Proposition du Conseil administratif du 23 novembre 2011 pour procéder à des amortissements complémentaires sur le budget de l’année 2011 en vue d’alléger les charges du projet de budget 2012 pour un montant de 3 756 392,79 francs.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Les discussions et analyses relatives à l’examen du projet de budget 2012 conduisent le Conseil administratif à rechercher différentes solutions pour réduire les projections de déficit.
Un poste important a été investigué qui concerne les amortissements des crédits d’investissements terminés. Ces crédits sont mentionnés dans les « pages vertes » des comptes annuels présentés à votre Conseil.
Après analyse, le Conseil administratif constate qu’il est possible d’enregistrer un certain nombre d’amortissements complémentaires permettant ainsi d’alléger le projet de budget précité. Il s’agit essentiellement de crédits dont la durée d’amortissement est relativement courte voire de quelques très anciens crédits dont les mises en exploitation ou les bouclements ont tardé.
Avec un amortissement complémentaire total de 13 058 914.49 francs à comptabiliser sur l’exercice comptable 2011, la diminution ou l’économie d’amortissements sur le projet de budget 2012 se monte à 3 756 392.79 francs.
Le détail des différents crédits concernés figure en annexe à la présente.
PR-936
23 novembre 2011
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif, vous invite à approuver le projet de délibération ci-après :
PROJET DE DELIBERATION LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984;
vu la nécessité de réduire les charges du projet de budget 2012;
sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – De procéder à des amortissements complémentaires en 2011 d'un montant total de 13 058 914,49 francs sur les crédits suivants:
N°
rapp.CM
Date de Vote
Montant net crédit voté en francs
Montant à amortir en francs
• Saint-Germain, église, subv.travaux
Subvention 3e étape des travaux de restauration
673A 11.11.2009 96'116.00 57'669.60
• Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets
Remplacement des installations frigorifiques
392A 14.09.2005 1'150'000.00 526'662.12
• Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets Remplacement complet de l'installation d'éclairage
533A 12.09.2007 474'300.00 590'074.86
• Charmilles
Construction d'un groupe scolaire
233A 22.01.1963 5'700'000.00 252'387.96
• Cité-Jonction Construction d'un groupe scolaire et d'un poste PC
173A 30.11.1965 6'050'000.00 522'119.98.
• Les Allières Construction d'un groupe scolaire
35A 19.03.1968 3'780'000.00 460'934.14
• Administration véhicules BMU Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie
144A 23.11.2002 475'000.00 109'361.92
• Musée d'histoire naturelle Construction et acquisition du mobilier supplément
95A 17.11.1964 15'220'000.00 751'039.37
N°
rapp.CM
Date de Vote
Montant net crédit voté en francs
Montant à amortir en francs
• Maison Tavel Transformation et aménagement en Musée
239A 27.03.1979 14'850'000.00 3'561'413.84
• Microsonde Raman, achat 596A 25.11.2008 417'067.00 166'826.80
• Grand-Saconnex salle
polyv.PALEXPO Participation à la construction de la salle
209A 22.06.1993 3'000'000.00 300'000.00
• Sacré-Coeur, église, façades Subvention des travaux de restauration façades
590AB 26.05.2008 143'300.00 57'320.00
• Centre sportif des Vernets Construction de la piscine couverte
194A 20.03.1962 12'077'000.00 184'656.36
• Centre sportif des Vernets construction d'un bassin de plongeon
60A 27.06.1968 2'430'000.00 38'715.82
• Saint-Jean 39, mobilier crèche Saint-Jean 39, mobilier, jeux, matériel inf crèche
304A 21.01.2004 219'000.00 81'163.04
• Lyon 99, mobilier crèche Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.
