Rapport semestriel de la direction sur le
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale
notamment sa stratégie, ses risques, son rendement prévu et sa situation. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont par nature prédictives, se rapportent à des événements ou à des conditions futurs, ou contiennent des termes tels que « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « estimer » et d’autres expressions prospectives semblables ou des versions négatives correspondantes.
De plus, tout énoncé portant sur le rendement, les stratégies ou les perspectives futurs, et sur des mesures pouvant être prises à l’avenir par le Fonds constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses portant sur le Fonds et les facteurs économiques. Les hypothèses à l’égard des conditions économiques futures et d’autres facteurs pourraient se révéler inexactes dans l’avenir.
Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie du rendement futur, et les événements ainsi que les résultats réels pourraient différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs faits par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient contribuer à ces écarts, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs économiques et politiques généraux ainsi que les conjonctures boursières en Amérique du Nord et sur la scène internationale, les taux d’intérêt et les taux de change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les modifications de la réglementation gouvernementale, les actions en justice ou les mesures réglementaires imprévues, ainsi que les catastrophes.
Nous soulignons que la liste de facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous encourageons à les examiner attentivement, ainsi que tout autre facteur, avant de prendre une
décision de placement et nous vous conseillons vivement de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. De plus, veuillez prendre note que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les
énoncés prospectifs pour tenir compte d’une nouvelle information, d’événements futurs ou d’autres éléments avant la publication du prochain rapport de la direction sur le rendement du Fonds.
Rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2020
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale
Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers semestriels complets du fonds de placement.
Vous pouvez obtenir les états financiers semestriels gratuitement, sur demande, en appelant au 1 800 263-4077, en nous écrivant à Fidelity Investments, 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario M5G 2N7 ou en consultant notre site Web à www.fidelity.ca ou le site de SEDAR à www.sedar.com.
Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle du fonds de placement.
Analyse du rendement par la direction Résultats
Le Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale (Fonds), série B, a enregistré un rendement de 24,3 %, après déduction des frais et des charges, pour la période de six mois close le 30 septembre 2020. Le rendement net des autres séries de titres de ce Fonds est comparable à celui des titres de série B, à l’exception des différences attribuables aux structures de frais.
Pour sa part, l’indice de référence du Fonds, l’indice MSCI Monde (tous pays), qui est aussi représentatif des actions mondiales, a progressé de 21,0 % (en dollars canadiens) au cours de cette période.
Vue d’ensemble du marché :
Les politiques monétaires et budgétaires adoptées pour composer avec les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 sur l’économie ont soutenu les actions mondiales. Les banques centrales des marchés développés et émergents ont diminué leurs taux d’intérêt directeurs, qui ont ainsi touché des creux sans précédent. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont élargi la portée de leurs programmes d’achat d’urgence face à la pandémie afin de maintenir de faibles coûts d’emprunt. De plus, de nombreux gouvernements ont également annoncé une hausse des dépenses, certains d’entre eux ayant réduit les impôts sur le revenu des sociétés et procuré une aide directe au revenu des ménages et des entreprises, le tout dans le but de stimuler la production et la consommation. Cela dit, les craintes entourant une seconde vague de la pandémie et la volatilité attribuable à l’accès de faiblesse du secteur des technologies de l’information et aux élections présidentielles des États-Unis ont limité certains des gains en septembre. Sur le plan régional, les actions de l’Asie-Pacifique (sauf le Japon), des marchés émergents et des États-Unis ont progressé après que les mesures de relance sont entrées en vigueur et que la confiance des intervenants du marché s’est rétablie vers la fin de la période à l’étude. Les actions européennes ont également enregistré des gains en raison de l’optimisme entourant la reprise économique au sein de la région.
Facteurs ayant une incidence sur la performance :
La performance supérieure du Fonds par rapport à son indice de référence est principalement attribuable à son exposition à certains titres du secteur des biens de consommation de base, où ses positions dans SunOpta, société canadienne des domaines des produits alimentaires et des minéraux, et dans Kweichow Moutai, fabricant chinois de spiritueux haut de gamme, ont favorisé son rendement relatif. Son exposition à certaines actions du secteur des services de communication, notamment à celles de Sea Ltd, société singapourienne axée sur le divertissement numérique, et de Facebook, entreprise américaine de médias sociaux, a aussi contribué à sa performance relative.
Dans d’autres secteurs, les placements du Fonds dans Fortune Brands, société de portefeuille des États-Unis, et dans Nvidia, entreprise d’équipement à semi-conducteurs, ont aussi eu des incidences favorables sur ses résultats par rapport à l’indice de référence.
En revanche, dans le secteur des biens de consommation discrétionnaire, la position sous-pondérée du Fonds dans Tesla, fabricant américain d’automobiles, et son placement dans Las Vegas Sands, exploitant américain de centres de villégiature et de casinos, ont nui à son rendement relatif. Dans celui des technologies de l’information, c’est son exposition sous-pondérée à Apple, société américaine de technologies, et son placement dans Largan Precision, entreprise taïwanaise de matériel technologique et d’équipement de précision, qui ont porté atteinte à sa performance relative.
Le Fonds ne détenait plus aucune action de Tesla à la clôture du semestre.
Changements au sein du portefeuille :
Au cours du semestre, l’exposition du Fonds à l’industrie des semi-conducteurs et du matériel connexe a augmenté lorsque les gestionnaires ont pris une participation dans ASML Holdings, société néerlandaise d’équipement à semi-conducteurs, et dans Lam Research Corporation, entreprise américaine d’équipement pour le traitement des semi-conducteurs, étant d’avis que celles-ci présentent des évaluations attrayantes et des perspectives de croissance prometteuses. L’exposition du Fonds au secteur des produits domestiques et de soin personnel s’est également accrue lorsque les gestionnaires ont établi une position dans Reckitt Benckiser, multinationale de biens de consommation située au Royaume-Uni, estimant que cette société est appelée à tirer parti de l’intensification des dépenses consacrées à la santé et à l’hygiène.
