Exercice du
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS FRICHE BELLE DE MAI
41 RUE JOBIN
13003 MARSEILLE 03
01/01/2018 31/12/2018
COMPTES ANNUELS
au
Page :
Terrains
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours
Créances rattachées à des participations Participations évaluées selon mise en équival.
Autres titres immobilisés
A C T IF I M M O B IL IS E A C T IF C IR C U L A N T
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires
Prêts
Autres immobilisations financières
Brut Amort. et Dépréc. Net Net
IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES
IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES
IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2)
S TOCKS ET EN-COURS
M atières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis M archandises
Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés Autres créances
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V )
COMPTES DE REGULARISATION
Avances et acomptes Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Avances et acomptes
Charges constatées d'avance
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an
31/12/2018 31/12/2017
TOTAL ( I ) 30 273 12 628 17 646 1 760
78 025 78 025 9 175
TOTAL ACTIF (I à VI)
283 277 12 628 270 649 167 115153 153 153
47 001 47 001 25 979
Bilan Actif
TOTAL ( II )
14 772 3 001 11 772
14 376 8 502 5 874 1 760
1 125 1 125
Autres participations
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS 1
127 825 127 825 130 047
253 004 253 004 165 354
euros Etat exprimé en
Immobilisations grevées de droits
ENGAGEM ENTS RECUS Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle DIS PONIBILITES
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Page : 2
Variations %
Détail de l' Actif
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018
12 01/01/2018
mois 31/12/2017 12 01/01/2017
mois
TOTAL II - Actif Immobilisé NET 17 645,59 6,52 1 760,35 1,05 15 885,24 902,39
Autres immobilisations incorporelles
LOGICIELS 1 125,12 1 125,12
208000 0,42 0,67
AMORT LOGICIELS (1 125,12) (1 125,12)
280800 -0,42 -0,67
Installations techniques, matériel et outillage 11 771,57 4,35 11 771,57
MAT ERIEL T ECHNIQUE 14 772,35 1 928,00
215420 5,46 1,15 12 844,35 666,20
AMORT MAT T ECHNIQUE (3 000,78) (1 928,00)
281542 -1,11 -1,15 (1 072,78) -55,64
Autres immobilisations corporelles 5 874,02 2,17 1 760,35 1,05 4 113,67 233,68
MAT DE BUREAU ET INFO 14 375,76 8 127,13
218300 5,31 4,86 6 248,63 76,89
AMORT MAT DE BUREAU (8 501,74) (6 366,78)
281830 -3,14 -3,81 (2 134,96) -33,53
TOTAL III - Actif Circulant NET 253 003,88 93,48 165 354,23 98,95 87 649,65 53,01 Créances usagers et comptes rattachés 47 001,16 17,37 25 979,02 15,55 21 022,14 80,92
AFLAM 2 310,89
411AFL 0,85 2 310,89
AIX MARSEILLE UNIV 130,00
411AMU 0,08 (130,00)-100,00
ART T ICK 80,90
411ART 0,03 80,90
FEST IVAL AVIGNON 10 000,00
411AVI 5,98 (10 000,00)-100,00
CLIENT S DIVERS 195,00 129,00
411DIV 0,07 0,08 66,00 51,16
CENT RE SOCIAL ECHELLE 13 64,00
411ECH 0,04 (64,00)-100,00
ERACM 1 627,00
411ERA 0,60 1 627,00
FADY SAMIR ISMAEEL IBRAHI 129,15 129,15
411FAD 0,05 0,08
CENT RE SOCIAL FRAIS VALLO 28,00
411FRA 0,02 (28,00)-100,00
FRICHE 195,00 405,00
411FRI 0,07 0,24 (210,00) -51,85
GRANDES T ABLES DE LA FRIC 892,32
411GRA 0,53 (892,32)-100,00
T HEAT RE DE LIEGE 10 000,00
411LIE 3,69 10 000,00
MERLAN 2 870,20
411MER 1,72 (2 870,20)-100,00
OFFICE ART IST IQUE REGIONA 1 409,06
411OAR 0,84 (1 409,06)-100,00
ORIENT PRODUCT IONS 3 968,55
411ORI 2,37 (3 968,55)-100,00
FEST IVAL PASSAGES 10 000,00
411PAS 3,69 10 000,00
PHENIX 5 000,00
411PHE 2,99 (5 000,00)-100,00
POULARD SOPHIE 130,00
411POU 0,08 (130,00)-100,00
CDN ROUEN 14 738,69
411ROU 5,45 14 738,69
T ICKBOSS 768,74
411T IC 0,46 (768,74)-100,00
T HEAT RE NAT IONAL BRET AGNE 7 724,53
411T NB 2,85 7 724,53
