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TRÉSOR PUBLICIDENTIFIANT BUDGET 75012 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPN° de SIRET 20005480700041 N° CODIQUE 013018 Date Edition : 14/03/2019

AMP CT 1 EAU POTABLE COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ ÀPAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptesM Pierre-Jean BOUELLATDU 01/01/2018 AU 14/03/2019 Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPDate Edition : 14/03/2019Nomenclature M49

SOMMAIRE

75012 AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 43 1 Balance des comptes ... Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 71 4EME PARTIE : Page des signatures ... 72

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE 4/68

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 ACTIF NET(1)Total(En milliers d'Euros)PASSIFTotal(En milliers d'Euros) Immobilisations incorporelles (nettes)367,11Dotations150 208,25 Terrains1 579,25Fonds Globalisés4 185,82 Constructions12 657,47Réserves242 123,93 Réseaux et installations de voirie et réseaux divers370 596,16Différences sur réalisations d'immobilisations Immobilisations corporelles en cours21 380,72Report à nouveau2 112,92 Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice1 650,90 Autres immobilisations corporelles182,35Subventions transférables9 225,78 Total immobilisations corporelles (nettes)406 395,95Subventions non transférables Immobilisations financières266,26Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant15 607,83 TOTAL ACTIF IMMOBILISE407 029,33Autres fonds propres StocksTOTAL FONDS PROPRES425 115,43 Créances26 074,41PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES488,00 Valeurs mobilières de placementDettes financières à long terme3 639,24 DisponibilitésFournisseurs(2)2 613,65 Autres actifs circulantAutres dettes à court terme936,92 TOTAL ACTIF CIRCULANT26 074,41Total dettes à court terme3 550,58 Comptes de régularisations2,47TOTAL DETTES7 189,81 Comptes de régularisations312,97 TOTAL ACTIF433 106,21TOTAL PASSIF433 106,21 (1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

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BILAN ( en Euros )

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Frais d'établissement6 944,056 944,05 Frais d'études de R & D414 239,1649 200,00365 039,16356 741,97 Conces, brev, licences, marques, procéd50 045,9347 973,772 072,165 618,28 Autres immobilisations incorporelles11 281,2311 281,23 Immobilisations incorporelles en cours Terrains2 092 171,45512 919,361 579 252,091 576 488,65 Constructions19 245 360,586 596 085,9512 649 274,6313 346 450,28 Construction sur sol d'autrui68 966,8160 770,808 196,018 838,77 Instal, matériel et outillage technique502 031 620,01131 435 462,44370 596 157,57367 589 061,95 Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles371 308,52188 959,18182 349,34205 204,71 Immobilisations corporelles en cours21 380 723,4421 380 723,4425 006 985,22 Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER545 672 661,18138 909 596,78406 763 064,40408 095 389,83

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BILAN ( en Euros )

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET REPORT545 672 661,18138 909 596,78406 763 064,40408 095 389,83 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées104 301,23104 301,23104 301,23 Autres titres immobilisés Prêts161 963,73161 963,73161 963,73 Autres créances

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I545 938 926,14138 909 596,78407 029 329,36408 361 654,79

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BILAN ( en Euros )

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés2 114 331,861 722 748,00391 583,86704 205,55 Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation474 967,49474 967,49571 439,95 Créances sur l'Etat et collec publiques203 100,20203 100,20 Créances sur les BA ou le BP21 208 626,9821 208 626,9820 808 407,68 Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses3 796 127,653 796 127,653 825 380,60 Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II27 797 154,181 722 748,0026 074 406,1825 909 433,78

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BILAN ( en Euros )

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser2 469,722 469,72132,02 Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III2 469,722 469,72132,02

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III)573 738 550,04140 632 344,78433 106 205,26434 271 220,59

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BILAN ( en Euros )

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Dotations150 208 245,13150 208 245,13 Mise à disposition chez le bénéficiaire15 607 833,3415 607 833,34 Affectation par collec de rattachement Ecarts de réévaluation111 500 399,95111 500 399,95 Réserves130 623 529,34130 623 529,34 Report à nouveau2 112 917,633 542 695,60 Résultat de l'exercice1 650 900,23-1 429 777,97 Subventions d'investissement9 225 780,027 800 742,66 Provisions règlementées Fonds globalisés4 185 819,734 185 819,73 Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I425 115 425,37422 039 487,78

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BILAN ( en Euros )

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Provisions pour risques488 000,00488 000,00 Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II488 000,00488 000,00

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BILAN ( en Euros )

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits369 859,131 921 017,27 Emprunts et dettes financières divers3 269 378,463 303 494,61 Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés1 201 803,36515 763,83 Dettes fiscales et sociales262 575,151 920 904,04 Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations1 411 848,223 508 127,24 Dettes envers l'Etat et les collec publ671 671,89432 452,00 Dettes envers les BA ou le BP Opérations pour compte de tiers (dettes)-13 519,31-13 556,25 Autres dettes16 196,53118 779,50 Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III7 189 813,4311 706 982,24

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BILAN ( en Euros )

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Recettes à classer ou à régulariser312 966,4636 750,57 Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV312 966,4636 750,57

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)433 106 205,26434 271 220,59

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Compte de Résultat Synthétique En milliers d'Euros

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues507,50435,63 Produits des services18 242,3417 305,13 Autres produits1 950,91841,36 Transfert de charges Produits courants non financiers20 700,7518 582,12 Traitements, salaires, charges sociales3 662,883 116,18 Achats et charges externes2 911,002 582,70 Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions13 118,3813 673,11 Autres charges859,17447,33 Charges courantes non financières20 551,4319 819,32 RESULTAT COURANT NON FINANCIER149,31-1 237,20 Produits courants financiers Charges courantes financières73,07133,42 RESULTAT COURANT FINANCIER-73,07-133,42 RESULTAT COURANT76,24-1 370,62 Produits exceptionnels1 963,691 769,56 Charges exceptionnelles389,031 828,71 RESULTAT EXCEPTIONNEL1 574,66-59,16 IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L'EXERCICE1 650,90-1 429,78

