Rapport semestriel de la direction sur le
Catégorie Fidelity Actions américaines de La
Société de Structure de Capitaux Fidelity
Fonds, notamment sa stratégie, ses risques, son rendement prévu et sa situation. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont par nature prédictives, se rapportent à des événements ou à des conditions futurs, ou contiennent des termes tels que « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « estimer » et d’autres expressions prospectives semblables ou des versions négatives correspondantes.
De plus, tout énoncé portant sur le rendement, les stratégies ou les perspectives futurs, et sur des mesures pouvant être prises à l’avenir par le Fonds constitue aussi un énoncé prospectif.
Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses portant sur le Fonds et les facteurs économiques. Les hypothèses à l’égard des conditions économiques futures et d’autres facteurs pourraient se révéler inexactes dans l’avenir.
Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie du rendement futur, et les événements ainsi que les résultats réels pourraient différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs faits par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient contribuer à ces écarts, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs économiques et politiques généraux ainsi que les conjonctures boursières en Amérique du Nord et sur la scène internationale, les taux d’intérêt et les taux de change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les modifications de la réglementation gouvernementale, les actions en justice ou les mesures réglementaires imprévues, ainsi que les catastrophes.
Nous soulignons que la liste de facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous encourageons à les examiner attentivement, ainsi que tout autre facteur, avant de prendre une
décision de placement et nous vous conseillons vivement de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. De plus, veuillez prendre note que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à
jour les énoncés prospectifs pour tenir compte d’une nouvelle information, d’événements futurs ou d’autres éléments avant la publication du prochain rapport de la direction sur le rendement
du Fonds.
Rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mai 2021
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity
Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers semestriels complets du fonds de placement.
Vous pouvez obtenir les états financiers semestriels gratuitement, sur demande, en appelant au 1 800 263-4077, en nous écrivant à Fidelity Investments, 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario M5G 2N7 ou en consultant notre site Web à www.fidelity.ca ou le site de SEDAR à www.sedar.com.
Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille du fonds de placement.
Analyse du rendement par la direction Résultats
La Catégorie Fidelity Actions américaines (Fonds) investit la presque totalité de son actif dans des titres du Fonds Fidelity Actions américaines (fonds sous-jacent).
La Catégorie Fidelity Actions américaines, série B, a enregistré un rendement de 9,2 %, après déduction des frais et des charges, pour le semestre clos le 31 mai 2021. Le rendement net des autres séries de titres de ce Fonds est comparable à celui des titres de série B, à l’exception des différences attribuables aux structures de frais. Pour leur part, les actions américaines, représentées par l’indice S&P 500, ont gagné 9,0 % (en dollars canadiens) au cours de cette période.
Vue d’ensemble du marché :
Les actions américaines ont progressé au cours du semestre. Ensemble, les mesures de relance additionnelles adoptées par les gouvernements, la robustesse des bénéfices des sociétés, le succès du programme de distribution des vaccins contre la COVID-19 et l’optimisme entourant le redressement de l’économie ont raffermi le moral des investisseurs. Mentionnons plus particulièrement les réactions favorables à l’annonce, par l’administration américaine, d’un plan de relance de 6 billions de dollars qui comprenait de nouveaux programmes de sécurité sociale. La Réserve fédérale américaine a également confirmé son engagement visant à maintenir les taux d’intérêt à leurs niveaux quasi nuls actuels, et ce, jusqu’à ce que i) le marché de l’emploi touche des niveaux qui sont conformes à son évaluation des taux d’emploi maximums; ii) l’inflation atteigne son niveau cible de 2 % et soit en voie de rester modérément supérieure à cette cible pendant un certain temps.
Facteurs ayant une incidence sur la performance :
La performance supérieure du Fonds par rapport à son indice de référence, l’indice S&P 500, est principalement attribuable à l’exposition du fonds sous-jacent à certains titres du secteur des soins de santé. Dans ce segment, ses placements dans Charles River Labs International, entreprise du secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie, et dans HCA Health Care, société de matériel et de services de soins de santé, ont favorisé son rendement relatif. L’exposition sous-pondérée du fonds sous-jacent au secteur des technologies de l’information et ses placements dans ce segment ont aussi contribué à ses résultats relatifs. Dans ce secteur, son absence de placements dans Apple, conglomérat axé sur les technologies de consommation, et sa position dans J2 Global, fournisseur de logiciels et de services, ont eu des incidences favorables sur sa performance relative. Dans d’autres segments, les placements nuls du fonds sous-jacent dans le détaillant Amazon.com et sa position dans Simon Property Group, fiducie de placement immobilier (FPI) des États-Unis, ont aussi rehaussé ses résultats par rapport à l’indice de référence. En revanche, l’exposition surpondérée du fonds sous-jacent au secteur des services aux collectivités, dont ses placements dans CMS Energy et dans Xcel Energy, fournisseurs de services aux collectivités, a porté atteinte à son rendement relatif. Son absence de placements dans le segment de l’énergie a également entravé sa performance relative.
