Au préalable, il faut préparer les documents juridiques : Statuts de la société,
Extrait Kbis
Si vous avez acheté un fonds de commerce, l’acte d’achat
La check-list pour préparer son premier bilan
Tableaux d’emprunts
Contrats de leasing ou de crédit-bail
Factures d’investissements (pour que ce soit plus simple : toutes les factures d’achats de matériel qu’ils soient de nature industrielle, informatique, d’équipement ou de transport d’un montant supérieur à 600 euros TTC)
Etat de votre stock à la date de clôture de votre bilan comptable
C’est votre premier bilan, un moment de stress intense ? Que dois-je faire ? Quels documents dois-je transmettre ? Allez tout va bien se passer, il suffit juste de bien suivre la liste ci-dessous et le tour sera joué !
Maintenant, passons au plus technique et à l’essentiel pour l’établissement de votre premier bilan :
Toutes les factures de fournisseurs qui ne pas encore payées à la date de clôture de votre bilan : c’est ce que vous devez à vos fournisseurs !
Toutes les factures émises à vos clients et qui ne sont pas encore encaissées à la date de clôture de votre bilan : c’est ce que vos clients vous doivent !
Appels de cotisations des différentes caisses (RSI, Urssaf, Carpimko, Cipav...) Contrats facultatifs souscrits (prévoyance ou une complémentaire santé)
Vous avez du personnel ? Vous passez par Tese, Payfit ou autre module de gestion de la paie : transmettez nous vos identifiants
Vous utilisez votre véhicule personnel pour des déplacements professionnels ? pensez à transmettre votre décompte de déplacements en y inscrivant le nombre de kilomètres en fonction du trajet effectué ! et joignez votre carte grise.
Vous payez personnellement des dépenses professionnelles : vous utilisez votre carte bancaire personnelle pour votre activité professionnelle (exemple restaurant, parking, autoroute), pensez à joindre les justificatifs de ces dépenses !
Le tour est joué, vous êtes prêt à fournir l’essentiel des justificatifs nécessaires pour établir votre premier bilan !
