RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 TOTAL I TOTAL II -3 492 116,921 768 985,85-1 723 131,07 5 886 094,013 493 000,003 259 941,395 653 035,40 Sous-Total2 393 977,093 493 000,005 028 927,243 929 904,33 TOTAL III2 393 977,093 493 000,005 028 927,243 929 904,33 TOTAL I + II + III2 393 977,093 493 000,005 028 927,243 929 904,33
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Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 13Subventions d'investissement98 127,0098 127,0098 127,0098 127,00 16Emprunts et dettes assimilees2 725 000,002 725 000,002 234 554,302 234 554,30490 445,70 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS2 725 000,0098 127,002 823 127,002 332 681,302 332 681,30490 445,70 Opération n ° 2017502800Opération d'équipement n° 2017502800332 160,00332 160,00212,56212,56331 947,44 Opération n ° 2017503000Opération d'équipement n° 20175030002 400 000,00-1 900 000,00500 000,00450 000,00450 000,0050 000,00 Opération n ° 2017503200Opération d'équipement n° 20175032001 000 000,00-1 000 000,00 Opération n ° 2017503300Opération d'équipement n° 201750330010 234 200,002 567 840,0012 802 040,004 331 412,60175,034 331 237,578 470 802,43 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION13 634 200,0013 634 200,004 781 625,16175,034 781 450,138 852 749,87 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT16 359 200,0098 127,0016 457 327,007 114 306,46175,037 114 131,439 343 195,57 040Opérations d'ordre de transfert entre se425 302,004 220,00429 522,00412 771,47412 771,4716 750,53 041Opérations patrimoniales8 142 133,33-5 808 473,332 333 660,001 356 696,121 356 696,12976 963,88 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT8 567 435,33-5 804 253,332 763 182,001 769 467,591 769 467,59993 714,41 001Excédent ou déficit d'investissement rep3 492 116,923 492 116,923 492 116,92 TOTAL GENERAL24 926 635,33-2 214 009,4122 712 625,928 883 774,05175,038 883 599,0213 829 026,90
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Section D'INVESTISSEMENT RECETTES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 10Dotations fonds divers et reserves3 493 000,003 493 000,003 493 000,003 493 000,00 13Subventions d'investissement40 100,00395 136,00435 236,00397 729,49397 729,4937 506,51 16Emprunts et dettes assimilees10 997 920,33-995 135,4110 002 784,924 000 000,004 000 000,006 002 784,92 23Immobilisations en cours1 581 666,67-1 581 666,67 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS12 619 687,001 311 333,9213 931 020,927 890 729,497 890 729,496 040 291,43 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT12 619 687,001 311 333,9213 931 020,927 890 729,497 890 729,496 040 291,43 021Virement de la section d'exploitation (s2 622 035,002 365 030,004 987 065,004 987 065,00 040Opérations d'ordre de transfert entre se1 542 780,00-81 900,001 460 880,001 405 159,261 405 159,2655 720,74 041Opérations patrimoniales8 142 133,33-5 808 473,332 333 660,001 356 696,121 356 696,12976 963,88 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT12 306 948,33-3 525 343,338 781 605,002 761 855,382 761 855,386 019 749,62 TOTAL GENERAL24 926 635,33-2 214 009,4122 712 625,9210 652 584,8710 652 584,8712 060 041,05
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Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 011Charges à caractère général241 500,00234 094,01475 594,0147 392,6547 392,65428 201,36 65Autres charges de gestion courante35 000,0035 000,002,152,1534 997,85 66Charges financières1 099 250,001 099 250,001 142 818,64258 501,26884 317,38214 932,62 67Charges exceptionnelles33 000,0020 000,0053 000,0048 712,9248 712,924 287,08 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 408 750,00254 094,011 662 844,011 238 926,36258 501,26980 425,10682 418,91 023Virement à la section d'investissement (2 622 035,002 365 030,004 987 065,004 987 065,00 042Opérations d'ordre de transfert entre se1 642 190,00-181 310,001 460 880,001 405 159,261 405 159,2655 720,74 043Opérations d'ordre à l'intérieur de la s33 700,0041 300,0075 000,0074 623,0774 623,07376,93 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT4 297 925,002 225 020,006 522 945,001 479 782,331 479 782,335 043 162,67 TOTAL GENERAL5 706 675,002 479 114,018 185 789,012 718 708,69258 501,262 460 207,435 725 581,58
