© 2009 Sage
vers Trésorerie 100
Version 16
Récupération des données
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46).
Conformité & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électroni- que, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.
Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.
La fiche Suggestion
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La société Sage est locataire gérante des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT.
Sommaire
Introduction __________________________________ 3 Assistant de conversion Suivi de trésorerie __________ 5
Préalable à toute conversion_______________________________ 6 Lancement de la conversion _______________________________ 6 Etapes de l’assistant de récupération Suivi de trésorerie_________ 7 Ouverture du fichier BQE _________________________________ 9 Conversion du fichier BQE_________________________________ 9
Type de conversion ... 9
Création d'un nouveau fichier trésorerie-moyens de paiement ___ 10 Choix des données à récupérer ... 10
Tables de référence ... 11
Logiciel de comptabilité ... 13
Identification des comptes tiers ... 14
Ouverture du fichier comptable ... 16
Conversion du fichier - Création du fichier trésorerie–moyens de paiement... 17
Lancement de la conversion... 18
Ouverture d'un fichier trésorerie-moyens de paiement existant __ 19 Choix des données à récupérer ... 19
Tables de référence ... 20
Ouverture du fichier trésorerie-moyens de paiement ... 22
Ouverture du fichier comptable ... 23
Traitement de la conversion ______________________________24 Particularités de la conversion ...24
Après conversion _______________________________________32
Correspondance des données Suivi
de trésorerie et Sage Trésorerie__________________ 34
Tables issues du fichier de données [Numéro de société].BQE ____35 Tables de référence _____________________________________36
Introduction
La conversion des données Trésorerie fonctionne avec les versions :
Suivi de Trésorerie Version 15.00,
Sage Trésorerie à partir de la version 16.00,
Maintenance à partir de la version 16.00.
Vous possédez une version antérieure de Suivi de trésorerie V 15.00 !
Il est nécessaire d'effectuer au préalable une mise à jour de votre logiciel et de vos fichiers de données en dernière version.
Important ! Dans tous les cas, il faut procéder comme suit :
Installez la version 15.00, supérieure à votre version de programme.
Vous devez installer l'ensemble des applications que vous possédez !
Exemple : Si vous possédez une version 6.20, il faut tout d'abord installer la version 15.00.
Dans le menu Démarrer / Programmes / Suivi de trésorerie, lancez la commande Gestionnaire Entreprise/Banque.
Dans le menu Tables / Sociétés, sélectionnez l'une après l'autre toutes les sociétés que vous gérez, et cliquez sur le bouton Convertir, afin d'en effectuer la conversion.
Nous vous recommandons par la suite d'ouvrir chaque société dans Suivi de trésorerie afin de vérifier la bonne exécution de la conversion.
Vous possédez un logiciel Sage 100 Comptabilité !
Votre logiciel de gestion des moyens de paiement et de trésorerie partage les données communes (Identification Société, Clients, Fournisseurs, Salariés et Banques ...) avec Sage 30 ou Sage 100 Comptabilité.
Lors de la conversion, vous devrez sélectionner le fichier comptable rattaché au fichier BQE en cours de conversion afin de conserver les liens et les automatismes entre les deux
Attention
Pour des raisons de compatibilité de bases de données, les mises à jour nécessaires des versions de Suivi de trésorerie et de Comptabilité doivent être effectuées avant toute installation ou opération de conversion.
Avant toute conversion de vos fichiers BQE, vous devez obligatoirement effectuer au préalable la conversion de vos fichiers comptables !
Assistant de conversion Suivi de trésorerie
Préalable à toute conversion _____________________ 6
Lancement de la conversion _______________________________ 6 Etapes de l’assistant de récupération Suivi de trésorerie_________ 7 Ouverture du fichier BQE _________________________________ 9 Conversion du fichier BQE_________________________________ 9 Création d'un nouveau fichier trésorerie-moyens de paiement ___ 10 Ouverture d'un fichier trésorerie-moyens de paiement existant __ 19 Traitement de la conversion ______________________________ 24 Après conversion _______________________________________ 32
Préalable à toute conversion
Avant toute conversion, nous vous recommandons d’effectuer les opérations suivantes :
Vérification et recopie si nécessaire du fichier BASEBANQ.REF,
Vérification et recopie si nécessaire de vos fichiers sociétés à convertir [Numéro de société].BQE.
