N° Information Page
1 Faits majeurs de l'exercice 2
2 Règles et méthodes comptables 2
3 Tableau des immobilisations 3
4 Tableau des amortissements 3
5 Etat des créances 4
6 Tableau des provisions pour risques et charges 4
7 Etat des dettes 4
8 Tableau des ressources 5
9 Effectifs 5
10 Contributions volontaires en nature 5
ANNEXE COMPTABLE
SUNDEP Solidaires National
Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015
Au bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/12/2015 dont le total est de 12 260 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un excédent de 6 018 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .
La présente annexe fait partie intégrante des états financiers du syndicat qui comprennent
également le bilan et le compte de résultat.
NEANT.
= =
1 - Faits majeurs de l'exercice
=
2 - Règles et méthodes comptables
=
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
=
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre - indépendance des exercices
=
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels selon les principes du règlement 99-03.
=
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
=
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).
=
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :
=
- constructions 20 ans
- Agencements et installations générales 10 ans
- Matériel de bureau 5 ans
- Matériel de transport 5 ans
- Mobilier 5 ans
- Concessions et logiciels 3 ans
- Matériel informatique 3 ans
=
=
SUNDEP Solidaires National - Annexe aux comptes - Page 2/5
4 - Tableau des amortissements
=
ETAT DES AMORTISSEMENTS Amort. début Dotation de Diminution Amort. fin
d'exercice l'exercice ou reprise d'exercice -Logiciels, licences, site internet
Total immobilisations incorporelles -Installations générales, agencement
-Matériel de transport
-Matériel de bureau et informatique 549 549
-Mobilier
Total immobilisations corporelles 549 549
TOTAL DES AMORTISSEMENTS 549 549
SUNDEP Solidaires National - Annexe aux comptes - Page 3/5
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE Début Acqui- Sorties Fin
d'exercice sitions d'exercice
-Logiciels, licences, site internet
Total immobilisations incorporelles - Installations générales, agencement
- Matériel de transport - Matériel de bureau
- Matériel informatique 549 549
- Mobilier
Total immobilisations corporelles 549 549
- Participations
- Dépôts et cautionnements - Prêts
Total immobilisations financières
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 549 549
3 - Tableau des immobilisations
=
La variation des immobilisations au cours de l'exercice est :
=
SUNDEP Solidaires National - Annexe aux comptes - Page 4/5
5 - Etat des créances
=
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
L'ensemble des créances a une échéance à moins d'un an.
6 - Tableau des provisions pour risques et charges
=
7 - Etat des dettes
=
Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
L'ensemble des dettes a une échéance à moins d'un an.
Liquidité de l'actif
Créances Brut Echéances Echéances
à moins 1 an à plus 1 an Créances de l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations Prêts (1)
Autres
Créances de l'actif circulant
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 1 900 1 900
Charges constatées d'avance
TOTAL DES CREANCES 1 900 1 900
Le syndicat n'a pas de provisions pour risques et charges.
Degré d'exigibilité du passif
Dettes Brut Echéance à Echéance à Echéance à
moins 1 an plus d'1 an plus de 5 ans Emprunts (2) obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont : - à 2 ans maximum à l'origine - à plus de 2 ans à l'origine
Emprunts (2) et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177 177 Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2 502 2 502
Produits constatés d'avance
TOTAL DES DETTES 2 679 2 679
(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice
10- Contributions volontaires en nature
=
SUNDEP Solidaires National - Annexe aux comptes - Page 5/5
8 - Tableau de détermination des ressources annuelles
=
RESSOURCES DE L'ANNEE
Cotisations reçues 26 076
- Reversements de cotisations -2 988
Subventions reçues 2 800
Autres produits d'exploitation 520
Produits financiers 27
Produits exceptionnels
TOTAL DES RESSOURCES 26 434
Conformément au décret n°2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l'établissement , à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 du code du travail,
=
le détail des ressources est le suivant :
=
Fait générateur retenu des cotisations
=
Conformément au CRC n°2009-10 du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des
organisations syndicales, le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l'encaissement effectif de la cotisation.
9 - Effectif moyen salarié
=
Le syndicat n'emploie pas de salarié.
NEANT
=
La valorisation de ces avantages en nature n'a pas été possible en l'état des informations dont dispose le syndicat.
Conformément au règlement du CRC n°2009-10 du 3 décembre 2009, le syndicat a bénéficié des
avantages en nature suivants :
BALANCE GLOBALE Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés
Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées
N° de compte Intitulé du compte Cumul
débit
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit
10270000 Autres fonds pr. sans droit de repr 27 743,49 31 306,21 3 562,72
12900000 Résultat de l'exercice (perte) 27 743,49 27 743,49
TOTAL CLASSE 1 55 486,98 59 049,70 3 562,72
21832000 Matériel informatique 549,00 549,00
28183200 Amortiss matériel informatique 549,00 549,00
TOTAL CLASSE 2 549,00 549,00 549,00 549,00
40100000 Fournisseurs divers 1 812,35 1 812,35
401AVOCA Avocats 960,00 960,00
401CCOOP Crédit Coopératif 79,25 79,25
401FT France Telecom 1 544,40 1 720,90 176,50
401LBP La banque postale 86,40 86,40
401LP La poste 9,50 9,50
41100000 Usagers et clients 26,64 26,64
45111CRE Reversement cotisations CRETEIL 4 694,35 4 694,35 45111LIL Reversement cotisations LILLE 8 561,62 8 561,62
45111LYO Reversement cotisations LYON 2 387,40 2 269,80 117,60
45111PAR Reversement cotisations PARIS 2 414,90 2 390,40 24,50
45111TOU Reversement cotisations TOULOUSE 8 355,20 8 355,20 45115000 Cotisations versées à Solidaires 5 872,00 5 872,00
45125000 Avances Solidaires - Autres SUD 60,00 60,00
45125LIL Avances LILLE 10 515,46 10 093,20 422,26
45125LYO Avances LYON 12 214,76 11 146,28 1 068,48
45125PAR Avances PARIS 234,70 234,70
45125TOU Avances TOULOUSE 7 772,37 9 055,71 1 283,34
45153LIL Autres opérations avec LILLE 1 357,50 1 357,50 45153TOU Autres opérations avec TOULOUSE 20 058,50 20 058,50
45155000 Autres opérations Solidaires 4 000,00 5 200,00 1 200,00
