En cours d'exercice, nous avons appris que le projet ne serait pas mené à terme. Comme il n'y a pas de colonne
pour ce genre de situation, nous l'avons mis dans la colonne Ajustement. Cette situation n'a aucun impact sur les
autres pages du RFA (AS-471).
LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MSSSÉtab.publics du RSSS (voir liste) (préciser) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
Tiers hors périmètreTotal (C1 à C4) 12345Notes REVENUS Subventions MSSS1891 010 754XXXXXXXX891 010 754 Subventions Gouvernement du Canada2XXXXXXXXXXXX87 91887 918 Contributions des usagers3XXXX605 71841 196 15141 801 869 Ventes de services4XXXX540 9887 6601 507 7382 056 386 Recouvrements5457 336192 258734 0361 551 7702 935 400 Donations6XXXXXXXXXXXX1 284 2311 284 231 Revenus de placement7XXXXXXXX1 3011 342 9741 344 275 Revenus de type commercial8XXXX756748 422749 178 Gain sur disposition9XXXX Autres revenus10186 4834 858 4313 869 3408 914 254 TOTAL (L.01 à L.10)11891 468 090919 7296 207 90251 588 544950 184 265 CHARGES Salaires12XXXXXXXXXXXX416 558 465416 558 465 Avantages sociaux13XXXXXXXXXXXX102 929 128102 929 128 Charges sociales14XXXXXXXX60 537 21660 537 216 Médicaments15XXXX26 200 31126 200 311 Produits sanguins16XXXXXXXX12 260 958XXXX12 260 958 Fournitures médicales et chirurgicales17217 36479 64423 185 46523 482 473 Denrées alimentaires18XXXX5 746 4275 746 427 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles19XXXX384 225XXXX65 115 18165 499 406 Intérêts sur emprunts temporaires et dette20XXXXXXXX7 508 495145 0687 653 563 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations21XXXX4 76513 49916 805 96716 824 231 Créances douteuses22XXXX311 944311 944 Loyers23XXXX1 550 7317 294 9198 845 650 Amortissement des immobilisations24XXXXXXXXXXXX26 139 07826 139 078 Perte sur disposition d'immobilisations25XXXX763 516763 516 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes26XXXXXXXX169 537169 537 Dépenses de transfert27XXXX59 111 28159 111 281 Autres charges281 776 47614 421 063100 826 978117 024 517 TOTAL (L.12 à L.28)292 382 83036 003 927911 670 944950 057 701 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)30891 468 090(1 463 101)(29 796 025)(860 082 400)126 564
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MSSSÉtabl.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)
Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)Total (C.1 à C.4) 12345Notes ACTIFS FINANCIERS Trésorerie et équivalents de trésorerie1XXXXXXXX58 126 87258 126 872 Placements temporaires2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Débiteurs - MSSS373 006 548321 295XXXXXXXX73 327 843 Autres débiteurs495 342329 0953 413 9546 792 94510 631 336 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)5XXXXXXXXXXXX Créances interfonds (dettes interfonds)6XXXXXXXXXXXX Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.785 116 310XXXXXXXXXXXX85 116 310 Placements de portefeuille8XXXXXXXX230 000230 000 Frais reportés liés aux dettes9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Actifs destinés à la vente 10XXXXXXXXXXXX Autres éléments111 082 2601 082 260 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)12158 218 200650 3903 413 95466 232 077228 514 621 PASSIFS Emprunts temporaires13XXXXXXXX33 293 27512 343 95345 637 228 Créditeurs - MSSS14XXXXXXXX Autres créditeurs et autres charges à payer151 468 9077 058 83974 006 41182 534 157 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)16XXXXXXXXXXXX Intérêts courus à payer17XXXX2 046 1572 046 157 Revenus reportés liés aux immobilisations1830 398 3262 404 6797 926 80140 729 806 Revenus reportés non liés aux immobilisations1910 429 57213 687125 6363 473 92414 042 819 Dettes à long terme 20XXXXXXXX306 456 9372 234 497308 691 43446 Passif au titre des sites contaminés21XXXXXXXXXXXX1 792 0001 792 000 Passif au titre des avantages sociaux futurs22XXXXXXXXXXXX63 827 01463 827 014 23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Autres éléments24984 788984 788 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)2540 827 8981 482 594351 385 523166 589 388560 285 403 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)26117 390 302(832 204)(347 971 569)(100 357 311)(331 770 782) ACTIFS NON FINANCIERS Immobilisations27XXXXXXXXXXXX362 885 997362 885 997 Stocks de fournitures28XXXXXXXXXXXX12 956 17612 956 176 Frais payés d'avance2920 3833 199 5833 219 966 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)3020 383379 041 756379 062 139 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)31117 390 302(811 821)(347 971 569)278 684 44547 291 357
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE Entités du périmètre Tiers hors périmètre Total (C1+C2)
1 2 3 Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS
Valeur comptable nette au début 1 XXXX 336 603 838 336 603 838
Acquisitions 2 XXXX 53 375 315 53 375 315
Réduction de valeur des immobilisations 3 XXXX
Produits de disposition 4 XXXX (190 562) (190 562)
Amortissement 5 XXXX (26 139 078) (26 139 078)
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations 6 XXXX (763 516) (763 516)
Transferts à une entité du périmètre comptable 7 XXXX
Transferts d'une entité du périmètre comptable 8 XXXX
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 9 XXXX
Autres (préciser P695) 10 XXXX
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) 11 XXXX 362 885 997 362 885 997
