: Moyens de paiement Banque - Sage Moyens de Paiement Banque

Chapitre 11 : Transfert de fichiers AFB Chapitre 12 : Téléchargement Internet

Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancai-res via le protocole EBICS

Conclusion

Sommaire détaillé

Préambule à la mise en route de vos moyens de paiement

Présentation de vos moyens de paiement ... 9

Présentation de l’offre ETEBAC et de l’offre LIBERTE ... 9

Documentation de l’application ... 10

Liaison comptable ... 10

Récupération des données et création de société .. 10

Installation ou mise à jour de l’application... 11

Lancement de l’application... 11

Chapitre 1 : Installation de l’application Avant l’installation du logiciel ...14

Après avoir inséré le CD ROM d’installation ...15

Assistant de Bienvenue ... 15

Répertoire d’installation...19

Saisie de la clé d’authenticité ...20

Contrat de licence ...21

Type d’installation...22

Information sur l’installation...23

Informations sur votre société ...24

Informations sur votre société ...25

Coordonnées de l’expert comptable...26

Coordonnées de l’établissement bancaire ...27

Assistant à la configuration de la télétransmission ...27

Choix du modem ...28

Saisie du préfixe...30

Fin du paramétrage de la télétransmission ...31

Fin de l’installation...31

Sommaire détaillé

Sélection fichier comptable... 36

Saisie des coordonnées de l’entreprise... 37

Création fichier Moyens de Paiement... 38

2ème cas : Etape à suivre pour créer une nouvelle socié-té sans lien direct avec Sage 30 Comptabilisocié-té ou Sage 100 Comptabilité Windows...39

Saisie raison sociale... 40

Saisie des coordonnées de l’entreprise... 41

Saisie des données comptables... 42

Saisie de la monnaie de tenue de compte ... 43

Création du fichier de Moyens de Paiement.... 44

Chapitre 3 : Ouverture de la société Ouverture de la société ... 46

Vérification des données Sociétés ... 47

Vérification des données Sociétés ... 48

Saisie des contacts de la société ... 49

Saisie Numéro Emetteur Prélèvements ... 50

Vérification du paramétrage devise ... 51

Paramétrage et/ou vérification des options ... 52

Chapitre 4 : Création ou vérification des banques Identification des banques... 53

Ajout d’une banque ...53

Coordonnées bancaires ...55

Coordonnées bancaires complémentaires...56

Paramétrage de la connexion bancaire .... 57

Offre ETEBAC ...57

Paramétrage ligne téléphonique ... 58

Paramétrage serveur bancaire... 59

Paramétrage des services souscrits ... 60

Paramétrage des cartes paramètres... 61

Offre EBICS...61

Chapitre 5 : Création ou vérification des tiers Liste des tiers ...63

Identification des tiers...63

Coordonnées bancaires des tiers...65

Chapitre 6 : Saisie d’une remise en banque Gestion d’une LCR... 68

Saisie d’une LCR...68

Enregistrement des échéances saisies...70

Paramétrage de la remise en banque ...71

Sélection modèle de bordereau de remise...72

Sommaire détaillé

Gestion d’un virement SEPA ...74

Paramétrage préalable ... 74

Création d’un virement SEPA... 75

Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements Création des lots préétablis ... 77

Appel du lot dans les virements ou prélèvements ... 79

Paramétrage du lot ... 80

Enregistrement du bordereau ... 81

Gestion des virements... 82

Paramétrage de la remise en banque ... 83

Sélection modèle de bordereau de remise... 83

Enregistrement du fichier magnétique... 84

Chapitre 8 : Gestion des extraits bancaires et soldes Incorporation des extraits ... 87

Gestion d’un prélèvement ...92

Paramétrage de la remise en banque ...93

Sélection modèle de bordereau de remise...94

Chapitre 10 : Moyens de paiement Banque ETEBAC : Envoi des données à la banque Transmission par Etebac, exemple d’un vire-ment ... 96

