* La réponse est en vous. Mastère Spécialisé Techniques Financières

t en vous

Mastère Spécialisé

Techniques Financières

You have the answer ^*

Depuis sa création en 1907, l’ESSEC cultive un modèle spécifique fondé sur une identité et des valeurs fortes :

l’innovation, l’ouverture, la responsabilité et l’excellence.

Acteur européen de référence sur la scène académique mondiale, l’ESSEC se donne pour mission de former les managers responsables de demain.

Sa pédagogie fondée sur l’expérience de l’individu, le développement de sa créativité et de son esprit critique, l’écoute et le questionnement se décline dans une gamme complète de programmes – de la formation initiale à la formation continue – pour former des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise ambitieux, économiquement efficaces et socialement responsables.

Par son activité intense de recherche (plus de 700 articles et ouvrages au cours des 5 dernières années) et ses 18 chaires et 6 instituts d’enseignement et de recherche, associant professeurs et entreprises, l’ESSEC contribue à l’amélioration de la conduite des organisations par la production de savoirs, concepts et méthodes de management en phase avec les défis du 21

siècle.

Face aux nouveaux enjeux de la globalisation, l’ESSEC poursuit son développement avec un objectif ambitieux : faire partie des 20 plus influentes Business Schools mondiales et s’imposer comme un acteur majeur de la formation en Asie.

* La réponse est en vous

Worldwide Rankings

4 400 étudiants en formation initiale, 30 % d’internationaux

5 000 managers en formation continue

90 nationalités représentées sur les 3 ^campus

44 000 diplômés à travers le monde

Qu’est-ce qu’un Mastère Spécialisé accrédité par la Conférence des Grandes Écoles ?

• Le Mastère Spécialisé (MS) est une formation post-diplôme (post-Master) à orientation professionnelle ayant pour but l’acquisition d’une double compétence ou d’une spécialisation par l’apprentissage d’un savoir unique dans une fonction ou dans un secteur d’activité pour lesquels les entreprises affichent un réel besoin.

• Le Mastère Spécialisé est une marque déposée à l’INPI dont sont propriétaires la Conférence des Grandes Écoles (CGE) ainsi que les écoles membres de la CGE, délivrant des Mastères Spécialisés.

• Il ne s’agit pas d’un diplôme d’État mais d’un titre qui est accordé à une formation spécifique organisée par une école membre de la CGE, après une procédure d’accréditation très rigoureuse qui en assure la lisibilité ainsi que l’excellence dans la durée.

• L’accréditation est délivrée par le Président de la Conférence après avis de la Commission MS composée de personnalités représentant les milieux professionnels et les milieux de la formation.

• Au total, plus de 100 000 étudiants ont suivi ces formations d’excellence depuis leur création en 1986.

• Le Mastère Spécialisé confère 75 ECTS.

Peter O’Connor

Directeur général adjoint en charge des programmes académiques

« La création d’un Mastère Spécialisé

résulte d’un triptyque : marché de l’emploi pérenne, expertise interne, intérêt des étudiants.

Ancré dans l’excellence de l’ESSEC, le Mastère

Spécialisé est à la fois un accélérateur de carrière,

une ouverture business, sociale et culturelle, et un

enrichissement intellectuel et humain. »

Double

compétence,

acquise de manière rapide, pertinente, intense et professionnelle

Ouverture

internationale Richesse

culturelle et humaine

Excellence, expérience et expertise du corps professoral composé de professeurs permanents et d’intervenants professionnels.

• Multiculturalité

des étudiants et des professeurs.

• Accréditations

internationales

• Les valeurs fortes de l’ESSEC :

liberté, ouverture, humanisme, innovation, responsabilité.

• Des profils variés.

• Une pédagogie dynamique, exigeante

et interactive.

Cursus en 1 an :

• Cours et séminaires :

apport de

compétences

« métier » dans une triple dimension, stratégique,

comportementale et managériale ;

• Mission en entreprise.

•

Thèse professionnelle.

• 1/4 d’étudiants internationaux.

•

30 nationalités.

•

Voyage d’étude.

•

Multicampus.

•

Échanges internationaux.

•

Mission en entreprise en France ou à l’étranger.

• Hétérogénéité des

formations initiales, des expériences professionnelles et des nationalités.