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COMPTE DE RESULTAT 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 PRODUITS D'EXPLOITATION Vente de marchandises Ventes d'eau17 383 787,6416 461 137,14 Prestations de services360 192,88395 938,85 Divers produits d'exploitation498 358,02448 053,03 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation507 496,43435 634,85 Reprises sur dépréciations et provisions861 770,46 Transferts de charges Autres produits d'exploitation1 089 141,77841 357,41 TOTAL I20 700 747,2018 582 121,28 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes2 910 996,992 582 699,61 Impôts et taxes sur rémunérations61 667,2052 867,28 Autres impôts, taxes et versem assimilés797 506,38394 462,52

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COMPTE DE RESULTAT 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Salaires et traitements2 786 918,922 338 585,17 Charges sociales875 959,28777 594,83 Dotations amortissements des immob13 118 384,3213 277 815,40 Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant141 469,00 Dot aux prov pour riques et charges253 829,00 Autres charges d'exploitation TOTAL II20 551 433,0919 819 322,81 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)149 314,11-1 237 201,53 PRODUITS FINANCIERS Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP TOTAL III CHARGES FINANCIERES Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées73 074,67133 421,40

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COMPTE DE RESULTAT 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP TOTAL IV73 074,67133 421,40 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)-73 074,67-133 421,40 A + B - RESULTAT COURANT76 239,44-1 370 622,93 PRODUITS EXCEPTIONNELS Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion1 058 589,551 037 369,98 Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital905 096,76732 185,98 Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges TOTAL V1 963 686,311 769 555,96 CHARGES EXCEPTIONNELLES Subventions exceptionnelles140 134,401 395 280,00 Autres opérations de gestion49 123,5490 236,05 Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital199 767,58343 194,95 Dot. amort, dépréc et aux provisions TOTAL VI389 025,521 828 711,00

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COMPTE DE RESULTAT 2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)1 574 660,79-59 155,04 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)22 664 433,5120 351 677,24 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)21 013 533,2821 781 455,21 RESULTAT DE L'EXERCICE1 650 900,23-1 429 777,97

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Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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Opérations Compte de Tiers

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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Résultats budgétaires de l'exercice

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS RECETTES Prévisions budgétaires totales (a)33 956 905,9624 320 420,9458 277 326,90 Titres de recette émis (b)15 608 956,3622 738 322,5638 347 278,92 Réductions de titres (c)71 544,5671 544,56 Recettes nettes (d = b - c)15 608 956,3622 666 778,0038 275 734,36 DEPENSES Autorisations budgétaires totales (e)21 352 492,0023 218 665,3444 571 157,34 Mandats émis (f)14 436 198,0622 169 017,7436 605 215,80 Annulations de mandats (g)1 153 139,971 153 139,97 Depenses nettes (h = f - g)14 436 198,0621 015 877,7735 452 075,83 RESULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent1 172 758,301 650 900,232 823 658,53 (h - d) Déficit

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018RESULTAT DE L'EXERCICE 2018TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 I - Budget principal Investissement Fonctionnement TOTAL I II - Budgets des services à caractère administratif TOTAL II III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP CT 1 EAU POTABLE Investissement16 781 413,961 172 758,3017 954 172,26 Fonctionnement2 112 917,631 650 900,233 763 817,86 Sous-Total18 894 331,592 823 658,5321 717 990,12 TOTAL III18 894 331,592 823 658,5321 717 990,12 TOTAL I + II + III18 894 331,592 823 658,5321 717 990,12

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisations

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 16Emprunts et dettes assimilees1 584 606,001 584 606,001 584 604,491 584 604,491,51 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS1 584 606,001 584 606,001 584 604,491 584 604,491,51 Opération n ° 2007103300Opération d'équipement n° 20071033004 750 000,003 550 000,008 300 000,006 952 758,626 952 758,621 347 241,38 Opération n ° 2009100300Opération d'équipement n° 200910030027 000,0027 000,0027 000,00 Opération n ° 2009101200Opération d'équipement n° 2009101200220 000,00-120 000,00100 000,001 292,121 292,1298 707,88 Opération n ° 2009101400Opération d'équipement n° 2009101400200 000,00-100 000,00100 000,0014 365,5614 365,5685 634,44 Opération n ° 2009102000Opération d'équipement n° 2009102000100 000,00100 000,0016 460,0016 460,0083 540,00 Opération n ° 2009104800Opération d'équipement n° 2009104800320 000,00320 000,00301 472,57301 472,5718 527,43 Opération n ° 2011111800Opération d'équipement n° 2011111800650 000,0085 018,00735 018,00728 028,79728 028,796 989,21 Opération n ° 2011112100Opération d'équipement n° 201111210040 000,0040 000,008 928,248 928,2431 071,76 Opération n ° 2011112500Opération d'équipement n° 201111250014 329,0014 329,0014 285,0714 285,0743,93 Opération n ° 2011115200Opération d'équipement n° 2011115200170 000,00170 000,00132 137,30132 137,3037 862,70 Opération n ° 2013105200Opération d'équipement n° 201310520020 000,0020 000,00405,00405,0019 595,00 Opération n ° 2013105600Opération d'équipement n° 201310560070 000,00-70 000,00 Opération n ° 2013110400Opération d'équipement n° 201311040020 000,0020 000,0014 891,8514 891,855 108,15 Opération n ° 2015100200Opération d'équipement n° 2015100200275 000,00150 000,00425 000,00418 838,98418 838,986 161,02 Opération n ° 2015100700Opération d'équipement n° 201510070090 000,0090 000,0088 459,2488 459,241 540,76 Opération n ° 2015100800Opération d'équipement n° 2015100800200 000,00200 000,0091 977,4091 977,40108 022,60 Opération n ° 2015100900Opération d'équipement n° 201510090080 000,00290 000,00370 000,00729,94729,94369 270,06 Opération n ° 2015101000Opération d'équipement n° 2015101000250 000,00-60 000,00190 000,0016 890,3616 890,36173 109,64

