JPY 101,3050000 NOK 6,1325000
Note 23 — Dividendes distribués (suite)
Distribution annuelle juil. 2013 juil.
2013 août 2013 sep.
2013 oct.
2013 nov.
2013 déc.
2013 jan.
2014 fév.
2014 mar.
2014 avr.
2014 mai 2014 juin
2014 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
A (Mdis) USD – – – – – – – – – – – –
B (Mdis) USD – – – – – – – – – – – –
Franklin U.S. Government Fund
A (Mdis) USD 0,014 0,013 0,015 0,018 0,017 0,018 0,019 0,018 0,021 0,021 0,021 0,019
A (Mdis) HKD 0,015 0,014 0,016 0,019 0,018 0,019 0,020 0,019 0,022 0,022 0,022 0,020
A (Mdis) SGD-H1 0,015 0,014 0,016 0,019 0,018 0,019 0,020 0,019 0,022 0,022 0,022 0,020
B (Mdis) USD 0,004 0,003 0,005 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,011 0,011 0,011 0,009
I (Mdis) USD 0,019 0,018 0,020 0,024 0,023 0,024 0,025 0,024 0,027 0,027 0,027 0,025
I (Mdis) JPY-H1 1,903 1,797 1,999 2,311 2,210 2,312 2,410 2,312 2,618 2,616 2,617 2,414
N (Mdis) USD 0,009 0,008 0,010 0,013 0,012 0,013 0,014 0,013 0,016 0,016 0,016 0,014
W (Mdis) USD 0,018 0,017 0,019 0,022 0,021 0,022 0,023 0,022 0,025 0,025 0,025 0,023
Z (Mdis) USD 0,017 0,016 0,018 0,021 0,020 0,021 0,022 0,021 0,025 0,025 0,025 0,022
Franklin U.S. Low Duration Fund
A (Mdis) USD 0,001 0,002 0,004 0,006 0,005 0,007 0,004 0,005 0,006 0,006 0,005 0,005
B (Mdis) USD – – – – – – – – – – – –
C (Mdis) USD – – – – – – – – – – – –
N (Mdis) USD – – – – – – – – – – – –
Franklin U.S. Opportunities Fund
A (Ydis) EUR –
A (Ydis) GBP –
X (Ydis) USD 0,026
Franklin U.S. Total Return Fund
A (Mdis) USD 0,014 0,016 0,015 0,018 0,018 0,018 0,018 0,017 0,018 0,020 0,017 0,017
C (Mdis) USD 0,007 0,009 0,008 0,011 0,010 0,011 0,011 0,009 0,012 0,013 0,010 0,009
I (Mdis) USD 0,019 0,020 0,020 0,022 0,023 0,023 0,023 0,021 0,023 0,025 0,021 0,022
N (Mdis) USD 0,008 0,009 0,009 0,011 0,011 0,012 0,012 0,010 0,013 0,013 0,011 0,010
Franklin World Perspectives Fund
A (Ydis) GBP –
Franklin Mutual Beacon Fund
A (Ydis) USD 0,143
Franklin Mutual European Fund
A (Ydis) EUR 0,243
A (Ydis) GBP 0,209
B (Ydis) EUR –
I (Ydis) EUR 0,331
W (Ydis) EUR*
Franklin Mutual Global Discovery Fund
A (Ydis) EUR 0,106
A (Ydis) GBP 0,091
Templeton Africa Fund
A (Ydis) EUR 0,139
A (Ydis) EUR-H1 0,142
Templeton Asian Bond Fund
A (Mdis) USD 0,028 0,025 0,030 0,031 0,031 0,033 0,035 0,029 0,033 0,040 0,036 0,040
A (Mdis) AUD-H1 0,021 0,019 0,021 0,021 0,022 0,024 0,025 0,022 0,023 0,027 0,025 0,028
A (Mdis) EUR 0,021 0,019 0,023 0,023 0,023 0,024 0,025 0,022 0,024 0,029 0,026 0,029
A (Mdis) SGD 0,020 0,017 0,022 0,022 0,021 0,023 0,025 0,021 0,024 0,028 0,025 0,028
A (Mdis) SGD-H1 0,020 0,018 0,022 0,022 0,022 0,023 0,025 0,022 0,024 0,028 0,026 0,028
B (Mdis) USD 0,011 0,007 0,013 0,015 0,013 0,015 0,017 0,012 0,018 0,022 0,018 0,022
C (Mdis) USD 0,019 0,015 0,021 0,023 0,022 0,024 0,025 0,020 0,026 0,031 0,026 0,031
