Remote Operations - SDLC (3271 and 3275 Models 11 and 12)

5.1.1 Volumes de venda

Considerando que há demanda no mercado internacional para os dois produtos que se deseja produzir, a definição do volume de produção deu-se mais por limitações de investimento e de capital de giro dos sócios. A área já disponível de 5 hectares para plantação na fazenda também foi um limitador do volume de produção.

Os dados de produtividade foram obtidos com o sócio e engenheiro agrônomo Rafael Perón Castro, também mestrando do MPI e especialista com vasta experiência no cultivo e pesquisa da moringa oleífera no nordeste brasileiro. Para essa estimativa foram usados parâmetros já obtidos em 3 áreas de plantio e produção gerenciados pelo Rafael Perón: Plantação de 25.000 árvores por uma empresa italiana, em 2014, para extração de óleo; plantação de 1,5 hectares para produção de forragem animal numa fazenda em Pureza/RN em 2017; e plantação através de manejo orgânico de pequena área na região metropolitana de Natal/RN para produção de farinha e chá, em 2016.

As premissas utilizadas foram as seguintes:

Tabela 3: Premissas de produtividade

5.1.2 Preços

Como a moringa não é considerada uma commodity, não há números oficiais que possam comprovar os preços praticados no mercado internacional, mas as publicações especializadas estimam que cerca de 65% da produção de Moringa do planeta seja feita na Índia.

Premissas Produtividade

Plantas/hectare 2500 unid.

Produtividade semente / hectare/ano 3.000

Percentual de óleo / Kg de semente (ano 1) 30%

Percentual de óleo / Kg de semente (ano 2 a 10) 32%

Produtividade folha / hectare/ano (após maturação) 40.000 Kg

Produtividade / Kg de folha colhida 12%

Por conta da relevância da produção indiana, os preços praticados por produtores daquele país são importantes balizadores do preço internacional. De acordo com o site indiano de estatísticas de comércio Zauba.com, os preços por atacado para o óleo de moringa exportado da Índia variaram de US$ 4,05 - 16,70 / lb no período de 2012

a 2014, com um preço médio de US$ 10,31 / lb. Em quilogramas3_{, isto significa um}

preço médio de US$ 22,70 / Kg (mínimo US $ 8,92 / Kg, máximo US$ 36,78 / Kg). Produtores de óleo de moringa em vários outros países da América Latina relataram que conseguiram cerca de US$ 15,45 / lb para o seu óleo de moringa no mercado internacional (KAPUT, 2015). Considerando o câmbio de 3,28 reais por dólar (fechamento do câmbio em 15/06/17), chega-se a um preço médio de R$ 74,45 R$/Kg. O modelo matemático para análise de viabilidade econômica ora apresentado utiliza o preço médio obtido na pesquisa, ou seja 22,70 US$/Kg.

Geralmente os preços do pó de folha de moringa no mercado global variam consideravelmente, dependo da quantidade, qualidade e uso final do produto. De acordo com pesquisa no site Zauba.com (KAPUT, 2015) os preços por atacado para o pó de folha de moringa indiana (o produto vendido em maior escala) variam de US$ 2,26 - 7,90 / lb, com um preço médio de US$ 2,97 / lb. Isso significa um preço médio de 6,54 US$/Kg ou 21,45 R$/Kg. Novamente aqui o modelo matemático para análise de viabilidade econômica utiliza o preço médio obtido na pesquisa, ou seja, 6,54 US$/Kg. Uma rápida pesquisa on-line na Amazon e em outros sites que vendem produtos de moringa mostra que os preços de varejo para o pó de folha de moringa podem variar de US$ 14 - 38 / lb e até US$ 180 / lb quando vendidos como cápsulas

ou pílulas (https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_3_8?url=search-

alias%3Daps&field-keywords=

moringa+capsules&sprefix=moringa+%2Caps%2C2615&crid=1QGRDN31D8G2M&r h=i%3Aaps%2Ck%3Amoringa+capsules em 31/07/2017).

Conforme detalhado no item 6.4, que trata da análise de sensibilidade do modelo matemático, a diferença de preços sugeridos nos diversos materiais estudados e em pesquisa feita no site de Zauba.com em 2016 é considerável, motivo pelo qual entende-se que esta é a variável mais sensível da análise.

O preço da torta de semente utilizado no modelo foi inferido com base em pesquisa simples feita com empresas locais que utilizam esta matéria prima para produção de ração animal. Sem dúvida há espaço para uma melhor valorização deste produto, extremamente rico em vitaminas, proteína e minerais.

5.1.3 Custos dos Tratos Culturais

No modelo em análise foi considerado o uso de sementes de alta produtividade, importadas da Índia. Considerando que são necessárias 12.500 sementes, cada quilograma de sementes possui em média 3.000 sementes, e o custo do Kg de sementes importada é R$ 890,00 (orçamento obtido na empresa AGF Índia em julho/2016), estima-se gastar R$ 3.708,00 com sementes. Considerando o custo de produção das mudas, que devem ser preparadas em saquinhos feitos de jornal, estima-se gastar R$ 5.208,00 para preparar as 12.500 mudas. Por conservadorismos foi considerado replantio de 50% da área no sexto mês de produção.

O sócio Rafael Perón calculou um gasto de R$ 1.300,00 por hectare para preparação e adubação da terra, e mais um gasto mensal de R$ 500 por hectare para manutenção da adubação. Por conservadorismos foi considerado custo de readubação após 6 meses do plantio, equivalente à 25% do gasto inicial. A área de 5 hectares da fazenda será arrendada por R$ 600,00 ao mês. Os custos com água e energia para irrigação foram estimados também pelo Rafael Perón, com base em suas experiências prévias com plantações de moringa.

Foi considerada a utilização da mão de obra de 2 ajudantes durante todo horizonte do projeto, com dedicação exclusiva em tempo integral. Foram consideradas 12 horas extras a cada 15 dias para cada funcionário que trabalha na produção.

5.1.4 Produção do óleo de sementes

Considerando que a extração do óleo será realizada na própria fazenda onde a moringa será plantada, em área contígua à plantação, pela mesma equipe de 2 pessoas responsáveis pela plantação, apenas 2 custos foram considerados para

composição deste item: energia elétrica e embalagem. Para a estimação do custo com energia elétrica foram usados dados de extração prévia realizada pelo sócio Rafael Perón, de R$ 550 por tonelada de semente processada. Foi considerado que o óleo será embalado em garrafas de 1 litro ao custo de R$ 1,00 cada uma (fonte: lista. mercadolivre.com.br/garrafas-plasticas-1-litro#D[A:garrafas-plasticas-1-litro,B:0] em 31/07/ 2017). Dependendo do volume de venda para cada comprador, para volumes maiores (ex.: 20 litros, 200 litros, etc.) pode haver considerável redução do custo proporcional de embalagem. Foi considerado um valor de R$ 0,20 por quilograma para a embalagem da torta resultante do processo de extração do óleo. Considerando que a torta será embalada em sacos de 5Kg, chega-se a um custo de R$ 1,00 por saco

(fonte: http://lista.mercadolivre.com.br/industria-plastica-quimica/saco-plastico-

transparente-5-litros em 31/07/2017).

5.1.5 Produção do pó de folha

Assim como a extração do óleo, a secagem, trituração e embalagem das folhas serão realizadas na própria fazenda, em área contígua à plantação, pela mesma equipe de 2 pessoas responsáveis pela plantação, assim novamente apenas 2 custos foram considerados para composição deste item: energia elétrica e embalagem. O custo com energia elétrica foi baseado em experiência prévia do engenheiro agrônomo Rafael Perón, que estimou em R$ 550 por tonelada de folha processada. Foi considerado que o pó será embalado em sacos de 1Kg ao custo de R$ 1,00 cada um

(fonte: http://lista.mercadolivre.com.br/industria-plastica-quimica/saco-plastico-

transparente-5-litros em 31/07/2017). Dependendo do volume de venda para cada comprador, para volumes maiores (ex.: 5Kg, 20Kg, etc.) pode haver considerável redução do custo proporcional de embalagem.

5.1.6 Despesas

As despesas foram divididas em 5 grupos: Administrativas, Comerciais (vendas/marketing), Pessoal, Financeiras e com Fretes.

O grupo de despesas administrativas é composto de gastos com serviço de contabilidade (R$ 600,00/mês), energia elétrica do escritório (R$ 200,00/mês após maturação do negócio) e internet banda larga (R$ 100,00/mês após maturação do negócio). Como não é prevista a implantação de um escritório físico dedicado ao negócio, os valores aqui considerados com internet e energia elétrica serão pagos num escritório de co-working ou como rateio do escritório de um dos sócios.

As despesas comerciais correspondem a implantação e manutenção do site da empresa (R$ 250,00/mês), material promocional como folhetos e cartas (R$ 1.000,00/mês), certificação “Orgânico” (R$ 10.000,00/ano), viagens para feiras ou visita a clientes (R$ 10.000,00/ano), e transportes (R$ 500,00/mês) referente ao custo com combustível nos deslocamentos entre Recife e o local da plantação.

O quadro de pessoal se inicia com apenas 2 ajudantes para o cultivo e produção, remunerados com 1 salário mínimo. No início do segundo ano é previsto que um desses ajudantes passe a exercer a função de supervisor e tenha um incremento de 70% no salário. A partir do segundo ano também é prevista a retirada de R$ 1.000,00 a título de pró-labore pelos 2 sócios que devem trabalhar no negócio. No 18º mês é prevista a contratação de uma secretária e a partir do 3º ano é prevista a contratação de um analista financeiro, que será responsável pela tesouraria.

Tabela 4: Projeção de mão de obra (Amostra de 6 meses da projeção) Área 1 - Plantação/Prod.

Quantitativo Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Operador Produção 2 2 2 2 2 2 Supervisor Produção - - - -

Valor R$ Salário Encargos HE Total

Operador Produção 880 704 605 2.189 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378 Supervisor Produção 1.500 1.200 1.031 3.731 - - - - Total 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378 Área 2 - Administrativo Quantitativo Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Pro-labore Sócios - - - - Secretária - - - - Analista Adm/Financeiro - - - -

Valor R$ Salário Encargos HE Total

Pro-labore Sócios 1.000 - 1.000 - - - - Secretária 1.200 960 2.160 - - - - Analista Adm/Financeiro 1.000 800 1.800 - - - - Total - - - -

As despesas financeiras são estimadas em 1% do faturamento, como é praxe nesse tipo de planejamento, e refere-se a taxas bancárias, emissão de boletos, etc.

Finalmente as despesas com frete contemplam o transporte marítimo dos produtos finais da fazenda localizada em Sairé/PE até o porto de Rotterdam, na Holanda. O valor foi levantado através de orçamento com a empresa UTC Overseas, especializada em frete marítimo. Foi utilizado o porto de Rotterdam como parâmetro por ser o de maior movimento na Europa, porém, por ser mais distante do Brasil que outros portos importantes como Espanha e França, a utilização de Rotterdam torna a análise mais conservadora no tocante ao frete.