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Etat Consommation des Crédits

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 Opération n ° 2015101200Opération d'équipement n° 2015101200121 691,00121 691,0012 600,0012 600,00109 091,00 Opération n ° 2015101300Opération d'équipement n° 2015101300130 000,00130 000,0051 501,1351 501,1378 498,87 Opération n ° 2015101400Opération d'équipement n° 2015101400570 000,00-400 000,00170 000,00170 000,00 Opération n ° 2015101800Opération d'équipement n° 20151018002 715 000,005 653,002 720 653,001 893 617,561 893 617,56827 035,44 Opération n ° 2015118700Opération d'équipement n° 201511870060 000,0060 000,0060 000,00 Opération n ° 2015118800Opération d'équipement n° 2015118800325 000,00-100 000,00225 000,00990,00990,00224 010,00 Opération n ° 2017102400Opération d'équipement n° 2017102400170 000,00170 000,0054 905,1454 905,14115 094,86 Opération n ° 2017102500Opération d'équipement n° 201710250050 000,0050 000,00144,00144,0049 856,00 Opération n ° 2017102600Opération d'équipement n° 201710260020 000,0020 000,0020 000,00 Opération n ° 2017102700Opération d'équipement n° 2017102700120 000,00120 000,0011 295,9411 295,94108 704,06 Opération n ° 2017102800Opération d'équipement n° 201710280060 000,0060 000,008 802,488 802,4851 197,52 Opération n ° 2017102900Opération d'équipement n° 201710290020 000,0040 000,0060 000,0021 865,1721 865,1738 134,83 Opération n ° 2017103000Opération d'équipement n° 2017103000320 000,00-100 000,00220 000,0022 816,6722 816,67197 183,33 Opération n ° 2017104800Opération d'équipement n° 20171048005 900,005 900,005 900,00 Opération n ° 2017106000Opération d'équipement n° 2017106000150 000,00-70 000,0080 000,0014 700,0014 700,0065 300,00 Opération n ° 2018101400Opération d'équipement n° 201810140015 000,00-10 000,005 000,005 000,00 Opération n ° 2018101500Opération d'équipement n° 2018101500360 000,00-80 000,00280 000,001 062,161 062,16278 937,84 Opération n ° 2018101600Opération d'équipement n° 201810160085 000,0085 000,0023 171,7123 171,7161 828,29 Opération n ° 2018101700Opération d'équipement n° 201810170070 000,00350 000,00420 000,00420 000,00 Opération n ° 2018101800Opération d'équipement n° 2018101800290 000,00-60 000,00230 000,004 969,444 969,44225 030,56

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Etat Consommation des Crédits

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 Opération n ° 2018103000Opération d'équipement n° 20181030005 000,005 000,005 000,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION13 144 591,003 315 000,0016 459 591,0010 924 362,4410 924 362,445 535 228,56 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT14 729 197,003 315 000,0018 044 197,0012 508 966,9312 508 966,935 535 230,07 040Opérations d'ordre de transfert entre se1 181 295,00862 000,002 043 295,001 764 409,631 764 409,63278 885,37 041Opérations patrimoniales1 265 000,001 265 000,00162 821,50162 821,501 102 178,50 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT1 181 295,002 127 000,003 308 295,001 927 231,131 927 231,131 381 063,87 TOTAL GENERAL15 910 492,005 442 000,0021 352 492,0014 436 198,0614 436 198,066 916 293,94

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisations

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 13Subventions d'investissement1 826 729,001 826 729,002 327 676,532 327 676,53-500 947,53 23Immobilisations en cours74,0174,01-74,01 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS1 826 729,001 826 729,002 327 750,542 327 750,54-501 021,54 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT1 826 729,001 826 729,002 327 750,542 327 750,54-501 021,54 021Virement de la section d'exploitation (s4 906,004 906,004 906,00 040Opérations d'ordre de transfert entre se14 078 857,0014 078 857,0013 118 384,3213 118 384,32960 472,68 041Opérations patrimoniales1 265 000,001 265 000,00162 821,50162 821,501 102 178,50 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT14 083 763,001 265 000,0015 348 763,0013 281 205,8213 281 205,822 067 557,18 001Excédent ou déficit d'investissement rep16 781 413,9616 781 413,9616 781 413,96 TOTAL GENERAL15 910 492,0018 046 413,9633 956 905,9615 608 956,3615 608 956,3618 347 949,60

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisations

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 011Charges à caractère général3 992 037,8054 670,004 046 707,803 434 365,6673 891,293 360 474,37686 233,43 012Charges de personnel et frais assimilés3 639 075,00435 843,914 074 918,914 074 918,894 074 918,890,02 65Autres charges de gestion courante187 033,00187 033,00187 033,00 66Charges financières73 075,2073 075,2081 087,958 013,2873 074,670,53 67Charges exceptionnelles833 137,00-79 969,57753 167,431 460 260,921 071 235,40389 025,52364 141,91 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT8 537 325,00597 577,349 134 902,349 050 633,421 153 139,977 897 493,451 237 408,89 023Virement à la section d'investissement (4 906,004 906,004 906,00 042Opérations d'ordre de transfert entre se14 078 857,0014 078 857,0013 118 384,3213 118 384,32960 472,68 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT14 083 763,0014 083 763,0013 118 384,3213 118 384,32965 378,68 TOTAL GENERAL22 621 088,00597 577,3423 218 665,3422 169 017,741 153 139,9721 015 877,772 202 787,57