Ces traitements doivent être effectués dans l’outil de maintenance.
Veuillez effectuer les manipulations suivantes :
Dans le menu Démarrer / Tous les programmes / Suivi de trésorerie, lancez la commande Maintenance,
Sélectionnez votre première société via la fonction Ouvrir du menu Fichier,
Dans le menu Maintenance, lancez la fonction Recopier les données
Si vous n'en avez pas demandé l'affichage lors de la conversion, ouvrez le journal de maintenance via le menu Edition / Afficher le journal de maintenance et vérifiez qu'aucune anomalie n'a été détectée. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'effectuer au préalable une réparation de vos fichiers de données avant toute conversion en nouvelle version de Trésorerie.
Fermez la société en cours grâce à la fonction Fermer du menu Fichier,
Sélectionnez la société suivante, et effectuez de même pour l'ensemble de vos sociétés, et pour le fichier BASEBANQ.REF.
Attention
Vous ne pouvez effectuer la conversion en nouvelle version Trésorerie que si vos fichiers de données sont corrects ! S’il subsiste la moindre erreur, il est déconseillé d’effectuer la conversion. Cette dernière peut ne pas aboutir, ou alors la récupération s’effectuera avec des données incohérentes. Veuillez contacter votre correspondant pour la réparation de votre fichier.
Lancement de la conversion
Le raccourci Maintenance du menu Démarrer / Tous les programmes / Sagevous permet de lancer l’application Maintenance afin d’effectuer la conversion de votre fichier comptable.
Après sélection du fichier à convertir (voir ci-dessous), l'outil de conversion se présente sous la forme d'un assistant permettant de définir, étape par étape, les paramètres de conversion.
Chaque fenêtre comporte les boutons suivants :
[Annuler] ou touche <Echap> : pour interrompre le traitement de conversion à tout moment,
[Précédent] : pour revenir sur les fenêtres précédentes et éventuellement procéder à des modifications. Ce bouton ne figure pas sur la première fenêtre,
[Suivant] : pour poursuivre le traitement. Ce bouton est remplacé par [Fin] sur la dernière fenêtre et permet alors de lancer le traitement.
Etapes de l’assistant de récupération Suivi de trésorerie
Après sélection du fichier BQE à convertir, l’assistant de conversion comporte les étapes suivantes :
N° Titre Conditionn elle
Commentaires
1. Sélection du fichier BQE / Choix Ouverture ou conversion
Sélection d’un fichier [Numéro de société].BQE
2. Choix Conversion / Ouverture d'un fichier existant ou Création d'un nouveau fichier
Ouverture d'un fichier existant : si le client possède et a déjà migré Sage Moyens de paiement, et souhaite ajouter le module Trésorerie,
Création d'un nouveau fichier : s'il s'agit d'une 1ère migration vers les produits de la nouvelle gamme Sage Trésorerie.
N° Titre Conditionn elle
Commentaires
Création d'un nouveau fichier
3. Quels sont les logiciels que souhaitent migrer le client ?
4. Choix des données à récupérer MDP et/ou Trésorerie
5. Recherche du fichier BASEBANQ.REF Ce fichier comporte les tables communes : Devises, Pays.
6. Logiciel de comptabilité : s’agit-il ou non d’un logiciel Sage 30 ou 100 ?
7. Identification des comptes tiers : Code matricule ou Compte auxiliaire
Oui Uniquement si l’utilisateur ne possède pas de logiciel Sage Comptabilité
8. Sélection du fichier comptable Oui Uniquement si l’utilisateur possède un logiciel Sage Comptabilité
9. Création du fichier trésorerie-moyens de paiement
Avec création automatique du fichier comptable si l’utilisateur ne possède pas de logiciel Sage Comptabilité.
