DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Optilab fin. add. basé sur volume 1 18 000 18 000 0
Bourses certains profes. et techniciens 2 12 000 12 000 0
Prog. CIRCUIT Plus 3 173 000 50 000 123 000
Facturation R17-patients hébergés 4 4 848 36 924 41 772
COVID-19 coûts additionnels 5 3 059 455 (3 059 455) 0
Fin. entente MIDI-MSSS 6 138 000 138 000 138 000 138 000
Prog. formation médicale déc.(PFMD) 7 295 190 (295 190) 0
Soins bucco dentaires en oncologie 8 20 223 24 157 20 223 24 157
Soutenir activités Consortium InterS4 9 100 000 100 000 0
Fonctionnement CRDS 10 183 000 183 000
Projet pilote Accès réseau GMF 11 767 000 767 000
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes(SARROS)
12 408 117 526 739 408 117 526 739
Bourse PAB 13 60 000 22 500 82 500 0
Déploiement Maison Gilles-Carle 14 40 000 40 000
Dév. point de service sages-femmes au KRTB 15 370 643 (370 643) 0
Clientèles DI-DP-TSA 21 ans et + 16 32 442 32 442
Services aux touts-petits(SIPPE et OLO) 17 (229 394) (229 394)
Violence conjugale 18 50 000 50 000 0
Soins bucco-dentaires en CHSLD 19 44 905 (20 765) 44 905 (20 765)
Prévenir et contrer violences sexuelles 20 37 306 37 306
Bonif. services santé mentale(PQPTM) 21 (22 000) (22 000)
SPU-éléments rectifiables 22 950 000 (950 000) 0
Gouvernance justice santé mentale 23 17 435 17 435
Centre expertise en sécurité de l'info. 24 35 408 35 408
Rehaus.ligne prov. prévention suicide 25 5 348 5 348
Formations d'appoints pour IPS 26 1 278 1 278
SPU-Autres 27 250 430 (250 430) 0
Projet diminution des absences 28 25 000 25 000 0
Forfaits d'installation pharmaciens 29 17 500 17 500
Accès gratuit à la naloxone 30 15 925 4 113 20 038
Prog. d'intéres.pharmacothérapie avancée 31 (10 264) (49 736) (60 000)
Aide-recrutement de médecins étrangers 32 60 000 25 000 60 000 25 000
Dével. de stages en GMF-U 33 45 000 45 000 0
Alloc.fin.TS et AP délocalisé en GMF 34 38 575 38 575 0
Partenariat entre usagers,les proches et réseau 35 10 000 10 000
TEC des aides techniques 36 48 821 48 821
Relativité 2019 37 198 571 198 571 0
Service d'aide en situation de crise 38 75 000 89 090 89 090 75 000
Cord.rég. maltraitance des aînés 39 43 174 96 439 43 174 96 439
Projets reliés aux services d'hémodialyse 40 358 900 351 000 709 900
Amél.accès écho technologues autonomes 41 109 724 (109 724) 0
Ajout 2 ress. prof. en TI 42 143 600 143 600 0
Projet clinique PQPTM 43 23 032 953 868 100 000 876 900
Diminuer délais d'attente au GAMF 44 10 087 116 396 126 483
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 45 942 225 (198 571) 547 650 371 432 919 872
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 46 7 531 789 (5 035 442) 4 108 519 2 038 187 4 566 679
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Aug. budget aides mat. fonct. élimination 2 7 174 45 420 52 594
Incendie Villa des Basques 29-12-19 3 45 727 45 727
Service d'un hémato-pathologiste du N-B 4 251 121 261 374 512 495
Formation interv. protection jeunesse 5 48 000 48 000 0
Recom. plan d'action pour les fugues 6 68 200 68 200
Aide non-réc. agressions sexuelles 7 16 111 16 111 0
Relativité 2019 8 198 571 (198 571) 0
... 9
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46 757 405 (198 571) 505 794 186 612 878 016
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Programme régional de santé publique 3
Programme régional de santé mentale 4
Formation et adaptation de la main d'oeuvre 5
Orientation jeunesse 6
Services de langue anglaise 7
Kino-Québec 8
9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
... 10
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33 46
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46
DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à
recevoir (à payer)
Lentilles intraoculaires 45 184 820 41 856 184 820 41 856
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46 184 820 41 856 184 820 41 856
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
Fonds d'exploitation - Activités principales Solde au début
à recevoir
Dialyse 1 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Électrophysiologie 2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Fonctionnement nouvelles installations 3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Hémato-oncologie 4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire 5
IPS-SPL - Salaire 6 350 394 (5 480) 344 914 0
Inhalothérapie 7
Plan d'accès DI-DP-TSA 8
Plan d'investissement personnes âgées 9
Programme d'accès à la chirurgie 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Projet LEAN 11 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Radio-oncologie 12 531 562 883 980 531 562 883 980
Hémodynamie 13
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle 14