VIGIER 55,00
411VIG 0,03 (55,00)-100,00
Autres créances 127 824,80 47,23 130 047,34 77,82 (2 222,54) -1,71
AVOIR A RECEVOIR 870,00
409800 0,32 870,00
WAEL ALI 406,16
421WAE 0,15 406,16
KRET ZSCHMAR 303,74
425KRE 0,18 (303,74)-100,00
LENOIR 310,00
425LEN 0,19 (310,00)-100,00
NASSERI 225,00
425NAS 0,08 225,00
SUB A RECEVOIR REGION 21 000,00 20 400,00
441721 7,76 12,21 600,00 2,94
SUB A RECEVOIR CD13 RAH 2 000,00 2 000,00
441722 0,74 1,20
SUB A RECEVOIR INST IT 5 000,00
441726 2,99 (5 000,00)-100,00
SUB A RECEVOIR COMMUNE 15 000,00
441730 5,54 15 000,00
SUB A RECEVOIR EUROPE BYS 60 000,00
441731 22,17 60 000,00
SUB A RECEVOIR EUROPE 55 682,85
441732 33,32 (55 682,85)-100,00
SUB A RECEVOIR ONDA 11 050,00
441733 6,61 (11 050,00)-100,00
SUB A RECEVOIR AFAC 2 501,91
441734 0,92 2 501,91
T .C.A 800,00
445860 0,48 (800,00)-100,00
DEBIT EURS DIVERS 659,00
467110 0,39 (659,00)-100,00
ORPHELINE 25 821,73 33 841,75
467200 9,54 20,25 (8 020,02) -23,70
Valeurs mobilières de placement 152,50 0,06 152,50 0,09
AUT RES VMP 152,50 152,50
508100 0,06 0,09
Page : 3
Variations %
Détail de l' Actif
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018
12 01/01/2018
mois 31/12/2017 12 01/01/2017
mois
Disponibilités 78 025,42 28,83 9 175,37 5,49 68 850,05 750,38
CREDIT COOPERAT IF 75 126,10 7 911,88
512120 27,76 4,73 67 214,22 849,54
Caisse siege social 2 899,32 1 263,49
531000 1,07 0,76 1 635,83 129,47
TOTAL DU BILAN ACTIF 270 649,47100,00 167 114,58100,00 103 534,89 61,95
Page :
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,
Ecarts de réévaluation Report à nouveau Réserves
Résultat de l'exercice
Provisions pour risques Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif
F o n d s a ss o c ia ti fs
DETTES (1)Total des fonds associatifs
Provisions
Bilan Passif
31/12/2018 31/12/2017
2 289 37 934
106 (35 645)
2 395 2 289
Total des fonds propres
Total des provisions
10 000
TOTAL PASSIF
270 649 167 115Total des dettes 74 344 149 773
21 761 13 551
12 267 23 023
4 ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
14 800 17 342
151 13 500
48 376 81 489
Etat exprimé en euros
105,96 (35 644,95)
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 151 13 500
(1) Dont à moins d'un an 74 344 149 773
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports
- Legs et donations
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 12 404 15 052
Provisions réglementées
Total des autres fonds associatifs 12 404 15 052
Sur subventions de fonctionnement Sur legs et donations affectés Fonds dédiés
Total des fonds dédiés
181 506
181 506 Sur dons manuels affectés
Résultat de l'exercice exprimé en centimes Droits des propriétaires
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
ENGAGEM ENTS DONNES
Page : 5
Variations %
Détail du Passif
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018
12 01/01/2018
mois 31/12/2017 12 01/01/2017
mois
Total des fonds associatifs 14 799,52 5,47 17 341,56 10,38 (2 542,04) -14,66
Total des fonds propres 2 395,44 0,89 2 289,48 1,37 105,96 4,63
Report à nouveau 2 289,48 0,85 37 934,43 22,70 (35 644,95) -93,96
REPORT A NV CREDIT EUR 2 289,48 37 934,43
119800 0,85 22,70 (35 644,95) -93,96
Résultat 105,96 0,04 (35 644,95) -21,33 35 750,91 100,30
Total des autres fonds associatifs 12 404,08 4,58 15 052,08 9,01 (2 648,00) -17,59
S ubventions investissement 12 404,08 4,58 15 052,08 9,01 (2 648,00) -17,59
REGION 5 400,00 5 400,00
131200 2,00 3,23
DEPART EMENT S 31 096,00 31 096,00
131300 11,49 18,61
COMMUNES 26 500,00 26 500,00
131400 9,79 15,86
SUBS D EQUIPEMENT (50 591,92) (47 943,92)
139100 -18,69 -28,69 (2 648,00) -5,52
TOTAL III - Total des Provisions
Total des fonds dédiés 181 506,00 67,06 181 506,00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 181 506,00 67,06 181 506,00
