LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES
RÉSULTATS PAR APPARENTÉES MSSSÉtab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)
Autres apparentées (voir liste) (préciser)Autres sources non apparentéesTotal (C1 à C4) 12345Notes REVENUS Subventions MSSS1830 899 783XXXXXXXX830 899 783 Subventions Gouvernement du Canada2XXXXXXXXXXXX155 126155 126 Contributions des usagers3XXXX48 078 58048 078 580 Ventes de services4XXXX30 0003 211 1823 241 182 Recouvrements5557 6571 836 9122 450 6744 845 243 Donations6XXXXXXXXXXXX2 719 2582 719 258 Revenus de placement7XXXXXXXX609 978609 978 Revenus de type commercial8XXXX4 465 0674 465 067 Gain sur disposition9XXXX25 97525 975 Autres revenus10719 2568 739 41116 201 92125 660 588 TOTAL (L.01 à L.10)11830 899 7831 306 91310 576 32377 917 761920 700 780 CHARGES Salaires12XXXXXXXXXXXX392 198 522392 198 522 Avantages sociaux13XXXXXXXXXXXX124 611 550124 611 550 Charges sociales14XXXXXXXX22 203 51141 369 59863 573 109 Médicaments15XXXX51 26723 596 13223 647 399 Produits sanguins16XXXXXXXX14 362 233XXXX14 362 233 Fournitures médicales et chirurgicales171 27134 344 90334 346 174 Denrées alimentaires18XXXX7 620 5677 620 567 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles19XXXXXXXX53 514 10853 514 108 Intérêts sur emprunts temporaires et dette20XXXXXXXX11 388 654188 73911 577 393 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations21XXXX16 751 57316 751 573 Créances douteuses22XXXX858 260858 260 Loyers23XXXX4 883 0103 680 2728 563 282 Amortissement des immobilisations24XXXXXXXXXXXX31 549 09231 549 092 Perte sur disposition d'immobilisations25XXXX Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes26XXXXXXXX319 216319 216 Dépenses de transfert27XXXXXXXX51 800 01051 800 010 Autres charges2811 044 4277 626 68768 858 72487 529 838 TOTAL (L.12 à L.28)2911 096 96560 783 311850 942 050922 822 326 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)30830 899 783(9 790 052)(50 206 988)(773 024 289)(2 121 546)
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES MSSSÉtabl.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)
Total (C.1 à C.4) 12345Notes ACTIFS FINANCIERS Encaisse (découvert de banque)1XXXXXXXXXXXX23 006 12323 006 123 Placements temporaires2XXXXXXXX Débiteurs - MSSS332 850 735XXXXXXXX32 850 735 Autres débiteurs41 369 7083 626 45711 968 01916 964 184 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)5XXXXXXXXXXXX Créances interfonds (dettes interfonds)6XXXXXXXXXXXX Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.7135 638 198XXXXXXXXXXXX135 638 198 Placements de portefeuille8XXXXXXXX62 50062 500 Frais reportés liés aux dettes9XXXXXXXX1 565 5961 565 596 10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Autres éléments12762 387762 387 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)13168 488 9331 369 7085 192 05335 799 029210 849 723 PASSIFS Emprunts temporaires14XXXXXXXX17 733 79613 851 91731 585 713 Créditeurs - MSSS15XXXXXXXX Autres créditeurs et autres charges à payer16612 3013 849 71353 500 15457 962 168 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)17XXXXXXXXXXXX Intérêts courus à payer18XXXX2 721 6243 7252 725 349 Revenus reportés liés aux immobilisations196 124 215261 53015 552 70421 938 449 Revenus reportés non liés aux immobilisations207 808 106591 4892 266 19310 665 788 Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)21XXXXXXXX422 334 9273 763 428426 098 355 Passif au titre des sites contaminés22XXXXXXXXXXXX Passif au titre des avantages sociaux futurs23XXXXXXXXXXXX73 965 68673 965 686 24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Autres éléments2545 995959 1441 005 139 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)2613 932 321612 301447 539 074163 862 951625 946 647 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)27154 556 612757 407(442 347 021)(128 063 922)(415 096 924) ACTIFS NON FINANCIERS Immobilisations28XXXXXXXXXXXX410 729 476410 729 476 Stocks de fournitures29XXXXXXXXXXXX10 457 01810 457 018 Frais payés d'avance305 264 2405 264 240 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)31426 450 734426 450 734 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)32154 556 612757 407(442 347 021)298 386 81211 353 810
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE
Valeur comptable nette au début 1 XXXX 408 783 597 408 783 597
Acquisitions 2 XXXX 30 590 067 30 590 067
Réduction de valeur des immobilisations 3 XXXX
Produits de disposition 4 XXXX
Amortissement 5 XXXX (31 549 092) (31 549 092)
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations 6 XXXX
Transferts à une entité du périmètre comptable 7 XXXX
Transferts d'une entité du périmètre comptable 8 XXXX 2 941 621 2 941 621
Autres (préciser P695) 9 XXXX (36 717) (36 717)
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09) 10 XXXX 410 729 476 410 729 476
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
Valeur comptable nette au début 11 62 500 62 500
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis 12 Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille 13 Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille 14 Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille 15 Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés 16 Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille
17
Autres (préciser P695) 18
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18) 19 62 500 62 500
CONTINUITÉ DE LA DETTE
Dettes à long terme au début 20 428 901 761 4 741 423 433 643 184