•

Travaux de groupe sur des cas réels, projets collectifs, jeux de simulation, e-learning…

© Johanna-Audiffred © Réa

Valorisation et bénéfices

Des infos en

Les pour l’étudiant

Les

des Mastères

Spécialisés

ESSEC

Proximité

avec les entreprises

Projection

professionnelle pertinente

Insertion

professionnelle rapide

Réseau

professionnel puissant

• Forums de

recrutement.

• Rencontres

étudiants- entreprises

l’année.

Accompagnement

individuel de l’étudiant.

Double compétence

fortement recherchée par les entreprises.

L’un des réseaux

de diplômés les plus influents.

• International

Recruitment Day.

• Recruitment Day for

Finance and Consulting.

• Forum & Round Table

Law

• Campus ESSEC.

• Forum Entrepreneuriat

Social.

• 40 % des cours

enseignés par des professionnels.

• Voyage d’étude et

mission en entreprise.

• Conférences, tables

rondes…

• Aide à la

construction du

définition du projet, ciblage d’entreprises, self-marketing…

• Formation aux outils

et techniques de recherche d’emploi et d’activation du réseau.

• Parrainage

par les diplômés.

• 64 % des étudiants

trouvent leur premier emploi avant l’obtention du diplôme.

• 91 % dans les 4 mois.

• 6 000 offres d’emploi

par an.

• ESSEC CV online.

• 86 % des étudiants

estiment que le Mastère Spécialisé a augmenté leurs chances d’être reçu en entretien d’embauche.

• 44 000 diplômés,

dont plus de 10 000 des Mastères Spécialisés ESSEC.

•

96 % se sentent appartenir au réseau ESSEC.

•

74 % estiment avoir élargi leurs réseaux professionnels.

© Réa © Rob Bossi

Valorisation et bénéfices

© Réa © Réa

La puissance

du réseau ESSEC

44 000 diplômés à travers le monde

L’association ESSEC Alumni regroupe une communauté de 44 000 anciens, dont plus de 10 000 diplômés Mastère Spécialisé.

Outre les conseils d’orientation,

l’accompagnement professionnel et l’aide au placement, l’association offre de multiples services et organise des événements pour promouvoir l’image et le réseau planétaire de l’ESSEC.

Un corps professoral

de renommée internationale

Un atout fort de l’ESSEC est son corps professoral, qui concilie la richesse de l’héritage européen avec la complexité d’un monde global. Il est composé de 147 professeurs permanents, formés dans les meilleures universités du monde.

46 % sont de nationalité étrangère et 35 pays sont représentés. Des professeurs invités issus de prestigieuses universités internationales, des experts et des professionnels réputés, interviennent également dans les cours et les séminaires.

« Il existe sur le campus une culture d’école très forte qui facilite les échanges entre promotions et spécialités. »

Loïc, promotion 2010,

Mastère Spécialisé CENTrALE –

ESSEC Entrepreneurs

© Réa

« À l’ESSEC, on bénéficie immédiatement du réseau, on fait partie de la famille.

De plus, les relations avec les professeurs sont très personnalisées. »

Cassandre, promotion 2001, Mastère Spécialisé Droit des Affaires Internationales et Management

« Les interventions de professionnels en activité permettent de comprendre la réalité du marché »

Déborah, promotion 2010, Mastère Spécialisé Marketing Management

La proximité avec les entreprises

L’ESSEC s’est toujours attachée à construire des relations durables mutuellement bénéfiques avec les entreprises. Aujourd’hui, 700 entreprises sont partenaires de la pédagogie et du recrutement.

L’étudiant est placé au cœur de ces relations grâce à l’investissement des équipes qui se consacrent aux relations étudiants-entreprises.

© Réa © Réa

Les campus

Le campus de Cergy-Pontoise est doté de toutes les infrastructures nécessaires à la formation et à l’épanouissement des étudiants. Y vivre, c’est suivre des cours et aussi jouir de nombreux services pratiques : cafétéria, restaurant universitaire,

distributeurs automatiques de billets, ordinateurs en libre service et assistance informatique. C’est aussi pouvoir se loger au sein des résidences ESSEC, qui offrent des prestations et des commodités de qualité à proximité du campus.

Le campus de Singapour est situé au cœur de la ville, dans l’immeuble ultramoderne qui abrite la Bibliothèque nationale. Il constitue, pour les étudiants concernés, un point d’ancrage sur le continent asiatique.