I (Mdis) EUR 0,027 0,025 0,028 0,029 0,029 0,030 0,031 0,028 0,029 0,035 0,032 0,035
N (Mdis) USD 0,020 0,016 0,022 0,024 0,023 0,024 0,027 0,021 0,026 0,032 0,027 0,032
W (Mdis) USD 0,025 0,023 0,025 0,027 0,027 0,028 0,029 0,026 0,028 0,034 0,030 0,033
X (Ydis) USD 0,346
Templeton Asian Dividend Fund
A (Mdis) USD 0,016 0,022 0,022 0,022 0,020 0,021 0,019 0,020 0,023 0,025 0,029 0,029
A (Mdis) SGD-H1 0,027 0,024 0,024 0,022 0,023 0,022 0,020 0,022 0,024 0,026 0,030 0,030
A (Qdis) EUR 0,096 0,065 0,049 0,067
A (Ydis) EUR 0,126
W (Qdis) GBP 0,128 0,080 0,061 0,066
A (Ydis) EUR 0,092
A (Ydis) GBP 0,067
I (Ydis) EUR-H2 0,160
W (Ydis) EUR*
X (Ydis) USD*
Z (Ydis) USD 0,075
Z (Ydis) EUR-H1 0,094
Templeton Asian Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD 0,031
X (Ydis) USD*
Templeton BRIC Fund
A (Ydis) EUR –
A (Ydis) GBP –
Templeton China Fund
A (Ydis) EUR 0,068
A (Ydis) GBP 0,087
I (Ydis) GBP 0,146
W (Ydis) EUR 0,134
Z (Ydis) EUR 0,103
Templeton Constrained Bond Fund
A (Mdis) USD* – 0,002 0,004 0,002 0,005 0,004 0,005 0,005 0,004
A (Mdis) EUR* – 0,002 0,004 0,002 0,005 0,004 0,005 0,005 0,004
N (Mdis) USD* – – – – – – – – –
Templeton Eastern Europe Fund
A (Ydis) EUR –
A (Ydis) GBP –
B (Ydis) EUR –
Templeton Emerging Markets Fund
A (Ydis) USD 0,113
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
A (Qdis) USD 0,091 0,070 0,045 0,059
A (Qdis) GBP 0,099 0,073 0,046 0,060
A (Qdis) GBP-H1 0,091 0,068 0,045 0,058
A (Qdis) SGD-H1 0,091 0,069 0,045 0,058
A (Ydis) EUR 0,291
A (Ydis) EUR-H1 0,248
B (Mdis) USD 0,003 0,008 0,024 0,006 0,017 – – – 0,008 0,019 0,010 0,010
I (Ydis) EUR-H1 0,327
W (Qdis) GBP 0,127 0,097 0,066 0,082
Z (Qdis) GBP 0,121 0,091 0,061 0,074
Templeton Emerging Markets Bond Fund
A (Mdis) USD 0,049 0,051 0,052 0,054 0,058 0,069 0,055 0,051 0,068 0,071 0,057 0,049
A (Mdis) AUD-H1 0,044 0,046 0,045 0,043 0,049 0,059 0,048 0,046 0,057 0,057 0,049 0,041
A (Mdis) HKD 0,043 0,048 0,047 0,050 0,053 0,062 0,050 0,047 0,062 0,064 0,053 0,044
A (Mdis) SGD-H1 0,041 0,044 0,043 0,045 0,048 0,057 0,046 0,044 0,056 0,058 0,048 0,040
A (Qdis) USD 0,251 0,272 0,313 0,329
A (Qdis) EUR 0,191 0,205 0,228 0,243
A (Qdis) GBP 0,142 0,148 0,165 0,172
A (Ydis) EUR-H1 0,644
B (Mdis) USD 0,036 0,039 0,039 0,042 0,045 0,057 0,043 0,038 0,058 0,058 0,045 0,037
B (Qdis) USD 0,167 0,188 0,225 0,242
I (Qdis) USD 0,232 0,245 0,279 0,289
I (Qdis) GBP-H1 0,154 0,160 0,181 0,193
I (Ydis) EUR-H1 0,739
W (Qdis) USD 0,141 0,150 0,171 0,176
W (Qdis) EUR* 0,130 0,188
W (Qdis) GBP* 0,122 0,164 0,167
W (Qdis) GBP-H1 0,158 0,164 0,187 0,199
Z (Mdis) USD 0,046 0,049 0,049 0,051 0,054 0,064 0,053 0,048 0,063 0,066 0,053 0,047
Z (Qdis) GBP-H1 0,150 0,158 0,179 0,191
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD 0,078
A (Ydis) GBP 0,104
Notes aux états financiers au 30 juin 2014 (suite)
Note 23 — Dividendes distribués (suite)
Distribution annuelle juil. 2013 juil.