Dans ce secteur, ses placements nuls dans Exxon Mobil Corp, société pétrolière et gazière intégrée, et dans EOG Resources Inc., entreprise d’exploration et de production de pétrole et de gaz, ont eu des incidences défavorables sur ses résultats relatifs. Dans d’autres secteurs, les positions du fonds sous-jacent dans Walmart, détaillant de produits alimentaires et de produits de première nécessité, et dans Service Corp International, fournisseur de services funéraires, de même que sa position sous-pondérée dans Alphabet, société de médias et de divertissement, ont nui à son rendement par rapport à l’indice de référence.
À la clôture de la période visée, le fonds sous-jacent ne détenait plus aucune action de Simon Property Group.
Changements au sein du portefeuille :
Au cours du semestre, l’exposition du fonds sous-jacent aux secteurs des services aux collectivités et des industries a augmenté. Dans le premier segment, le gestionnaire de portefeuille a investi davantage dans CMS Energy Corp. et dans Xcel Energy, entreprises de services aux collectivités. Dans celui des industries, il a pris des participations dans Insperity Inc., société de services professionnels et commerciaux, et dans Roper Technologies, entreprise de biens d’équipement, étant d’avis que ces sociétés affichent des perspectives prometteuses en matière de croissance des bénéfices.
En revanche, l’exposition du fonds sous-jacent aux secteurs de la finance et de l’immobilier a diminué. Dans le premier segment, le gestionnaire de portefeuille a éliminé sa position dans Invesco S&P 500 Equal Weight ETF et réduit son placement dans la banque J.P. Morgan Chase. Dans celui de l’immobilier, il a vendu ses positions dans Simon Property Group et dans Healthcare Trust of America pour saisir de meilleures occasions de placement ailleurs.
À la clôture du semestre, le secteur des soins de santé représentait la principale position du fonds sous-jacent en valeur absolue, suivi de celui de la finance. Par ailleurs, le fonds sous-jacent s’est écarté de la répartition de son indice de référence par la surpondération du secteur des services aux collectivités, et par la sous-pondération de celui des technologies de l’information.
Renseignements sur les instruments dérivés :
Événements récents
Étant donné que la trajectoire du taux mondial des infections liées à la COVID-19 demeure incertaine, et que le calendrier et la rapidité de l’assouplissement par les gouvernements des mesures de distanciation physique et des restrictions de voyage ne sont pas clairs, il n’est pas possible de prévoir les répercussions additionnelles de la pandémie de COVID-19 sur les marchés financiers mondiaux.
Le 1
erjuin 2020, le Fonds a été fermé aux nouveaux achats et aux transferts au sein des régimes enregistrés, sauf pour les transactions systématiques existantes.
Le gestionnaire de portefeuille, M. Steve MacMillan, reste fidèle à son approche de placement, qui vise à favoriser les sociétés qui semblent, selon lui, être dotées de modèles d’affaires viables et peu volatils, et, de façon générale, à les détenir pendant une longue période. Il remarque que, pendant les périodes de volatilité élevée, les investisseurs pourraient faire face à un plus grand risque d’erreurs, qu’il tente de réduire en leur offrant un profil de risque inférieur à celui du marché général, tout en les exposant au potentiel de rendement des placements en actions. De plus, il est toujours déterminé à détenir un portefeuille qui présente un profil de risque rigoureux, favorisant la protection contre les risques de perte en cas de baisse dans le but de protéger le capital des investisseurs. De façon générale, M. MacMillan ne considère pas les placements dans les actions américaines comme des transactions à court terme, mais plutôt comme des composantes d’une stratégie de répartition de l’actif à long terme qui conviennent à tout portefeuille de placement diversifié.
Opérations entre apparentés Gestionnaire et conseiller en valeurs
Le Fonds est géré par Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity). Fidelity fait partie d’un vaste groupe de sociétés collectivement désignées sous le nom de Fidelity Investments.
Fidelity fournit tous les services généraux de gestion et d’administration requis pour assurer le bon fonctionnement des activités quotidiennes du Fonds, notamment la tenue des livres et registres et d’autres services administratifs, ou prend les dispositions afin que ces services soient fournis.
Fidelity est le conseiller en valeurs du Fonds et lui fournit des services de conseils en placement. Fidelity fournit des conseils en placement à l’égard du portefeuille du Fonds et prend les dispositions quant à l’achat et à la vente des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires. En contrepartie de ses services, Fidelity reçoit du Fonds des frais de gestion et de conseils mensuels fondés sur la valeur liquidative de chaque série, lesquels sont calculés quotidiennement et payables mensuellement. Pour le semestre clos le 31 mai 2021, le Fonds a payé à Fidelity des frais de gestion et de conseils en placement de 1 503 000 $.
Frais d’administration
Fidelity impute des frais d’administration fixes au Fonds au lieu de certaines charges variables. Pour sa part, Fidelity est responsable de toutes les charges d’exploitation du Fonds, à
l’exception de certains coûts spécifiques aux fonds, comme les honoraires et les charges des membres du comité d’examen indépendant, les taxes, les commissions de courtage et les
intérêts débiteurs. Le Fonds verse des frais à un taux annuel calculé par paliers et établi en fonction de la valeur liquidative de chaque série, lesquels sont calculés quotidiennement et
payables mensuellement. Pour le semestre clos le 31 mai 2021, le Fonds a payé à Fidelity des frais d’administration de 184 000 $.
Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes indiquées. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités ou des états financiers semestriels non audités du Fonds. Veuillez vous reporter à la première page pour savoir comment vous procurer les états financiers annuels ou semestriels du Fonds.
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série A
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 20,26 $ 19,95 $ 17,95 $ 16,64 $ 15,20 $ 15,47 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,34 0,07 – 0,13 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,26) (0,49) (0,46) (0,42) (0,39) (0,39)
Gains réalisés (pertes) 1,60 0,97 2,88 0,89 0,79 0,54
Gains latents (pertes) 0,50 (0,46) (0,61) 0,66 0,85 (0,18)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,85 0,36 1,88 1,13 1,38 (0,03)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 22,11 $ 20,26 $ 19,95 $ 17,95 $ 16,64 $ 15,20 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 12 882 $ 15 031 $ 20 923 $ 27 514 $ 36 524 $ 46 352 $
Titres en circulationD 582 467 740 512 1 046 798 1 531 843 2 193 518 3 047 789
Ratio des frais de gestionE, F 2,49 % 2,49 % 2,48 % 2,48 % 2,52 % 2,55 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,56 % 2,56 % 2,55 % 2,57 % 2,61 % 2,63 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 22,1101 $ 20,2603 $ 19,9521 $ 17,9462 $ 16,6377 $ 15,2046 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série B
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 20,57 $ 20,22 $ 18,15 $ 16,79 $ 15,32 $ 15,55 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,33 0,07 – 0,13 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,25) (0,46) (0,44) (0,39) (0,37) (0,36)
Gains réalisés (pertes) 1,56 0,98 2,65 0,90 0,79 0,54
Gains latents (pertes) 0,58 (0,67) (0,20) 0,67 0,85 (0,36)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,90 0,18 2,08 1,18 1,40 (0,18)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 22,48 $ 20,57 $ 20,22 $ 18,15 $ 16,79 $ 15,32 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 31 879 $ 31 619 $ 40 570 $ 39 224 $ 48 782 $ 61 256 $
Titres en circulationD 1 417 303 1 535 384 2 008 587 2 159 541 2 886 593 3 995 090
Ratio des frais de gestionE, F 2,28 % 2,29 % 2,29 % 2,29 % 2,32 % 2,33 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,34 % 2,35 % 2,35 % 2,36 % 2,39 % 2,39 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série F
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 22,27 $ 21,64 $ 19,21 $ 17,57 $ 15,84 $ 15,90 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,36 0,07 – 0,14 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,14) (0,25) (0,23) (0,21) (0,19) (0,19)
Gains réalisés (pertes) 1,72 1,05 2,70 0,94 0,82 0,57
Gains latents (pertes) 0,59 (0,67) (0,08) 0,72 0,81 (0,69)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,19 0,49 2,46 1,45 1,58 (0,31)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 24,46 $ 22,27 $ 21,64 $ 19,21 $ 17,57 $ 15,84 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 45 606 $ 47 696 $ 58 613 $ 51 121 $ 64 943 $ 96 104 $
Titres en circulationD 1 864 257 2 137 189 2 709 327 2 667 351 3 686 914 6 107 655
Ratio des frais de gestionE, F 1,16 % 1,16 % 1,16 % 1,16 % 1,16 % 1,17 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 1,19 % 1,19 % 1,19 % 1,21 % 1,24 % 1,25 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 24,4657 $ 22,2703 $ 21,6419 $ 19,2087 $ 17,5709 $ 15,8405 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série F5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 32,36 $ 32,85 $ 30,47 $ 29,24 $ 27,69 $ 29,19 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,55 0,13 – 0,21 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,19) (0,37) (0,36) (0,33) (0,32) (0,29)
Gains réalisés (pertes) 2,66 1,57 5,10 1,54 1,42 1,03
Gains latents (pertes) 1,04 (1,02) (1,18) 1,31 0,88 (1,06)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 3,53 0,73 3,69 2,52 2,19 (0,32)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (0,70) (1,39) (1,39) (1,39) (1,39) (1,39)
Total des distributionsB, C (0,70) (1,39) (1,39) (1,39) (1,39) (1,39)
Actif net à la clôture de la périodeB 34,82 $ 32,36 $ 32,85 $ 30,47 $ 29,24 $ 27,69 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 114 $ 1 592 $ 1 991 $ 2 288 $ 2 499 $ 2 614 $
Titres en circulationD 32 021 49 217 60 442 75 127 85 524 150 917
Ratio des frais de gestionE, F 1,16 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,16 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 1,19 % 1,18 % 1,17 % 1,20 % 1,23 % 1,24 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 34,8230 $ 32,3598 $ 32,8504 $ 30,4725 $ 29,2405 $ 27,6926 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série F8
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 24,93 $ 26,56 $ 25,78 $ 25,86 $ 25,54 $ 27,92 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,40 0,10 – 0,20 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,15) (0,29) (0,30) (0,29) (0,30) (0,40)
Gains réalisés (pertes) 1,85 1,26 3,78 1,36 1,28 0,95
