Credit Suisse 1a Immo PK
Rapport semestriel non révisé
Contenu
3 L’essentiel en bref
4 Administration et organes
5 Informations concernant les tiers
6 Compte de fortune
7 Compte de résultats
8 Annexe
10 Autres placements
11 Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques
12 Prêts et crédits portant intérêt
13 Achats et ventes d’immeubles Achats et ventes d’autres placements Revenu locatif par locataire supérieur à 5%
Affaires avec des proches Parts en circulation
14 Liste des immeubles
Données générales sur les immeubles Chiffres relatifs aux immeubles Structure des immeubles locatifs
Structure des immeubles à usage professionnel
22 Notes concernant le rapport semestriel non révisé
Le présent rapport est une traduction française de la version originale allemande.
En cas de divergences, seule la version allemande fait foi.
L’essentiel en bref
Données-clés
31.3.2021 30.9.2020 30.9.2019
Numéro de valeur 844 303
Emissions de parts – – –
Rachats de parts – – –
Nombre de parts en circulation 2 827 880 2 827 880 2 827 880
Valeur d’inventaire par part (y c. distribution) CHF 1 238.31 1 267.51 1 254.78
Prix d’émission par part CHF 1 255.00 1 285.00 1 275.00
Prix de rachat par part CHF 1 195.00 1 225.00 1 215.00
Cours de clôture (cours d’achat) CHF 1 320.00 1 295.00 1 355.00
Cours le plus élevé (période sous revue) CHF 1 370.00 1 485.00 1 375.00
Cours le plus bas (période sous revue) CHF 1 290.00 1 260.00 1 305.00
Capitalisation boursière CHF 3 732,8 mio. 3 662,1 mio. 3 831,8 mio.
Agio 6,60% 2,17% 7,99%
Compte de fortune
31.3.2021 30.9.2020 30.9.2019
Valeurs vénales des immeubles CHF 4 461,0 mio. 4 481,2 mio. 4 158,8 mio.
Taux d’actualisation réel moyen n/d 3,28% 3,52%
Prix de revient des immeubles CHF 3 934,3 mio. 3 979,5 mio. 3 708,3 mio.
Fortune totale du fonds (GAV) CHF 4 514,4 mio. 4 532,1 mio. 4 203,4 mio.
Coefficient d’endettement:
1– en % des frais d’investissement 21,05% 19,06% 12,81%
– en % des valeurs vénales 18,56% 16,93% 11,42%
Quote-part des fonds étrangers 22,43% 20,91% 15,58%
Rémunération des financements par des fonds étrangers 0,33% 0,38% 0,27%
Durée résiduelle des financements par des fonds étrangers Années 5,87 5,00 3,18
Fortune nette du fonds (NAV) CHF 3 501,8 mio. 3 584,4 mio. 3 548,4 mio.
Indications sur le rendement et la performance
31.3.2021 30.9.2020 30.9.2019
Distribution CHF n/d 50.00 50.00
Rendement sur distribution n/d 3,86% 3,69%
Quote-part de distribution n/d 118,18% 110,56%
Rentabilité des fonds propres (ROE) 1,64%
25,59% 5,50%
Rentabilité du capital investi (ROIC) 1,35%
24,65% 4,93%
Rendement de placement 1,68%
25,18% 5,30%
Performance 5,73%
2–0,97% 5,33%
Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 72,64% 73,28% 75,80%
Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV (TER
REFGAV) 0,52% 0,52% 0,53%
Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TER
REFMV) 0,62% 0,59% 0,56%
Rapport cours/bénéfice (P/E ratio) 31,72 18,47 19,84
Rapport cours/cash-flow 32,10 30,61 31,20
Compte de résultats
31.3.2021 31.3.2020 31.3.2019
Administration et organes
Direction du fonds Credit Suisse Funds AG, Zurich Conseil d’administra-
tion
ȩ Dr. Thomas Schmuckli, président
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
membre du Conseil d’administration de MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg; président du Conseil d’administration de Bossard Holding AG, Zoug; président du Conseil d’administration de Patria Société coopérative, Bâle; membre du Conseil d’administration de Hans Oetiker Holding AG, Horgen; vice-président du Conseil d’admi- nistration de Helvetia Holding SA, St-Gall, et membre du Conseil d’administration de cette dernière
ȩ Luca Diener, vice-président
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
managing director, Diener Financial Consulting, Zurich ȩ Ruth Bültmann, membre
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
présidente du Conseil d’administration de MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg; membre du Conseil d’administration de BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A., Luxembourg; présidente du Conseil d’administration d’Eric Sturdza Management Company S.A., Luxembourg; présidente du Conseil d’administration de Conventum Asset Management S.A., Luxembourg;
membre du Conseil d’administration de Cigogne Management S.A., Luxembourg; membre du Conseil d’administration de Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A., Luxembourg; membre du Conseil d’administration de Luxembourg Institute of Directors – ILA, Luxembourg; membre du Conseil d’administration de Lithos Capital S.A.-SPF, Luxembourg;
membre du Conseil d’administration de Berlynvest S.A., Luxembourg; membre du Conseil d’administration de New Crown Investment S.A., Luxembourg, managing director Bültmann, Advisory sàrl, Luxembourg
ȩ Patrik Marti, membre
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich
ȩ Jürg Roth, membre
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich; membre du Conseil de fondation de la Credit Suisse Fondation de placement, Zurich; membre du Conseil d’administration d’AXA Pension Solutions SA, Winterthour; membre du Conseil de fondation de Credit Suisse Fondation de placement 2
epilier, Zurich, membre du Conseil d’administration de Copernicus Holding SA, Lugano et de ses filiales
ȩ Raymond Rüttimann, membre
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
managing director auprès de Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich; président du Conseil d’administration d’Interswiss Immobilien AG, Zoug;
président du Conseil d’administration de Siat Immobilien AG, Zoug; président du Comité de la Communauté d’intérêts des maîtres d’ouvrage professionnels privés IPB, Herrliberg; membre du Conseil d’administration de Shoppi Tivoli Management AG, Spreitenbach; membre du Comité de l’AIS Association Immobilier Suisse, Berne; membre du conseil d’administration de la Société Internationale de Placements SA en liquidation, Bâle ȩ Christian Schärer, membre
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich; membre du Conseil d’administration de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg;
membre du Conseil d’administration de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Direction ȩ Thomas Schärer, CEO
Aucune activité significative en dehors de la direction du fonds
ȩ Patrick Tschumper, CEO adjoint et responsable Fund Solutions
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
membre du Conseil d’administration de Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich; membre du Conseil d’administration de Multi-Concept Fund Manage- ment S.A., Luxembourg
ȩ Michael Dinkel, membre, Fund Services
Aucune activité significative en dehors de la direction du fonds
ȩ David Dubach, membre, Oversight & ManCo Services Aucune activité significative en dehors de la direction du fonds
ȩ Gilbert Eyb, membre, Legal
Aucune activité significative en dehors de la direction du fonds
ȩ Thomas Federer, membre, Performance & Risk Mana- gement
Aucune activité significative en dehors de la direction du fonds
ȩ Hans Christoph Nickl, membre, COO
Aucune activité significative en dehors de la direction du fonds
ȩ Thomas Vonaesch, membre, Real Estate Fund Mana- gement
Principales activités en dehors de la direction du fonds:
président du Conseil d’administration de Helvetia Asset Management AG, Bâle
ȩ Gabriele Wyss, membre, Compliance
Aucune activité significative en dehors de la direction du fonds
Banque dépositaire Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich
Société d’audit PricewaterhouseCoopers AG, Zurich
Informations concernant les tiers
Experts chargés des estimations
ȩ Andreas Ammann, architecte diplômé EPF/SIA, Wüest Partner AG, Zurich ȩ Thomas Pfenninger, régisseur et courtier en immeubles diplômé, Geroldswil ȩ Reto Stiefel, architecte diplômé EPF, Wüest Partner AG, Zurich
Délégation d’autres tâches partielles
La direction du fonds a délégué les décisions de placement à Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich, en tant que gestionnaire de fortune.
La direction du fonds a délégué diverses tâches partielles liées à l’administration du fonds aux sociétés suivantes de Credit Suisse Group SA:
ȩ Credit Suisse SA, Suisse:
tâches partielles relevant du conseil juridique et compliance, Facility Management et Management Information System MIS.
ȩ Credit Suisse (Suisse) SA, Suisse:
tâches partielles relevant du conseil compliance, des ressources humaines, Collateral Management, services informatiques et First Line of Defense Support (FLDS).
ȩ Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Suisse:
Real Estate Administration (comptabilité du fonds et des immeubles, gestion d’immeubles entre autres).
ȩ Credit Suisse Services SA, Suisse:
tâches partielles relevant du conseil compliance, gestion financière de la direction du fonds et conseil fiscal.
ȩ Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg:
tâches partielles relevant de la comptabilité du fonds.