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Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article (selon leIntitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 70Ventes de produits fabriques prestations4 521 823,004 521 823,006 496 184,381 996 321,964 499 862,4221 960,58 74Subventions d'exploitation670 000,0040 500,00710 500,00709 618,12709 618,12881,88 75Autres produits de gestion courante14 000,0014 000,0018 899,8118 899,81-4 899,81 76Produits financiers1 850,001 850,004 373,934 373,93-2 523,93 77Produits exceptionnels10 000,0010 000,0010 000,00 78Reprises sur provisions et dépréciations30 000,0030 000,0030 000,00 Opérations d'ordre de transfert entre se TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT5 247 673,0040 500,005 288 173,007 229 076,241 996 321,965 232 754,2855 418,72 042Opérations d'ordre de transfert entre se425 302,004 220,00429 522,00412 771,47412 771,4716 750,53 043Opérations d'ordre à l'intérieur de la s33 700,0041 300,0075 000,0074 623,0774 623,07376,93 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT459 002,0045 520,00504 522,00487 394,54487 394,5417 127,46 002Résultat d'exploitation reporté2 393 094,012 393 094,012 393 094,01 TOTAL GENERAL5 706 675,002 479 114,018 185 789,017 716 470,781 996 321,965 720 148,822 465 640,19
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Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES Exercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1313Département98 127,0098 127,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13Subventions d'investissement98 127,0098 127,00 1641Emprunts en euros2 234 554,302 234 554,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16Emprunts et dettes assimilees2 234 554,302 234 554,30 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS2 332 681,302 332 681,30 Opération n° 215322017502800Réseaux d'assainissement212,56212,56 Opération d'équipement n° 2017502800212,56212,56 Opération n° 2382017503000Avances et acomptes versés sur commandes450 000,00450 000,00 Opération d'équipement n° 2017503000450 000,00450 000,00 Opération n° 20312017503300Frais d'études18 009,8418 009,84 Opération n° 21112017503300Terrains nus6 924,726 924,72 Opération n° 215322017503300Réseaux d'assainissement3 217 258,86175,033 217 083,83 Opération n° 2382017503300Avances et acomptes versés sur commandes1 089 219,181 089 219,18 Opération d'équipement n° 20175033004 331 412,60175,034 331 237,57 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION4 781 625,16175,034 781 450,13 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT7 114 306,46175,037 114 131,43 13912Subvention équipement transférées au com23 244,4923 244,49 13913Subvention d'équipement transférées au c94 973,6794 973,67 13918Subventions d'équipement transférées au185 678,39185 678,39 4817Pénalités de renégociation de la dette108 874,92108 874,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se412 771,47412 771,47 1641Emprunts en euros133 738,47133 738,47 166Refinancement de la dette133 738,47133 738,47 21532Réseaux d'assainissement1 089 219,181 089 219,18Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES Exercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041Opérations patrimoniales1 356 696,121 356 696,12 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT1 769 467,591 769 467,59 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM8 883 774,05175,038 883 599,02Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Section D'INVESTISSEMENT RECETTES Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1068Autres réserves3 493 000,003 493 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10Dotations fonds divers et reserves3 493 000,003 493 000,00 1313Département2 880,002 880,00 1318Autres394 849,49394 849,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13Subventions