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BALANCE GENERALE DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES
EXERCICE 2020
Balance Générale des comptes de valeurs inactives
Etablissement université Année 2020
Période 01 à 14
Date Heure
24.02.2021 15:12:13 Page 1
COMPTES DEBITS CREDITS SOLDES
Numéro Libellé Bilan d'entrée Opérations de l'exercice
Total Bilan d'entrée Opérations de l'exercice
Total Montant débit Montant Crédit 86100000 Comptes de position
: titres & val en portefeuille
0,00 91 590,00 91 590,00 0,00 -91 590,00 -91 590,00 0,00 0,00
86200000 Cptes de posit-titre &
valeur chez correspondant
134 497,10 85 975,45 220 472,55 0,00 -77 646,10 -77 646,10 142 826,45 0,00
86300000 Comptes de prise en charge
0,00 77 646,10 77 646,10 -134 497,10 -85 975,45 -220 472,55 0,00 -142 826,45 Total classe 8 134 497,10 255 211,55 389 708,65 -134 497,10 -255 211,55 -389 708,65 142 826,45 -142 826,45
BILAN AU 31 décembre 2020
Exercice 2020 01/01/2020 Exercice 2019
ACTIF Brut
Amortissements et dépréciations Net ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles 3 538 747,11 2 916 316,32 622 430,79 319 305,07 319 305,07
Immobilisations corporelles :
Terrains 40 119 200,23 1 688 100,56 38 431 099,67 38 754 344,05 38 754 344,05
Constructions 214 570 339,68 74 144 309,09 140 426 030,59 148 167 304,66 148 167 304,66
Installations techniques, matériels, et outillages 119 469 853,06 98 568 177,05 20 901 676,01 22 970 768,73 22 970 768,73
Collections 268 179,27 60 649,16 207 530,11 207 530,11 207 530,11
Biens historiques et culturels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres immobilisations corporelles 45 842 999,64 37 711 828,29 8 131 171,35 7 458 651,62 7 458 651,62
Immobilisations mises en concession 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Immobilisations corporelles en cours 6 635 948,04 0,00 6 635 948,04 1 947 001,88 1 947 001,88
Avances et acomptes sur commandes immo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Immobilisations grévées de coût 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Immoilisations corporelles biens vivants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Immbilisations financières 1 599 893,80 1 578 400,00 21 493,80 21 423,80 21 423,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 432 045 160,83 216 667 780,47 215 377 380,36 219 846 329,92 219 846 329,92 ACTIF CIRCULANT
Stocks 230 180,60 0,00 230 180,60 177 679,00 177 679,00
Créances :
Créances sur les enitités publiques et organismes
internationaux 16 568 620,42 16 568 620,42 17 903 400,93 17 903 400,93
Créances client et comptes rattachés 15 012 757,19 484 000,00 14 528 757,19 8 080 424,91 8 080 424,91
Créances sur les redevables 0,00 0,00 0,00 0,00
Avances et acomptes versés sur commandes
(hors immo) 675 937,26 675 937,26 259 463,65 259 463,65
Créances correspondant à des OPCT 454 178,15 454 178,15 631 061,16 631 061,16
Créances sur les autres débiteurs 123 237,59 0,00 123 237,59 145 914,43 145 914,43
Charges constatées d'avance 1 250 146,75 1 250 146,75 931 792,72 931 792,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT HORS TRESORERIE 34 315 057,96 484 000,00 33 831 057,96 28 129 736,80 28 129 736,80 TRESORERIE
Valeurs mobilières de placement 15,76 0,00 15,76 15,76 15,76
Disponibilités 57 992 154,55 57 992 154,55 51 063 754,36 51 063 754,36
Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TRESORERIE 57 992 170,31 0,00 57 992 170,31 51 063 770,12 51 063 770,12
Comptes de régularisation actif 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecarts de conversion actif 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACTIF 524 352 389,10 217 151 780,47 307 200 608,63 299 039 836,84 299 039 836,84
BILAN AU 31 décembre 2020
PASSIF Exercice 2020 01/01/2020 Exercice 2019
FONDS PROPRES Financements reçus :
Financement de l'actif par l'état 133 318 911,46 137 823 860,67 137 823 860,67
Financement de l'actif par des tiers 41 029 544,28 42 715 199,27 42 715 199,27
Fonds propres des fondations 0,00 0,00 0,00
Ecarts de réévaluation 0,00 0,00 0,00
Réserves 36 592 731,68 36 592 731,68 36 592 731,68
Report à nouveau 38 482 758,64 29 383 766,86 29 383 766,86