Gestion d’un virement ...96

Paramétrage de la remise en banque ...97

Sélection modèle de bordereau de remise...98

Transmission immédiate ...98

Génération du fichier ...99

Chapitre 11 : Transfert de fichiers AFB Transfert d’un fichier...101

Chapitre 12 : Téléchargement Internet

Téléchargement ...103

Sommaire détaillé

Paramétrer les banques depuis Sage 100 Moyens de Paiement pour les communications avec Sage direct... 109 Initialisation des banques dans Sage direct .. 115 Procéder à une télétransmission de virement do-mestique depuis Sage 100 Moyens de

Paiement ... 116 Procéder à la réception des extraits de compte de-puis Sage 100 Moyens de Paiement... 119

Conclusion

Préambule à la mise en route de vos moyens de paiement

Présentation de vos moyens de paiement

Votre nouveau logiciel vous a été proposé par votre banque et peut être utilisé soit avec un outil de communication intégré soit via des services Internet que peut vous proposer votre banque.

L’application Moyens de Paiement Banque permet :

•

de gérer vos différents moyens de paiement ( remises de chèques, prélèvements, vire-ments, LCR et virements internationaux sur option ),

•

de générer des fichiers magnétiques à la norme bancaire CFONB et des virements SEPA,

•

d’éditer les bordereaux de remises à transmettre à la banque et les lettres à destination des tiers,

•

de réceptionner vos extraits de compte et d’analyser vos mouvements bancaires,

•

de réceptionner vos relevés de LCR à payer et générer les fichiers de Bons à payer.

Présentation de l’offre ETEBAC et de l’offre LIBERTE

L’application Moyens de paiement est disponible sous deux offres :

•

L’offre ETEBAC (Moyens de Paiement Banque ETEBAC) : cette offre permet d’effectuer des transmissions bancaires à votre banque via un outil de communication proposé par Sage qui est installé en automatique avec le produit Moyens de paiement.

Cette offre nécessite la souscription d’un contrat de transmission des données auprès de votre banque qui vous transmettra les cartes paramètres (cartes d’appel) nécessaires à

Documentation de l’application

Ce Guide de mise en route vous aide à l’installation du logiciel et à son utilisation de manière synthétique. Les principales fonctions vous sont présentées et vous initient ainsi à l’ergonomie et à la pratique du logiciel.

Un Manuel électronique décrivant toutes les fonctionnalités en détail est disponible dans l’appli-cation via la fonction ? (Aide) / Consulter le manuel.

Si une formation est souhaitée sur l’application, une Formation à Distance peut vous être pro-posée. Pour plus de précisions, vous pouvez contacter le service clientèle Sage.

Liaison comptable

La gestion des Moyens de Paiement peut être paramétrée en lien direct avec Sage 30 Comp-tabilité ou Sage 100 CompComp-tabilité Windows en version correspondante, permettant ainsi la ré-cupération automatique des échéances, la génération des écritures de règlement et le lettrage automatique des écritures.

Cette liaison comptable permet donc un gain de temps significatif.

Si l’application Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est liée, il est nécessaire d’effectuer les mises à jour des applications dans le même temps ou à défaut de s’assurer que les versions sont compatibles.

Récupération des données et création de société

Si un autre logiciel était exploité, il est possible sous certaines conditions de récupérer vos don-nées ou de lier directement votre programme Moyens de Paiement à l’application Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows.

•

Si une base Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est existante Il est nécessaire de créer une société en liant le fichier *.MAE correspondant à la base comptable. Voir le paragraphe «1er cas : Etape à suivre si le lien avec Sage 30 Comptabi-lité ou Sage 100 ComptabiComptabi-lité Windows est à effectuer», page 34.

