Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance analytique de base, avec un détail des comptes généraux.
La fenêtre du format de sélection des états analytiques reporting se présente comme suit.
.
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le « Manuel de la gamme ».Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Signification
Etats reporting analytiques Etat BalanceBalanceBalanceBalance, Grand livre Voir (1) Etats reporting analytiques Type d'état BaseBaseBaseBase, Développé Voir (1) Etats reporting analytiques Comptes généraux/Sections
totalisateurs
Oui, NonNonNonNon Voir (2)
Etats reporting analytiques Ecritures géné. sans répartition Oui, NonNonNonNon Voir (2) Etats reporting analytiques Imp. des écritures de report Oui, NonNonNonNon Voir (2) Etats reporting analytiques Pagination Respect de la paginationRespect de la paginationRespect de la paginationRespect de la pagination, Non respect de la
pagination, Un par page
Voir (2)
Etats reporting analytiques Impression ex. précédent Oui, NonNonNonNon Voir (2) Etats reporting analytiques Symétrie d'analyse ex.
précédent
Oui, NonNonNonNon Voir (2)
Etats reporting analytiques Sections/balance Toutes, MouvementéesMouvementéesMouvementées, Non soldéesMouvementées Voir (2) Etats reporting analytiques Détail comptes/balance OuiOuiOuiOui, Non Voir (2) Etats reporting analytiques Rupture AucuneAucuneAucuneAucune, Par niveau d'analyse Voir (2) Sections analytiques Mise en sommeil ToutesToutesToutesToutes, Oui, Non Voir (2) Sélection standard Date Exercice en coursExercice en coursExercice en coursExercice en cours, A saisir Voir (1)
Fichier Champ Choix proposés Signification Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue de comptabilitéMonnaie de tenue de comptabilité, Liste desMonnaie de tenue de comptabilitéMonnaie de tenue de comptabilité
devises
Voir (2)
Ecritures analytiques Plan analytique Premier plan analytiquePremier plan analytiquePremier plan analytiquePremier plan analytique Voir (1)
(1) Fenêtre de sélection simplifiée (2) Ci-dessous
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir l’élément sélectionné.Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.
Etats reporting analytique / Comptes généraux totalisateurs
Indiquez si Oui ou Non, vous souhaitez que les comptes généraux de totalisation apparaissent sur l'édition.
Etats reporting analytiques / Ecritures générales sans répartition
En impression du grand-livre analytique reporting, si vous sélectionnez Oui, le programme imprimera toutes les écritures dont le compte général doit recevoir normalement une imputation analytique. Les comptes qui doivent recevoir une imputation analytique sont :
• les comptes dont l'option Saisie analytique est cochée,
• les comptes de nature Charges ou Produits.
Etats reporting analytique / Impression des écritures de report
Indiquez si Oui ou Non, vous souhaitez obtenir l'impression des écritures analytiques de report.
Etats reporting analytique / Pagination Choisissez le mode de pagination à respecter :
• Respect pagination : (valeur par défaut) l’impression s’effectue en respectant les sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des sections analytiques ;
• Non respect de la pagination : le programme n’effectue aucun saut de ligne ni de page ;
• Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de section analytique.
Etats reporting analytiques / Impression ex. précédent
Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez voir apparaître les valeurs de l'exercice précédent.
Etats reporting analytiques / Symétrie d'analyse sur l'ex. précédent
Si l'impression de l'exercice précédent est demandée, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices.
Etats reporting analytiques / Sections/balance Trois options sont proposées :
• Toutes : toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementées, sont imprimées dans la balance analytique reporting.
• Mouvementées : (valeur par défaut) seules les sections ayant reçu des écritures sont mentionnées.
• Non soldées : seuls les comptes non soldés sur l'exercice en cours et l'exercice antérieur (si l'option Exercice précédent est sélectionnée) apparaissent dans la liste.
Etats reporting analytique / Détail des comptes généraux sur balance
Si vous sélectionnez Oui, le programme imprime le détail des mouvements par compte général.
Par défaut cette zone est à Non. Cette option concerne uniquement la balance.
Etats reporting analytiques / Rupture
Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionné sur la fiche de chaque section analytique).
Sections analytiques / Mise en sommeil Trois options sont proposées :
• Oui : l'état tient compte des sections mouvementées dont l'option Mise en sommeil est cochée.
• Non : l'état ne tient pas compte des sections mouvementées dont l'option Mise en sommeil est cochée.
• Toutes : (valeur par défaut) toutes les sections seront imprimées.
Sélection standard / Devise d’édition
Sélectionnez la devise d’édition des états reporting analytiques par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :
• la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
• la liste des devises qui apparaissent dans l’ordre de leur enregistrement.
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L’état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d’édition peut être génératrice d’écarts.
Voir Pour en savoir plus sur les types d’écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe Editions en devise présenté page 644.
Bilan/Compte de résultat reporting...
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