Résultat de l'exercice 13 135 725,53 9 098 991,78 9 098 991,78
Provisions réglementées 0,00 0,00 0,00
TOTAL FONDS PROPRES 262 559 671,59 255 614 550,26 255 614 550,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques 0,00 0,00 0,00
Provisions pour charges 1 248 477,00 1 102 006,00 1 102 006,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 248 477,00 1 102 006,00 1 102 006,00
DETTES FINANICIERES
Emrpunts souscrits auprès des établissements financiers 0,00 0,00 0,00
Dettes financières et autres emprunts 17 603 764,14 18 276 934,20 18 276 934,20
TOTAL DETTES FINANCIERES 17 603 764,14 18 276 934,20 18 276 934,20
DETTES NON FINANCIERES
Dettes fournisseurs et comtes rattachés 3 374 793,46 2 888 699,97 2 888 699,97
Dettes fiscales et sociales 7 196 865,00 7 577 568,00 7 577 568,00
Avances et acomptes reçus 12 125 437,80 10 781 190,10 10 781 190,10
Dettes correspondant à des OPCT 1 362 321,57 1 133 040,24 1 133 040,24
Autres dettes non financières 1 218 336,40 899 018,01 899 018,01
Produits constatée d'avance 510 941,67 766 830,06 766 830,06
TOTAL DETTES NON FINANCIERES 25 788 695,90 24 046 346,38 24 046 346,38
TRESORERIE
Autres éléments de trésorerie passive 0,00 0,00 0,00
TOTAL TRESORERIE 0,00 0,00 0,00
Comptes de régularisation passif 0,00 0,00 0,00
Ecarts de conversion passif 0,00 0,00 0,00
TOTAL PASSIF 307 200 608,63 299 039 836,84 299 039 836,84
RESULTAT AU 31 Décembre 2020
CHARGES Exercice 2020 Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats
81 510,21 161 938,07
Consommation de marchandises et approvisionnements
23 353 951,07 26 201 287,48
Charges de personnels :
- -
Salaires, traitements et rémunérations diverses108 825 566,59 108 563 992,18
Charges sociales
77 090 777,28 76 833 938,36
Autres charges de personnel
535 361,87 675 253,13
Autres charges de fonctionnement6 329 168,62 6 645 474,78
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et VNC desélements d'actifs cédés
18 330 127,02 18 595 018,30
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 234 546 462,66 237 676 902,30 CHARGES D'INTERVENTIONDispositif d'intervention pour compte propre
- -
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION - - TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION 234 546 462,66 237 676 902,30 CHARGES FINANCIERESCharges d'intérêt
896 753,98 914 055,71
Charges nettes sur cessions de VMP- -
Perte de change718,82 1 006,97
Autres charges financières- -
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions finanicères
- -
TOTAL CHARGES FINANCIERES 897 472,80 915 062,68 RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)13 135 725,53 9 098 991,78
TOTAL CHARGES 248 579 660,99 247 690 956,76
RESULTAT AU 31 Décembre 2020
PRODUITS Exercice 2020 Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Produits sans contrepartie direcet (ou subventions et produits assimilés)
Subventions pour charges de service public
199 444 660,00 197 508 080,40
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et autresentités publiques
9 947 896,97 13 145 627,64
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines
charges d'intervention
- -
Dons et legs
- 149 665,00 325 143,00
Produits de la fiscalité affectée
1 935 348,71 1 859 177,47
Produits avec contre-partie directe- -
Ventes de biens ou prestations de service22 619 670,01 19 232 830,81
Produiits de cession des éléments d'actif990,95 31 220,44
Autres produits de gestion859 717,54 1 059 981,29
Production stockée et immobilisée- - -
Autres produits
-
Reprise sur amortissements, dépréciation et provisions (produits de
fonctionnement)
1 113 006,00 1 130 928,00
Reprise du financement rattaché à l'actif
12 805 205,63 13 397 488,38
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 248 576 830,81 247 690 477,43 PROUITS FINANCIERSProduits des particiaptions et des prêts
- -
Intérêts sur créances non immobilisées- -
Produits des VMP et de la trésorerie1 935,28 179,80
Produis nets su cession de VMP- -
Gains de change894,90 299,53
Autres produits financiers- -
Reprises sur amortissemetn, dépréciations et prov. Financières- -
TOTAL PROUITS FINANCIERS 2 830,18 479,33RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)
-
TOTAL PRODUITS 248 579 660,99 247 690 956,76