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisations

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 013Atténuations de charges2 344,492 344,49-2 344,49 70Ventes de produits fabriques prestations19 813 502,00-1 094 888,1218 718 613,8818 292 627,2750 288,7318 242 338,54476 275,34 74Subventions d'exploitation451 700,00-2 338,57449 361,43507 496,43507 496,43-58 135,00 75Autres produits de gestion courante866 840,0091 642,00958 482,001 110 157,6021 015,831 089 141,77-130 659,77 77Produits exceptionnels307 751,00-270 000,0037 751,001 061 287,14240,001 061 047,14-1 023 296,14 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT21 439 793,00-1 275 584,6920 164 208,3120 973 912,9371 544,5620 902 368,37-738 160,06 042Opérations d'ordre de transfert entre se1 181 295,00862 000,002 043 295,001 764 409,631 764 409,63278 885,37 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT1 181 295,00862 000,002 043 295,001 764 409,631 764 409,63278 885,37 002Résultat d'exploitation reporté2 112 917,632 112 917,632 112 917,63 TOTAL GENERAL22 621 088,001 699 332,9424 320 420,9422 738 322,5671 544,5622 666 778,001 653 642,94

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1641Emprunts en euros1 550 488,341 550 488,34 1678Autres emprunts et dettes assortis de co34 116,1534 116,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16Emprunts et dettes assimilees1 584 604,491 584 604,49 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS1 584 604,491 584 604,49 Opération n° 21112007103300Terrains nus75 650,0075 650,00 Opération n° 23152007103300Installations matériels et outillage tec6 877 108,626 877 108,62 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20071033Opération d'équipement n° 20071033006 952 758,626 952 758,62 Opération n° 20332009101200Frais d'insertion1 292,121 292,12 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091012Opération d'équipement n° 20091012001 292,121 292,12 Opération n° 20312009101400Frais d'études14 365,5614 365,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091014Opération d'équipement n° 200910140014 365,5614 365,56 Opération n° 20312009102000Frais d'études16 460,0016 460,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091020Opération d'équipement n° 200910200016 460,0016 460,00 Opération n° 20312009104800Frais d'études2 192,402 192,40 Opération n° 20332009104800Frais d'insertion419,42419,42 Opération n° 23152009104800Installations matériels et outillage tec201 246,40201 246,40 Opération n° 2382009104800Avances et acomptes versés sur commandes97 614,3597 614,35 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091048Opération d'équipement n° 2009104800301 472,57301 472,57 Opération n° 23152011111800Installations matériels et outillage tec728 028,79728 028,79 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111118Opération d'équipement n° 2011111800728 028,79728 028,79 Opération n° 20312011112100Frais d'études8 928,248 928,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111121Opération d'équipement n° 20111121008 928,248 928,24 Opération n° 23152011112500Installations matériels et outillage tec14 285,0714 285,07 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111125Opération d'équipement n° 201111250014 285,0714 285,07

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 Opération n° 23152011115200Installations matériels et outillage tec132 137,30132 137,30 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111152Opération d'équipement n° 2011115200132 137,30132 137,30 Opération n° 20312013105200Frais d'études405,00405,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131052Opération d'équipement n° 2013105200405,00405,00 Opération n° 21822013110400Matériel de transport14 891,8514 891,85 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131104Opération d'équipement n° 201311040014 891,8514 891,85 Opération n° 20312015100200Frais d'études6 344,006 344,00 Opération n° 23152015100200Installations matériels et outillage tec412 494,98412 494,98 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151002Opération d'équipement n° 2015100200418 838,98418 838,98 Opération n° 23152015100700Installations matériels et outillage tec88 459,2488 459,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151007Opération d'équipement n° 201510070088 459,2488 459,24 Opération n° 23152015100800Installations matériels et outillage tec91 977,4091 977,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151008Opération d'équipement n° 201510080091 977,4091 977,40 Opération n° 20312015100900Frais d'études729,94729,94 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151009Opération d'équipement n° 2015100900729,94729,94 Opération n° 20312015101000Frais d'études15 589,0215 589,02 Opération n° 20332015101000Frais d'insertion1 301,341 301,34 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151010Opération d'équipement n° 201510100016 890,3616 890,36 Opération n° 21112015101200Terrains nus12 600,0012 600,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151012Opération d'équipement n° 201510120012 600,0012 600,00 Opération n° 23152015101300Installations matériels et outillage tec47 165,3847 165,38 Opération n° 2382015101300Avances et acomptes versés sur commandes4 335,754 335,75 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151013Opération d'équipement n° 201510130051 501,1351 501,13 Opération n° 23152015101800Installations matériels et outillage tec1 893 617,561 893 617,56

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(28)

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151018Opération d'équipement n° 20151018001 893 617,561 893 617,56 Opération n° 23152015118800Installations matériels et outillage tec990,00990,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151188Opération d'équipement n° 2015118800990,00990,00 Opération n° 20312017102400Frais d'études15 016,0015 016,00 Opération n° 20332017102400Frais d'insertion1 304,041 304,04 Opération n° 23152017102400Installations matériels et outillage tec1 498,601 498,60 Opération n° 2382017102400Avances et acomptes versés sur commandes37 086,5037 086,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171024Opération d'équipement n° 201710240054 905,1454 905,14 Opération n° 20312017102500Frais d'études144,00144,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171025Opération d'équipement n° 2017102500144,00144,00 Opération n° 20312017102700Frais d'études11 295,9411 295,94 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171027Opération d'équipement n° 201710270011 295,9411 295,94 Opération n° 20312017102800Frais d'études8 802,488 802,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171028Opération d'équipement n° 20171028008 802,488 802,48 Opération n° 20312017102900Frais d'études21 865,1721 865,17 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171029Opération d'équipement n° 201710290021 865,1721 865,17 Opération n° 20312017103000Frais d'études17 160,7117 160,71 Opération n° 23152017103000Installations matériels et outillage tec5 655,965 655,96 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171030Opération d'équipement n° 201710300022 816,6722 816,67 Opération n° 20312017106000Frais d'études14 700,0014 700,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171060Opération d'équipement n° 201710600014 700,0014 700,00 Opération n° 20332018101500Frais d'insertion1 062,161 062,16 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181015Opération d'équipement n° 20181015001 062,161 062,16 Opération n° 20312018101600Frais d'études23 171,7123 171,71