•

Si aucune récupération des données n’est à effectuer

Préambule à la mise en route de vos moyens de paiement

Une nouvelle société est donc à créer. Voir le paragraphe «2ème cas : Etape à suivre pour créer une nouvelle société sans lien direct avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comp-tabilité Windows», page 39.

•

Si une récupération des données d’une autre application est à effectuer

La récupération des données est effectuée par l’outil Maintenance Sage installé avec l’application si votre banque vous a informé qu’une récupération était possible ou via un import export sous conditions. Des fiches documentaires à cet effet sont disponibles sur la base de connaissance : www.sage.fr. Voir le paragraphe «Chapitre 3 : Ouverture de la société», page 45.

Installation ou mise à jour de l’application

L’installation de l’application s’effectue à l’aide du CD ROM et de la clé d’authenticité reçue dans le package.

Le 1er chapitre vous présente les différentes étapes d’installation que vous pouvez suivre pas à pas. Vous pouvez également contacter le service d’Aide au démarrage (voir détail de ce service sur la documentation jointe) pour effectuer l’installation en ligne.

Attention ! dans le cadre d’une mise à jour d’une installation existante, il est nécessaire de sauve-garder préalablement à l’installation les fichiers suivants :

- Base de données moyens de paiement : *.MDP,

- Base de données comptable ( même si la comptabilité n’est pas utilisée ) : *.MAE, - Fichiers de mise en page : *.BMD.

Dans le cadre d’une offre ETEBAC, sauvegardez les fichiers PARAMTBW32.INI et TELBAC.MDE.

4 . puis par sélection du produit.

Chapitre 1 : Installation de l’application

Ce chapitre présente :

•

les recommandations «Avant l’installation du logiciel», page 14,

•

la procédure «Après avoir inséré le CD ROM d’installation», page 15.

Avant l’installation du logiciel

Il est nécessaire de vous munir des informations relatives à votre société :

•

SIRET,

•

code APE ou NAF,

•

etc.

Chapitre 1 : Installation de l’application

Après avoir inséré le CD ROM d’installation

Sélectionner successivement : 1 . Démarrer,

2 . Exécuter, 3 . Parcourir,

4 . sur le disque du CD ROM le fichier SETUP.EXE 5 . Cliquer sur [OK].

Assistant de Bienvenue

Sélection des applications pour Moyens de Paiement Banque

1 . Cocher la ou les applications à installer.

2 . Cocher éventuellement l’installation des manuels électroniques.

Le produit à sélectionner est Moyens de Paiement Banque pour la formule ETEBAC ou LIBERTE.

Si la proposition Sage direct n’a pas été cochée dans la liste des applications, le programme af-fiche le message ci-contre :

•

Cliquer sur [Oui] pour installer Sage direct en même temps que les autres applications.

•

Cliquer sur [Non] pour ne pas tenir compte de Sage direct.

Chapitre 1 : Installation de l’application Sélection des applications pour Poste Banque - Sage MDP

1 . Cocher la ou les applications à installer.

2 . Cocher éventuellement l’installation des manuels électroniques.

Sélection des applications pour Sogemicro Start

1 . Cocher la ou les applications à installer.

2 . Cocher éventuellement l’installation des manuels électroniques.

Chapitre 1 : Installation de l’application Assistant de bienvenue

Bouton [Suivant].

Répertoire d’installation

Bouton [Suivant].

Eventuellement, il est possible de sélectionner un autre répertoire d’installation via le bouton [Par-courir].

Saisie de la clé d’authenticité

1 . Renseigner la clé d’authenticité insérée dans le package.

2 . Bouton [Suivant].

Chapitre 1 : Installation de l’application Contrat de licence

Lire attentivement le contrat de licence et accepter les conditions générales d’utilisation.

Bouton [Oui].

Dans le cas d’une première installation, il est nécessaire de compléter des informations relatives à la société.

Type d’installation

Sélectionner le type d’installation à exécuter.

1 . Sélectionner Complète.

2 . Bouton [Suivant].