La vie associative

Festives, sportives, professionnelles, culturelles, créatives, humanitaires, citoyennes ou

internationales, les 100 associations étudiantes couvrent un large éventail d’opportunités.

Leur point commun est de véhiculer et de transmettre des valeurs fortes et ancrées dans la culture de l’école : ouverture sur le monde, convivialité, entraide, créativité et entrepreneuriat.

Les ressources

Le Learning Center de l’ESSEC met à la disposition des étudiants des milliers d’ouvrages, de journaux, de revues et de ressources multimédias. Dans un cadre agréable, il est doté d’espaces de travail individuels et collectifs avec accès Wi-Fi et

ordinateurs en libre service. Il fonctionne également comme un portail documentaire en ligne, offrant des milliers de ressources consultables à distance (e-books, articles…) ainsi que des services de recherche et de réservation d’ouvrages. Les étudiants disposent d’un espace « e-Learning » accessible via Internet.

La vie à l’ESSEC

L’ESSEC est bien plus qu’un lieu où l’on poursuit ses études. C’est aussi un lieu de vie, d’opportunités, de rencontres et d’échanges décisifs pour votre carrière.

« Être étudiant en Mastère Spécialisé à l’ESSEC signifie être complètement intégré à l’école. L’ESSEC est une école vivante, dynamique, et la vie associative y est très présente et variée : sport, humanitaire, théâtre, cinéma… »

Pierre, promotion 2010,

Mastère Spécialisé Techniques Financières

Pour en savoir plus

> www.esseclive.com

L’ESSEC a installé son campus en 1973 dans cette ville étudiante, au milieu de 2 000 hectares d’espaces verts.

Le campus est doté des meilleurs outils pédagogiques : amphithéâtres équipés de systèmes de visioconférence, bibliothèque ancrée dans l’ère numérique, laboratoires de langues… C’est aussi un lieu de vie convivial avec ses espaces de restauration, ses résidences étudiantes (1 095 chambres), ses installations sportives, des services pratiques…

Bienvenue dans le cœur historique de l’ESSEC !

À trente-cinq minutes de Paris, un lieu de vie et d’apprentissage pour s’épanouir tant intellectuellement que socialement.

Au centre du premier quartier d’affaires européen, un campus adapté aux besoins spécifiques des cadres en activité.

le campus de Cergy-Pontoise

Dans le célèbre bâtiment du CNIT, ce campus est spécialement dédié à nos programmes de formation continue. Avec sa situation géographique exceptionnelle, ses espaces pour le travail en groupe, sa connectivité, ses lieux de vie, de lecture et d’échange, il offre les meilleures conditions de formation aux cadres et dirigeants.

le campus de La Défense

Singapour a toujours été aux avant postes du développement asiatique et continue d’attirer les multinationales du monde entier.

Depuis 2005, l’ESSEC plonge ses étudiants au cœur d’un formidable carrefour économique, commercial, financier, avec un point de vue idéal

pour appréhender les forces, la complexité, la diversité et les défis d’une région clé du XXI^e siècle. En janvier 2015, l’ESSEC s’installera dans son campus de 6 500 m². À mi-chemin entre l’Inde et la Chine, la situation idéale de Singapour permet

de développer une vision globale du continent asiatique.

le campus de Singapour

Les critères

de recrutement

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme :

• d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur ;

• d’une école de management habilitée à délivrer le grade de Master ;

• Master 2 ;

• Master 1, par dérogation pour 30 % au maximum des effectifs du Mastère Spécialisé concerné ;

• d’un diplôme étranger équivalent.

Quel que soit leur domaine initial de formation, les étudiants sélectionnés présentent à la fois des résultats universitaires de qualité et/ou une expérience professionnelle réussie, un fort potentiel, une excellente motivation pour le Mastère Spécialisé choisi, un projet pertinent en adéquation avec leur formation initiale et/ou leur expérience antérieure.

Le processus d’admission

Il vise à apprécier les capacités et la personnalité du candidat, à cerner ses valeurs, ses modes de raisonnement, son projet professionnel, et à comprendre ses motivations à se présenter au Mastère Spécialisé. Il se déroule en deux étapes :

Pour tous les candidats :

• un dossier de candidature ;

• un test d’aptitude aux études supérieures en management : TAGE MAGE ou GMAT ;

• un test de langue anglaise : TOEFL, TOEIC ou IELTS.