Gains latents (pertes) (0,16) (0,44) (0,33) 0,96 1,45 (0,61)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,56 0,93 3,25 2,03 2,63 (0,07)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (1,03) (2,32) (2,32) (2,32) (2,32) (2,26)
Total des distributionsB, C (1,03) (2,32) (2,32) (2,32) (2,32) (2,26)
Actif net à la clôture de la périodeB 26,31 $ 24,93 $ 26,56 $ 25,78 $ 25,86 $ 25,54 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 2 079 $ 1 383 $ 1 537 $ 1 604 $ 2 226 $ 2 442 $
Titres en circulationD 79 044 55 516 57 906 62 269 86 166 96 552
Ratio des frais de gestionE, F 1,16 % 1,16 % 1,15 % 1,16 % 1,16 % 1,18 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 1,19 % 1,18 % 1,18 % 1,21 % 1,25 % 1,27 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 26,3113 $ 24,9291 $ 26,5656 $ 25,7768 $ 25,8609 $ 25,5407 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série T5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 29,18 $ 30,12 $ 28,39 $ 27,65 $ 26,57 $ 28,41 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,60 0,13 – 0,21 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,37) (0,73) (0,71) (0,67) (0,66) (0,69)
Gains réalisés (pertes) 2,44 1,40 4,82 1,46 1,35 0,96
Gains latents (pertes) 0,52 (0,79) (1,59) 0,72 1,48 (0,74)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,61 0,48 2,65 1,51 2,38 (0,47)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (0,68) (1,36) (1,36) (1,36) (1,36) (1,36)
Total des distributionsB, C (0,68) (1,36) (1,36) (1,36) (1,36) (1,36)
Actif net à la clôture de la périodeB 31,14 $ 29,18 $ 30,12 $ 28,39 $ 27,65 $ 26,57 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 800 $ 1 000 $ 1 643 $ 2 344 $ 4 012 $ 4 612 $
Titres en circulationD 25 743 34 332 54 585 82 634 145 187 173 674
Ratio des frais de gestionE, F 2,49 % 2,48 % 2,46 % 2,45 % 2,48 % 2,54 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,55 % 2,54 % 2,52 % 2,54 % 2,57 % 2,61 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 31,1410 $ 29,1847 $ 30,1239 $ 28,3866 $ 27,6481 $ 26,5699 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série T8
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 22,20 $ 24,17 $ 23,90 $ 24,40 $ 24,49 $ 27,17 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,41 0,09 – 0,19 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,29) (0,59) (0,61) (0,60) (0,62) (0,67)
Gains réalisés (pertes) 1,75 1,11 3,58 1,26 1,22 0,91
Gains latents (pertes) 0,54 (0,88) (0,65) 0,87 1,36 (0,70)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,02 0,05 2,41 1,53 2,15 (0,47)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (0,93) (2,26) (2,26) (2,26) (2,26) (2,20)
Total des distributionsB, C (0,93) (2,26) (2,26) (2,26) (2,26) (2,20)
Actif net à la clôture de la périodeB 23,25 $ 22,20 $ 24,17 $ 23,90 $ 24,40 $ 24,49 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 6 716 $ 10 200 $ 15 285 $ 17 955 $ 22 924 $ 25 787 $
Titres en circulationD 289 135 459 563 632 861 751 574 939 300 1 054 269
Ratio des frais de gestionE, F 2,55 % 2,56 % 2,55 % 2,54 % 2,57 % 2,60 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,62 % 2,63 % 2,62 % 2,63 % 2,66 % 2,68 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 23,2453 $ 22,1967 $ 24,1671 $ 23,9027 $ 24,4023 $ 24,4917 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série S5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 29,68 $ 30,56 $ 28,73 $ 27,94 $ 26,79 $ 28,58 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,49 0,09 – 0,27 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,35) (0,68) (0,67) (0,63) (0,62) (0,64)
Gains réalisés (pertes) 2,33 1,45 3,72 1,46 1,37 0,98
Gains latents (pertes) 0,73 (1,19) 0,42 1,47 1,40 (1,35)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,73 0,07 3,56 2,30 2,42 (1,01)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (0,68) (1,37) (1,37) (1,37) (1,37) (1,37)
Total des distributionsB, C (0,68) (1,37) (1,37) (1,37) (1,37) (1,37)
Actif net à la clôture de la périodeB 31,71 $ 29,68 $ 30,56 $ 28,73 $ 27,94 $ 26,79 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 477 $ 1 674 $ 2 110 $ 1 897 $ 1 685 $ 2 970 $
Titres en circulationD 46 593 56 449 69 067 66 052 60 369 111 006
Ratio des frais de gestionE, F 2,27 % 2,29 % 2,28 % 2,29 % 2,28 % 2,32 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,33 % 2,35 % 2,35 % 2,36 % 2,35 % 2,38 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 31,7135 $ 29,6805 $ 30,5598 $ 28,7306 $ 27,9364 $ 26,7905 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série S8
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 22,61 $ 24,53 $ 24,19 $ 24,63 $ 24,65 $ 27,27 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,35 0,07 – 0,22 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,27) (0,54) (0,57) (0,55) (0,57) (0,61)
Gains réalisés (pertes) 1,61 1,16 3,05 1,25 1,21 0,93
Gains latents (pertes) 0,65 (0,48) 0,19 1,34 1,45 (0,92)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,00 0,49 2,74 2,04 2,31 (0,60)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (0,95) (2,27) (2,27) (2,27) (2,27) (2,21)