FONDS DEDIES 181 506,00
194100 67,06 181 506,00
TOTAL IV - Total des dettes 74 343,95 27,47 149 773,02 89,62 (75 429,07) -50,36 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 150,75 0,06 13 500,20 8,08 (13 349,45) -98,88
DAILLY 13 500,00
511000 8,08 (13 500,00)-100,00
CREDIT COOP EUROPE 0,20
512130 (0,20)-100,00
INT ERET S COURUS 150,75
518000 0,06 150,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 375,53 17,87 81 489,40 48,76 (33 113,87) -40,64
ADAGIO ST CHARLES 242,60
401ADA 0,09 242,60
AHMED EL AT T AR 406,00 271,00
401AHM 0,15 0,16 135,00 49,82
AT ELIERS DE L'IMAGE 120,00
401AT E 0,07 (120,00)-100,00
CCI IMPRIMERIE 4 808,40
401CCI 2,88 (4 808,40)-100,00
T H DE LA COMMUNE 13 997,05
401COM 5,17 13 997,05
FOURNISSEURS DIVERS 3 878,00
401DIV 2,32 (3 878,00)-100,00
ECM 500,00
401ECM 0,18 500,00
ERIMA 3 084,00 2 316,00
401ERI 1,14 1,39 768,00 33,16
ERPULAT NURKAN 139,30
401ERP 0,08 (139,30)-100,00
MARIOU FABIEN 40,00
401FAB 0,01 40,00
LA FRICHE 10 194,18 6 121,12
401FRI 3,77 3,66 4 073,06 66,54
GERBER NICOLAS 750,00 750,00
401GER 0,28 0,45
GREENCUP 422,52
401GRE 0,25 (422,52)-100,00
JONK AT T AMT HIL 752,54
401JON 0,28 752,54
KISS MY KUNST 3 498,38
401KIS 2,09 (3 498,38)-100,00
LO BOL 532,00
401LOB 0,32 (532,00)-100,00
LA MARSEILLAISE 1 021,00
401MAR 0,61 (1 021,00)-100,00
MONT EVIDEO 69,84 309,06
401MON 0,03 0,18 (239,22) -77,40
MOSSELMANS 3 024,00
401MOS 1,12 3 024,00
T HEAT RE MONT REUIL 6 736,81
401NT M 4,03 (6 736,81)-100,00
NUMERO23 10 320,00
401NUM 6,18 (10 320,00)-100,00
PAQUET EAU 1 637,00
401PAQ 0,60 1 637,00
PICT O MED 933,36
401PIC 0,56 (933,36)-100,00
QUADRISSIMO 949,20
401QUA 0,57 (949,20)-100,00
RADIO FRANCE 1 560,00
401RAD 0,93 (1 560,00)-100,00
RHONDA CAMPBELLE 80,47
401RHO 0,05 (80,47)-100,00
SENS INT ERDIT 12 378,57
401SEN 7,41 (12 378,57)-100,00
SMART 1 027,22
401SMA 0,38 1 027,22
Page : 6
Variations %
Détail du Passif
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018
12 01/01/2018
mois 31/12/2017 12 01/01/2017
mois
BRASSERIE ART ISANALE DU S 596,95
401SUD 0,36 (596,95)-100,00
SYNDEAC 468,00
401SYN 0,17 468,00
T ELERAMA 804,00 576,00
401T EE 0,30 0,34 228,00 39,58
DREAMS COMES T RUE 9 939,50
401T RU 5,95 (9 939,50)-100,00
T RANS WORLD MONEY 162,00
401T WM 0,10 (162,00)-100,00
VENT ILO 1 920,00
401VEN 1,15 (1 920,00)-100,00
T H VIDY LAUSANNE 5 379,10
401VID 1,99 5 379,10
VINOLOGIC 467,28
401VIN 0,28 (467,28)-100,00
ZECOM 2 100,00
401ZE0 1,26 (2 100,00)-100,00
FOURN FACT NON PARVENUES 6 000,00 8 582,48
408100 2,22 5,14 (2 582,48) -30,09
Dettes fiscales et sociales 13 550,67 5,01 21 760,84 13,02 (8 210,17) -37,73
CHAHROUR 92,62
421CHA 0,06 (92,62)-100,00
CLARY 1 619,07
421CLA 0,97 (1 619,07)-100,00
DARNE T ANGUILLE ANOUK 12,80
421DAR 12,80
DIBY GHRIS 106,70
421DIB 0,04 106,70
421HOU 68,18
421HOU 0,04 (68,18)-100,00
KHIAM 63,03
421KHI 0,04 (63,03)-100,00
KOBEISSY 68,18
421KOB 0,04 (68,18)-100,00
KRET ZSCHMAR 1 082,49
421KRE 0,65 (1 082,49)-100,00
MAUPLOT 278,00 278,00
421MAU 0,10 0,17
OMRAN HALA 104,97
421OMR 0,06 (104,97)-100,00
PAQUET EAU 1 163,98
421PAQ 0,70 (1 163,98)-100,00
PAYET 407,31
421PAY 0,24 (407,31)-100,00
T ESSON 61,87
421T ES 0,04 (61,87)-100,00
VAIANA 106,70
421VAI 0,04 106,70
GURSHAD 18,90
425GUR 0,01 (18,90)-100,00
JOBERT 371,32 240,58
425JOB 0,14 0,14 130,74 54,34
LANNO 167,58
425LAN 0,06 167,58
MAUPLOT 26,06
425MAU 0,01 26,06
PARNEIX 2,80
425PAR 2,80
DET T ES PROV CONGES PAYES 78,54 232,86
428200 0,03 0,14 (154,32) -66,27
URSSAF 4 192,23 6 255,40
431100 1,55 3,74 (2 063,17) -32,98
AUDIENS 2 465,59 4 076,66
437120 0,91 2,44 (1 611,07) -39,52
POLE EMPLOI 845,43 1 477,97
437210 0,31 0,88 (632,54) -42,80
AFDAS 3 151,44 1 908,67
437420 1,16 1,14 1 242,77 65,11
AGESSA 217,05
437500 0,13 (217,05)-100,00
CMB 365,02 137,30
437850 0,13 0,08 227,72 165,86
FNAS 524,72 339,93