Pour les admissibles :

Un entretien de motivation face à un jury généralement composé d’un professeur, d’un professionnel et d’un étudiant en cours de scolarité.

Le financement

Si le Mastère Spécialisé ESSEC représente un coût, sa valeur ajoutée en termes de débouchés

professionnels représente surtout un investissement.

La mission en entreprise est rémunérée et contribue donc au financement de la scolarité.

Par ailleurs, il existe des prêts bancaires à taux préférentiel (partenariat ESSEC-LCL, sans caution pour les étudiants français), un fonds de bourses de solidarité ainsi que des bourses spécifiques pour les étudiants internationaux.

Mastère Spécialisé Techniques

Financières

Focus

Technique, intensif et approfondi en finance d’entreprise, en finance de marché et en asset management, ce Mastère Spécialisé est centré sur les concepts et les modèles de la théorie financière, sur les techniques concrètes d’évaluation utilisées par les praticiens ainsi que sur l’analyse et la mesure de la

performance et du risque.

Il permet d’acquérir une bonne connaissance des produits financiers et d’accéder aux métiers de front-office en salle de marché, de gestion de portefeuille, de gestion d’actifs, ainsi qu’aux métiers de risk management, d’analyse financière, de fusions-acquisitions, ou d’actuariat.

Profil type

des promotions

• 70 % d’ingénieurs et de scientifiques en mathématiques appliquées et en économétrie.

• 27 % d’étudiants en économie, gestion, finance.

• 3 % de juristes ou diplômés en sciences politiques.

• 24 ans de moyenne d’âge.

• 30 % d’étudiants étrangers.

• 14 % ont une expérience professionnelle.

Infos clés

#2 Ranked worldwide

#1 Ranked in Asia

#1 Ranked in France

for securing an investment banking job

• En 1 an ^.

• Multicampus,

en France et en Asie.

• 2 filières :

– Financial Markets and Investment Valuation 25 % de cours en anglais ; – Financial Engineering Asia

100 % de cours en anglais.

• 1 voyage d’étude à l’étranger.

• 1 mission en entreprise.

• 1 thèse professionnelle.

• Certificat Energy & Commodities

• Partenaire du

• Accrédité par la Conférence des Grandes

Écoles en 1985.

Une double compétence…

pour un métier d’expert en finance

Internationalisation et intégration des marchés financiers, produits financiers complexes et transferts de risque marquent l’évolution de l’univers de la finance. Assurer la couverture des risques, arbitrer entre les différents marchés et structurer des produits pour répondre

aux besoins des clients sont les enjeux quotidiens auxquels les financiers sont confrontés.

Les grandes entreprises et les investisseurs sont de plus en plus à la recherche de produits profilés leur apportant une rentabilité et un risque bien définis. De manière générale, l’évaluation du risque est aujourd’hui au cœur de la fonction financière.

La régulation du secteur bancaire, de l’assurance et des fonds d’investissement exige une bonne maîtrise des produits financiers présents dans les bilans et les opérations des institutions financières.

Toutes les grandes places financières dans le monde, et particulièrement les places asiatiques telles que Singapour et Hong Kong, recherchent des professionnels capables de bien évaluer les produits qui y sont échangés et de mettre en place des stratégies de gestion de fonds en conformité avec les objectifs de rentabilité et de risque.

Par ailleurs, les opérations de haut de bilan, les acquisitions d’entreprises ou le financement de projets exigent des cabinets ou des banques conseil un grand professionnalisme fondé sur une expertise financière technique.

Michel Baroni

responsable pédagogique (campus de Cergy).

HEC, DESCF, DES économie, CNAM.

Doctorat ès sciences de gestion, université Paris-Ouest Nanterre.

Professeur habilité à diriger des recherches.

Professeur au département finance de l’ESSEC Business School.

Face à ces nombreux enjeux, les futurs responsables financiers se doivent d’acquérir :

• les connaissances théoriques et pratiques approfondies en finance d’entreprise et en finance de marché, indispensables à la

compréhension et à la résolution des problèmes d’aujourd’hui ;

• les aptitudes à l’analyse et à la formalisation exigées par la mise en œuvre d’instruments et de techniques souvent complexes ;

• l’adaptabilité à l’environnement rendue nécessaire par l’innovation financière et la maîtrise des risques ;

• le sens et la mesure du risque, imposés plus particulièrement aux opérateurs de marchés par les événements qui influent sur les prix

des actifs financiers.

