COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018 En Milliers d' Euro Exercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 -1,121,12 -1,121,12

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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS 11/42

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018 POSTESNOTEExercice 2018Exercice 2017Variation 11 151 517,2811 089 872,8661 644,42 7 423 889,007 423 889,00 11 037,007 105 403,00-7 094 366,00 132 623,04103 189,0429 434,00 4 145,00500,003 645,00 22 945,8848 250,30-25 304,42 6 193,826 193,82 18 752 351,0218 347 215,20405 135,82 15 154 879,3817 560 259,00-2 405 379,62 2 810 320,50 2 185 111,672 185 111,67 625 208,83625 208,83 13 934,016 146,857 787,16 48 447,075 315,5043 131,57 715 552,36773 872,73-58 320,37 7 485,077 485,07 2 853,75500,002 353,75 18 753 472,1418 346 094,08407 378,06

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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS 12/42

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

Exercice 2018 POSTESNOTEExercice 2018Exercice 2017Variation -1 121,121 121,12-2 242,24 -1 121,121 121,12-2 242,24

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : I-5 14/42

Opérations Compte de Tiers Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : I-5 15/42

Opérations Compte de Tiers Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-1 17/42

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2018 SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS 1 289 437,6618 918 589,9420 208 027,60 1 006 852,6718 794 389,7019 801 242,37 1 006 852,6718 794 159,7019 801 012,37 1 289 437,6618 918 589,9420 208 027,60 631 090,6620 965 365,3721 596 456,03 0,002 170 084,552 170 084,55 375 762,01374 640,89 1 121,12

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-2 18/42

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2018 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018RESULTAT DE L'EXERCICE 2018TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 336 539,84375 762,01712 301,85 1 121,12-1 121,12 TOTAL I337 660,96374 640,89712 301,85 TOTAL II TOTAL III TOTAL I + II + III337 660,96374 640,89712 301,85

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-3 - Page gauche 19 19/42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article (selon le niveau de vote)Intitulé 123 = 1 + 2 Opération n° 2017503900Opération d'équipement n° 2017503900876 766,00406 477,841 283 243,84 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION876 766,00406 477,841 283 243,84 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT876 766,00406 477,841 283 243,84 040Opérations d'ordre de transfert entre sections6 193,826 193,82 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT6 193,826 193,82 TOTAL GENERAL876 766,00412 671,661 289 437,66

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-3 - Page droite 19 19/42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 1 283 243,84624 896,84624 896,84658 347,00 SOUS-TOTAL1 283 243,84624 896,84624 896,84658 347,00 TOTAL1 283 243,84624 896,84624 896,84658 347,00 0406 193,826 193,826 193,82 TOTAL6 193,826 193,826 193,82 TOTAL GENERAL1 289 437,66631 090,66631 090,66658 347,00

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-3 - Page gauche 20 20/42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article (selon le niveau de vote)Intitulé 123 = 1 + 2 10Dotations fonds divers et réserves228 600,00228 600,00 13Subventions d'investissement 024Produits de cessions (recettes)-1 707,00-1 707,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS228 600,00-1 707,00226 893,00 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT228 600,00-1 707,00226 893,00 040Opérations d'ordre de transfert entre sections648 166,0077 838,82726 004,82 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT648 166,0077 838,82726 004,82 001Solde d'exécution de la section d'investissement reporté336 539,84336 539,84 TOTAL GENERAL876 766,00412 671,661 289 437,66

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 10228 600,00237 961,49237 961,49-9 361,49 1343 000,0043 000,00-43 000,00 024-1 707,00-1 707,00 SOUS-TOTAL226 893,00280 961,49280 961,49-54 068,49 TOTAL226 893,00280 961,49280 961,49-54 068,49 040726 004,82725 891,18725 891,18113,64 TOTAL726 004,82725 891,18725 891,18113,64 001336 539,84336 539,84 TOTAL GENERAL1 289 437,661 006 852,671 006 852,67282 584,99

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article (selon le niveau de vote)Intitulé 123 = 1 + 2 011Charges à caractère général11 084 084,001 364 501,1212 448 585,12 012Charges de personnel et frais assimilés5 845 000,00-120 000,005 725 000,00 65Autres charges de gestion courante8 000,0010 000,0018 000,00 67Charges spécifiques1 000,001 000,00 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT16 938 084,001 254 501,1218 192 585,12 042Opérations d'ordre de transfert entre sections648 166,0077 838,82726 004,82 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT648 166,0077 838,82726 004,82 TOTAL GENERAL17 586 250,001 332 339,9418 918 589,94

