,,:. à I'original PHARMACIE DES ECOLES. Copie Certifiée conforme 188 RUE DES ECOLES CARRIERES SOUS POISSY. du ÙLl to / 2o2o au 3o I o9 / 2o2L

Copie Certifiée conforme

,,:. à I'original

/

PHARMACIE DES ECOLES

Numéro

SIRET :

49060891600014 188 RUE DES

ECOLES

78955 CARRIERES SOUS POISSY

COMPTES ANNUELS

du

ÙLl

to / 2o2o au

3o

I

^o9

/ 2o2L

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BILAN ACTIF

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ACTIF

_{Val. Brutes} ^Valeurs _Amort.

^au _&

^30109121_{dépréc. Val. Nettes}

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporellcs

Frais d'établissement Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial

(l)

Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations tech., matérieI et outillages industriels Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes

Immobilisations

financières

(2) Participations

Créances ratl.achées à des participations Titres immobilisés de I'activité de portefeuille Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

I

025 000,00

80 500,00 30 524,44

5 160,00

80 500,00

24 221 _,7 4

l

025 000,00

6 302,70

5 160,00

TOTAL

(r)

I l4t t84,44 t04

721,74

I

036 462,70

ACTIF

CIRCTlLANT Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et seruices) Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3) Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement

Actions propres Autres titres

Instruments dc trésorerie Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

65 860,00

9 62t,87

17 68'1,38

3'774,21

I

101,92

65 860,00

9 621,87 17 68't,38

3 774,21

I

101,92

TOTAL

_OI) 98 045,38 98 045,38

Charges à répartir sur plusieurs exercices

(III)

Primes de remboursement des emprunts

(IV)

Écarts de conversion

actif ^(V)

^-

TOTAL GENERALG

+

II

⁺

Iil

+

Iv

⁺

v) 1239

229,82

lM721,74 I

134 508.08

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Donr ù plus d'un an (brut)

Valeurs au 30109/20

I

025 000,00

2

2l5,lt

5 160,00

I

^O32 375,11

7l

000,00

t7

378,87

5t

621,38

I

397,9'l

I

950,00 143 348,22

I

175 723,33

1

BILAN PASSIF

s,E*lâÆ

^p &{ A {4. f'g

A{ r € t:}trs Ëe#ÂÆ"s

$lu {}i,/âûl?{32S

^ms,g

3û/û$/2$?n

Valeurs

au

30/09120

10 000,00

I

000,00

327 690,25

33 704,33 372 394,58

372 394,58

436116,34 46 515,04

140'734,53 I210,49

17l'752,35

803 328,75

I175723,33

373,17

2

PASSIF

^{au Valeurs30/09121}

CAPITAUX ^PROPRES

Capital

(dont versé

: ^l0 000,00

₎

Primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence Réserues

Réserve légale

Réserves stafutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de I'exercice (bénéfice ou perte) SITUATIONNETTE

Subventions d'investissement Provisions réglementées

l0

000,00

I

000,00

361 394,58

4t

399,23 413 793,81

TOTAL

(r) 413 793,81

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

TOTAL

(I) B'S PROVISIONS

Provisions pour risques Provisions pour charges

TOTAL (ID

DETTES

(r)

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie Produ its constatés d'lvance

4r0

r96,00 30 775,85

113 765,68

l7

155,48 148 82t,26

TOTAL (ril) 7207M47

Écarts de conversion

passif (IV)

TOTAL GENERAL (I + N ⁺ III ⁺ I\4

1 134 508,08

(1) Donl à plus d'un an

(l) Donl à moi$ d'un at1

a)

(3)

Donl concours bancaires couranls et soldes crédileuts de banques I )ont e mprunls par lic ipal di

720 7 I 1,27 26 175,27

t )) .)i.:'1t\1.',.:::at.: t,. t).,. ,:

COMPTE DE RESULTAT

StrÂrq

&

f}$d$ Æn4Â {;.î

Ë {?#lS

ô.: {:#J"

*.5 Llc.i ûâ/i.{}12*?{} ;,iu ljt?/{}S I

^2î3'2X

Exercice

N-l

0I/10/19 au30109120

569 466,22

95111,94 2 I 53,00 26 456,08 30 102,6t

I

085,17

277,tt 724 652,13

7 087,43

7 087,43

1 00,00

100,00

6 264,00 738 103,56

33 704,33 771807,99

-t00,00

3

CHARGES (hors taxes)

^Exercice

il0lll0l20 au 30l\9l2l

Achats Var. Stocks Total

Chargesd'exploitation

(1) Achats de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actifcirculant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

Autres charges

499 249,00

63 425,62 4 096,30 27 029,88 32 s17,75

I

344,54

510,46

TOTAL

DES CHARGES D'EXPLOITATTON

û)

628173,55

Quotes-parts ^de résultat sur opérations faites en commun

(II)

