Cette fonctionnalité permet de vérifier le paramétrage des comptes et de le modifier le cas échéant soit pour le ramener aux valeurs par défaut du programme soit pour le modifier en fonction des desiderata de l’utilisateur.
A cette fin, la validation de la fenêtre de sélection simplifiée ou celle du format de sélection quand cette option est sélectionnée pour le critère Type de contrôle entraîne l’apparition d’une fenêtre intitulée Validation des options par nature.
Après sélection d’une nature de compte dans la zone correspondante, le programme affiche :
• soit le paramétrage par défaut proposé par le programme, paramétrage rappelé ci-dessous,
• soit le paramétrage modifié par l’utilisateur en fonction de ses propres besoins.
.
La modification du paramétrage d’une nature de compte n’entraîne pas celle du paramétrage par défaut du programme. Ainsi, tout nouveau compte qui pourrait être créé par la suite se verra attribuer les paramètres par défaut et non ceux de l’utilisateur. Il lui faudra lancer périodiquement la présente commande pour adapter tout nouveau compte à son propre paramétrage.Pour paramétrer un compte ou une fourchette de comptes, il faut d’abord saisir sa nature puis enregistrer les informations concernant le compte ou la fourchette et les paramétrages. Validez ensuite pour que le paramétrage soit enregistré.
Si on demande le paramétrage d’un compte ou d’une fourchette existant déjà dans une autre nature que celle actuellement sélectionnée, le programme affiche un message d’erreur en précisant à quelle nature appartient le paramétrage que l’on a tenté de faire.
Toute modification apportée à un paramétrage existant doit être validée pour être prise en compte.
Le paramétrage par défaut proposé par le programme en fonction des natures de comptes est résumé dans le tableau ci-après.
Nature de compte Report à-nouveau
Client Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Fournisseur Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Salarié Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Banque Solde Non Non Non Non Non Non Non
Caisse Solde Non Non Non Non Non Non Non
Amort./Provision Solde Non Non Non Non Non Non Non
Résultat-Bilan Solde Non Non Non Non Non Non Non
Charges Aucun Non Oui Non Non Non Non Non
Produits Aucun Non Oui Non Non Non Non Non
Résultat-Gestion Aucun Non Non Non Non Non Non Non
Immobilisation Solde Non Non Non Non Non Non Non
Capitaux Solde Non Non Non Non Non Non Non
Stock Solde Non Non Non Non Non Non Non
Titre Solde Non Non Non Non Non Non Non
Aucune Solde Non Non Non Non Non Non Non
Nous détaillons ci-après les zones de la fenêtre Validation des options par nature.
Nature de compte
Zone à liste déroulante non éditable permettant la sélection de la nature des comptes dont on veut consulter ou modifier le paramétrage :
• Aucune (valeur par défaut) : destinée à tous les comptes dont la nature n’appartient pas à une des suivantes :
Liste des comptes et des fourchettes de comptes
La zone disposée en dessous de la zone Nature de compte affiche la liste des comptes et fourchettes de comptes appartenant à la nature sélectionnée.
La saisie d’un compte ou d’une fourchette de fait dans les zones de saisie au bas de la liste après sélection d’une ligne vide dans la liste. Validez après saisie.
Le nombre de comptes ou de fourchettes est limité à cinq par nature.
La modification s’effectue de la même manière après sélection de la ligne à modifier.
Regroupement / … / Report à nouveau
Ces options sont identiques à celles du paramétrage des comptes généraux. Les options absentes ne sont pas modifiables par cette fonction. En particulier, il n’est pas possible d’affecter une devise mais seulement d’autoriser la saisie.
Voir Reportez-vous à la commande Structure / Plan comptable.
Appliquer ces options par défaut
Si cette case d’option est cochée à la validation de la fenêtre, les comptes seront imprimés dans l’état avec leur ancien paramétrage puis ils seront modifiés en fonction du paramétrage réalisé.
Si cette case n’est pas cochée (valeur par défaut), l’état imprimé servira simplement de contrôle.
Bouton OK
Lance l’impression de l’état et applique les modifications si l’option précédente a été cochée.
Bouton Annuler
La commande se referme sans rien faire.
L’état résultant de ce paramétrage se présente de la manière suivante.
Le premier groupe de colonnes Options de contrôle représente le paramétrage fait dans la fonction. Le deuxième groupe Options du compte représente le paramétrage observé dans le fichier.
Le programme considère un compte comme présentant une anomalie dès l’instant où une colonne au moins diffère d’un groupe à l’autre. Les abréviations correspondant aux colonnes ont les significations suivantes :
• Rg : regroupement,
• A : saisie analytique,
• E : saisie de l’échéance,
• Q : saisie de la quantité, Présentation
de l’état
• D : saisie de la devise,
• L : lettrage automatique,
• T : saisie compte tiers,
• Rp : report à-nouveau.
Les abréviations observées dans les colonnes ont la signification suivante :
• colonne Rp (Report à-nouveau) : à A : aucun,
• toutes les colonnes du groupe Options de contrôle :
à X : le compte correspondant n’appartient pas à une des fourchettes de comptes paramétrées dans l’option Fichier / A propos de… / Options / Nature de compte.
Voir Pour plus d'explications, reportez-vous aux lignes de critère Impression des anomalies seules et Analyse comptes hors intervalle.