Chapitre 1 : Installation de l’application Information sur l’installation

Cette fenêtre introduit les questions qui vont maintenant vous être posées et vous rappelle l’utilité d’y répondre.

Bouton [Suivant].

Informations sur votre société

Les informations de cette première fenêtre sont obligatoires afin que l’enregistrement du program-me puisse s’effectuer.

1 . Identifier vote société.

2 . Bouton [Suivant].

Chapitre 1 : Installation de l’application Informations sur votre société

Cette deuxième page concerne le dirigeant de l’entreprise ainsi que l’utilisateur principal du pro-gramme.

Bouton [Suivant].

Coordonnées de l’expert comptable

Cette troisième page concerne l’expert-comptable dont vous pourriez utiliser les services.

1 . Cliquer sur l’option Oui.

2 . Compléter les informations demandées.

3 . Bouton [Suivant].

Chapitre 1 : Installation de l’application Coordonnées de l’établissement bancaire

Cette quatrième page concerne l’établissement bancaire qui aurait pu vous conseiller dans l’ac-quisition de votre programme.

1 . Cliquer sur l’option Oui.

2 . Compléter les informations demandées.

3 . Bouton [Suivant].

En offre LIBERTE, l’installation est terminée. Il convient désormais de se reporter au chapitre 2 pour la création d’une nouvelle ou au chapitre 3 pour l’ouverture d’une société déjà créée.

En offre ETEBAC, il convient de paramétrer la télétransmission.

Votre modem peut être connecté à une ligne analogique ou à une ligne RNIS. Préciser dans ce dernier cas si le modem supporte l’interface CAPI2.0.

1 . Cocher l’option adéquate.

2 . Bouton [Suivant].

Choix du modem

Pour une ligne analogique ou RNIS ne supportant pas l’interface CAPI.

Chapitre 1 : Installation de l’application

Cette fenêtre présente la liste des modems installés sur votre ordinateur.

1 . Sélectionner le modem.

2 . Bouton [Suivant].

Saisie du préfixe

Il s’agit du préfixe qui doit être composé pour atteindre une ligne extérieure.

1 . Cocher l’option Oui.

2 . Renseigner le préfixe.

3 . Bouton [Suivant].

Chapitre 1 : Installation de l’application Fin du paramétrage de la télétransmission

Bouton [Fin].

Fin de l’installation

Eventuellement, l’installation des manuels électroniques est proposée si le choix Manuels élec-troniques a été coché.

Bouton [Terminer].

Chapitre 2 : Création de société

Ce chapitre vous présente la création d’une société en distinguant deux cas :

•

«1er cas : Etape à suivre si le lien avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est à effectuer», page 34.

•

«2ème cas : Etape à suivre pour créer une nouvelle société sans lien direct avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows», page 39.

Pour commencer, exécuter l’application par la fonction : 1 . Démarrer,

2 . Programme, 3 . Sage,

4 . puis en sélectionnant le programme.

Pour votre confort, saisissez votre clé de référencement lors du premier lancement de l’application.

Cela désactive la limitation des 30 accès prévus au programme.

Sélectionner ensuite : 1 . le menu Fichier,

2 . la commande Nouveau.

1er cas :

Etape à suivre si le lien avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est à effectuer

Comptabilité liée

1 . Répondre Oui à la question Possédez-vous un logiciel Sage 30 ou Sage 100 Comptabilité ?

2 . Bouton [Suivant].

Chapitre 2 : Création de société Comptabilité liée

1 . Sélectionner Ouvrir un fichier comptable existant.

2 . Bouton [Suivant].

Sélection fichier comptable

1 . Cliquer sur le bouton [Parcourir] pour sélectionner le fichier comptable à associer.

2 . Bouton [Suivant].

Important ! Le fichier comptable et le fichier Moyens de paiement doivent être en version équiva-lente.