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (2)

Differences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

-9 064,81

TOTAL

^DES CIIARGES FINANCIÈRES

(IID

_{-9 064,81}

Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

42 t85,35

TOTAL

DES CHARGES OXCEPTIONNELLES OV) 42 185,35

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôt sur les bénéfices

(VI)

I

I

550,26

TOTAL DES CHARGES (I+II+nI+w+V+VD

672 844,35

sÉNÉrrcn rrr

41399,23

TOTAL GENERAL 714243,58

+ _Y compris :

- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (l) Dont churges u/Jërenles à des exercices qntétieurs (2) Donl inlérêls concermnt les entrcprises liées (3) Comple lenu d'un résullat exceptionnel avqnt iupôls .Je

37 600,42 -42 185,35

COMPTE DE RESULTAT

5trd."4

tr

pf-frq triLyé

{:J# f}trs Fc'Ga"e"s

tlu û113t12&2* ner 3ft/&9/2û?1

Exercice

N-l

0l/10/19 au 30/O9/2O

'768 311,36 2 838,55

771149,91

244,37

244,37

77t 39428

413,61

413,61

771807,89

771807,89

4

PRODUITS (hors taxes)

^Exercice

0l/10/20 au 30/09121

Produits

d'exploitation

(1) Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges Autres produits

Sous-total B

707 982,08 5 350,00

713 332,08

697,34 12,66

710,00

TOTAL

DES PRODUTTS D'EXPLOITATTON

(r)

(A+B)

7t4

042,08

Quotes-parts ^de résultat sur opérations faites en commun

(II)

Produits financiers De participation (2)

D'autres valeurs mobilières et créances de I'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2)

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Differences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

201,50

TOTAL

DES

PRODIIITS

FINANCIERS

(IID

_201,50

Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

TOTAL

DES

PRODTITS

EXCEPTTONNELS (rV)

TOTAL DES PRODUTTS (I+[ +III+Iy)

714 243,59

PERTE

⁽³⁾

TOTÂL CÉNÉN,I.T, 714243,58

(l) Donl produils ullërcnls à des exercices antërieurs (2) 1)onl produits concernant les entités liées

(3) Comple lenu d'tn tésuhdl exceptionnel avdnt impôls de

t:,\a '::al ^{, î\} a,tiall)l I tta.: .att t::

cAPAcrtÉ D'AUToFTNANcEMENT

'Str 1.*C.ft ^SJSCA

flr*rjn C.fS #S,$

ff

Ë#.1#.5 43u *LIg*17*?* au SfJl{.rS/7"$?J,

Exercice du 0l/10/20 au30/09121

87 013,53

12,66

510,46

201,50

-9 064,81

42185,35

I

I

550,26

42 046,43

1 344,54 697,34

41399,23

Exercice N- | 0l/10/19 at 3Ol09l2O

47 860,06

244,3'1

277,lt

413,61

7 087,43

100,00

6 264,00

34 789,50

I

085,t7

33 704,33

5 EXCÉDENT BRUT

D'EXPLOITATION

+

Transferts de charges d'exploitation

+

Autres produits d'exploil.ation

-

^{Autres charges} d'exploitation

+

Quotes-parts ^de résultat sur opérations faites en commun

+

Produits linanciers

-

Reprises sur Provisions financières

-

Charges financières

+

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières

+

Produitsexceptionnels

-

^Produits des cessions d'éléments d'actif

-

Subventions d'investissement rapportées au résultat

-

Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles

-

Chargesexceptionnelles

+

Valeur comptable des immobilisations cédées

+

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles

-

Participation des salariés aux résultats d'entreprise

-

Impôts sur les bénéhces

CAPACITÉ

D'AI]TOFINANCEMENT

-

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

+

Reprises sur amortissements et provisions

+

Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés

+

Subventions d'investissement rapportées au résultat

RÉSULTAT NET

CoMPTABLE

..: .j,1'):. t.,tt1tt : .ii..j: a ...:11

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement C. B. C. et découveÉs

2 376,24

TABLEAU DE FINANCEMENT

.5g{-Æ

f{

^p Ê-{ A f< *4

A{3tr *S5 Ëf{i{"trs l?u *â,r3"Û/?tZn n$ :3ÛlÛSl?*;.'"

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement

C. B. C. et découverts 26 989,98

VARIATION DU FONDSDE ROTJLEMENT NET GLOBAL -14 848,82

LE TABLEAU DE FINÀNCEMENT N'EST

PAS

EQUILIBRE

-697,34

VARIATIONDTT BESOIN EN FONDSDE ROULEMENT

l0

^462,26

VARHTION DE LA TRÉSORERIE NETT0 _{-24 613,74}

6 Distribution des résultats

Acquisitions d'immobilisations Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations fi nancières Capitaux propres

Capital

Subventions d'investissement Dettes financières

Emprunts remboursés (capital) Prélèvements des comptes courants

4 734,79

40 822,49 t5'139,19 TOTAL DES EMPLOIS 61 296,47

Résultat net

+

Dotations aux amorts, dépréciat., provisions

*

Valeur comptable des éléments d'actif cédés

-

Produit des cessions d'éléments d'actif

-

Quote-part ^des subventions d'investis.