45510000 Cotisations adhérents SUNDEP 2 446,00 2 446,00
45520000 Avances militants SUNDEP 13,00 13,00
45520001 FLECHON FREDERIC 3 035,04 3 010,04 25,00
45520003 FOUCLET ALAIN 680,06 680,06
45520005 FAUGERON DANIEL 26,00 26,00
45520009 VERDONCK MARTINE 2 647,36 2 640,66 6,70
45520010 PIETERS EDITH 1 233,83 1 233,83
45520011 ROHEL SERGE 189,16 189,16
45520015 MINNAERT JEAN 2 931,09 2 931,09
45520018 HERMITTE ISABELLE 6,50 6,50
45520020 BARBAULT DANIELLE 65,00 65,00
45520023 BIEVRE JEAN JACQUES 764,88 764,88
45520025 ANDRESEN ROBERT 98,00 98,00
45520026 HAMON CHRISTIAN 335,08 335,08
45520027 VIGNAU LAURENCE 1 824,25 1 843,29 19,04
45520029 LAPEYRE JEANNE 1 156,81 1 155,81 1,00
45520031 BLASCO ROSE MARIE 13,00 13,00
45520033 BELINGER ALBINE 871,65 871,65
45520035 MAZZARON VINCENT 1 778,02 1 778,02
TOTAL CLASSE 4 113 132,03 113 910,67 1 900,24 2 678,88
51211000 Compte courant Crédit Coopératif 20 067,86 18 360,58 1 707,28
Dossier : SUNDEP Solidaires National Balance Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 1/2
N° de compte Intitulé du compte Cumul débit
Cumul crédit
Solde débit
Solde crédit 51218000 LIVRET EPARGNE CREDIT COOPERATIF 9 916,85 1 910,00 8 006,85
51410000 Compte courant La Banque Postale 42 360,23 42 034,57 325,66
51480000 Livret A La Banque Postale 12 019,79 11 700,00 319,79
58000000 Virements internes 34 775,48 34 775,48
TOTAL CLASSE 5 119 140,21 108 780,63 10 359,58
61564000 Autres contrats de maintenance 1 039,20 1 039,20
62261000 Honoraire juridiques 1 800,00 1 800,00
62262000 Autres honoraires 960,00 960,00
62308000 Autres matériels estampillés SUD 66,85 66,85
62510000 Voyages et déplacements 9 027,70 94,00 8 933,70
62560000 Frais de missions 6 408,10 6 408,10
62610000 Frais postaux 19,83 19,83
62620000 Frais de télécommunications 1 659,18 1 659,18
62781000 Frais de tenue de compte 44,10 44,10
62783000 Autres frais bancaires 75,35 75,35
65230000 Autres solidarités 10 000,00 10 000,00
65820000 Contributon pour pertes de salaires 369,94 369,94
65862000 Cotisations versées à Solidaires 2 928,00 2 928,00
65864000 COTISATIONS VERSEES A UNIRS 60,00 60,00
TOTAL CLASSE 6 34 458,25 11 054,00 23 404,25
7434USFP Subvention Union Solidaire Fonc Pub 2 800,00 2 800,00
75600000 Cotisations 26 076,17 26 076,17
75881000 Participation aux frais 519,66 519,66
76810000 Intérêts livrets d'épargne 26,64 26,64
TOTAL CLASSE 7 29 422,47 29 422,47
TOTAL BALANCE 322 766,47 322 766,47 36 213,07 36 213,07
Dossier : SUNDEP Solidaires National Balance Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 2/2
SUNDEP SOLIDAIRES NATIONAL
Exercice : du 01/01/2015 au 31/12/2015
BILAN AVANT REPARTITION
Exercice N N-1
ACTIF Brut Amortissements Net Net PASSIF Exercice N Exercice
et provisions net N-1 net
Actif immobilisé : Fonds syndicaux 3 563 31 306
Actif incorporel Réserves
Actif corporel 549 549 Report à nouveau
Actif financier Résultat de l'exercice 6 018 (27 743)
TOTAL I 549 549 TOTAL I 9 581 3 563
Actif circulant : Provisions (II)
Stocks et fournitures
Créances 1 900 1 900 3 250 Fonds dédiés (III)
TOTAL II 1 900 1 900 3 250
Dettes financières
Disponibilités (III) 10 360 10 360 3 538 Dettes diverses 2 679 3 225
TOTAL IV 2 679 3 225
Comptes de régularisation (IV) Comptes de régularisation (V)
TOTAL DE L'ACTIF 12 809 549 12 260 6 788 TOTAL DU PASSIF 12 260 6 788
SUNDEP SOLIDAIRES NATIONAL Exercice du : 01/01/2015 au 31/12/2015
COMPTE DE RESULTAT
CHARGES (TTC) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (TTC) Exercice N Exercice N-1
Net Net net net
CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats 479 Cotisations 26 076 25 094
Autres charges externes 1 039 5 850 Subventions 2 800
Autres services extérieurs 19 007 37 801 Autres produits 520 1 220
Impôts, taxes et versements assimilés Tranferts de charges
Charges de personnel Reprise des amortissements et provisions
Autres charges 3 358 3 404 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 29 396 26 314
Dotation aux amortissements et provisions 366
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (I) 23 404 47 900
Charges financières (II) Produits financiers (II) 27 245
Charges exceptionnelles (III) Produits exceptionnels (III) 567
Engagements à réaliser sur contribution Contributions de financement - Report
de financement (IV) non utilisé des exercices antérieurs (IV)
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV) 23 404 54 869 TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV) 29 422 27 125
Solde créditeur : excédent 6 018 Solde débiteur : déficit 27 743
TOTAL GENERAL 29 422 54 869 TOTAL GENERAL 29 422 54 869
GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
Codes analytiques : Tous Comptes : Tous
Avec brouillard Hors simulation Avec les clés de répartition
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé
BN Bureau national exécutif
62620000 Frais de télécommunications
2098 HA 02/03/2015 15 030 ORANGE LIGNE FIXE B 169,60 169,60
2176 HA 27/04/2015 15 062 ORANGE LIGNE FIXE B 140,00 309,60
2254 HA 30/06/2015 15 091 ORANGE LIGNE FIXE B 344,08 653,68
1987 HA 28/08/2015 15 107 ORANGE LIGNE FIXE B 315,16 968,84
2042 HA 28/10/2015 15 151 ORANGE LIGNE FIXE B 128,84 1 097,68
2083 HA 29/12/2015 15 173 ORANGE LIGNE FIXE B 176,50 1 274,18
TOTAL COMPTE 62620000 Solde débiteur 1 274,18 1 274,18
TOTAL CODE BN 1 274,18 1 274,18
TOTAL CLASSE DE CODE B 1 274,18 1 274,18
CN Conseil national
62510000 Voyages et déplacements
1936 HA 02/01/2015 15 002 VIGNAU AIR FRANCE CN JANVIER 2015 (VIGNAU-FASSY) B 307,92 307,92
1955 HA 30/01/2015 15 013 BIEVRE CN 30 31 JANVIER 2015 SNCF B 168,70 476,62
1980 HA 30/01/2015 15 012 LAPEYRE CN 30 31 JANVIER 2015 SNCF B 143,82 620,44
1959 HA 31/01/2015 15 015 BELINGER CN 30 31 JANVIER 2015 SNCF B 78,00 698,44
1961 HA 01/02/2015 15 016 MAZZARON CN 30 31 JANVIER 2015 SNCF B 147,78 846,22
1967 HA 06/02/2015 15 014 VIGNAU CN 30 31 JANVIER 2015 RATP B 48,20 894,42
2185 HA 20/03/2015 15 040 MINNAERT CONGRES SOLIDAIRES TRANSPORT B 231,45 1 125,87
2110 HA 21/03/2015 15 033 FOUCLET CN 20 21 MARS 2015 SNCF B 146,80 1 272,67
2183 HA 21/03/2015 15 036 MINNAERT CN 20 ET 21 MARS 2015 SNCF B 114,80 1 387,47
2165 HA 23/03/2015 15 037 LAPEYRE CN 20 ET 21 MARS 2015 SCNF B 115,30 1 502,77
2126 HA 04/04/2015 15 043 FLECHON CN 20 ET 21 MARS 2015 METRO B 28,20 1 530,97
2160 HA 09/04/2015 15 048 VIGNAU CN 29 30 MAI 2015 AIR FRANCE B 219,26 1 750,23
2151 HA 23/04/2015 15 055 VERDONCK CSE MINISTERE FSM SNCF B 33,00 1 783,23
2153 HA 23/04/2015 15 057 VERDONCK CN CSE MINISTERE COMFP SNCF B 66,00 1 849,23
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 1/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé CN Conseil national (suite...)