2013 août 2013 sep.
2013 oct.
2013 nov.
2013 déc.
2013 jan.
2014 fév.
2014 mar.
2014 avr.
2014 mai 2014 juin
2014 Templeton Euro Liquid Reserve Fund
A (Ydis) EUR –
Templeton Euroland Fund
A (Ydis) EUR 0,139
B (Ydis) EUR 0,030
Templeton European Fund
A (Ydis) USD 0,283
Templeton European Total Return Fund
A (Mdis) EUR 0,016 0,015 0,016 0,018 0,016 0,017 0,016 0,016 0,014 0,014 0,013 0,014
A (Mdis) USD 0,021 0,021 0,021 0,023 0,023 0,022 0,023 0,022 0,019 0,019 0,019 0,018
N (Mdis) EUR 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,012 0,013 0,012 0,010 0,009 0,009 0,009
Templeton Frontier Markets Fund
A (Ydis) USD 0,264
A (Ydis) GBP 0,272
I (Ydis) GBP 0,467
Z (Ydis) EUR-H1 0,192
Templeton Global Fund
A (Ydis) USD 0,163
W (Ydis) USD*
X (Ydis) USD*
Templeton Global (Euro) Fund
A (Ydis) EUR 0,091
Templeton Global Balanced Fund
A (Qdis) USD 0,122 0,026 0,004 0,031
C (Qdis) USD 0,054 – – –
I (Ydis) USD 0,223
X (Ydis) USD*
Templeton Global Bond Fund
A (Mdis) USD 0,032 0,035 0,036 0,040 0,042 0,040 0,043 0,040 0,041 0,047 0,046 0,045
A (Mdis) AUD-H1 0,019 0,020 0,020 0,022 0,022 0,023 0,024 0,023 0,022 0,026 0,025 0,025
A (Mdis) CAD-H1 0,016 0,018 0,020 0,021 0,022 0,021 0,023 0,022 0,022 0,025 0,024 0,023
A (Mdis) EUR 0,025 0,026 0,027 0,030 0,031 0,030 0,031 0,030 0,029 0,034 0,033 0,033
A (Mdis) EUR-H1 0,021 0,021 0,024 0,025 0,026 0,027 0,027 0,026 0,025 0,031 0,029 0,029
A (Mdis) GBP 0,021 0,023 0,023 0,025 0,026 0,024 0,026 0,025 0,024 0,029 0,027 0,027
A (Mdis) GBP-H1 0,016 0,019 0,018 0,019 0,022 0,020 0,022 0,020 0,021 0,024 0,023 0,023
A (Mdis) HKD 0,018 0,018 0,019 0,022 0,022 0,022 0,024 0,021 0,022 0,026 0,025 0,024
A (Mdis) RMB-H1 0,160 0,184 0,179 0,200 0,221 0,201 0,216 0,213 0,206 0,244 0,248 0,223
A (Mdis) SGD 0,018 0,019 0,020 0,022 0,022 0,022 0,023 0,022 0,023 0,025 0,025 0,024
A (Mdis) SGD-H1 0,020 0,021 0,023 0,024 0,025 0,025 0,027 0,024 0,025 0,030 0,028 0,027
A (Ydis) CHF-H1 0,260
A (Ydis) EUR 0,380
A (Ydis) EUR-H1 0,249
B (Mdis) USD 0,006 0,008 0,010 0,015 0,015 0,015 0,017 0,013 0,018 0,022 0,020 0,018
C (Mdis) USD 0,014 0,016 0,017 0,021 0,021 0,021 0,022 0,020 0,022 0,025 0,025 0,024
I (Mdis) EUR 0,026 0,028 0,029 0,030 0,032 0,031 0,031 0,032 0,030 0,034 0,034 0,033
I (Mdis) GBP 0,024 0,028 0,027 0,028 0,031 0,028 0,029 0,029 0,028 0,031 0,032 0,030