d'investissement397 729,49397 729,49 1641Emprunts en euros4 000 000,004 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16Emprunts et dettes assimilees4 000 000,004 000 000,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS7 890 729,497 890 729,49 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT7 890 729,497 890 729,49 1641Emprunts en euros34 251,8434 251,84 28031Amortissements frais d'études58 002,2858 002,28 28032Amortissements frais de recherche et de1 137,921 137,92 281311Bâtiments d'exploitation163 301,55163 301,55 28151Installations complexes specialisées22 765,3222 765,32 281532Réseaux d'assainissement1 115 271,231 115 271,23 28157Amortissements agencements et aménagemen531,40531,40 4817Pénalités de renégociation de la dette9 897,729 897,72 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se1 405 159,261 405 159,26 1641Emprunts en euros133 738,47133 738,47 166Refinancement de la dette133 738,47133 738,47 238Avances et acomptes versés sur commandes1 089 219,181 089 219,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041Opérations patrimoniales1 356 696,121 356 696,12 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT2 761 855,382 761 855,38 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM10 652 584,8710 652 584,87Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Exercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 6061Fournitures non stockables (eau, énergie17 739,4317 739,43 611Sous-traitance générale4 478,114 478,11 6132Locations immobilières11 610,7711 610,77 6137Redevances droits de passage et servitud3 885,003 885,00 61523Reseaux5 050,665 050,66 6226Honoraires2 693,922 693,92 6231Annonces et insertions1 934,761 934,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges à caractère général47 392,6547 392,65 658Charges diverses de gestion courante2,152,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65Autres charges de gestion courante2,152,15 66111Intérêts réglés à l'écheance906 248,27906 248,27 66112Intérêts - rattachement des icne236 570,37258 501,26-21 930,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66Charges financières1 142 818,64258 501,26884 317,38 6711Intérêts moratoires et pénalites sur mar48 081,6248 081,62 673Titres annulés exercices antérieurs631,30631,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67Charges exceptionnelles48 712,9248 712,92 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT1 238 926,36258 501,26980 425,10 6681Indemnité pour remboursement anticipé d'34 251,8434 251,84 6811Dotations aux Amortissements sur immobil1 361 009,701 361 009,70 6862Dotation aux amortissements des charges9 897,729 897,72 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se1 405 159,261 405 159,26 6682Indemnité de réaménagement d'emprunt (po74 623,0774 623,07 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043Opérations d'ordre à l'intérieur de la s74 623,0774 623,07 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT1 479 782,331 479 782,33Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Exercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE2 718 708,69258 501,262 460 207,43Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 70611Redevances d'assainissement collectif4 665 830,171 984 100,002 681 730,17 70613Participations pour l'assainissement col1 827 875,8912 221,961 815 653,93 7062Redevances d'assainissement non collecti2 478,322 478,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70Ventes de produits fabriques prestations6 496 184,381 996 321,964 499 862,42 741Primes d'épuration709 618,12709 618,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74Subventions d'exploitation709 618,12709 618,12 7588Autres18 899,8118 899,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75Autres produits de gestion courante18 899,8118 899,81 7688Autres4 373,934 373,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76Produits financiers4 373,934 373,93 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT7 229 076,241 996 321,965 232 754,28 777Quote-part des subventions d'investissem303 