2158 HA 25/04/2015 15 049 PIETERS CARTE ABONNEMENT SENIOR SNCF B 60,00 1 909,23
2192 HA 29/05/2015 15 077 BIEVRE CN 29 - 30 MAI 2015 SNCF B 174,00 2 083,23
2213 HA 29/05/2015 15 071 PIETERS CN 29 ET 30 MAI 2015 SNCF B 74,00 2 157,23
2219 HA 29/05/2015 15 073 ROHEL CN 29 MAI 2015 EASY JET B 119,16 2 276,39
2194 HA 30/05/2015 15 076 MAZZARON CN 29 ET 30 MAI 2015 SNCF B 145,00 2 421,39
2211 HA 30/05/2015 15 075 FLECHON CN 29 ET 30 MAI 2015 SNCF B 132,00 2 553,39
2223 HA 30/05/2015 15 078 BELINGER CN 29 ET 30 MAI 2015 SNCF B 129,00 2 682,39
2230 HA 30/05/2015 15 087 VIGNAUCN 29-30 MAI 2015 RELICAT ORL B 48,20 2 730,59
2262 HA 30/05/2015 15 096 LAPEYRE CN 29-30 MAI 2015 SNCF B 91,00 2 821,59
2289 HA 30/05/2015 15 079 HAMON CN 29 - 30 MAI OPODO AVION B 157,32 2 978,91
2204 HA 02/06/2015 15 080 PIETERS CN 29-30 MAI METRO B 15,10 2 994,01
2258 HA 29/06/2015 15 091 MAZARRON REUNION CGT JUILLET 2015 2 X AIR FR B 1 115,26 4 109,27
2244 HA 01/07/2015 15 094 PIETERS ANNULATION CN 2-3 JUILLET 2015 SNCF B 94,00 4 015,27
2248 HA 07/07/2015 15 102 FLECHON CARTE ABONNEMENT SNCF B 455,00 4 470,27
2248 HA 07/07/2015 15 102 FLECHON SNCF REUNION CGT 7JUIL B 61,00 4 531,27
2292 HA 10/07/2015 15 103 MARTINE VERDONCK CARTE ABONNEMENT SNCF B 455,00 4 986,27
2292 HA 10/07/2015 15 103 MARTINE VERDONCK SNCF B 33,00 5 019,27
2292 HA 10/07/2015 15 103 MARTINE VERDONCK SNCF B 34,40 5 053,67
1989 HA 04/09/2015 15 111 VIGNAU CN 18-19 SEPT 2015 AIR FRANCE B 162,63 5 216,30
2267 HA 15/09/2015 15 115 PIETERS CN 18 ET 19 SEPTEMBRE 2015 SNCF B 74,00 5 290,30
1995 HA 18/09/2015 15 121 VIGNAU CN 18 19 SEPT ORLYVAL B 21,91 5 312,21
2025 HA 18/09/2015 15 124 HAMON CN 18 ET 19 SEPT 2015 RER EASY JET B 147,86 5 460,07
1997 HA 19/09/2015 15 126 BIEVRE CN 18 19 SEPT 2015 SNCF B 116,00 5 576,07
2303 HA 19/09/2015 15 122 LAPEYRE CN 18-19 SEPT 2015 SNCF B 109,00 5 685,07
2305 HA 19/09/2015 15 123 BELINGER CN18 ET 19 SEPTEMB 2015 SNCF B 63,00 5 748,07
2308 HA 23/09/2015 15 127 FLECHON CN 18 19 SEPT SNCF B 122,00 5 870,07
2007 HA 05/10/2015 15 134 BELINGER RENCONTRE CGT 7 JUILLET 2015 B 89,00 5 959,07
2007 HA 05/10/2015 15 134 BELINGER RENCONTRE CGT 7 JUILLET 2015 B 73,00 6 032,07
2035 HA 06/11/2015 15 147 VIGNAU CN 11-12 DECEMBRE AIR FRANCE B 130,63 6 162,70
2055 HA 11/12/2015 15 157 FOUCLET CN 10-11 DECEMBRE 2015 SNCF B 142,00 6 304,70
2061 HA 11/12/2015 15 161 MINNAERT CN MAI SEPT DECEMBRE 2015 SNCF REPAS B 396,40 6 701,10
2065 HA 12/12/2015 15 163 BIEVRE CN 11-12 DECEMBRE SNCF RATP B 149,20 6 850,30
2067 HA 12/12/2015 15 164 PIETERS CN 11-12 DECEMBRE 2015 SNCF B 70,00 6 920,30
2336 HA 13/12/2015 15 174 VIGNAU CN 11-12 DECEMBRE 2015 ORLY B 24,10 6 944,40
2069 HA 17/12/2015 15 165 BELINGER CN 11-12 DECEMBRE 2015 SNCF B 110,00 7 054,40
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 2/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé CN Conseil national (suite...)