Total des distributionsB, C (0,95) (2,27) (2,27) (2,27) (2,27) (2,21)
Actif net à la clôture de la périodeB 23,70 $ 22,61 $ 24,53 $ 24,19 $ 24,63 $ 24,65 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 15 744 $ 11 661 $ 10 931 $ 9 062 $ 8 418 $ 10 724 $
Titres en circulationD 664 542 515 201 445 121 375 010 342 121 455 807
Ratio des frais de gestionE, F 2,35 % 2,35 % 2,34 % 2,33 % 2,34 % 2,36 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,41 % 2,41 % 2,40 % 2,40 % 2,41 % 2,42 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 23,7030 $ 22,6071 $ 24,5292 $ 24,1876 $ 24,6258 $ 24,6515 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série E1
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016I
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 13,59 $ 13,35 $ 11,97 $ 11,06 $ 10,08 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,21 0,04 – 0,08 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,16) (0,29) (0,27) (0,24) (0,23) (0,18)
Gains réalisés (pertes) 1,01 0,65 1,63 0,59 0,52 0,29
Gains latents (pertes) 0,40 (0,39) (0,02) 0,52 0,59 (0,07)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,26 0,18 1,38 0,87 0,96 0,04
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 14,86 $ 13,59 $ 13,35 $ 11,97 $ 11,06 $ 10,08 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 22 713 $ 21 608 $ 22 552 $ 19 230 $ 19 168 $ 20 303 $
Titres en circulationD 1 530 946 1 589 691 1 688 040 1 606 600 1 732 829 1 990 560
Ratio des frais de gestionE, J 2,19 % 2,20 % 2,19 % 2,19 % 2,22 % 2,24 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, J 2,25 % 2,26 % 2,25 % 2,26 % 2,29 % 2,30 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 14,8561 $ 13,5930 $ 13,3474 $ 11,9690 $ 11,0623 $ 10,0766 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série E1T5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016I
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 21,50 $ 22,11 $ 20,77 $ 20,17 $ 19,33 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,22 0,07 – 0,16 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,25) (0,47) (0,47) (0,44) (0,43) (0,36)
Gains réalisés (pertes) 1,73 1,10 2,94 1,10 0,98 0,59
Gains latents (pertes) 0,37 (0,78) (0,28) 1,16 0,69 0,08
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,87 0,07 2,26 1,82 1,40 0,30
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (0,49) (0,99) (0,99) (0,99) (0,99) (0,82)
Total des distributionsB, C (0,49) (0,99) (0,99) (0,99) (0,99) (0,82)
Actif net à la clôture de la périodeB 22,98 $ 21,50 $ 22,11 $ 20,77 $ 20,17 $ 19,33 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 361 $ 1 729 $ 1 125 $ 1 121 $ 1 370 $ 1 850 $
Titres en circulationD 59 216 80 427 50 886 53 963 67 951 95 796
Ratio des frais de gestionE, J 2,22 % 2,20 % 2,21 % 2,19 % 2,20 % 2,21 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, J 2,28 % 2,26 % 2,27 % 2,26 % 2,27 % 2,27 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 22,9785 $ 21,4979 $ 22,1110 $ 20,7726 $ 20,1742 $ 19,3314 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série E2
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016I
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 13,62 $ 13,37 $ 11,98 $ 11,07 $ 10,08 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,18 0,04 – 0,08 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,15) (0,28) (0,27) (0,24) (0,22) (0,18)
Gains réalisés (pertes) 1,02 0,67 1,55 0,59 0,53 0,29
Gains latents (pertes) 0,38 (0,34) 0,10 0,58 0,46 0,07
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,26 0,23 1,42 0,93 0,85 0,18
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 14,89 $ 13,62 $ 13,37 $ 11,98 $ 11,07 $ 10,08 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 7 819 $ 6 953 $ 6 570 $ 5 848 $ 5 544 $ 5 888 $
Titres en circulationD 525 144 511 737 491 708 487 848 500 882 604 489
Ratio des frais de gestionE, J 2,15 % 2,15 % 2,14 % 2,14 % 2,16 % 2,19 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, J 2,21 % 2,21 % 2,21 % 2,22 % 2,24 % 2,25 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 14,8900 $ 13,6212 $ 13,3681 $ 11,9839 $ 11,0701 $ 10,0791 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série E2T5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016I
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 21,56 $ 22,16 $ 20,81 $ 20,20 $ 19,36 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,70 0,07 – 0,15 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,24) (0,47) (0,46) (0,43) (0,43) (0,35)
Gains réalisés (pertes) 1,58 0,93 2,98 1,00 0,97 0,48
Gains latents (pertes) 0,64 (0,53) (0,18) 0,86 1,01 (0,76)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,99 0,63 2,41 1,43 1,70 (0,63)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (0,49) (0,99) (0,99) (0,99) (0,99) (0,82)
Total des distributionsB, C (0,49) (0,99) (0,99) (0,99) (0,99) (0,82)
Actif net à la clôture de la périodeB 23,05 $ 21,56 $ 22,16 $ 20,81 $ 20,20 $ 19,36 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 364 $ 333 $ 969 $ 1 004 $ 757 $ 703 $