896,55303 896,55 796Transfert de charges financières108 874,92108 874,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se412 771,47412 771,47 796Transfert de charges financières74 623,0774 623,07 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043Opérations d'ordre à l'intérieur de la s74 623,0774 623,07 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT487 394,54487 394,54 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE7 716 470,781 996 321,965 720 148,82Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Dotation35 215,7335 215,7335 215,73 102Sous Total compte 10235 215,7335 215,7335 215,73 Autres réserves22 355 325,233 493 000,0025 848 325,2325 848 325,23 106Sous Total compte 10622 355 325,233 493 000,0025 848 325,2325 848 325,23 10Sous Total compte 1022 390 540,963 493 000,0025 883 540,9625 883 540,96 110Report à nouveau solde créditeur2 073 981,423 493 000,003 812 112,593 493 000,005 886 094,012 393 094,01 11Sous Total compte 112 073 981,423 493 000,003 812 112,593 493 000,005 886 094,012 393 094,01 12Résultat exercice bénef ou perte
3 812 112,593 812 112,593 812 112,593 812 112,590,00 12Sous Total compte 123 812 112,593 812 112,593 812 112,593 812 112,590,00 Région736 045,7313 768,0013 768,00736 045,73722 277,73 Dépt9 049 612,0098 127,002 880,0098 127,009 052 492,008 954 365,00 Autres9 675 684,2384 736,34394 849,4984 736,3410 070 533,729 985 797,38 131Sous Total compte 13119 461 341,9698 504,3498 127,00397 729,49196 631,3419 859 071,4519 662 440,11
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Subv équipt transf - Région273 915,9413 768,0023 244,49297 160,4313 768,00283 392,43 Subv équipt transf - Dépt613 248,9494 973,67708 222,61708 222,61 Subv équipt transf autres1 546 223,8484 736,34185 678,391 731 902,2384 736,341 647 165,89 Sous Total compte 13912 433 388,7298 504,34303 896,552 737 285,2798 504,342 638 780,93 139Sous Total compte 1392 433 388,7298 504,34303 896,552 737 285,2798 504,342 638 780,93 13Sous Total compte 132 433 388,7219 461 341,9698 504,3498 504,34402 023,55397 729,492 933 916,6119 957 575,7917 023 659,18 Emprunts en euros33 675 483,822 368 292,774 167 990,312 368 292,7737 843 474,1335 475 181,36 164Sous Total compte 16433 675 483,822 368 292,774 167 990,312 368 292,7737 843 474,1335 475 181,36 166Refinancement de dette133 738,47133 738,47133 738,47133 738,470,00 Int sur empts étab crédit258 501,26258 501,26236 570,37258 501,26495 071,63236 570,37 Sous Total compte 1688258 501,26258 501,26236 570,37258 501,26495 071,63236 570,37 168Sous Total compte 168258 501,26258 501,26236 570,37258 501,26495 071,63236 570,37 16Sous Total compte 1633 933 985,08258 501,26236 570,372 502 031,244 301 728,782 760 532,5038 472 284,2335 711 751,73
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 181Cpte liaison : affectation11 531 652,0811 531 652,0811 531 652,08 18Sous Total compte 1811 531 652,0811 531 652,0811 531 652,08 Total classe 12 433 388,7293 203 614,097 662 118,194 147 187,302 904 054,798 192 458,2712 999 561,70105 543 259,662 638 780,9395 182 478,89 Frais d'études84 200,8018 009,84102 210,64102 210,64 Frais recherche et dev11 379,2011 379,2011 379,2011 379,200,00 Frais d'insertion159 144,90159 144,90159 144,90 203Sous Total compte 203254 724,9011 379,2018 009,84272 734,7411 379,20261 355,54 20Sous Total compte 20254 724,9011 379,2018 009,84272 734,7411 379,20261 355,54 Terrains nus292 033,966 924,72298 958,68298 958,68 Terrains bâtis1 538 472,311 538 472,311 538 472,31 211Sous Total compte 2111 830 506,276 924,721 837 430,991 837 430,99 Batiments exploitation4 786 096,794 786 096,794 786 096,79 Sous Total compte 21314 786 096,794 786 096,794 786 096,79
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 213Sous Total compte 2134 786 096,794 786 096,794 786 096,79 Instal complexes spécial223 663,21223 663,21223 663,21 Réseaux assainissement52 993 242,044 306 690,60175,0357 299 932,64175,0357 299 757,61 Sous Total compte 215352 993 242,044 306 690,60175,0357 299 932,64175,0357 299 757,61 Agenct amégat mat outil indust