Emprunts effectués - Dettes à long terme 21 74 634 574 74 634 574
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme 22
Emprunts effectués - PPP 23 XXXX
Emprunts remboursés - Dettes à long terme 24 (28 049 203) (977 995) (29 027 198)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme 25 (53 152 205) (53 152 205)
Emprunts remboursés - PPP 26 XXXX
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26) 27 422 334 927 3 763 428 426 098 355
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION
Emprunts temporaires au début 1
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation 2
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) 3
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS
Emprunts temporaires au début 4 15 167 737 10 859 748 26 027 485
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. 5
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations 6 79 692 723 21 135 946 100 828 669
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations 7
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations 8 (492 090) (18 143 777) (18 635 867)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations
9 (76 634 574) (76 634 574)
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) 10 17 733 796 13 851 917 31 585 713
FONDS D'AMORTISSEMENT
Fonds d'amortissement au début 11 XXXX
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 12 XXXX
Fonds d'amortissement à la fin 13 XXXX
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)
14 2 676 819 2 676 819
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars
15 Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)
16 23 712 242 23 712 242
PLACEMENTS TEMPORAIRES Échéance inférieure ou égale à 3 mois
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 17
Solde au 31 mars de l'exercice courant 18
Échéance supérieure à 3 mois
Solde au 31 mars de l'exercice précédent 19
Placements effectués 20
Placements réalisés 21
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) 22
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)
23
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)
Autres sources NON apparentéesTotal 345Notes CONCILIATION BANCAIRE Montant Encaisse (Découvert bancaire) aux livres1XXXXXXXX23 006 123 Total (C3 + C4) Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation2(22 833)(3 796 234)(3 819 067) Plus: Chèques en circulation321 6061 299 1271 320 733 Total (L1 à L3) Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)4XXXXXXXX20 507 789 MSSSESSSAutres entités apparentéesAutres sources non apparentéesTOTAL (C.1 à C.4) 12345Notes AUTRES DÉBITEURS Ventes de services515 0005 060819 182839 242 Recouvrements6235 504126 0431 097 2141 458 761 ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements7XXXX1 119 204XXXXXXXX1 119 204 8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributions des usagers9XXXXXXXX4 752 6794 752 679 Avances aux employés10XXXXXXXXXXXX1 062 6041 062 604 Réclamations TPS (Fédéral)11XXXXXXXXXXXX930 221930 221 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées12XXXXXXXX259 944XXXX259 944 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées13XXXXXXXX844 159XXXX844 159 Autres142 391 2515 450 7237 841 974 TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)151 369 7083 626 45714 112 62319 108 788 Provision pour créances douteuses16XXXX2 144 6042 144 604 TOTAL AU NET (L.15 - L.16)171 369 7083 626 45711 968 01916 964 184
PLACEMENTS TEMPORAIRES Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote Autres sources NON apparentées Valeur comptable Autres sources NON apparentées Valeur à la cote
Total (C1+C3) 12345Notes ACCEPTATIONS BANCAIRES1XXXXXXXX BILLETS Billets (à ordre, au porteur)2XXXXXXXX Billets à escompte3XXXXXXXX Billets à terme4XXXXXXXX Billets au pair5XXXXXXXX Billets de trésorerie6XXXXXXXX 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.02 à L.07)8XXXXXXXX BONS DU TRÉSOR Bons du Trésor9XXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US10XXXXXXXXXXXX TOTAL (L.09 + L.10)11XXXXXXXXXXXX CERTIFICATS DE DÉPÔTS12XXXXXXXX OBLIGATIONS13XXXXXXXX PAPIERS COMMERCIAUX Papiers commerciaux adossés à des actifs14XXXXXXXX Papiers commerciaux non garantis15XXXXXXXX TOTAL (L.14 + L.15)16XXXXXXXX AUTRES PLACEMENTS Dépôts à vue17XXXXXXXX Dépôts à terme18XXXXXXXX Actions et fonds communs de placement (préciser)19 Autres placements temporaires (préciser)20XXXXXXXX TOTAL (L.17 à L.20)21XXXXXXXX Moins Provision pour moins value (-)22XXXXXXXX TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)23XXXXXXXX Entreprises du gouvernementAutres sources NON apparentées 45Notes Date d'échéance (maximale)24 Taux de rendement effectif - moyen pondéré25
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes APPARENTÉS Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bons du Trésor US9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sous-total (L.08 + L.09)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)21
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite) PLACEMENTS TEMPORAIRESSolde au débutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceProduit de disposition (-)Gain (+) ou perte (-) sur dispositionProvision pour moins-valueSolde à la fin (C1 à C6) 1234567Notes NON APPARENTÉS Acceptations bancaires1 Billets Billets (à ordre, au porteur)2 Billets à escompte3 Billets à terme4 Billets au pair5 Billets de trésorerie6 Sous-total (L.02 à L.06)7 Bons du Trésor Bons du Trésor8 Bons du Trésor US9 Sous-total (L.08 + L.09)10 Certificats de dépôts11 Obligations12 Papiers commerciaux Papiers commerciaux adossés à des actifs13 Papiers commerciaux non garantis14 Sous-total (L.13 + L.14)15 Autres placements Dépôts à vue16 Dépôts à terme17 Actions et fonds communs de placement18 Autres placements temporaires (préciser P695)19 Sous-total (L.16 à L.19)20 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)21 TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)22
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Solde de début brutRedressement (préciser P695)Acquisition de l'exerciceDisposition de l'exerciceProvision pour moins-value Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5) Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Autres sources NON apparentées
Total (C7+C8) 123456789Notes MUNICIPALITÉS Obligations et billets1XXXX Prêts et avances (préciser P695)2XXXX TOTAL (L.01 + L.02)3XXXX ORGANISMES MUNICIPAUX Obligations et billets4XXXX Prêts et avances (préciser P695)5XXXX TOTAL (L.04 + L.05)6XXXX AUTRES GOUVERNEMENTS Obligations et billets7XXXX PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE Obligations, billets et autres8XXXX Prêts et avances (préciser P695)9XXXX TOTAL (L.08 + L.09)10XXXX - ENTREPRISES Actions et mises de fonds1162 50062 50062 50062 500 Obligations, billets et autres12 Prêts et avances (préciser P695)13 TOTAL (L.11 à L.13)1462 50062 50062 50062 500 - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF Obligations, billets et autres15XXXX Prêts et avances (préciser P695)16XXXX TOTAL (L.15 + L.16)17XXXX - AUTRES Actions et mises de fonds18XXXX Obligations, billets et autres19 Fonds communs de placement20XXXX Prêts et avances (préciser P695)21 TOTAL (L.18 à L.21)22 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)2362 50062 50062 50062 500
PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695) Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695)
Prêts et avances - Autres sources non apparentées 123456Notes MUNICIPALITÉS1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ORGANISMES MUNICIPAUX5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AUTRES GOUVERNEMENTS9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)16XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ENTREPRISES17XXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)18XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)19XXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)20XXXXXXXXXXXXXXXX - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF21XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)23XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - AUTRES25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date d'échéance (maximale)26XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (min)27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taux de rendement effectif des placements (max)28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)29
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES 1
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:
2018-2019 2
Actions et mises de fonds 14 62 500
Obligations, billets et autres 15
Prêts et avances 16
Fonds communs de placement 17
Instruments financiers dérivés 18
Actions et mises de fonds 20
Obligations, billets et autres 21
Prêts et avances 22
Fonds communs de placement 23
Instruments financiers dérivés 24
TOTAL (L.20 à L.24) 25 XXXX
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement) Montant
2 Notes
Placements temporaires (préciser P695) 26
Placements de portefeuille (préciser P695) 27
Autres titres autodétenus (préciser P695) 28 XXXX
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
Obligations et billets 1 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 2 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 + L.02) 3 XXXX XXXX XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX
Obligations et billets 4 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 5 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.04 + L.05) 6 XXXX XXXX XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS
Obligations et billets 7 XXXX XXXX XXXX
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE
Obligations, billets et autres 8 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 9 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.08 + L.09) 10 XXXX XXXX XXXX
- ENTREPRISES
Actions et mises de fonds (préciser) 11 62 500 62 500
Obligations, billets et autres 12 XXXX XXXX
Prêts et avances 13 XXXX XXXX
TOTAL (L.11 à L.13) 14 62 500 62 500
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF
Obligations, billets et autres 15 XXXX XXXX XXXX
Prêts et avances 16 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.15 + L.16) 17 XXXX XXXX XXXX
- AUTRES
Actions et mises de fonds (préciser) 18 XXXX XXXX 62 500
Obligations, billets et autres 19 XXXX XXXX
Fonds communs de placement (préciser) 20 XXXX XXXX
Prêts et avances 21 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.21) 22 XXXX 62 500
TOTAL
(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)
23 62 500 62 500 62 500
MOINS
PROVISION POUR MOINS VALUE 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)
25 62 500 62 500 62 500