2073 HA 18/12/2015 15 170 LAPEYRE CN 11-12 DECEMB 2015 SNCF B 164,60 7 219,00
TOTAL COMPTE 62510000 Solde débiteur 7 313,00 94,00 7 219,00
62560000 Frais de missions
1936 HA 02/01/2015 15 002 VIGNAU AVANCE HÔTEL CN JANVIER 2015 (VIGNAU-FAS... B 200,00 7 419,00
1980 HA 30/01/2015 15 012 LAPEYRE CN 30 31 JANVIER 2015 HÔTEL B 66,50 7 485,50
1959 HA 31/01/2015 15 015 BELINGER CN 30 31 JANVIER 2015 HÔTEL B 82,00 7 567,50
1961 HA 01/02/2015 15 016 MAZZARON CN 30 31 JANVIER 2015 HÔTEL B 219,56 7 787,06
1963 HA 05/02/2015 15 019 FLECHON CN 28 29 AOÛT 2014 CN 30 31 JANVIER 2015 B 653,90 8 440,96
1967 HA 06/02/2015 15 014 VIGNAU CN 30 31 JANVIER 2015 HÔTEL B 36,00 8 476,96
1969 HA 13/02/2015 15 027 HAMON CN DECEMBRE 2014 SOLDE B 12,00 8 488,96
2122 HA 20/03/2015 15 035 PIETERS CN 20 21 MARS 2015 HÔTEL B 81,09 8 570,05
2110 HA 21/03/2015 15 033 FOUCLET CN 20 21 MARS 2015 HÔTEL B 175,76 8 745,81
2165 HA 23/03/2015 15 037 LAPEYRE CN 20 ET 21 MARS 2015 HÔTEL B 90,00 8 835,81
2126 HA 04/04/2015 15 043 FLECHON CN 20 ET 21 MARS 2015 REPAS B 184,24 9 020,05
2126 HA 04/04/2015 15 043 FLECHON CN 20 ET 21 MARS 2015 REPAS B 20,60 9 040,65
2126 HA 04/04/2015 15 043 FLECHON CN 20 ET 21 MARS 2015 REPAS B 147,90 9 188,55
2160 HA 09/04/2015 15 048 VIGNAU CN 29 30 MAI 2015 HÔTEL B 200,00 9 388,55
2149 HA 24/04/2015 15 056 VERDONCK CSE ET CN SNCF REPAS B 188,13 9 576,68
2174 HA 15/05/2015 15 065 PIETERS CN 29 - 30 MAI 2015 HÔTEL B 71,10 9 647,78
2192 HA 29/05/2015 15 077 BIEVRE CN 29 - 30 MAI 2015 HÔTEL B 73,00 9 720,78
2221 HA 29/05/2015 15 072 ROHEL CN 29 MAI 2015 HÔTEL B 70,00 9 790,78
2290 HA 29/05/2015 15 086 FLECHON CN 29-30 MAI 2015 3 REPAS B 75,00 9 865,78
2194 HA 30/05/2015 15 076 MAZZARON CN 29 ET 30 MAI 2015 HÔTEL B 150,42 10 016,20
2206 HA 30/05/2015 15 074 ANDRESEN CN 29 ET 30 MAI 2015 REPAS B 65,50 10 081,70
2211 HA 30/05/2015 15 075 FLECHON CN 29 ET 30 MAI 2015 REPAS B 256,70 10 338,40
2230 HA 30/05/2015 15 087 VIGNAUCN 29-30 MAI 2015 RELICAT HÔTEL B 39,96 10 378,36
2262 HA 30/05/2015 15 096 LAPEYRE CN 29-30 MAI 2015 HÔTEL B 109,00 10 487,36
2289 HA 30/05/2015 15 079 HAMON CN 29 - 30 MAI REPAS B 17,90 10 505,26
2204 HA 02/06/2015 15 080 PIETERS CN 29-30 MAI RESTAURANT HÔTEL B 404,96 10 910,22
2215 HA 04/06/2015 15 081 PIETERS CN 2 ET 3 JUILLET 2015 SNCF B 94,00 11 004,22
2292 HA 10/07/2015 15 103 MARTINE VERDONCK HÔTEL B 98,89 11 103,11
1989 HA 04/09/2015 15 111 VIGNAU CN 18-19 SEPT 2015 HÔTEL B 190,00 11 293,11
1995 HA 18/09/2015 15 121 VIGNAU CN 18 19 SEPT ORLYVAL TAXE SEJOUR B 10,88 11 303,99
2269 HA 18/09/2015 15 117 RESTAURANT THAI CN 18 ET 19 SEPTEMBRE 2015 B 203,50 11 507,49
2271 HA 18/09/2015 15 118 FLECHON CN 18 ET 19 SEPTEMBRE 2015 RESTAU B 306,70 11 814,19
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 3/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé CN Conseil national (suite...)
1997 HA 19/09/2015 15 126 BIEVRE CN 18 19 SEPT 2015 HÔTEL B 83,98 11 898,17
1999 HA 19/09/2015 15 120 PIETERS CN 18 ET 19 SEPTEMBRE 2015 HÔTEL B 94,30 11 992,47
2303 HA 19/09/2015 15 122 LAPEYRE CN 18-19 SEPT 2015 HÔTEL B 113,99 12 106,46
2305 HA 19/09/2015 15 123 BELINGER CN18 ET 19 SEPTEMB 2015 HÔTEL B 81,65 12 188,11
2308 HA 23/09/2015 15 127 FLECHON CN 18 19 SEPT HÔTEL B 97,90 12 286,01
2035 HA 06/11/2015 15 147 VIGNAU CN 11-12 DECEMBRE HÔTEL B 182,00 12 468,01
2055 HA 11/12/2015 15 157 FOUCLET CN 10-11 DECEMBRE 2015 HÔTEL B 196,00 12 664,01
2061 HA 11/12/2015 15 161 MINNAERT CN MAI SEPT DECEMBRE 2015 SNCF REPAS B 18,50 12 682,51
2324 HA 11/12/2015 15 159 CB 14 REPAS 11 DECEMBRE 2015 L'ASINTHE CAFE B 279,60 12 962,11
2327 HA 11/12/2015 15 160 CB 10 REPAS 12 DECEMBRE 2015 LE LAFON B 223,20 13 185,31
2067 HA 12/12/2015 15 164 PIETERS CN 11-12 DECEMBRE 2015 HÔTEL B 90,95 13 276,26
2336 HA 13/12/2015 15 174 VIGNAU CN 11-12 DECEMBRE 2015 REPAS B 21,60 13 297,86
2069 HA 17/12/2015 15 165 BELINGER CN 11-12 DECEMBRE 2015 HÔTEL B 80,00 13 377,86
2073 HA 18/12/2015 15 170 LAPEYRE CN 11-12 DECEMB 2015 HÔTEL B 101,60 13 479,46
TOTAL COMPTE 62560000 Solde débiteur 6 260,46 6 260,46
75881000 Participation aux frais
1957 VT 30/01/2015 15 013 BIEVRE CN 30 31 JANVIER 2015 PART REP B 6,50 13 472,96
2104 VT 30/01/2015 15 011 5 PARTICIPATIONS REPAS CN 30 31 JANVIER 2015 B 31,50 13 441,46
2127 VT 21/03/2015 15 036 8 PARTICIPATIONS REPAS CN 20 21 MARS 2015 B 52,00 13 389,46
2133 VT 21/03/2015 15 047 BARBAULT 2 PARTICIPATIONS REPAS CN 20 21 MARS 20... B 13,00 13 376,46
2164 VT 23/03/2015 15 037 LAPEYRE CN 20 ET 21 MARS 2015 PARTICIPATION B 6,50 13 369,96
2200 VT 30/05/2015 15 083 8 PARTICIPATIONS REPAS CN 29 - 30 MAI 2015 B 52,00 13 317,96
2207 VT 30/05/2015 15 074 ANDRESEN CN 29 ET 30 MAI 2015 REPAS B 19,50 13 298,46
2225 VT 30/05/2015 15 078 BELINGER CN 29 ET 30 MAI 2015 PART REP B 6,50 13 291,96