ȩ Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Pologne:
tâches relevant des domaines suivants: comptabilité du fonds, Information Management (données de référence sur les produits, publication de prix, production de factsheets, production de KIID [informations clés pour l’investisseur]
et établissement de rapports, entre autres), Legal Reporting et diverses tâches de support.
Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu entre la direction du fonds et les sociétés susmentionnées du groupe. D’autres tâches partielles peuvent être déléguées à ces sociétés.
L’administration et la gestion technique de la plupart des immeubles ont été confiées à Wincasa AG, Winterthour.
Les modalités exactes d’exécution du mandat sont réglées dans des contrats séparés.
Compte de fortune
au 31 mars 2021
Actif
31.3.2021 Valeur vénale
CHF
30.9.2020 Valeur vénale
CHF Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue, y compris les placements fiduciaires auprès
de banques tierces 72 279 151 365
Immeubles, divisés en
– Immeubles d’habitation 1 235 087 000 1 188 576 000
– Immeubles à usage commercial 2 282 348 320 2 085 222 320
– Immeubles à usage mixte 517 361 000 522 621 000
– Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction 398 972 000 684 779 000
– Assainissements courants 27 187 000 0
Total immeubles 4 460 955 320 4 481 198 320
Autres actifs 53 398 547 50 770 970
Fortune totale du fonds 4 514 426 146 4 532 120 655
Passif
Engagements à court terme
– Hypothèques portant intérêt à court terme et autres engagements garantis par des hypothèques 259 420 000 310 380 000
– Prêts et crédits à court terme portant intérêt 18 600 000 42 800 000
– Autres engagements à court terme 99 900 260 104 385 013
Total des engagements à court terme 377 920 260 457 565 013
Engagements à long terme
– Hypothèques portant intérêt à long terme et autres engagements garantis par des hypothèques 550 000 000 405 500 000
Total des engagements à long terme 550 000 000 405 500 000
Total engagements 927 920 260 863 065 013
Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation 3 586 505 886 3 669 055 642
Estimation des impôts dus en cas de liquidation 84 703 000
184 703 000
Fortune nette du fonds 3 501 802 886 3 584 352 642
Nombre de parts en circulation 2 827 880 2 827 880
Valeur nette d’inventaire par part 1 238.31 1 267.51
Moins la distribution pour la période sous revue (coupon n° 21) 0.00 50.00
Valeur nette d’inventaire par part après distribution 1 238.31 1 217.51
Variations de la fortune nette du fonds
Fortune nette du fonds au début de l’exercice 3 584 352 642 3 548 374 601
Distributions –141 394 000 –141 394 000
Solde des mouvements des parts, sans la participation des souscripteurs aux revenus courus
ni la participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus 0 0
Résultat total 58 844 244 198 272 042
Solde des versements / prélèvements sur provisions pour réparations 0 –20 900 000
Fortune nette du fonds à la fin de l’exercice 3 501 802 886 3 584 352 642
Informations concernant les années précédentes
Fortune nette du fonds Valeur d’inventaire par part
31.3.2021 3 501 802 886 1 238.31
30.9.2020 3 584 352 642 1 267.51
30.9.2019 3 548 374 601 1 254.78
1 La vente de l’intégralité du paquet ayant été finalisée seulement en avril 2021 (huit immeubles au total), les effets détaillés des impôts de liquidation seront calculés au 30 septembre 2021.
Compte de résultats
(arrêté au 31 mars 2021)
Produits
1.10.2020 jusqu’au 31.3.2021 CHF
1.10.2020 jusqu’au 31.3.2021 CHF
1.10.2019 jusqu’au 31.3.2020 CHF
1.10.2019 jusqu’au 31.3.2020 CHF
Intérêts négatifs –651 –21
Loyers encaissés 90 702 680
188 240 040
Rentes de droits de superficie encaissées 41 700 41 700
Autres revenus 85 833 243 779
Participation des souscripteurs aux revenus nets
courus en cas d'émission de parts 0 0
Total des revenus 90 829 562 88 525 498
Charges
Intérêts négatifs perçus –218 604 –269 589
Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements garantis
par des hypothèques 1 614 618 1 374 591
Autres intérêts passifs 14 193 11 449
Rentes de droits de superficie payées 843 137 810 737
Entretien et réparations 7 960 063 9 879 415
Administration des immeubles
– Frais liés aux immeubles 4 937 605 4 581 888
– Frais d’administration 537 092 765 063
Impôts et taxes
– Impôts immobiliers 1 517 020 1 123 593
– Taxes 8 530 7 120
Frais d’estimation et frais d’audit 144 679 186 092
Rémunérations réglementaires versées
– à la direction du fonds 7 931 211 7 356 013
– à la banque dépositaire 358 435 354 838
– au market maker 179 218 177 419
– au gestionnaire de biens immobiliers 3 114 787 3 025 205
Frais relatifs au rapport de gestion 26 150 14 793
Emoluments de surveillance 875 750
Autres charges 63 482 10 760
Participation des porteurs de parts sortants aux
revenus nets courus 0 0
Total charges 29 032 491 29 032 491 29 410 137 29 410 137
Résultat net 61 797 071 59 115 361
Gains et pertes en capitaux réalisés –3 661 827 401 186
Résultat réalisé 58 135 244 59 516 547
Gains et pertes en capitaux non réalisés 709 000 –959 000
Résultat total 58 844 244 58 557 547
1 En raison de la pandémie de COVID-19, des exonérations du loyer à hauteur de CHF 1,28 million (1,29% des revenus locatifs théoriques) ont été décrétées et déduites des revenus locatifs. Les exonérations du loyer n’avaient pas été prises en considération lors du calcul du taux des pertes sur loyer.
31.3.2021 30.9.2020
Montant du compte d’amortissement des immeubles CHF 0,0 mio. 0,0 mio.
Montant du compte de provisions pour réparations futures CHF 17,7 mio. 17,7 mio.
Montant du compte prévu pour être réinvesti CHF 0,0 mio. 0,0 mio.
Valeur totale assurée de la fortune CHF 3 210,6 mio. 3 249,5 mio.
Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice comptable suivant aucun aucun
Chiffres-clés 31.3.2021 30.9.2020
Taux des pertes sur loyers 8,04% 8,37%
Coefficient d’endettement en % des valeurs vénales 18,56% 16,93%
Rendement sur distribution n/d 3,86%
Quote-part de distribution n/d 118,18%
Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 72,64% 73,28%
Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV (TER
REFGAV) 0,52% 0,52%
Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TER
REFMV) 0,62% 0,59%
Rentabilité des fonds propres (ROE) 1,64% 5,59%
Rentabilité du capital investi (ROIC) 1,35% 4,65%
Agio 6,60% 2,17%
Performance 5,73% –0,97%
Rendement de placement 1,68% 5,18%
Informations sur les dérivés
Aucun
Principes d’évaluation de la fortune du fonds et du calcul de la valeur nette d’inventaire
La valeur d’inventaire d’une part s’obtient en retranchant de la valeur vénale de la fortune du fonds les engagements éventuels du fonds, ainsi que les impôts qui seront probablement dus lors de la liquidation de la fortune du fonds, puis en divisant le solde obtenu par le nombre de parts en circulation.
Conformément à l’art. 88 al. 2 LPCC, aux art. 92 et 93 OPCC ainsi qu’aux directives SFAMA de l’Asset Management Association Switzerland (AMAS) (ex Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)) concernant les fonds immobiliers, les immeubles du fonds sont régulièrement estimés par des experts indépendants agréés par l’autorité de surveillance à l’aide d’une méthode dynamique d’évaluation de la valeur de rendement. L’évaluation est effectuée au prix qui pourrait raisonnablement être obtenu en cas de vente au moment de l’estimation. Pour les immeubles en cours de réalisation et les projets de construction, l’estimation s’effectue également à la valeur vénale. En cas d’acquisition ou de cession de biens fonciers dans la fortune du fonds ainsi qu’à chaque clôture d’exercice financier, la valeur vénale des biens dans la fortune du fonds doit être vérifiée par les experts chargés des estima- tions. La valeur vénale des divers immeubles représente un prix susceptible d’être obtenu dans le cadre d’une relation commerciale habituelle, en suppo - sant un comportement raisonnable en matière d’achat et de vente. Dans certains cas, notamment lors de l’achat ou de la vente d’immeubles du fonds, les éventuelles opportunités sont exploitées au mieux dans l’intérêt du fonds. Il peut en résulter des écarts d’évaluation.
De plus amples informations sur les valeurs vénales ainsi que sur la méthode d’estimation et les données quantitatives sur les hypothèses du modèle d’estimation figurent dans le rapport d’évaluation des experts immobiliers à la clôture de l’exercice.