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYERMSSSÉtablissements publics réseau SSSAutres entités apparentéesAutres sources non apparentéesTotal (C.1 à C.4) 12345Notes Établissements publics1XXXX612 301XXXXXXXX612 301 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fournisseurs3XXXX845 15024 086 83024 931 980 Dépôt pour soumission4XXXXXXXX Salaires courus à payer5XXXXXXXXXXXX15 392 04115 392 041 Déduction à la source et charges sociales à payer: - FSS à payer sur salaires versés6XXXXXXXX856 415XXXX856 415 - Autres DAS et charges sociales à payer7XXXXXXXXXXXX12 729 75412 729 754 - FSS à payer sur salaires courus8XXXXXXXXXXXX4 4214 421 9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provision pour passifs éventuels10 Impôt provincial à payer11XXXXXXXX2 148 148XXXX2 148 148 Autres12XXXX1 287 1081 287 108 TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)13612 3013 849 71353 500 15457 962 168 EMPRUNTS TEMPORAIRESSociété québécoise des infrastructuresFonds de financementAutres sources NON apparentéesTotal (C1 à C3) 1234Notes Acceptations bancaires14XXXXXXXX13 851 91713 851 917 Emprunts bancaires15XXXXXXXX Marges de crédit16XXXX Billets à escompte17XXXXXXXX Billets de trésorerie18XXXXXXXX Billets au pair19774 42416 959 37217 733 796 Autres emprunts temporaires20XXXXXXXX TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)21774 42416 959 37213 851 91731 585 713 000.00 % 5Notes Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés221,60
DETTES À LONG TERME Société québécoise des infrastructuresFinancement- QuébecSociété d'habitation du QuébecFonds de financementAutres sources NON apparentées (préciser)
TOTAL (C1 à C5) 123456Notes Obligations1XXXXXXXXXXXXXXXX Billets2XXXX108 165 579XXXX314 169 34824 628422 359 555 Obligations découlant de contrats de location-acquisition3XXXXXXXXXXXXXXXX Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé4XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts hypothécaires5XXXXXXXXXXXXXXXX3 683 4913 683 491 Obligations découlant de baux emphytéotiques6XXXXXXXXXXXXXXXX Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt7XXXXXXXXXXXXXXXX Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires8XXXXXXXXXXXXXXXX55 30955 309 Autres produits financiers (préciser P695)9XXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.01 à L.09)10XXXX108 165 579XXXX314 169 3483 763 428426 098 355
DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAIN DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4) 12345Notes ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: 2018-2019162 52662 526 2019-2020224 62824 628 2020-20213 2021-20224 2022-20235 2023-20286 2028-20337 2033-20388 2038-20439 2043 et plus103 676 2743 676 274 11XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.01 à L.11)123 763 428XXXX3 763 428 (1) PPP: partenariats public-privé (2) CLA: Contrats de location-acquisition DETTES PAR CATÉGORIES DETTES EN $ CANADIEN DETTES EN $ AMÉRICAIN DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN
TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) MONTANT FIXE - $ CANADIEN TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN
TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 12345678Notes Obligations13 Billets1424 62824 62824 6282,90 Obligations découlant de contrats de location-acquisition15 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé16 Emprunts hypothécaires173 683 4913 683 4913 683 4912,95 Obligations découlant de baux emphythéotiques18 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt19 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires2055 30955 30955 3093,61 Autres produits financiers21 TOTAL (L.13 à L.21)223 763 428XXXX3 763 4283 763 428XXXXXXXX
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Contrats d'acquisition d'immobilisationsContrats pour l'approvisionnement de biens et services ÉCHÉANCES:Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695) Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) RI-RTF-RNI Non apparentésAutres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)
Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 12345678Notes 2018-2019141 440 30712 264 156 2019-2020231 000 6926 616 555 2020-2021322 836 6222 645 305 2021-2022421 166 6341 628 952 2022-2023515 684 1341 043 925 2023-2028612 366 2081 139 898 2028-20337 2033-20388 2038-20439 2043 et plus10 Indéterminée111 375 755 TOTAL (L.01 À L.11)121 375 755144 494 59725 338 791 Contrats de location-exploitationAutres contrats ÉCHÉANCES:Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)
Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral Autres contrats Apparentées (préciser P695) Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)
Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 123456Notes 2018-2019134 832 8272 612 018 2019-2020144 638 2872 185 166 2020-202115748 1171 481 780 2021-202216552 3361 169 866 2022-202317404 293764 664 2023-202818137 2401 167 848 2028-203319 2033-203820 2038-204321 2043 et plus22 Indéterminée23 TOTAL (L.13 à L.23)2411 313 1009 381 342
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP) Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisationsProjets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement ÉCHÉANCESRemb.empr.immob. Apparentées (préciser P695) Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695) Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695) Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695)
Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 123456Notes 2018-20191 2019-20202 2020-20213 2021-20224 2022-20235 2023-20286 2028-20337 2033-20388 2038-20439 2043 et plus10 Indéterminée11 TOTAL (L.01 à L.11)12 Remboursement du coût des projets d'immobilisationsTransferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser) ÉCHÉANCESRemb.proj.immob. Apparentées (préciser P695)
Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695) Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral Autres transferts Apparentées (préciser P695) Autres transferts Non apparentées (préciser P695)
Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 123456Notes 2018-20191346 845 843 2019-20201445 357 704 2020-20211520 912 972 2021-202216 2022-202317 2023-202818 2028-203319 2033-203820 2038-204321 2043 et plus22 Indéterminée23 TOTAL (L.13 à L.23)24113 116 519
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)Solde au débutNouveaux contrats conclus dans l'exercice
Montants versés durant l'exerciceReclassementAutres (préciser P695)Écarts inexpliquésSolde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6) 1234567Notes Conclues avec une entité non apparentée: Contrats d'acquisition d'immobilisations11 375 7551 375 755 Contrats de location-exploitation210 455 4441 074 1029 381 342 Contrats d'approvisionnement en biens et services RI-RTF-RNI3145 084 710(590 113)144 494 597 Autres contrats d'approvisionnement415 558 5699 780 22225 338 791 Autres contrats52 080 887(2 080 887)0 TOTAL (L.01 à L.05)6173 179 6101 375 7551 074 1027 109 222180 590 485 Notes CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Conclues avec une entité non apparentée: Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.7 Remb. du coût des projets d'immobilisations8 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.9 Transferts autres que pour projets d'immo.1068 891 35768 433 38646 845 84322 637 619113 116 519 TOTAL (L.07 à L.10)1168 891 35768 433 38646 845 84322 637 619113 116 519
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE
TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES
ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES: Montant
1 Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec 1
Caisse de dépôt et placement du Québec 2
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur 3
Comité Entraide - secteurs public et parapublic 4
5 XXXX
Commission de la construction du Québec 6
7 XXXX
Comptes sous administration - Curateur public 8
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique 9
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec 10
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 11
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale 12
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec 13
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec 14 Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des
partenaires du marché du travail
15
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec 16
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec 17
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille 18 Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur 19
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers 20
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances 21
22 XXXX
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage 23
Retraite Québec 24
TOTAL (L.01 à L.24) 25
INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
INFORMATIONS SUR LA TPS Dépenses sujettes à
la TPS
Paiement de TPS par l'établissement
- Activités principales 1 87 854 648 4 392 732 3 571 259
- Activités accessoires 2 5 255 003 262 750 213 614
Fonds d'immobilisation:
- Immobilisations 3 24 571 700 1 228 585 1 017 279
TOTAL (L.01 à L.03) 4 117 681 351 5 884 067 4 802 152
Pourcentage 3 Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les
activités principales
5 92
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales 6 81
INFORMATIONS SUR LA TVQ Dépenses sujettes à
la TVQ
- Activités principales 7 80 761 185 8 055 928 4 142 093
- Activités accessoires 8 5 255 003 524 187 269 519
Fonds d'immobilisations Dépenses capitalisées:
Terrains 9
Aménagement des terrains 10 7 443 742 382
Améliorations locatives 11 188 569 18 810 9 685
Bâtiments 12
Améliorations majeures aux bâtiments 13 13 516 063 1 348 227 694 213
Construction et développement en cours 14 2 905 194 289 793 149 217
Matériel et équipements 15 2 975 815 296 838 152 844
Équipements spécialisés 16 4 247 939 423 732 218 183
Matériel roulant 17
Développement informatique 18 67 650 6 748 3 475
Réseau de télécommunication 19 191 278 19 080 9 824
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) 20 24 099 951 2 403 970 1 237 823
Dépenses non capitalisées 21 490 652 48 943 25 201
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) 22 110 606 791 11 033 028 5 674 636
No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ 23 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ 24 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ 25 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ 26 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ 27 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ 28 XXXX
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Contributions des
Usagers (L03)
1104 5143 9 104 312 104 312
1104 5150 10
1104 5168 11 17 175 17 175
1104 5176 12 10 270 10 270
1104 5184 13 54 750 172 934 227 684
1104 5192 14 1 082 1 082
1104 5200 15 27 018 27 018
1104 5218 16 1 700 1 700
1104 5226 17
1104 5234 18 30 000 113 935 294 307 438 242
1104 5242 19
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 30 000 557 657 719 256 1 306 913
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)
Établissements publics: Médicaments (L15) Fourn.médicales et chirurgicales (L17)
1104 5051 5 989 130 775 131 764
1104 5119 6 223 223
1104 5127 7
1104 5135 8 10 400 10 400
1104 5143 9 54 000 54 000
1104 5150 10 51 267 160 153 211 420
1104 5168 11 1 029 1 029
1104 5176 12
1104 5184 13 754 164 754 164
