Chapitre 12 : Téléchargement Internet
Cette fonction vous permet de récupérer l’ensemble des fichiers transmis par votre banque.
Téléchargement
Fonction Traitement / Téléchargement internet
1 . Sélectionner le site de la banque sur lequel vous connecter.
Pour que le site apparaisse dans la liste, il faut qu’il soit renseigné en amont dans Structure / Banque / Complément.
2 . Une fois connecté sur le site, saisissez le mot de passe donné par votre banque et suivez les consignes habituelles.
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Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
Ce chapitre vous présente la procédure de communication des fichiers bancaires AFB et SEPA, par le biais du programme Sage direct qui gère le protocole de communication EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard).
Les titres suivants vous présentent les différentes étapes à réaliser pour procéder aux télétrans-missions par le protocole EBICS :
•
«Installer le programme Sage Direct», page 105,•
«Générer les certificats dans Sage direct», page 106,•
«Choisir le logiciel de communications bancaires dans Sage 100 Moyens de Paiement», page 108,•
«Paramétrer les banques depuis Sage 100 Moyens de Paiement pour les communica-tions avec Sage direct», page 109,•
«Initialisation des banques dans Sage direct», page 115,•
«Procéder à une télétransmission de virement domestique depuis Sage 100 Moyens de Paiement», page 116,•
«Procéder à la réception des extraits de compte depuis Sage 100 Moyens de Paiement», page 119.106 © 2010 Sage
Générer les certificats dans Sage direct
Volet Outils / Options / Bancaire
Avant tout transfert de fichier, il est nécessaire de créer et de rattacher à la banque les certificats destinés à s'identifier sur le serveur bancaire.
1 . Pour ce faire, dans Sage direct, lancer la fonction Outils / Options et sélectionner le volet
«Bancaire».
2 . Cliquer sur le bouton [Générer] pour lancer l’assistant de création des certificats.
3 . Cliquer sur le bouton [Suivant].
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
4 . Nommer de façon explicite les certificats qui seront utilisés, afin qu’ils soient facilement identifiables lorsqu’ils seront rattachés à la banque. Puis, cliquer sur le bouton [Suivant].
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5 . Valider la création des certificats à l'aide du bouton [Terminer].
Pour plus de détails sur l’assistant de création des certificats, voir le «Manuel Sage direct».
Choisir le logiciel de communications bancaires dans Sage 100 Moyens de Paiement
Fonction Fenêtre / Préférences
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
Ensuite, dans Moyens de Paiement, indiquer le logiciel Sage direct (EBICS) à utiliser pour vos communications bancaires.
Paramétrer les banques depuis Sage 100 Moyens de Paiement pour les communications avec Sage direct
Fonction Structure / Banques
1 . Sélectionner la fonction Structure / Banques.
2 . Double-cliquer sur la banque à paramétrer.
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3 . Cliquer sur le bouton [Paramètres Direct] pour ouvrir l’assistant de configuration des banques et des services associés du programme Sage direct.
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
4 . Cliquer sur le bouton [suivant].
5 . Définir la banque et renseigner les informations liées au contrat souscrit avec la dite ban-que dans les zones de saisie prévues à cet effet. Puis, cliban-quez sur le bouton [Suivant].
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6 . Sélectionner, grâce au bouton [Parcourir], les certificats transmis par la banque afin de s'identifier lors des connexions sur le serveur bancaire. Puis, cliquez sur le bouton [Sui-vant].
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
7 . Paramétrer les différents services qui ont été souscrits en cliquant sur le bouton [Ajouter].
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8 . Renseigner le nom du service à créer, définir le chemin où sera stocké le fichier bancaire et enfin sélectionner le type de service. Puis, valider en cliquant sur le bouton [Ok].
9 . Modifier ou supprimer les services en cas d'erreur. Puis, cliquez sur le bouton [Suivant].
10 . Valider la création de la banque et des services qui lui sont associés à l'aide du bouton [Terminer].
Pour plus de détails sur l’assistant de création des banques et services, voir le «Manuel Sage direct».
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
Initialisation des banques dans Sage direct
Avant de pouvoir procéder aux communications bancaires, il est nécessaire d’initialiser les ban-ques créées dans Sage direct.
Cette étape permet de se référencer auprès du serveur bancaire de chaque banque et d’obtenir les autorisations s’accès.
1 . Sélectionner la banque à initialiser dans la fenêtre «Liste des banques» de Sage direct.
2 . Cliquer sur le bouton [Initialiser] pour lancer les requêtes permettant d’envoyer les certifi-cats générés et associés à la banque, afin de s’identifier auprès du serveur bancaire. Puis pour lancer la requête permettant de récupérer du serveur bancaire les certificats autori-sant les connexions avec celui-ci.
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Procéder à une télétransmission de virement domestique depuis Sage 100 Moyens de Paie-ment
Fonction Traitement / Décaissements / Saisie de virements émis
1 . Sélectionner la fonction Traitement / Décaissements / Saisie de virements émis pour créer un virement domestique. Renseigner les zones.
2 . Une fois le bordereau de règlement enregistré, il est disponible dans la fonction
Traitement / Décaissements / Gestion des virements émis. Le règlement peut alors être transmis à l'aide de la fonction Transmettre du bouton [Fonctions] ou du bouton [Trans-mettre].
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
3 . Valider le mode de transmission par le bouton [Ok].
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5 . Consulter le journal des communications afin de vérifier l'envoi effectif ou non du fichier.
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
Procéder à la réception des extraits de compte depuis Sage 100 Moyens de Paiement
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2 . Sage direct s'ouvre de façon dynamique permettant ainsi de valider la récupération des fichiers d'extraits mis à disposition sur le serveur bancaire.
Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS
3 . Les fichiers d'extraits récupérés sont automatiquement intégrés dans l'application Sage 100 Moyens de paiement.
Le cas échéant, l'application informera de la présence et de la nature de problèmes d'incorporation des extraits (compte bancaire inexistant, discontinuité dans les extraits,…).
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Conclusion
Conclusion
Le guide de mise en route de votre programme Sage Moyens de Paiement se termine ici.
Nous vous avons présenté les principales fonctionnalités du programme de manière succincte et vous invitons pour plus de précisions à consulter la documentation complète à partir de l’applica-tion via la foncl’applica-tion ? (Aide) / Consulter le manuel.
En effet, certaines fonctionnalités ne sont pas présentées dans ce guide de mise en route :
•
la liaison avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows ( recherche des écritures non lettrées et mise à jour comptable des écritures de règlement ),•
la gestion des LCR BOR Encaissement via une étape de mise en portefeuille des effets,•
l’édition des différentes lettres à destination des tiers,•
la gestion des relevés de LCR à payer,•
la gestion des virements internationaux,•
la gestion des Remises de chèques,•
la gestion des Versements d’espèces,•
la gestion des Remises de cartes bancaires,•
la gestion des Prélèvements émis,•
la gestion des LCR BOR décaissement,•
les fonctions de récupération des données de logiciels externes,124 © 2010 Sage
Pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter le service clientèle Sage.
Vos suggestions
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Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'ap-préciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.
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