Annexe
au 31 mars 2021
Indication sur le taux effectif des rémunérations dont les taux maximaux figurent dans le règlement du fonds
31.3.2021 30.9.2020
Effectif Maximal Effectif Maximal a) Rémunérations de la direction du fonds
– Commission annuelle pour la direction du fonds immobilier, la gestion des actifs et la distribution du fonds immobilier calculée sur la base de la fortune totale du fonds au
début de l’exercice 0,35% 0,50% 0,35% 0,50%
– Commission pour les démarches lors de la création de constructions, de rénovations
et de transformations calculées sur la base des coûts de construction 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
– Rémunération pour les démarches effectuées lors de l’achat et de la vente d’im- meubles calculée sur la base du prix d’achat ou de vente, pour autant qu’un tiers ne
soit pas mandaté à cet effet 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
– Rémunération pour la gestion des divers immeubles durant la période sous revue,
calculée sur la base des loyers bruts encaissés (y c. les rentes de droits de superficie) 3,43% 5,00% 3,62% 5,00%
– Commission d’émission en couverture des frais occasionnés par le placement des nouvelles parts, calculés sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts nouvelle-
ment émises 0,00% 1,50% 0,00% 1,50%
– Commission de rachat en couverture des frais occasionnés par le rachat des parts,
calculés sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts reprises 0,00% 1,50% 0,00% 1,50%
b) Rémunérations de la banque dépositaire
– Commission pour la garde de la fortune du fonds, la prise en charge du trafic des paiements du fonds immobilier et les autres tâches énumérées dans le § 4 du contrat
de fonds, calculées sur la base de la fortune nette du fonds au début de l’exercice 0,02% 0,04% 0,02% 0,05%
– Commission pour le versement du produit annuel aux investisseurs n/d n/d n/d n/d
c) Rémunérations versées au market maker
– Frais et honoraires liés à la garantie d’un négoce régulier en bourse et hors bourse des parts du fonds immobilier calculés sur la base de la fortune nette du fonds au début de
l’exercice 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Montant total des engagements de paiement contractuels au jour de clôture du bilan pour les achats d’immeubles ainsi que les mandats de construction et les investissements dans des
immeubles 31.3.2021 30.9.2020
Achats d’immeubles CHF 0,0 mio. 0,0 mio.
Mandats de construction et investissements dans des immeubles CHF 221,4 mio. 255,1 mio.
Engagements à long terme, répartis par échéance d’un à cinq ans
et après cinq ans 31.3.2021 30.9.2020
De 1 à 5 ans CHF 70,0 mio. 70,0 mio.
> 5 ans CHF 480,0 mio. 335,5 mio.
Placements 31.3.2021 30.9.2020
Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public,
évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA) CHF n/d n/d
Transactions en cours entre placements collectifs (au 31.3.2021)
Genre de crédit
Durée Montant
en CHF Taux d’intérêt
du au
Aucun
Transactions effectuées entre placements collectifs (1.10.2020–31.3.2021)
Genre de crédit
Durée Montant
en CHF Taux d’intérêt
du au
Aucun
Autres placements
Durant les six premiers mois de l’exercice 2020/21, le Credit Suisse 1a Immo PK n’a effectué aucun autre placement
(selon l’art. 86 al. 3 let. a OPC) auprès des fonds immobiliers de la même direction du fonds.
Hypothèques en cours et avances à terme fixe (au 31.3.2021)
Genre de crédit
Durée Montant
en CHF Taux d’intérêt
du au
Avance à terme fixe 01.03.2021 01.04.2021 11 500 000 –0,150%
Avance à terme fixe 31.03.2021 01.04.2021 720 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.02.2021 14.04.2021 43 000 000 –0,230%
Avance à terme fixe 15.02.2021 15.04.2021 8 000 000 –0,230%
Avance à terme fixe 15.03.2021 15.04.2021 28 600 000 –0,150%
Avance à terme fixe 25.03.2021 23.04.2021 30 100 000 –0,230%
Avance à terme fixe 25.03.2021 23.04.2021 117 500 000 –0,160%
Hypothèque à taux fixe 13.12.2013 13.12.2021 10 000 000 2,020%
Hypothèque à taux fixe 28.02.2014 28.02.2022 10 000 000 1,710%
Hypothèque à taux fixe 30.11.2014 30.11.2022 10 000 000 1,200%
Hypothèque à taux fixe 08.04.2016 08.04.2024 20 000 000 0,600%
Hypothèque à taux fixe 08.04.2016 08.04.2025 20 000 000 0,650%
Hypothèque à taux fixe 14.12.2020 15.12.2025 20 000 000 0,010%
Hypothèque à taux fixe 14.12.2016 31.12.2026 20 000 000 0,780%
Hypothèque à taux fixe 31.03.2020 31.03.2027 10 000 000 0,580%
Hypothèque à taux fixe 14.12.2020 14.12.2027 40 000 000 0,290%
Hypothèque à taux fixe 31.12.2020 31.12.2027 12 000 000 0,100%
Hypothèque à taux fixe 30.04.2020 30.04.2028 20 500 000 0,440%
Hypothèque à taux fixe 03.06.2019 02.06.2028 15 000 000 0,420%
Hypothèque à taux fixe 14.12.2020 14.12.2028 20 000 000 0,170%
Hypothèque à taux fixe 31.12.2020 29.12.2028 12 500 000 0,150%
Hypothèque à taux fixe 03.06.2019 01.06.2029 20 000 000 0,490%
Hypothèque à taux fixe 25.11.2019 24.11.2029 40 000 000 0,500%
Hypothèque à taux fixe 03.06.2019 03.06.2030 15 000 000 0,560%
Hypothèque à taux fixe 14.12.2020 13.12.2030 20 000 000 0,270%
Hypothèque à taux fixe 14.12.2020 14.12.2030 40 000 000 0,380%
Hypothèque à taux fixe 01.02.2018 31.01.2031 2 500 000 0,980%
Hypothèque à taux fixe 01.02.2018 31.01.2031 8 500 000 0,980%
Hypothèque à taux fixe 01.02.2018 31.01.2031 9 000 000 0,980%
Hypothèque à taux fixe 03.06.2019 03.06.2031 11 000 000 0,630%
Hypothèque à taux fixe 14.06.2019 13.06.2031 14 000 000 0,630%
Hypothèque à taux fixe 25.11.2019 25.11.2031 50 000 000 0,580%
Hypothèque à taux fixe 25.11.2019 25.11.2031 100 000 000 0,620%
Total des hypothèques en cours et avances
à terme fixe 809 420 000
Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques
Hypothèques échues et avances à terme fixe (1.10.2020–31.3.2021)
Genre de crédit
Durée Montant
en CHF Taux d’intérêt
du au
Avance à terme fixe 30.09.2020 01.10.2020 280 000 0,125%
Avance à terme fixe 04.09.2020 05.10.2020 31 000 000 –0,040%
Avance à terme fixe 15.09.2020 15.10.2020 51 000 000 –0,070%
Avance à terme fixe 15.10.2020 16.10.2020 5 350 000 0,125%
Avance à terme fixe 05.10.2020 05.11.2020 32 000 000 –0,160%
Avance à terme fixe 15.09.2020 13.11.2020 50 000 000 0,000%
Avance à terme fixe 15.10.2020 13.11.2020 51 000 000 –0,100%
Avance à terme fixe 05.11.2020 13.11.2020 5 100 000 0,000%
Avance à terme fixe 25.09.2020 25.11.2020 30 100 000 –0,150%
Avance à terme fixe 25.09.2020 25.11.2020 118 000 000 –0,140%
Avance à terme fixe 13.11.2020 30.11.2020 50 000 000 0,000%
Avance à terme fixe 05.11.2020 04.12.2020 32 000 000 –0,150%
Avance à terme fixe 30.11.2020 04.12.2020 10 000 000 0,125%
Hypothèque à taux fixe 13.12.2013 13.12.2020 10 000 000 1,830%
Avance à terme fixe 13.11.2020 14.12.2020 20 000 000 –0,130%
Avance à terme fixe 13.11.2020 14.12.2020 42 000 000 –0,170%
Avance à terme fixe 25.11.2020 24.12.2020 30 100 000 –0,170%
Hypothèque à taux fixe 14.12.2016 31.12.2020 10 000 000 0,490%
Avance à terme fixe 04.12.2020 15.01.2021 32 000 000 –0,170%
Avance à terme fixe 14.12.2020 15.01.2021 22 500 000 –0,080%
Avance à terme fixe 06.01.2021 15.01.2021 385 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.11.2020 25.01.2021 118 000 000 –0,160%
Avance à terme fixe 30.11.2020 05.02.2021 40 000 000 0,000%
Avance à terme fixe 14.12.2020 15.02.2021 51 000 000 –0,230%
Avance à terme fixe 15.01.2021 15.02.2021 32 000 000 –0,160%
Avance à terme fixe 15.01.2021 15.02.2021 48 000 000 –0,130%
Avance à terme fixe 05.02.2021 15.02.2021 560 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.01.2021 25.02.2021 117 500 000 –0,160%
Avance à terme fixe 24.02.2021 25.02.2021 215 000 0,125%
Hypothèque à taux fixe 28.02.2014 28.02.2021 10 000 000 1,530%
Avance à terme fixe 05.02.2021 01.03.2021 40 000 000 0,000%
Avance à terme fixe 15.02.2021 01.03.2021 42 500 000 –0,130%
Avance à terme fixe 26.02.2021 01.03.2021 10 000 000 0,030%
Avance à terme fixe 19.02.2021 02.03.2021 3 700 000 0,030%
Avance à terme fixe 25.02.2021 02.03.2021 8 400 000 0,030%
Avance à terme fixe 02.03.2021 05.03.2021 30 300 000 0,125%
Avance à terme fixe 05.03.2021 09.03.2021 34 750 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.02.2021 15.03.2021 32 000 000 –0,160%
Avance à terme fixe 09.03.2021 15.03.2021 34 750 000 0,125%
Avance à terme fixe 24.12.2020 25.03.2021 30 100 000 –0,230%
Avance à terme fixe 25.02.2021 25.03.2021 117 500 000 –0,150%
Les taux d’intérêt pour les hypothèques à taux fixe et les avances à terme fixe ne changent pas pendant la durée convenue.