I (Mdis) GBP-H1 0,023 0,026 0,025 0,027 0,029 0,028 0,028 0,029 0,027 0,032 0,031 0,031
I (Mdis) JPY 2,357 2,747 2,634 2,915 3,102 3,032 3,312 3,141 2,995 3,532 3,510 3,281
I (Mdis) JPY-H1 1,987 2,295 2,266 2,483 2,662 2,605 2,764 2,543 2,459 2,923 2,882 2,704
I (Ydis) EUR 0,410
I (Ydis) EUR-H1 0,311
N (Mdis) USD 0,011 0,012 0,013 0,015 0,015 0,015 0,017 0,014 0,016 0,019 0,018 0,017
N (Mdis) EUR-H1 0,015 0,017 0,018 0,021 0,021 0,022 0,022 0,021 0,022 0,027 0,025 0,025
N (Ydis) EUR-H1 0,174
W (Mdis) USD 0,018 0,020 0,020 0,023 0,024 0,021 0,024 0,022 0,022 0,026 0,025 0,024
W (Mdis) EUR* 0,004 0,023 0,023 0,024 0,022 0,026 0,026 0,024
W (Mdis) GBP 0,021 0,023 0,022 0,024 0,026 0,023 0,025 0,024 0,023 0,026 0,027 0,025
W (Mdis) GBP-H1 0,020 0,024 0,022 0,025 0,027 0,025 0,026 0,026 0,025 0,029 0,029 0,027
W (Ydis) EUR*
W (Ydis) EUR-H1 0,086
Z (Mdis) USD 0,019 0,020 0,021 0,023 0,023 0,024 0,024 0,023 0,023 0,027 0,025 0,026
Z (Mdis) GBP-H1 0,020 0,022 0,021 0,023 0,026 0,023 0,025 0,025 0,023 0,027 0,028 0,026
Z (Ydis) EUR-H1 0,282
Templeton Global Bond (Euro) Fund
A (Ydis) EUR 0,265
Templeton Global Equity Income Fund
A (Qdis) USD 0,178 0,080 0,080 0,080
A (Qdis) SGD 0,106 0,052 0,049 0,049
B (Qdis) USD 0,176 0,070 0,079 0,079
I (Ydis) USD*
A (Mdis) EUR 0,033 0,031 0,032 0,033 0,029 0,034 0,030 0,030 0,032 0,031 0,028 0,026 Templeton Global Income Fund
A (Mdis) SGD-H1* – 0,013 0,006 0,006 0,016 0,014 0,011 0,055
A (Qdis) USD 0,084 0,032 0,037 0,049
A (Qdis) EUR-H1* 0,029
A (Qdis) HKD 0,073 0,030 0,033 0,042
A (Qdis) SGD 0,067 0,026 0,030 0,039
B (Qdis) USD 0,041 – – –
C (Qdis) USD 0,065 0,012 0,016 0,029
N (Qdis) EUR-H1* 0,022
Templeton Global Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD 0,138
Templeton Global Total Return Fund
A (Mdis) USD 0,046 0,047 0,050 0,055 0,055 0,062 0,050 0,041 0,060 0,066 0,054 0,049
A (Mdis) AUD-H1 0,032 0,032 0,033 0,035 0,035 0,043 0,034 0,027 0,039 0,042 0,035 0,033
A (Mdis) EUR 0,035 0,036 0,038 0,041 0,040 0,046 0,036 0,031 0,044 0,047 0,039 0,037
A (Mdis) EUR-H1 0,029 0,031 0,032 0,035 0,035 0,040 0,031 0,028 0,038 0,042 0,035 0,032
A (Mdis) GBP 0,030 0,032 0,031 0,035 0,034 0,038 0,030 0,025 0,036 0,040 0,032 0,030
A (Mdis) GBP-H1 0,022 0,025 0,023 0,027 0,027 0,030 0,024 0,021 0,029 0,032 0,027 0,024
A (Mdis) HKD 0,030 0,031 0,033 0,036 0,035 0,041 0,033 0,027 0,039 0,043 0,035 0,033
