l’établissement a pris en charge le 1
eravril 2017, l’exploitation complète des activités de laboratoire médical
qu’ils exerçaient. Cette opération a impliqué un transfert d’immobilisations corporelles d’une valeur comptable
nette de 2 941 620$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d’une valeur comptable nette
de 933 662$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux
futurs autres que celle pour l’assurance salaire d’un montant de 793 628$. Cette opération a également eu un
impact sur la subvention à recevoir MSSS qui a été ajustée de 602 745$. Ce transfert n’impliquant aucune
contrepartie a donné lieu à un gain de 294 307$. Cette restructuration a également généré des coûts d’un
montant 9 739 561$ qui ont été comptabilisés dans les autres charges.
DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)Exercice courant Solde débutExercice courant Affectations de l'exercice Exercice courant Utilisations de l'exercice Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)
Exercice précédent Solde fin 123456Notes AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE Dotations dont le capital a une durée indéterminée1XXXX Autres (préciser)2XXXX147 227147 22716 AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - Projets de recherche terminés3XXXX352 1543 119349 035352 154 - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)4XXXX - Activités de stationnement5XXXX - Affectations par programmes-services au 1er avril 20156XXXX1 735 436XXXX195 8921 539 5441 735 436 - Autres (préciser à la P297)775 00075 00075 00017 TOTAL (L.03 à L.07)8XXXX2 162 590199 0111 963 5792 162 590 L07: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres" SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début
Réaffectation des surplus cumulésUtilisation de l'exerciceSurplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4) 2345Notes Santé publique9 Services généraux (activités cliniques et d'aide)10 Soutien à l'autonomie des personnes âgées11 Déficience physique12 Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme13 Jeunes en difficulté14 Dépendances15 Santé mentale16 Santé physique17 Administration et soutien aux services18 Gestion des bâtiments et des équipements19 Ressources informationnelles201 110 6631 110 663 Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)21624 773195 892428 881 Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)221 735 436195 8921 539 544
DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE
Services préhospitaliers d'urgence 1 195 702 195 702 0
Orientation jeunesse 2
Médecins en régions éloignées 3
Santé mentale 4 18 643 18 643
Rationalisation des services 5 14 275 14 275
Système d'information clientèle 6 14 595 14 595
Groupe de médecine 7 202 486 202 486
Clinique Réseau 8 131 649 131 649
PQDCS 9 47 423 190 47 233
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) GMF - Projet troubles cognitifs (maladie
Alzheimer) - phase 2 (17-18)
1 225 000 225 000 (225 000)
Rehaussement services SAD (69 M$) 2 324 153 206 000 118 153 (118 153)
Dével. personnel encadrement 17-18 3 250 615 99 659 150 956 (150 956)
Forêt régionale 4 50 000 50 000 0
Développement RH 5 495 682 495 682 (495 682)
Dével. outils, méthodologies et méthode suivi -gouv. cliniques
6 35 000 35 000 (35 000)
GMF-Troubles Alzheimer 7 119 398 60 500 58 898 60 500
Prog. SARROS - fds méd. en rég. éloignée- 1ere avance
8 103 995 84 365 19 630 (19 630)
Fiduciaire santé publ. SAPA 9 46 137 46 137 0 46 137
SARROS-Médecins régions éloignées 10 57 070 57 070 0 57 070
Progr. jeunes-Dév. comp. Charlie 11 27 282 27 282 0 27 282
Entente MSSS-MELS 12 48 754 48 754 0 48 754
Prog. Bourses en pharmacothérapie 13 40 000 10 000 30 000 (30 000)
SPU - Fonctionnement 14 217 266 217 266 0 217 266
SPU - Véhicule remplacement 15 10 103 10 103 0
SPU - Rehaussement service 16 2 546 2 546 0 2 546
Form intervenant protection jeunesse 17 50 000 50 000 (50 000)
Centre cancérologie-frais transport usagers Cote-Nord
18 70 000 70 000 (70 000)
Santé et bien être des hommes (SBEH) 19 13 000 13 000 (13 000)
viol. conjugale -concertation intersectorielle 20 12 500 12 500 (12 500)
PQLT - volet cessation tabagisme 21 23 750 23 750 (23 750)
Premières Nations (autochtones) -services en dépendances
22 60 000 60 000 (60 000)
Plan d'action pour contrer fugues chez les jeunes
23 75 000 75 000 (75 000)
PAI - prévention consommation sécuritaire 24 11 260 11 260 (11 260)
Forfait - fds médecin en région 25 40 000 20 500 19 500 (19 500)
Comité des usagers 26 307 201 302 976 4 225 (4 225)
27
PFMD - Stages résidents 28 107 796 107 796 0 107 796