1104 5192 14
1104 5200 15 400 400
1104 5218 16 120 70 190
1104 5226 17 1 922 1 922
1104 5309 24 118 800 118 800
1104 5317 25
1104 5333 26 349 349
1243 1656 27 200 200
1259 9213 28 1 067 1 067
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)
37 51 267 1 271 11 044 427 11 096 965
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS POSTES D'ACTIFS FINANCIERS
(P.619, colonne 2)
Établissements publics: Autres débiteurs
(L04)
Autres éléments d'actifs (L12)
Total (C1+C2)
1 2 3
1104 2686 1 157 006 157 006
1104 2918 2
1104 5184 13 128 825 128 825
1104 5192 14 438 438
1104 5200 15 27 017 27 017
1104 5218 16
1104 5226 17
1104 5234 18 929 637 929 637
1104 5242 19
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 1 369 708 1 369 708
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS PASSIFS (P.619 colonne 2)
Établissements publics: Autres créditeurs et
autres charges à payer (L16)
Revenus reportés liés aux immob. (L19)
Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
Autres éléments (L25) Total (C1 à C4)
1 2 3 4 5
1104 2686 1
1104 2918 2 51 799 51 799
1104 3866 3
1104 4088 4
1104 5051 5 200 289 200 289
1104 5119 6 36 623 36 623
1104 5184 13 179 275 179 275
1104 5192 14 346 346
1104 5200 15
1104 5291 23 328 328
1104 5309 24 27 600 27 600
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 612 301 612 301
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS Revenus (P.612, C.3)Charges (P.612, C.3) AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: Contributions des Usagers (L03) Recouvrements (L05)Autres revenus (L10)Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) Loyers (L23)Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)
Autres charges (L28) 12345678Notes Agence du revenu du Québec1XXXXXXXXXXXXXXXX597 CEGEP (préciser)2740 49333 752XXXXXXXXXXXX76 23157 Commissions scolaires (préciser)371 9259 965XXXXXXXXXXXX51 74058 Corporation d'urgences-santé4XXXXXXXXXXXXXXXX925 Curateur public5XXXXXXXXXXXXXXXX Progr. assur. RSSS (DARSSS)6231 711245 664XXXXXXXXXXXXXXXX744 950 École nationale d'administration publique7XXXXXXXXXXXXXXXX343 Financement-Québec8174XXXX4 489 056XXXX99 458 Fonds de financement9XXXX6 891 744XXXX219 758 Fonds de la recherche du Québec - Santé10XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds des ressources naturelles11452 711XXXXXXXXXXXXXXXX Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)129 245XXXXXXXXXXXXXXXX1 122 354 Héma-Québec132 420XXXXXXXXXXXXXXXX6 550 Hydro-Québec14261 870XXXXXXXXXXXX5 064 009 Institut national de la recherche scientifique15XXXXXXXXXXXXXXXX Institut national en santé publique du Qc16XXXXXXXXXXXXXXXX51 464 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)17XXXXXXXXXXXXXXXX18 955 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.18XXXXXXXXXXXXXXXX Ministère des Finances19XXXXXXXXXXXXXXXX46 933 Ministère de la Sécurité publique2036 33589XXXXXXXXXXXXXXXX Régie de l'assurance-maladie du Québec2114 6954 383 031XXXXXXXXXXXXXXXX Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)22XXXXXXXXXXXXXXXX Société d'habitation du Québec23XXXXXXXXXXXXXXXX Société québécoise des infrastructures246 614XXXX7 8544 883 0106 Télé-Université25XXXXXXXXXXXX Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)26XXXXXXXXXXXX1 770 Université du Québec à Trois-Rivières27XXXXXXXXXXXX Univ. du Qc et ses univ. constituantes28267 570136 046XXXXXXXXXXXX59 736 Autres entités apparentées (préc.P695)29200 4743 471 539XXXXXXXXXXXXXXXX380 12459 Non ventilé par entités30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.01 à L.30)311 836 9128 739 411XXXX11 388 6544 883 010319 2167 626 687
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS Actifs (P.619, C.3)Passifs (P.619, C.3) AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: Autres débiteurs (L04)Frais reportés liés aux dettes (L09)Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) Intérêts courus à payer (L18)Revenus reportés liés aux immob. (L19) Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
Autres éléments de passifs (L25) 1234567Notes Agence du revenu du Québec11 104 103XXXX2 148 148XXXX CEGEP (préciser)2324 148XXXX6 274XXXX14 73260 Commissions scolaires (préciser)326 956XXXX2 572XXXX1 32361 Corporation d'urgences-santé4XXXX1 268XXXX Curateur public5XXXXXXXX Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)61 839 958XXXXXXXX École nationale d'administration publique7XXXXXXXX Financement-Québec8410 9561 132 873 Fonds de financement91 154 6401 584 968 Fonds de la recherche du Québec - Santé10XXXXXXXX Fonds des ressources naturelles11XXXXXXXX Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)129 245XXXX261 237XXXX Héma-Québec13474XXXXXXXX Hydro-Québec14120 035XXXX459 332XXXX261 53028 992 Institut national de la recherche scientifique15XXXXXXXX Institut national en santé publique du Québec16XXXX2 780XXXX210 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)17XXXX16 075XXXX48 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.18XXXXXXXX Ministère des Finances19XXXX856 415XXXX Ministère de la Sécurité publique2035 626XXXXXXXX Régie assurance maladie du Québec2153 192XXXXXXXX Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)22XXXXXXXX Société d'habitation du Québec23XXXXXXXX Société québécoise des infrastructures24XXXX2 6483 783 Télé-Université25XXXXXXXX Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)26XXXXXXXX Université du Québec à Trois-Rivières27XXXXXXXX Université du Québec et ses universités constituantes2859 515XXXXXXXX690 Autres entités apparentées (préciser P695)2953 205XXXX92 964XXXX591 489 Non ventilé par entités30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.01 à L.30)313 626 4571 565 5963 849 7132 721 624261 530591 48945 995
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES RevenusAjustementsSommesRevenusRevenusVariation des reportés au débutà la colonne 1allouées auinscrits aureportés à la finrevenus reportés cours decours de(C1+C2+C3-C4)(C1+C2-C5) l'exercicel'exercice 123456Notes Donations - Activités principales (rep. P290-00)1543 74012 636315 566266 586605 356(48 980) Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)2530 10632 000498 10632 000 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)3547 982(139)494 05199 100942 794(394 951) Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)434 68934 6890 Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)524 698107 01038 32593 383(68 685) Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)6563 14561 888431 448338 438718 043(93 010) TOTAL (L.01 à L.06)72 209 67174 3851 382 764809 1382 857 682(573 626) Fondations et OSBL (Note 1)861 93312 636180 191156 39298 368(23 799) Municipalités9 Entreprises privées10912 971297 34734 5471 175 771(262 800) Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)11554 804121 49484 809591 489(36 685) Hydro-Québec12 Autres entités non apparentées (préciser P695)13679 96361 749783 732533 390992 054(250 342) TOTAL (L.08 à L.13)142 209 67174 3851 382 764809 1382 857 682(573 626) Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT Revenus reportés Sommes allouées Revenus inscrits Revenus reportés à la
au début au cours de l'exercice au cours de l'exercice fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
Fournitures spécialisées en
électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie
1 26 405 35 172 61 577
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle
2 Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle
3 Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie
4 Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à
phacoémulsification, ensembles
personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte
5 262 175 262 175
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie
6
Autres (préciser P695) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 26 405 297 347 323 752
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 52 791 2 063 134 49 275 1 985 344
Temps supplémentaire 3 344 13 950 156 6 566
Primes 4 XXXX 42 077 XXXX 36 459
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 53 135 2 119 161 49 431 2 028 369
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 11 184 440 527 10 649 440 330
Particuliers 9 10 261 294 841 10 448 316 489
TOTAL (L.08 + L.09) 10 21 445 735 368 21 097 756 819
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 329 280 XXXX 332 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 74 580 3 183 809 70 528 3 117 355
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 606 XXXX 869
Fournitures et autres charges 14 XXXX 128 071 XXXX 74 898
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 128 677 XXXX 75 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 74 580 3 312 486 70 528 3 193 122
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 4 411 3 067
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 411 3 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 74 580 3 308 075 70 528 3 190 055
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 537 21 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 74 043 3 286 284 70 528 3 190 055
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée
Pour l'établissement 25 11 017 10 529
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 11 017 10 529
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 298,69 XXXX 303,27
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 33 360 1 287 457 32 052 1 286 762
Temps supplémentaire 3 154 6 243 76 3 266
Primes 4 XXXX 27 055 XXXX 22 008
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 33 514 1 320 755 32 128 1 312 036
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 7 266 281 988 6 935 287 310
Particuliers 9 8 302 223 325 7 087 237 706
TOTAL (L.08 + L.09) 10 15 568 505 313 14 022 525 016
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 207 456 XXXX 218 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 49 082 2 033 524 46 150 2 055 350
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 577 XXXX 869
Fournitures et autres charges 14 XXXX 89 877 XXXX 53 266
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 90 454 XXXX 54 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 49 082 2 123 978 46 150 2 109 485
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 49 082 2 123 978 46 150 2 109 485
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 537 21 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 48 545 2 102 187 46 150 2 109 485
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
Pour l'établissement 25 9 179 8 656
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 9 179 8 656
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 229,02 XXXX 243,70
B - L'usager 30 821 XXXX 805 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 2 560,52 XXXX 2 620,48
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 19 431 775 677 17 223 698 582
Temps supplémentaire 3 190 7 707 80 3 300
Primes 4 XXXX 15 022 XXXX 14 451
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 19 621 798 406 17 303 716 333
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 918 158 539 3 714 153 020
Particuliers 9 1 959 71 516 3 361 78 783
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 877 230 055 7 075 231 803
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 121 824 XXXX 113 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 25 498 1 150 285 24 378 1 062 005
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 29 XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 23 658 XXXX 21 632
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 23 687 XXXX 21 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 25 498 1 173 972 24 378 1 083 637
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 4 411 3 067
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 411 3 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 25 498 1 169 561 24 378 1 080 570
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 25 498 1 169 561 24 378 1 080 570
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée
Pour l'établissement 25 1 838 1 873
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 838 1 873
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 638,72 XXXX 578,56
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 14 536 XXXX
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 14 536 XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 14 536
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 14 536
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 14 536
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX
B - L'usager 30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 8 071 253 338 9 174 299 533
Temps supplémentaire 3 79 2 065 43 1 397
Primes 4 XXXX 2 587 XXXX 2 585
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 150 257 990 9 217 303 515
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 539 51 218 1 926 65 773
Particuliers 9 214 6 863 1 078 31 916
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 753 58 081 3 004 97 689
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 38 250 XXXX 51 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 903 354 321 12 221 453 023
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 27 000 XXXX 27 000
Fournitures et autres charges 14 XXXX 22 058 XXXX 69 918
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 49 058 XXXX 96 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 9 903 403 379 12 221 549 941
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 9 903 403 379 12 221 549 941
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 9 903 403 379 12 221 549 941
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
B - L'usager 30 448 XXXX 444 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 900,40 XXXX 1 238,61
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 52 958 1 901 410 52 828 1 889 464
Temps supplémentaire 3 326 12 335 207 7 617
Primes 4 XXXX 44 836 XXXX 33 249
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 53 284 1 958 581 53 035 1 930 330
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 10 465 392 656 11 745 438 431
Particuliers 9 4 929 148 805 7 493 205 218
TOTAL (L.08 + L.09) 10 15 394 541 461 19 238 643 649
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 281 342 XXXX 309 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 68 678 2 781 384 72 273 2 883 745
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 4 758 XXXX 1 820
Fournitures et autres charges 14 XXXX 167 385 XXXX 111 300
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 172 143 XXXX 113 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 68 678 2 953 527 72 273 2 996 865
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 170 515 101 538
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 170 515 101 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 68 678 2 783 012 72 273 2 895 327
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 852 28 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)
24 68 678 2 783 012 71 421 2 867 162
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 9 747 334 146 9 398 324 759
Temps supplémentaire 3 31 1 209 67 2 545
Primes 4 XXXX 8 407 XXXX 7 776
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 778 343 762 9 465 335 080
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 296 84 438 2 284 80 988
Particuliers 9 876 28 631 1 774 58 316
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 172 113 069 4 058 139 304
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 53 637 XXXX 57 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 12 950 510 468 13 523 531 850
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 5 726 XXXX 15 317
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 5 726 XXXX 15 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 12 950 516 194 13 523 547 167
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19 165 840 100 671
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 165 840 100 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 12 950 350 354 13 523 446 496
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS
(L.22-L.23)
24 12 950 350 354 13 523 446 496
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00
B - L'usager 30 413 XXXX 362 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 848,31 XXXX 1 233,41
1 2 3 4 5 6
32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
34 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 35 898 1 269 135 36 417 1 277 262
Temps supplémentaire 3 295 11 126 129 4 648
Primes 4 XXXX 29 695 XXXX 18 320
Main-d'oeuvre indépendante 5
6 XXXX XXXX XXXX XXXX
6 XXXX XXXX XXXX XXXX