Chapitre 2 : Création de société Saisie des coordonnées de l’entreprise

1 . Les informations renseignées dans le fichier société apparaissent et peuvent être complé-tées ou modifiées.

2 . Bouton [Suivant].

Création fichier Moyens de Paiement

1 . Cliquer sur le bouton [Parcourir] pour indiquer le nom du fichier "Moyens de Paiement"

ainsi que son emplacement.

2 . Bouton [Fin].

Pour information !

Une base Moyens de Paiement correspond à un fichier *.MDP et *.MAE.

Par facilité, il est préférable que les noms de fichiers portent le même nom.

Chapitre 2 : Création de société 2ème cas :

Etape à suivre pour créer une nouvelle société sans lien direct avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows

1 . Répondre Non à la question Possédez-vous un logiciel Sage 30 ou Sage 100 Comptabilité ?.

2 . Bouton [Suivant].

Saisie raison sociale

1 . Indiquer la raison sociale de la société.

2 . Bouton [Suivant].

Chapitre 2 : Création de société Saisie des coordonnées de l’entreprise

1 . Les informations renseignées dans le fichier société apparaissent et peuvent être complé-tées ou modifiées.

2 . Bouton [Suivant].

Saisie des données comptables

1 . Indiquer les dates de début et fin de l’exercice en cours.

2 . Paramétrer la longueur des comptes généraux : laisser la valeur 0 qui est une longueur flottante (c’est à dire non fixe et variant de 3 à 13 caractères).

3 . Bouton [Suivant].

Chapitre 2 : Création de société Saisie de la monnaie de tenue de compte

1 . Indiquer la monnaie de tenue de compte : par défaut : Euro.

2 . Bouton [Suivant].

Création du fichier de Moyens de Paiement

1 . Cliquer sur le bouton [Parcourir] et indiquer un nom de fichier pour la société.

L’extension du fichier est .MDP.

2 . Bouton [Fin].

Information ! Un fichier avec une extension .MAE est créé automatiquement avec le même nom que le fichier .MDP.

Ce sont les deux fichiers de bases de données à sauvegarder.

Chapitre 3 : Ouverture de la société

Ce chapitre vous indique :

•

Comment ouvrir le fichier issu d’une récupération de données de Norwin, Sogemicro Start, Start Finance 500 ou Poste banque. La récupération des données doit être réali-sée préalablement via l’outil de Maintenance Sage.

•

Comment ouvrir une base de données créée comme indiqué dans le chapitre 2 après que celle-ci ait été fermée.

Exécuter l’application en sélectionnant successivement : 1 . Démarrer,

2 . Programme, 3 . Sage,

4 . et sélectionner le programme.

Ouverture de la société

Fonction Fichier / Ouvrir

1 . Sélectionner le fichier <NOM DE SOCIÉTÉ>.MDP correspondant à la base de données convertie ou créée.

2 . Bouton [Ouvrir].

Information !

Les bases de données comme le fichier exemple Tréso bijou.mdp sont stockées par défaut dans le dossier : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\DOCUMENTS PARTAGÉS\SAGE\MOYENS DE PAIE-MENT.

Attention, sur Windows Vista, le dossier de stockage est :

C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\MOYENS DE PAIEMENT

Chapitre 3 : Ouverture de la société

Vérification des données Sociétés

Volet Fichier / A propos de votre société / Identification

Vérifier et/ou compléter les informations relatives à la société.

Vérification des données Sociétés

Volet Fichier / A propos de votre société / Initialisation

La monnaie Euro doit être paramétrée comme monnaie de tenue de comptabilité.

Chapitre 3 : Ouverture de la société

Saisie des contacts de la société

Volet Fichier / A propos de votre société / Contacts

Saisir les différents contacts au sein de la société.

Important ! Il est nécessaire de valider par la touche ENTRÉE toute création ou modification.