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
Valeur comptable nette au début 12 230 000 230 000
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis 13 Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille 14 Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille 15 Recouvrements de prêts et placements de portefeuille 16 Radiations de prêts et placements de portefeuille 17 Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés 18 Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et
placements de portefeuille
19 Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 20
Autres (préciser P695) 21
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21) 22 230 000 230 000
CONTINUITÉ DE LA DETTE
Dettes à long terme au début 23 288 531 293 2 354 862 290 886 155
Emprunts effectués - Dettes à long terme 24 55 370 991 55 370 991
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme 25
Emprunts effectués - PPP 26 XXXX
Emprunts remboursés - Dettes à long terme 27 (20 803 700) (120 365) (20 924 065)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme 28 (15 182 263) (15 182 263)
Emprunts remboursés - PPP 29 XXXX
Réévaluation des dettes en devises étrangères 30 Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) 31
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) 32 307 916 321 2 234 497 310 150 818
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation 2
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) 3
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS
Emprunts temporaires au début 4 26 399 403 14 174 161 40 573 564
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. 5
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations 6 68 351 403 24 176 076 92 527 479
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations 7
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations 8 (61 457 531) (26 006 284) (87 463 815) Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds
d'immobilisations
9
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) 10 33 293 275 12 343 953 45 637 228
FONDS D'AMORTISSEMENT
Fonds d'amortissement au début 11
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 12
Fonds d'amortissement à la fin 13
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)
14 8 891 169 8 891 169
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars
15 Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)
16 17 429 483 311 944 17 741 427
47, 48 PLACEMENTS TEMPORAIRES
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 17 38 000 000 38 000 000
Solde au 31 mars de l'exercice courant 18 23 000 000 23 000 000
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 19 49
Placements effectués 20
Placements réalisés 21
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) 22
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)
Tiers hors périmètreTotal 345Notes CONCILIATION BANCAIRE Montant Encaisse (Découvert bancaire) aux livres1XXXXXXXX58 126 872 Total (C3 + C4) Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation2(183 648)(360 833)(544 481) Plus: Chèques en circulation3174 136802 604976 740 Total (L1 à L3) Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)4XXXXXXXX58 559 131 MSSSESSSAutres entités du périmètreTiers hors périmètreTOTAL (C.1 à C.4) 12345Notes AUTRES DÉBITEURS Ventes de services5240 5602 960111 043354 563 Recouvrements695 34232 26859 0961 123 5411 310 247 ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements7XXXX55 528XXXXXXXX55 528 8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributions des usagers9XXXXXXXX69 9863 200 8773 270 863 Avances aux employés10XXXXXXXXXXXX236 116236 116 Réclamations TPS (Fédéral)11XXXXXXXXXXXX1 644 1871 644 187 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées12XXXXXXXX502 561XXXX502 561 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées13XXXXXXXX1 529 313XXXX1 529 313 Autres147391 250 0381 636 1922 886 969 TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)1595 342329 0953 413 9547 951 95611 790 347 Provision pour créances douteuses16XXXX1 159 0111 159 011 TOTAL AU NET (L.15 - L.16)1795 342329 0953 413 9546 792 94510 631 336
PLACEMENTS TEMPORAIRES Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote
Tiers hors périmètre Valeur comptableTiers hors périmètre Valeur à la coteTotal (C1+C3) 12345Notes ACCEPTATIONS BANCAIRES1XXXXXXXX BILLETS Billets (à ordre, au porteur)2XXXXXXXX Billets à escompte3XXXXXXXX Billets à terme4XXXXXXXX Billets au pair5XXXXXXXX Billets de trésorerie6XXXXXXXX 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.02 à L.07)8XXXXXXXX BONS DU TRÉSOR Bons du Trésor9XXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US10XXXXXXXXXXXX TOTAL (L.09 + L.10)11XXXXXXXXXXXX CERTIFICATS DE DÉPÔTS12XXXXXXXX OBLIGATIONS13XXXXXXXX PAPIERS COMMERCIAUX Papiers commerciaux adossés à des actifs14XXXXXXXX Papiers commerciaux non garantis15XXXXXXXX TOTAL (L.14 + L.15)16XXXXXXXX AUTRES PLACEMENTS Dépôts à vue17XXXXXXXX Dépôts à terme18XXXX23 000 000XXXX23 000 000 Actions et fonds communs de placement (préciser)19 Autres placements temporaires (préciser)20XXXXXXXX TOTAL (L.17 à L.20)21XXXX23 000 000XXXX23 000 000 Moins Provision pour moins value (-)22XXXXXXXX TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)23XXXX23 000 000XXXX23 000 000 Entités du périmètre autres qu'entreprisesEntreprises du gouvernementTiers hors périmètre 345Notes Date d'échéance (maximale)242021-11-13 Taux de rendement effectif - moyen pondéré252,98