En revanche, l’exposition du Fonds à l’industrie bancaire et au secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac a diminué. Dans le premier segment, les gestionnaires ont éliminé leur position dans la banque américaine JPMorgan Chase, étant d’avis que cette société présente des évaluations ternes et un piètre rapport risque-rendement. Dans celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac, les gestionnaires ont éliminé leur position dans British American Tobacco, société de tabac du Royaume-Uni, pour saisir d’autres occasions de placement qui leur semblaient plus avantageuses ailleurs.
À la clôture du semestre, le secteur des logiciels et services et celui des médias et du divertissement représentaient les plus importantes positions du Fonds en valeur absolue. Par ailleurs, le
Événements récents
Le 3 juin 2020, M. Robert Stansky a remplacé M. Chandler Willett à titre de gestionnaire de portefeuille principal du Fonds.
Étant donné que la trajectoire du taux mondial des infections liées à la COVID-19 demeure incertaine, et que le calendrier et la rapidité de l’assouplissement par les gouvernements des mesures de distanciation physique et des restrictions de voyage ne sont pas clairs, il n’est pas possible de prévoir les répercussions additionnelles de la pandémie de COVID-19 sur les marchés financiers mondiaux. Le prospectus a été mis à jour pour fournir des renseignements additionnels concernant les facteurs de risque auxquels le Fonds pourrait être exposé en raison de la pandémie de COVID-19.
Au cours du semestre, les gestionnaires de portefeuille ont apporté certains changements mineurs à la répartition sectorielle, mais ils adhèrent toujours à une approche sectorielle neutre qui, selon eux, leur permet d’établir des surpondérations ou des sous-pondérations importantes, et ce, tant au niveau des secteurs que des titres individuels. Les gestionnaires maintiennent leur approche de placement, qui vise à construire un portefeuille solide regroupant les meilleures idées de l’équipe de placement.
Opérations entre apparentés Gestionnaire et conseiller en valeurs
Le Fonds est géré par Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity). Fidelity fait partie d’un vaste groupe de sociétés collectivement désignées sous le nom de Fidelity Investments.
Fidelity fournit tous les services généraux de gestion et d’administration requis pour assurer le bon fonctionnement des activités quotidiennes du Fonds, notamment la tenue des livres et registres et d’autres services administratifs, ou prend les dispositions afin que ces services soient fournis.
Fidelity est le conseiller en valeurs du Fonds et lui fournit des services de conseils en placement. Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, dont FIAM LLC, afin d’obtenir des conseils relativement à l’ensemble ou à une portion des placements du Fonds. Les sous-conseillers prennent les dispositions quant à l’achat et à la vente des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires.
En contrepartie de ses services, Fidelity reçoit du Fonds des frais de gestion et de conseils mensuels fondés sur la valeur liquidative de chaque série, lesquels sont calculés quotidiennement et payables mensuellement. Pour le semestre clos le 30 septembre 2020, le Fonds a payé à Fidelity des frais de gestion et de conseils en placement de 742 000 $.
Frais d’administration
Fidelity impute des frais d’administration fixes au Fonds au lieu de certaines charges variables. Pour sa part, Fidelity est responsable de toutes les charges d’exploitation du Fonds, à l’exception de certains coûts spécifiques aux fonds, comme les honoraires et les charges des membres du comité d’examen indépendant, les taxes, les commissions de courtage et les intérêts débiteurs. Le Fonds verse des frais à un taux annuel calculé par paliers et établi en fonction de la valeur liquidative de chaque série, lesquels sont calculés quotidiennement et payables mensuellement. Pour le semestre clos le 30 septembre 2020, le Fonds a payé à Fidelity des frais d’administration de 91 000 $.
Commissions de courtage
Le Fonds peut confier une partie de ses opérations de portefeuille à des sociétés de courtage affiliées à Fidelity dans la mesure où il a déterminé que les compétences de ces sociétés
affiliées en matière d’exécution des opérations, et les coûts de ces services, sont comparables à ceux que des sociétés de courtage admissibles non affiliées factureraient pour l’exécution des
opérations seulement. Les commissions versées à des sociétés de courtage affiliées à Fidelity Investments se sont élevées à 1 000 $ pour le semestre clos le 30 septembre 2020. Au moins
une fois par année, Fidelity reçoit des directives permanentes du CEI relativement aux politiques et aux procédures afférentes à la meilleure exécution des transactions avec des sociétés
affiliées, y compris les courtiers affiliés à Fidelity Investments.
Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes indiquées. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités ou des états financiers semestriels non audités du Fonds. Veuillez vous reporter à la première page pour savoir comment vous procurer les états financiers annuels ou semestriels du Fonds.