437860 0,19 0,20 184,79 54,36
FCAP 104,99 67,99
437870 0,04 0,04 37,00 54,42
MAISON DES ART IST ES 49,94
437900 0,03 (49,94)-100,00
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA 57,96 93,14
438600 0,02 0,06 (35,18) -37,77
RET ENUE A LA SOURCE 692,79 1 634,75
447200 0,26 0,98 (941,96) -57,62
Autres dettes 12 267,00 4,53 23 022,58 13,78 (10 755,58) -46,72
DEBIT EURS DIVERS 3 000,00
467110 1,11 3 000,00
DANCING ON T HE EDGE 1 336,00 13 135,81
467310 0,49 7,86 (11 799,81) -89,83
SHUBBAK 1 435,00 2 945,96
467320 0,53 1,76 (1 510,96) -51,29
SEE FUNDAT ION 1 171,87
467330 0,70 (1 171,87)-100,00
BOZAR 2 076,00 2 203,47
467340 0,77 1,32 (127,47) -5,78
GLOBALIZE FREIHANDEL 3 565,47
467350 2,13 (3 565,47)-100,00
WEIMAR 3 086,00
467360 1,14 3 086,00
NAPLES 1 334,00
467370 0,49 1 334,00
Produits constatés d'avance 10 000,00 5,98 (10 000,00)-100,00
Produits constates d'avan 10 000,00
487000 5,98 (10 000,00)-100,00
Total du passif 270 649,47100,00 167 114,58100,00 103 534,89 61,95
Compte de Résultat
Page :
Ventes de marchandises, de produits fabriqués Prestations de services
Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons
Autres produits
Total des produits d'exploitation Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Charges sociales
PRODUITS D'EXPLOITATIONCHARGES D'EXPLOITATION
Productions stockée
Rémunération du personnel
Autres charges
mois mois
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS 7
31/12/2018 31/12/2017 Etat exprimé en euros
12 12
Cotisations Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions
Total des charges d'exploitation
1 - RES ULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits financiers
Intérets et produits financiers
Charges financières
Intérets et charges financières 2 - RES ULTAT FINANCIER
3 - RES ULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 ) Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les sociétés
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENT ou DEFICIT PRODUITS
Bénévolat Dons en nature CHARGES
Prestations en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
50 466
330 361 99 635
338 425 149 611
668 842 249 718
6 6
242 831 235 058
6 196 1 909
163 586 83 740
71 153 40 039
8 743 91 877
3 208 1 340
8 (32)
495 724 453 931
173 119 (204 213)
2 2
2 2
173 120 (204 211)
9 373 2 947
881 9 971
8 492 (7 024)
678 217 428 258
678 111 463 902
106 (35 645)
43 567
43 567
4 515 31 769
31 769 4 515
43 567 36 284
43 567 36 284
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 175 590
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées 181 506
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
Page : 8
Variations %
Détail du compte de résultat
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018
12 01/01/2018
mois 31/12/2017 12 01/01/2017
mois
Total des produits de fonctionnement 668 842,33100,00 249 718,13100,00 419 124,20 167,84 Ventes de marchandises, de produits fabriqués 49,70 0,01 466,00 0,19 (416,30) -89,33
VENT E PROGRAMMES ET IMPRI 49,70 466,00
707300 0,01 0,19 (416,30) -89,33
Prestations de services 330 361,43 49,39 99 635,19 39,90 230 726,24 231,57
BILLET T ERIE 10 829,82 10 289,68
706110 1,62 4,12 540,14 5,25
ONDA GARANT IE 7 150,00
706120 2,86 (7 150,00)-100,00
COREA COPROD 144 465,67 42 744,17
706200 21,60 17,12 101 721,50 237,98
CESSIONS 141 288,00 21 300,00
706300 21,12 8,53 119 988,00 563,32
ACT IVIT ES ANNEXES PART AGE FRAI 32 845,24 15 131,52
708100 4,91 6,06 17 713,72 117,07
RECET T ES ANNEXES 932,70 3 019,82
708400 0,14 1,21 (2 087,12) -69,11
S ubventions d'exploitation 338 425,46 50,60 149 610,73 59,91 188 814,73 126,20
SUB INST IT UT FRANCAIS 5 000,00
741180 2,00 (5 000,00)-100,00
SUBV ASP CAE CUI 6 917,44 9 368,78
741181 1,03 3,75 (2 451,34) -26,16
SUB FCT REGION 50 000,00 50 000,00