330A 08.09.2004 228'500.00 87'215.74
• Bains, rue des
Transformation et modernisation de la caserne
342A 13.09.1983 8'470'000.00 563'233.65
• Frontenex 11, plateau
Aménagement provisoire de la villa pour le SIS
320A 31.03.1987 607'000.00 79'121.79
• SIS, appareils respiratoires Remplacement du parc des appareils respiratoires
177A 13.03.2002 784'000.00 76'398.11
• SIS véhicules lourds Renouvellement de certains véhicules
243A 12.02.2003 5'095'000.00 1'087'650.47
• Véhicules Voirie
Renouvellement de véhicules lourds et engins
160A 04.12.2002 4'490'000.00 444'866.23
• Véhicules lourds Voirie
Renouvellement des véhicules lourds
406A 11.10.2005 1'270'000.00 460'664.61
• Bois-de-la-Bâtie
Extension du parc des animaux et divers travaux
283A 12.04.1983 6'300'000.00 432'905.80
N°
rapp.CM
Date de Vote
Montant net crédit voté en francs
Montant à amortir en francs
• Piétons, plan directeur
Diverses mesures en faveur des piétons
395 18.05.1999 580'000.00 272'757.53
• Molard, place pavillon pour fleuriste Construction d'un pavillon
272 04.06.2003 213'200.00 82'207.72
• Administration véhicules SEVE Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie
144A 23.11.2002 375'000.00 70'666.15
• Administration véhicules FUN Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie
144A 23.11.2002 180'000.00 53'066.00
• Administration véhicules SEVE Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie
144A 23.11.2002 115'000.00 10'681.52
• Administration installations fixes MAH, acquisition d'installations fixes
318A 12.05.2004 715'000.00 181'967.49
• Administration mobilier RH, acquisition de mobilier
318A 12.05.2004 1'163'800.00 207'857.89
• Administration machines ECI, Acquisition de machines, matériel et engins
318A 12.05.2004 6'000.00 682.01
• FDUS - Voirie des Vernets Création d'un local informatique (site FDUS)
176A 13.03.2002 765'000.00 152'986.66
• Hôtel-de-Ville 5, rue de l' Déplacement du local informatique du 2e étage
176A 13.03.2002 646'000.00 390'210.43
Art. 2. – De comptabiliser ces amortissements complémentaires en 2011 sous la nature N° 332 « Amortissement complémentaire du patrimoine administratif ».
Art. 3. – D'ouvrir à cet effet un crédit budgétaire supplémentaire 2011 de 13 058 914,49 francs.
Art. 4. – De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire par la fortune nette.
Annexe mentionnée
Amortissements complémentaires 2011
N°
immo N° rapp.
CM
N°
PFI
Date de vote
Montant net crédit voté
Dépenses nettes au 31.12.2010
Amortissements au 31.12.2010
Solde au bilan 2010
Dépenses nettes
2010
Amortissements en 2010
PF PA
Amortissement ordinaire 2011
(prévu)
Solde à amortir
Economie d'amortissement
PB 2012
Années restantes
C. Crédits terminés dans l'année
Protection des monuments, sites, biens culturels
Saint-Germain, église, subv.travaux Subvention 3e étape des travaux de restauration 2165000030 PR-673A 044.033.02 11.11.2009 96'116 96'116.00 19'223.20 76'892.80 96'116.00 19'223.20 PA 19'223.20 57'669.60 19'223.20 3
SPORTS
Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets Remplacement des installations frigorifiques 2143000524 PR-392A 050.012.09 14.09.2005 1'150'000 1'082'326.98 450'332.43 631'994.55 0.00 105'332.43 PA 105'332.43 526'662.12 105'332.43 5 Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets éclairage Remplacement complet de l'installation d'éclairage 2143000620 PR-533A 050.012.14 12.09.2007 474'300 655'638.86 0.00 655'638.86 -305'335.76 0.00 PA 65'564.00 590'074.86 65'564.00 9