15 941,9815 941,9815 941,98 215Sous Total compte 21553 232 847,234 306 690,60175,0357 539 537,83175,0357 539 362,80 21Sous Total compte 2159 849 450,294 313 615,32175,0364 163 065,61175,0364 162 890,58 Constructions35 784 670,4235 784 670,4235 784 670,42 Instal mat outil techn111 116,82111 116,82111 116,82 Autres immobilisat corporelles en cours
1 421 251,511 421 251,511 421 251,51 231Sous Total compte 23137 317 038,7537 317 038,7537 317 038,75 237Avances acptes vers cdes immob incorpo 11 577,2811 577,2811 577,28 238Avances acptes vers cdes immob corpo
6 457 280,821 539 219,181 089 219,187 996 500,001 089 219,186 907 280,82
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 23Sous Total compte 2343 785 896,851 539 219,181 089 219,1845 325 116,031 089 219,1844 235 896,85 Amort frais études23 650,6558 002,2881 652,9381 652,93 Amort frais recherche et dév10 241,2811 379,201 137,9211 379,2011 379,200,00 Sous Total compte 280333 891,9311 379,2059 140,2011 379,2093 032,1381 652,93 280Sous Total compte 28033 891,9311 379,2059 140,2011 379,2093 032,1381 652,93 Bâtiments exploitation3 750 776,26163 301,553 914 077,813 914 077,81 Sous Total compte 281313 750 776,26163 301,553 914 077,813 914 077,81 Sous Total compte 28133 750 776,26163 301,553 914 077,813 914 077,81 Instal complexes spécial
83 277,4022 765,32106 042,72106 042,72 Réseaux assainissement11 901 722,431 115 271,2313 016 993,6613 016 993,66 Sous Total compte 2815311 901 722,431 115 271,2313 016 993,6613 016 993,66 Amort agenct amégat mat outil indust 2 657,00531,403 188,403 188,40 Sous Total compte 281511 987 656,831 138 567,9513 126 224,7813 126 224,78
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 281Sous Total compte 28115 738 433,091 301 869,5017 040 302,5917 040 302,59 28Sous Total compte 2815 772 325,0211 379,201 361 009,7011 379,2017 133 334,7217 121 955,52 Total classe 2103 890 072,0415 772 325,0211 379,2011 379,205 870 844,342 450 403,91109 772 295,5818 234 108,13108 660 142,9717 121 955,52 Fournisseurs44,5382 759,7687 628,8182 759,7687 673,344 913,58 401Sous Total compte 40144,5382 759,7687 628,8182 759,7687 673,344 913,58 Fournis immob1 087 447,064 425 333,305 645 001,064 425 333,306 732 448,122 307 114,82 Fournis immob - Retenues de garantie4 341,004 341,005 369,004 341,009 710,005 369,00 Sous Total compte 40474 341,004 341,005 369,004 341,009 710,005 369,00 404Sous Total compte 4041 091 788,064 429 674,305 650 370,064 429 674,306 742 158,122 312 483,82 408Fournis factures non parvenues
2 966,202 966,202 966,20 40Sous Total compte 401 091 832,594 512 434,065 740 965,074 512 434,066 832 797,662 320 363,60 Clients - amiable764 595,016 346 699,055 191 102,517 111 294,065 191 102,511 920 191,55 Clients - contentieux65 330,28533 258,86462 728,21598 589,14462 728,21135 860,93
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 411Sous Total compte 411829 925,296 879 957,915 653 830,727 709 883,205 653 830,722 056 052,48 418Clients - produits non encore facturés1 984 100,00902 416,001 984 100,002 886 516,001 984 100,00902 416,00 41Sous Total compte 412 814 025,297 782 373,917 637 930,7210 596 399,207 637 930,722 958 468,48 Etat aut coll publ subv à recev amiable
347 854,78845 740,811 153 502,821 193 595,591 153 502,8240 092,77 Etat aut col pub sub à recev contentieux
677 847,84312 898,78928 045,78990 746,62928 045,7862 700,84 441Sous Total compte 4411 025 702,621 158 639,592 081 548,602 184 342,212 081 548,60102 793,61 Opér particul avec Etat dépenses
98 127,0098 127,0098 127,0098 127,000,00 443Sous Total compte 44398 127,0098 127,0098 127,0098 127,000,00 Etat - TVA à décaisser470 708,00564 822,00470 708,00564 822,0094 114,00 Sous Total compte 4455470 708,00564 822,00470 708,00564 822,0094 114,00 Etat - TVA déduct sur immobilisations
360 420,46863 377,67697 035,161 223 798,13697 035,16526 762,97 TVA déduct sur autres biens et services 508,197 347,407 418,787 855,597 418,78436,81 Etat - crédit de TVA à reporter
597 790,002 748 052,003 345 842,003 345 842,003 345 842,000,00