741200 7,48 20,02
ADAC 6 000,00 12 000,00
741211 0,90 4,81 (6 000,00) -50,00
SUB CD13 RAH18 7 000,00 7 000,00
741300 1,05 2,80
SUB FCT DEPART EMENT 22 000,00 20 000,00
741310 3,29 8,01 2 000,00 10,00
SUB FCT VDM 15 000,00 30 000,00
741400 2,24 12,01 (15 000,00) -50,00
SUB RAH VDM 15 000,00
741410 2,24 15 000,00
SUB AFAC 8 642,26
741600 1,29 8 642,26
SUB DRJSC 8 000,00 10 000,00
741650 1,20 4,00 (2 000,00) -20,00
ONDA (1 737,00) 9 300,00
741700 -0,26 3,72 (11 037,00)-118,68
SUB UE 2017 (24,24) (3 058,05)
741740 -1,22 3 033,81 99,21
SUB UE 2018 200 000,00
741750 29,90 200 000,00
FIJAD ERACM 1 627,00
741800 0,24 1 627,00
Autres produits de gestion courante 5,74 6,21 (0,47) -7,57
PRODUIT S DIV GEST ION COURANT ES 5,74 6,21
758000 (0,47) -7,57
Total des charges de fonctionnement 495 723,76 74,12 453 931,40181,78 41 792,36 9,21
Autres achats et charges externes 242 830,82 36,31 235 058,46 94,13 7 772,36 3,31
ACHAT SPECT ACLES 45 544,39 61 636,44
604100 6,81 24,68 (16 092,05) -26,11
ACHAT COPRODUCT IONS 19 878,00
604200 7,96 (19 878,00)-100,00
PREST A VIDEO 760,00
604210 0,11 760,00
PREST AT ION ART IST IQUE 19 964,31 17 739,76
604300 2,98 7,10 2 224,55 12,54
PREST A CREA GRAPHIQUE 2 242,00
604600 0,34 2 242,00
PREST A T RADUCT ION 2 878,29
604700 0,43 2 878,29
FOURN ET PET IT EQUIPEMENT S 634,62 1 697,52
606300 0,09 0,68 (1 062,90) -62,61
FOURNIT URES SPECT ACLE 8 099,07 3 717,49
606312 1,21 1,49 4 381,58 117,86
FOURN ADMINIST RAT IVES 1 509,23 1 269,25
606400 0,23 0,51 239,98 18,91
SOUS T RAIT ANCE 12 264,34 8 093,50
611000 1,83 3,24 4 170,84 51,53
LOCAT ION VEHICULE 646,28
613300 0,10 646,28
LOC MAT ERIEL T ECHNIQUE 868,73 1 812,09
613600 0,13 0,73 (943,36) -52,06
CHARGES LOCAT IVES 4 752,00 4 752,00
614000 0,71 1,90
ENT RET IENS ET REPARAT IONS 175,32 17,00
615000 0,03 0,01 158,32 931,29
MAINT ENANCE 815,40 1 703,30
615600 0,12 0,68 (887,90) -52,13
ASSURANCE 407,42 327,43
616000 0,06 0,13 79,99 24,43
DOCUMENT AT IONS 193,29 69,92
618110 0,03 0,03 123,37 176,44
PLACES SPECT ACLE 400,30 102,00
618200 0,06 0,04 298,30 292,45
COMMISSION VT BILLET T E 91,20 25,20
622300 0,01 0,01 66,00 261,90
HONORAIRES 10 424,00 10 481,86
622600 1,56 4,20 (57,86) -0,55
CONSEIL 600,00
622640 0,24 (600,00)-100,00
PREST A T ECHNIQUE 11 160,00
622650 4,47 (11 160,00)-100,00
FRAIS ACT ES ET CONT ENT IEUX 50,00
622700 0,02 (50,00)-100,00
ANNONCES ET INSERT IONS 2 586,00
623100 1,04 (2 586,00)-100,00
CADEAUX 156,15
623400 0,06 (156,15)-100,00
PUB ET COMMUNICAT ION 23 192,29 15 364,41
623600 3,47 6,15 7 827,88 50,95
Page : 9
Variations %
Détail du compte de résultat
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018
12 01/01/2018
mois 31/12/2017 12 01/01/2017
mois
T RANPORT SUR ACHAT 850,69 2 680,35
624100 0,13 1,07 (1 829,66) -68,26
T RANSPORT DECORS 7 796,47 9 768,00
624500 1,17 3,91 (1 971,53) -20,18
VOYAGES ET DEPLACEMENT S 51 855,81 24 413,92
625100 7,75 9,78 27 441,89 112,40
REST AURAT ION 13 700,56 14 965,18
625200 2,05 5,99 (1 264,62) -8,45
HEBERGEMENT 21 861,40 12 351,05
625300 3,27 4,95 9 510,35 77,00
RECEPT IONS 1 812,62 1 915,26
625700 0,27 0,77 (102,64) -5,36
FRAIS POST AUX 2 005,38 1 840,04
626100 0,30 0,74 165,34 8,99
T ELEPHONIE 2 002,79 2 128,06
626200 0,30 0,85 (125,27) -5,89
INT ERNET 384,84 212,10
626300 0,06 0,08 172,74 81,44
SERVICES BANCAIRES 4 110,84 896,68
627000 0,61 0,36 3 214,16 358,45
COT ISAT IONS 586,94 648,50
628100 0,09 0,26 (61,56) -9,49
Impôts, taxes, versements assimilés 6 195,62 0,93 1 908,67 0,76 4 286,95 224,60
FORMAT ION CONT INUE 3 151,44 1 908,67
633300 0,47 0,76 1 242,77 65,11
SACD 2 463,63
635810 0,37 2 463,63
VISAS 580,55
635820 0,09 580,55
Rémunération du personnel 163 585,92 24,46 83 739,89 33,53 79 846,03 95,35
PERSONNEL ADMINIST RAT IF 70 172,51 63 847,69
641110 10,49 25,57 6 324,82 9,91
