NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT : II-3 - Page droite 22 22/41
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 0133 336,003 065,923 065,92270,08 70417 080,00340 455,00340 455,0076 625,00 741 222 264,411 223 205,4198 762,391 124 443,0297 821,39 7530 000,0017 025,4517 025,4512 974,55 775 082,005 082,00-5 082,00 TOTAL1 672 680,411 588 833,7898 762,391 490 071,39182 609,02 0421 435,001 434,141 434,140,86 TOTAL1 435,001 434,141 434,140,86 0027 458,597 458,59 TOTAL GENERAL1 681 574,001 590 267,9298 762,391 491 505,53190 068,47Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 Opération n° 218382017503700Autre matériel informatique2 031,722 031,72 Opération n° 21882017503700Autres immobilisations corporelles13 636,2813 636,28 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037Opération d'équipement n° 201750370015 668,0015 668,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION15 668,0015 668,00 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT15 668,0015 668,00 13911Etat et établissements nationaux1 434,141 434,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre sections1 434,141 434,14 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT1 434,141 434,14 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT17 102,1417 102,14Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Etat de réalisation des opérations
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 10222Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)581,33581,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10Dotations fonds divers et réserves581,33581,33 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS581,33581,33 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT581,33581,33 281838Autre matériel informatique3 467,833 467,83 281848Autres matériels de bureau et mobiliers2 885,872 885,87 28188Amortissements autres immobilisations corporelles1 062,041 062,04 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre sections7 415,747 415,74 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT7 415,747 415,74 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT7 997,077 997,07Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 6042Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager1 400,001 400,00 60611Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement210,58210,58 60612Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité2 268,342 268,34 60623Achats non stockés d'alimentation13 090,507 840,005 250,50 60632Achats non stockés de fournitures de petit équipement14 570,8214 570,82 6064Achats non stockés de fournitures administratives1 404,631 404,63 6065Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques médiathèques...)63,1163,11 6068Achats non stockés d'autres matières et fournitures1 236,101 236,10 611Contrats prestations de services1 174 667,55190 043,14984 624,41 6132Services extérieurs - locations immobilières5 768,002 856,002 912,00 61358Locations mobilières Autres2 330,042 330,04 61558Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers157,80157,80 6156Services extérieurs - maintenance4 620,434 620,43 6161Multirisques579,00579,00 6231Publicité publications relations publiques - annonces et insertions2 592,002 592,00 6232Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies960,65960,65 6234Publicité publications relations publiques - Réceptions374,00374,00 6236Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés1 425,601 425,60 6262Frais de télécommunications279,30279,30 627Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés353,11353,11 6282Autres services exterieurs - frais gardiennage791,91791,91 62871Remboursement de frais à la collectivité de rattachement3 443,913 443,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges à caractère général1 232 587,38200 739,141 031 848,24 6215Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement197 648,48197 648,48 6331Versement de transport1 955,771 955,77 6332Cotisations versées au FNAL489,00489,00 6336Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo880,03880,03 64111Personnel titulaire - rémunération principale104 611,36104 611,36 64112Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence6 087,086 087,08 64113NBI2 630,902 630,90 64118Personnel titulaire - autres indemnités20 685,8420 685,84 6451Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF19 088,6719 088,67 6453Cotisations aux caisses de retraites31 473,5631 473,56 6472Autres charges sociales-prestations familiales directes28 061,2828 061,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012Charges de personnel et frais assimilés413 611,97413 611,97 65134Aides49 953,2410 800,0039 153,24Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 6581Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi1 000,001 000,00 6583Intérêts moratoires et pénalités sur marchés1 273,981 273,98 65888Autres4 660,954 660,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65Autres charges de gestion courante56 888,1710 800,0046 088,17 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 703 087,52211 539,141 491 548,38 6811Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles7 415,747 415,74 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre sections7 415,747 415,74 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT7 415,747 415,74 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT1 710 503,26211 539,141 498 964,12Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT : II-4 - 27/41
Etat de réalisation des opérations
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N¿ Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 6479Remboursements sur autres charges sociales3 065,923 065,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013Atténuations de charges3 065,923 065,92 70688Autres prestations de service303 127,00303 127,00 70878Par des tiers37 328,0037 328,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70Produits des services, du domaine et ventes diverses340 455,00340 455,00 74751GFP de rattachement1 223 205,4198 762,391 124 443,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74Dotations et participations1 223 205,4198 762,391 124 443,02 7588Autres produits divers de gestion courante17 025,4517 025,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75Autres produits de gestion courante17 025,4517 025,45 773Mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale5 082,005 082,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77Produits spécifiques5 082,005 082,00 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 588 833,7898 762,391 490 071,39 777Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de1 434,141 434,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre sections1 434,141 434,14 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT1 434,141 434,14 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT1 590 267,9298 762,391 491 505,53Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE 29/41
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Dotation14 150,0014 150,0014 150,00 FCTVA14 081,53581,3314 662,8614 662,86 Sous Total compte 102214 081,53581,3314 662,8614 662,86 102Sous Total compte 10228 231,53581,3328 812,8628 812,86 Excédt de fonctionnement capitalisé18 567,3318 567,3318 567,33 106Sous Total compte 10618 567,3318 567,3318 567,33 10Sous Total compte 1046 798,86581,3347 380,1947 380,19 110Report à nouveau solde créditeur
7 458,597 458,597 458,59 11Sous Total compte 117 458,597 458,597 458,59 12Résultat exercice excéd déficit
7 458,597 458,597 458,597 458,590,00 12Sous Total compte 127 458,597 458,597 458,597 458,590,00 Etat et établissements nationaux
7 170,827 170,827 170,82 131Sous Total compte 1317 170,827 170,827 170,82 Etat et établissements nationaux
1 434,161 434,142 868,302 868,30 Sous Total compte 13911 434,161 434,142 868,302 868,30 139Sous Total compte 1391 434,161 434,142 868,302 868,30 13Sous Total compte 131 434,167 170,821 434,142 868,307 170,824 302,52 181Cpte liaison : affectation2 740,532 740,532 740,53 18Sous Total compte 182 740,532 740,532 740,53
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Total classe 11 434,1664 168,807 458,597 458,591 434,14581,3310 326,8972 208,722 868,3064 750,13 Instal gales agenct amngts divers1 207,961 207,961 207,96 Autres matériels de transport
21 584,7021 584,7021 584,70 Sous Total compte 218221 584,7021 584,7021 584,70 Autre matériel informatique33 395,152 031,7235 426,8735 426,87 Sous Total compte 218333 395,152 031,7235 426,8735 426,87 Autres matériels de bureau et mobiliers
32 515,9232 515,9232 515,92 Sous Total compte 218432 515,9232 515,9232 515,92 Autres immobilisations corporelles
14 372,1713 636,2828 008,4528 008,45 218Sous Total compte 218103 075,9015 668,00118 743,90118 743,90 21Sous Total compte 21103 075,9015 668,00118 743,90118 743,90 Instal gales agenct amngts divers 1 207,961 207,961 207,96 Autres matériels de transport
21 584,7021 584,7021 584,70 Sous Total compte 2818221 584,7021 584,7021 584,70 Autre matériel informatique23 965,143 467,8327 432,9727 432,97 Sous Total compte 2818323 965,143 467,8327 432,9727 432,97 Autres matériels de bureau et mobiliers 15 421,592 885,8718 307,4618 307,46 Sous Total compte 2818415 421,592 885,8718 307,4618 307,46
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Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Amort autres immobilisations corporelles
6 401,741 062,047 463,787 463,78
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 281868 581,137 415,7475 996,8775 996,87 281Sous Total compte 28168 581,137 415,7475 996,8775 996,87 28Sous Total compte 2868 581,137 415,7475 996,8775 996,87 Total classe 2103 075,9068 581,1315 668,007 415,74118 743,9075 996,87118 743,9075 996,87 Fournisseurs178 779,211 043 501,48890 494,161 043 501,481 069 273,3725 771,89 401Sous Total compte 401178 779,211 043 501,48890 494,161 043 501,481 069 273,3725 771,89 Fournis immob961,6716 629,6715 668,0016 629,6716 629,670,00 404Sous Total compte 404961,6716 629,6715 668,0016 629,6716 629,670,00 408Fournisseurs - Factures non parvenues200 739,14200 739,1491 365,17200 739,14292 104,3191 365,17 40Sous Total compte 40380 480,021 260 870,29997 527,331 260 870,291 378 007,35117 137,06 Redevables - Amiable41 434,5037 653,0041 434,5079 087,5041 434,5037 653,00 Redevables - Contentieux243,0041 434,5041 434,5041 677,5041 434,50243,00 411Sous Total compte 41141 677,5079 087,5082 869,00120 765,0082 869,0037 896,00 41Sous Total compte 4141 677,5079 087,5082 869,00120 765,0082 869,0037 896,00 421Personnel - rémunérations dues
3 709,13139 597,02135 887,89139 597,02139 597,020,00 42Sous Total compte 423 709,13139 597,02135 887,89139 597,02139 597,020,00 431Sécurite sociale29 893,9829 893,9829 893,9829 893,980,00 437Autres organismes sociaux 45 326,1845 326,1845 326,1845 326,180,00 Autres charges à payer4 000,004 000,004 000,00
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 438Sous Total compte 4384 000,004 000,004 000,00 43Sous Total compte 4375 220,1679 220,1675 220,1679 220,164 000,00 Etat aut coll publ subv à recev amiable57 000,001 223 205,411 157 000,001 280 205,411 157 000,00123 205,41 441Sous Total compte 44157 000,001 223 205,411 157 000,001 280 205,411 157 000,00123 205,41 Opér particul avec Etat recettes amiable
2 364,72581,332 364,722 946,052 364,72581,33 Sous Total compte 44312 364,72581,332 364,722 946,052 364,72581,33 Opér part av Etat communes dépenses
104 719,13104 719,13104 719,13104 719,130,00 Sous Total compte 4434104 719,13104 719,13104 719,13104 719,130,00 Opér particul grp dépenses2 091,692 091,692 091,692 091,690,00 Sous Total compte 44352 091,692 091,692 091,692 091,690,00 Autres établi publics locaux - dépenses
94 804,6894 804,6894 804,6894 804,680,00 Autres étab pub lo - recette contentieux
39 170,0039 170,0039 170,0039 170,000,00 Sous Total compte 443839 170,0094 804,68133 974,68133 974,68133 974,680,00 443Sous Total compte 44341 534,722 091,69202 196,83241 058,53243 731,55243 150,22581,33 447Autres impôts taxes verSEMents assimilés 855,44855,44855,44855,440,00 Etat - autres charges à payer
1 568,581 568,581 568,58 448Sous Total compte 4481 568,581 568,581 568,58
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Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 44Sous Total compte 4498 534,722 091,691 426 257,681 400 482,551 524 792,401 402 574,24122 218,16 466Excédt de verSEMent0,010,010,01
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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE 33/41
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Autres comptes créditeurs4 332,414 332,414 332,414 332,410,00 Sous Total compte 46714 332,414 332,414 332,414 332,410,00 Débiteurs divers - amiable683,0525 173,3725 856,4225 856,4225 856,420,00 Sous Total compte 4672683,0525 173,3725 856,4225 856,4225 856,420,00 467Sous Total compte 467683,0529 505,7830 188,8330 188,8330 188,830,00 Divers - charges à payer
10 800,0010 800,008 947,4010 800,0019 747,408 947,40 468Sous Total compte 46810 800,0010 800,008 947,4010 800,0019 747,408 947,40 46Sous Total compte 46683,0510 800,0040 305,7839 136,2440 988,8349 936,248 947,41 Verst des régisseurs302 802,00302 802,00302 802,00302 802,000,00 Viremts réimputés445,35445,35445,35445,350,00 Excédent à réimputer - personnes morales
0,0198 762,400,0198 762,4098 762,39 Sous Total compte 471410,0198 762,400,0198 762,4098 762,39 Sous Total compte 47140,0198 762,400,0198 762,4098 762,39 Autres recettes à régulariser
65 000,00817 064,13752 064,13817 064,13817 064,130,00 471Sous Total compte 47165 000,001 120 311,491 154 073,881 120 311,491 219 073,8898 762,39 Autres dépenses305,502 701,102 713,693 006,602 713,69292,91 Sous Total compte 4721305,502 701,102 713,693 006,602 713,69292,91 Autres dépenses à régulariser
65 100,0069 344,41134 344,41134 444,41134 344,41100,00 472Sous Total compte 47265 405,5072 045,51137 058,10137 451,01137 058,10392,91
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 47Sous Total compte 4765 405,5065 000,001 192 357,001 291 131,981 257 762,501 356 131,9898 369,48 Total classe 4206 300,77462 080,844 213 695,434 026 255,154 419 996,204 488 335,99162 075,65230 415,44 515Compte au trésor223 369,461 565 653,971 774 002,321 789 023,431 774 002,3215 021,11 51Sous Total compte 51223 369,461 565 653,971 774 002,321 789 023,431 774 002,3215 021,11 Régisseurs d'avances (avances)60 655,59363 050,57358 706,16423 706,16358 706,1665 000,00 541Sous Total compte 54160 655,59363 050,57358 706,16423 706,16358 706,1665 000,00 Administrateurs de legs5,115,115,11 542Sous Total compte 5425,115,115,11 54Sous Total compte 5460 655,595,11363 050,57358 706,16423 706,16358 711,2764 994,89 580Opérations d'ordre budgétaires 8 849,888 849,888 849,888 849,880,00 588Autres virements internes
130 000,00130 000,00130 000,00130 000,000,00 58Sous Total compte 58138 849,88138 849,88138 849,88138 849,880,00 Total classe 5284 025,055,112 067 554,422 271 558,362 351 579,472 271 563,4780 021,115,11 Achts prest serv autre que terr à aménag
1 400,001 400,001 400,00 604Sous Total compte 6041 400,001 400,001 400,00 Achts non stkés fournit eau-assainist 210,58210,58210,58 Achts non stkés fournit énergie élect
2 268,342 268,342 268,34 Sous Total compte 60612 478,922 478,922 478,92 Achts non stkés d'aliment
13 090,507 840,0013 090,507 840,005 250,50
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 606213 090,507 840,0013 090,507 840,005 250,50 Achts non stkés fournit petit équipt14 570,8214 570,8214 570,82 Sous Total compte 606314 570,8214 570,8214 570,82 Achts non stkés fournit admin
1 404,631 404,631 404,63 Achts non stkés livres- disques- cassettes
63,1163,1163,11 Achts non stkés autres mat et fourn
1 236,101 236,101 236,10 606Sous Total compte 60632 844,087 840,0032 844,087 840,0025 004,08 60Sous Total compte 6034 244,087 840,0034 244,087 840,0026 404,08 611Contrats prestations de services
1 174 667,55190 043,141 174 667,55190 043,14984 624,41 Locations immobilières5 768,002 856,005 768,002 856,002 912,00 Locations mobilières Autres
2 330,042 330,042 330,04 Sous Total compte 61352 330,042 330,042 330,04 613Sous Total compte 6138 098,042 856,008 098,042 856,005 242,04 Entretien réparations autres mobiliers
157,80157,80157,80 Sous Total compte 6155157,80157,80157,80 Maintenance4 620,434 620,434 620,43 615Sous Total compte 6154 778,234 778,234 778,23 Multirisques579,00579,00579,00 616Sous Total compte 616579,00579,00579,00
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 61Sous Total compte 611 188 122,82192 899,141 188 122,82192 899,14995 223,68 Persel extér au serv affecté par col rat197 648,48197 648,48197 648,48 621Sous Total compte 621197 648,48197 648,48197 648,48 Pub public relat publ annonces insert
2 592,002 592,002 592,00 Pub public relat publ fêtes cérémonies
960,65960,65960,65 Publicité publications relations publiqu
374,00374,00374,00 Pub public relat publ catalog imprimés
1 425,601 425,601 425,60 623Sous Total compte 6235 352,255 352,255 352,25 Frais de télécommunications279,30279,30279,30 626Sous Total compte 626279,30279,30279,30 627Aut serv extér servi bancaires assimil
353,11353,11353,11 frais gardiennage791,91791,91791,91 Rembst frais à collectivité rattachée
3 443,913 443,913 443,91 Sous Total compte 62873 443,913 443,913 443,91 628Sous Total compte 6284 235,824 235,824 235,82 62Sous Total compte 62207 868,96207 868,96207 868,96
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Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Verst de transport1 955,771 955,771 955,77 Cotisations versées au FNAL
489,00489,00489,00 Cotis. centre national - centres gestion
880,03880,03880,03
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 633Sous Total compte 6333 324,803 324,803 324,80 63Sous Total compte 633 324,803 324,803 324,80 Persl titulaire_rémunération principale104 611,36104 611,36104 611,36 Persl titulaire supplt fami et indem rés
6 087,086 087,086 087,08 NBI2 630,902 630,902 630,90 Personnel titulaire - autres indemnités
20 685,8420 685,8420 685,84 Sous Total compte 6411134 015,18134 015,18134 015,18 641Sous Total compte 641134 015,18134 015,18134 015,18 Charges sécu cotisations URSSAF 19 088,6719 088,6719 088,67 Cotisations aux caisses de retraites
31 473,5631 473,5631 473,56 645Sous Total compte 64550 562,2350 562,2350 562,23 Autres charges sociales- prestations fami 28 061,2828 061,2828 061,28 Rembst sur autres charges social
3 065,923 065,923 065,92 647Sous Total compte 64728 061,283 065,9228 061,283 065,9224 995,36 64Sous Total compte 64212 638,693 065,92212 638,693 065,92209 572,77 Aides49 953,2410 800,0049 953,2410 800,0039 153,24 Sous Total compte 651349 953,2410 800,0049 953,2410 800,0039 153,24 651Sous Total compte 65149 953,2410 800,0049 953,2410 800,0039 153,24
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Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Redevances concessions, brevets, licence
1 000,001 000,001 000,00
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Intérêts moratoires pénalités sur marché1 273,981 273,981 273,98 Autres4 660,954 660,954 660,95 Sous Total compte 65884 660,954 660,954 660,95 658Sous Total compte 6586 934,936 934,936 934,93 65Sous Total compte 6556 888,1710 800,0056 888,1710 800,0046 088,17 DA - immob7 415,747 415,747 415,74 681Sous Total compte 6817 415,747 415,747 415,74 68Sous Total compte 687 415,747 415,747 415,74 Total classe 61 710 503,26214 605,061 710 503,26214 605,061 498 964,123 065,92 Autres prestations de service
303 127,00303 127,00303 127,00 Sous Total compte 7068303 127,00303 127,00303 127,00 706Sous Total compte 706303 127,00303 127,00303 127,00 Par des tiers37 328,0037 328,0037 328,00 Sous Total compte 708737 328,0037 328,0037 328,00 708Sous Total compte 70837 328,0037 328,0037 328,00 70Sous Total compte 70340 455,00340 455,00340 455,00 GFP de rattachement98 762,391 223 205,4198 762,391 223 205,411 124 443,02 Sous Total compte 747598 762,391 223 205,4198 762,391 223 205,411 124 443,02 747Sous Total compte 74798 762,391 223 205,4198 762,391 223 205,411 124 443,02
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 74Sous Total compte 7498 762,391 223 205,4198 762,391 223 205,411 124 443,02 Autres produits divers de gestion couran17 025,4517 025,4517 025,45 758Sous Total compte 75817 025,4517 025,4517 025,45 75Sous Total compte 7517 025,4517 025,4517 025,45 773Mdts annul exer antér ou déchéance quad
5 082,005 082,005 082,00 777Recet et quote-part subv invest transf r
1 434,141 434,141 434,14 77Sous Total compte 776 516,146 516,146 516,14 Total classe 798 762,391 587 202,0098 762,391 587 202,001 488 439,61 Total général594 835,88594 835,886 288 708,446 305 272,101 826 367,791 809 804,138 709 912,118 709 912,111 862 673,081 862 673,08
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE 40/41
BALANCE DES VALEURS INACTIVES Arrêtée à la date du 31/12/2018
Exercice 2018 DESIGNATION DES COMPTES N° IntituléDEBITCREDITSOLDES Nature des valeurs inactivesBalance d'entréeAnnée en coursTOTALBalance d'entréeAnnée en coursTOTALDébiteursCréditeursReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE 41/41
Page des signatures
Exercice 2018 A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 06/03/2019 on, toutes celles qui ont été faites pour AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 11/03/2019 is est conforme aux écritures de sa ... par l'organe délibérant. A , leReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
IDENTIFIANT BUDGET 75052 N° de SIRET 20005480700306
AMP CT 5 ASSAINISSEMENT COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018
PAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre-Jean BOUELLATDU 01/01/2018 AU 27/03/2019 Date Edition : 27/03/2019Nomenclature M49SOMMAIRE
Exercice 2018Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 37 1 Balance des comptes ... Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 53 4EME PARTIE : Page des signatures ... 54 Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 ASSAINISSEMENT 4/51
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
Exercice 2018 ACTIF NET(1)Total(En milliers d'Euros)PASSIFTotal(En milliers d'Euros) 191,28Dotations35,22 Terrains1 837,43Fonds Globalisés Constructions872,02Réserves25 848,33 Réseaux et installations de voirie et réseaux divers44 413,14Différences sur réalisations d'immobilisations Immobilisations corporelles en cours44 224,32Report à nouveau2 393,09 Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectéesRésultat de l'exercice3 259,94 Autres immobilisations corporellesSubventions transférables17 023,66 Total immobilisations corporelles (nettes)91 346,91Subventions non transférables Immobilisations financièresDroits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant11 531,65 91 538,19Autres fonds propres StocksTOTAL FONDS PROPRES60 091,89 Créances6 592,99PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Valeurs mobilières de placementDettes financières à long terme35 711,75 DisponibilitésFournisseurs(2)2 320,36 Autres actifs circulantAutres dettes à court terme97,33 6 592,99Total dettes à court terme2 417,70 99,05TOTAL DETTES38 129,45 Comptes de régularisations8,89 98 230,22TOTAL PASSIF98 230,22 Déduction faite des amortissements et provisions Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 ASSAINISSEMENT 5/51
BILAN ( en Euros )
Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Frais d'établissement Frais d'études de R & D261 355,5481 652,93179 702,61220 832,97 Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours11 577,2811 577,2811 577,28 Terrains1 837 430,991 837 430,991 830 506,27 Constructions4 786 096,793 914 077,81872 018,981 035 320,53 Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique57 539 362,8013 126 224,7844 413 138,0241 245 190,40 Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours44 224 319,5744 224 319,5743 774 319,57 Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage techniqueACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER108 660 142,9717 121 955,5291 538 187,4588 117 747,02
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Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET REPORT108 660 142,9717 121 955,5291 538 187,4588 117 747,02 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créancesACTIF IMMOBILISE (SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I108 660 142,9717 121 955,5291 538 187,4588 117 747,02
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Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés2 958 468,4862 949,842 895 518,642 751 075,45 Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation533 551,82533 551,82958 718,65 Créances sur l'Etat et collec publiques102 793,61102 793,611 025 702,62 Créances sur les BA ou le BP3 055 767,553 055 767,55 Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses5 353,755 353,757 376,75 Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avanceACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II6 655 935,2162 949,846 592 985,374 742 873,47
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Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Charges à répartir sur plusieurs exer98 977,2098 977,20 Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser71,6871,6871,68 Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III99 048,8899 048,8871,68COMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III)115 415 127,0617 184 905,3698 230 221,7092 860 692,17
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Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Dotations35 215,7335 215,73 Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement11 531 652,0811 531 652,08 Ecarts de réévaluation Réserves25 848 325,2322 355 325,23 Report à nouveau2 393 094,012 073 981,42 Résultat de l'exercice3 259 941,393 812 112,59 Subventions d'investissement17 023 659,1817 027 953,24 Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l'affectantFONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I60 091 887,6256 836 240,29
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Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Provisions pour risques Provisions pour chargesPROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits35 711 751,7333 933 985,08 Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés7 879,7844,53 Dettes fiscales et sociales94 114,00 Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations2 312 483,821 091 788,06 Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers les BA ou le BP991 758,14 Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes3 218,92 Produits constatés d'avanceDETTES
DETTES TOTAL III38 129 448,2536 017 575,81
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Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Recettes à classer ou à régulariser8 885,836 876,07 Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV8 885,836 876,07COMPTES DE REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)98 230 221,7092 860 692,17
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Compte de Résultat Synthétique En milliers d'Euros
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues709,62537,07 Produits des services4 499,865 345,54 Autres produits18,9013,51 Transfert de charges Produits courants non financiers5 228,385 896,13 Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes47,3992,81 Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions1 361,011 292,23 Autres charges Charges courantes non financières1 408,401 385,04 RESULTAT COURANT NON FINANCIER3 819,984 511,08 Produits courants financiers187,87 Charges courantes financières1 003,09993,62 RESULTAT COURANT FINANCIER-815,22-993,62 RESULTAT COURANT3 004,763 517,47 Produits exceptionnels303,90304,65 Charges exceptionnelles48,7110,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL255,18294,65 IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L'EXERCICE3 259,943 812,11Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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COMPTE DE RESULTAT 2018
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 PRODUITS D'EXPLOITATION Vente de marchandises Ventes d'eau Prestations de services4 499 862,425 345 541,83 Divers produits d'exploitation Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation709 618,12537 074,99 Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation18 899,8113 509,39 TOTAL I5 228 380,355 896 126,21 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes47 392,6592 811,49 Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilésReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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COMPTE DE RESULTAT 2018
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Salaires et traitements Charges sociales Dotations amortissements des immob1 361 009,701 292 229,58 Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation2,150,70 TOTAL II1 408 404,501 385 041,77 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)3 819 975,854 511 084,44 PRODUITS FINANCIERS Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés4 373,93 Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges183 497,99 Gains de change Produit net sur cessions de VMP TOTAL III187 871,92 CHARGES FINANCIERES Dot. amort, dépréc et aux provisions9 897,72 Intérêts et charges assimilées993 192,29993 617,50Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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COMPTE DE RESULTAT 2018
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP TOTAL IV1 003 090,01993 617,50 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)-815 218,09-993 617,50 A + B - RESULTAT COURANT3 004 757,763 517 466,94 PRODUITS EXCEPTIONNELS Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital303 896,55304 649,27 Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges TOTAL V303 896,55304 649,27 CHARGES EXCEPTIONNELLES Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion48 712,9210 003,62 Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions TOTAL VI48 712,9210 003,62Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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COMPTE DE RESULTAT 2018
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)255 183,63294 645,65 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)5 720 148,826 200 775,48 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)2 460 207,432 388 662,89 RESULTAT DE L'EXERCICE3 259 941,393 812 112,59Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Opérations Compte de Tiers
Exercice 2018Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeurReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 ASSAINISSEMENT 20/51
Opérations Compte de Tiers
Exercice 2018Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeurReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 ASSAINISSEMENT 22/51
Résultats budgétaires de l'exercice
Exercice 2018 SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS 22 712 625,928 185 789,0130 898 414,93 10 652 584,877 716 470,7818 369 055,65 1 996 321,961 996 321,96 10 652 584,875 720 148,8216 372 733,69 22 712 625,928 185 789,0130 898 414,93 8 883 774,052 718 708,6911 602 482,74 175,03258 501,26258 676,29 8 883 599,022 460 207,4311 343 806,45 1 768 985,853 259 941,395 028 927,24Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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