Crédits en cours (au 31.3.2021)
Genre de crédit
Durée Montant
en CHF Taux d’intérêt
du au
Avance à terme fixe 25.03.2021 06.04.2021 18 600 000 0,030%
Total crédits en cours 18 600 000
Crédits échus (1.10.2020–31.3.2021)
Genre de crédit
Durée Montant
en CHF Taux d’intérêt
du au
Avance à terme fixe 25.09.2020 01.10.2020 6 800 000 0,030%
Avance à terme fixe 25.09.2020 05.10.2020 35 900 000 0,030%
Avance à terme fixe 30.09.2020 05.10.2020 100 000 0,030%
Avance à terme fixe 01.10.2020 05.10.2020 5 200 000 0,030%
Avance à terme fixe 05.10.2020 15.10.2020 43 000 000 0,030%
Avance à terme fixe 15.10.2020 23.10.2020 25 200 000 0,030%
Avance à terme fixe 23.10.2020 05.11.2020 30 000 000 0,030%
Avance à terme fixe 05.11.2020 13.11.2020 10 000 000 0,030%
Avance à terme fixe 13.11.2020 25.11.2020 5 000 000 0,030%
Avance à terme fixe 05.11.2020 04.12.2020 20 000 000 0,010%
Avance à terme fixe 25.11.2020 04.12.2020 6 500 000 0,030%
Avance à terme fixe 04.12.2020 15.12.2020 6 500 000 0,030%
Avance à terme fixe 15.12.2020 24.12.2020 3 500 000 0,030%
Avance à terme fixe 24.12.2020 31.12.2020 3 500 000 0,030%
Avance à terme fixe 31.12.2020 06.01.2021 2 300 000 0,030%
Avance à terme fixe 04.12.2020 15.01.2021 36 000 000 0,010%
Avance à terme fixe 19.02.2021 02.03.2021 50 000 000 0,030%
Avance à terme fixe 15.03.2021 25.03.2021 18 600 000 0,030%
Prêts et crédits portant intérêt
Au cours des six premiers mois de l’exercice 2020/21, le Credit Suisse 1a Immo PK a reçu les crédits non garantis sui- vants.
Les taux d’intérêt sont fixes pendant toute la durée convenue.
Transactions en cours entre placements collectifs (au 31.3.2021)
Genre de crédit
Durée Montant
en CHF Taux d’intérêt
du au
Aucun
Transactions effectuées entre placements collectifs (1.10.2020–31.3.2021)
Genre de crédit
Durée Montant
en CHF Taux d’intérêt
du au
Aucun
Au cours des six premiers mois de l’exercice 2020/21, le Credit Suisse 1a Immo PK n’a reçu aucun crédit de fonds immo-
biliers de la même direction de fonds.
Achats et ventes d’immeubles
Liste des achats et ventes d’immeubles durant l’exercice 2020/21 (situation au 31 mars 2021)
Achats Type d’immeuble Feuillet RF n° Superficie du
terrain en m² Spreitenbach, EKZ Tivoli Immeuble à usage commercial en propriété par étages 1239 1 939
Ventes Type d’immeuble Feuillet RF n° Superficie du
terrain en m²
Bâle, Maulbeerstrasse 63, 65, 67, 69, 71 Immeubles d’habitation 2449 2 224
Glattbrugg, Stelzenstrasse 2, 4, 6, 8, «Air Center» Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir,
et immeubles en construction 4238 6 660
Männedorf, Eintrachtweg 2, 4 Immeubles d’habitation 3933 3 050
Rorschach, Thurgauerstrasse 4, 6 Immeubles d’habitation 46 444
St-Gall, Teufener Strasse 12 Immeubles à usage mixte 2951 592
Urdorf, Baumgartenstrasse 18, 20 Immeubles d’habitation 2800 3 089
Wettingen, Neufeldstrasse 23 Immeuble d’habitation 699 1 939
Wettingen, Neufeldstrasse 29 Immeuble d’habitation 6284, 6237 1 055
Zurich, Zollikerstrasse 164 / Mühlebachstrasse 209 Immeubles à usage commercial RI4168 654
Achats et ventes d’autres placements
Selon contrat de fonds § 8, ch. 2 let. b et § 15, ch. 4 let. d et OPCC-FINMA art. 84 al. 2 let. a Aucun
Revenu locatif par locataire supérieur à 5%
Aucun locataire du Credit Suisse 1a Immo PK n’a atteint cette limite.
Transactions avec des personnes proches
La direction du fonds confirme qu’elle n’a ni acquis ni aliéné des valeurs immobilières provenant de personnes proches ou destinées à des personnes proches et que les autres affaires avec des personnes proches ont été effectuées aux conditions usuelles du marché (ch. 18 des directives concernant les fonds immobiliers de l’Asset Management Association Switzerland (AMAS) (ex Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)) du 2 avril 2008, situation au 13 sep- tembre 2016).
Parts en circulation
Situation au 1
eroctobre 2020 2 827 880 parts
Rachats 0 parts
Emissions 0 parts
Situation au 31 mars 2021 2 827 880 parts
Liste des immeubles Données générales sur les immeubles / Chiffres relatifs aux immeubles / Struc- ture des immeubles locatifs / Structure des immeubles à usage professionnel