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181016Opération d'équipement n° 201810160023 171,7123 171,71 Opération n° 20312018101800Frais d'études4 969,444 969,44 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181018Opération d'équipement n° 20181018004 969,444 969,44 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION10 924 362,4410 924 362,44 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT12 508 966,9312 508 966,93 139111Agence de l'eau251 944,78251 944,78 139118Autres6 247,796 247,79 13912Subvention équipement transférées au com1 931,021 931,02 13918Subventions d'équipement transférées au642 515,58642 515,58 28154Matériel industriel861 770,46861 770,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se1 764 409,631 764 409,63 2313Constructions111 171,50111 171,50 2315Installations matériels et outillage tec51 650,0051 650,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041Opérations patrimoniales162 821,50162 821,50 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT1 927 231,131 927 231,13 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM14 436 198,0614 436 198,06

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 13111Agence de l'eau2 258 705,002 258 705,00 13118Autres68 971,5368 971,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13Subventions d'investissement2 327 676,532 327 676,53 2315Installations matériels et outillage tec74,0174,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23Immobilisations en cours74,0174,01 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS2 327 750,542 327 750,54 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT2 327 750,542 327 750,54 28031Amortissements frais d'études16 400,0016 400,00 2805Concessions et droits similaires brevets3 546,123 546,12 28125Amortissements terrains bâtis85 486,5685 486,56 281311Bâtiments d'exploitation349 126,87349 126,87 281351Bâtiments d'exploitation352 249,21352 249,21 281355Bâtiments administratifs64,3764,37 281451Bâtiments d'exploitation495,77495,77 281455Bâtiments administratifs146,99146,99 28151Installations complexes specialisées1 302 308,091 302 308,09 281531Réseaux d'adduction d'eau9 541 211,959 541 211,95 28154Matériel industriel16 234,6016 234,60 28155Outillage industriel14 660,5614 660,56 281561Service de distribution d'eau1 129 857,091 129 857,09 28157Amortissements agencements et aménagemen268 311,58268 311,58 28181Installations générales agencements et a1 490,141 490,14 28182Matériel de transport29 967,6629 967,66 28183Matériel de bureau et matériel informati4 674,824 674,82

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 28184Mobilier284,40284,40 28188Amortissements autres1 867,541 867,54 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se13 118 384,3213 118 384,32 2031Frais d'études162 821,50162 821,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041Opérations patrimoniales162 821,50162 821,50 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT13 281 205,8213 281 205,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM15 608 956,3615 608 956,36

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 604Achats d'études - prestations de service162 548,3614 250,35148 298,01 605Achats d'eau1 344 137,191 344 137,19 6061Fournitures non stockables (eau, énergie169 625,8524 355,01145 270,84 6062Produits de traitement4 639,861 785,762 854,10 6063Autres fournitures d'entretien et de pet13 626,98217,1413 409,84 6064Fournitures administratives2 465,071 064,891 400,18 6066Carburants33 818,045 840,0027 978,04 611Sous-traitance générale139,20139,20 6132Locations immobilières204 323,42204 323,42 614Charges locatives et de copropriété55 816,8655 816,86 61523Reseaux169 521,112 155,00167 366,11 61551Matériel roulant13 612,4113 612,41 6156Maintenance135 035,7513 700,55121 335,20 6168Autres52 665,4952 665,49 617Etudes et recherches118 197,502 200,00115 997,50 618Divers10 494,5310 494,53 6228Divers57 504,5957 504,59 6236Catalogues et imprimés182,60182,60 6251Voyages et déplacements2 590,90420,002 170,90 627Services bancaires et assimilés402,01402,01 6281Concours divers -cotisations11 212,5011 212,50 6283Frais de nettoyage des locaux26 857,966 702,6720 155,29 6287Remboursements de frais46 241,1846 241,18 63512Taxes foncières78 414,0078 414,00

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 63513Autres impôts locaux10 000,0010 000,00 6358Autres droits333,82333,82 6371Redevance versée aux agences de l'eau au708 746,13708 746,13 6378Autres impôts taxes et versements assimi1 212,351 199,9212,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges à caractère général3 434 365,6673 891,293 360 474,37 6215Personnel affecté par la collectivité de348 029,00348 029,00 6331Versement de transport36 274,5736 274,57 6332Cotisations versées au FNAL9 069,699 069,69 6336Cotisations au Centre National et aux Ce16 322,9416 322,94 6411Salaires, appointements, commissions de1 887 296,481 887 296,48 6413Primes et gratifications763 391,91763 391,91 6415Supplément familial20 126,5220 126,52 6451Cotisations à l'URSSAF292 094,88292 094,88 6453Cotisations aux caisses de retraite561 331,31561 331,31 6472Versements aux comités d'entreprise16 960,0016 960,00 6475Médecine du travail pharmacie912,68912,68 6478Autres charges sociales diverses6 306,556 306,55 648Autres charges de personnel116 802,36116 802,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012Charges de personnel et frais assimilés4 074 918,894 074 918,89 66111Intérêts réglés à l'écheance73 744,4773 744,47 66112Intérêts - rattachement des icne7 343,488 013,28-669,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66Charges financières81 087,958 013,2873 074,67 6718Autres charges exceptionnelles sur opéra6 094,656 094,65 673Titres annulés exercices antérieurs43 028,8943 028,89