Saisie Numéro Emetteur Prélèvements

Volet Fichier / A propos de votre société / Préférences

Saisir le numéro d’émetteur national pour les prélèvements dans la zone Remise si des prélève-ments sont effectués.

Chapitre 3 : Ouverture de la société

Vérification du paramétrage devise

Volet Fichier / A propos de votre société / Options

1 . Double cliquer sur l’option Devise.

2 . La monnaie Euro doit être paramétrée comme suit avec le code remise sur Euro.

3 . Le code ISO doit être paramétré avec EUR.

Information ! Toute modification doit être validée par la touche ENTRÉE.

Paramétrage et/ou vérification des options

D’autres options sont disponibles et peuvent être consultés et/ou modifiées :

•

Code interbancaire,

•

Information libre,

•

Mode de règlement…

Pour remonter dans la hiérarchie des options, utilisez la zone à liste déroulante au dessus de la liste de gauche.

Chapitre 4 : Création ou vérification des banques

Ce chapitre a pour but de créer les banques et les comptes bancaires de la société.

Identification des banques

Fonction Structure / Banques

1 . Pour ouvrir une banque existante : double clic sur sa ligne ou sélection puis CTRL + M.

2 . Faire les modifications nécessaires puis touche ENTRÉE.

Chapitre 4 : Création ou vérification des banques

Coordonnées bancaires

Volet Structure / Banques / RIB

1 . Vérifier ou créer les RIB de la banque.

2 . Indiquer le N° émetteur Virement et LCR si la banque les a fournis.

3 . Indiquer le Code BIC et vérifier la présence de l’IBAN si vous souhaitez générer des Vire-ments SEPA.

Coordonnées bancaires complémentaires

Volet Structure / Banques / Complément / Paramètres

1 . Indiquer le mode de remise de vos fichiers : - Fichier magnétique,

- Messagerie, - Internet, - Papier.

2 . Indiquer le cas échéant le site bancaire ou l’e-mail d’envoi.

3 . Préciser le format de fichier pour les virements (CFONB, SEPA).

Chapitre 4 : Création ou vérification des banques

Paramétrage de la connexion bancaire

En offre LIBERTE, le paramétrage de la connexion bancaire n’est pas à effectuer. Il convient désor-mais de se reporter au chapitre 5 pour la création des tiers.

En offre ETEBAC ou EBICS, il convient de paramétrer la connexion bancaire.

Offre ETEBAC

Paramétrage ligne téléphonique

1 . Confirmer le nom de la banque.

2 . Sélectionner le réseau téléphonique : - PAD : connexions en analogique,

- RNIS via X25 : connexions en numéris (accès non direct au serveur bancaire), - RNIS point à point : connexions en numéris (accès direct au serveur bancaire).

3 . Bouton [Suivant].

Chapitre 4 : Création ou vérification des banques Paramétrage serveur bancaire

1 . Saisir le numéro du serveur bancaire : pour connaître le numéro du serveur bancaire, con-tacter votre banque.

2 . Les données complémentaires sont à renseigner uniquement si la banque le demande sinon laisser à blanc.

3 . Bouton [Suivant].

Paramétrage des services souscrits

1 . Cocher le(s) services souscrit(s) avec la banque.

2 . Bouton [Suivant].

Chapitre 4 : Création ou vérification des banques Paramétrage des cartes paramètres

1 . Renseigner la carte paramètre pour le service sélectionné.

2 . Le répertoire de stockage des fichiers est par défaut :

C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\APPLICATION DATA\SAGE\COMMUNI-CATION\TELBAC.

3 . Bouton [Suivant] ou [Fin].

La carte d’appel doit être saisie en majuscules (la zone Position permet une saisie exacte de la carte four-nie par la banque).

Voir «Paramétrer les banques depuis Sage 100 Moyens de Paiement pour les communications avec Sage direct», page 109.

Chapitre 5 : Création ou vérification des tiers

Ce chapitre présente la création des différents tiers (clients, fournisseurs, salariés ou autres) de la société ainsi que leurs coordonnées bancaires.

Liste des tiers

Fonction Structure / Plan tiers

Le symbole de la colonne Type représente le type de tiers.

2 . Indiquer le type du tiers (Fournisseurs, Clients, Salariés ou Autres).

Ce type est important pour l’appel des tiers dans les différents modes de règlements.

3 . Compléter et/ou vérifier les éléments d’identification s’il y a lieu.

La saisie de l’adresse mail du tiers et du site de la société permet un lien direct avec la messagerie et inter-net.

Chapitre 5 : Création ou vérification des tiers

Coordonnées bancaires des tiers

Volet Structure / Plan Tiers / Banques

1 . Compléter et/ou vérifier les données bancaires s’il y a lieu.

2 . Créer s’il y a lieu les RIB du tiers en indiquant un intitulé, les coordonnées bancaires et le Code BIC.

3 . Vérifier la présence de l’IBAN si vous souhaitez générer des Virements SEPA.

Chapitre 6 : Saisie d’une remise en banque

Important ! La présentation de saisie des règlements est effectuée sans le mode Assistant, aussi il est nécessaire de le désactiver par la fonction Fenêtre / Mode Assistant.

L’objectif de ce chapitre est de présenter :

•

la «Gestion d’une LCR», page 68,

•

la «Gestion d’un virement SEPA», page 74.

Gestion d’une LCR

Saisie d’une LCR

Fonction Traitement / Encaissements / Saisie des LCR-BOR encaissement

1 . Créer la lettre de change relevé par le bouton [Nouveau] ou par un clic droit dans la liste et sélection de la fonction Ajouter un nouvel élément.

Le raccourci CTRL + J équivaut à l’opération précédente.

2 . Renseigner les différents éléments de la LCR à émettre.

Chapitre 6 : Saisie d’une remise en banque

3 . Refermez la fenêtre «LCR-BOR encaissement» en cliquant sur sa case de fermeture.

Si un fichier comptable est associé, vous verrez s’ouvrir à ce stade une fenêtre «Ecritures non lettrées» pro-posant les écritures non lettrées du tiers pour une éventuelle association du règlement avec la facture cor-respondante. Refermez cette fenêtre en cliquant sur [Annuler].

Voir le manuel de référence pour l’utilisation de cette fenêtre.

Enregistrement des échéances saisies

Il est nécessaire d’enregistrer le bordereau par le bouton [Enregistrer].

Vous êtes directement en gestion des virements.

Refermez la fenêtre «Saisie de LCR-BOR Encaissement».

La remise en banque s’effectue en deux temps :

•

Sélectionner les lignes des échéances à remettre en banque puis cliquer sur le bouton [Pointer].

•

Cliquer sur le bouton [Transmettre].

Chapitre 6 : Saisie d’une remise en banque

Paramétrage de la remise en banque

- Messagerie: pour l’envoi à l’adresse de courrier électronique définie.

- Papier: pour le dépôt ou l’envoi à votre agence.

3 . Sélectionner le ou les documents à éditer. Il est indispensable d’imprimer au moins le bor-dereau pour que la transaction s’exécute.

4 . Cliquez sur [OK]

Sélection modèle de bordereau de remise

1 . Sélectionner le bordereau d’accompagnement associé au mode de règlement.

Les bordereaux de remise sont stockés dans :

C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\DOCUMENTS PARTAGÉS\SAGE\MOYENS DE PAIE-MENT\DOCUMENTS STANDARD.

Sur Windows Vista, le chemin de stockage est :

C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\MOYENS DE PAIEMENT\DOCUMENTS STANDARD.

Pour que les bordereaux s’éditent automatiquement sans les sélectionner, il est possible de décocher l’option d’affichage de fenêtre de sélection des modèles dans la fonction Fenêtre / Préférences.

Chapitre 6 : Saisie d’une remise en banque

2 . Le programme propose ensuite l’enregistrement du fichier magnétique (si vous avez choisi ce mode de règlement) en lui attribuant le nom suivant :

LCR<CODE DE LA BANQUE>.TXT.

L’édition comporte les documents que vous avez choisi plus haut.

Refermez la fenêtre «Gestion des LCR-BOR Encaissement».

Offre LIBERTE : pour des précisions sur l’envoi des fichiers magnétiques générés, il convient de se référer au chapitre 9.

Reportez-vous au manuel de référence de l’application, pour en savoir plus sur les autres étapes telles que l’acceptation et la remise en banque.

Gestion d’un virement SEPA

Le virement SEPA ou SEPA Credit Transfer (SCT) est un transfert de fonds en euro, entre comp-tes bancaires de clients, à l’intérieur de l’Espace unique de paiements en euro.

Le virement SEPA est disponible sur option.

Paramétrage préalable

Onglet Structure / Banque / Complément

1 . Sélectionner la banque à paramétrer dans la liste en double-cliquant sur son intitulé.

2 . Ouvrir le volet «Complément».

3 . Choisir l’option SEPA dans la zone Virement émis.

4 . Fermer ensuite la fenêtre.

Chapitre 6 : Saisie d’une remise en banque

Création d’un virement SEPA

Fonction Traitement / Décaissements / Saisie des virements émis

1 . Créer le règlement par le bouton [Nouveau] ou par un clic droit dans la liste et sélectionner ensuite la fonction Ajouter un nouvel élément.

Le raccourci CTRL + J équivaut à l’opération précédente^.

2 . Indiquer la banque de remise prévisionnelle SEPA. Le titre de la fenêtre précise que vous saisissez un virement SEPA.

3 . Renseigner les différents éléments. Le numéro de la facture est une données obligatoire.

Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements

Important ! La présentation de la saisie des règlements est effectuée sans le mode Assistant, aussi il est nécessaire de le désactiver par la fonction Fenêtre / Mode Assistant.

Ce chapitre présente la gestion des lots, un lot permettant la création de liste de virements ou de prélèvements préétablis qui ont un caractère répétitif. Ils peuvent être modifiés lors de chaque ap-pel du lot.

Création des lots préétablis

Fonction Traitement / Lots préétablis / Virements émis

1 . Créer le lot par le bouton [Nouveau] ou par un clic droit et sélection de la fonction Ajouter un nouvel élément.

2 . Saisir un intitulé.

3 . Insérer les tiers par la touche F4 dans la zone N° compte ou renseigner les premiers caractères du tiers et touche TABULATION.

4 . Saisir les libellés et montants.

5 . Vérifier le RIB proposé.

6 . Valider par la touche ENTREE.

Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements

Appel du lot dans les virements ou prélèvements

Fonction Traitement / Décaissements / Saisie des virements émis Fonction Traitement / Encaissements / Saisie des prélèvements émis

Appeler le lot par la fonction Appeler un lot... du bouton [Fonctions].

Paramétrage du lot

1 . Renseigner la date d’exécution.

2 . Renseigner la banque de remise.

3 . Pointer le lot pour le remettre en banque.

4 . Modifier éventuellement le lot par la fonction Modifier le lot préétabli proposée par le bouton [Actions].

5 . Incorporer les échéances puis OK.

Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements Enregistrement du bordereau

1 . La liste des virements du lot apparaît en Saisie des virements.

2 . Enregistrer le bordereau pour valider les virements saisis.

Cet enregistrement transfert la ou les échéances sélectionnées en mode « Gestion des virements ».

Gestion des virements

Fonction Traitement / Décaissements / Gestion des virements émis

Pour effectuer la remise en banque :

1 . Pointer les échéances à remettre en banque.

2 . Cliquer sur le bouton [Transmettre].

Dans le document Sage Moyens de Paiement Banque (Page 4-101)