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sous-total (L.08 + L.09)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)21
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite) PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes TIERS HORS PÉRIMÈTRE Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8 Bons du Trésor US9 Sous-total (L.08 + L.09)10 Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme1738 000 000(38 000 000)050 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)2038 000 000(38 000 000)0 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)2138 000 000(38 000 000)0 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)2238 000 000(38 000 000)0
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Solde de début brutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceDisposition de l'exerciceProvision pour moins-value Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5) Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)
Tiers hors périmètreTotal (C7+C8) 123456789Notes MUNICIPALITÉS Obligations et billets1230 000230 000XXXX230 000230 000 Prêts et avances (préciser P695)2XXXX TOTAL (L.01 + L.02)3230 000230 000XXXX230 000230 000 ORGANISMES MUNICIPAUX Obligations et billets4XXXX Prêts et avances (préciser P695)5XXXX TOTAL (L.04 + L.05)6XXXX AUTRES GOUVERNEMENTS Obligations et billets7XXXX PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE Obligations, billets et autres8XXXX Prêts et avances (préciser P695)9XXXX TOTAL (L.08 + L.09)10XXXX - ENTREPRISES Actions et mises de fonds11XXXX Obligations, billets et autres12 Prêts et avances (préciser P695)13 TOTAL (L.11 à L.13)14 - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF Obligations, billets et autres15XXXX Prêts et avances (préciser P695)16XXXX TOTAL (L.15 + L.16)17XXXX - AUTRES Actions et mises de fonds18XXXX Obligations, billets et autres19 Fonds communs de placement20XXXX Prêts et avances (préciser P695)21 TOTAL (L.18 à L.21)22 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)23230 000230 000230 000230 000
PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)
Prêts et avances - Tiers hors périmètre 123456Notes MUNICIPALITÉS1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ORGANISMES MUNICIPAUX5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AUTRES GOUVERNEMENTS9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)16XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ENTREPRISES17XXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)18XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)19XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)20XXXXXXXXXXXXXXXX - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF21XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - AUTRES25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)26XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)29
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES 1
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:
2021-2022 2
Actions et mises de fonds 14
Obligations, billets et autres 15 230 000
Prêts et avances 16
Actions et mises de fonds 20
Obligations, billets et autres 21
Prêts et avances 22
Fonds communs de placement 23
Instruments financiers dérivés 24
TOTAL (L.20 à L.24) 25 XXXX
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)
Montant
3 Notes
Placements temporaires (préciser P695) 26
Placements de portefeuille (préciser P695) 27
Autres titres autodétenus (préciser P695) 28 XXXX
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
Obligations et billets 1 XXXX XXXX 230 000 XXXX 230 000
Prêts et avances 2 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 + L.02) 3 XXXX XXXX 230 000 XXXX 230 000
ORGANISMES MUNICIPAUX
Obligations et billets 4 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 5 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.04 + L.05) 6 XXXX XXXX XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS
Obligations et billets 7 XXXX XXXX XXXX
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE
Obligations, billets et autres 8 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 9 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.08 + L.09) 10 XXXX XXXX XXXX
- ENTREPRISES
Actions et mises de fonds (préciser) 11 XXXX
Obligations, billets et autres 12 XXXX XXXX
Prêts et avances 13 XXXX XXXX
TOTAL (L.11 à L.13) 14
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF
Obligations, billets et autres 15 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 16 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.15 + L.16) 17 XXXX XXXX XXXX
- AUTRES
Actions et mises de fonds (préciser) 18 XXXX XXXX
Obligations, billets et autres 19 XXXX XXXX
Fonds communs de placement (préciser) 20 XXXX XXXX
Prêts et avances 21 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.21) 22 XXXX
TOTAL
(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)
23 230 000 230 000
MOINS
PROVISION POUR MOINS VALUE 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)
25 230 000 230 000