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-3 - Page droite 21 21/42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 01112 448 585,1214 596 180,552 170 084,5512 426 096,0022 489,12 0125 725 000,005 629 359,635 629 359,6395 640,37 6518 000,0013 824,0113 824,014 175,99 671 000,00110,00110,00890,00 TOTAL18 192 585,1220 239 474,192 170 084,5518 069 389,64123 195,48 042726 004,82725 891,18725 891,18113,64 TOTAL726 004,82725 891,18725 891,18113,64 TOTAL GENERAL18 918 589,9420 965 365,372 170 084,5518 795 280,82123 309,12

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-3 - Page gauche 22 22/42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsN° chapitre ou article (selon le niveau de vote)Intitulé 123 = 1 + 2 013Atténuations de charges42 468,0042 468,00 70Produits des services, du domaine et ventes diverses111 850,00111 850,00 73Impots et taxes7 038 699,00-7 038 699,00 731Fiscalité locale 74Dotations et participations10 429 701,008 317 111,0018 746 812,00 75Autres produits de gestion courante6 000,006 000,00 77Produits spécifiques4 145,004 145,00 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT17 586 250,001 325 025,0018 911 275,00 042Opérations d'ordre de transfert entre sections6 193,826 193,82 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT6 193,826 193,82 002Résultat de fonctionnement reporté1 121,121 121,12 TOTAL GENERAL17 586 250,001 332 339,9418 918 589,94

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-3 - Page droite 22 22/42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 Total prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisationsN° chapitre ou article 3 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 01342 468,0041 808,6841 808,68659,32 70111 850,00132 853,04230,00132 623,04-20 773,04 73 73111 037,0011 037,00-11 037,00 7418 746 812,0018 575 406,2818 575 406,28171 405,72 756 000,0022 945,8822 945,88-16 945,88 774 145,004 145,004 145,00 TOTAL18 911 275,0018 788 195,88230,0018 787 965,88123 309,12 0426 193,826 193,826 193,82 TOTAL6 193,826 193,826 193,82 0021 121,121 121,12 TOTAL GENERAL18 918 589,9418 794 389,70230,0018 794 159,70124 430,24

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-4 - 23/42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N° Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 Opération n° 218282017503900Autres matériels de transport101 244,88101 244,88 Opération n° 218382017503900Autre matériel informatique9 076,139 076,13 Opération n° 218482017503900Autres matériels de bureau et mobiliers4 424,374 424,37 Opération n° 21882017503900Autres immobilisations corporelles510 151,46510 151,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175039Opération d'équipement n° 2017503900624 896,84624 896,84 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION624 896,84624 896,84 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT624 896,84624 896,84 192Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations6 193,826 193,82 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre sections6 193,826 193,82 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT6 193,826 193,82 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT631 090,66631 090,66

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-4 - 24/42

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N° Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 10222Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)237 961,49237 961,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10Dotations fonds divers et réserves237 961,49237 961,49 1322Région43 000,0043 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13Subventions d'investissement43 000,0043 000,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS280 961,49280 961,49 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT280 961,49280 961,49 192Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations2 853,752 853,75 2188Autres immobilisations corporelles7 485,077 485,07 28051Concessions et droits similaires525,00525,00 28158Autres installations matériel et outillage techniques1 641,021 641,02 281828Autres matériels de transport180 051,96180 051,96 281838Autre matériel informatique6 451,336 451,33 281848Autres matériels de bureau et mobiliers11 563,3611 563,36 28188Amortissements autres immobilisations corporelles515 319,69515 319,69 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre sections725 891,18725 891,18 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT725 891,18725 891,18 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT1 006 852,671 006 852,67