2226 VT 30/05/2015 15 088 TOULOUSE 4 PARTICIPATIONS REPAS CN MAI 2015 B 26,00 13 265,96
2328 VT 30/05/2015 15 085 LILLE 11 PARTICIPATIONS REPAS CN 29 ET 30 MAI 2015 B 71,50 13 194,46
2263 VT 10/07/2015 15 096 LAPEYRE CN 29-30 MAI 2015 PARTICIPATION REPAS B 19,50 13 174,96
2293 VT 10/07/2015 15 103 VERDONCK PARTICIPATION REPAS B 6,50 13 168,46
2256 VT 22/07/2015 15 090 1 PARTICIPATION REPAS B 6,50 13 161,96
2019 VT 18/09/2015 15 125 3 PARTICIPATIONS REPAS CN 18 19 SEPTEMBRE 2015 B 19,50 13 142,46
2077 VT 11/12/2015 15 158 12 PARTICIPATIONS REPAS CN DECEMBRE 2015 B 78,00 13 064,46
2217 VT 12/12/2015 15 169 11 PARTICIPATIONS REPAS CN DECEMBRE 2015 B 71,50 12 992,96
2335 VT 13/12/2015 15 174 VIGNAU CN 11-12 DECEMB 2015 PARTICIPATION REPAS B 6,50 12 986,46
2335 VT 13/12/2015 15 174 VIGNAU CN 11-12 DECEMB 2015 TROVERSE B 20,16 12 966,30
2330 VT 18/12/2015 15 170 LAPEYRE CN 11-12 DECEMBRE 2015 1 PARTIC REP B 6,50 12 959,80
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 4/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé
TOTAL COMPTE 75881000 Solde créditeur 519,66 -519,66
TOTAL CODE CN 13 573,46 613,66 12 959,80
COTCRE Cotisations CRETEIL 75600000 Cotisations
2119 VT 25/03/2015 15 039 CRETEIL COTISATION SUNDEP SOLDE 2014 B 825,45 -825,45
2121 VT 25/03/2015 15 038 CRETEIL COTISATION SUNDEP HORS AC 2014 B 394,50 -1 219,95
2011 VT 06/10/2015 15 135 CRETEIL COTISATION SUNDEP 2015 VERS 1 B 1 915,00 -3 134,95
2044 VT 18/11/2015 15 152 CRETEIL COTISATION ISOL BAHEZRE B 33,60 -3 168,55
2075 VT 16/12/2015 15 167 CRETEIL COTISATION SUNDEP 2015 B 955,00 -4 123,55
TOTAL COMPTE 75600000 Solde créditeur 4 123,55 -4 123,55
TOTAL CODE COTCRE 4 123,55 -4 123,55
COTLIL Cotisations LILLE 75600000 Cotisations
1953 VT 29/01/2015 15 008 LILLE COTISATION SUNDEP 2013 B 2 000,00 -2 000,00
1973 VT 13/02/2015 15 021 LILLE COTISATION SUNDEP 2013 B 500,00 -2 500,00
2100 VT 21/03/2015 15 034 LILLE COTISATION SUNDEP 2013 B 750,00 -3 250,00
2141 VT 15/04/2015 15 053 LILLE SOLDE COTISATION SUNDEP 2013 B 391,96 -3 641,96
2145 VT 15/04/2015 15 054 LILLE COTISATION SUNDEP 2014 1er VERSEM B 300,00 -3 941,96
2170 VT 08/05/2015 15 066 LILLE COTISATION SUNDEP 2014 B 1 000,00 -4 941,96
2291 VT 01/07/2015 15 097 LILLE COTISATIONS 2015 B 60,00 -5 001,96
2301 VT 17/09/2015 15 116 LILLE COTISATION SUNDEP 2014 B 359,66 -5 361,62
2053 VT 07/12/2015 15 156 LILLE COTISATION SUNDEP 2014 B 2 000,00 -7 361,62
2338 VT 30/12/2015 15 175 LILLE COTISATION SUNDEP 2014 SOLDE B 1 200,00 -8 561,62
TOTAL COMPTE 75600000 Solde créditeur 8 561,62 -8 561,62
TOTAL CODE COTLIL 8 561,62 -8 561,62
COTLYO Cotisations LYON 75600000 Cotisations
2116 VT 10/03/2015 15 031 LYON REVERSEMENT COTISATION ISOLEE 2015 PEREIRA B 39,90 -39,90
2129 VT 07/04/2015 15 042 LYON COTISATION ISOL CAMACHO 2015 B 52,80 -92,70
2236 VT 20/06/2015 15 093 LYON COTISATION SUNDEP 2015 B 1 000,00 -1 092,70
2015 VT 09/10/2015 15 136 LYON COTISATION SUNDEP 2015 1er VERSEM B 1 043,00 -2 135,70
2047 VT 27/11/2015 15 153 LYON COTISATION ISO CALOGERO B 4,50 -2 140,20
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 5/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé
TOTAL COMPTE 75600000 Solde créditeur 2 140,20 -2 140,20
TOTAL CODE COTLYO 2 140,20 -2 140,20
COTPAR Cotisations PARIS 75600000 Cotisations
1938 VT 08/01/2015 15 006 PARIS COTISATION SUNDEP 2014 B 1 120,76 -1 120,76
1971 VT 24/01/2015 15 010 PARIS COTISATION SUNDEP 2014 SOLDE B 25,24 -1 146,00
1975 VT 13/02/2015 15 024 PARIS COTISATION ISOLEE TORT B 27,60 -1 173,60
2037 VT 02/11/2015 15 148 PARIS COTISATION ISOLEE TORT B 31,20 -1 204,80
2285 VT 09/12/2015 15 166 PARIS COTISATION SUNDEP 2015 B 1 107,20 -2 312,00
TOTAL COMPTE 75600000 Solde créditeur 2 312,00 -2 312,00
TOTAL CODE COTPAR 2 312,00 -2 312,00
COTREN Cotisations RENNES 75600000 Cotisations
1949 VT 07/01/2015 15 004 RENNES COTISATION 2015 HERVE SYLVESTRE B 184,00 -184,00
2143 VT 15/04/2015 15 052 LILLE REVERSEMENT PRELEVEMENT RENNES B 261,00 -445,00
2238 VT 30/05/2015 15 090 RENNES COTISATION 2015 CHABANNES CLAIRE B 66,00 -511,00
2228 VT 01/06/2015 15 089 RENNES COTISATION 2015 KERIVEL LOÏC 6M B 39,00 -550,00
2246 VT 20/06/2015 15 095 RENNES COTISATION 2015 EVENOU NELWENN B 84,00 -634,00
TOTAL COMPTE 75600000 Solde créditeur 634,00 -634,00
TOTAL CODE COTREN 634,00 -634,00
COTTOU Cotisations TOULOUSE 75600000 Cotisations
2092 VT 16/02/2015 15 025 TOULOUSE COTISATION SUNDEP 2015 VERS 1 B 2 533,00 -2 533,00
2102 VT 18/03/2015 15 032 TOULOUSE COTISATION SUNDEP 2015 VERS 2 B 496,00 -3 029,00
2131 VT 06/04/2015 15 044 TOULOUSE COTIS MARTAJ 2015 B 37,80 -3 066,80
2198 VT 15/05/2015 15 068 TOULOUSE COTISATION SUNDEP 2015 VER 2 B 1 620,00 -4 686,80
2298 VT 11/09/2015 15 113 TOULOUSE COTISATION SUNDEP 2015 2T-2S B 1 767,00 -6 453,80
2071 VT 15/12/2015 15 168 TOULOUSE COTISATION SUNDEP 2015 VERS 4 B 1 851,00 -8 304,80