10. Logiciel de communication - Récupération des données
Sélection du répertoire d’installation de Postecom.
11. Lancement de la conversion Ouverture d'un fichier existant
12. Choix des données Trésorerie à récupérer
13. Recherche du fichier BASEBANQ.REF Ce fichier comporte les tables communes : Taux de référence.
14. Sélection du fichier trésorerie-moyens de paiement
Rappel : le fichier de stockage de données MDP et Trésorerie s'intitule ainsi et comporte l'extension MDP.
N° Titre Conditionn elle
Commentaires
15. Sélection du fichier comptable 16. Lancement de la conversion
Ouverture du fichier BQE
La commande Ouvrir du menu FICHIER permet de sélectionner un fichier de données BQE.
Rappel : les fichiers de données BQE sont stockés, par défaut, dans le volume d’installation (C:\ par exemple), sous le répertoire GEBSAARI, et comportent le nom [Numéro société].BQE.
Exemple :
000.BQE pour le jeu d’essai.
Si vous avez modifié le chemin de stockage de vos fichiers de données, veuillez sélectionner le répertoire correspondant.
Vous pouvez ouvrir le fichier pour effectuer des opérations de maintenance, ou alors pour le convertir en nouvelle version. Une fenêtre d'assistant s'affiche pour le choix du
traitement :
Conversion du fichier BQE
Type de conversion
La fenêtre ci-dessous est affichée lorsque l'utilisateur choisit l'option Convertir en nouvelle version :
Vous devez indiquer le type de conversion que vous souhaitez réaliser :
Ouvrir un fichier existant : si vous possédez et avez déjà migré Sage Moyens de paiement, sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter le module Trésorerie,
Créer un nouveau fichier : Sélectionnez cette option s'il s'agit d'une 1ère migration vers les produits de la nouvelle gamme Trésorerie.
Création d'un nouveau fichier trésorerie-moyens de paiement Choix des données à récupérer
La fenêtre suivante permet de sélectionner les données à récupérer :
Les tables Clients, Fournisseurs, Salariés, Banques et comptes bancaires ainsi que les tables multi-sociétés Devises et Pays (voir assistant plus loin) sont automatiquement récupérées, de même que les conditions financières des banques, le paramétrage des financements, placements et OPCVM pour le module Trésorerie.
Vous pouvez récupérer sur option :
Les extraits bancaires,
Les prévisions de trésorerie : dans ce cas, il faut préciser si vous récupérez toutes les prévisions ou uniquement les non pointées.
Cliquez sur le bouton [Suivant] après avoir pris connaissance du texte affiché.
Tables de référence
Les tables multi-sociétés (Devises, Pays, Taux de référence) sont stockées dans le fichier BASEBANQ.REF, dans le répertoire d'installation du Gestionnaire.
En cas de modification du répertoire d'installation du Gestionnaire Entreprise Banque, vous devez définir le nouveau chemin dans la fenêtre ci-dessous.
Cliquez sur le bouton [Modifier] pour sélectionner un autre répertoire en cas de déplacement des fichiers.
Après choix du répertoire d’installation, lorsque vous cliquez sur le bouton [Suivant], un message d’alerte bloquant est affiché si l’outil de conversion ne trouve pas le fichier BASEBANQ.REF:
« Le répertoire sélectionné est invalide ! OK »
Dans ce cas, cliquez à nouveau sur le bouton [Modifier], et sélectionnez le bon répertoire.
Logiciel de comptabilité
Vous devez ensuite indiquer si vous possédez ou non un logiciel de comptabilité Sage. Le cas échéant, il vous sera proposé de sélectionner le fichier comptable lié à chaque société sélectionnée.
Si vous possédez un logiciel Sage Comptabilité :
Les nouveaux éléments (tiers, banques et/ou comptes bancaires) sont automatiquement créés,
Par contre, pour les données existantes, vous devez préciser si vous souhaitez les mettre à jour ou non dans la Comptabilité.