Ergothérapie 15
Chirurgie d'un jour 16 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Pompes à insuline 17
Soins palliatifs 18 74 766 74 766 74 766 74 766
IPS spécialisées 19 307 428 307 428
Bourses IPS 20
GMF 21 1 004 908 1 004 908
Services achetés en soins de longue durée 22
Santé mentale - SIV-SIM et PEP 23 44 545 44 545 0
Jeunes en difficulté 24 (38 780) 114 680 75 900 0
Trouble du spectre de l'autisme 25 423 460 528 900 952 360
Accès à des services de psycho. pour les jeunes 26 398 300 398 300 0
Programme de soutien aux organismes communautaires
27 25 915 799 25 915 799 0
Services d'aide en situation de crise 28
Plan d'action interministériel en dépendance 29 317 793 13 956 331 749 0
Activités de jour 30 105 420 175 700 281 120
Plan d'action interministériel en itinérance 31 10 120 10 120 0
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation
Soutien aux familles 35 105 074 190 300 295 374
Ressources en courte durée 36 2 538 500 2 538 500
Aire ouverte 37 20 195 20 195
Médicaments onéreux 38 1 842 000 4 737 894 1 354 000 5 225 894
Agir tôt 39 (218 148) 754 930 536 782
Service de protection jeunesse 40 166 712 731 690 898 402
Prendre soin du personnel 41 (378 209) 378 209 0
Amélioration accès services en santé mentale 42 (260 200) 587 756 327 556
43 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres (préciser P391) 44
TOTAL (L.01 à L.44) 45 3 474 809 378 209 38 603 589 29 081 655 13 374 952
DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
AUTRES DÉBITEURS
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS 1
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé 2 XXXX XXXX
3 XXXX XXXX
4 XXXX XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) 5
6 XXXX XXXX
Réclamation TPS fédéral 7 424 879 266 056
Réclamation TVQ provincial 8 502 561 341 002
Autres (préciser P490) 9 312 709 1 300 912 37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) 10 1 240 149 1 907 970
AUTRES ÉLÉMENTS
Intérêts courus 11
12 XXXX XXXX
Autres (préciser P490) 13
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 14
ACTIFS NON FINANCIERS FRAIS PAYÉS D'AVANCE
Autres frais payés d'avance (préciser P490) 15
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16 428 423 349 936
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) 17 428 423 349 936
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Fournisseurs 1 8 891 169 7 008 882
Gouvernement du Canada 2
Provision pour passifs éventuels 7 275 000
TOTAL (L.01 à L.07) 8 9 166 169 7 008 882
Financement-Québec 13 123 708 134 802
14 XXXX XXXX
Fonds de financement 15 1 922 449 1 702 636
Autres 16
TOTAL (L.12 à L.16) 17 2 046 157 1 837 438
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)
18 1 792 000 1 792 000
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)
19
TOTAL (L.18 + L.19) 20 1 792 000 1 792 000
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER Intérêts courus au
début
Dépenses d'intérêts de l'exercice
Paiements Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER Emprunts temporaires:
Acceptations bancaires 1 10 962 10 962 0
Emprunts bancaires 2
Marge de crédit 3 115 113 114 854 259
Billets à escompte 4
Billets de trésorerie 5
Billets au pair 6 1 348 21 1 369 0
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 1 348 126 096 127 185 259
Dettes à long terme:
Obligations 9
Billets 10 1 836 090 7 393 362 7 183 554 2 045 898
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
11 134 106 134 106 0
Obligations découlant de partenariat public et privé
12
Emprunts hypothécaires 13
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires
14 Autres marchés financiers (préciser P490) 15
TOTAL (L.09 à L.15) 16 1 836 090 7 527 468 7 317 660 2 045 898
TOTAL (L.08 + L.16) 17 1 837 438 7 653 564 7 444 845 2 046 157
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME Solde au début Nouveaux
emprunts
Remboursement de capital
Refinancement Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES
Acceptations bancaires 1 14 174 161 24 176 076 26 006 284 12 343 953
Emprunts bancaires 2
Marges de crédit 3 50 533 709 30 526 030 20 007 679
Billets à escompte 4
Billets de trésorerie 5
Billets au pair 6 26 399 403 17 817 694 30 931 501 13 285 596
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 40 573 564 92 527 479 87 463 815 45 637 228
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE 9 26 399 403 68 351 403 61 457 531 33 293 275
TIERS HORS PÉRIMÈTRE 10 14 174 161 24 176 076 26 006 284 12 343 953
Solde au début Nouveaux emprunts
Remboursement de capital
Refinancement Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME
Obligations 11
Billets 12 288 531 293 55 370 991 20 803 700 15 182 263 307 916 321