© Réa

MS Techniques Financières

Patrick Lecomte

Executive Director (campus de Singapour).

Master finance d’entreprise et ingénierie financière, université Paris-IX.

MBA, Columbia university (États-Unis).

M. Phil, Cambridge university (royaume-Uni).

Doctorat ès sciences de gestion, université Paris-Ouest Nanterre.

Jocelyn Martel

responsable pédagogique adjoint (campus de Cergy).

Ph.D. en économie, université de Montréal (Canada).

Professeur au département finance de l’ESSEC Business School.

Multicampus

La mixité

Expertise technique et approfondie en finance d’entreprise, en finance de marché

et en gestion d’actifs

En France et en Asie

Partenaire du CFA

Chartered Financial Analyst

Certification AMF

Bärchen

L’international

Voyage d’étude,

étudiants internationaux…

Diversité des formations initiales

La proximité entreprises

Grandes banques d’affaires…

Certificat Energy

& Commodities

100 heures de cours

L’accompagnement

Construction individualisée de son projet professionnel

2 filières

– Financial Markets and Investment Valuation – Financial Engineering

Asia

Forum spécialisé

Recruitment day for finance

Les forces du Mastère Spécialisé

Le programme

(75 ECTS)

La filière Financial Markets and

Investment Valuation, en France

Elle permet de se concentrer sur la finance d’entreprise, sur la finance de marché et sur l’asset management, pour répondre aux besoins des entreprises, des banques et des fonds d’investissement.

La filière Financial Engineering Asia, en France

et à Singapour

Elle est principalement axée sur la finance de marché, pour répondre aux besoins des banques et des institutions financières internationales implantées en Asie.

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.

Filière Financial Markets and Investment Valuation

Cours ESSEC Cergy Voyage d’étude à l’étranger

Entreprise Mission et Thèse Professionnelle

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.

Filière Financial Engineering Asia

Cours ESSEC Cergy Voyage d’étude

Cours ESSEC Singapour

Entreprise Mission et Thèse Professionnelle

Calendrier du cursus

« Marché, risque, structuration, vente, trading, finance

d’entreprise… les cours sont de qualité et très variés. »

Visna, promotion 2009,

ingénieur, École Centrale Nantes, gérant de fonds obligataires, Axa Investment Managers

Certification AMF

Les étudiants peuvent se présenter à la

Certification de l’Autorité des Marchés Financiers (préparation proposée par Bärchen). Pour les étudiants qui réussissent l’examen, l’ESSEC prend en charge le pack étudiant : accès à la plate-forme d’entraînement, simulations d’examens, passage de l’examen et accès à vie à l’espace de ressources pédagogiques.

© Réa

MS Techniques Financières

Cours et séminaires

(45 ECTS)

Ils visent à approfondir les méthodes et les techniques utilisées en finance. Appartenant à la finance de marché ou à la finance d’entreprise, ils développent tous les sujets qui sont au cœur des principaux métiers de la finance et apportent les connaissances nécessaires à l’évaluation des produits financiers et à l’élaboration des opérations financières. Pour la gestion d’actifs, la formation est complétée par des enseignements en gestion de patrimoine et en actuariat.

L’ingénierie financière est omniprésente dans les enseignements ainsi que l’analyse financière, l’évaluation des entreprises et le risk management.

L’étude de l’environnement économique

international et l’économétrie, dans son interaction avec la finance, font également partie de la formation.

Certificat Energy

& Commodities

Quelle que soit la filière choisie, le cursus comprends 100 heures de cours qui donnent lieu à l’obtention du Certificat Energy & Commodities.

Exigence

et interactivité

Résolution de problèmes, exercices d’application, travaux sur des cas réels, jeux de simulation et e-learning, dans un contexte de mixité des origines.

Excellence, expertise et expérience

Les professeurs

Le haut niveau de l’enseignement repose sur l’excellence et la richesse de la formation des professeurs de l’ESSEC, la valeur

de leur recherche, leur expérience professionnelle et leur dimension internationale.

Le département finance compte 19 professeurs permanents dont la mission de recherche se concentre sur 10 domaines clés : produits dérivés, gestion des risques, matières premières, gestion d’actifs, macrofinance, microstructure des marchés, fusions et acquisitions, private equity, gouvernance d’entreprise et finance immobilière.