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-4 - 25/42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N° Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 60611Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement10 085,9510 085,95 60612Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité29 566,961 287,2428 279,72 60636Achats non stockés habillement et vêtements de travail70 478,1570 478,15 6064Achats non stockés de fournitures administratives3 717,743 717,74 6068Achats non stockés d'autres matières et fournitures16 120,2216 120,22 611Contrats prestations de services12 760 471,352 029 998,3010 730 473,05 6132Services extérieurs - locations immobilières1 107,001 107,00 61351Locations mobilières matériel roulant894 902,36103 260,54791 641,82 61358Locations mobilières Autres1 107,311 107,31 61551Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant347 421,179 047,64338 373,53 61558Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers22 411,242 208,8520 202,39 6156Services extérieurs - maintenance11 547,831 281,9810 265,85 6182Services extérieurs - divers - documentation générale et technique1 120,981 120,98 6184Services extérieurs - versements à des organismes de formation6 727,156 727,15 62268Autres honoraires, conseils....1 057,291 057,29 6231Publicité publications relations publiques - annonces et insertions13 284,0013 284,00 6236Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés1 609,921 609,92 6251Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements53,4053,40 6282Autres services exterieurs - frais gardiennage892,53892,53 62871Remboursement de frais à la collectivité de rattachement402 000,0023 000,00379 000,00 637Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes498,00498,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges à caractère général14 596 180,552 170 084,5512 426 096,00 6215Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement2 729 281,382 729 281,38 6331Versement de transport28 210,6528 210,65 6332Cotisations versées au FNAL7 043,397 043,39 6336Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo12 695,0312 695,03 64111Personnel titulaire - rémunération principale1 926 853,291 926 853,29 64112Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence66 825,4066 825,40 64113NBI9 647,689 647,68 64118Personnel titulaire - autres indemnités121 648,83121 648,83 64131Personnel non titulaire - rémunération60 136,4760 136,47 6451Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF226 556,09226 556,09 6453Cotisations aux caisses de retraites437 531,62437 531,62 6454Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC2 749,802 749,80

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-4 - 25/42 EmissionAnnulationsRecettes nettes N° Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 6475Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie180,00180,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012Charges de personnel et frais assimilés5 629 359,635 629 359,63

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-4 - 26/42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N° Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 6583Intérêts moratoires et pénalités sur marchés7 416,417 416,41 65888Autres6 407,606 407,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65Autres charges de gestion courante13 824,0113 824,01 673Titres annulés (sur exercices antérieurs)110,00110,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67Charges spécifiques110,00110,00 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT20 239 474,192 170 084,5518 069 389,64 675Valeurs comptables des immobilisations cédées7 485,077 485,07 6761Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement2 853,752 853,75 6811Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles715 552,36715 552,36 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre sections725 891,18725 891,18 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT725 891,18725 891,18 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT20 965 365,372 170 084,5518 795 280,82

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS ETAT : II-4 - 27/42

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT Exercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettes N° Chapitre et ArticleIntitulé 123 = 1 - 2 6479Remboursements sur autres charges sociales41 808,6841 808,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013Atténuations de charges41 808,6841 808,68 70612Redevance spéciale d'enlèvement des ordures35,0035,00 70613Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux27 722,00230,0027 492,00 7083Locations diverses (autres qu'immeubles)105 096,04105 096,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70Produits des services, du domaine et ventes diverses132 853,04230,00132 623,04 73118Autres contributions directes11 037,0011 037,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731Fiscalité locale11 037,0011 037,00 74751GFP de rattachement10 364 880,5910 364 880,59 7478228Autres personnes privées786 636,69786 636,69 74888Autres7 423 889,007 423 889,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74Dotations et participations18 575 406,2818 575 406,28 755Dédits et pénalités perçus20 000,1020 000,10 7588Autres produits divers de gestion courante2 945,782 945,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75Autres produits de gestion courante22 945,8822 945,88 775Produits des cessions d'immobilisations4 145,004 145,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77Produits spécifiques4 145,004 145,00 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT18 788 195,88230,0018 787 965,88 7761Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat6 193,826 193,82 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre sections6 193,826 193,82 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT6 193,826 193,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT18 794 389,70230,0018 794 159,70

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit FCTVA581 608,62237 961,49819 570,11819 570,11 Sous Total compte 1022581 608,62237 961,49819 570,11819 570,11 102Sous Total compte 102581 608,62237 961,49819 570,11819 570,11 Excédt de fonctionnement capitalisé

1 133 739,061 133 739,061 133 739,06 106Sous Total compte 1061 133 739,061 133 739,061 133 739,06 10Sous Total compte 101 715 347,68237 961,491 953 309,171 953 309,17 110Report à nouveau solde créditeur

1 121,121 121,121 121,12 11Sous Total compte 111 121,121 121,121 121,12 12Résultat exercice excéd déficit