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
13 2 354 862 120 365 2 234 497
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé
14
Emprunts hypothécaires 15
Obligations découlant de baux emphytéotiques 16 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)
17 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires
18 Autres produits financiers (préciser P490) 19
TOTAL (L.11 à L.19) 20 290 886 155 55 370 991 20 924 065 15 182 263 310 150 818
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE 21 288 531 293 55 370 991 20 803 700 15 182 263 307 916 321
TIERS HORS PÉRIMÈTRE 22 2 354 862 120 365 2 234 497
Exercice courant
5 Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement 23
MOINS: Frais reportés liés aux dettes 24 1 459 384
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) 25 308 691 434
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS Solde au début Ajustements au
solde du début
Composition du solde de fonds au 31 mars:
Terrains 1 1 915 227 1 915 227
Produit de disposition de terrains 2 287 678 25 525 262 153
Transferts de solde de fonds nets 3 10 378 756 4 837 436 454 901 14 761 291
Transferts budgétaires nets 4 379 995 1 842 871 1 858 508 364 358
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
5 Projets CHSLD réalisés en mode PPP 6 Contrats de localisation-acquisition -
CHSLD
7 XXXX
Autres (préciser P490) 8 1 808 939 366 907 179 922 1 995 924 38
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08) 9 14 770 595 7 047 214 2 518 856 19 298 953
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:
Terrains acquis avant le 31 mars 2008 10 1 641 577 1 641 577
Terrains acquis sans financement à long terme
11 163 782 163 782
Terrains financés par une dette à long terme:
Portion des terrains dont le financement est remboursé
12 109 868 109 868
Portion des terrains dont le financement est à rembourser
13 1 579 726 1 579 726
39 Total des terrains détenus par
l'établissement (L.10 à L.13)
14 1 915 227 1 579 726 3 494 953
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS
Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
REVENUS
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales 1 79 525 79 525
Transferts budgétaires - autres 2 1 096 421 333 749
Revenus de placement 3 288 615 364 847
Revenus sans fins particulières 4 18 557 5 090
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain 5
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés 6 (1 096 421) (305 515)
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) 7
Escomptes de caisse 8
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire 9 1 763 346 1 685 859
Autres (préciser):
Revenus des projets autofinancés des activités accessoires 10 59 735 59 735
... 11
TOTAL (L.01 à L.11) 12 2 209 778 2 223 290
CHARGES
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation
13 2 001 043 1 983 958
Amortissement des immobilisations en attente de financement 14
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
15
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP 16
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD 17 XXXX
Frais financiers reliés aux projets autofinancés 18
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP 19
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD 20 XXXX
Perte (gain) sur disposition de terrain 21
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation
22 178 259
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 23 145 713 78 140 Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 24
Autres (préciser):
Amortissement des immobilisations des projets autofinancés des activités accessoires 25 59 735 59 735
Intérêts sur contrat de location-acquisition 26 134 106 140 937
... 27
TOTAL (L.13 à L.27) 28 2 518 856 2 262 770
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28) 29 (309 078) (39 480)
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement réforme comptable
30 (6 195 510) (5 451 828)
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30) 31 5 886 432 5 412 348
MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
Immobilisations Écart de financement réforme comptable
1 34 831 202 5 886 432 XXXX 40 717 634
Intérêts courus sur les dettes:
- Financement-Québec et Fonds de financement
2 1 837 437 208 720 XXXX 2 046 157
- Société québécoise des infrastructures
3 XXXX
- Créanciers hors périmètre 4 XXXX
Remboursement du capital des dettes 5 XXXX XXXX 20 939 438 20 939 438 XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes
Passif au titre des sites contaminés 9 1 792 000 1 792 000
Variation des revenus reportés 10 XXXX XXXX 666 925 666 925 XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés
11 XXXX XXXX 79 525 79 525 XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres
12 XXXX XXXX 1 096 421 1 096 421 XXXX
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)
13 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.13) 14 38 460 639 36 098 618 30 003 466 44 555 791
Solde de fin
5 Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) 15 3 838 157
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) 16 40 717 634
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) 17 44 555 791
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Montants attribués par le MSSS Exercice courant Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17
Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) 123456Notes Immobilisations: - Maintien des actifs immobiliers121 199 8348 777 276878 9284 545 13624 553 046 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD215 764 8564 174 197355 7882 303 38517 279 880 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD311 828 588981 04535 43145 86812 728 334 - Efficacité énergétique (programme spécifique)4 - Autres (préciser P490)522 291 0302 6601 194 54721 093 82340 TOTAL (L.01 à L.05)671 084 30813 932 5181 272 8078 088 93675 655 083 Mobilier et équipement: - Équipement non médical et mobilier77 453 1702 242 326470 8471 369 1717 855 478 - Équipement médical834 176 17210 676 0491 144 3796 117 37237 590 470 - Autres (préciser P490)914 154 1974 542 007379 7824 643 15113 673 27141, 42 TOTAL (L.07 à L.09)1055 783 53917 460 3821 995 00812 129 69459 119 219 Autres: - Maintien des actifs informationnels111 915 595729 4421 600 5271 044 510 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable124 820 1691 831 1991 227 5415 423 827 - Accélération numérique131 509 9121 509 9120 - Autres (préciser P490)14672 410672 41043 TOTAL (L.11 à L.14)157 408 1744 070 5534 337 9807 140 747 TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)16134 276 02135 463 4533 267 81524 556 610141 915 049 Mandats centralisés - Projet de construction1738 496 78214 479 330132 80120 900 89831 942 413 IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)18172 772 80349 942 7833 400 61645 457 508173 857 462 Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: - Transferts budgétaires - projets autofinancés19XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Transferts budgétaires - autres 20XXXXXXXXXXXX452 416XXXXXXXX - Transferts de solde de fonds21XXXXXXXXXXXX1 029 934XXXXXXXX Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)22XXXXXXXXXXXX1 482 350XXXXXXXX Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)23XXXXXXXX3 2506 435 457XXXXXXXX44 TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23) 24XXXXXXXX3 403 86653 375 315XXXXXXXX
IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) Solde au débutRedressements (préciser P490)Réduction pour moins-valueTransferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)
Perte sur disposition 1234567Notes IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 Terrains11 641 5771 641 577 Aménagement des terrains25 810 7445 810 744 Améliorations locatives33 138 4333 138 433 Bâtiments4241 289 431241 289 431 Développement informatique5 Mobilier et équipement médical: - Ameublement de chambre64 042 6601 005 1983 037 462 - Équipement de transport72 805 057874 0011 931 056 - Autre mobilier et équipement médicaux851 756 2813 459 00248 297 279 Mobilier et équipement administratif: - Informatique et bureautique9 - Mobilier et équipement1011 209 168833 91810 375 250 Autre mobilier et équipement1127 780 11110 795 12016 984 991 TOTAL (L.01 à L.11)12349 473 46216 967 239332 506 223
IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)
TABLEAU 1 Solde au début Redressements
(préciser
Terrains 1 273 650 1 579 726
Aménagement des terrains 2 1 655 955 229 674
Améliorations locatives 3 13 106 036 89 302
Bâtiments 4 60 583 718 113 656 264
Améliorations majeures aux bâtiments 5 126 078 374 16 839 221
Construction et développement en cours 6 31 835 919 (17 387 876) 27 769 286
Matériel et équipement:
Équipement informatique 7 13 069 545 (665 256) 5 358 071
Équipement de communic. multimédia 8 2 827 106 192 004 516 277
Mobilier et équipement de bureau 9 4 325 661 (1 593) 63 085
Autres 10 14 883 970 (30 965) 1 786 383
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 11 6 172 709 848 848 784 561
Autre mobilier et équip. médical et de transport 12 93 653 363 (848 848) 14 191 345
Matériel roulant 13 1 320 062 30 965 309 268
Développement informatique 14 6 253 332 323 749
Réseau de télécommunication 15 1 812 822 151 096 116 023 1 017 049
Location-acquisition 16 3 357 825
TOTAL (L.01 à L.16) 17 381 210 047 0 0 53 375 315
TABLEAU 2 (suite) Transferts (dispo.)