41 399,23 647,20 (

(

) )

AIJTOFINAI\CEMENT 42 046,43

Cessions d'immobilisations Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations fi nancières Capitaux propres

Capital

Subventions d'investissement Dettes financières

Emprunts réalisés

-697,34

5 098,56

TOTAL DES RESSOURCES 46 447,65

Augmentation de I'actif circulant Stocks et en cours

Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients

Autres créances

Charges constatées d'avance Diminution des dettes

Dettes fournisseurs Autres dettes

Avances et acomptes reçus sur commandes Produits constatés d'avance

26 968,85 31 172,49

TOTALDESEMPLOIS 58 141,34

Diminution de I'actif circulant Stocks et en cours

Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients

Autres créances

Charges constatées d'avance Augmentation des dettes Dettes tburnisseurs Autres dettes

Avances et acomptes reçus sur commandes Produits constatés d'avance

5 140,00 't 757,00 33 934,00 848,08

TOTAL DES RESSOURCES 47 679,08

Exercice du 0l/10/20

au

^30109/21

Ventes de marchandises

-

Coût d'achat des marchandises vendues

707 982,08 499 249,00

MARGf, COMMERCIALE

(A) 208 733,08

Production vendue (biens et services)

+/-

Productionstockée

+

Productionimmobilisée

5 350,00

PRODUCTION DE

L'EXERCICE

(B) 5 350,00

Approvisionnements

*

Autres achats et charges externes

Total

C

63 425,62 63 425,62

vALEtrR

AJOUTÉE PRODUTTE

(Brute)

(tr=A+B-C) 150 657,46

Subventions d'exploitation

-

^Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)

-

Salaires et traitements

-

Charges sociales

Total

E

4 096,30 27 029,88 32 517,75 -63 643,93

EXCÉDENT BRTTT

D'EXPLOITATION

(F=D+E) 87 013,53

Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements

+

Transferts de charges d'exploitation

+

Autres produits d'exploitation

- Dotations aux amortissements et aux dépréciations

-

Autles charges d'exploitation

Total

G

697,34

12,66

I

344,54 510,46

-l

145,00

RÉSULTAT

D'EXPL0ITATIoN

(H=F+G) 85 868,53

Résultat financier Total

I

9 266,31

RÉSULTAT COURANT

AVAI{T

IMPÔTS (J=H+I) 95134,84

Résultat exceptionnel

-

Participation des salariés aux résultats

-

^{Impôt sur les bénéfices (IS)}

Total K

-42185,35

11 550,26 -53 735,61

RÉSULTAT DE

L'EXERCICE

(Bénéfice ou

perte)

(J+K) 41399,23

Produits de cessions d'éléments d'actif

-

Valeur comptable des éléments cédés PLT]S ET MOINS.VALTIES STIR CESSIONS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

â)l;

{?l{.

/1.*/?*?t3 ^r:rj: 3filt}*l:':û;-t

Exercice du 0l/10/19

au

^30109120

768 3t1,36 569 466,22 198 845,14 2 838,55

2 838,55

95

ttl,94

95

lll,94 t06

s71,75

2 153,00 26 456,08 30 102,61 -58 711,69 47 860,06

244,37

I

085,1 7 277,11

-t lt7,9t

46742,15 -6 673.82 40 068"33 -t 00,00 6 264,00 -6 364,00 33 704i33

| .. '::': | , t: .:::i: t...!. .,,,.,i 7

PHARMACIE

DES ECOLES

Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée Au capital de 1-0.000,00 €uros

Siège social

: CARRIERES SOUS POISSY

(73955) l-88, rue des Ecoles

RCS VERSAILLES

:490 608 916

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 29 MARS 2022

APPROBATION

DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE

30

SEPTEMBRE

2021

EXTRAIT

DU

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

TROISIEME RESOLUTION

-

AFFECTATION

DU

RESULTAT

L'assemblée générale, après avoir entendu les propositions de la gérance décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève

à

41.399 € de la manière suivante

^:

- Affectation du résultat de l'exercice au compte

<

Report à nouveau

⁾⁾

soit,

41,.399

€ lequels'élèverait ainsi

à

41.399

€.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'il _s'agit du seizième exercice et ^{qu'il n'a}

jamais été procédé à une distribution de bénéfices.

Observation

:

Cette résolution

a

été adoptée partous

les

associés

Certifié conforme à I'original par

la

Gérance

La

Gérance

Madame Christine

JARLOT

Madame Zohra

GIROLLET

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