DCI 29 866 928 50 000 816 928 50 000
Autres (Report de P290-01, L.45) 30 1 338 871 1 134 200 204 671 1 134 200
Autres (Report de P290-02, L.45) 31 4 357 299 1 168 841 15 279 856 15 556 972 5 249 024 277 116
Fonds affectés (Rep. P293) 32 35 154 35 154 0 35 154
TOTAL MSSS (L.01 à L.32) 33 7 284 604 1 168 841 17 417 012 18 067 177 7 803 280 650 165
Gouvernement du Canada:
- Contrib. reportables 34
- Contrib. non reportables 35 XXXX XXXX XXXX XXXX
Donations (rep. P292) 36 543 740 12 636 315 566 266 586 605 356 (48 980)
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
38 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres sources apparentées 39 530 106 32 000 498 106 32 000
Autres sources non apparentées 40 547 982 (139) 494 051 99 100 942 794 (394 951)
TOTAL (L.34 à L.40) 41 1 621 828 12 497 809 617 397 686 2 046 256 (411 931)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42 8 906 432 1 181 338 18 226 629 18 464 863 9 849 536 238 234
DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)
1
DIMAC 2 300 000 300 000 0 300 000
3
Chirurgie de la rétine 4 180 000 180 000 0 180 000
Chirurgie stéréotaxique 5 450 000 450 000 0 450 000
6
Implantation SAD 13 115 206 115 206 0
Syst.rég. Télésoins 14 289 465 200 000 89 465 200 000
15 16 17 18 19
Conseiller régional DCI 20 4 200 4 200 0 4 200
21
DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)
Produits sanguins 1 XXXX 1 168 841 14 551 856 14 362 233 1 358 464 (189 623)
CRAIP - intervention web 2 200 000 32 804 167 196 32 804
CRAIP - formation crise 24/7 3 45 000 29 598 15 402 29 598
CRAIP - homicide 4 73 266 34 831 38 435 34 831
CRAIP - Formation agression sexuelle CD 5 330 500 179 819 150 681 179 819
CRAIP - Adaptation des GIIS 6 400 000 400 000 (400 000)
CRAIP - conception bibliothèque sociale 7 23 000 23 000 (23 000)
CRAIP - Développement formation AAOR 8 305 000 305 000 (305 000)
CRAIP-Form.Vict.d'agression sexuelle 9 150 000 (150 000) 0 0
CRAIP-Form.Psychos. et info-social 10 45 000 (45 000) 0 0
CRAIP-Form.prov. Sécurité civile RSSS 11 350 000 109 237 240 763 109 237
CRAIP-Guide d'interv.Info-social GIIS 12 180 500 (180 500) 0 0
CRAIP-Meil.pratiques en interv.psych. 13 200 000 (200 000) 0 0
CRAIP-Dével.outils Info-social 14 73 266 (73 266) 0 0
CRAIP-Formation agress. sexuelle RSSS 15 350 000 23 551 326 449 23 551
CRAIP-Outils violence conjugale 16 349 991 19 395 330 596 19 395
CRAIP- MAJ guides interv. info-social (GIIS) 17 700 000 49 595 650 405 49 595
Outils aide décision-puits domest. 18 39 725 39 725 0 39 725
19
Budget cancérologie 20 39 922 18 033 21 889 18 033
21
Programme régional en SP 22 305 826 262 364 43 462 262 364
Plan d'actions - Autisme 23 80 000 80 000 0
Services jeunes en difficultés 24 18 358 18 358 0 18 358
Technocentre régional 25 1 097 007 1 097 007 0
26
Dével.compétences des cadres 27 250 354 250 354 0 250 354
28
Déploiement unité endoscopie digestive 29 101 552 101 552 0 101 552
CUCI 30 25 798 (275) 25 523 0 25 523
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Projet avec la communauté 7
Projet Toxico 8
Programme d'aide aux joueurs pathologiques
9
Projet Step by step 10
Système d'information sur les ressources matérielles
Aides à la communication 15
Chiens d'assistance à la motricité
16 Autres (préciser):
Transfert AP - Aides visuelles 17 42 422 42 422 0
Transfert AP - Aides matérielles
18 353 438 353 438 0
Transfert AP - Recherche secrétariat
19 1 057 735 1 057 735 0
Transfert AP - Joueurs pathologiqes
20 81 865 81 865 0
21
Projet pilote génétique 22
Stages résidents de médecine 23
TOTAL MSSS (L.01 à L.23) 24 47 155 1 535 460 1 577 789 4 826 42 329
Revenus provenant du:
Gouvernement du Canada:
- Contrib. reportables 25 155 126 155 126 0
- Contrib. non reportables 26 XXXX XXXX XXXX XXXX
Donations (Rep. P292) 27 34 689 34 689 0
Autres sources apparentées 28 24 698 107 010 38 325 93 383 (68 685)
Autres sources non apparentées
29 563 145 61 888 431 448 338 438 718 043 (93 010)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29) 30 634 998 61 888 2 263 733 2 144 367 816 252 (119 366)
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS: Revenus reportés
5
Projets de recherche en cours 31 280 248
Projets de recherches terminés 32
Autres 33 531 178
TOTAL (L.31 à L.33) 34 811 426
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)
Contributions de tiers SANS fins particulières 1 XXXX XXXX 8 184 8 184 XXXX XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:
Pour acquisition d'immobilisation 2 1 914 883 14 512 906 1 792 939 2 417 983 15 802 745 625 044
Fondation de ma vie et corpo St-Vallier 3 6 699 806 (6 699 806) 0 0