PERSONNEL T ECHNIQUE 34 263,51 16 779,04
641120 5,12 6,72 17 484,47 104,20
PERSONNEL ART IST IQUE 34 722,42 948,90
641130 5,19 0,38 33 773,52 N/S
CONGES PAYES (154,32) 232,86
641200 -0,02 0,09 (387,18)-166,27
INDEMNIT E ET AVANT NAT 24 581,80 1 931,40
641400 3,68 0,77 22 650,40 N/S
Charges sociales 71 152,95 10,64 40 039,22 16,03 31 113,73 77,71
CONT RIBUT ION URSSAF 32 595,93 20 672,39
645100 4,87 8,28 11 923,54 57,68
CONT RIBUT ION AUDIENS + CS 25 756,28 13 151,30
645320 3,85 5,27 12 604,98 95,85
CONT RIBUT ION POLE EMPLOI 9 651,05 4 159,15
645410 1,44 1,67 5 491,90 132,04
AUT RES ORGANISMES (35,18) 93,14
645800 -0,01 0,04 (128,32)-137,77
CMB 313,86 278,76
645840 0,05 0,11 35,10 12,59
FCAP 347,96 205,98
645870 0,05 0,08 141,98 68,93
AGESSA/MDA 165,40
645880 0,07 (165,40)-100,00
FNAS 1 739,50 1 019,75
647200 0,26 0,41 719,75 70,58
MEDECINE T RAVAIL PHARMACIE 783,55 293,35
647500 0,12 0,12 490,20 167,10
S ubventions accordées par l'association 8 742,76 1,31 91 877,38 36,79 (83 134,62) -90,48
SUBV VERSEES AUX PART ENAIRES 8 742,76 91 877,38
657000 1,31 36,79 (83 134,62) -90,48
Dotation aux amortissements 3 207,74 0,48 1 339,75 0,54 1 867,99 139,43
DAP IMMO INCORP 332,91
681110 0,13 (332,91)-100,00
DAP IMMO CORPO 3 207,74 1 006,84
681120 0,48 0,40 2 200,90 218,59
Autres charges 7,95 (31,97) -0,01 39,92 124,87
CHARGES DIV GEST ION COURANT E 7,95 (31,97)
658000 -0,01 39,92 124,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 173 118,57 25,88 (204 213,27) -81,78 377 331,84 184,77
RESULTAT FINANCIER 1,85 1,85
Intérêts et produits financiers 1,85 1,85
PRODUIT S PART ICIPAT ION 1,85 1,85
761000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 173 120,42 25,88 (204 211,42) -81,78 377 331,84 184,78
Produits exceptionnels 9 373,01 1,40 2 947,36 1,18 6 425,65 218,01
PRODUIT S EXCEPT IONNELS 6,36 264,76
771000 0,11 (258,40) -97,60
PRODUIT S SUR EX ANT ERIEUR 2 642,38
772000 0,40 2 642,38
QUOT E PART VIRE A RESULT 6 724,27 2 682,60
777000 1,01 1,07 4 041,67 150,66
Page : 10
Variations %
Détail du compte de résultat
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018
12 01/01/2018
mois 31/12/2017 12 01/01/2017
mois
Charges exceptionnelles 881,47 0,13 9 971,08 3,99 (9 089,61) -91,16
CHARGES EXCEPT IONNEL OP GEST IO 7 154,00
671000 2,86 (7 154,00)-100,00
PENALIT ES ET AMENDES FISCALES 178,00
671200 0,03 178,00
CHARGES SUR EX ANT ERIEUR 703,47 2 817,08
672000 0,11 1,13 (2 113,61) -75,03
Résultat exceptionnel 8 491,54 1,27 (7 023,72) -2,81 15 515,26 220,90
Report des ressources non utilisées des exercices antér 175 590,19 70,32 (175 590,19)-100,00
REPORT DES RESSOURCES 175 590,19
789400 70,32 (175 590,19)-100,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées 181 506,00 27,14 181 506,00
ENGAGEMENT A REALISER 181 506,00
689400 27,14 181 506,00
TOTAL DES PRODUITS 678 217,19101,40 428 257,53171,50 249 959,66 58,37
TOTAL DES CHARGES 678 111,23101,39 463 902,48185,77 214 208,75 46,18
Résultat 105,96 0,02 (35 644,95) -14,27 35 750,91 100,30
Contribution en nature - Produits 43 566,50 6,51 36 284,20 14,53 7 282,30 20,07
Bénévolat 4 515,20 1,81 (4 515,20)-100,00
BENEVOLAT S 4 515,20
870000 1,81 (4 515,20)-100,00
Prestations en nature 43 566,50 6,51 31 769,00 12,72 11 797,50 37,14
PREST AT IONS EN NAT URE PRODUIT S 43 566,50 31 769,00
871000 6,51 12,72 11 797,50 37,14
Contribution en nature - Charges 43 566,50 6,51 36 284,20 14,53 7 282,30 20,07 Mise à disposition gratuite biens et services 43 566,50 6,51 31 769,00 12,72 11 797,50 37,14
PREST AT ION EN NAT URE CHARGES 43 566,50 31 769,00
862000 6,51 12,72 11 797,50 37,14
Personnel bénévole 4 515,20 1,81 (4 515,20)-100,00
BENEVOLAT S 4 515,20
864100 1,81 (4 515,20)-100,00
Règles et Méthodes Comptables
Page : 11
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.