Exemple :
La banque BNP est créée dans le fichier BQE, elle existe également dans le fichier
comptable. Par contre, dans le fichier BQE, deux comptes bancaires sont rattachés à cette banque, BNP1 et BNP2, alors que seul le compte bancaire BNP1 existe dans le fichier comptable.
Lors de la conversion, selon le choix effectué :
Type Oui, mise à jour des données Non, pas de mise à jour des données
Banque BNP Mise à jour des informations bancaires, Adresse par exemple si différentes
Aucun traitement
Compte bancaire BNP1 Mise à jour des informations bancaires, Adresse par exemple si différentes
Aucun traitement
Compte bancaire BNP2 Ajout de ce nouveau compte bancaire
Ajout de ce nouveau compte bancaire
Dans tous les cas; l'ajout des nouveaux éléments est effectué.
Identification des comptes tiers
Attention
Cette fenêtre est affichée uniquement si vous ne possédez pas un logiciel Sage Comptabilité ! Vous devrez définir l’information reprise en tant que N° compte tiers après conversion :
Système de plan comptable :
Vous devez indiquer si votre logiciel de comptabilité gère :
Affiché uniquement si double plan géré
Un plan comptable et un plan tiers distincts,
Un seul plan comptable.
Exemple :
Selon le système de plan, les éléments sont ainsi créés, par exemple pour un tiers PAPSIE :
Système Plan comptable Plan tiers
Plan comptable et plan tiers distincts 4110000 PAPSIE00
Un seul plan comptable 411PAPSIE -
Attention
Si vous possédez un seul plan comptable, le compte auxiliaire sera automatiquement repris.
Codification du N° compte tiers :
Cette zone est accessible uniquement si votre comptabilité gère un plan comptable et un plan tiers distincts. Vous pouvez reprendre comme Numéro de compte tiers :
Le code matricule,
Le compte auxiliaire.
Exemple :
Dans le jeu d’essai, le client LA PAPETERIE DU SIECLE comporte le code 75016 0 001 et est rattaché au compte auxiliaire PAPSIE00.
Lors de la conversion, vous pouvez reprendre comme N° compte tiers, vous permettant d’identifier votre client :
- Le code matricule, à l’exception de tout blanc et caractères spéciaux : 750160001, - Le compte auxiliaire : PAPSIE00.
Ce tiers sera rattaché au compte collectif défini selon le type de tiers, dans le menu Fichier / Paramétrer la société / Bouton Paramétrage comptable, encadré Comptes généraux pour les écritures de tiers.
Ouverture du fichier comptable
Attention
Cette fenêtre est affichée uniquement si vous possédez un logiciel Sage 100 Comptabilité ! La sélection du fichier comptable permet de partager les données entre –Suivi de trésorerie et Comptabilité et de bénéficier de tous les automatismes (incorporation directe des écritures non lettrées, génération des écritures de règlement et lettrage ...).
Cliquez sur le bouton [Parcourir] afin de sélectionner le fichier comptable. Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du fichier comptable.
Conversion du fichier - Création du fichier trésorerie–moyens de paiement
Vous devez à présent définir le nom et l’emplacement de votre fichier trésorerie-moyens de paiement qui comportera les données récupérées.
Cliquez sur le bouton [Parcourir] afin de créer le fichier trésorerie-moyens de paiement.
Une fenêtre s’ouvre permettant la saisie du nom de votre nouveau fichier ainsi que le choix de son emplacement de stockage.
Attention
Veillez à ne pas saisir le même nom de fichier pour des sociétés différentes !
Lancement de la conversion
Dernière étape de l’assistant, vous pouvez demander l’affichage du journal de maintenance pour suivre le déroulement de la conversion.
Ouverture d'un fichier trésorerie-moyens de paiement existant
Le choix de cette option permet d'ajouter les données de Trésorerie au fichier trésorerie- moyens de paiement que vous aurez préalablement converti.
Choix des données à récupérer
La fenêtre ci-dessous est affichée lorsque l'utilisateur choisit l'option Ouvrir un fichier existant. Elle permet de sélectionner les données à récupérer :
Vous pouvez récupérer sur option :
Les extraits bancaires,
Les prévisions de trésorerie : dans ce cas, il faut préciser si vous récupérez toutes les prévisions ou uniquement les non pointées.