1 121,121 121,121 121,121 121,120,00 12Sous Total compte 121 121,121 121,121 121,121 121,120,00 Région43 000,0043 000,0043 000,00 132Sous Total compte 13243 000,0043 000,0043 000,00 13Sous Total compte 1343 000,0043 000,0043 000,00 181Cpte liaison : affectation1 221 078,601 221 078,601 221 078,60 18Sous Total compte 181 221 078,601 221 078,601 221 078,60 192Plus ou moins-values cessions immo

23 135,546 193,822 853,756 193,8225 989,2919 795,47 19Sous Total compte 1923 135,546 193,822 853,756 193,8225 989,2919 795,47 Total classe 12 960 682,941 121,121 121,126 193,82283 815,247 314,943 245 619,303 238 304,36 Concessions et droits similaires

7 665,827 665,827 665,82

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

3 051 381,9921 460,47101 244,883 152 626,8721 460,473 131 166,40 Sous Total compte 21823 051 381,9921 460,47101 244,883 152 626,8721 460,473 131 166,40 Autre matériel informatique57 206,329 076,1366 282,4566 282,45 Sous Total compte 218357 206,329 076,1366 282,4566 282,45 Autres matériels de bureau et mobiliers

89 216,604 424,3793 640,9793 640,97 Sous Total compte 218489 216,604 424,3793 640,9793 640,97 Autres immobilisations corporelles

4 303 336,1542 718,41510 151,467 485,074 813 487,6150 203,484 763 284,13 218Sous Total compte 2187 501 141,0664 178,88624 896,847 485,078 126 037,9071 663,958 054 373,95 21Sous Total compte 217 526 403,3664 178,88624 896,847 485,078 151 300,2071 663,958 079 636,25 Concessions et droits similaires

7 140,82525,007 665,827 665,82 Sous Total compte 28057 140,82525,007 665,827 665,82 280Sous Total compte 2807 140,82525,007 665,827 665,82 Autres instal mat outil tech18 289,761 641,0219 930,7819 930,78 Sous Total compte 281518 289,761 641,0219 930,7819 930,78 Autres matériels de transport

1 780 285,9721 460,47180 051,9621 460,471 960 337,931 938 877,46

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 281821 780 285,9721 460,47180 051,9621 460,471 960 337,931 938 877,46 Autre matériel informatique43 189,586 451,3349 640,9149 640,91 Sous Total compte 2818343 189,586 451,3349 640,9149 640,91 Autres matériels de bureau et mobiliers

64 681,3711 563,3676 244,7376 244,73 Sous Total compte 2818464 681,3711 563,3676 244,7376 244,73 Amort autres immobilisations corporelles

2 997 459,7042 718,41515 319,6942 718,413 512 779,393 470 060,98 Sous Total compte 28184 885 616,6264 178,88713 386,3464 178,885 599 002,965 534 824,08 281Sous Total compte 2814 903 906,3864 178,88715 027,3664 178,885 618 933,745 554 754,86 28Sous Total compte 284 911 047,2064 178,88715 552,3664 178,885 626 599,565 562 420,68 Total classe 27 534 069,184 911 047,2064 178,8864 178,88624 896,84723 037,438 223 144,905 698 263,518 087 302,075 562 420,68 Fournisseurs1 075 726,0311 867 631,3811 042 997,9911 867 631,3812 118 724,02251 092,64 Fournisseurs - Cessions, oppositions 98 019,5198 019,5198 019,5198 019,510,00 Fournisseurs pénal retard exécut marchés

1 000,001 000,001 000,001 000,000,00 Sous Total compte 401799 019,5199 019,5199 019,5199 019,510,00 401Sous Total compte 4011 075 726,0311 966 650,8911 142 017,5011 966 650,8912 217 743,53251 092,64 Fournis immob323 119,94841 260,07624 896,84841 260,07948 016,78106 756,71 Fournisseurs immo - Cession, Oppositions

67 586,4067 586,4067 586,4067 586,400,00 Sous Total compte 404767 586,4067 586,4067 586,4067 586,400,00 404Sous Total compte 404323 119,94908 846,47692 483,24908 846,471 015 603,18106 756,71

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

2 146 304,552 146 304,553 143 550,762 146 304,555 289 855,313 143 550,76 Fournisseurs - Avances versées sur comma

37 065,0018 532,5037 065,0018 532,5018 532,50 409Sous Total compte 40937 065,0018 532,5037 065,0018 532,5018 532,50 40Sous Total compte 403 545 150,5215 058 866,9114 996 584,0015 058 866,9118 541 734,523 482 867,61 Redevables - Amiable2 551,01133 482,23131 564,06136 033,24131 564,064 469,18 Redevables - Contentieux22 525,889 180,0022 279,8831 705,8822 279,889 426,00 411Sous Total compte 41125 076,89142 662,23153 843,94167 739,12153 843,9413 895,18 41Sous Total compte 4125 076,89142 662,23153 843,94167 739,12153 843,9413 895,18 421Personnel - rémunérations dues

1 796 211,311 796 211,311 796 211,311 796 211,310,00 42Sous Total compte 421 796 211,311 796 211,311 796 211,311 796 211,310,00 431Sécurite sociale471 153,88471 153,88471 153,88471 153,880,00 437Autres organismes sociaux

620 565,43620 565,43620 565,43620 565,430,00 43Sous Total compte 431 091 719,311 091 719,311 091 719,311 091 719,310,00 Etat aut coll publ subv à recev amiable

336 200,0010 407 880,599 336 200,0010 744 080,599 336 200,001 407 880,59 441Sous Total compte 441336 200,0010 407 880,599 336 200,0010 744 080,599 336 200,001 407 880,59 Opér particul avec Etat recettes amiable

69 435,11248 998,4980 472,11318 433,6080 472,11237 961,49 Sous Total compte 443169 435,11248 998,4980 472,11318 433,6080 472,11237 961,49 Opér part av Etat communes dépenses

2 747 074,682 747 074,682 747 074,682 747 074,680,00

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Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 44342 747 074,682 747 074,682 747 074,682 747 074,680,00

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Opér particul grp dépenses176 029,071 582 522,101 406 493,031 582 522,101 582 522,100,00 Sous Total compte 4435176 029,071 582 522,101 406 493,031 582 522,101 582 522,100,00 Autres établi publics locaux - dépenses

193 283,701 728 121,301 534 837,601 728 121,301 728 121,300,00 Sous Total compte 4438193 283,701 728 121,301 534 837,601 728 121,301 728 121,300,00 443Sous Total compte 44369 435,113 116 387,456 306 716,573 021 802,746 376 151,686 138 190,19237 961,49 447Autres impôts taxes verSEMents assimilés 1 912,1814 377,8112 465,6314 377,8114 377,810,00 Etat - autres charges à payer

23 000,0023 000,00189 950,7523 000,00212 950,75189 950,75 448Sous Total compte 44823 000,0023 000,00189 950,7523 000,00212 950,75189 950,75 44Sous Total compte 44405 635,113 141 299,6316 751 974,9712 560 419,1217 157 610,0815 701 718,751 455 891,33 Créances cess immob - amiable

4 145,004 145,004 145,004 145,000,00 462Sous Total compte 4624 145,004 145,004 145,004 145,000,00 466Excédt de verSEMent1 595,102 025,40950,322 025,402 545,42520,02 Autres comptes créditeurs10 301,7210 301,7210 301,7210 301,720,00 Sous Total compte 467110 301,7210 301,7210 301,7210 301,720,00 Débiteurs divers - amiable

134 432,288 122 214,508 188 741,168 256 646,788 188 741,1667 905,62 Débiteurs divers - contentieux

4 613,3225 094,7829 076,6929 708,1029 076,69631,41 Sous Total compte 4672139 045,608 147 309,288 217 817,858 286 354,888 217 817,8568 537,03 467Sous Total compte 467139 045,608 157 611,008 228 119,578 296 656,608 228 119,5768 537,03

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152 436,56152 436,56152 436,56

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 468Sous Total compte 468152 436,56152 436,56152 436,56 46Sous Total compte 46139 045,601 595,108 316 217,968 233 214,898 455 263,568 234 809,99220 453,57 Verst des régisseurs900,00900,00900,00900,000,00 Viremts réimputés1 354,481 354,481 354,481 354,480,00 Raet : autres11 037,0011 097,1360,1311 097,1311 097,130,00 Sous Total compte 471311 037,0011 097,1360,1311 097,1311 097,130,00 Excédent à réimputer - pers physiques

280,27280,27280,27280,270,00 Excédent à réimputer - personnes morales

0,021 225,101 225,081 225,101 225,100,00 Sous Total compte 471410,021 505,371 505,351 505,371 505,370,00 Sous Total compte 47140,021 505,371 505,351 505,371 505,370,00 Autres recettes à régulariser

7 427 134,007 427 134,007 427 134,007 427 134,000,00 471Sous Total compte 47111 037,027 441 990,987 430 953,967 441 990,987 441 990,980,00 Autres dépenses2 596,2613 373,0914 043,3815 969,3514 043,381 925,97 Sous Total compte 47212 596,2613 373,0914 043,3815 969,3514 043,381 925,97 Autres dépenses à régulariser

4 883,294 883,294 883,294 883,290,00 472Sous Total compte 4722 596,2618 256,3818 926,6720 852,6418 926,671 925,97 47Sous Total compte 472 596,2611 037,027 460 247,367 449 880,637 462 843,627 460 917,651 925,97 Total classe 4572 353,866 699 082,2750 617 900,0546 281 873,2051 190 253,9152 980 955,471 901 169,323 691 870,88 515Compte au trésor6 464 389,3717 642 184,3421 603 570,3024 106 573,7121 603 570,302 503 003,41

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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 51Sous Total compte 516 464 389,3717 642 184,3421 603 570,3024 106 573,7121 603 570,302 503 003,41 580Opérations d'ordre budgétaires 732 085,00732 085,00732 085,00732 085,000,00 584Encaissements chèques par lecture opt

22 659,6122 659,6122 659,6122 659,610,00 588Autres virements internes

425,13425,13425,13425,130,00 58Sous Total compte 58755 169,74755 169,74755 169,74755 169,740,00 Total classe 56 464 389,3718 397 354,0822 358 740,0424 861 743,4522 358 740,042 503 003,41 Achts non stkés fournit eau-assainist 10 085,9510 085,9510 085,95 Achts non stkés fournit énergie élect

29 566,961 287,2429 566,961 287,2428 279,72 Sous Total compte 606139 652,911 287,2439 652,911 287,2438 365,67 Achts non stkés habille et vêtem travail

70 478,1570 478,1570 478,15 Sous Total compte 606370 478,1570 478,1570 478,15 Achts non stkés fournit admin 3 717,743 717,743 717,74 Achts non stkés autres mat et fourn

16 120,2216 120,2216 120,22 606Sous Total compte 606129 969,021 287,24129 969,021 287,24128 681,78 60Sous Total compte 60129 969,021 287,24129 969,021 287,24128 681,78 611Contrats prestations de services

12 760 471,352 029 998,3012 760 471,352 029 998,3010 730 473,05 Locations immobilières1 107,001 107,001 107,00 Locations mobilières894 902,36103 260,54894 902,36103 260,54791 641,82

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1 107,311 107,311 107,31

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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 6135896 009,67103 260,54896 009,67103 260,54792 749,13 613Sous Total compte 613897 116,67103 260,54897 116,67103 260,54793 856,13 Entretien réparations matériel roulant

347 421,179 047,64347 421,179 047,64338 373,53 Entretien réparations autres mobiliers

22 411,242 208,8522 411,242 208,8520 202,39 Sous Total compte 6155369 832,4111 256,49369 832,4111 256,49358 575,92 Maintenance11 547,831 281,9811 547,831 281,9810 265,85 615Sous Total compte 615381 380,2412 538,47381 380,2412 538,47368 841,77 Divers doc générale et technique 1 120,981 120,981 120,98 verst à organismes formation

6 727,156 727,156 727,15 618Sous Total compte 6187 848,137 848,137 848,13 61Sous Total compte 6114 046 816,392 145 797,3114 046 816,392 145 797,3111 901 019,08 Persel extér au serv affecté par col rat

2 729 281,382 729 281,382 729 281,38 621Sous Total compte 6212 729 281,382 729 281,382 729 281,38 Autres honoraires, conseils....