Équipements non capitalisable 4 88 106 88 106 0
Cliniques spécialisées 5 91 427 384 230 190 454 125 618 540 493 (64 836)
Diabète 6 8 813 (8 813) 0 0
Oncologie 7 82 201 (82 201) 0 0
Sclérose en plaques 8 43 346 (43 346) 0 0
Fonds d'éducation DSI 9 126 600 (126 600) 0 0
Autres FE 10 56 831 (11 562) 7 851 22 869 30 251 15 018
Santé mentale - Fondation équilibre 11 838 20 971 21 809 0 838
Recherche - projet GRIM 12 34 689 34 689 0
Formation continue hémodynamie 13 23 911 (23 911) 0 0
Clinique insuffisance cardiaque 14 47 355 (47 355) 0 0
Projet Fa-cilité 15 18 700 (18 700) 0 0
Appart. en ville 16 351 663 (351 663) 0 0
Maladies du sein 17 7 538 (7 538) 0 0
Don Diabète MPOC 18 725 (725) 0 0
PQDCS 19 314 (314) 0 0
Fonds de dotation - Immobilisations 20 799 528 (799 528) 0 0
Fonds Canadian Tire 21 1 400 (1 400) 0 0
Fonds dével. du Centre le Jeannois 22 1 167 098 (1 167 098) 0 0
Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma 23 1 412 928 (1 412 928) 0 0
Immo. acquises avant 2008 24 179 709 (179 709) 0 0
Autres (préciser P297) 25 3 902 141 (3 902 141) 0 0
TOTAL (L.01 à L.25) 26 16 936 917 12 636 2 143 194 2 719 258 16 373 489 576 064
DOTATIONS
Capital 27
Revenus non réservés accumulés 28 XXXX XXXX XXXX XXXX
Revenus réservés accumulés:
Autres (préciser P297) 34 34 612 34 612 0 19
TOTAL (L.27 à L.34) 35 34 612 34 612
GRAND TOTAL (L.26 + L.35) 36 16 971 529 12 636 2 143 194 2 719 258 16 408 101 576 064
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) 37 543 740 12 636 315 566 266 586 605 356 (48 980)
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) 38 34 689 34 689 0
Fonds Immobilisations (P294) 39 16 427 789 1 792 939 2 417 983 15 802 745 625 044
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) 40 16 971 529 12 636 2 143 194 2 719 258 16 408 101 576 064
REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS) Revenus reportés au début Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)
Sommes allouées au cours de l'exerciceRevenus inscrits au cours de l'exerciceRevenus reportés à la fin (C1àC3-C4)Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 123456 REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES Aide pour l'alimentation entérale1 Comité Santé mentale du Québec2 Fonds d'aide à l'élimination3 Fonds AVD/AVQ4 GMF et Cliniques-Réseau5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Médecins en régions éloignées6 Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher7 Médicaments spéciaux - Tyronisémie8 Organisation des services9 Programme ventilation à domicile10 Répit-dépannage DI-TSA11 12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Services de réadaptation13 Formation du réseau14 Orientation jeunesse15 Santé publique16 Santé mentale1735 15435 154035 154 Rapatriement des clientèles18 SIDA19 Rationalisation des services20 Produits biologiques et médicaments21 Systèmes d'information clientèles22 Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)23 Télémétrie en soins préhospitaliers24 SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)25 GMF26 GMF-R27 GMF-U28 Autres (préciser)29 TOTAL (L.01 à L.29)3035 15435 154035 154
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS Revenus reportés au début Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) Sommes allouées au cours de l'exercice Revenus inscrits au cours de l'exerciceRevenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)
Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 123456Notes Subventions MSSS16 314 404(11 489)356 580535 2806 124 215178 70020 Subventions gouvernement du Canada (préciser)2 Donations (art 269)316 427 7891 792 9392 417 98315 802 745625 044 Autres sources498 769(47 280)40 00011 48940 000 TOTAL (L.01 à L.04)522 840 962(58 769)2 149 5192 993 26321 938 449843 744 VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04: Subventions gouvernement du Canada: Contributions reportables6 Contributions non reportables7XXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL (L.06 + L.07)8 Donations et autres sources Fondations et OSBL (Note 1)914 028 1311 737 3702 156 90813 608 593419 538 Municipalités10 Entreprises privées1174 53211 48952 16133 86052 16121 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)12 Hydro-Québec13274 92113 391261 53013 391 Autres entités non apparentées (préciser P297)142 148 974(58 769)55 569235 5231 910 251179 95422, 23 TOTAL (L.09 à L.14)1516 526 558(47 280)1 792 9392 457 98315 814 234665 044 Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable. Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2
Numéro Note
14