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série A
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 16,43 $ 17,95 $ 17,81 $ 16,60 $ 14,74 $ 16,39 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,25 0,55 0,37 0,33 0,31 0,36
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,27) (0,53) (0,50) (0,50) (0,47) (0,48)
Gains réalisés (pertes) 0,48 1,05 0,48 1,28 0,46 0,75
Gains latents (pertes) 3,60 (1,75) (0,32) 0,75 1,50 (1,47)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,06 (0,68) 0,03 1,86 1,80 (0,84)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,07) – (0,03) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,31) – (0,62) – (1,00)
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,39) – (0,65) – (1,00)
Actif net à la clôture de la périodeB 20,40 $ 16,43 $ 17,95 $ 17,81 $ 16,60 $ 14,74 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 13 631 $ 12 473 $ 18 598 $ 21 165 $ 16 888 $ 18 472 $
Titres en circulationD 667 751 758 122 1 035 768 1 187 107 1 015 903 1 252 034
Ratio des frais de gestionE, F 2,53 % 2,53 % 2,54 % 2,55 % 2,59 % 2,62 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,61 % 2,60 % 2,61 % 2,61 % 2,63 % 2,67 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 20,3989 $ 16,4306 $ 17,9564 $ 17,8211 $ 16,6003 $ 14,7381 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série B
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 16,55 $ 18,09 $ 17,91 $ 16,69 $ 14,78 $ 16,43 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,25 0,55 0,37 0,33 0,31 0,35
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,25) (0,50) (0,46) (0,46) (0,43) (0,43)
Gains réalisés (pertes) 0,51 0,98 0,49 1,29 0,45 0,67
Gains latents (pertes) 3,53 (2,11) (0,21) 0,72 1,50 (1,66)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,04 (1,08) 0,19 1,88 1,83 (1,07)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,07) – (0,03) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,35) – (0,66) – (1,05)
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,43) – (0,69) – (1,05)
Actif net à la clôture de la périodeB 20,57 $ 16,55 $ 18,09 $ 17,91 $ 16,69 $ 14,78 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 38 284 $ 31 316 $ 37 946 $ 36 618 $ 30 116 $ 33 659 $
Titres en circulationD 1 861 241 1 891 995 2 096 071 2 044 294 1 805 042 2 269 174
Ratio des frais de gestionE, F 2,33 % 2,32 % 2,30 % 2,31 % 2,35 % 2,38 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,40 % 2,38 % 2,37 % 2,37 % 2,39 % 2,42 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série F
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 17,00 $ 18,59 $ 18,36 $ 17,12 $ 15,00 $ 16,70 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,26 0,57 0,38 0,34 0,31 0,33
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,15) (0,30) (0,27) (0,28) (0,27) (0,23)
Gains réalisés (pertes) 0,49 1,02 0,51 1,32 0,57 0,24
Gains latents (pertes) 3,78 (2,04) (0,22) 0,74 1,65 (0,97)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,38 (0,75) 0,40 2,12 2,26 (0,64)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,12) (0,08) (0,04) – –
Dividendes – (0,02) – – – –
Gains en capital – (0,55) (0,07) (0,89) – (1,28)
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,69) (0,15) (0,93) – (1,28)
Actif net à la clôture de la périodeB 21,25 $ 17,00 $ 18,59 $ 18,36 $ 17,12 $ 15,00 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 11 677 $ 11 593 $ 15 480 $ 15 291 $ 12 432 $ 9 433 $
Titres en circulationD 550 024 681 670 831 193 831 879 752 096 632 729
Ratio des frais de gestionE, J 1,21 % 1,20 % 1,21 % 1,21 % 1,22 % 1,22 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, J 1,23 % 1,22 % 1,23 % 1,23 % 1,22 % 1,22 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 21,2518 $ 17,0060 $ 18,5902 $ 18,3695 $ 17,1271 $ 15,0022 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série F5
Semestre clos le 30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017K
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 18,70 $ 21,35 $ 22,04 $ 21,49 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,31 0,63 0,47 0,35 0,18
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,17) (0,34) (0,31) (0,33) (0,20)
Gains réalisés (pertes) 0,47 1,06 0,70 1,48 0,88
Gains latents (pertes) 4,33 (2,05) 0,25 0,90 1,21
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,94 (0,70) 1,11 2,40 2,07
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,13) (0,09) (0,05) –
Dividendes – (0,02) – – –
Gains en capital – (0,61) (0,09) (1,08) –
Remboursement de capital (0,46) (0,93) (0,95) (0,98) (0,58)
Total des distributionsB, C (0,46) (1,69) (1,13) (2,11) (0,58)
Actif net à la clôture de la périodeB 22,89 $ 18,70 $ 21,35 $ 22,04 $ 21,49 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 54 $ 67 $ 99 $ 27 $ 1 $
Titres en circulationD 2 351 3 565 4 623 1 240 51
Ratio des frais de gestionE, L 1,23 % 1,21 % 1,22 % 1,22 % 1,27 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, L 1,25 % 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,27 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 22,8934 $ 18,7053 $ 21,3535 $ 22,0501 $ 21,4922 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série F8
Semestre clos le 30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017K
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 16,76 $ 19,77 $ 21,06 $ 21,12 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,25 0,42 0,43 0,40 0,18
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,15) (0,30) (0,33) (0,38) (0,20)
Gains réalisés (pertes) 0,48 1,62 0,57 1,55 0,88
Gains latents (pertes) 3,57 0,03 (0,24) 0,98 1,19
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,15 1,77 0,43 2,55 2,05
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,12) (0,07) (0,05) –
Dividendes – (0,02) – – –
Gains en capital – (0,55) (0,07) (1,00) –
Remboursement de capital (0,73) (1,50) (1,52) (1,57) (0,93)
Total des distributionsB, C (0,73) (2,19) (1,66) (2,62) (0,93)
Actif net à la clôture de la périodeB 20,18 $ 16,76 $ 19,77 $ 21,06 $ 21,12 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 9 $ 7 $ 1 $ 1 $ 1 $
Titres en circulationD 442 439 64 59 52
Ratio des frais de gestionE, L 1,23 % 1,21 % 1,33 % 1,40 % 1,27 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, L 1,26 % 1,23 % 1,33 % 1,40 % 1,27 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 20,1749 $ 16,7617 $ 19,7747 $ 21,0657 $ 21,1239 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série O