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 6743Subventions exceptionnelles de fonctionn1 211 369,801 071 235,40140 134,40 678Autres charges exceptionnelles199 767,58199 767,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67Charges exceptionnelles1 460 260,921 071 235,40389 025,52 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT9 050 633,421 153 139,977 897 493,45 6811Dotations aux Amortissements sur immobil13 118 384,3213 118 384,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se13 118 384,3213 118 384,32 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT13 118 384,3213 118 384,32 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE22 169 017,741 153 139,9721 015 877,77

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 64198Autres remboursements698,35698,35 6459Remboursement sur charges de sécurite so1 646,141 646,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013Atténuations de charges2 344,492 344,49 70111Ventes d'eau aux abonnés1 921 070,0241 562,571 879 507,45 70123Contre-valeur redevance prélèvement98 522,911 541,6696 981,25 701241Recouvrement de la redevance pour pollut457 156,007 184,50449 971,50 70128Autres taxes et redevances15 407 298,9415 407 298,94 704Travaux48 386,5248 386,52 7068Prestations de services autres prestatio360 192,88360 192,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70Ventes de produits fabriques prestations18 292 627,2750 288,7318 242 338,54 748Autres subventions d'exploitation507 496,43507 496,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74Subventions d'exploitation507 496,43507 496,43 7588Autres1 110 157,6021 015,831 089 141,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75Autres produits de gestion courante1 110 157,6021 015,831 089 141,77 7711Dédits et pénalites perçus83 211,68240,0082 971,68 7718Autres produits exceptionnels sur opérat975 617,87975 617,87 778Autres produits exceptionnels2 457,592 457,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77Produits exceptionnels1 061 287,14240,001 061 047,14 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT20 973 912,9371 544,5620 902 368,37 777Quote-part des subventions d'investissem902 639,17902 639,17 7811Reprise sur Amortissements des immobilis861 770,46861 770,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se1 764 409,631 764 409,63 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT1 764 409,631 764 409,63 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE22 738 322,5671 544,5622 666 778,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

75012 - AMP CT 1 EAU POTABLEExercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes Numéro de Compte

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 1021Dotation150 177 707,29150 177 707,29150 177 707,29 10222FCTVA4 157 207,584 157 207,584 157 207,58 10228Autres fonds d'investissement28 612,1528 612,1528 612,15 1022Sous Total compte 10224 185 819,734 185 819,734 185 819,73 10251Dons et legs en capital30 537,8430 537,8430 537,84 1025Sous Total compte 102530 537,8430 537,8430 537,84 1027Mise à disposition chez le bénéficiaire

15 607 833,3415 607 833,3415 607 833,34 102Sous Total compte 102170 001 898,20170 001 898,20170 001 898,20 1052Ecart de réévaluation libre

111 500 399,95111 500 399,95111 500 399,95 105Sous Total compte 105111 500 399,95111 500 399,95111 500 399,95 1068Autres réserves130 623 529,34130 623 529,34130 623 529,34 106Sous Total compte 106130 623 529,34130 623 529,34130 623 529,34 10Sous Total compte 10412 125 827,49412 125 827,49412 125 827,49

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 110Report à nouveau solde créditeur

3 542 695,601 429 777,971 429 777,973 542 695,602 112 917,63 11Sous Total compte 113 542 695,601 429 777,971 429 777,973 542 695,602 112 917,63 12Résultat exercice bénef ou perte

1 429 777,971 429 777,971 429 777,971 429 777,970,00 12Sous Total compte 121 429 777,971 429 777,971 429 777,971 429 777,970,00 13111Agence de l'eau2 515 846,00400,202 258 705,00400,204 774 551,004 774 150,80 13118Autres62 477,9768 971,53131 449,50131 449,50 1311Sous Total compte 13112 578 323,97400,202 327 676,53400,204 906 000,504 905 600,30 1312Région19 310,2019 310,2019 310,20 1318Autres10 486 625,352 263 105,592 263 105,5910 486 625,358 223 519,76 131Sous Total compte 13113 084 259,522 263 505,792 327 676,532 263 505,7915 411 936,0513 148 430,26 139111Agence de l'eau148 304,80400,20251 944,78400 249,58400,20399 849,38 139118Autres7 886,966 247,7914 134,7514 134,75 13911Sous Total compte 13911156 191,76400,20258 192,57414 384,33400,20413 984,13

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 13912Subv équipt transf - Région

11 586,121 931,0213 517,1413 517,14 13918Subv équipt transf autres5 115 738,982 263 105,59642 515,585 758 254,562 263 105,593 495 148,97 1391Sous Total compte 13915 283 516,862 263 505,79902 639,176 186 156,032 263 505,793 922 650,24 139Sous Total compte 1395 283 516,862 263 505,79902 639,176 186 156,032 263 505,793 922 650,24 13Sous Total compte 135 283 516,8613 084 259,522 263 505,792 263 505,79902 639,172 327 676,538 449 661,8217 675 441,849 225 780,02 15111Prov litiges et contentieux (nb)

488 000,00488 000,00488 000,00 1511Sous Total compte 1511488 000,00488 000,00488 000,00 151Sous Total compte 151488 000,00488 000,00488 000,00 15Sous Total compte 15488 000,00488 000,00488 000,00 1641Emprunts en euros1 913 003,991 550 488,341 550 488,341 913 003,99362 515,65 164Sous Total compte 1641 913 003,991 550 488,341 550 488,341 913 003,99362 515,65 165Dép et caution reçus8 984,348 984,348 984,34 1678Autres emprunts et dettes