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYERMSSSÉtablissements publics réseau SSSAutres entités du périmètreTiers hors périmètreTotal (C.1 à C.4) 12345Notes Établissements publics1XXXX1 468 907XXXXXXXX1 468 907 Transferts à payer 2XXXX1 436 7271 436 727 Fournisseurs3XXXX7 058 83931 333 80738 392 646 Dépôt pour soumission4XXXXXXXX Salaires courus à payer5XXXXXXXXXXXX28 960 99628 960 996 Déduction à la source et charges sociales à payer: - FSS à payer sur salaires versés6XXXXXXXXXXXX - Autres DAS et charges sociales à payer7XXXXXXXXXXXX9 817 6859 817 685 - FSS à payer sur salaires courus8XXXXXXXXXXXX1 110 0091 110 009 9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provision pour passifs éventuels101 304 4791 304 479 Impôt provincial à payer11XXXXXXXXXXXX Autres12XXXX42 70842 708 TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)131 468 9077 058 83974 006 41182 534 157 EMPRUNTS TEMPORAIRESSociété québécoise des infrastructuresFonds de financementTiers hors périmètreTotal (C1 à C3) 1234Notes Acceptations bancaires14XXXXXXXX12 343 95312 343 953 Emprunts bancaires15XXXXXXXX Marges de crédit16XXXXXXXX Billets à escompte17XXXXXXXX Billets de trésorerie18XXXXXXXX Billets au pair1913 285 59620 007 67933 293 275 Autres emprunts temporaires20XXXXXXXX TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)2113 285 59620 007 67912 343 95345 637 228 Entités du périmètreTiers hors périmètre 45Notes Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %220,330,72
DETTES À LONG TERME Société québécoise des infrastructuresFinancement- QuébecSociété d'habitation du QuébecFonds de financementTiers hors périmètre (préciser)TOTAL (C1 à C5) 123456Notes Obligations1XXXXXXXXXXXXXXXX Billets2XXXX8 384 147XXXX299 532 174307 916 321 Obligations découlant de contrats de location-acquisition3XXXXXXXXXXXXXXXX2 234 4972 234 497 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé4XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts hypothécaires5XXXXXXXXXXXXXXXX Obligations découlant de baux emphytéotiques6XXXXXXXXXXXXXXXX Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt7XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires8XXXXXXXXXXXXXXXX Autres produits financiers (préciser P695)9XXXXXXXXXXXXXXXX Total (L.01 à L.09)10XXXX8 384 147XXXX299 532 1742 234 497310 150 818 Frais reportés liés aux dettes11XXXXXXXX1 459 384XXXX1 459 384 Fonds d'amortissement12XXXXXXXXXXXX Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)13XXXX8 384 147XXXX298 072 7902 234 497308 691 434
DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAINDETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN DETTES ENTENTE PPP(1) DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 123456Notes ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: 2021-20221127 574127 574 2022-20232135 213135 213 2023-20243143 310143 310 2024-20254151 892151 892 2025-20265160 988160 988 2026-20316961 623961 623 2031-20367553 897553 897 2036-20418 2041-20469 2046 et plus10 11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.01 à L.11)12XXXX2 234 4972 234 497 (1) PPP: partenariats public-privé (2) CLA: Contrats de location-acquisition DETTES PAR CATÉGORIES DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAIN DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) MONTANT FIXE - $ CANADIEN TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN
TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 12345678Notes Obligations13 Billets14 Obligations découlant de contrats de location-acquisition152 234 4972 234 4972 234 4975,83 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé16 Emprunts hypothécaires17 Obligations découlant de baux emphythéotiques18 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt19 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires20 Autres produits financiers21 TOTAL (L.13 à L.21)222 234 497XXXX2 234 4972 234 497XXXXXXXX
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
2021-2022 1 15 280 747 546 060 4 129 119
2022-2023 2 9 073 536 462 746 2 714 919
2023-2024 3 430 795 368 001 1 417 830
2024-2025 4 198 405 22 864 632 429
2025-2026 5 84 718 11 842 134 588
2026-2031 6 121 960 78 909
2031-2036 7
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Obligations contractuelles
Contrats pour l'approvisionnement en biens et services ÉCHÉANCES: RI-RTF-RNI
2023-2024 3 16 860 443 5 614 945
2024-2025 4 9 461 936 3 981 963
2025-2026 5 6 959 734 3 467 436
2026-2031 6 21 029 842 12 528 800
2031-2036 7
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP) Transferts autres que pour projets d'immobilisations
ÉCHÉANCES: Entreprises
2021-2022 1 26 938 932 24 277 665
2022-2023 2 27 677 892
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Solde au débutRedressements au solde au début (préciser) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants versés durant l'exerciceReclassementAutres (préciser)Écarts inexpliqués Solde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) 12345678Notes Contrats d'acquisition d'immobilisations16 347 865593 60035 453 68617 204 99025 190 161 56 Contrats de location-exploitation210 179 2112 908 0894 465 116485 6109 107 794 57 Autres contrats3 Contrats d'approvisionnement en biens et services RI-RTF-RNI4118 283 38047 190 46639 621 648125 852 198 Achats de services en CHSLD5 Autres contrats d'approvisionnement616 728 77533 278 73534 413 53027 867 134166 65956 720 565 58, 59 TOTAL (L.01 à L.06)7151 539 23133 872 335119 965 77189 158 888652 269216 870 718 Notes TYPE "TRANSFERTS" Entreprises ambulancières881 544 70626 770 811(157 071)54 616 82460 Organismes communautaires920 719 67724 277 66520 719 67724 277 665 Achats de services en CHSLD10 Autres transferts11 TOTAL (L.08 à L.11)12102 264 38324 277 66547 490 488(157 071)78 894 489