TOTAL COMPTE 75600000 Solde créditeur 8 304,80 -8 304,80
TOTAL CODE COTTOU 8 304,80 -8 304,80
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 6/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé CSE Conseil supérieur de l'Éducation
62510000 Voyages et déplacements
2151 HA 23/04/2015 15 055 VERDONCK CSE MINISTERE FSM SNCF B 264,00 264,00
2153 HA 23/04/2015 15 057 VERDONCK CN CSE MINISTERE COMFP SNCF B 330,00 594,00
2149 HA 24/04/2015 15 056 VERDONCK CSE ET CN SNCF METRO B 13,70 607,70
2149 HA 24/04/2015 15 056 VERDONCK CSE ET CN SNCF METRO B 79,70 687,40
2292 HA 10/07/2015 15 103 MARTINE VERDONCK SNCF B 33,00 720,40
2292 HA 10/07/2015 15 103 MARTINE VERDONCK SNCF B 132,00 852,40
1993 HA 01/09/2015 15 112 VERDONCK CSE SOL ET SNCF B 58,00 910,40
2316 HA 19/10/2015 15 137 VERDONCK CN SOLIDAIRES ET CSE B 73,10 983,50
2033 HA 04/11/2015 15 146 VERDONCK INTERSYNDICALE CSE SNCF B 66,00 1 049,50
TOTAL COMPTE 62510000 Solde débiteur 1 049,50 1 049,50
62560000 Frais de missions
2151 HA 23/04/2015 15 055 VERDONCK CSE MINISTERE FSM REPAS B 33,80 1 083,30
2149 HA 24/04/2015 15 056 VERDONCK CSE ET CN SNCF REPAS B 95,34 1 178,64
1993 HA 03/09/2015 15 112 VERDONCK CSE SOL ET SNCF B 18,50 1 197,14
TOTAL COMPTE 62560000 Solde débiteur 147,64 147,64
TOTAL CODE CSE 1 197,14 1 197,14
TOTAL CLASSE DE CODE C 14 770,60 26 689,83 -11 919,23
DEVELOP Développement
61564000 Autres contrats de maintenance
2314 HA 27/08/2015 15 131 ABLINK MAINTENANCE SITE B 414,00 414,00
TOTAL COMPTE 61564000 Solde débiteur 414,00 414,00
62510000 Voyages et déplacements
2033 HA 04/11/2015 15 146 VERDONCK INTERSYNDICALE CSE SNCF B 100,00 514,00
TOTAL COMPTE 62510000 Solde débiteur 100,00 100,00
TOTAL CODE DEVELOP 514,00 514,00
TOTAL CLASSE DE CODE D 514,00 514,00
FONC Fonctionnement du syndicat
61564000 Autres contrats de maintenance
2096 HA 25/02/2015 15 029 ABLINK SITE FACTURE N° 2960 B 216,00 216,00
2172 HA 27/04/2015 15 064 ABLINCK FACTURE N°3005 B 409,20 625,20
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 7/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé
TOTAL COMPTE 61564000 Solde débiteur 625,20 625,20
62510000 Voyages et déplacements
1993 HA 11/09/2015 15 112 VERDONCK CSE SOL ET SNCF B 14,10 639,30
2308 HA 23/09/2015 15 127 FLECHON CN 18 19 SEPT SNCF B 50,00 689,30
TOTAL COMPTE 62510000 Solde débiteur 64,10 64,10
62610000 Frais postaux
2139 HA 16/04/2015 15 051 ENVOIS ATTESTATIONS FISCALES RENNES B 10,33 699,63
2307 HA 14/09/2015 15 114 FACTURE LP59512015004717 B 9,50 709,13
TOTAL COMPTE 62610000 Solde débiteur 19,83 19,83
62620000 Frais de télécommunications
1932 HA 02/01/2015 15 001 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,00 714,13
2090 HA 03/02/2015 15 017 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,00 719,13
2094 HA 03/03/2015 15 028 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,00 724,13
2114 HA 02/04/2015 15 045 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 729,33
2167 HA 05/05/2015 15 063 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 734,53
2209 HA 02/06/2015 15 084 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 739,73
2260 HA 02/07/2015 15 100 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 744,93
2296 HA 04/08/2015 15 106 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 750,13
2265 HA 02/09/2015 15 108 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 755,33
2308 HA 23/09/2015 15 127 FLECHON CN 18 19 SEPT TELEPH B 338,80 1 094,13
TOTAL COMPTE 62620000 Solde débiteur 385,00 385,00
62781000 Frais de tenue de compte
1945 HA 14/01/2015 15 007 FRAIS DE TENUE DE COMPTE B 6,00 1 100,13
2137 HA 13/04/2015 15 050 FRAIS DE TENUE DE COMPTE B 6,20 1 106,33
2252 HA 13/07/2015 15 105 FRAIS DE TENUE DE COMPTE B 6,20 1 112,53
2003 HA 30/09/2015 15 130 FRAIS DE TENUE DE COMPTE B 9,75 1 122,28
2320 HA 13/10/2015 15 142 FRAIS DE TENUE DE COMPTE B 6,20 1 128,48
2340 HA 31/12/2015 15 176 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 4ème TRIMESTRE 2015 B 9,75 1 138,23
TOTAL COMPTE 62781000 Solde débiteur 44,10 44,10
62783000 Autres frais bancaires
2005 HA 02/10/2015 15 133 ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNET B 4,25 1 142,48
2273 HA 02/10/2015 15 132 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 1 147,68
2322 HA 02/11/2015 15 143 COTISATION CARTE 8959 CREDIT COOPERATIF B 47,00 1 194,68
2029 HA 03/11/2015 15 145 ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNET B 4,25 1 198,93
2275 HA 03/11/2015 15 144 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 1 204,13
2049 HA 02/12/2015 15 155 ABONNEMENT COMPTES PAR INTERNET B 4,25 1 208,38
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 8/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé FONC Fonctionnement du syndicat (suite...)