D. Crédits terminés avant l'année
ECOLES PUBLIQUES
Charmilles Construction d'un groupe scolaire 2143000370 233A 030.099.00 22.01.1963 5'700'000 5'970'893.20 5'592'311.25 378'581.95 0.00 126'193.99 PA 126'193.99 252'387.96 126'193.99 2
Cité-Jonction Construction d'un groupe scolaire et d'un poste PC 2143000369 173A 030.099.00 30.11.1965 6'050'000 5'957'045.40 5'330'501.43 626'543.97 0.00 104'423.99 PA 104'423.99 522'119.98 104'423.99 5
Les Allières Construction d'un groupe scolaire 2143000368 35A 030.099.00 19.03.1968 3'780'000 3'331'140.25 2'804'358.38 526'781.87 0.00 65'847.73 PA 65'847.73 460'934.14 65'847.73 7
CULTURE ET LOISIRS
Bibliothèques, discothèques, vidéothèques
Administration véhicules BMU Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 2146000056 144A 041.015.05 23.11.2002 475'000 455'481.13 291'438.25 164'042.88 0.00 54'680.96 PA 54'680.96 109'361.92 54'680.96 2
Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions
Musée d'histoire naturelle Construction et acquisition du mobilier supplément 2143000326 95A 042.099.00 17.11.1964 15'220'000 15'249'655.20 14'310'855.98 938'799.22 0.00 187'759.85 PA 187'759.85 751'039.37 187'759.85 4
Maison Tavel Transformation et aménagement en Musée 2143000325 239A 042.001.00 27.03.1979 14'850'000 18'531'459.30 14'772'189.13 3'759'270.17 0.00 197'856.33 PA 197'856.33 3'561'413.84 197'856.33 18
Microsonde Raman, achat Achat 2146000345 PR-596A 042.045.00 25.11.2008 417'067 417'067.00 166'826.80 250'240.20 0.00 83'413.40 PA 83'413.40 166'826.80 83'413.40 2
Théâtres, concerts
Grand-Saconnex salle polyv.PALEXPO Participation à la construction de la salle 2165000015 209A 043.021.00 22.06.1993 3'000'000 3'000'000.00 2'550'000.00 450'000.00 0.00 150'000.00 PA 150'000.00 300'000.00 150'000.00 2
Protection des monuments, sites, biens culturels
Sacré-Coeur, église, façades Subvention des travaux de restauration des façades 2165000027 PR-590AB 044.031.00 26.05.2008 143'300 143'300.00 57'320.00 85'980.00 0.00 28'660.00 PA 28'660.00 57'320.00 28'660.00 2
SPORTS
Centre sportif des Vernets Construction de la piscine couverte 2143000351 194A 050.099.00 20.03.1962 12'077'000 13'400'188.40 13'030'875.68 369'312.72 0.00 184'656.36 PA 184'656.36 184'656.36 184'656.36 1
Centre sportif des Vernets construction d'un bassin de plongeon 2143000350 60A 050.099.00 27.06.1968 2'430'000 2'560'145.40 2'482'713.77 77'431.63 0.00 38'715.81 PA 38'715.81 38'715.82 38'715.81 1
SOCIAL Enfants, jeunes
Saint-Jean 39, mobilier crèche Saint-Jean 39, mobilier, jeux, matériel inf crèche 2146000130 PR-304A 061.036.05 21.01.2004 219'000 216'755.41 108'538.03 108'217.38 0.00 27'054.34 PA 27'054.34 81'163.04 27'054.34 3
Lyon 99, mobilier crèche Equipement en mobilier, jeux, matériel informat. 2146000184 PR-330A 061.045.00 08.09.2004 228'500 228'495.58 112'207.93 116'287.65 0.00 29'071.91 PA 29'071.91 87'215.74 29'071.91 3
SECURITE PUBLIQUE Police du feu
Bains, rue des Transformation et modernisation de la caserne 2143000379 342A 073.001.00 13.09.1983 8'470'000 9'539'413.45 8'694'562.97 844'850.48 0.00 281'616.83 PA 281'616.83 563'233.65 281'616.83 2
Frontenex 11, plateau Aménagement provisoire de la villa pour le SIS 2143000259 320A 073.003.00 31.03.1987 607'000 513'127.30 418'181.15 94'946.15 0.00 15'824.36 PA 15'824.36 79'121.79 15'824.36 5