Tables de référence
Les tables multi-sociétés (Devises, Pays, Taux de référence) sont stockées dans le fichier BASEBANQ.REF, dans le répertoire d'installation du Gestionnaire Entreprise Banque.
En cas de modification du répertoire d'installation du Gestionnaire Entreprise Banque, vous devez définir le nouveau chemin dans la fenêtre ci-dessous.
Cliquez sur le bouton [Modifier] pour sélectionner un autre répertoire en cas de déplacement des fichiers.
Après choix du répertoire d’installation, lorsque vous cliquez sur le bouton [Suivant], un message d’alerte bloquant est affiché si l’outil de conversion ne trouve pas le fichier BASEBANQ.REF :
« Le répertoire sélectionné est invalide ! OK »
Dans ce cas, cliquez à nouveau sur le bouton [Modifier], et sélectionnez le bon répertoire.
Ouverture du fichier trésorerie-moyens de paiement
Cette étape de l'assistant vous permet de sélectionner le fichier trésorerie-moyens de paiement associé au fichier Banque lors de la précédente conversion.
Attention
Important ! Le fichier trésorerie-moyens de paiement doit être préalablement converti en dernière version !
Cliquez sur le bouton [Parcourir] afin de sélectionner le fichier trésorerie-moyens de paiement. Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du fichier.
Ouverture du fichier comptable
Vous devez ensuite sélectionner le fichier comptable lié à votre fichier trésorerie-moyens de paiement.
Attention
Important ! Le fichier comptable doit être préalablement converti en dernière version !
Cliquez sur le bouton [Parcourir] afin de sélectionner le fichier comptable. Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du fichier comptable.
Lancement de la conversion
Dernière étape de l’assistant, vous pouvez demander l’affichage du journal de maintenance pour suivre le déroulement de la conversion.
Traitement de la conversion Particularités de la conversion
Extraits bancaires
Contrôles des devises
Pour un RIB donné, un extrait ne peut être traité que si :
La devise de l'extrait est égale à la devise du RIB,
La devise des réalisations rattachées à cet extrait est égale à la devise du RIB.
Si l'une des conditions n'est pas vérifiée, l'extrait correspondant n'est pas récupéré.
Gestion des "trous"
Dans Suivi de trésorerie, il est possible d'avoir une séquence discontinue des extraits bancaires pour un RIB donné, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des extraits manquants à certaines dates.
Cela peut provenir de deux raisons :
Le compte a été mouvementé dans cette période de dates, mais l'extrait correspondant n'a pas été incorporé,
Le compte n'a pas été mouvementé dans cette période. Certaines banques ne fournissent alors pas de relevé.
Extrait mouvementé manquant
Exemple :
Par ordre décroissant, les extraits bancaires ci-dessous figurent dans le fichier BQE :
Date ancien
Solde ancien
Date nouveau Solde nouveau
Commentaires
05/01 300 06/01 400
04/01 200 05/01 300 Relevé du 03/01
absent
02/01 0 03/01 100
Dans Sage Trésorerie, les extraits bancaires doivent obligatoirement avoir des dates continues. En liaison avec la Comptabilité et la fonction Rapprochement, l'ensemble des extraits bancaires doivent être récupérés pour obtenir un justificatif correct.
Par conséquent, seuls les extraits bancaires, depuis le relevé ayant la date la plus récente jusqu'au 1er relevé absent, par ordre décroissant, seront récupérés.
Exemple :
Dans l'exemple ci-dessous seuls les extraits du 04/01 au 06/01 seront récupérés :
Date ancien
Solde ancien
Date nouveau Solde nouveau
Commentaires
05/01 300 06/01 400 Récupéré
04/01 200 05/01 300 Récupéré
02/01 0 03/01 100 Non récupéré
La récupération des extraits est stoppée dès lors que le programme de conversion détecte un extrait manquant.