1 057,291 057,291 057,29 Sous Total compte 62261 057,291 057,291 057,29 622Sous Total compte 6221 057,291 057,291 057,29 Pub public relat publ annonces insert

13 284,0013 284,0013 284,00

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Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Pub public relat publ catalog imprimés 1 609,921 609,921 609,92 623Sous Total compte 62314 893,9214 893,9214 893,92

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53,4053,4053,40 625Sous Total compte 62553,4053,4053,40 frais gardiennage892,53892,53892,53 Rembst frais à collectivité rattachée

402 000,0023 000,00402 000,0023 000,00379 000,00 Sous Total compte 6287402 000,0023 000,00402 000,0023 000,00379 000,00 628Sous Total compte 628402 892,5323 000,00402 892,5323 000,00379 892,53 62Sous Total compte 623 148 178,5223 000,003 148 178,5223 000,003 125 178,52 Verst de transport28 210,6528 210,6528 210,65 Cotisations versées au FNAL

7 043,397 043,397 043,39 Cotis. centre national - centres gestion

12 695,0312 695,0312 695,03 633Sous Total compte 63347 949,0747 949,0747 949,07 637Autres impôts tax verst assimilé aut org

498,00498,00498,00 63Sous Total compte 6348 447,0748 447,0748 447,07 Persl titulaire_rémunération principale

1 926 853,291 926 853,291 926 853,29 Persl titulaire supplt fami et indem rés 66 825,4066 825,4066 825,40 NBI9 647,689 647,689 647,68 Personnel titulaire121 648,83121 648,83121 648,83

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Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit - autres indemnités Sous Total compte 64112 124 975,202 124 975,202 124 975,20 Persel non titulaire - rémunération

60 136,4760 136,4760 136,47

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437 531,62437 531,62437 531,62 Charges sécu cotisations ASSEDIC

2 749,802 749,802 749,80 645Sous Total compte 645666 837,51666 837,51666 837,51 Autres charges sociales médecine travail

180,00180,00180,00 Rembst sur autres charges social

41 808,6841 808,6841 808,68 647Sous Total compte 647180,0041 808,68180,0041 808,6841 628,68 64Sous Total compte 642 852 129,1841 808,682 852 129,1841 808,682 810 320,50 Intérêts moratoires pénalités sur marché

7 416,417 416,417 416,41 Autres6 407,606 407,606 407,60 Sous Total compte 65886 407,606 407,606 407,60 658Sous Total compte 65813 824,0113 824,0113 824,01 65Sous Total compte 6513 824,0113 824,0113 824,01 673Titres annulés sur exercices antérieurs 110,00110,00110,00 675Valeurs comptables des immob cédées

7 485,077 485,077 485,07

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Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Diff sur réalisations (positives) 2 853,752 853,752 853,75 676Sous Total compte 6762 853,752 853,752 853,75

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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 67Sous Total compte 6710 448,8210 448,8210 448,82 DA - immob715 552,36715 552,36715 552,36 681Sous Total compte 681715 552,36715 552,36715 552,36 68Sous Total compte 68715 552,36715 552,36715 552,36 Total classe 620 965 365,372 211 893,2320 965 365,372 211 893,2318 795 280,8241 808,68 Redev spéc d'enlèvement des ordures 35,0035,0035,00 Abt ou redev enlevt déchets indust comx

230,0027 722,00230,0027 722,0027 492,00 Sous Total compte 7061230,0027 757,00230,0027 757,0027 527,00 706Sous Total compte 706230,0027 757,00230,0027 757,0027 527,00 Locations diverses autre qu'immeuble

105 096,04105 096,04105 096,04 708Sous Total compte 708105 096,04105 096,04105 096,04 70Sous Total compte 70230,00132 853,04230,00132 853,04132 623,04 Autres contributions directes

11 037,0011 037,0011 037,00 Sous Total compte 731111 037,0011 037,0011 037,00 731Sous Total compte 73111 037,0011 037,0011 037,00 73Sous Total compte 7311 037,0011 037,0011 037,00 GFP de rattachement10 364 880,5910 364 880,5910 364 880,59 Sous Total compte 747510 364 880,5910 364 880,5910 364 880,59 Autres personnes privées

786 636,69786 636,69786 636,69

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Exercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotalSoldes deLibellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Sous Total compte 747822786 636,69786 636,69786 636,69 Sous Total compte 74782786 636,69786 636,69786 636,69 Sous Total compte 7478786 636,69786 636,69786 636,69 747Sous Total compte 74711 151 517,2811 151 517,2811 151 517,28 Autres7 423 889,007 423 889,007 423 889,00 Sous Total compte 74887 423 889,007 423 889,007 423 889,00 748Sous Total compte 7487 423 889,007 423 889,007 423 889,00 74Sous Total compte 7418 575 406,2818 575 406,2818 575 406,28 755Dédits et pénalités perçus

20 000,1020 000,1020 000,10 Autres produits divers de gestion couran

2 945,782 945,782 945,78 758Sous Total compte 7582 945,782 945,782 945,78 75Sous Total compte 7522 945,8822 945,8822 945,88 775Produits des cessions d'immobilisations