Autres placements selon l’art. 84 al. 2 let. c OPC-FINMA
* Immeubles vendus durant la période sous revue
** Les valeurs indiquées comprennent les travaux d’assainissement en cours
1 Non annualisé
2 Copropriété 402/1 000 = 16 880 m2 (surface totale de l’immeuble = 41 991 m2).
Appartements Immeubles à usage professionnel
Nombre d’im-
meubles Total des objets loués
Total des surfaces
louées Surface Année de
construction Date
d’acquisition Conditions de
propriété Prix de
revient Valeur
vénale
Produit des loyers théorique 1
Perte sur locaux vacants et pertes sur recouvrements 1
Produits bruts (Produit net des
loyers) 1 Pièces Total des appartements Parking Magasins Bureaux,
cabinets, etc. Cinémas / hôtels /
restaurants Entrepôts Autres locaux commerciaux
Total des immeubles à usage professionnel sans garages / places de station-
nement / parkings
Localité, adresse m2 m2 en CHF en CHF en CHF en CHF en % en CHF 1–1,5 2–2,5 3–3,5 4–4,5 5+ Nombre m2 % Nombre Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2Nombre m2 %
Immeubles d’habitation
Aadorf, Friedaustrasse 11, 13, 15 3 60 2 583 4 703 1974 01.11.1999 Propriété exclusive 7 570 000 10 540 000 228 400 6 226 2,73 222 174 – – 9 14 5 28 2 583 100,00 31 – – – – – – – – 1 – 1 – –
Agno**, Via P. Vecchio 15, 16, 17, 18, 19, 20 / Residenza Le Bolle 6 273 7 996 9 347 1991 01.11.1999 Propriété exclusive 27 625 000 24 790 000 606 011 112 689 18,60 493 322 – 20 – 55 – 75 7 856 98,25 195 – – 1 120 – – – – 2 20 3 140 1,75
Allschwil**, Langenhagweg 7, 9 / Steinbühlweg 68, 70 8 142 4 266 5 247 2020 01.01.2002 Propriété exclusive 32 664 000 33 818 000 737 060 279 015 37,86 458 045 – 12 24 16 – 52 4 148 97,23 80 – – – – – – – – 10 118 10 118 2,77
Arbon, Südstrasse 1 1 36 1 473 1 471 2015 01.06.2019 Propriété exclusive 7 753 000 7 597 000 160 375 16 160 10,08 144 215 – – 6 8 – 14 1 473 100,00 22 – – – – – – – – – – – – –
Bâle, Bleichestrasse 23, 25, 27 / Mattenstrasse 31 1 48 2 813 1 231 1994 01.01.2002 Propriété exclusive 8 966 000 13 230 000 300 865 5 019 1,67 295 846 4 2 22 – 1 29 2 571 91,40 15 – – 1 134 – – – – 3 108 4 242 8,60
Bâle, Delsbergerallee 1, 3 / Münchensteinstrasse 146 1 14 1 087 596 1901 01.11.1999 Propriété exclusive 4 039 000 5 541 000 118 808 – – 118 808 – 6 6 2 – 14 1 087 100,00 – – – – – – – – – – – – – –
Bâle, Fasanenstrasse 140, 150 / Schorenweg 38a, 40 3 187 8 133 7 514 1972 01.01.2002 Propriété exclusive 28 276 000 41 500 000 947 249 9 245 0,98 938 004 39 39 63 – – 141 8 133 100,00 45 – – – – – – – – 1 – 1 – –
Bâle, Luzernerring 60, 62, 64, 68, 70, 72 / Flughafenstr. 77, 79, 81 / Gustav-Wenk Str. 1, 3, 5,
11, 13, 15 15 180 10 450 10 382 1957 01.01.2002 Propriété excl. en droit de superficie 26 721 000 30 570 000 1 063 282 24 270 2,28 1 039 012 – 30 103 17 – 150 10 382 99,35 26 – – – – – – – – 4 68 4 68 0,65
Bâle,* Maulbeerstrasse 63, 65, 67, 69, 71 419 099 2 621 0,63 416 478
Bâle, Spalenring 55, 57, 59, 61 4 61 3 231 1 866 1954 01.01.2002 Propriété exclusive 8 995 000 16 500 000 356 244 12 715 3,57 343 529 4 20 24 – – 48 3 204 99,16 12 – – – – – – 1 27 – – 1 27 0,84
Berne, Oberweg 1, 3, 5 3 48 2 113 2 480 1960 01.11.1999 Propriété exclusive 6 790 000 11 550 000 229 872 – – 229 872 10 2 6 15 1 34 2 113 100,00 14 – – – – – – – – – – – – –
Binningen, Bottmingerstrasse 5, 7, «1Stein» 2 56 2 308 3 004 2007 01.01.2002 Propriété exclusive 9 968 000 14 510 000 303 746 1 040 0,34 302 706 – 12 12 – – 24 2 308 100,00 32 – – – – – – – – – – – – –
Binningen, Bruderholzstrasse 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 16 236 9 848 15 425 1995 01.01.2002 Propriété exclusive 41 226 000 57 780 000 1 206 009 34 539 2,86 1 171 470 6 44 36 23 – 109 9 653 98,02 120 – – 1 116 – – – – 6 79 7 195 1,98
Birsfelden, Rheinparkstrasse 4, 6, 8 3 69 3 106 2 603 1960 01.01.2002 Propriété excl. en droit de superficie 8 874 000 14 480 000 329 966 –3 964 –1,20 333 930 – 6 24 14 1 45 3 106 100,00 24 – – – – – – – – – – – – –
Bottmingen, Falkenstrasse 6, 8, 10, 12 4 49 1 926 4 121 1969 01.01.2002 Propriété exclusive 9 273 000 12 690 000 262 990 34 292 13,04 228 698 10 – 8 12 – 30 1 926 100,00 19 – – – – – – – – – – – – –
Brugg, Fröhlichstrasse 48 / Zimmermannstrasse 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39 / Seidenstrasse 35 9 432 17 319 10 421 1974 01.11.2003 Propriété exclusive 55 231 000 72 620 000 1 647 579 43 656 2,65 1 603 923 – 33 105 74 – 212 17 313 99,97 219 – – – – – – – – 1 6 1 6 0,03
Bussigny-Lausanne, Route d’Eguechaudens 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 8 201 7 127 6 542 1993 01.01.2000 Propriété exclusive 20 909 000 28 620 000 741 381 9 009 1,22 732 372 – 25 46 11 – 82 6 713 94,19 102 – – – – – – 1 10 16 404 17 414 5,81
Cham**, Eichstrasse 19a, 19b 2 34 1 598 1 883 1994 31.03.2000 Propriété exclusive 5 937 200 9 377 000 211 082 – – 211 082 – 2 2 8 4 16 1 566 98,00 16 – – – – – – – – 2 32 2 32 2,00
Cham, Eichstrasse 28 1 18 760 989 1981 31.03.2000 Propriété exclusive 3 638 000 5 697 000 104 370 1 030 0,99 103 340 – 2 3 3 – 8 728 95,79 8 – – – – – – – – 2 32 2 32 4,21
Cham, Eichstrasse 31 1 18 760 1 030 1981 31.03.2000 Propriété exclusive 3 727 000 5 797 000 105 120 – – 105 120 – 2 3 3 – 8 728 95,79 8 – – – – – – – – 2 32 2 32 4,21
Clarens, Sentier des Borgognes 2, 4 2 85 2 898 1 887 1990 01.12.1999 Propriété exclusive 7 977 000 10 650 000 285 249 3 320 1,16 281 929 11 6 26 – – 43 2 898 100,00 42 – – – – – – – – – – – – –
Cugy**, Epi d’Or 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 12 200 7 283 18 531 1984 01.01.2002 Propriété exclusive 17 760 000 23 489 000 671 343 22 648 3,37 648 695 – – 24 24 12 60 6 978 95,81 122 – – – – – – 17 305 1 – 18 305 4,19
Dietlikon, In Lampitzäckern 41, 43, 45 3 72 2 695 2 778 1984/1985 01.12.1999 Propriété exclusive 13 865 000 20 280 000 428 974 17 360 4,05 411 614 – 9 8 16 – 33 2 536 94,10 31 – – – – – – – – 8 159 8 159 5,90
Dornach**, Wollmattweg 2, 4, 6, 8 4 92 3 320 4 899 1966 01.01.2002 Propriété exclusive 9 364 000 14 660 000 326 748 15 246 4,67 311 502 – 6 24 13 – 43 3 193 96,17 46 – – 1 94 – – – – 2 33 3 127 3,83
Dübendorf, Ahornstrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 / Höglerstrasse 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 18 378 14 360 20 983 1993 01.01.2002 Propriété exclusive 55 693 000 73 090 000 1 589 776 3 326 0,21 1 586 450 – 18 48 60 – 126 13 452 93,68 202 – – – – – – – – 50 908 50 908 6,32
Effretikon, Müslistrasse 7, 9 3 40 2 034 2 221 1967 01.11.1999 Propriété exclusive 6 342 000 9 750 000 191 915 – – 191 915 – – 12 12 – 24 2 028 99,71 15 – – – – – – – – 1 6 1 6 0,29
Horgen, Kalkofenstrasse 25 1 70 2 826 2 702 1979 01.11.1999 Propriété exclusive 8 981 000 15 560 000 318 522 – – 318 522 – 9 18 9 – 36 2 826 100,00 34 – – – – – – – – – – – – –
Horw, Brunnmattstrasse 12 1 62 1 808 1 865 1974 01.11.1999 Propriété exclusive 5 589 000 8 207 000 181 838 6 600 3,63 175 238 4 4 3 3 8 22 1 808 100,00 40 – – – – – – – – – – – – –