Les intervenants professionnels

Des professionnels apportent leur expertise tout au long du cursus : Accenture, August & Debouzy Avocats, Autorité de Contrôle Prudentiel, Auriga Partners, Axa France, Axa Private Equity, Azzuris Risk Advantage, BNP Paribas, Commerzbank, Commission de Contrôle des Assurances, Compagnie des CGPI, CTK Corp., Deloitte Corporate Finance, Ernst & Young, Fourpoints Investment Managers, le Groupe Crédit Agricole, IMF, IT Asset Management, Natixis, Nexstage, NBGI Private Equity, NM Rothschild & Sons Ltd, Partner RE, Reuters, Standards & Poors, STC Partners, UBS…

« Le MS est une sorte

d’accélérateur de carrière et de croissance de son réseau. »

Paul, promotion 2012, ingénieur, UTC,

analyste Private Equity, AXA PE

La filière Financial Markets and Investment Valuation

Le tronc commun

Acquérir les fondamentaux

Gestion – Comptabilité financière

– Statistiques – Micro-économie

– Mathématiques appliquées à la gestion

– Jeu de simulation de gestion d’entreprise Ariane – Séminaire Business & Society (rSE)

Développement personnel – Team building and leadership

Fondamentaux de finance d’entreprise

et de finance de marché – Décisions financières à court terme – Décisions financières à long terme – Financial theory

– Advanced portolio management – Options et titres conditionnels

– Marchés financiers et gestion obligataire

Économie – Économétrie

– Macro-économie

Analyse et instruments financiers – Finances internationales – Diagnostic financier – Gestion de portefeuille – Hedge funds

– Gestion bancaire

Séminaires – Introduction aux métiers de la finance

– Introduction aux métiers de la gestion d’actifs et de l’assurance

La personnalisation du cursus

Construire son parcours

Corporate finance – Évaluation et transactions financières – Évaluations d’entreprises

– Droit et pratique des opérations de haut de bilan – Fiscalité des entreprises

– Financial statement analysis – Financement de projets – Preparatory to CFA

Financial markets – Marchés à terme

– Advanced derivatives – Advanced fixed income

– Modélisation GArCH de la volatilité – Options : applications

– Commodity markets

– Trading et organisation des marchés – Credit risk

- Certification AMF – Preparatory to CFA

Asset management – Évaluation et financement des actifs réels – Arbitrage et risk management

– Théorie de l’assurance et de la réassurance – Comptabilité de l’assurance et techniques de

l’assurance dommages

– Management et réglementation de l’assurance – Actuariat-vie

– Marchés de l’assurance et produits – Gestion de patrimoine

Séminaires et jeux – Analyse, marché et rating – Visual basic

– Ethique et déontologie des métiers de la finance – Le courtage d’assurance

– Jeu de gestion de portefeuille – Jeu de gestion d’actifs

© Réa

MS Techniques Financières

La filière Financial Engineering Asia

Core courses

Personal development – Team building – Ariane business game – Business & Society seminar

Fundamentals in finance – Financial accounting – Statistics

– Probability and stochastic processes – Corporate finance

– Asset pricing

– Trading and market organization – Financial econometrics

– Financial analysis valuation

Economics – Economics

– Asian economics

Risk management – Financial risk management – Extreme financial risk

Advanced courses

– Advanced derivatives markets – Advanced fixed income

– Advanced portolio management – Hedge funds

– Structuring treasury products – Credit risk & credit derivatives

Electives

– real Estate finance

– Commodity & Energy markets – Project finance

– Chinese (Mandarin) – Islamic finance seminar

La qualification professionnelle internationale

Les étudiants qui souhaitent faire carrière dans les métiers du conseil en fusions-acquisitions, financement de projets, structuration, equity analysis, fixed income analysis, gestion de portefeuille, equity sales… se préparent simultanément à l’examen « Chartered Financial Analyst ». Le CFA Institute est l’organisation professionnelle internationale la plus reconnue dans les métiers de l’analyse financière.

Cap sur l’international

D’une dizaine de jours, le voyage d’étude permet de constater que les modes de fonctionnement des marchés financiers sont universels, en dépit des spécificités de chaque place financière (clients, investisseurs, réglementation), et de mesurer les attentes spécifiques des clients internationaux.

Les étudiants sont partis à Singapour, à Londres, à Hong Kong et à New York où ils ont rencontré et échangé avec des professionnels d’AXA Private Equity, Barclays Capital, Behrman Capital, BNP Paribas, CA CIB, Clifford Chance, Goldman Sachs, Greenhill Partners, KKR, Macquarie, Messiers Partners, Natixis, SG, Standard & Poor’s et UBS.