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE ÉCHÉANCES:Ventes de biens et services (préciser)Donations de tiers (préciser)Autres revenus (préciser) Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 1234Notes 2021-2022128 046166 922 2022-2023225 21220 991 2023-2024325 212474 2024-2025425 212317 2025-2026525 212 2026-203162 101 2031-20367 2036-20418 2041-20469 2046 et plus10 Indéterminée11 TOTAL (L.01 à L.11)12130 995188 704 EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES Solde au débutRedressements au solde au début (préciser) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants reçus durant l'exerciceReclassementAutres (préciser)Écarts inexpliquésSolde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) 12345678Notes Ventes de biens et services13270 91930 950(108 974)130 99561 Donations de tiers14 Autres revenus1595 021135 63095 02153 074188 70462 Transferts du gouvernement fédéral16 TOTAL (L.13 à L.16)17365 940135 630125 971(55 900)319 699
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Indéterminée 11 47 267 561 63
TOTAL (L.01 à L.11) 12 369 590 766 64
TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES
ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES: Montant (Préciser)
1 Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec 1
Caisse de dépôt et placement du Québec 2
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur 3
Comité Entraide - secteurs public et parapublic 4
5 XXXX
Commission de la construction du Québec 6
7 XXXX
Comptes sous administration - Curateur public 8
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique 9 Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec 10 Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 11
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale 12
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec 13
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec 14 Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
15
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec 16
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec 17
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille 18 Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur 19 Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers 20 Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des
Finances
21
22 XXXX
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage 23
Retraite Québec 24
TOTAL (L.01 à L.24) 25
INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
INFORMATIONS SUR LA TPS Dépenses sujettes à
la TPS
- Activités principales 1 100 068 266 5 003 413 3 850 048
- Activités accessoires 2 801 222 40 061 20 031
Fonds d'immobilisation:
- Immobilisations 3 50 730 658 2 536 533 1 973 846
TOTAL (L.01 à L.03) 4 151 600 146 7 580 007 5 843 925
Pourcentage 3 Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les
activités principales
5 82
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales 6 77
INFORMATIONS SUR LA TVQ Dépenses sujettes à
la TVQ
- Activités principales 7 98 908 078 9 866 081 5 053 328
- Activités accessoires 8 801 222 79 922 39 961
Fonds d'immobilisations Dépenses capitalisées:
Terrains 9 1 494 707 149 097 76 785
Aménagement des terrains 10
Améliorations locatives 11
Bâtiments 12
Améliorations majeures aux bâtiments 13
Construction et développement en cours 14 25 906 332 2 584 157 1 322 509
Matériel et équipements 15 6 922 254 690 495 352 777
Équipements spécialisés 16 13 138 423 1 310 558 674 871
Matériel roulant 17 269 406 26 873 13 762
Développement informatique 18
Réseau de télécommunication 19 957 470 95 508 48 760
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) 20 48 688 592 4 856 688 2 489 464
Dépenses non capitalisées 21 2 031 059 202 598 104 141
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) 22 150 428 951 15 005 289 7 686 894
No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec 23 1 006 143 977
Numéro de taxe de vente du Québec 24
Numéro de taxe de vente du Québec 25
Numéro de taxe de vente du Québec 26
Numéro de taxe de vente du Québec 27
Numéro de taxe de vente du Québec 28
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Contributions des
1104 5184 13 27 375 102 787 130 162
1104 5192 14
1104 5309 24 106 125 106 125
1104 5317 25
1104 5333 26 186 757 186 757
1243 1656 27 38 358 38 358
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 540 988 192 258 186 483 919 729
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Médicaments (L15) Fourn.médicales et chirurgicales (L17)
1104 5051 5 308 607 007 607 315
1104 5119 6
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)
37 217 364 384 225 1 776 476 2 378 065
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS
1104 5333 26 109 315 109 315
1243 1656 27
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 329 095 329 095
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS PASSIFS (P.619 colonne 2)
Établissements publics: Autres créditeurs et
autres charges à payer
Autres éléments (L24) Total (C1 à C4)
1 2 3 4 5
1104 2686 1
1104 2918 2 28 905 28 905
1104 3866 3
1104 4088 4
1104 5051 5 177 866 177 866
1104 5119 6
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 1 468 907 13 687 1 482 594
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS Revenus (P.612, C.3)Charges (P.612, C.3) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Contributions des Usagers (L03) Recouvrements (L05)Autres revenus (L10)Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) Loyers (L23)Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)