entre entités
Aménagement des terrains 19 1 885 629
Améliorations locatives 20 13 195 338
Bâtiments 21 60 697 638
Améliorations majeures aux bâtiments 22 142 917 595
Construction et développement en cours 23 159 809 42 057 520 159 809
Matériel et équipement:
Équipement informatique 24 934 037 16 828 323
Équipement de communic. multimédia 25 3 535 387
Mobilier et équipement de bureau 26 4 387 153
Autres 27 5 112 16 634 276 (333)
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 28 29 083 7 777 035 26 422
Autre mobilier et équip. médical et de transport 29 3 225 685 103 770 175 577 818
Matériel roulant 30 18 259 1 642 036 (200)
Développement informatique 31 6 577 081
Réseau de télécommunication 32 3 096 990
Location-acquisition 33 3 357 825
TOTAL (L.18 à L.33) 34 4 371 985 430 213 377 763 516
CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:TerrainsBâtimentsAménagementsRéseau de télé- communicationMatériel et équipementsDéveloppement informatiqueTotal (C1 à C6) 1234567Notes Solde de début13 357 8253 357 825 Redressements2 Acquisitions3 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement4 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)5 Réduction de valeur6 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)7 SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)83 357 8253 357 825 Amortissement cumulé: Solde de début9XXXX965 375965 375 Redressements10XXXX Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)11XXXX Amortissement12XXXX83 94683 946 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)13XXXX SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)14XXXX1 049 3211 049 321 Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)152 308 5042 308 504 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours): TerrainsBâtimentsAménagementsRéseau de télé- communicationMatériel et équipementsDéveloppement informatique 123456Notes IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) 16 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)
17 Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS Améliorations majeures aux bâtiments
BâtimentsAméliorations locativesAménagements des terrainsRéseau de télécommunicationMatériel et équipementsÉquipements spécialisésDéveloppement informatiqueTotal (C1 à C8) 123456789Notes CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS Solde de début116 939 85214 159 24587 18322 617361 663163 379101 98031 835 919 Redressements2(9 728)9 7280 Travaux additionnels37 211 12319 284 135254 774229 674501 103197 74153 96327 732 513 Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)4 Frais financiers capitalisés536 77336 773 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition6(16 839 221)(113 656)(89 302)(229 674)(116 023)(17 387 876) Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)7(159 809)(159 809) Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)8 Solde de fin (L.01 à L.08)97 302 02633 366 497262 38322 617746 743201 311101 98053 96342 057 520 Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5): Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)1036 77336 773 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre11 Solde au débutRedressementTravaux additionnelsTransfert d'une entité du périmètre comptable Frais financier capitalisésTravaux terminés et transférés à titre d'acquisition Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)
Solde à la fin (C.01 à C.08) 123456789Notes Ventillation du matériel et équipements (col.6): Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)12 Équipement informatique et bureautique13163 379197 741(159 809)201 311 Total (L.12 + L.13)14163 379197 741(159 809)201 311
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT 10 ans20 ans25 ans30 ans40 ans50 ansAutres (préciser P490)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Aménagement des terrains: Coût158 6771 826 952XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 885 629 Amortissement cumulé233 797486 680XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX520 477 Bâtiments: Coût3XXXX1 492 178XXXXXXXX12 293 79446 911 66660 697 638 Amortissement cumulé4XXXX628 609XXXXXXXX2 439 0247 050 84110 118 474 Améliorations majeures aux bâtiments: Coût5XXXXXXXX61 758 16454 412 31026 747 121XXXXXXXX142 917 595 Amortissement cumulé6XXXXXXXX15 254 25714 778 5634 228 540XXXXXXXX34 261 360 Bâtiments - CLA: Coût7XXXXXXXXXXXX3 357 8253 357 825 Amortissement cumulé8XXXXXXXXXXXX1 049 3211 049 321 Aménagements - CLA: Coût9XXXXXXXXXXXXXXXX Amortissement cumulé10XXXXXXXXXXXXXXXX 3 ans5 ans12 ans15 ans25 ans Autres (préciser)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Matériel et équipements - CLA: Coût11XXXX Amortissement cumulé12XXXX 5 ans et moins6 ans7 ans8 ans9 ans10 ansAutres (préciser)TOTAL (C.1 à C.7) 12345678Notes Améliorations locatives: Coût131 880 56211 314 77613 195 338 Amortissement cumulé141 808 0589 291 15311 099 211