Application en entreprise (30 ECTS)

La mission en entreprise

Il s’agit d’une phase majeure pour l’intégration professionnelle. Dans une banque

d’investissement, chez des brokers, des

investisseurs, des sociétés de gestion de fonds, en cabinets de conseil, en entreprise ou en société d’assurance, la mission répond à un besoin concret de l’entreprise alliant réflexion et mise en oeuvre opérationnelle.

Pour 50 % des étudiants, l’obtention de la mission est liée au réseau ESSEC.

La thèse professionnelle

Elle est l’aboutissement de la formation et s’appuie sur la mission en entreprise pour en approfondir une problématique. Cette thèse professionnelle est ensuite soutenue devant un jury.

Pour en savoir plus

> www.cfainstitute.org

« Je suis aujourd’hui trader analyst pour le front-office sur les desks d’equity finance, prêt emprunt et de prop

trading. Pour ce métier il est essentiel de détenir un solide bagage technique. »

Vuthy, promotion 2007,

ingénieur, Arts et Métiers

ParisTech, Trader analyst,

Société Générale

MS Techniques Financières

« Le MS a su s’adapter aux évolutions du marché du travail en finance (corporate finance, risk management…) et continue à bien placer ses étudiants. »

Nicolas, promotion 2013, ingénieur, École des Mines de Nantes,

Quant risk, Carmignac Gestion

Recruitment day for finance

Ce forum de recrutement de l’ESSEC permet aux étudiants de nouer des contacts professionnels exceptionnels avec Accuracy, BNP Paribas, Barclays Capital, CFG Group, Citi, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Dexia, Exane, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Kepler Capital Markets, Lazard, Morgan Stanley, Nomura, Oddo & Cie, Oliver Wyman, Perella Weinberg Partners, RBS, Rothschild, Santander, Société Générale, UBS…

Exemples de thèses professionnelles

BNP-PARIBAS CA CIB

CIC SOCIETE GENERALE LAZARD FRERES AXA PRIVATE EQUITY J.P. MORGAN STATE STREET BANK SINGAPORE CDC IXIS ASSET MANAGEMENT DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN FRANCE TELECOM KPMG MERRILL LYNCH BANQUE OBC HSBC COMMERZBANK OVERLAY ASSET MANAGEMENT OCTO FINANCES

GROUPAMA SCHRODERS

Sensibilité et détermination d’une stratégie de couverture d’un book de risk-arbitrage.

Cross-hedging pork prices in China.

Implémentation de pricers de swaps d’inflation et d’asset swap de linkers.

Développement de stratégies de trading algorithmique sur matières premières.

Le marché de l’éolien et les fusions et acquisitions.

L’investissement infrastructure.

Pricing et calibration des paramètres de marché dans la volorisation des produits structurés.

Is gold an effective diversifier for Asian market ? A quantitative analysis.

CDO - évaluation du risque et structuration.

La structuration de produits dérivés.

Quel est le risque de change lié aux opérations de roaming ?

Eléments d’analyse de la prise en compte des marques pour les normes IFrS.

Statistical arbitrage, application of four new mean-revision strategies.

Gestion d’actifs : recherche d’allocation optimale.

Forex hedging for corporates in an environment of high volatility.

Modèles de valorisation des options à volatilité stochastique.

Pourquoi et comment le currency overlay doit-il s’inscrire dans la gestion de portefeuilles internationaux ?

Why do companies issue convertible bonds ?

Optimisation des modalités de couverture des exigences réglementaires de solvabilité.

Prévisions des spread swaps mensuels sur la zone du G4.

Métiers

et carrières

Les diplômés travaillent dans les grandes banques, dans les grandes sociétés d’assurance, chez les brokers et dans les sociétés de trading, dans les sociétés de gestion et les fonds d’investissement, les holdings financiers, les sociétés de conseil ou d’audit et dans les grandes entreprises industrielles ou de services.

Ils exercent dans les métiers de marché (sales, trading, structuring), de gestion du risque (ALM, risk management), de l’asset management (gestion de fonds sur actifs financiers ou actifs immobiliers, private banking) ainsi que dans les métiers de corporate finance (analyse financière, M&A, Private Equity).

68 % des diplômés occupent une fonction à forte dimension internationale.

55 % sont en poste à l’étranger : Singapour, Tokyo, Hong Kong, Londres ou New York.

Le délai de recherche

• 40 % des étudiants ont trouvé leur 1

emploi avant l’obtention du diplôme.

• 70 % des diplômés ont trouvé leur 1

emploi dans les trois mois.

• 91 % des diplômés ont trouvé leur 1

emploi dans les six mois.

Pour 32 % , l’embauche fait suite à la mission en entreprise.

Trading/sales/structuration: 25 % Analyse financières/M&A : 21 % Gestion de portefeuille/gestion d’actifs : 14 %

risk management : 14 % Capital investissement/Private Equity : 8 %

Financement projets/structuré : 8 % Equities/Debt capital markets : 6 % Actuariat : 4 %

Banque : 51 %

Holdings financiers/fonds d’investissement : 15 % Conseil : 10 %

Brokerage/trading : 8 %

Asset management : 8 % Assurance : 5 % Autres : 3 %

Les secteurs

Les fonctions

MS Techniques Financières

« Le MS est un point d’entrée pour les salles de marchés »

Olivier, promotion 2001

ingénieur, École des Mines de Nancy, Head of rAD & Pricing,

JPMorgan (Hong-Kong)

Parcours de diplômés

Directeur risk management

ERNST & YOUNG

Hedging analyst

AXA LIFE INVESTMENT Singapore

BNP-PARIBAS

Senior analyst M&A

BARCLAYS

Trader sur options et indices

SOCIETE GENERALE

Equity research associate

MORGAN STANLEY

Assistant project manager

DEXIA

Front office solution consultant

MISYS Singapore

Auditeur actuaire superviseur

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Structured products desk (hedge fund)

NATIXIS

Gestionnaire de portefeuille

FINANCIERE MEESCHAERT

MERRILL LYNCH London

Responsable des études stratégiques et financières

FRANCE TELECOM

Gérant fonds obligataires

AXA IM

Risk manager

CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT

L’aide au placement

• Forums de recrutement

– Recruitment day for finance : 25 banques d’affaires et banques d’investissement.

– Campus ESSEC : 180 entreprises.

– International Recruitment Day.

• 200 rendez-vous étudiants-entreprises par an.

• 15 000 offres de stage et de VIE chaque année, dont 2 000 à l’international.

• 6 000 offres d’emploi annuelles.

• ESSEC CV online : profils consultés par plus de 2500 entreprises.

© Ken Reid

La puissance du réseau

• 44 000 diplômés ESSEC Business School.

• 1160 diplômés du MS Techniques Financières.

• 22 clubs professionnels regroupant 5 000 membres dont le Club Finance, Banque et Assurance (banques, bourses, sociétés financières, intermédiation et fonctions financières en entreprise).

• Conférences, tables rondes, petits-déjeuners débats.

Ils leur ont fait confiance

CBRE INVESTORS FRANCE ARCIS FINANCE

BOA ML London & Singapore SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ALLIANZ

BRED BANQUE POPULAIRE L’ORÉAL

J.P. MORGAN CA CIB

BEAR STEARN INTERNATIONAL LTD HSBC

BNP PARIBAS

FINAMA PRIVATE EQUITY

CIC

NOMURA London ING BANK LCL

ALMA CONSULTING GROUP BARCLAYS CAPITAL 123VENTURE

ROYAL BANK OF SCOTLAND GDF SUEZ TRADING GOLDMAN SACHS DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN

CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE

IT ASSET MANAGEMENT CITI

TOTAL TRADING KPMG

AXA PRIVATE EQUITY

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LYXOR

NATIXIS ROTHSCHILD

PRICEWATERHOUSE-COOPERS MORGAN STANLEY

ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE

« Au delà de sa performance théorique et pratique, le MS aide à saisir la bonne

opportunité de carrière. »

Mouna, promotion 2009,

ingénieur, ESTP, Trader, CIC

Une nouvelle expertise ?

De nouvelles perspectives ?

Informations

+33 (0)1 34 43 30 00 www.essec.fr

BBA**

Mastères Spécialisés Global MBA MBA in International Luxury Brand Management MBA in Hospitality Management

Ph.D.

Grande École

s School - 141431013 - Novembre 2013 - *La réponse est en vous - **Bachelor in Business Administration - Photo couverture : Valérie Archeno -