3 294 510,2734 116,1534 116,153 294 510,273 260 394,12

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 167Sous Total compte 1673 294 510,2734 116,1534 116,153 294 510,273 260 394,12 16884Int sur empts étab crédit8 013,288 013,287 343,488 013,2815 356,767 343,48 1688Sous Total compte 16888 013,288 013,287 343,488 013,2815 356,767 343,48 168Sous Total compte 1688 013,288 013,287 343,488 013,2815 356,767 343,48 16Sous Total compte 165 224 511,888 013,287 343,481 584 604,491 592 617,775 231 855,363 639 237,59 Total classe 16 713 294,83434 465 294,493 701 297,043 700 627,242 487 243,662 327 676,5312 901 835,53440 493 598,263 922 650,24431 514 412,97 201Frais d'établissement6 944,056 944,056 944,05 2031Frais d'études388 551,97182 139,61162 821,50570 691,58162 821,50407 870,08 2033Frais d'insertion990,005 379,086 369,086 369,08 203Sous Total compte 203389 541,97187 518,69162 821,50577 060,66162 821,50414 239,16 2051Concessions et droits assimilés

50 045,9350 045,9350 045,93 205Sous Total compte 20550 045,9350 045,9350 045,93 2088Autres immobilisations incorporelles

11 281,2311 281,2311 281,23

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 208Sous Total compte 20811 281,2311 281,2311 281,23 20Sous Total compte 20457 813,18187 518,69162 821,50645 331,87162 821,50482 510,37 2111Terrains nus294 190,2488 250,00382 440,24382 440,24 211Sous Total compte 211294 190,2488 250,00382 440,24382 440,24 2125Terrains bâtis1 709 731,211 709 731,211 709 731,21 212Sous Total compte 2121 709 731,211 709 731,211 709 731,21 21311Batiments exploitation13 965 074,7513 965 074,7513 965 074,75 2131Sous Total compte 213113 965 074,7513 965 074,7513 965 074,75 21351Batiments exploitation5 274 733,624 264,805 278 998,425 278 998,42 21355Batiments administratifs1 287,411 287,411 287,41 2135Sous Total compte 21355 276 021,034 264,805 280 285,835 280 285,83 213Sous Total compte 21319 241 095,784 264,8019 245 360,5819 245 360,58 21451Batiments exploitation9 915,309 915,309 915,30

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 21455Batiments administratifs59 051,5159 051,5159 051,51 2145Sous Total compte 214568 966,8168 966,8168 966,81 214Sous Total compte 21468 966,8168 966,8168 966,81 2151Instal complexes spécial

52 079 251,2313 057 906,9065 137 158,1365 137 158,13 21531Réseaux adduction eau402 581 162,82333 527,85402 914 690,67402 914 690,67 2153Sous Total compte 2153402 581 162,82333 527,85402 914 690,67402 914 690,67 2154Mat indust95 694,4095 694,4095 694,40 2155Outillage industriel117 600,87117 600,87117 600,87 21561Serv distribution eau

27 373 769,971 026 474,2828 400 244,2528 400 244,25 2156Sous Total compte 215627 373 769,971 026 474,2828 400 244,2528 400 244,25 2157Agenct amégat mat outil indust

5 366 231,695 366 231,695 366 231,69 215Sous Total compte 215487 613 710,9814 417 909,03502 031 620,01502 031 620,01 2181Instal gales agenct amngts divers

12 321,60537,3412 858,9412 858,94

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 2182Mat de transport240 192,1314 891,85255 083,98255 083,98 2183Mat bureau mat informatique60 977,2860 977,2860 977,28 2184Mobilier9 189,209 189,209 189,20 2188Autres33 199,1233 199,1233 199,12 218Sous Total compte 218355 879,33537,3414 891,85371 308,52371 308,52 21Sous Total compte 21509 283 574,3514 422 711,17103 141,85523 809 427,37523 809 427,37 2313Constructions563 448,544 264,80111 171,50674 620,044 264,80670 355,24 2315Instal mat outil techn23 486 203,2514 417 909,0310 546 315,3074,0134 032 518,5514 417 983,0419 614 535,51 2318Autres immobilisat corporelles en cours

537,34537,34537,34537,340,00 231Sous Total compte 23124 050 189,1314 422 711,1710 657 486,8074,0134 707 675,9314 422 785,1820 284 890,75 238Avances acptes vers cdes immob corpo

956 796,09139 036,601 095 832,691 095 832,69 23Sous Total compte 2325 006 985,2214 422 711,1710 796 523,4074,0135 803 508,6214 422 785,1821 380 723,44 261Titres de participation76 224,5176 224,5176 224,51

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 266Autres formes de participation

28 076,7228 076,7228 076,72 26Sous Total compte 26104 301,23104 301,23104 301,23 274Prêts161 963,73161 963,73161 963,73 27Sous Total compte 27161 963,73161 963,73161 963,73 2801Amort frais étab6 944,056 944,056 944,05 28031Amort frais études32 800,0016 400,0049 200,0049 200,00 2803Sous Total compte 280332 800,0016 400,0049 200,0049 200,00 2805Concessions droits similaires brevets 44 427,653 546,1247 973,7747 973,77 28088Autres immobilisations incorporelles

11 281,2311 281,2311 281,23 2808Sous Total compte 280811 281,2311 281,2311 281,23 280Sous Total compte 28095 452,9319 946,12115 399,05115 399,05 28125Amort terrains bâtis427 432,8085 486,56512 919,36512 919,36 2812Sous Total compte 2812427 432,8085 486,56512 919,36512 919,36