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 4456958 718,653 618 777,074 050 295,944 577 495,724 050 295,94527 199,78 Etat - TVA collectée753 165,00753 165,00753 165,00753 165,000,00 Sous Total compte 4457753 165,00753 165,00753 165,00753 165,000,00 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé1 113 863,001 113 863,001 113 863,001 113 863,000,00 Sous Total compte 44581 113 863,001 113 863,001 113 863,001 113 863,000,00 445Sous Total compte 445958 718,655 956 513,076 482 145,946 915 231,726 482 145,94433 085,78 Etat - produits à recevoir
6 352,046 352,046 352,04 448Sous Total compte 4486 352,046 352,046 352,04 44Sous Total compte 441 984 421,277 219 631,708 661 821,549 204 052,978 661 821,54542 231,43 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
991 758,1412 216 360,348 168 834,6512 216 360,349 160 592,793 055 767,55 451Sous Total compte 451991 758,1412 216 360,348 168 834,6512 216 360,349 160 592,793 055 767,55 45Sous Total compte 45991 758,1412 216 360,348 168 834,6512 216 360,349 160 592,793 055 767,55 466Excédt de verSEMent855,93909,60855,93909,6053,67
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Autres comptes créditeurs114 255,77117 421,02114 255,77117 421,023 165,25 Sous Total compte 4671114 255,77117 421,02114 255,77117 421,023 165,25 Débiteurs divers - amiable4 023,124 279 181,064 281 204,064 283 204,184 281 204,062 000,12 Débiteurs divers - contentieux
3 353,633 353,633 353,63 Sous Total compte 46727 376,754 279 181,064 281 204,064 286 557,814 281 204,065 353,75 467Sous Total compte 4677 376,754 393 436,834 398 625,084 400 813,584 398 625,082 188,50 46Sous Total compte 467 376,754 394 292,764 399 534,684 401 669,514 399 534,682 134,83 Viremts réimputés5 533,595 533,595 533,595 533,590,00 Recettes percues avant émission titres 7,603 998 007,603 998 000,003 998 007,603 998 007,600,00 Excédent à réimputer - pers physiques
865,93865,93865,93865,930,00 Excédent à réimputer - personnes morales
87,3487,3487,3487,340,00 Sous Total compte 47141953,27953,27953,27953,270,00 Sous Total compte 4714953,27953,27953,27953,270,00
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Autres recettes à régulariser1 334,88492 958,20500 509,15492 958,20501 844,038 885,83 471Sous Total compte 4716 876,074 497 452,664 499 462,424 497 452,664 506 338,498 885,83 Dép sans mandatement préalable
71,683 172 660,283 172 660,283 172 731,963 172 660,2871,68 DACR - autres dépenses à régul
43,6743,6743,6743,670,00 472Sous Total compte 47271,683 172 703,953 172 703,953 172 775,633 172 703,9571,68 Arrondis sur déclaration de TVA
4,784,784,784,780,00 478Sous Total compte 4784,784,784,784,780,00 47Sous Total compte 4771,686 876,077 670 161,397 672 171,157 670 233,077 679 047,228 814,15 Pénalités de renégociation de la dette
108 874,929 897,72108 874,929 897,7298 977,20 481Sous Total compte 481108 874,929 897,72108 874,929 897,7298 977,20 48Sous Total compte 48108 874,929 897,72108 874,929 897,7298 977,20 491Dépréciat comptes de clients
62 949,8462 949,8462 949,84 49Sous Total compte 4962 949,8462 949,8462 949,84
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Total classe 44 805 894,992 153 416,6443 795 254,1642 281 257,81108 874,929 897,7248 710 024,0744 444 572,176 754 984,092 489 532,19 580Opérations d'ordre budgétaires 3 249 249,923 249 249,923 249 249,923 249 249,920,00 588Autres virements internes43,6743,6743,6743,670,00 58Sous Total compte 583 249 293,593 249 293,593 249 293,593 249 293,590,00 Total classe 53 249 293,593 249 293,593 249 293,593 249 293,590,00 Fournitures non stockables (eau,énergie)
17 739,4317 739,4317 739,43 606Sous Total compte 60617 739,4317 739,4317 739,43 60Sous Total compte 6017 739,4317 739,4317 739,43 611Sous-traitance générale4 478,114 478,114 478,11 Locations immobilières11 610,7711 610,7711 610,77 Redev droits passage servitude diverses 3 885,003 885,003 885,00 613Sous Total compte 61315 495,7715 495,7715 495,77 Reseaux5 050,665 050,665 050,66