Autres charges (L28) 12345678Notes Agence du revenu du Québec19 231XXXXXXXXXXXXXXXX CEGEP (préciser)2125 347170 073XXXXXXXX12 202XXXX47 99665 Commissions scolaires (préciser)328 79321 905XXXXXXXXXXXX6 31966 Corporation d'urgences-santé4XXXXXXXXXXXXXXXX1 688 Curateur public5172XXXXXXXXXXXXXXXX Progr. assur. RSSS (DARSSS)6177 695XXXXXXXXXXXXXXXX579 504 École nationale d'administration publique7XXXXXXXXXXXXXXXX Financement-Québec8XXXX450 767XXXX Fonds de financement9XXXX7 057 707XXXX169 537 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)10XXXXXXXX537 194XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fonds de la recherche du Québec - Santé11XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds des ressources naturelles12XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)13197 371XXXXXXXXXXXXXXXX1 488 081 Héma-Québec14XXXXXXXXXXXXXXXX30 Hydro-Québec15296 380XXXXXXXX426 129XXXX11 588 498 Institut national de la recherche scientifique16XXXXXXXXXXXXXXXX Institut national en santé publique du Qc1730 443260 664XXXXXXXXXXXXXXXX32 822 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)18XXXXXXXXXXXXXXXX4 233 Ministère de l'Économie et de l'Innovation1914 295XXXXXXXXXXXXXXXX Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.20XXXXXXXXXXXXXXXX Ministère des Finances2173 890XXXXXXXXXXXXXXXX24 166 Ministère de la Sécurité publique22XXXXXXXXXXXXXXXX Régie de l'assurance-maladie du Québec23605 7184 3313 372 496XXXXXXXXXXXXXXXX Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)24XXXXXXXXXXXXXXXX Société d'habitation du Québec25XXXXXXXXXXXXXXXX Société québécoise des infrastructures26XXXX211 112 400 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)27XXXXXXXXXXXX635 Université du Québec à Trois-Rivières282 250XXXXXXXXXXXX Univ. du Qc et ses univ. constituantes2991 96268 332XXXXXXXXXXXX323 173 Autres entités du périmètre (préc.P695)3077 92231 721XXXXXXXXXXXXXXXX323 918 TOTAL (L.01 à L.30)31605 718734 0364 858 431XXXX7 508 4951 550 731169 53714 421 063
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS Actifs (P.619, C.3)Passifs (P.619, C.3) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Autres débiteurs (L04)Frais reportés liés aux dettes (L09)Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)
Intérêts courus à payer (L17)Revenus reportés liés aux immob. (L18)Revenus reportés non liés aux immob. (L19)Autres éléments de passifs (L24) 1234567Notes Agence du revenu du Québec12 031 874XXXXXXXX CEGEP (préciser)2230 982XXXX27 492XXXX67 Commissions scolaires (préciser)320 789XXXX10XXXX68 Corporation d'urgences-santé4XXXX160XXXX Curateur public5XXXXXXXX Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)6XXXXXXXX36 643 École nationale d'administration publique7XXXXXXXX Financement-Québec8XXXX123 708 Fonds de financement9XXXX1 922 449 Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)10278 976XXXX Fonds de la recherche du Québec - Santé11XXXXXXXX Fonds des ressources naturelles12XXXXXXXX76 672 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)13197 371XXXX643 531XXXX398 983 Héma-Québec14XXXX5 265XXXX Hydro-Québec15XXXX6 277 928XXXX427 554 Institut national de la recherche scientifique16XXXXXXXX Institut national en santé publique du Québec1769 342XXXX14 230XXXX94 487 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)18XXXXXXXX Ministère de l'Économie et de l'Innovation19XXXXXXXX20 488 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.20XXXXXXXX Ministère des Finances21XXXXXXXX Ministère de la Sécurité publique222 954XXXXXXXX Régie assurance maladie du Québec23535 124XXXX22 000XXXX Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)24XXXXXXXX Société d'habitation du Québec25XXXXXXXX Société québécoise des infrastructures26XXXX84 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)27XXXX734XXXX Université du Québec à Trois-Rivières28XXXXXXXX Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)2935 932XXXXXXXX Autres entités du périmètre (préciser P695)3010 610XXXX67 405XXXX1 464 82710 66169 TOTAL (L.01 à L.30)313 413 954XXXX7 058 8392 046 1572 404 679125 636
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES RevenusAjustementsSommesRevenusRevenusVariation des reportés au débutà la colonne 1allouées auinscrits aureportés à la finrevenus reportés cours decours de(C1+C2+C3-C4)(C1+C2-C5) l'exercicel'exercice 123456Notes Donations - Activités principales (rep. P290-00)1453 636193 491157 374489 753(36 117) Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)2219 12756 541173 853101 815117 312 Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)3915 320170 784261 395824 70990 611 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)4 Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)527 72658 26248 48037 508(9 782) Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)61 897 4562 693 9392 431 9332 159 462(262 006) TOTAL (L.01 à L.06)73 513 2653 173 0173 073 0353 613 247(99 982) Fondations et OSBL (Note 1)8150 386150 3860 Municipalités et Organismes municipaux9 Entreprises privées10 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)11246 853114 803222 333139 323107 530 Hydro-Québec12 Tiers hors périmètre (préciser P695)133 266 4122 907 8282 700 3163 473 924(207 512)70 TOTAL (L.08 à L.13)143 513 2653 173 0173 073 0353 613 247(99 982) Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT Revenus reportés Sommes allouées Revenus inscrits Revenus reportés à la