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 17,04 $ 18,64 $ 18,42 $ 17,19 $ 15,01 $ 16,73 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,26 0,57 0,39 0,34 0,32 0,37
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,03) (0,07) (0,05) (0,06) (0,07) (0,06)
Gains réalisés (pertes) 0,51 1,04 0,50 1,34 0,47 0,71
Gains latents (pertes) 3,74 (2,18) (0,22) 0,84 1,55 (1,47)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,48 (0,64) 0,62 2,46 2,27 (0,46)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,16) (0,18) (0,06) (0,15) –
Dividendes – (0,03) – – – –
Gains en capital – (0,75) (0,18) (1,12) – (1,52)
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,94) (0,36) (1,18) (0,15) (1,52)
Actif net à la clôture de la périodeB 21,43 $ 17,04 $ 18,64 $ 18,42 $ 17,19 $ 15,01 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 45 374 $ 41 248 $ 49 578 $ 54 062 $ 43 175 $ 49 179 $
Titres en circulationD 2 112 432 2 414 019 2 651 960 2 927 594 2 504 893 3 260 299
Ratio des frais de gestion – % – % – % — % — % — %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en charge — % — % — % — % — % — %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 21,4297 $ 17,0446 $ 18,6396 $ 18,4266 $ 17,1935 $ 15,0124 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série T5
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 21,49 $ 24,56 $ 25,48 $ 24,80 $ 23,11 $ 26,90 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,35 0,73 0,51 0,50 0,47 0,60
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,36) (0,71) (0,71) (0,74) (0,73) (0,78)
Gains réalisés (pertes) 0,50 1,40 0,65 1,92 0,78 1,27
Gains latents (pertes) 4,96 (1,97) (0,06) 1,24 2,20 (2,16)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 5,45 (0,55) 0,39 2,92 2,72 (1,07)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,09) – (0,04) – –
Dividendes – (0,02) – – – –
Gains en capital – (0,42) – (0,89) – (1,60)
Remboursement de capital (0,54) (1,09) (1,10) (1,12) (1,14) (1,18)
Total des distributionsB, C (0,54) (1,62) (1,10) (2,05) (1,14) (2,78)
Actif net à la clôture de la périodeB 26,12 $ 21,49 $ 24,56 $ 25,48 $ 24,80 $ 23,11 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 127 $ 132 $ 210 $ 383 $ 392 $ 372 $
Titres en circulationD 4 878 6 136 8 549 15 069 15 829 16 098
Ratio des frais de gestionE, F 2,58 % 2,51 % 2,55 % 2,58 % 2,62 % 2,63 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,66 % 2,58 % 2,63 % 2,64 % 2,65 % 2,69 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 26,1169 $ 21,4982 $ 24,5607 $ 25,4836 $ 24,8034 $ 23,1111 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série T8
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 16,71 $ 19,59 $ 20,82 $ 20,73 $ 19,77 $ 23,50 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,24 0,57 0,43 0,39 0,41 0,51
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,27) (0,56) (0,56) (0,60) (0,61) (0,67)
Gains réalisés (pertes) 0,53 1,14 0,56 1,53 0,55 1,07
Gains latents (pertes) 3,26 (1,77) (0,25) 1,05 1,94 (2,07)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 3,76 (0,62) 0,18 2,37 2,29 (1,16)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,07) – (0,04) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,33) – (0,74) – (1,38)
Remboursement de capital (0,68) (1,37) (1,38) (1,41) (1,43) (1,49)
Total des distributionsB, C (0,68) (1,78) (1,38) (2,19) (1,43) (2,87)
Actif net à la clôture de la périodeB 20,04 $ 16,71 $ 19,59 $ 20,82 $ 20,73 $ 19,77 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 490 $ 358 $ 537 $ 784 $ 538 $ 681 $
Titres en circulationD 24 519 21 431 27 436 37 658 25 939 34 488
Ratio des frais de gestionE, F 2,53 % 2,51 % 2,49 % 2,52 % 2,59 % 2,61 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,61 % 2,58 % 2,56 % 2,58 % 2,62 % 2,67 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 20,0380 $ 16,7123 $ 19,5950 $ 20,8277 $ 20,7341 $ 19,7722 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série S5
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 21,71 $ 24,77 $ 25,64 $ 24,96 $ 23,20 $ 27,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,32 0,73 0,55 0,47 0,48 0,60
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,33) (0,68) (0,66) (0,69) (0,67) (0,73)
Gains réalisés (pertes) 0,67 1,42 0,72 1,89 0,63 1,21
Gains latents (pertes) 4,39 (3,28) 0,07 1,12 2,22 (2,69)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 5,05 (1,81) 0,68 2,79 2,66 (1,61)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,10) – (0,05) – –
Dividendes – (0,02) – – – –
Gains en capital – (0,46) – (0,95) – (1,66)
Remboursement de capital (0,54) (1,09) (1,10) (1,12) (1,14) (1,19)
Total des distributionsB, C (0,54) (1,67) (1,10) (2,12) (1,14) (2,85)
Actif net à la clôture de la périodeB 26,42 $ 21,71 $ 24,77 $ 25,64 $ 24,96 $ 23,20 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 493 $ 337 $ 388 $ 401 $ 236 $ 237 $
Titres en circulationD 18 707 15 575 16 491 15 640 9 467 10 225
Ratio des frais de gestionE, F 2,33 % 2,34 % 2,36 % 2,38 % 2,40 % 2,42 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,40 % 2,41 % 2,42 % 2,43 % 2,44 % 2,47 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 26,4178 $ 21,7108 $ 24,7751 $ 25,6451 $ 24,9547 $ 23,1976 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série S8
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 16,92 $ 19,80 $ 20,99 $ 20,88 $ 19,85 $ 23,58 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,25 0,63 0,43 0,40 0,42 0,48
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,26) (0,54) (0,53) (0,57) (0,57) (0,61)
Gains réalisés (pertes) 0,50 1,28 0,56 1,57 0,44 0,90
Gains latents (pertes) 3,58 (1,66) (0,23) 0,96 1,94 (1,95)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,07 (0,29) 0,23 2,36 2,23 (1,18)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,08) – (0,04) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,36) – (0,78) – (1,44)
Remboursement de capital (0,67) (1,36) (1,37) (1,40) (1,42) (1,48)
Total des distributionsB, C (0,67) (1,81) (1,37) (2,22) (1,42) (2,92)
Actif net à la clôture de la périodeB 20,33 $ 16,92 $ 19,80 $ 20,99 $ 20,88 $ 19,85 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 405 $ 344 $ 959 $ 1 219 $ 956 $ 1 310 $