SIS, appareils respiratoires Remplacement du parc des appareils respiratoires 2146000099 177A 073.023.00 13.03.2002 784'000 769'986.70 617'190.49 152'796.21 0.00 76'398.10 PA 76'398.10 76'398.11 76'398.10 1
SIS véhicules lourds Renouvellement de certains véhicules 2146000072 243A 073.028.01 12.02.2003 5'095'000 4'447'525.14 2'816'049.44 1'631'475.70 0.00 543'825.23 PA 543'825.23 1'087'650.47 543'825.23 2
Enlèvements et traitements des déchets
Véhicules Voirie Renouvellement de véhicules lourds et engins 2146000051 160A 082.015.00 04.12.2002 4'490'000 4'456'929.91 3'567'197.44 889'732.47 0.00 444'866.24 PA 444'866.24 444'866.23 444'866.24 1
Véhicules lourds Voirie Renouvellement des véhicules lourds PR-406A 082.015.07 11.10.2005 1'270'000 1'251'301.56 675'470.78 575'830.78 0.00 115'166.17 PA 115'166.17 460'664.61 115'166.17 4
AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG Parcs et promenades
Bois-de-la-Bâtie Extension du parc des animaux et divers travaux 2141000122 283A 091.003.00 12.04.1983 6'300'000 6'261'469.75 5'612'111.04 649'358.71 0.00 216'452.91 PA 216'452.91 432'905.80 216'452.91 2
Seujet, barrage de régularisation Part à la construction d'une passerelle 2141000135 297A 091.008.00 31.03.1987 7'195'000 10'458'554.20 9'566'439.55 892'114.65 0.00 148'685.77 PA 148'685.77 743'428.88 148'685.77 5
AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré
Piétons, plan directeur Diverses mesures en faveur des piétons 2149000004 395A/B 102.037.02 18.05.1999 580'000 467'136.32 171'648.99 295'487.33 0.00 22'729.80 PA 22'729.80 272'757.53 22'729.80 12
Molard, place pavillon pour fleuriste Construction d'un pavillon 2143000177 272A 102.045.00 04.06.2003 213'200 205'519.30 102'759.65 102'759.65 0.00 20'551.93 PA 20'551.93 82'207.72 20'551.93 4
ADMINISTRATION GENERALE
Administration véhicules SEVE Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 2146000055 144A 111.034.08 23.11.2002 375'000 359'831.55 253'832.32 105'999.23 0.00 35'333.08 PA 35'333.08 70'666.15 35'333.08 2
Administration véhicules FUN Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 2146000054 144A 111.034.08 23.11.2002 180'000 265'330.00 185'731.00 79'599.00 0.00 26'533.00 PA 26'533.00 53'066.00 26'533.00 2
Administration véhicules SEVE Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 2146000053 144A 111.034.08 23.11.2002 115'000 110'089.10 88'726.07 21'363.03 0.00 10'681.51 PA 10'681.51 10'681.52 10'681.51 1
Administration installations fixes MAH, acquisition d'installations fixes 2146000131 PR-318A 111.047.08 12.05.2004 715'000 540'749.12 306'854.42 233'894.70 0.00 51'927.21 PA 51'927.21 181'967.49 51'927.21 4
Administration mobilier RH, acquisition de mobilier 2146000131 PR-318A 111.047.08 12.05.2004 1'163'800 1'050'205.30 720'218.50 329'986.80 0.00 122'128.91 PA 122'128.91 207'857.89 122'128.91 2
Administration machines ECI, Acquisition de machines, matériel et engins 2146000131 PR-318A 111.047.08 12.05.2004 6'000 4'978.07 3'614.04 1'364.03 0.00 682.02 PA 682.02 682.01 682.02 1
FDUS - Voirie des Vernets Création d'un local informatique (site FDUS) 2146000093 176A 110.099.00 13.03.2002 765'000 764'946.64 535'466.65 229'479.99 0.00 76'493.33 PA 76'493.33 152'986.66 76'493.33 2
Hôtel-de-Ville 5, rue de l' Déplacement du local informatique du 2e étage 2143000252 176A 110.099.00 13.03.2002 646'000 780'420.88 312'168.36 468'252.52 0.00 78'042.09 PA 78'042.09 390'210.43 78'042.09 5
3'756'392.79 13'058'914.49 3'756'392.79