au début au cours de l'exercice au cours de l'exercice fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
Fournitures en ophtalmologie 5 474 590 2 011 472 579
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie
6 334 244 17 810 17 047 335 007
Autres (préciser P695) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 978 621 68 777 19 918 1 027 480
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 15 398 590 738 15 803 616 399
Temps supplémentaire 3 57 2 779 174 8 254
Primes 4 XXXX 12 440 XXXX 37 162
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 455 605 957 15 977 661 815
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 864 146 552 3 478 138 160
Particuliers 9 4 602 114 757 2 750 90 354
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 466 261 309 6 228 228 514
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 104 133 XXXX 98 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 23 921 971 399 22 205 988 841
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 42 514 XXXX 83 449
Fournitures et autres charges 14 XXXX 47 341 XXXX 29 815
Allocations directes 15 XXXX 11 129 XXXX 4 999
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 100 984 XXXX 118 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 23 921 1 072 383 22 205 1 107 104
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 4 404
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 23 921 1 067 979 22 205 1 107 104
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 790 24 667 858 27 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 23 131 1 043 312 21 347 1 079 949
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée
Pour l'établissement 25 4 514 3 091
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 4 514 3 091
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 232,10 XXXX 349,38
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 10 160 371 063 14 061 548 296
Temps supplémentaire 3 55 2 661 138 6 590
Primes 4 XXXX 6 175 XXXX 32 669
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 10 215 379 899 14 199 587 555
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 887 105 644 3 050 120 527
Particuliers 9 4 314 103 716 2 506 81 385
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 201 209 360 5 556 201 912
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 71 558 XXXX 86 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 17 416 660 817 19 755 875 640
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 1 815 XXXX 5 928
Fournitures et autres charges 14 XXXX 39 963 XXXX 28 133
Allocations directes 15 XXXX 11 129 XXXX 4 999
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 52 907 XXXX 39 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 17 416 713 724 19 755 914 700
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 4 404
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 17 416 709 320 19 755 914 700
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 790 24 667 549 20 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 16 626 684 653 19 206 893 710
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
Pour l'établissement 25 3 035 2 386
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 3 035 2 386
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 227,04 XXXX 374,56
B - L'usager 30 563 XXXX 354 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 1 216,08 XXXX 2 524,60
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 5 238 219 675 1 742 68 103
Temps supplémentaire 3 2 118 36 1 664
Primes 4 XXXX 6 265 XXXX 4 493
Particuliers 9 288 11 041 244 8 969
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 265 51 949 672 26 602
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 32 575 XXXX 12 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 505 310 582 2 450 113 201
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 40 699 XXXX 77 521
Fournitures et autres charges 14 XXXX 7 378 XXXX 1 682
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 48 077 XXXX 79 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 6 505 358 659 2 450 192 404
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 6 505 358 659 2 450 192 404
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 309 6 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 6 505 358 659 2 141 186 239
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée
Pour l'établissement 25 1 479 705
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 479 705
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 242,50 XXXX 264,17
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 10 842 381 653 12 404 454 890
Temps supplémentaire 3 15 539 1 642 74 702
Primes 4 XXXX 752 XXXX 32 006
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 10 857 382 944 14 046 561 598
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 384 85 881 2 528 96 170
Particuliers 9 1 896 27 811 1 512 32 454
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 280 113 692 4 040 128 624
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 63 299 XXXX 80 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 15 137 559 935 18 086 770 497
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 16 651 XXXX 24 451
Fournitures et autres charges 14 XXXX 20 569 XXXX 9 949