Titres en circulationD 19 951 20 374 48 548 56 593 45 864 66 191
Ratio des frais de gestionE, F 2,31 % 2,33 % 2,34 % 2,35 % 2,38 % 2,41 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, F 2,38 % 2,39 % 2,40 % 2,41 % 2,42 % 2,45 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 20,3268 $ 16,9206 $ 19,8076 $ 20,9922 $ 20,8830 $ 19,8545 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série E1
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 11,41 $ 12,47 $ 12,33 $ 11,49 $ 10,16 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,17 0,37 0,26 0,23 0,21 0,03
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,17) (0,33) (0,30) (0,31) (0,29) (0,04)
Gains réalisés (pertes) 0,35 0,67 0,34 0,86 0,38 (0,06)
Gains latents (pertes) 2,44 (1,61) (0,20) 0,45 1,01 0,40
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,79 (0,90) 0,10 1,23 1,31 0,34
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,05) – (0,02) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,26) – (0,47) – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,32) – (0,49) – –
Actif net à la clôture de la périodeB 14,19 $ 11,41 $ 12,47 $ 12,33 $ 11,49 $ 10,16 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 13 480 $ 11 841 $ 11 248 $ 10 378 $ 4 900 $ 4 198 $
Titres en circulationD 947 008 1 037 336 902 040 841 310 426 505 416 101
Ratio des frais de gestionE, N 2,21 % 2,18 % 2,19 % 2,22 % 2,26 % 2,31 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 2,27 % 2,25 % 2,25 % 2,27 % 2,29 % 2,35 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 14,1872 $ 11,4093 $ 12,4692 $ 12,3321 $ 11,4885 $ 10,1656 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série E1T5
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 18,94 $ 21,62 $ 22,32 $ 21,72 $ 20,16 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,28 0,67 0,40 0,42 0,44 0,06
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,29) (0,57) (0,52) (0,58) (0,53) (0,08)
Gains réalisés (pertes) 0,55 1,16 0,59 1,82 0,18 (0,11)
Gains latents (pertes) 4,18 (2,81) (1,41) 0,51 1,36 1,02
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,72 (1,55) (0,94) 2,17 1,45 0,90
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,09) – (0,04) – –
Dividendes – (0,02) – – – –
Gains en capital – (0,41) – (0,84) – –
Remboursement de capital (0,47) (0,94) (0,95) (0,98) (0,99) (0,16)
Total des distributionsB, C (0,47) (1,46) (0,95) (1,86) (0,99) (0,16)
Actif net à la clôture de la périodeB 23,06 $ 18,94 $ 21,62 $ 22,32 $ 21,72 $ 20,16 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 58 $ 53 $ 83 $ 1 $ 16 $ 20 $
Titres en circulationD 2 510 2 779 3 828 57 747 974
Ratio des frais de gestionE, N 2,29 % 2,27 % 2,16 % 2,27 % 2,25 % 2,34 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 2,36 % 2,34 % 2,23 % 2,33 % 2,29 % 2,38 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 23,0585 $ 18,9445 $ 21,6203 $ 22,3310 $ 21,7208 $ 20,1631 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série E2
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 11,42 $ 12,49 $ 12,34 $ 11,50 $ 10,17 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,17 0,38 0,26 0,25 0,22 0,03
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,16) (0,31) (0,30) (0,30) (0,30) (0,04)
Gains réalisés (pertes) 0,34 0,59 0,35 0,86 0,62 (0,05)
Gains latents (pertes) 2,48 (2,05) (0,25) 0,33 1,01 0,46
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,83 (1,39) 0,06 1,14 1,55 0,41
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,06) – (0,02) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,27) – (0,48) – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,34) – (0,50) – –
Actif net à la clôture de la périodeB 14,22 $ 11,42 $ 12,49 $ 12,34 $ 11,50 $ 10,17 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 6 802 $ 5 612 $ 3 842 $ 3 640 $ 1 190 $ 416 $
Titres en circulationD 478 452 491 174 307 606 294 831 103 492 40 923
Ratio des frais de gestionE, N 2,09 % 2,08 % 2,13 % 2,15 % 2,19 % 2,20 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 2,16 % 2,15 % 2,19 % 2,20 % 2,22 % 2,25 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 14,2158 $ 11,4257 $ 12,4892 $ 12,3417 $ 11,5005 $ 10,1676 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série E2T5
Semestre clos le 30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017K
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 18,68 $ 21,32 $ 22,00 $ 21,41 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,28 0,63 0,46 0,42 0,19
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,27) (0,52) (0,49) (0,52) (0,30)
Gains réalisés (pertes) 0,53 1,08 0,65 1,53 0,90
Gains latents (pertes) 4,29 (2,87) 0,88 0,25 1,20
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,83 (1,68) 1,50 1,68 1,99
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,10) – (0,04) –
Dividendes – (0,02) – – –
Gains en capital – (0,45) – (0,88) –
Remboursement de capital (0,46) (0,93) (0,93) (0,96) (0,57)
Total des distributionsB, C (0,46) (1,50) (0,93) (1,88) (0,57)
Actif net à la clôture de la périodeB 22,76 $ 18,68 $ 21,32 $ 22,00 $ 21,41 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 374 $ 403 $ 345 $ 190 $ 78 $
Titres en circulationD 16 457 21 602 16 208 8 633 3 655
Ratio des frais de gestionE, L 2,14 % 2,06 % 2,04 % 2,05 % 2,10 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, L 2,21 % 2,13 % 2,10 % 2,11 % 2,12 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 22,7592 $ 18,6827 $ 21,3228 $ 22,0048 $ 21,4131 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série E3
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 11,44 $ 12,50 $ 12,36 $ 11,51 $ 10,17 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,18 0,47 0,26 0,32 0,18 0,03
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,16) (0,32) (0,30) (0,31) (0,31) (0,02)
Gains réalisés (pertes) 0,33 (0,12) 0,34 0,99 0,87 (0,07)
Gains latents (pertes) 2,53 (6,56) 0,01 0,42 1,21 0,23
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,88 (6,53) 0,31 1,42 1,95 0,17
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,06) – (0,02) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,26) – (0,47) – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,33) – (0,49) – –