A (Mdis) RMB-H1 0,276 0,291 0,292 0,329 0,334 0,365 0,294 0,256 0,361 0,402 0,336 0,293
A (Mdis) SGD 0,029 0,031 0,032 0,036 0,034 0,039 0,032 0,027 0,039 0,042 0,034 0,032
A (Mdis) SGD-H1 0,030 0,032 0,033 0,036 0,035 0,041 0,033 0,027 0,039 0,043 0,036 0,032
A (Ydis) CHF-H1 0,469
A (Ydis) EUR 0,582
A (Ydis) EUR-H1 0,459
B (Mdis) USD 0,024 0,024 0,027 0,033 0,031 0,039 0,026 0,018 0,039 0,043 0,031 0,026
C (Mdis) USD 0,031 0,031 0,034 0,040 0,037 0,045 0,034 0,026 0,043 0,049 0,037 0,033
I (Mdis) EUR 0,040 0,042 0,043 0,046 0,046 0,051 0,041 0,037 0,047 0,052 0,045 0,042
I (Mdis) GBP 0,041 0,044 0,042 0,046 0,046 0,050 0,041 0,036 0,047 0,052 0,044 0,039
I (Mdis) GBP-H1 0,037 0,040 0,039 0,042 0,045 0,047 0,040 0,036 0,046 0,051 0,044 0,040
I (Mdis) JPY 3,701 4,063 3,971 4,478 4,467 5,060 4,394 3,722 4,882 5,529 4,650 4,156
I (Mdis) JPY-H1 2,996 3,255 3,265 3,657 3,664 4,167 3,508 2,889 3,842 4,345 3,648 3,279
I (Ydis) EUR 0,660
I (Ydis) EUR-H1 0,486
N (Mdis) USD 0,019 0,020 0,021 0,023 0,024 0,027 0,020 0,017 0,027 0,029 0,024 0,020
N (Mdis) EUR-H1 0,027 0,028 0,030 0,034 0,033 0,039 0,029 0,024 0,038 0,042 0,033 0,030
N (Ydis) EUR-H1 0,381
S (Ydis) USD*
W (Mdis) USD 0,028 0,029 0,030 0,033 0,034 0,037 0,030 0,026 0,036 0,038 0,034 0,029
W (Mdis) EUR* 0,005 0,038 0,031 0,027 0,036 0,039 0,034 0,030
W (Mdis) GBP 0,033 0,035 0,033 0,037 0,037 0,039 0,032 0,029 0,037 0,042 0,035 0,031
W (Mdis) GBP-H1 0,027 0,031 0,029 0,032 0,034 0,036 0,029 0,027 0,035 0,039 0,033 0,029
W (Ydis) EUR*
X (Ydis) USD 0,579
Z (Mdis) USD 0,030 0,031 0,033 0,036 0,035 0,040 0,033 0,027 0,039 0,042 0,035 0,033
Z (Mdis) GBP-H1 0,031 0,035 0,032 0,036 0,038 0,040 0,033 0,030 0,039 0,044 0,037 0,033
Z (Ydis) EUR-H1 0,492
Templeton Growth (Euro) Fund
A (Ydis) EUR 0,042
A (Ydis) USD 0,055
B (Ydis) EUR –
I (Ydis) EUR 0,137
I (Ydis) USD 0,179
Templeton Latin America Fund
A (Ydis) USD 0,299
A (Ydis) EUR 0,227
A (Ydis) GBP 0,176
I (Ydis) EUR-H2 0,137
W (Ydis) USD*
X (Ydis) USD 0,210
Mdis – monthly distribution shares – Actions de distribution mensuelle Qdis – quaterly distribution shares – Actions de distribution trimestrielle Ydis – yearly distribution shares – Actions de distribution annuelle
*Ces catégories d’actions ont été dissoutes au cours de l’exercice faisant l’objet du présent rapport