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 37 220 XXXX 34 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 15 137 597 155 18 086 804 897
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 16 567 2 500
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 16 567 2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 15 137 580 588 18 086 802 397
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 477 16 024 852 33 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 14 660 564 564 17 234 768 937
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
B - L'usager 30 199 XXXX 102 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 2 837,01 XXXX 7 538,60
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 447 25 352
Personnel-temps régulier 2 28 123 1 141 511 40 454 1 451 085
Temps supplémentaire 3 676 30 890 4 562 239 366
Primes 4 XXXX 30 792 XXXX 112 561
Main-d'oeuvre indépendante 5 1 138 48 206
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 28 799 1 203 193 46 601 1 876 570
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6 108 246 457 9 635 361 468
Particuliers 9 2 856 93 234 5 437 190 090
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 964 339 691 15 072 551 558
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 178 017 XXXX 287 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 37 763 1 720 901 61 673 2 715 179
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 22 660 XXXX 36 793
Fournitures et autres charges 14 XXXX 75 286 XXXX 118 199
Allocations directes 15 XXXX 264 XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 98 210 XXXX 154 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 37 763 1 819 111 61 673 2 870 171
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 8 013
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 8 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 37 763 1 819 111 61 673 2 862 158
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 2 022 74 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 37 763 1 819 111 59 651 2 787 964
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 822 32 656
Temps supplémentaire 3 22 552
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 4 895 XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 024 46 144
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX 2 572
Fournitures et autres charges 14 XXXX 11 899 XXXX 9 557
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 11 899 XXXX 12 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 1 024 58 043 12 129
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 85
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 1 024 58 043 12 044
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 2 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 1 024 58 043 9 472
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
B - L'usager 30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 18 748 753 309 16 822 663 412
Temps supplémentaire 3 627 28 851 841 38 711
Primes 4 XXXX 19 449 XXXX 44 263
Main-d'oeuvre indépendante 5 51 5 838
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 19 375 801 609 17 714 752 224
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 144 164 452 3 877 155 964
Particuliers 9 2 254 77 197 2 649 86 516
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 398 241 649 6 526 242 480
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 118 826 XXXX 110 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 25 773 1 162 084 24 240 1 104 843
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 22 660 XXXX 15 072
Fournitures et autres charges 14 XXXX 53 325 XXXX 72 425
Allocations directes 15 XXXX 264 XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 76 249 XXXX 87 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 25 773 1 238 333 24 240 1 192 340
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 4 506
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 25 773 1 238 333 24 240 1 187 834
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 1 479 57 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 25 773 1 238 333 22 761 1 130 499
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 18 748 753 309 16 822 663 412
Temps supplémentaire 3 627 28 851 841 38 711
Primes 4 XXXX 19 449 XXXX 44 263
Main-d'oeuvre indépendante 5 51 5 838
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 19 375 801 609 17 714 752 224
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 144 164 452 3 877 155 964
Particuliers 9 2 254 77 197 2 649 86 516
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 398 241 649 6 526 242 480
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 118 826 XXXX 110 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 25 773 1 162 084 24 240 1 104 843
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 22 660 XXXX 15 072
Fournitures et autres charges 14 XXXX 53 325 XXXX 72 425
Allocations directes 15 XXXX 264 XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 76 249 XXXX 87 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 25 773 1 238 333 24 240 1 192 340
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 4 506
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 25 773 1 238 333 24 240 1 187 834
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 1 479 57 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 25 773 1 238 333 22 761 1 130 499
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX