EXERCICE AU 30/06/2020
EXERCICE AU 31/12/2019 CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) 41748600,00 41748600,00
FMoins : actionnaires, capital souscrit non appelé
I Capital appelé 41748600,00 41748600,00
N dont versé
APrime d'émission, de fusion, d'apport 8263294,44 8263294,44
NEcarts de réévaluation
CRéserves légales 5161318,54 5161318,54
EAutres réserves 1363045,31 1363045,31
MReports à nouveau (2) -121353349,38 -95020735,39
ERésultats nets en instance d'affectation (2)
NRésultat net de l'exercice (2) -4983132,73 -26332613,99
T TOTAL des capitaux propres (A) -69800223,82 -64817091,09
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
PSubventions d'invertissement EProvisions réglementées
R DETTES DE FINANCEMENT (C) 57942323,48 58892609,72
MEmprunts obligataires
57942323,48 58892609,72
N PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) EProvisions pour risques
Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) -11857900,34 -5924481,37
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 119148067,48 115774231,05
Fournisseurs et comptes rattachés 29904414,29 29991694,85
Clients créditeurs, avances et acomptes 343788,12 343788,12
Personnel 1454771,94 2165054,65
Organismes sociaux 4942941,72 3875187,03
Etat 63343046,93 61589654,37
Comptes d'associés 13730181,59 13900181,59
Autres créanciers 1015299,67 436461,17
Comptes de régularisation - Passif 4413623,22 3472209,27
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 2752411,79 2472249,84 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elément Ciculant) (H) 308739,46 316454,30
TOTAL II (F+G+H) 122209218,73 118562935,19
18448679,52 19249291,30
18448679,52 19249291,30
18448679,52 19249291,30 128799997,91 131887745,12
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
PASSIF
AAutre dettes de financement
TOTAL GENERAL I + II + III
Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020
P A S S I F C I R C
T R E S O
TRESORERIE - PASSIF Crédit d'escompte Crédit de trésorerie Banques (soldes créditeurs) TOTAL III
NProvisions pour charges T
A C T I F EXERCICE AU
31/12/2019 Brut
Amortissements et provisions Net
PRECEDENT Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations IMMOBILISATION INCORPORELLE Immobilisations en recherche et développement Brevet, marques, droit et valeurs similaires Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25838926,68 12326244,01 13512682,67 13877589,09
Terrains 7865500,00 7865500,00 7865500,00
Constructions 7948007,06 3528439,44 4419567,62 4625908,93
Installations techniques,matériel et outillage
Matériel de transport 81008,10 81008,10
Mobilier matériel de bureau et aménagement div 9467528,36 8716796,47 750731,89 909297,00 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours 476883,16 476883,16 476883,16
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 36771123,84 22775189,20 13995934,64 14344287,64
Prêts immobilisés 348353,00
Autres créances financières 2442932,47 2111997,83 330934,64 330934,64
Titres de participation 34328191,37 20663191,37 13665000,00 13665000,00
Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION Diminution des créances immobilisées Augmentations des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 62610050,52 35101433,21 27508617,31 28221876,73
STOCKS 63363925,70 40188353,71 23175571,99 23224691,08
Marchandises 63363925,70 40188353,71 23175571,99 23224691,08
Matières et fournitures consommables Produits en cours
Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT 109933464,37 35378300,27 74555164,10 77186025,20
Fournis. débiteurs avances et acomptes 108180,00 108180,00 108180,00
Clients et comptes rattachés 72314839,68 29800225,26 42514614,42 46328531,11
Personnel 327987,97 327987,97 323723,39
Etat 18740238,91 18740238,91 18096716,98
Comptes d'associés
Autres débiteurs 17812601,84 5578075,01 12234526,83 11828209,37
Comptes de régularisation-actif 629615,97 629615,97 500664,35
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF 293789,54 293789,54 297806,86
TOTAL II (F+G+H+I) 173591179,61 75566653,98 98024525,63 100708523,14
TRESORERIE-ACTIF 3266854,97 3266854,97 2957345,25
Chéques et valeurs à encaisser Banque, T.G et C.C.P.
3 263 421,80 3 433,17
3 263 421,80 3 433,17
2 955 058,92 2 286,33
TOTAL III 3266854,97 3266854,97 2957345,25
TOTAL GENERAL I + II + III 239468085,10 110668087,19 128799997,91 131887745,12 Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020 EXERCICE AU 30/06/2020
A C T I F T I M M O B I L I S E
A C T I F C I R C U L A N T T R E S
TOTAUX DE TOTAUX DE Propres à
l'Exercice
Concernanat les Exercices précédent
L'EXERCICE L'EXERCICE AU 30/06/2019
1 2 3 = 2 + 1 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l'état) 9954095,84
Ventes de biens et services produits 6087019,74 6087019,74 6908251,78
Chiffre d'affaires 6087019,74 6087019,74 16862347,62
Variation de stocks de produits (+-) (1) Immobilisations produites par l'e/se por elle-même Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation ; transferts de charges 51682,78
TOTAL I 6087019,74 6087019,74 16914030,40
II CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus (2) de marchandises 53187,68 53187,68 9049308,48
Achats consommés de matières & de fournitures 405820,55 405820,55 1245315,13
Autres charges externes 1485790,66 1485790,66 3075795,11
Impôts et taxes 135513,02 135513,02 140927,03
Charges de personnel 5102824,22 5102824,22 7445942,91
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation 1944826,67 1944826,67 2979281,16
TOTAL II
II RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -3040943,06 -7022539,42
IV PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
Gains de change 476,31 476,31 11660,35
Intérêts et autres produits financiers 0,00 0,00 807267,58
Reprises financières ; transferts de charges 297806,86 297806,86 487442,14
TOTAL IV 298283,17 298283,17 1306370,07
V CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 1173701,35 1173701,35 1382872,43
Pertes de change 6319,77 6319,77 5186,14
Autres charges financières
Dotations financières 293789,54 293789,54 376775,74
TOTAL V
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)
VI RESULTAT COURANT (III-VI) -4216470,55 -7481003,66
E X P L O I T A T I O N F I N A N C I E R
OPERATIONS
9127962,80 9127962,80
-1175527,49 -458464,24 Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020
23936569,82
1473810,66 1473810,66 1764834,31
Propres à l'Exercice
1
Concernanat les Exercices précédent
2
VII VII RESULTAT COURANT (reports) -4216470,55 -7481003,66
VIII VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations 105000,00 105000,00
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants 127710,00
Reprises non courantes ; transferts de charges
TOTAL VIII 105000,00 105000,00 127710,00
IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées Subventions accordées
Autres charges non courantes 832720,36 832720,36 2575513,92
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions
TOTAL IX 832720,36 832720,36 2575513,92
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -727720,36 -2447803,92
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X) -4944190,91 -9928807,58
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 38941,82 133572,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII) -4983132,73 -10062379,58
XIV TOTAL DES PRODUITS 6490302,91 18348110,47
XV TOTAL DES CHARGES 11473435,64 28410490,05
(II+V+IV+XII)
XVI RESULTAT NET -4983132,73 -10062379,58
(Total des produits - total des charges)
N O N C O U R A N T
OPERATIONS TOTAUX DE
L'EXERCICE 3 = 1 + 2
Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020 TOTAUX DE L'EXERCICE AU
30/06/2019