Notes aux états financiers au 30 juin 2014 (suite)
ARE Émirats arabes unis ARG Argentine ARM Arménie AUS Australie AUT Autriche AZE Azerbaïdjan BEL Belgique BGD Bangladesh BGR Bulgarie BHR Bahreïn BHS Bahamas BIH Bosnie-Herzégovine BMU Bermudes BRA Brésil BWA Botswana CAN Canada CHE Suisse LCH Chili CHN Chine CIV Côte-d’Ivoire COL Colombie CRI Costa Rica CYM Îles Caïmans CYP Chypre
CZE République tchèque DEU Allemagne DNK Danemark ECU Équateur EGY Égypte ESP Espagne
EST Estonie FIN Finlande FJI Fidji FRA France GBR Royaume-Uni GE Géorgie GHA Ghana GRC Grèce HKG Hongkong HND Honduras HRV Croatie HUN Hongrie IDN Indonésie IND Inde IOM Île de Man IRL Irlande IRQ Irak ISL Islande ISR Israël ITA ITALIE JER Jersey JOR Jordanie JPN Japon KAZ Kazakhstan KEN Kenya KHM Cambodge KOR Corée du sud KWT Koweït LBN Liban LKA Sri Lanka
LTU Lituanie LUX Luxembourg LVA Lettonie MAC Macao MAR Maroc MEX Mexique MHL Îles Marshall MKD Macédoine MNE Monténégro MNG Mongolie MOZ Mozambique MUS Maurice MWI Malawi MYS Malaisie NGA Nigeria NLD Pays-Bas NOR Norvège NZL Nouvelle-Zélande OMN Oman
PAK Pakistan PAN Panama PER Pérou PHL Philippines POL POLOGNE PRI Porto Rico PRT Portugal PRY Paraguay QAT Qatar ROM Roumanie RUS Russie
RWA Rwanda SAU Arabie saoudite SEN Sénégal SGP Singapour SLE Sierra Leone SLV Salvador SP Supranational SRB Serbie SVK Slovaquie SVN Slovénie SWE SUÈDE CJS Seychelles THA Thaïlande TKM Turkménistan TTO Trinité-et-Tobago TUN Tunisie TUR Turquie TWN Taïwan TZA Tanzanie UGA Ouganda UKR Ukraine URY Uruguay USA États-Unis VND Vietnam ZAF Afrique du Sud ZMB Zambie ZWE Zimbabwe
AED Dirham des Émirats arabes unis AUD Dollar australien
BDT Taka du Bangladesh BRL Réal brésilien BWP Pula botswanais CAD Dollar canadien CHF Franc suisse CLP Peso chilien
CNH Renminbi chinois - Offshore
CNY Yuan renminbi chinois COP Peso colombien CRC Colon costaricain CZK Couronne tchèque DEM Mark allemand DKK Couronne danoise EGP Livre égyptienne EUR Euro
GBP Livre sterling britannique
SGH Cedi ghanéen HKD Dollar de Hongkong HUF Forint hongrois IDR Roupie indonésienne INR Roupie indienne JOD Dinar jordanien JPY Yen japonais KES Shilling kenyan KRW Won sud-coréen
KWD Dinar koweïtien LKR Roupie sri-lankaise MAD Dirham marocain MUR Roupie mauricienne MXN Peso mexicain MYR Ringgit malaisien NGN Naira nigérian NOK Couronne norvégienne NZD Dollar néo-zélandais