Le bilan de l'exercice présente un total de 270 649 euros.
Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 678 217 euros et un total charges de 678 111 euros,dégageant ainsi un résultat de 106 euros.
L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018.
Il a une durée de 12 mois.
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.
Les principales méthodes utilisées sont :
Immobilisations
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
ANNEXE - Elément 1
Etat exprimé en euros
Règles et Méthodes Comptables
Page : 12
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Stocks et en cours
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.
Créances et dettes
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.
Disponibilités
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Achats
Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.
ANNEXE - Elément 1
Etat exprimé en euros
Immobilisations
Page :
Autres
Valeurs
Acquisitions Cessions
Frais d'établissement et de développement
Valeurs
INCORPORELLES
TO TAL
brutes début d'exercice
Mouvements de l'exercice
brutes au
TO TAL IMMO BILISATIO NS INC O RPO RELLES
Constructions sur sol propre Terrains
CORPORELLES
TO TAL IMMO BILISATIO NS C O RPO RELLES sur sol d'autrui
instal. agenct aménagement
M atériel de transport
M atériel de bureau, informatique et mobilier Instal., agencement, aménagement divers Instal technique, matériel outillage industriels
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles en cours Emballages récupérables et divers
Prêts et autres immobilisations financières Participations évaluées en équivalence
FINANCIERES
TO TAL IMMO BILISATIO NS FINANC IERES Autres titres immobilisés
Autres participations
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS 13
31/12/2018
1 125 1 125
1 125 1 125
1 928 14 772
8 127 14 376
10 055 29 148
11 180 30 273
Etat exprimé en euros
Augme ntations Diminutions
Réévaluations Viremt p.à p.
Immobilisations grévées de droits
12 844
6 249
19 093
19 093
Amortissements
Page :
Autres
Amortissements
Dotations Diminutions
Frais d'établissement et de développement
Amortissements
INCORPORELLES
TOTAL
début d'exercice
Mouvements de l'exercice
au
TOTAL IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES
Constructions sur sol propre Terrains
CORPORELLES
TOTAL IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES sur sol d'autrui
instal. agencement aménagement
M atériel de transport M atériel de bureau, mobilier
Autres instal., agencement, aménagement divers Instal technique, matériel outillage industriels
Emballages récupérables et divers
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31/12/2018
1 125 1 125
1 125 1 125
1 928 3 001
8 502 6 367
8 295 11 503
9 420 12 628
Etat exprimé en euros
Immobilisations grevées de droits
1 073
2 135
3 208
3 208
Total
Evaluation des contributions volontaires en nature
Répartition par nature de produits
Page :
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31/12/2018 31/12/2017 Bénévolat
BENEVOLAT S 104H A 14.13 EUROS
Prestations en nature
REPAS, HEBERGEMENT , MISE A DISPOSIT ION, ...
Dons en nature RECEPT IONS OFFERT ES
Total
Répartition par nature de charges 31/12/2018 31/12/2017
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...) RECEPT IONS OFFERT ES
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...) RAH
Prestations
Personnel bénévole
BENEVOLAT S 104 H A 14.13 EUROS
Provisions
Page :
PROVIS IONS REGLEMENTEES
PROVISIONS REGLEMENTEES
Début exercice Augmentations Diminutions
TOTAL GENERAL Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix
Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres
PROVISIONS POUR
Pour litiges
Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change
Pour pensions et obligations similaires Pour impôts
Pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer
PROVIS IONS POUR RIS QUES ET CHARGES
RISQUES ET CHARGES
Sur
immobilisations
incorporelles corporelles
des titres mis en équivalence autres immo. financières Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients Autres
PROVIS IONS POUR DEPRECIATION
PROVISIONS POUR DEPRECIATION
- d'exploitation - financières - exceptionnelles Dont dotations
et reprises
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.