4 145,004 145,004 145,00 Différences sur réalisations (négat) CR

6 193,826 193,826 193,82 776Sous Total compte 7766 193,826 193,826 193,82 77Sous Total compte 7710 338,8210 338,8210 338,82 Total classe 7230,0018 752 581,02230,0018 752 581,0218 752 351,02 Total général14 570 812,4114 570 812,4169 080 554,1368 705 913,2421 596 686,0321 971 326,92105 248 052,57105 248 052,5731 286 755,6231 286 755,62

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TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPAMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS 41/42

BALANCE DES VALEURS INACTIVES Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018 DESIGNATION DES COMPTES N° IntituléDEBITCREDITSOLDES Nature des valeurs inactivesBalance d'entréeAnnée en coursTOTALBalance d'entréeAnnée en coursTOTALDébiteursCréditeurs 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00

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NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS 42/42

Page des signatures

Exercice 2018 A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/03/2019 on, toutes celles qui ont été faites pour AMP CT 5 REG. TRAIT. DECHETS pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 18/03/2019 is est conforme aux écritures de sa ... par l'organe délibérant. A , le

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IDENTIFIANT BUDGET 75053 N° de SIRET 20005480700314

AMP CT 5 EAU POTABLE COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pierre-Jean BOUELLATDU 01/01/2018 AU 26/03/2019 Date Edition : 26/03/2019Nomenclature M49

SOMMAIRE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 36 1 Balance des comptes ... Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 53 4EME PARTIE : Page des signatures ... 54

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2018 ACTIF NET(1)Total(En milliers d'Euros)PASSIFTotal(En milliers d'Euros) 74,82Dotations Terrains130,22Fonds Globalisés244,76 Constructions508,35Réserves10 857,43 Réseaux et installations de voirie et réseaux divers34 623,51Différences sur réalisations d'immobilisations Immobilisations corporelles en cours3 962,71Report à nouveau305,13 Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice1 673,87 Autres immobilisations corporellesSubventions transférables1 428,34 Total immobilisations corporelles (nettes)39 224,80Subventions non transférables Immobilisations financièresDroits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant4 082,09 39 299,62Autres fonds propres StocksTOTAL FONDS PROPRES18 591,61 Créances3 193,36PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Valeurs mobilières de placementDettes financières à long terme20 934,92 DisponibilitésFournisseurs(2)3 022,94 Autres actifs circulantAutres dettes à court terme18,29 3 193,36Total dettes à court terme3 041,23 86,71TOTAL DETTES23 976,15 Comptes de régularisations11,93 42 579,69TOTAL PASSIF42 579,69 Déduction faite des amortissements et provisions Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Frais d'établissement Frais d'études de R & D293 573,56218 752,4374 821,1387 553,91 Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains150 590,2420 366,71130 223,53132 705,96 Constructions3 075 550,072 567 199,44508 350,63587 917,46 Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique42 588 433,677 964 923,6034 623 510,0729 251 720,75 Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours3 962 712,343 962 712,343 962 712,34 Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER50 070 859,8810 771 242,1839 299 617,7034 022 610,42

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET REPORT50 070 859,8810 771 242,1839 299 617,7034 022 610,42 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I50 070 859,8810 771 242,1839 299 617,7034 022 610,42

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Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés2 222 490,952 222 490,952 007 309,98 Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation693 963,37693 963,37578 615,83 Créances sur l'Etat et collec publiques37 508,1637 508,165 482,00 Créances sur les BA ou le BP225 479,52225 479,52 Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses13 921,3713 921,378 231,79 Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II3 193 363,373 193 363,372 599 639,60

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Charges à répartir sur plusieurs exer86 635,6586 635,65 Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser76,2476,2473,20 Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III86 711,8986 711,8973,20

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III)53 350 935,1410 771 242,1842 579 692,9636 622 323,22

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BILAN ( en Euros )

Exercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement4 082 089,664 082 089,66 Ecarts de réévaluation Réserves10 857 427,028 317 412,02 Report à nouveau305 126,54926 570,41 Résultat de l'exercice1 673 869,891 918 571,13 Subventions d'investissement1 428 336,351 328 522,41 Provisions règlementées Fonds globalisés244 763,30244 763,30 Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I18 591 612,7616 817 928,93

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