2277 HA 02/12/2015 15 154 ABONNEMENT LBP @CCESS 24 B 5,20 1 213,58
TOTAL COMPTE 62783000 Solde débiteur 75,35 75,35
76810000 Intérêts livrets d'épargne
2402 VT 31/12/2015 15 177 INTERETS LIVRET A LA BANQUE POSTALE B 19,79 1 193,79
2404 VT 31/12/2015 15 178 INTERETS LIVRET EPARGNE CC B 6,85 1 186,94
TOTAL COMPTE 76810000 Solde créditeur 26,64 -26,64
TOTAL CODE FONC 1 213,58 26,64 1 186,94
TOTAL CLASSE DE CODE F 1 213,58 26,64 1 186,94
JURIDIQUE Action juridique 62261000 Honoraire juridiques
2240 HA 05/06/2015 15 082 MINNAERT REMB HONORAIRE AVOCAT THIERRY RENARD B 1 800,00 1 800,00
TOTAL COMPTE 62261000 Solde débiteur 1 800,00 1 800,00
62262000 Autres honoraires
1965 HA 06/02/2015 15 020 AVOCAT FRAIS HONORAIRE B 960,00 2 760,00
2086 HA 14/02/2015 15 022 LILLE REMBOURSEMENT AVOCAT ERREUR CHEQUIER B 960,00 1 800,00
TOTAL COMPTE 62262000 960,00 960,00
65230000 Autres solidarités
2187 HA 22/05/2015 15 070 TOULOUSE SUBVENTION FRAIS JURIDIQUES B 10 000,00 11 800,00
2234 HA 24/06/2015 15 092 TOULOUSE RBT PARTIEL SUBVENTION FRAIS JURIDIQU... B 2 500,00 9 300,00
2250 HA 06/07/2015 15 104 TOULOUSE RBT PARTIEL SUBVENTION FRAIS JURIDIQU... B 2 000,00 7 300,00
2283 HA 03/09/2015 15 109 TOULOUSE RBT PARTIEL SUBVENTION FRAIS JURIDIQU... B 5 500,00 1 800,00
TOTAL COMPTE 65230000 10 000,00 10 000,00
TOTAL CODE JURIDIQUE 12 760,00 10 960,00 1 800,00
TOTAL CLASSE DE CODE J 12 760,00 10 960,00 1 800,00
MINISTERE Réunions ministère
62510000 Voyages et déplacements
2151 HA 23/04/2015 15 055 VERDONCK CSE MINISTERE FSM SNCF B 91,00 91,00
2153 HA 23/04/2015 15 057 VERDONCK CN CSE MINISTERE COMFP SNCF B 66,00 157,00
TOTAL COMPTE 62510000 Solde débiteur 157,00 157,00
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 9/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé
TOTAL CODE MINISTERE 157,00 157,00
TOTAL CLASSE DE CODE M 157,00 157,00
SOL Solidaires
62510000 Voyages et déplacements
2153 HA 23/04/2015 15 057 VERDONCK CN CSE MINISTERE COMFP SNCF B 66,00 66,00
1993 HA 03/09/2015 15 112 VERDONCK CSE SOL ET SNCF B 66,00 132,00
2013 HA 19/10/2015 15 139 FLECHON CN SOLIDAIRES B 80,10 212,10
2316 HA 19/10/2015 15 137 VERDONCK CN SOLIDAIRES ET CSE B 66,00 278,10
TOTAL COMPTE 62510000 Solde débiteur 278,10 278,10
65820000 Contributon pour pertes de salaires
2185 HA 20/03/2015 15 040 MINNAERT CONGRES SOLIDAIRES PERTE SALAIRE B 369,94 648,04
TOTAL COMPTE 65820000 Solde débiteur 369,94 369,94
65862000 Cotisations versées à Solidaires
2009 HA 17/09/2015 15 119 COTISATION SOLIDAIRES PREMIER VERSEMENT B 1 500,00 2 148,04
2040 HA 10/11/2015 15 149 SOLIDAIRES COTISATIONS 2015 2ème VERSEMENT B 1 256,00 3 404,04
2063 HA 09/12/2015 15 162 SOLIDAIRES COTISATIONS SOLDE 2015 B 172,00 3 576,04
TOTAL COMPTE 65862000 Solde débiteur 2 928,00 2 928,00
65864000 COTISATIONS VERSEES A UNIRS
2108 HA 06/02/2015 15 018 UNIRS COTISATIONS 2015 B 60,00 3 636,04
TOTAL COMPTE 65864000 Solde débiteur 60,00 60,00
7434USFP Subvention Union Solidaire Fonc Pub
2147 VT 24/04/2015 15 059 SUBVENTION SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE B 2 800,00 836,04
TOTAL COMPTE 7434USFP Solde créditeur 2 800,00 -2 800,00
TOTAL CODE SOL 3 636,04 2 800,00 836,04
SOLINT Interpro
62308000 Autres matériels estampillés SUD
2051 HA 20/10/2015 15 140 SNES FSU PARTICIPATION FRAIS BANDEROLE B 66,85 66,85
TOTAL COMPTE 62308000 Solde débiteur 66,85 66,85
62510000 Voyages et déplacements
1993 HA 10/09/2015 15 112 VERDONCK CSE SOL ET SNCF B 66,00 132,85
TOTAL COMPTE 62510000 Solde débiteur 66,00 66,00
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 10/11
N° mvt Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé
TOTAL CODE SOLINT 132,85 132,85
TOTAL CLASSE DE CODE S 3 768,89 2 800,00 968,89
TOTAL GRAND LIVRE 34 458,25 40 476,47 -6 018,22
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre analytique Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 11/11
GRAND LIVRE
DE LA RACINE 40 A LA RACINE 49 Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
Avec brouillard Hors simulation Hors comptes soldés Uniquement écritures non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées
N°
Mvt
Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé
401FT France Telecom
2083 HA 29/12/2015 15 173 ORANGE LIGNE FIXE B 176,50 -176,50
TOTAL COMPTE 401FT Solde compte créditeur 176,50 -176,50
45111LYO Reversement cotisations LYON
2189 LP 29/05/2015 15 046 LYON REVERSEMENT COTIS. 2014 C... B 117,60 117,60
TOTAL COMPTE 45111LYO Solde compte débiteur 117,60 117,60
45111PAR Reversement cotisations PARIS
2288 AN 01/01/2015 14 099 PARIS REVERSEMENT COTIS ISOLE ... B 24,50 24,50