Titres en circulationD 15 862 15 516 43 741 48 336 37 566 33 996
Ratio des frais de gestionE, J 2,16 % 2,16 % 2,14 % 2,14 % 2,22 % 2,23 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, J 2,22 % 2,22 % 2,20 % 2,22 % 2,30 % 2,29 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 23,0515 $ 21,5593 $ 22,1664 $ 20,8085 $ 20,1993 $ 19,3579 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série E3
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016I
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 13,65 $ 13,39 $ 12,00 $ 11,08 $ 10,09 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,16 0,03 – 0,06 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,15) (0,28) (0,27) (0,24) (0,22) (0,18)
Gains réalisés (pertes) 1,01 0,67 1,32 0,59 0,53 0,30
Gains latents (pertes) 0,43 (0,16) 0,31 0,55 0,53 0,77
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,30 0,39 1,39 0,90 0,90 0,88
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 14,92 $ 13,65 $ 13,39 $ 12,00 $ 11,08 $ 10,09 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 3 111 $ 2 556 $ 2 094 $ 1 204 $ 1 071 $ 854 $
Titres en circulationD 208 519 187 299 156 404 100 339 96 633 84 640
Ratio des frais de gestionE, J 2,10 % 2,12 % 2,12 % 2,12 % 2,14 % 2,16 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, J 2,16 % 2,18 % 2,18 % 2,19 % 2,22 % 2,21 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 14,9215 $ 13,6464 $ 13,3887 $ 11,9981 $ 11,0809 $ 10,0878 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série E3T5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017K
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 23,29 $ 23,82 $ 22,27 $ 21,52 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,35 0,08 – –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,24) (0,45) (0,45) (0,42) (0,15)
Gains réalisés (pertes) 1,50 1,15 3,08 1,07 0,42
Gains latents (pertes) 1,02 (0,59) (0,15) 1,44 1,66
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,29 0,46 2,56 2,09 1,93
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – –
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital (0,50) (1,00) (1,00) (1,00) (0,42)
Total des distributionsB, C (0,50) (1,00) (1,00) (1,00) (0,42)
Actif net à la clôture de la périodeB 24,96 $ 23,29 $ 23,82 $ 22,27 $ 21,52 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 474 $ 1 009 $ 1 032 $ 964 $ 490 $
Titres en circulationD 59 028 43 307 43 305 43 302 22 765
Ratio des frais de gestionE, L 1,95 % 1,96 % 1,95 % 1,95 % 1,97 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, L 2,01 % 2,02 % 2,01 % 2,02 % 2,06 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 24,9642 $ 23,2900 $ 23,8260 $ 22,2674 $ 21,5173 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série E4
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016I
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 13,67 $ 13,40 $ 12,01 $ 11,08 $ 10,08 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,14 0,04 – 0,07 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,15) (0,28) (0,26) (0,23) (0,22) (0,17)
Gains réalisés (pertes) 1,17 0,67 1,68 0,60 0,53 0,34
Gains latents (pertes) 0,20 0,01 (0,06) 0,63 0,62 (0,54)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,23 0,54 1,40 1,00 1,00 (0,38)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 14,94 $ 13,67 $ 13,40 $ 12,01 $ 11,08 $ 10,08 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 898 $ 1 183 $ 358 $ 327 $ 7 $ 6 $
Titres en circulationD 60 085 86 594 26 708 27 208 601 601
Ratio des frais de gestionE, J 2,08 % 2,08 % 2,08 % 2,05 % 2,09 % 2,11 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, J 2,14 % 2,15 % 2,14 % 2,12 % 2,18 % 2,17 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 14,9442 $ 13,6661 $ 13,4042 $ 12,0079 $ 11,0817 $ 10,0834 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série E5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016I
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 13,76 $ 13,47 $ 12,04 $ 11,10 $ 10,09 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,20 0,04 – – –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,14) (0,25) (0,24) (0,22) (0,21) (0,17)
Gains réalisés (pertes) 1,02 0,66 1,68 0,62 0,57 0,28
Gains latents (pertes) 0,41 (0,32) (0,05) (0,57) (0,12) (0,79)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,30 0,29 1,43 (0,17) 0,24 (0,68)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 15,06 $ 13,76 $ 13,47 $ 12,04 $ 11,10 $ 10,09 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 28 $ 1 $
Titres en circulationD 100 100 100 100 2 521 100
Ratio des frais de gestionE, J 1,88 % 1,87 % 1,90 % 1,98 % 2,04 % 2,09 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, J 2,17 % 2,11 % 2,01 % 2,08 % 2,12 % 2,15 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 15,0644 $ 13,7614 $ 13,4682 $ 12,0437 $ 11,1002 $ 10,0941 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P1