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 61525 050,665 050,665 050,66 615Sous Total compte 6155 050,665 050,665 050,66 61Sous Total compte 6125 024,5425 024,5425 024,54 Honoraires2 693,922 693,922 693,92 622Sous Total compte 6222 693,922 693,922 693,92 Annonces et insertions1 934,761 934,761 934,76 623Sous Total compte 6231 934,761 934,761 934,76 62Sous Total compte 624 628,684 628,684 628,68 658Charges diverses gest courante2,152,152,15 65Sous Total compte 652,152,152,15 Intérêts réglés à l'écheance
906 248,27906 248,27906 248,27 Intérêts - rattachement des icne 236 570,37258 501,26236 570,37258 501,2621 930,89 Sous Total compte 66111 142 818,64258 501,261 142 818,64258 501,26884 317,38
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 661Sous Total compte 6611 142 818,64258 501,261 142 818,64258 501,26884 317,38 Indemnité pour remboursement ant emp ris 34 251,8434 251,8434 251,84 Indemnité de réaménagement d'emprunt PO74 623,0774 623,0774 623,07 668Sous Total compte 668108 874,91108 874,91108 874,91 66Sous Total compte 661 251 693,55258 501,261 251 693,55258 501,26993 192,29 Intérets moratoires pénalites sur march
48 081,6248 081,6248 081,62 671Sous Total compte 67148 081,6248 081,6248 081,62 673Titres annulés exercices antérieurs
631,30631,30631,30 67Sous Total compte 6748 712,9248 712,9248 712,92 DA - immob corpo et incorpo
1 361 009,701 361 009,701 361 009,70 681Sous Total compte 6811 361 009,701 361 009,701 361 009,70 DA - charges à répartir9 897,729 897,729 897,72 686Sous Total compte 6869 897,729 897,729 897,72
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 68Sous Total compte 681 370 907,421 370 907,421 370 907,42 Total classe 62 718 708,69258 501,262 718 708,69258 501,262 482 138,3221 930,89 Redevances assainisSEMent collectif1 984 100,004 665 830,171 984 100,004 665 830,172 681 730,17 Participation pour assainissement collec
12 221,961 827 875,8912 221,961 827 875,891 815 653,93 Sous Total compte 70611 996 321,966 493 706,061 996 321,966 493 706,064 497 384,10 Redevance d'assainisSEMent non collectif
2 478,322 478,322 478,32 706Sous Total compte 7061 996 321,966 496 184,381 996 321,966 496 184,384 499 862,42 70Sous Total compte 701 996 321,966 496 184,381 996 321,966 496 184,384 499 862,42 741Primes d'épuration709 618,12709 618,12709 618,12 74Sous Total compte 74709 618,12709 618,12709 618,12 Autres18 899,8118 899,8118 899,81 758Sous Total compte 75818 899,8118 899,8118 899,81 75Sous Total compte 7518 899,8118 899,8118 899,81
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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Autres4 373,934 373,934 373,93 768Sous Total compte 7684 373,934 373,934 373,93 76Sous Total compte 764 373,934 373,934 373,93 777Quote part subv invest virée au résult303 896,55303 896,55303 896,55 77Sous Total compte 77303 896,55303 896,55303 896,55 796Transfert de charges financières
183 497,99183 497,99183 497,99 79Sous Total compte 79183 497,99183 497,99183 497,99 Total classe 71 996 321,967 716 470,781 996 321,967 716 470,785 720 148,82 Total général111 129 355,75111 129 355,7554 718 045,1449 689 117,9013 598 804,7018 627 731,94179 446 205,59179 446 205,59120 536 046,31120 536 046,31
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2018 Exercice 2018 DESIGNATION DES COMPTESDEBITCREDITSOLDES N° IntituléBalance d'entréeAnnée en coursTOTALBalance d'entréeAnnée en coursTOTALDébiteursCréditeurs 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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Page des signatures
Exercice 2018 A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 02/05/2019 on, toutes celles qui ont été faites pour AMP CT 5 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 09/05/2019 is est conforme aux écritures de sa ... par l'organe délibérant. A , leReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
IDENTIFIANT BUDGET 75051 N° de SIRET 20005480700298
AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS BUDGET PRINCIPAL COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018
PAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M BOUELLAT Pierre-JeanDU 01/01/2018 AU 11/03/2019 Date Edition : 11/03/2019Nomenclature M57SOMMAIRE