Actif net à la clôture de la périodeB 14,23 $ 11,44 $ 12,50 $ 12,36 $ 11,51 $ 10,17 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 99 $ 93 $ 27 $ 36 $ 98 $ 1 $
Titres en circulationD 6 966 8 132 2 122 2 876 8 497 100
Ratio des frais de gestionE, N 2,14 % 2,13 % 2,14 % 2,19 % 2,21 % 2,06 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 2,20 % 2,20 % 2,21 % 2,23 % 2,24 % 2,44 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 14,2335 $ 11,4425 $ 12,5053 $ 12,3607 $ 11,5132 $ 10,1690 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série E3T5
Période close le 30 septembre
2020O Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,04
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,02)
Gains réalisés (pertes) 0,20
Gains latents (pertes) (0,56)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB (0,34)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) –
Dividendes –
Gains en capital –
Remboursement de capital (0,17)
Total des distributionsB, C (0,17)
Actif net à la clôture de la périodeB 19,48 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 $
Titres en circulationD 50
Ratio des frais de gestionE, P 2,12 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, P 2,12 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 19,4838 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série E4
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016M
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 11,47 $ 12,52 $ 12,37 $ 11,53 $ 10,17 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,17 0,41 0,26 0,19 0,22 0,03
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,16) (0,32) (0,29) (0,29) (0,26) (0,02)
Gains réalisés (pertes) 0,03 0,85 0,34 0,84 0,37 (0,07)
Gains latents (pertes) 2,77 (0,22) (0,16) 0,66 1,03 0,23
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,81 0,72 0,15 1,40 1,36 0,17
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,06) – (0,02) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,27) – (0,49) – –
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,34) – (0,51) – –
Actif net à la clôture de la périodeB 14,28 $ 11,47 $ 12,52 $ 12,37 $ 11,53 $ 10,17 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 2 $ 1 $ 100 $ 99 $ 1 $ 1 $
Titres en circulationD 107 107 8 021 8 021 100 100
Ratio des frais de gestionE, N 1,94 % 2,10 % 2,10 % 2,08 % 1,93 % 2,06 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, N 2,23 % 2,17 % 2,17 % 2,15 % 2,23 % 2,44 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 14,2798 $ 11,4689 $ 12,5239 $ 12,3755 $ 11,5316 $ 10,1690 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série E4T5
Période close le 30 septembre
2020O Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,04
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,05)
Gains réalisés (pertes) 0,20
Gains latents (pertes) (0,54)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB (0,35)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) –
Dividendes –
Gains en capital –
Remboursement de capital (0,17)
Total des distributionsB, C (0,17)
Actif net à la clôture de la périodeB 19,48 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 111 $
Titres en circulationD 5 709
Ratio des frais de gestionE, P 2,11 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, P 2,17 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 19,4846 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série P1
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016Q
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 9,65 $ 10,55 $ 10,42 $ 9,72 $ 8,51 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,14 0,31 0,22 0,19 0,18 0,04
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,08) (0,16) (0,15) (0,15) (0,15) (0,03)
Gains réalisés (pertes) 0,30 0,59 0,28 0,76 0,49 (0,14)
Gains latents (pertes) 2,04 (1,40) (0,12) 0,35 0,85 (1,14)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,40 (0,66) 0,23 1,15 1,37 (1,27)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,07) (0,05) (0,03) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,32) (0,05) (0,51) – (0,73)
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,40) (0,10) (0,54) – (0,73)
Actif net à la clôture de la périodeB 12,07 $ 9,65 $ 10,55 $ 10,42 $ 9,72 $ 8,51 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 3 031 $ 3 012 $ 1 901 $ 1 804 $ 855 $ 131 $
Titres en circulationD 251 138 312 051 180 205 173 015 87 916 15 431
Ratio des frais de gestionE, R 1,13 % 1,12 % 1,12 % 1,13 % 1,15 % 1,08 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, R 1,15 % 1,14 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,08 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 12,0672 $ 9,6524 $ 10,5516 $ 10,4274 $ 9,7216 $ 8,5068 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série P1T5
Semestre clos le 30 septembre
Période close le 31 mars
2020 2020S
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 16,80 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,25 0,52
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,11) (0,19)
Gains réalisés (pertes) 0,51 0,94
Gains latents (pertes) 3,55 (2,87)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 4,20 (1,60)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,13)
Dividendes – (0,02)
Gains en capital – (0,61)
Remboursement de capital (0,48) (0,99)
Total des distributionsB, C (0,48) (1,75)
Actif net à la clôture de la périodeB 20,51 $ 16,80 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 $ 1 $
Titres en circulationD 56 55
Ratio des frais de gestionE, T 1,00 % 0,85 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, T 1,23 % 1,02 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 20,5145 $ 16,8045 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série P2
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016Q
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 9,66 $ 10,57 $ 10,44 $ 9,74 $ 8,51 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,15 0,33 0,21 0,17 0,18 0,05
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,08) (0,15) (0,14) (0,14) (0,13) (0,03)
Gains réalisés (pertes) 0,28 0,48 0,29 0,71 0,25 (0,17)
Gains latents (pertes) 2,02 (1,43) (0,17) 0,54 0,88 (0,27)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,37 (0,77) 0,19 1,28 1,18 (0,42)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,07) (0,05) (0,03) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,33) (0,05) (0,52) – (0,73)