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 13,92 $ 13,52 $ 11,99 $ 10,96 $ 9,87 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,21 0,04 – 0,08 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,08) (0,14) (0,14) (0,12) (0,11) (0,11)
Gains réalisés (pertes) 1,06 0,67 1,61 0,59 0,51 0,33
Gains latents (pertes) 0,37 (0,39) 0,05 0,52 0,63 (0,05)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,36 0,35 1,56 0,99 1,11 0,17
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 15,30 $ 13,92 $ 13,52 $ 11,99 $ 10,96 $ 9,87 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 40 562 $ 39 360 $ 40 880 $ 32 303 $ 33 991 $ 40 004 $
Titres en circulationD 2 650 467 2 822 312 3 023 151 2 694 567 3 092 325 4 079 164
Ratio des frais de gestionE, N 1,08 % 1,07 % 1,07 % 1,07 % 1,09 % 1,10 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 1,10 % 1,10 % 1,10 % 1,13 % 1,18 % 1,18 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 15,3039 $ 13,9249 $ 13,5191 $ 11,9897 $ 10,9562 $ 9,8713 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P1T5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 22,04 $ 22,35 $ 20,72 $ 19,86 $ 18,80 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,34 0,06 – 0,33 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,12) (0,23) (0,23) (0,21) (0,20) (0,20)
Gains réalisés (pertes) 1,67 1,08 2,58 1,03 0,87 0,57
Gains latents (pertes) 0,64 (0,76) 0,25 1,22 0,65 0,24
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,20 0,43 2,66 2,04 1,65 0,61
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital (0,47) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94)
Total des distributionsB, C (0,47) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94)
Actif net à la clôture de la périodeB 23,74 $ 22,04 $ 22,35 $ 20,72 $ 19,86 $ 18,80 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 2 942 $ 3 000 $ 3 449 $ 3 173 $ 2 081 $ 4 895 $
Titres en circulationD 123 945 136 105 154 640 153 169 104 832 260 635
Ratio des frais de gestionE, N 1,05 % 1,07 % 1,07 % 1,06 % 1,07 % 1,09 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 1,08 % 1,10 % 1,10 % 1,11 % 1,15 % 1,17 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 23,7378 $ 22,0450 $ 22,3555 $ 20,7191 $ 19,8616 $ 18,7980 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P2
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 13,99 $ 13,57 $ 12,02 $ 10,98 $ 9,88 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,21 0,04 – 0,07 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,07) (0,13) (0,12) (0,11) (0,10) (0,10)
Gains réalisés (pertes) 0,92 0,67 1,63 0,60 0,51 0,31
Gains latents (pertes) 0,53 (0,67) (0,05) 0,47 0,41 0,12
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,39 0,08 1,50 0,96 0,89 0,33
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 15,38 $ 13,99 $ 13,57 $ 12,02 $ 10,98 $ 9,88 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 18 836 $ 12 961 $ 13 975 $ 12 744 $ 14 224 $ 16 457 $
Titres en circulationD 1 224 640 926 520 1 032 120 1 060 331 1 296 378 1 665 956
Ratio des frais de gestionE, N 0,98 % 0,99 % 0,98 % 0,99 % 1,00 % 1,02 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 1,01 % 1,01 % 1,01 % 1,04 % 1,09 % 1,10 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 15,3807 $ 13,9893 $ 13,5658 $ 12,0185 $ 10,9774 $ 9,8786 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P2T5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017O
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 23,31 $ 23,62 $ 21,88 $ 20,95 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,42 0,08 – –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,12) (0,23) (0,22) (0,20) (0,18)
Gains réalisés (pertes) 1,63 1,11 3,09 1,10 0,89
Gains latents (pertes) 0,49 (0,95) (0,22) 1,09 0,23
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,01 0,35 2,73 1,99 0,94
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – –
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital (0,50) (1,00) (1,00) (1,00) (0,92)
Total des distributionsB, C (0,50) (1,00) (1,00) (1,00) (0,92)
Actif net à la clôture de la périodeB 25,11 $ 23,31 $ 23,62 $ 21,88 $ 20,95 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 238 $ 879 $ 1 233 $ 1 127 $ 830 $
Titres en circulationD 49 288 37 713 52 206 51 543 39 620
Ratio des frais de gestionE, P 0,97 % 0,98 % 0,99 % 0,96 % 0,97 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, P 1,00 % 1,01 % 1,02 % 1,01 % 1,06 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 25,1105 $ 23,3106 $ 23,6194 $ 21,8753 $ 20,9526 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P3
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 14,01 $ 13,59 $ 12,04 $ 10,99 $ 9,88 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,32 0,03 – 0,07 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,07) (0,13) (0,12) (0,11) (0,10) (0,09)
Gains réalisés (pertes) 1,33 0,62 1,32 0,59 0,52 0,32
Gains latents (pertes) 0,05 (0,47) 0,40 0,52 0,42 (0,08)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,32 0,34 1,63 1,00 0,91 0,14
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 15,41 $ 14,01 $ 13,59 $ 12,04 $ 10,99 $ 9,88 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 4 194 $ 5 472 $ 9 732 $ 6 918 $ 7 427 $ 7 273 $
Titres en circulationD 272 084 400 419 716 146 574 702 675 927 720 674
Ratio des frais de gestionE, N 0,93 % 0,94 % 0,95 % 0,95 % 0,96 % 0,97 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 0,95 % 0,96 % 0,98 % 1,00 % 1,05 % 1,05 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 15,4127 $ 14,0154 $ 13,5896 $ 12,0375 $ 10,9883 $ 9,8826 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P3T5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017Q
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 23,42 $ 23,72 $ 21,95 $ 21,02 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,15 0,09 – –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,12) (0,22) (0,21) (0,20) (0,16)
Gains réalisés (pertes) 1,90 1,21 3,40 1,10 0,91
Gains latents (pertes) 0,80 (0,01) (0,23) 1,03 0,16
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,60 1,13 3,05 1,93 0,91
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – –
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital (0,50) (1,00) (1,00) (1,00) (0,92)
Total des distributionsB, C (0,50) (1,00) (1,00) (1,00) (0,92)
Actif net à la clôture de la périodeB 25,23 $ 23,42 $ 23,72 $ 21,95 $ 21,02 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 593 $ 2 356 $ 779 $ 918 $ 879 $
Titres en circulationD 63 153 100 587 32 855 41 812 41 812
Ratio des frais de gestionE, R 0,96 % 0,96 % 0,93 % 0,93 % 0,91 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, R 0,99 % 0,99 % 0,96 % 0,98 % 1,00 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 25,2320 $ 23,4196 $ 23,7190 $ 21,9522 $ 21,0166 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P4
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 14,07 $ 13,64 $ 12,07 $ 11,01 $ 9,90 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,01 0,14 0,04 – 0,06 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,07) (0,12) (0,11) (0,10) (0,09) (0,09)
Gains réalisés (pertes) 0,84 0,70 1,60 0,59 0,52 0,33
Gains latents (pertes) 0,63 (0,84) 0,04 0,55 0,41 0,83
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,41 (0,12) 1,57 1,04 0,90 1,07
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 15,48 $ 14,07 $ 13,64 $ 12,07 $ 11,01 $ 9,90 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 8 001 $ 4 654 $ 3 309 $ 4 038 $ 3 591 $ 3 067 $
Titres en circulationD 516 964 320 819 242 625 334 565 326 246 299 301
Ratio des frais de gestionE, N 0,90 % 0,90 % 0,87 % 0,87 % 0,91 % 0,91 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 0,93 % 0,92 % 0,90 % 0,92 % 1,00 % 0,99 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 15,4776 $ 14,0700 $ 13,6365 $ 12,0700 $ 11,0071 $ 9,8945 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P4T5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019S
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 20,63 $ 20,97 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 1,40 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,07) (0,18) (0,10)
Gains réalisés (pertes) 1,51 0,64 0,35
Gains latents (pertes) 0,59 5,96 1,39
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,05 7,82 1,64
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – –
Dividendes – – –
Gains en capital – – –
Remboursement de capital (0,50) (1,00) (0,67)
Total des distributionsB, C (0,50) (1,00) (0,67)
Actif net à la clôture de la périodeB 22,19 $ 20,63 $ 20,97 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 $ 1 $ 338 $
Titres en circulationD 56 54 16 125
Ratio des frais de gestionE, T 0,70 % 0,83 % 0,83 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, T 0,70 % 0,85 % 0,86 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 22,1886 $ 20,6269 $ 20,9701 $
Catégorie Fidelity Actions américaines de La Société de Structure de Capitaux Fidelity – série P5
Semestre clos le31 mai Exercices clos les 30 novembre
2021 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 14,11 $ 13,67 $ 12,09 $ 11,01 $ 9,90 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,02 0,15 0,13 – 0,05 –
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,06) (0,11) (0,10) (0,09) (0,09) (0,08)
Gains réalisés (pertes) 1,58 0,68 4,37 0,58 0,53 0,18
Gains latents (pertes) (0,12) (0,30) (3,80) 0,67 0,72 1,38
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 1,42 0,42 0,60 1,16 1,21 1,48
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – – – – – –
Actif net à la clôture de la périodeB 15,53 $ 14,11 $ 13,67 $ 12,09 $ 11,01 $ 9,90 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 230 $ 3 596 $ 2 551 $ 8 296 $ 5 540 $ 2 914 $
Titres en circulationD 79 195 254 804 186 593 665 056 502 995 294 440
Ratio des frais de gestionE, N 0,85 % 0,84 % 0,78 % 0,78 % 0,87 % 0,84 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 0,87 % 0,86 % 0,81 % 0,83 % 0,96 % 0,92 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuilleH 7,30 % 7,51 % 15,38 % 2,92 % 7,26 % 26,33 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 15,5269 $ 14,1117 $ 13,6688 $ 12,0860 $ 11,0141 $ 9,8968 $