Lugano, Via F. Borromini 7a 1 61 2 242 2 125 1991 01.03.2000 Propriété exclusive 7 024 000 8 055 000 221 247 35 0,02 221 212 – 10 14 2 2 28 2 242 100,00 33 – – – – – – – – – – – – –
Lugano, Via Fontana 8 1 35 1 359 749 1993 01.02.2000 Propriété exclusive 5 248 000 6 309 000 161 369 37 638 23,32 123 731 – 9 4 2 – 15 1 359 100,00 20 – – – – – – – – – – – – –
Luterbach, Grüttbachstrasse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 9 182 7 807 14 283 1988 01.11.1999 Propriété exclusive 16 679 000 20 490 000 586 856 37 541 6,40 549 315 – 11 23 43 – 77 7 407 94,88 97 – – 1 145 – – – – 7 255 8 400 5,12
Lucerne, Matthofring 20, 22, 24 3 34 1 588 2 174 1960 01.11.1999 Propriété exclusive 6 323 000 10 210 000 196 119 260 0,13 195 859 – – 12 9 – 21 1 588 100,00 13 – – – – – – – – – – – – –
Lucerne, Würzenbachstrasse 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 14 226 8 915 17 448 1954 01.11.1999 Propriété exclusive 25 456 000 43 220 000 923 779 34 094 3,69 889 685 – – 55 51 4 110 8 673 97,29 111 2 212 – – – – – – 3 30 5 242 2,71
Männedorf*, Eintrachtweg 2, 4 129 920 15 184 11,69 114 736
Muttenz, Seemättlistrasse 8, 10, 12, 14 / Lachmattstrasse 69, 71 6 148 4 306 2 822 1974 01.01.2002 Propriété exclusive 14 657 000 23 580 000 475 350 23 106 4,86 452 244 4 8 19 27 – 58 4 306 100,00 90 – – – – – – – – – – – – –
Riehen, Bäumlihofstrasse 388, 390, 394 / Gotenstrasse 6 / Helvetierstrasse 2, 4, 6 7 67 3 788 4 683 1960 01.01.2002 Propriété excl. en droit de superficie 8 664 000 11 370 000 391 697 1 830 0,47 389 867 8 16 22 8 2 56 3 548 93,66 9 1 120 – – – – 1 120 – – 2 240 6,34
Riehen, Dörnliweg 1, 3, 15, 17, 19, 20 ,21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 / Obere Wenkenhofstrasse 33 15 104 4 760 10 503 1965 01.01.2002 Propriété exclusive 21 966 200 23 520 000 577 311 21 475 3,72 555 836 – – 10 8 19 37 4 722 99,20 63 – – – – – – – – 4 38 4 38 0,80
Rorschach*, Thurgauerstrasse 4, 6 – – – –
Seuzach, Stadlerstrasse 26, 28, 30, 32, 35 4 102 3 236 6 828 1992 01.01.2002 Propriété exclusive 12 248 000 16 290 000 372 552 5 950 1,60 366 602 – 3 10 20 – 33 3 211 99,23 68 – – – – – – 1 25 – – 1 25 0,77
Spiez**, Obere Bahnhofstrasse 22a-m 12 193 7 206 13 322 1984 01.11.1999 Propriété exclusive 29 377 000 36 374 000 789 266 11 589 1,47 777 677 6 9 32 36 2 85 6 928 96,14 91 – – – – – – – – 17 278 17 278 3,86
Urdorf*, Baumgartenstrasse 18, 20 173 131 780 0,45 172 351
Villeneuve, Chemin du Cabinet 5, 7, 9, 11 4 156 4 519 7 428 2017 01.06.2019 Propriété exclusive 32 803 000 31 270 000 629 054 79 480 12,63 549 574 – 18 21 11 7 57 4 429 98,01 96 – – – – – – 3 90 – – 3 90 1,99
Volketswil**, Ackerstrasse 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 14 330 10 427 17 584 1985 01.03.2006 Propriété exclusive 52 581 000 63 013 000 1 208 833 47 701 3,95 1 161 132 – 21 50 27 11 109 9 753 93,54 176 – – – – – – – – 45 674 45 674 6,46
Wädenswil**, Speerstrasse 1, 3 2 41 1 480 2 975 1967 01.11.1999 Propriété exclusive 6 021 000 8 668 000 185 761 15 869 8,54 169 892 – 9 10 4 – 23 1 480 100,00 17 – – – – – – – – 1 – 1 – –
Wettingen*, Neufeldstrasse 23 140 912 – – 140 912
Wettingen*, Neufeldstrasse 29 85 985 –600 –0,70 86 585
Winterthour, Eichgutstrasse 2, 4, 6 / Rudolfstrasse 21, 23, 25, «Eichgut» 6 242 11 477 4 391 2005 13.10.2003 Propriété exclusive 47 258 800 79 300 000 1 512 606 72 963 4,82 1 439 643 2 12 38 34 4 90 9 317 81,18 129 – – 4 1 222 1 174 1 45 17 719 23 2 160 18,82
Winterthour, Im Grüntal 19, 21, 23, 25 4 68 2 818 3 862 1984 01.11.1999 Propriété exclusive 12 905 000 18 630 000 365 048 1 345 0,37 363 703 – 10 10 9 3 32 2 787 98,90 33 – – – – – – – – 3 31 3 31 1,10
Winterthour, Schlossackerstrasse 5, 7, 9, 11, 13 / Hegifeldstrasse 85, 87, 89 8 100 4 651 6 568 1993 01.01.2002 Propriété exclusive 14 585 000 18 920 000 359 188 12 415 3,46 346 773 – 4 13 18 4 39 4 380 94,17 50 – – – – – – – – 11 271 11 271 5,83
Zurich**, Armin-Bollinger-Weg 3, 5, 7 / Birchstrasse 183a / Lamprechtweg 2, 4 «Octavo II» 5 257 13 396 6 743 2004 20.12.2001 Propriété exclusive 86 446 000 105 952 000 1 734 190 65 137 3,76 1 669 053 26 27 68 6 12 139 12 071 90,11 103 1 201 1 59 – – 12 905 1 160 15 1 325 9,89
Zurich, Dörflistrasse 58, 60 2 22 784 543 1954 01.11.1999 Propriété exclusive 2 946 000 5 559 000 114 285 2 863 2,51 111 422 4 12 – – – 16 772 98,47 3 – – – – – – – – 3 12 3 12 1,53
Zurich**, Hagenholzstrasse 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, «Andreaspark» 9 367 21 261 13 661 2005 13.06.2003 Propriété exclusive 86 648 000 122 526 000 2 559 457 19 072 0,75 2 540 385 6 5 39 45 57 152 19 145 90,05 191 2 394 2 402 1 146 3 24 16 1 150 24 2 116 9,95
Total immeubles d’habitation 261 5 896 242 141 285 413 933 589 200 1 246 149 000 27 967 789 1 161 789 4,15 26 806 000 144 493 1 115 772 159 2 683 231 427 95,58 2 913 6 927 12 2 292 2 320 40 1 551 240 5 623 300 10 713 4,42
dont en droit de superficie 44 259 000 56 420 000 1 784 945 22 136 1,24 1 762 809
Immeubles à usage commercial
Aarau, Hintere Bahnofstrasse 5, 6, 7, 8, 10 5 191 10 052 7 888 2003 01.06.2001 Propriété exclusive 38 246 000 59 300 000 1 329 560 625 0,05 1 328 935 – – – – 10 10 1 430 14,23 154 – – 14 7 710 – – 8 837 5 75 27 8 622 85,77
Baden, Langhaus 1, 2, 3, 4, 5, «Langhaus Baden Bahnhof West» 1 244 14 208 2 532 2001 01.11.1999 Propriété excl. en droit de superficie 53 411 000 82 410 000 2 178 408 4 069 0,19 2 174 339 8 11 18 7 3 47 4 292 30,21 150 5 3 573 16 3 709 2 591 18 1 598 6 445 47 9 916 69,79
Bâle, Freie Strasse 90 1 9 3 025 936 1842 18.06.2007 Propriété exclusive 18 694 000 21 280 000 493 230 – – 493 230 – – – – – – – – 4 – – 4 2 443 – – 1 582 – – 5 3 025 100,00
Bellinzona**, Via dei Gaggini 3 1 241 15 845 28 290 1998 01.04.2001 Propriété exclusive 45 369 000 44 983 000 1 536 073 33 085 2,15 1 502 988 – – – 1 – 1 109 0,69 195 – – 19 13 756 – – 9 1 265 17 715 45 15 736 99,31
Berne, Holzikofenweg 22 1 81 1 488 1 708 1966 01.11.1999 Propriété exclusive 6 066 000 8 029 000 202 183 31 852 15,75 170 331 1 1 1 1 1 5 380 25,54 60 – – 7 869 – – 6 116 3 123 16 1 108 74,46
Berne, Schönburgstrasse 41 1 93 3 069 2 018 1965 01.11.1999 Propriété exclusive 6 977 000 9 800 000 304 035 11 310 3,72 292 725 – – – – – – – – 64 – – 11 1 883 – – 14 736 4 450 29 3 069 100,00
Bienne, Bahnhofstrasse 19 1 10 954 246 1880 01.11.1999 Propriété exclusive 4 265 000 5 651 000 127 323 10 570 8,30 116 753 – 5 1 – – 6 447 46,86 – 2 336 2 171 – – – – – – 4 507 53,14
Carouge, Avenue Industrielle 4, 6 2 124 3 801 2 347 1990 01.06.2007 Propriété exclusive 27 417 000 29 570 000 651 000 – – 651 000 – – – – – – – – 116 – – 4 3 663 – – 4 138 – – 8 3 801 100,00
Chêne-Bougeries, Chemin de Grange-Canal 18 1 31 5 135 4 3981750/1940/2010 25.06.2020 Propriété exclusive 71 197 000 71 160 000 1 139 389 – – 1 139 389 – – – – – – – – 25 – – 4 4 448 – – 2 687 – – 6 5 135 100,00
Liste des immeubles
Appartements Immeubles à usage professionnel
Nombre d’im-
meubles Total des objets loués
Total des surfaces
louées Surface Année de
construction Date
d’acquisition Conditions de
propriété Prix de
revient Valeur
vénale
Produit des loyers théorique 1
Perte sur locaux vacants et pertes sur recouvrements 1
Produits bruts (Produit net des
loyers) 1 Pièces Total des appartements Parking Magasins Bureaux,
cabinets, etc. Cinémas / hôtels /
restaurants Entrepôts Autres locaux commerciaux
Total des immeubles à usage professionnel sans garages / places de station-
nement / parkings
Localité, adresse m2 m2 en CHF en CHF en CHF en CHF en % en CHF 1–1,5 2–2,5 3–3,5 4–4,5 5+ Nombre m2 % Nombre Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2Nombre m2 %
Egerkingen**, Riedstrasse 4 1 207 45 184 70 859 1966 01.06.2013 Propriété exclusive 62 219 200 64 900 000 1 869 857 – – 1 869 857 – – – – – – – – 200 – – 1 2 379 – – 3 29 605 3 13 200 7 45 184 100,00
Emmenbrücke**, Seetalplatz 1, «CinéMarché» 1 463 11 999 8 698 2000 01.12.1999 Propriété exclusive 87 939 000 77 655 000 1 790 964 71 643 4,00 1 719 321 – – – 1 – 1 123 1,03 431 2 2 838 1 60 6 8 008 10 797 12 173 31 11 876 98,97
Frauenfeld, Langfeldstrasse 79A 1 2 6 285 16 254 2003 01.03.2004 Propriété exclusive 20 192 500 23 680 000 636 006 – – 636 006 – – – – – – – – – 1 5 730 – – – – – – 1 555 2 6 285 100,00
Frauenfeld, Langfeldstrasse 89 1 1 26 513 39 434 1976 01.07.2008 Propriété exclusive 42 932 300 42 860 000 1 205 676 – – 1 205 676 – – – – – – – – – – – – – – – 1 26 513 – – 1 26 513 100,00
Genève, Rue Arnold Winkelried 6 1 12 1 184 211 1957 01.02.2020 Propriété exclusive 10 796 000 10 510 000 182 196 65 208 35,79 116 988 – – – – – – – – – 1 142 5 708 – – – – 6 334 12 1 184 100,00
Hochdorf, Industriestrasse 2 1 4 1 945 5 324 2015 01.06.2019 Propriété exclusive 9 811 000 9 525 000 239 667 – – 239 667 – – – – – – – – – – – – – 1 435 – – 3 1 510 4 1 945 100,00
Lausanne**, Avenue de Provence 15 1 186 8 271 3 524 1992 01.11.2004 Propriété par étage 23 516 000 34 510 000 1 028 538 – – 1 028 538 – – – – – – – – 173 1 873 6 6 961 – – 6 437 – – 13 8 271 100,00
Lausanne, Place de la Riponne 4 1 26 4 185 905 1980 01.01.2002 Propriété exclusive 24 890 000 29 690 000 690 569 13 408 1,94 677 161 3 2 5 1 3 14 1 400 33,45 – 4 1 216 3 1 248 1 302 1 17 3 2 12 2 785 66,55
Lausanne, Rue du Grand Pont 16-18 1 28 2 256 561 1958 01.01.2020 Propriété exclusive 27 322 000 26 970 000 500 012 5 020 1,00 494 992 – – – – – – – – – 2 418 15 1 215 7 420 3 202 1 1 28 2 256 100,00
Meyrin, Hôtel Industriel des Galants 1 224 26 081 12 247 2015 31.12.2015 Propriété excl. en droit de superficie 104 221 000 94 470 000 1 536 333 360 443 23,46 1 175 890 – – – – – – – – 181 2 874 13 3 160 – – 121 18 817 7 3 230 143 26 081 100,00
Neuchâtel, Rue de l’Hôpital 20 1 22 3 058 842 1829 01.07.2000 Propriété exclusive 15 599 000 17 400 000 450 339 1 780 0,40 448 559 3 1 – 3 1 8 735 24,04 – 4 614 6 825 2 867 – – 2 17 14 2 323 75,96
Neuchâtel, Rue de Monruz 34 1 125 13 231 5 572 1902 01.01.2004 Propriété exclusive 29 902 000 31 530 000 904 008 – – 904 008 – – – – – – – – 109 – – 11 9 292 – – 4 3 827 1 112 16 13 231 100,00
Neuendorf, Industriestrasse 9, «Logistikcenter» 1 234 41 814 31 651 2005 01.09.2006 Propriété exclusive 73 530 600 67 790 000 2 073 495 31 000 1,50 2 042 495 – – – – – – – – 212 – – 5 2 182 – – 9 38 251 8 1 381 22 41 814 100,00
Petit-Lancy**, Avenue des Morgines 12, «Geneva Business Center» 2 690 21 953 12 866 1981/1991 01.12.1999 Propriété exclusive 128 587 000 118 591 000 4 374 233 1 467 401 33,55 2 906 832 – – – – – – – – 530 – – 85 17 904 1 693 53 2 207 21 1 149 160 21 953 100,00
Pfäffikon, Churerstrasse 120, 122 2 191 5 428 4 554 2002 01.01.2009 Propriété excl. en droit de superficie 46 873 000 41 180 000 1 095 107 – – 1 095 107 – – – – – – – – 170 – – 14 5 249 – – 7 179 – – 21 5 428 100,00
Pfungen, Wanistrasse 1, «Logistikzentrum» 1 89 6 919 26 994 2008 01.10.2007 Propriété exclusive 16 050 000 14 450 000 440 762 – – 440 762 – – – – – – – – 82 1 – 3 726 – – 2 6 193 1 – 7 6 919 100,00
Pratteln**, Grüssenweg 10, «Grüssen-Center» 1 357 19 422 14 081 2000 01.09.2003 Propriété exclusive 70 278 000 53 497 000 1 647 862 56 562 3,43 1 591 300 – – – – – – – – 326 12 11 711 – – 1 190 11 7 357 7 164 31 19 422 100,00
Schaffhouse**, Mühlentalstrasse 36, 38 2 54 6 252 8 135 2007 17.07.2008 Propriété exclusive 23 673 000 26 947 000 689 500 – – 689 500 – – – – – – – – 29 1 200 8 5 468 – – 7 408 9 176 25 6 252 100,00
Schmitten, Bahnhofstrasse 47, 47a 2 146 23 525 41 142 1991 01.07.2008 Propriété exclusive 40 388 000 41 240 000 1 256 332 – – 1 256 332 – – – 1 – 1 102 0,43 129 – – 6 942 – – 4 21 730 6 751 16 23 423 99,57
Signy**, Les Fléchères, «Signy Centre» 1 100 24 784 18 694 1996 01.11.1999 Propriété exclusive 139 832 000 154 883 000 4 712 847 288 356 6,12 4 424 491 – – – 2 – 2 270 1,09 1 36 14 243 16 4 515 6 2 166 27 3 276 12 314 97 24 514 98,91
Sion, Avenue du Midi 9 / Rue de la Dent-Blanche 1 53 4 194 704 1993 01.07.2000 Propriété excl. en droit de superficie 9 820 800 11 300 000 389 532 14 740 3,78 374 792 2 – 5 5 – 12 1 108 26,42 31 3 1 412 5 974 – – 2 700 – – 10 3 086 73,58
Sion, Rue des Vergers 1 / Avenue de la Gare 1 79 3 537 601 1988 01.12.2007 Propriété exclusive 7 734 000 8 841 000 294 736 20 094 6,82 274 642 – – – – – – – – 52 5 480 12 2 418 – – 9 625 1 14 27 3 537 100,00
Soleure, Kronengasse 1, «Palais Besenval» 1 8 1 337 2 112 1703 01.10.2002 Propriété excl. en droit de superficie 7 205 000 3 294 000 167 209 – – 167 209 – – – – – – – – – – – 6 – 2 1 337 – – – – 8 1 337 100,00
Soleure, Schänzlistrasse 5 1 157 6 725 2 780 2006 01.10.2002 Propriété exclusive 27 578 000 24 420 000 762 068 – – 762 068 100 – – – – 100 – – 47 – – 3 – 6 6 725 – – 1 – 10 6 725 100,00
Soleure, Weissensteinstrasse 5 1 45 2 185 1 187 1990 01.11.1999 Propriété exclusive 6 298 000 4 363 000 178 277 110 347 61,90 67 930 – – – – – – – – 35 – – 6 1 944 – – 4 241 – – 10 2 185 100,00
Spreitenbach, EKZ Tivoli 1 8 4 609 1 939 1971 01.03.2021 Propriété par étage 51 387 000 52 070 000 213 079 381 0,18 212 698 – – – – – – – – 1 4 4 487 – – – – 2 118 1 4 7 4 609 100,00
St-Gall, Bohl 17 1 23 1 311 511 1802 12.07.2019 Propriété exclusive 10 429 000 10 230 000 162 756 – – 162 756 – – – – – – – – 3 – – 12 1 096 – – 3 137 5 78 20 1 311 100,00
Stansstad, Unter Sagi 6 1 56 1 661 2 361 2005 01.06.2019 Propriété exclusive 6 235 000 6 105 000 167 665 18 180 10,84 149 485 – – – 1 – 1 181 10,90 36 – – 15 1 002 – – 3 38 1 440 19 1 480 89,10
Vernier, Chemin du Château-Bloch 11, «Mistral» 1 225 11 861 2 920 2014 01.09.2017 Propriété exclusive 83 848 600 81 780 000 1 921 340 56 502 2,94 1 864 838 – – – – – – – – 177 – – 23 10 278 1 130 24 1 453 – – 48 11 861 100,00
Zoug**, Grafenauweg 12, «West III» 1 63 4 742 3 341 1995 01.11.1999 Propriété exclusive 26 715 000 36 210 000 885 410 234 0,03 885 176 – – – – – – – – 37 – – 8 3 979 – – 12 574 6 189 26 4 742 100,00
Zoug**, Zählerweg 3, 5, 7, 9, 12 / Gartenstadt 2a / Aabachstrasse 16, 18a, 18b 1 60 31 373 24 462 1951/1990 01.11.2013 Propriété exclusive 157 192 600 153 162 000 2 446 312 – – 2 446 312 – – – – – – – – 27 – – 16 17 660 – – 10 4 274 7 9 439 33 31 373 100,00
Zurich, Grossmünsterplatz 6 1 17 1 403 235 1812 01.11.1999 Propriété exclusive 8 212 000 18 770 000 325 589 – – 325 589 – – – 1 – 1 207 14,75 – 1 158 7 713 – – 6 140 2 185 16 1 196 85,25
Zurich**, Grubenstrasse 10 1 126 6 248 3 351 1980 01.07.2008 Propriété exclusive 28 736 000 37 401 000 900 000 – – 900 000 – – – – – – – – 125 – – 1 6 248 – – – – – – 1 6 248 100,00
Zurich**, Sihlcity 6 463 39 195 16 873 2007 26.06.2003 Copropriété2 287 894 000 334 080 320 7 719 905 86 698 1,12 7 633 207 6 – – – – 6 697 1,78 341 35 16 728 14 9 457 8 8 200 42 3 051 16 1 062 115 38 498 98,22
Zurich, Stampfenbachplatz 4 / Walchestrasse 17 2 41 3 975 825 1924 01.01.2002 Propriété exclusive 30 215 000 42 950 000 896 164 17 811 1,99 878 353 – 5 10 3 – 18 1 690 42,52 2 6 342 8 1 589 1 131 5 155 1 68 21 2 285 57,48
Zurich**, Thurgauerstrasse 80, «Leonardo» 1 227 25 839 10 528 2002 01.12.1999 Propriété exclusive 157 442 000 142 171 000 3 821 208 2 628 227 68,78 1 192 981 – – – – – – – – 141 – – 32 21 193 2 1 338 52 3 308 – – 86 25 839 100,00
Zurich, Waldmannstrasse 12 1 14 1 018 363 1884 01.06.2019 Propriété exclusive 16 522 000 16 671 000 211 699 55 200 26,07 156 499 – 1 1 – – 2 173 16,99 – – – – – – – 7 136 5 709 12 845 83,01
Zurich*, Zollikerstrasse 164, Mühlebachstrasse 209 128 040 18 750 14,64 109 290
Total Immeubles à usage commercial 61 5 850 509 079 448 004 2 193 657 600 2 298 279 320 56 876 493 5 479 496 9,63 51 396 997 123 26 41 27 18 235 13 344 2,62 4 396 128 66 375 447 180 037 47 31 533 512 180 725 184 37 065 1 318 495 735 97,38
dont en propriété par étage 74 903 000 86 580 000 1 241 617 381 0,03 1 241 236
dont en droit de superficie 221 530 800 232 654 000 5 366 589 379 252 7,07 4 987 337
Immeubles à usage mixte
Frauenfeld**, Thundorferstrasse 25, 27, 27a, 27b, 29, 29b, 31, 31a, 31b 9 137 4 546 3 896 1985 01.11.1999 Propriété exclusive 15 398 000 16 630 000 447 003 71 325 15,96 375 678 2 10 10 15 3 40 3 536 77,78 80 4 247 8 679 – – – – 5 84 17 1 010 22,22
Lausanne**, Avenue de Beaulieu 1, 3, 5 / Avenue de France 2 4 68 4 425 1 088 1920 31.12.2002 Propriété exclusive 13 938 000 19 835 000 575 850 58 752 10,20 517 098 1 10 33 – – 44 2 874 64,95 – 11 677 5 663 1 76 6 108 1 27 24 1 551 35,05
Lausanne, Avenue de Beaumont 9 1 75 2 896 1 976 1989 01.01.2002 Propriété exclusive 11 042 800 16 570 000 416 047 1 114 0,27 414 933 – 10 7 4 1 22 1 948 67,27 44 – – 8 948 – – – – 1 – 9 948 32,73
Opfikon, Thurgauerstrasse 132-156, «Lindbergh-Allee», Glattpark 1 512 29 046 12 290 2015 21.02.2012 Propriété exclusive 178 111 000 185 830 000 4 375 647 1 023 422 23,39 3 352 225 15 50 61 16 – 142 11 162 38,43 305 5 3 361 25 11 281 2 468 14 1 645 19 1 129 65 17 884 61,57
St-Gall*, Teufener Strasse 12 9 943 625 6,29 9 318
Thoune, Bälliz 54 1 18 1 695 356 1927 01.11.1999 Propriété exclusive 11 054 000 12 250 000 231 578 – – 231 578 – 12 – 3 – 15 1 212 71,50 – 1 245 1 125 – – 1 113 – – 3 483 28,50
Wallisellen, Richti Areal, Ringhof 1 207 13 877 8 504 2013 01.07.2014 Propriété exclusive 90 679 000 95 750 000 1 890 726 115 762 6,12 1 774 964 – 13 39 18 1 71 7 456 53,73 89 7 1 060 14 3 020 8 1 925 18 416 – – 47 6 421 46,27
Yverdon-les-Bains, Rue d’Entremonts 13, 15, 17 3 51 2 013 3 018 1990 01.01.2002 Propriété exclusive 5 090 200 7 001 000 200 403 14 743 7,36 185 660 2 7 6 – 3 18 1 621 80,53 28 – – 3 358 – – – – 2 34 5 392 19,47
Zurich, Fierzgasse 16, 18, 22, 30 / Limmatstrasse 119, 123, 125 / Limmatplatz 1 8 112 7 629 2 478 1899 01.01.2002 Propriété exclusive 42 801 000 70 510 000 1 268 925 – – 1 268 925 – 4 18 8 12 42 4 034 52,88 16 9 1 006 13 1 198 3 365 25 913 4 113 54 3 595 47,12
Zurich, Hardturmstrasse 130, «Limmatwest» 1 111 6 214 4 120 2002 23.11.1999 Propriété exclusive 22 964 000 40 660 000 829 624 – – 829 624 – 14 10 9 6 39 4 097 65,93 – – – 8 1 681 – – 4 331 60 105 72 2 117 34,07
Zurich**, Militärstrasse 105, 109 2 172 6 664 1 963 1964 31.12.2002 Propriété exclusive 34 504 000 52 519 000 1 111 100 788 0,07 1 110 312 12 10 19 3 2 46 3 390 50,87 103 – – 9 2 692 1 200 10 372 3 10 23 3 274 49,13
* Immeubles vendus durant la période sous revue
** Les valeurs indiquées comprennent les travaux d’assainissement en cours
1 Non annualisé
2 Copropriété 402/1 000 = 16 880 m2 (surface totale de l’immeuble = 41 991 m2).
Le Credit Suisse 1a Immo PK est un fonds immobilier – fiscalement privilégié – avec propriété foncière directe qui s’adresse exclusivement aux institutions de prévoyance professionnelle, aux caisses d’assu- rances sociales et aux caisses de compensation de Suisse exonérées d’impôts. Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni offertes, ni vendues ou livrées à l’intérieur des Etats-Unis et ses territoires.
Les parts de ce fonds immobilier ne doivent être ni proposées, ni vendues, ni remises à des citoyens des Etats-Unis ou à des personnes ayant leur domicile ou leur siège aux Etats-Unis et/ou à d’autres personnes physiques ou morales dont le revenu, indépendamment de son origine, est soumis à l’impôt américain sur le revenu ainsi qu’à des personnes qui sont considérées comme des personnes US en vertu de la Regulation S du US Securities Act de 1933 et/ou du US Commodity Exchange Act dans leur version actuelle.
Des indications détaillées sur les commissions figurent dans l’«Annexe» à partir de la page 8 ss.
Le traitement des coûts des surfaces vacantes a été modifié au 1
eroctobre 2017. Pour les rénovations complètes ou les repositionnements/revitalisations avec un volume d’investissement représentant plus de 15% de la valeur vénale avant rénovation complète ou repositionnement/revitalisation, l’immeuble est reclassé au début du congé donné aux locataires en terrain à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et en immeubles en construction. Au début du congé donné aux locataires, seuls les baux de location en cours sont portés au débit. Pour les surfaces dont les locataires ont reçu un congé et qui ne peuvent plus être louées suite à la rénovation, les loyers et les surfaces vacantes ne sont pas portés au débit. A partir du moment où il peut de nouveau être exploité, l’immeuble est reclassé en immeuble en portefeuille et les loyers ainsi que les surfaces vacantes sont portés au débit.
Note 1:
Restrictions de vente aux Etats-Unis
Note 2:
Commissions Note 3:
Publication des surfaces vacantes
Notes
concernant le rapport semestriel non révisé
au 31 mars 2021
Credit Suisse Funds AG Uetlibergstrasse 231 / SYSU 13 CH-8045 Zurich
Tél. 044 332 58 08 Fax 044 337 20 82
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