{
{
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31/12/2018
titres de participation Etat exprimé en euros ANNEXE - Elément 4
Reconstruction gisements miniers et pétroliers
Créances et Dettes
Page :
Créances rattachées à des participations
TOTAL DES CREANCES
C R E A N C E S
Autres immobilisations financières Prêts (1) (2)
Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Personnel et comptes rattachés
Créances représentatives des titres prêtés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes versements assimilés Divers
Charges constatées d'avances
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
TOTAL DES DETTES
D E T T E S
Emprunts dettes associés (personnes physiques) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1)
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2)
Autres dettes
Produits constatés d'avance
1 an au plus plus d'1 an
plus de 5 ans 1 à 5 ans
1 an au plus Débiteurs divers
Groupe et associés (2)
Prêts accordés en cours d'exercice
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)
Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées
Dette représentative de titres empruntés
Emprunts remboursés en cours d'exercice
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS 17
31/12/2018
47 001 631
100 502 26 692
174 826
151
48 376 1 151 11 707
693
12 267 181 506 255 850 ANNEXE - Elément 5
Etat exprimé en euros
31/12/2018 (1)
(1) (2)
(1) (1) (2)
47 001 631
100 502 26 692
174 826
151
48 376 1 151 11 707
693
12 267 181 506 255 850
Page :
Charges constatées d'avance
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION
Charges constatées d'avance - FINANCIERES
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES ANNEXE - Elément 6.12
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS 18
31/12/2018 Etat exprimé en euros
TOTAL
M ontants Période
Page :
Produits constatés d'avance
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION
Produits constatés d'avance - FINANCIERS
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS ANNEXE - Elément 6.12
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS 19
181 506 Etat exprimé en euros
TOTAL 181 506
REPORT DE SUBVENTION PCA THALIA THEATRE
31/12/2018 M ontants
Période
181 506
Page : 20
Produits à recevoir
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018 ANNEXE - Elément 6.10
Total des Produits à recevoir 101 372
101 372 Autres créances
AVOIR A RECEVOIR 870
SUB A RECEVOIR REGION 21 000
SUB A RECEVOIR CD13 RAH 2 000
SUB A RECEVOIR COMMUNE 15 000
SUB A RECEVOIR EUROPE BYS 60 000
SUB A RECEVOIR AFAC 2 502
Page : 21
Charges à payer
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
Etat exprimé en euros 31/12/2018 ANNEXE - Elément 6.11
Total des Charges à payer 6 287
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 151
INTERETS COURUS 151
6 000 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
FOURN FACT NON PARVENUES 6 000
Dettes fiscales et sociales 137
DETTES PROV CONGES PAYES 79
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA 58
Page :
Terrains
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours
Créances rattachées à des participations Participations évaluées selon mise en équival.
Autres titres immobilisés
A C T IF I M M O B IL IS E A C T IF C IR C U L A N T
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires
Prêts
Autres immobilisations financières
Brut Amort. et Dépréc. Net Net
IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES
IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES
IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2)
S TOCKS ET EN-COURS
M atières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis M archandises
Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés Autres créances
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V )
COMPTES DE REGULARISATION
Avances et acomptes Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Avances et acomptes
Charges constatées d'avance
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an
31/12/2018 31/12/2017
TOTAL ( I ) 30 273 12 628 17 646 1 760
78 025 78 025 9 175
TOTAL ACTIF (I à VI)
283 277 12 628 270 649 167 115153 153 153
47 001 47 001 25 979
Bilan Actif
TOTAL ( II )
14 772 3 001 11 772
14 376 8 502 5 874 1 760
1 125 1 125
Autres participations
ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS 22
127 825 127 825 130 047
253 004 253 004 165 354
euros Etat exprimé en
Immobilisations grevées de droits
ENGAGEM ENTS RECUS Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle DIS PONIBILITES
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Page :
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,
Ecarts de réévaluation Report à nouveau Réserves
Résultat de l'exercice
Provisions pour risques Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif
F o n d s a ss o c ia ti fs
DETTES (1)Total des fonds associatifs
Provisions
Bilan Passif
31/12/2018 31/12/2017
2 289 37 934
106 (35 645)
2 395 2 289
Total des fonds propres
Total des provisions
10 000
TOTAL PASSIF
270 649 167 115Total des dettes 74 344 149 773
21 761 13 551
12 267 23 023
23 ASSOCIATION LES BANCS PUBLICS
14 800 17 342
151 13 500
48 376 81 489
Etat exprimé en euros
105,96 (35 644,95)
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 151 13 500
(1) Dont à moins d'un an 74 344 149 773
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports
- Legs et donations
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 12 404 15 052
Provisions réglementées
Total des autres fonds associatifs 12 404 15 052
Sur subventions de fonctionnement Sur legs et donations affectés Fonds dédiés
Total des fonds dédiés
181 506
181 506 Sur dons manuels affectés
Résultat de l'exercice exprimé en centimes Droits des propriétaires
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
ENGAGEM ENTS DONNES