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,41) (0,10) (0,55) – (0,73)
Actif net à la clôture de la périodeB 12,09 $ 9,66 $ 10,57 $ 10,44 $ 9,74 $ 8,51 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 686 $ 717 $ 756 $ 903 $ 261 $ 239 $
Titres en circulationD 56 715 74 143 71 575 86 477 26 778 28 079
Ratio des frais de gestionE, R 1,05 % 1,04 % 1,03 % 1,04 % 1,06 % 1,06 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, R 1,07 % 1,07 % 1,05 % 1,06 % 1,06 % 1,06 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 12,0868 $ 9,6646 $ 10,5657 $ 10,4413 $ 9,7350 $ 8,5088 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série P2T5
Semestre clos le 30 septembre
Période close le 31 mars
2020 2020S
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 16,81 $ 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,26 0,55
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,13) (0,25)
Gains réalisés (pertes) 0,38 0,53
Gains latents (pertes) 5,03 (4,76)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 5,54 (3,93)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,12)
Dividendes – (0,02)
Gains en capital – (0,58)
Remboursement de capital (0,48) (0,99)
Total des distributionsB, C (0,48) (1,71)
Actif net à la clôture de la périodeB 20,53 $ 16,81 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 1 $ 173 $
Titres en circulationD 56 10 275
Ratio des frais de gestionE, T 1,04 % 1,03 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, T 1,06 % 1,05 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 20,5322 $ 16,8139 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série P3
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016Q
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 9,68 $ 10,58 $ 10,45 $ 9,76 $ 8,51 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,11 0,32 0,22 0,19 0,18 0,05
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,07) (0,14) (0,12) (0,11) (0,12) (0,03)
Gains réalisés (pertes) 0,33 0,56 0,29 0,75 0,31 (0,11)
Gains latents (pertes) 2,20 (1,27) (0,15) 0,44 0,87 (0,67)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,57 (0,53) 0,24 1,27 1,24 (0,77)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,07) (0,06) (0,03) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,33) (0,06) (0,55) – (0,73)
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,41) (0,12) (0,58) – (0,73)
Actif net à la clôture de la périodeB 12,11 $ 9,68 $ 10,58 $ 10,45 $ 9,76 $ 8,51 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 45 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $
Titres en circulationD 3 703 120 115 114 108 108
Ratio des frais de gestionE, R 0,98 % 0,95 % 0,92 % 0,80 % 0,85 % 0,88 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, R 1,00 % 0,95 % 0,92 % 0,80 % 0,85 % 0,88 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 12,1114 $ 9,6805 $ 10,5840 $ 10,4564 $ 9,7563 $ 8,5123 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série P3T5
Période close le 30 septembre
2020O Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 20,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,04
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,03)
Gains réalisés (pertes) 0,20
Gains latents (pertes) (0,54)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB (0,33)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) –
Dividendes –
Gains en capital –
Remboursement de capital (0,17)
Total des distributionsB, C (0,17)
Actif net à la clôture de la périodeB 19,50 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 210 $
Titres en circulationD 10 771
Ratio des frais de gestionE, P 0,97 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, P 1,00 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 19,5022 $
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale – série P4
Semestre clos le30 septembre
Exercices clos les 31 mars
2020 2020 2019 2018 2017 2016Q
Actif net par titre de la sérieA
Actif net à l’ouverture de la périodeB 9,68 $ 10,59 $ 10,46 $ 9,76 $ 8,51 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée aux activités :
Total des revenus 0,14 0,32 0,22 0,19 0,21 0,05
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,07) (0,14) (0,13) (0,13) (0,12) (0,03)
Gains réalisés (pertes) 0,30 0,57 0,29 0,76 0,05 (0,12)
Gains latents (pertes) 2,07 (1,29) (0,13) 0,42 1,27 (0,45)
Augmentation (diminution) totale liée aux activitésB 2,44 (0,54) 0,25 1,24 1,41 (0,55)
Distributions :
Revenus nets de placement (à l’exclusion des dividendes) – (0,07) (0,06) (0,03) – –
Dividendes – (0,01) – – – –
Gains en capital – (0,34) (0,06) (0,54) – (0,73)
Remboursement de capital – – – – – –
Total des distributionsB, C – (0,42) (0,12) (0,57) – (0,73)
Actif net à la clôture de la périodeB 12,12 $ 9,68 $ 10,59 $ 10,46 $ 9,76 $ 8,51 $
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars)D 71 $ 57 $ 60 $ 57 $ 42 $ 93 $
Titres en circulationD 5 831 5 834 5 630 5 473 4 283 10 897
Ratio des frais de gestionE, R 0,94 % 0,93 % 0,93 % 0,93 % 0,94 % 0,94 %
Ratio des frais de gestion, compte non tenu des renonciations ou des prises en chargeE, R 0,96 % 0,95 % 0,95 % 0,94 % 0,94 % 0,94 %
Ratio des frais d’opérationsG 0,09 % 0,10 % 0,09 % 0,13 % 0,17 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuilleH, I 36,78 % 72,37 % 65,49 % 67,29 % 86,74 % 89,41 %
Valeur liquidative par titre à la clôture de la période 12,1182 $ 9,6841 $ 10,5876 $ 10,4632 $ 9,7568 $ 8,5124 $
Notes concernant les faits saillants financiers
A Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités ou des états financiers intermédiaires non audités du Fonds. L’actif net attribuable aux porteurs de titres par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l’établissement du prix du Fonds. Une explication de ces différences est présentée dans les notes annexes. Pour les périodes closes après le 1er janvier 2017, les données comparatives par titre (à l’exception de la valeur liquidative par titre à la clôture de la période) ont été arrondies à deux décimales, conformément aux normes de présentation actuelles. Par conséquent, la somme des chiffres portant sur des périodes closes avant le 1er janvier 2017 pourrait ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison de l’arrondissement.