Extrait non mouvementé manquant Exemple :
Par ordre décroissant, les extraits bancaires ci-dessous figurent dans le fichier BQE :
Date ancien
Solde ancien
Date nouveau Solde nouveau
Commentaires
05/01 200 06/01 300
04/01 100 05/01 200 Relevé du 03/01 absent
02/01 0 03/01 100
Il n'y a pas eu de mouvement à la date du 03/01 (Nouveau solde au 02/01 = Ancien solde au 04/01 = 100), et la banque n'a pas fourni de relevé.
Lors de la conversion, un extrait intermédiaire vide est créé et reprend les dates d'ancien et nouveau solde des relevés avant et après.
Exemple :
Dans l'exemple ci-dessous tous les relevés seront récupérés, et l'extrait du 03/01 est créé :
Date ancien
Solde ancien
Date nouveau Solde nouveau
Commentaires
05/01 200 06/01 300 Récupéré
04/01 100 05/01 200 Récupéré
03/01 100 04/01 100 Créé
02/01 0 03/01 100 Récupéré
Un seul et unique relevé est créé par "trous". Par exemple : si dernier extrait au 03/01, puis un nouvel extrait au 28/01, un seul extrait du 03/01 au 28/01 sera créé.
Extraits multiples à même date
Suivi de trésorerie permet l'import de plusieurs extraits bancaires à une même date. Il s'agit de relevés complémentaires fournis par certaines banques qui comportent les mouvements exécutés le jour même.
Exemple :
Les extraits suivants sont incorporés dans le fichier BQE :
Date ancien
Solde ancien
Date nouveau Solde nouveau
Commentaires
06/01 300 07/01 400
07/01 400 07/01 350
07/01 350 07/01 200
Dans Sage Trésorerie, un seul et unique extrait est créé à la date de nouveau solde, et regroupe l'ensemble des opérations pour cette période. Le Nouveau solde correspond au nouveau solde du dernier extrait intégré (indice le plus grand) :
Date ancien
Solde ancien
Date nouveau Solde nouveau
Commentaires
Extraits incomplets
Un extrait bancaire peut devenir incomplet à la suite d'une purge des mouvements bancaires rapprochés dans Suivi de trésorerie. Cela veut dire que :
Ancien solde + Encaissement - Décaissement Nouveau solde.
Dans –Sage Trésorerie, un contrôle de cohérence est effectué au préalable. La récupération des extraits pour le RIB est stoppée dès lors qu'un extrait incomplet est détecté.
Devises
Nombre de devises
La table des devises est limitée à 32 éléments.
Lors de la conversion, seules les 32 premières devises utilisées peuvent donc être récupérées. Lorsque le numéro de devise est supérieur à 32, les règles suivantes sont adoptées pour une récupération optimale des données :
Pour les éléments de structure, l'élément est récupéré, cependant la devise est réinitialisée à Aucune,
Pour les échéances de virements internationaux, l'échéance n'est pas récupérée. Une échéance avec une devise Aucune correspond à un virement domestique dont la saisie comme un virement international n'est pas autorisée.
Les échéances autres que les virements internationaux sont récupérées avec la devise Aucune.
Calcul du cours de la devise
Dans Suivi de trésorerie, l'expression d'une devise est la suivante : [Nombre d'unités] EUR = Cours [Devise]
Dans Sage Trésorerie, l'expression d'une devise est la suivante : 1 EUR = Cours [Devise].
Il faut donc ramener le cours à une unité d'euro : 1 EURO = (Cours / [Nombre d'unités]) [Devise]
Exemple :
Dans Suivi de trésorerie 100 EUR = 123.123456 YEN Dans Sage Trésorerie 1 EUR = 1.2312349 YEN
(avec perte des décimales au-delà de la 4ème et arrondi)
Natures de flux
La table des natures de flux est automatiquement initialisée en création d'une nouvelle base.
Lors de la conversion, elle peut être complétée par :
Les postes d'exploitation,
Les types de condition liés aux opérations financières,
Les types de condition liés aux VIB : "Virement de trésorerie émis" et "Virement de trésorerie reçu" à affecter aux natures de flux VIB.
OPCVM
Dans Suivi de trésorerie, le Code OPCVM est stocké sur 13 caractères.
Dans la nouvelle Trésorerie, il existe deux codes :
Code OPCVM sur 6 caractères,
Code ISIN (F_OPCVM.VM_CodeISIN) sur 12 caractères.
Les règles de conversion sont les suivantes :
Le Code OPCVM reprend les 6 derniers caractères de l'ancien Code avec une incrémentation du dernier caractère en cas de doublon,
Le Code ISIN correspond théoriquement à l'ancien code. Il n'est repris que si l'algorithme de vérification ISIN est correct.
Natures de financement / placement
Dans Suivi de trésorerie, les natures de financement / placement sont créées par banque
nature financière". Par conséquent, la même condition financière peut exister pour différentes banques ou filiales.
Lors de la conversion, toutes les natures sont récupérées pour la société MERE (code société vide) Cependant, 1 même nature (Intitulé identique) ne peut être créée qu'une seule fois. Il n'y a pas de gestion de doublons et pas d'incrémentation automatique.
Exemple :
Les financements ci-dessous sont créés dans Suivi de trésorerie :
Dans Suivi de trésorerie Après conversion, dans Trésorerie
Banque Société Code Intitulé Intitulé
BDEB MERE FINCR Financement Crédit BDEB Financement Crédit BDEB BDEB FIL01 FINCR Financement Crédit BDEB (non récupéré)
BDEB MERE FINC2 Financement Crédit Financement Crédit
BNP MERE FINCR Financement Crédit BNP Paribas Financement Crédit BNP Paribas BNP MERE FINC2 Financement Crédit (existe déjà !)
SG FIL01 FINCR Financement Crédit SG (non récupéré)
Après conversion, pour 3 des intitulés de Natures de financement créés, au moins un identifiant est différent : Code société dans le 1er cas, Code nature dans le 2nd cas, Code Banque dans le dernier cas.
Par contre, les autorisations de financement sont récupérées si différentes de 0 pour les banques, pour la société MERE (code société vide) :
Banque Intitulé
Banque Intitulé BDEB Financement Crédit BDEB
BDEB Financement Crédit BNP Financement Crédit BNP Paribas BNP Financement Crédit
Remarque
Si l'utilisateur souhaite différencier les natures de financement, il devra modifier les intitulés avant conversion.
Conversion des autorisations de financement
Dans Suivi de trésorerie, une devise peut être affectée à une nature de financement, l'autorisation de financement est définie dans cette devise.
Dans la nouvelle Trésorerie, les autorisations de financement sont exprimées dans la monnaie de tenue de compte. Une conversion doit être effectuée.
Exemple :
Au cours de 1 EUR = 1.245 USD, autorisation de 10000 USD => 10000 / 1.245 = 8032.13 EUR
Prévisions
Dans Suivi de trésorerie, les prévisions sont rattachées à un RIB, pour lequel la saisie du Code journal et compte de trésorerie n'est pas obligatoire.
Dans la nouvelle Trésorerie, la saisie d'un compte général est obligatoire pour les
prévisions. Il s'agit par défaut du compte de trésorerie associé au journal de trésorerie du RIB.
Lors de la conversion avec récupération des prévisions, si le RIB associé à une prévision ne comporte pas de compte de trésorerie rattaché, une fenêtre de saisie du Code journal de trésorerie et/ou Compte de trésorerie est affichée :
Rappel : L'assistant permet de récupérer au choix les prévisions : Toutes les prévisions ou Uniquement les prévisions non pointées.
Après conversion
Telbac
Lancement de Telbac
Après installation de Telbac et avant toute transmission bancaire ou définition de nouvelles cartes paramètres, vous devez au préalable lancer l'outil de communication Telbac afin d'en effectuer la mise à jour en nouvelle version.
Chemin de stockage et noms de fichiers bancaires
Deux modifications importantes sont apportées :
Le chemin de stockage des fichiers bancaires est par défaut \Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication
Les fichiers bancaires sont ensuite stockés, selon le sens, dans les sous-répertoires Recus pour le sens Banque Client, Emis dans le sens Client Banque.
Remarque
Il est possible de modifier le chemin de stockage des fichiers dans votre application, à partir du menu Fenêtre / Personnaliser l'interface / Volet [Répertoires].
Le nom des fichiers bancaires émis est structuré sous la forme :
Virements VIR+[Code abrégé Banque].txt
Virements VIR+[Code abrégé Banque].txt Prélèvements PRE+[Code abrégé Banque].txt LCR-BOR Encaissement LCR+[Code abrégé Banque].txt Virements internationaux VIE+[Code abrégé Banque].txt Bons à payer BAP+[Code abrégé Banque].txt
Vous devez donc mettre à jour ces éléments soit directement dans Telbac, soit à partir de Sage Trésorerie, dans le menu Structure / Banques, en cliquant sur le bouton [Paramètres Telbac] dans une fiche Banque qui permet de configurer les services et cartes paramètres de Telbac.
Correspondance des données Suivi de trésorerie et Sage Trésorerie
Tables issues du fichier de
données [Numéro de société].BQE ________________ 35
Tables de référence _____________________________________36
Tables issues du fichier de données [Numéro de société].BQE
Les tables du Fichier BQE ci-dessous sont récupérées, avec en regard la table correspondante dansle Fichier trésorerie-moyens de paiement :
FICHIER BQE FICHIER TRÉSORERIE-MOYENS DE PAIEMENT
COMMENTAIRES
Table Description Table Description
Données communes
F_PARSOC Paramètres dossier
P_DOSSIER, P_TDOSSIER
Paramètres dossier
TBanq Banques F_BANQUE Banques sociétés
TRib Tables des
comptes bancaires
F_EBANQUE RIB société Reprise des informations Adresse des agences bancaires (CBASE_Tagence) TExtrait Extraits bancaires
- Soldes
F_EXTRAIT Extraits bancaires Sur option.
TRealisation Extraits bancaires - Détail des
mouvements
F_EEXTRAIT Eléments extraits Sur option.
TEnreg05 Extraits bancaires - Libellés
complémentaires
F_EXTRAITLIB Libellés complémentaires des extraits
Sur option.
Données Trésorerie
TCondition Natures de mouvements
F_INTERBANCAIRE Codes interbancaires En mise à jour : conditions de valeur TPosteExploitation Postes F_REGROUPEMENT Natures de flux
FICHIER BQE FICHIER TRÉSORERIE-MOYENS DE PAIEMENT
COMMENTAIRES
Table Description Table Description
TCondition Natures de mouvements
F_BANQUEAFB Conditions de valeur des banques société TInfoBq Conditions
générales
F_BANQUE Conditions générales des Banques société
TInfoBq Conditions générales
F_EBANQUECOND Conditions générales des RIB société
TNatFinTV Natures financières
F_NATFINANCEMENT F_AUTORISATION FINBQ
Natures des financements Autorisations de financement des banques TNatFinTV Natures
financières
F_NATPLACEMENT Natures de placement
TNatFinTV THistoValeur
Natures financières Historique
F_OPCVM F_HISTOOPCVM
OPCVM Historique Tconsol Fusion et comptes
associés
F_UNION F_EUNION
Fusions
Comptes rattachés aux fusions
TPrevision Prévisions F_PREVTRESO Prévisions Sur option
Tables de référence
Tables issues du fichier BASEBANQ.REF
Les tables du Fichier BQE ci-dessous sont récupérées, avec en regard la table correspondante dans le Fichier trésorerie-moyens de paiement :
FICHIER BQE FICHIER TRÉSORERIE-MOYENS DE PAIEMENT
COMMENTAIRES
Table Description Table Description
Taux Devises (Entête + Historiques) et Taux de référence (Historiques)
P_DEVISE Devises Limite de 32 devises. Seules les devises utilisées sont récupérées.
Taux Taux F_TAUXREFERENCE
F_HISTOTAUX REFERENCE
Taux de référence Historique
Pays Pays F_PAYS Pays Récupération des
pays créés.