TOTAL COMPTE 45111PAR Solde compte débiteur 24,50 24,50
45125LIL Avances LILLE
2288 AN 01/01/2015 14 207F LILLE SCOPIE AFFRANCHISSEMENTS B 2 482,78 2 482,78
2288 AN 01/01/2015 14 127A LILLE CORRECTIF SCOPIE AFFRANC... B 3 939,48 6 422,26
2288 AN 01/01/2015 14 207F LILLE RBT PARTIEL SCOPIE AFFRA... B 3 500,00 2 922,26
2288 AN 01/01/2015 14 207F LILLE RBT PARTIEL SCOPIE AFFRA... B 2 500,00 422,26
TOTAL COMPTE 45125LIL Solde compte débiteur 6 422,26 6 000,00 422,26
45125LYO Avances LYON
2288 AN 01/01/2015 11 050 LYON CORRECTION DETTE LOGICIEL... B 206,92 206,92
2288 AN 01/01/2015 14 207 LYON SCOPIE AFFRANCHISSEMENTS B 3 993,14 4 200,06
2288 AN 01/01/2015 14 207C LYON SCOPIE AFFRANCHISSEMENTS B 4 035,20 8 235,26
2288 AN 01/01/2015 14 127X LYON ACOMPTE SCOPIE AFFRANCHIS... B 1 660,00 6 575,26
2288 AN 01/01/2015 14 127A LYON CORRECTIF SCOPIE AFFRANCH... B 3 993,14 2 582,12
2288 AN 01/01/2015 14 127A LYON CORRECTIF SCOPIE AFFRANCH... B 3 979,50 6 561,62
2288 AN 01/01/2015 14 207C LYON RBT PARTIEL SCOPIE AFFRAN... B 3 993,14 2 568,48
2181 LP 13/02/2015 15 023 LYON REMBOURSEMENT AVANCE SCOP... B 1 500,00 1 068,48
TOTAL COMPTE 45125LYO Solde compte débiteur 12 214,76 11 146,28 1 068,48
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 1/3
N°
Mvt
Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé
45125PAR Avances PARIS
2288 AN 01/01/2015 14 207D PARIS SCOPIE AFFRANCHISSEMENTS B 234,70 234,70
TOTAL COMPTE 45125PAR Solde compte débiteur 234,70 234,70
45125TOU Avances TOULOUSE
2288 AN 01/01/2015 14 162 TOULOUSE COTISATION B 1 000,00 -1 000,00
2288 AN 01/01/2015 14 190 TOULOUSE AVANCE SCOPIE AFFRANC... B 3 000,00 -4 000,00
2288 AN 01/01/2015 14 207 TOULOUSE SCOPIE AFFRANCHISSEME... B 1 560,42 -2 439,58
2288 AN 01/01/2015 14 207 TOULOUSE SCOPIE AFFRANCHISSEME... B 501,65 -1 937,93
2288 AN 01/01/2015 14 207 TOULOUSE SCOPIE AFFRANCHISSEME... B 276,00 -1 661,93
2288 AN 01/01/2015 14 202 TOULOUSE AVANCE SCOPIE AFFRANC... B 1 000,00 -2 661,93
2288 AN 01/01/2015 14 207B TOULOUSE SCOPIE AFFRANCHISSEME... B 4 713,94 2 052,01
2288 AN 01/01/2015 14 127X TOULOUSE ACOMPTE SCOPIE AFFRAN... B 2 000,00 52,01
2288 AN 01/01/2015 14 127A TOULOUSE CORRECTIF SCOPIE AFFR... B 501,65 -449,64
2288 AN 01/01/2015 14 127A TOULOUSE CORRECTIF SCOPIE AFFR... B 494,36 44,72
2288 AN 01/01/2015 14 127A TOULOUSE CORRECTIF SCOPIE AFFR... B 276,00 -231,28
2288 AN 01/01/2015 14 127A TOULOUSE CORRECTIF SCOPIE AFFR... B 226,00 -5,28
2288 AN 01/01/2015 14 207B TOULOUSERBT PARTIEL SCOPIE AFF... B 1 000,00 -1 005,28
2089 LP 14/02/2015 15 009 TOULOUSE REMBOURSEMENT SCOPIES... B 278,06 -1 283,34
TOTAL COMPTE 45125TOU Solde compte créditeur 7 772,37 9 055,71 -1 283,34
45155000 Autres opérations Solidaires
2288 AN 01/01/2015 14 078 SOLIDAIRES FRAIS 3 PARTICIPATI... B 2 400,00 -2 400,00
2288 AN 01/01/2015 14 078 SOLIDAIRES FRAIS 3 PARTICIPATI... B 1 200,00 -1 200,00
TOTAL COMPTE 45155000 Solde compte créditeur 1 200,00 2 400,00 -1 200,00
45520001 FLECHON FREDERIC
2126 HA 04/04/2015 15 043 FLECHON CN 20 ET 21 MARS 2015 ... B 380,94 -380,94
2125 LP 08/04/2015 15 043 FLECHON CN 20 ET 21 MARS 2015 ... B 480,94 100,00
2290 HA 29/05/2015 15 086 FLECHON CN 29-30 MAI 2015 3 RE... B 75,00 25,00
TOTAL COMPTE 45520001 Solde compte débiteur 480,94 455,94 25,00
45520009 VERDONCK MARTINE
2149 HA 24/04/2015 15 056 VERDONCK CSE ET CN SNCF METRO ... B 376,87 -376,87
2150 LP 24/04/2015 15 056 VERDONCK CSE ET CN SNCF METRO ... B 375,57 -1,30
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 2/3
N°
Mvt
Journal Date N°
de pièce
Libellé de l'écriture S Montant
débit
Lett. Montant crédit
Solde cumulé 45520009 VERDONCK MARTINE (suite...)
1994 BQ 11/09/2015 15 112 VERDONCKCSE SOL REPAS ET SNCF B 230,60 229,30
1993 HA 11/09/2015 15 112 VERDONCK CSE SOL ET SNCF B 222,60 6,70
TOTAL COMPTE 45520009 Solde compte débiteur 606,17 599,47 6,70
45520027 VIGNAU LAURENCE
2336 HA 13/12/2015 15 174 VIGNAU CN 11-12 DECEMBRE 2015 ... B 45,70 -45,70
2335 VT 13/12/2015 15 174 VIGNAU CN 11-12 DECEMB 2015 PA... B 26,66 -19,04
TOTAL COMPTE 45520027 Solde compte créditeur 26,66 45,70 -19,04
45520029 LAPEYRE JEANNE
2165 HA 23/03/2015 15 037 LAPEYRE CN 20 ET 21 MARS 2015 ... B 205,30 -205,30
2164 VT 23/03/2015 15 037 LAPEYRE CN 20 ET 21 MARS 2015 ... B 6,50 -198,80
2166 LP 06/04/2015 15 037 LAPEYRE CN 20 ET 21 MARS 2015 ... B 199,80 1,00
TOTAL COMPTE 45520029 Solde compte débiteur 206,30 205,30 1,00
TOTAL CLASSE 4 29 306,26 30 084,90 -778,64
TOTAL GRAND LIVRE 29 306,26 30 084,90 -778,64
Dossier : SUNDEP Solidaires National Grand livre Le 16/10/2016
Ciel Compta Evolution Grands Comptes (10.1) FAUGERON-PC Page : 3/3