B L’actif net et les distributions sont basés sur le nombre de titres en circulation à la date donnée. L’augmentation (la diminution) liée aux activités est basée sur le nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de l’actif net par titre entre l’ouverture et la clôture de la période.
C Les distributions sont versées en espèces ou réinvesties dans des titres additionnels du Fonds, ou les deux. Elles ne tiennent pas compte de la réduction des frais de gestion distribuée aux porteurs de titres, le cas échéant. Les distributions sont présentées selon la meilleure estimation de leur traitement fiscal par l’équipe de gestion.
D Ces chiffres sont arrêtés à la clôture de la période indiquée.
E Le ratio des frais de gestion est basé sur les charges totales (à l’exclusion des distributions, des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Il tient compte de la quote-part du Fonds dans les charges estimatives engagées par tout fonds de placement sous-jacent, le cas échéant.
F Le 1er novembre 2014, le gestionnaire du Fonds a commencé à renoncer à une partie de ses frais d’administration et il continuait de le faire à la date du RDRF. Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, mettre fin à cette renonciation en tout temps, mais nous ne savons pas quand celle-ci prendra fin.
G Le ratio des frais d’opérations comprend le total des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Il tient compte de la quote-part du Fonds dans les frais d’opérations estimatifs engagés par tout fonds de placement sous-jacent, le cas échéant.
H Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure la gestion du portefeuille du Fonds est active. Un taux de 100 % indique que tous les titres en portefeuille ont été vendus ou achetés une fois au cours de l’exercice. Plus ce taux est élevé, plus les frais d’opérations engagés par le Fonds au cours de l’exercice sont élevés et la probabilité, pour l’investisseur, de recevoir un gain en capital imposable au cours de cet exercice est également plus forte. Il n’y a pas nécessairement de relation entre la performance du Fonds et un taux de rotation du portefeuille élevé. Ce taux est égal au montant des achats ou à celui des ventes de titres, selon le moins élevé, divisé par la valeur marchande moyenne pondérée des titres du portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme. Le taux de rotation du portefeuille a été annualisé pour les périodes supérieures à six mois, mais inférieures à un exercice complet.
I Les taux des périodes antérieures pourraient avoir été ajustés.
J Le 1er octobre 2015, le gestionnaire du Fonds a commencé à renoncer à une partie de ses frais d’administration et il continuait de le faire à la date du RDRF. Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, mettre fin à cette renonciation en tout temps, mais nous ne savons pas quand celle-ci prendra fin.
K Pour la période du 16 septembre 2016 (début de la vente des titres) au 31 mars 2017.
L Le 20 septembre 2016, le gestionnaire du Fonds a commencé à renoncer à une partie de ses frais d’administration et il continuait de le faire à la date du RDRF. Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, mettre fin à cette renonciation en tout temps, mais nous ne savons pas quand celle-ci prendra fin.
M Pour la période du 5 février 2016 (début de la vente des titres) au 31 mars 2016.
N Le 9 février 2016, le gestionnaire du Fonds a commencé à renoncer à une partie de ses frais d’administration et il continuait de le faire à la date du RDRF. Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, mettre fin à cette renonciation en tout temps, mais nous ne savons pas quand celle-ci prendra fin.
O Pour la période du 28 août 2020 (début de la vente des titres) au 30 septembre 2020.
P Le 1er septembre 2020, le gestionnaire du Fonds a commencé à renoncer à une partie de ses frais d’administration et il continuait de le faire à la date du RDRF. Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, mettre fin à cette renonciation en tout temps, mais nous ne savons pas quand celle-ci prendra fin.
Q Pour la période du 4 décembre 2015 (début de la vente des titres) au 31 mars 2016.
R Le 8 décembre 2015, le gestionnaire du Fonds a commencé à renoncer à une partie de ses frais d’administration et il continuait de le faire à la date du RDRF. Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, mettre fin à cette renonciation en tout temps, mais nous ne savons pas quand celle-ci prendra fin.
S Pour la période du 17 avril 2019 (début de la vente des titres) au 31 mars 2020.
T Le 19 avril 2019, le gestionnaire du Fonds a commencé à renoncer à une partie de ses frais d’administration et il continuait de le faire à la date du RDRF. Le gestionnaire peut, à son entière discrétion, mettre fin à cette renonciation en tout temps, mais nous ne savons pas quand celle-ci prendra fin.