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ Solde au débutRedressementsAmortissement de l'exerciceTransferts entre entités du périmètre comptable (préciser) Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)
Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) 123456Notes IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 Aménagement des terrains15 810 7445 810 744 Améliorations locatives23 138 4333 138 433 Bâtiments3163 780 4985 563 802169 344 300 Développement informatique4 Mobilier et équipement médical: - Ameublement de chambres53 462 14192 1001 005 1992 549 042 - Équipement de transport62 705 93244 821874 0011 876 752 - Autre mobilier et équipements médicaux751 756 2833 459 00248 297 281 Mobilier et équipement administratif: - Informatique et bureautique8 - Mobilier et équipement911 209 168833 91810 375 250 Autre mobilier et équipement1027 472 066198 70610 795 12016 875 652 TOTAL (L.01 à L.10)11269 335 2655 899 42916 967 240258 267 454 IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 Aménagement des terrains12430 61689 861520 477 Améliorations locatives1310 425 031674 18011 099 211 Bâtiments148 799 4261 319 04810 118 474 Améliorations majeures aux bâtiments1529 645 2204 616 14034 261 360 Matériel et équipement: - Équipement informatique169 359 718(747 266)2 539 381934 03710 217 796 - Équipement de communication multi-média171 856 045165 515322 6542 344 214 - Mobilier et équipement de bureau183 713 201(1 115)207 7203 919 806 - Autres195 367 533(5 161)1 067 0894 3746 425 087 Équipements spécialisés: - Ameublement de chambres201 015 91594 821297 4652 6601 405 541 - Autre mobilier et équipement médical et de transport2147 931 390(94 821)8 002 0942 458 57653 380 087 Matériel roulant22718 5255 161218 95318 259924 380 Développement informatique233 841 539460 916546 7094 849 164 Réseau de télécommunication24674 872121 950254 4091 051 231 Location-acquisition25965 37583 9461 049 321 TOTAL (L.12 à L.25)26124 744 406020 239 6493 417 906141 566 149
IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE
Exercice courant Ex. préc.
Coûts Amort. cum. Valeur comptable
nette
Valeur comptable nette (C.1 - C.2)
1 2 3 4
Terrains 1 3 494 953 XXXX 3 494 953 1 915 227
Aménagement des terrains 2 7 696 373 6 331 221 1 365 152 1 225 339
Améliorations locatives 3 16 333 771 14 237 644 2 096 127 2 681 005
Bâtiments 4 301 987 069 179 462 774 122 524 295 129 293 225
Améliorations majeures aux bâtiments 5 142 917 595 34 261 360 108 656 235 96 433 154
Construction et développement en cours 6 42 057 520 XXXX 42 057 520 31 835 919
Matériel et équipement 7 68 745 380 50 157 805 18 587 575 15 117 830
Équipements spécialisés 8 164 813 007 107 508 703 57 304 304 51 558 409
Matériel roulant 9 1 642 036 924 380 717 656 601 537
Développement informatique 10 6 577 081 4 849 164 1 727 917 2 411 793
Réseau de télécommunication 11 3 096 990 1 051 231 2 045 759 1 137 950
Location-acquisition 12 3 357 825 1 049 321 2 308 504 2 392 450
TOTAL (L.01 à L.12) 13 762 719 600 399 833 603 362 885 997 336 603 838
Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15 52 244 52 244
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Développement en cours 18 126 055 (126 055) 0
Déploiement 19
Déploiement en cours 20
Autres (préciser P490) 21
TOTAL (L.15 à L.21) 22 178 299 (126 055) 52 244
AMORTISSEMENT CUMULÉ
Équipement informatique 23 19 339 17 415 36 754
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28 19 339 17 415 36 754
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15 26 688 26 688
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Équipement informatique 23 13 344 8 896 22 240
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28 13 344 8 896 22 240
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Développement en cours 18 126 055 (126 055) 0 45
Déploiement 19
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)
1 2 3 4 5 Notes
COÛTS
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL) Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15 25 556 25 556
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Équipement informatique 23 5 995 8 519 14 514
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28 5 995 8 519 14 514
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES Solde au début Ajustements à la
colonne 1
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Mobilier et équipement de bureau 10
Développement informatique 11
Déploiement 12
Autres (préciser P490) 13
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Équipement informatique 15
Mobilier et équipement de bureau 16
Développement informatique 17
Mobilier et équipement de bureau 24
Développement informatique 25
Déploiement 26
Autres (préciser P490) 27
TOTAL (L.23 à L.27) 28
PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4 Numéro Note
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