Exercice 2018Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ... Etat I-4 11 5 Annexe ... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 29 1 Balance des comptes ... Etat III-1 30 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ... 44
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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : I-1 - 4/42
BILAN SYNTHETIQUE
Exercice 2018 ACTIF NET(1)TotalFONDS PROPRES ET PASSIFTotal ACTIF IMMOBILISÉFONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes)Apports et subventions d'investissement862,57 Subventions d'investissement verséesNeutralisations et régularisations19,80 Autres immobilisations incorporellesRéserves1 133,74 Immobilisations corporelles (nettes)Report à nouveau1,12 TerrainsRésultat de l'exercice-1,12 ConstructionsDroits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant1 221,08 Réseaux et installations de voirieTOTAL FONDS PROPRES (I)3 237,18 Réseaux diversPASSIF Installations techniques, agencements et matériel5,33TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) Immobilisations mises en concessions ou afferméesDETTES FINANCIÈRES Autres2 519,55Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en coursEmprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectésDettes financières et autres emprunts Immobilisations financières (nettes)TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)2 524,88DETTES NON FINANCIÈRES ACTIF CIRCULANTDettes fournisseurs et comptes rattachés3 501,40 StocksAutres dettes non financières190,47 Créances1 899,24Produits constatés d'avance Charges constatées d'avanceTOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)3 691,87 Trésorerie2 503,00TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)4 402,25TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)3 691,87 Comptes de régularisation (III)1,93Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV)Écarts de conversion passif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )6 929,05TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)6 929,05 Déduction faite des amortissements et provisionsReçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS 5/42
BILAN (en Euro)
Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIFNOTE BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET 7 665,827 665,82525,00 25 262,3019 930,785 331,526 972,54 8 054 373,955 534 824,082 519 549,872 615 524,44 8 087 302,075 562 420,682 524 881,392 623 021,98Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS 6/42
BILAN (en Euro)
Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIFNOTE BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET 1 645 842,081 645 842,08405 635,11 13 895,1813 895,1825 076,89 18 532,5018 532,50 220 973,59220 973,59139 045,60 1 899 243,351 899 243,35569 757,60 2 503 003,412 503 003,416 464 389,37 2 503 003,412 503 003,416 464 389,37 1 925,971 925,972 596,26 12 491 474,805 562 420,686 929 054,129 659 765,21Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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BILAN (en Euro)
Exercice 2018 FONDS PROPRES ET PASSIFNOTEExercice 2018Exercice 2017 819 570,11581 608,62 43 000,00 19 795,4723 135,54 1 133 739,061 133 739,06 1 121,12 -1 121,121 121,12 1 221 078,601 221 078,60 3 237 183,242 960 682,94Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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BILAN (en Euro)
Exercice 2018 FONDS PROPRES ET PASSIFNOTEExercice 2018Exercice 2017 3 501 400,113 545 150,52 189 950,7524 912,18 520,023 117 982,55 3 691 870,886 688 045,25 3 691 870,886 688 045,25 11 037,02 6 929 054,129 659 765,21Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018 En Milliers d' Euro
Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 11 151,5211 089,87 7 423,89 11,047 105,40 132,62103,19 4,150,50 22,9548,25 6,19 18 752,3518 347,22 15 154,8817 560,26 2 810,32 13,936,15 48,455,32 715,55773,87 7,49 2,850,50 18 753,4718 346,09Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019
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