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Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 281311Bâtiments exploitation5 175 201,31349 126,875 524 328,185 524 328,18 28131Sous Total compte 281315 175 201,31349 126,875 524 328,185 524 328,18 281351Bâtiments exploitation719 186,71352 249,211 071 435,921 071 435,92 281355Bâts administratifs257,4864,37321,85321,85 28135Sous Total compte 28135719 444,19352 313,581 071 757,771 071 757,77 2813Sous Total compte 28135 894 645,50701 440,456 596 085,956 596 085,95 281451Bâtiments exploitation3 722,41495,774 218,184 218,18 281455Bâts administratifs56 405,63146,9956 552,6256 552,62 28145Sous Total compte 2814560 128,04642,7660 770,8060 770,80 2814Sous Total compte 281460 128,04642,7660 770,8060 770,80 28151Instal complexes spécial

13 777 486,621 302 308,0915 079 794,7115 079 794,71 281531Réseaux adduction eau89 678 149,309 541 211,9599 219 361,2599 219 361,25 28153Sous Total compte 2815389 678 149,309 541 211,9599 219 361,2599 219 361,25

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 28154Mat indust908 761,06861 770,46861 770,46861 770,4616 234,601 723 540,921 786 766,1263 225,20 28155Outillage industriel28 471,2414 660,5643 131,8043 131,80 281561Serv distribution eau

14 093 935,991 129 857,0915 223 793,0815 223 793,08 28156Sous Total compte 2815614 093 935,991 129 857,0915 223 793,0815 223 793,08 28157Amort agenct amégat mat outil indust

1 537 844,82268 311,581 806 156,401 806 156,40 2815Sous Total compte 2815120 024 649,03861 770,46861 770,46861 770,4612 272 583,871 723 540,92133 159 003,36131 435 462,44 28181Instal gales agenct amngts divers

400,491 490,141 890,631 890,63 28182Mat de transport73 690,1329 967,66103 657,79103 657,79 28183Mat bureau mat informatique54 132,894 674,8258 807,7158 807,71 28184Mobilier5 794,14284,406 078,546 078,54 28188Amort autres16 656,971 867,5418 524,5118 524,51 2818Sous Total compte 2818150 674,6238 284,56188 959,18188 959,18 281Sous Total compte 281126 557 529,99861 770,46861 770,46861 770,4613 098 438,201 723 540,92140 517 738,65138 794 197,73

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 28Sous Total compte 28126 652 982,92861 770,46861 770,46861 770,4613 118 384,321 723 540,92140 633 137,70138 909 596,78 Total classe 2535 014 637,71126 652 982,9215 284 481,6315 284 481,6311 948 954,4013 281 279,83562 248 073,74155 218 744,38545 938 926,14138 909 596,78 4011Fournisseurs362 519,462 167 081,442 324 645,752 167 081,442 687 165,21520 083,77 40171Fournisseurs - retenues de garantie

80 690,0039 054,009 890,0039 054,0090 580,0051 526,00 40172Fournisseurs - oppositions63 954,1263 954,1263 954,1263 954,120,00 40173Fournisseurs pénal retard exé march pub

283,00283,00283,00 4017Sous Total compte 401780 973,00103 008,1273 844,12103 008,12154 817,1251 809,00 401Sous Total compte 401443 492,462 270 089,562 398 489,872 270 089,562 841 982,33571 892,77 4041Fournis immob3 342 236,4515 172 927,4913 091 209,4715 172 927,4916 433 445,921 260 518,43 40471Fournis immob - Retenues de garantie

165 890,7962 809,0048 248,0062 809,00214 138,79151 329,79 40472Fournisseurs d'immob - Cession oppositio

97 662,4697 662,4697 662,4697 662,460,00 4047Sous Total compte 4047165 890,79160 471,46145 910,46160 471,46311 801,25151 329,79 404Sous Total compte 4043 508 127,2415 333 398,9513 237 119,9315 333 398,9516 745 247,171 411 848,22

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 408Fournis factures non parvenues

72 271,3772 271,37629 910,5972 271,37702 181,96629 910,59 40Sous Total compte 404 023 891,0717 675 759,8816 265 520,3917 675 759,8820 289 411,462 613 651,58 4111Clients - amiable2 195 625,4320 259 350,2121 716 392,7222 454 975,6421 716 392,72738 582,92 4116Clients - contentieux231 281,26136 232,47109 574,36367 513,73109 574,36257 939,37 411Sous Total compte 4112 426 906,6920 395 582,6821 825 967,0822 822 489,3721 825 967,08996 522,29 41211Clients redev poll domest amiable

12,8512,8512,85 41216Clients redev poll domest contentieux

34,016,7340,7440,74 4121Sous Total compte 412146,866,7353,5953,59 412Sous Total compte 41246,866,7353,5953,59 418Clients - produits non encore facturés

1 117 755,981 117 755,981 117 755,98 41Sous Total compte 412 426 953,5521 513 345,3921 825 967,0823 940 298,9421 825 967,082 114 331,86 421Personnel - rémunérations dues

16 689,182 327 298,082 310 608,902 327 298,082 327 298,080,00 42Sous Total compte 4216 689,182 327 298,082 310 608,902 327 298,082 327 298,080,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 431Sécurite sociale663 700,20663 700,20663 700,20663 700,200,00 437Autres organismes sociaux

711 062,37712 711,86711 062,37712 711,861 649,49 4386Organismes soc - autres charges à payer

10 709,6010 709,6010 709,60 438Sous Total compte 43810 709,6010 709,6010 709,60 43Sous Total compte 431 374 762,571 387 121,661 374 762,571 387 121,6612 359,09 4411Etat aut coll publ subv à recev amiable

2 770 172,962 567 072,762 770 172,962 567 072,76203 100,20 441Sous Total compte 4412 770 172,962 567 072,762 770 172,962 567 072,76203 100,20 4431Opér particul avec Etat dépenses

432 452,00466 568,15431 546,15466 568,15863 998,15397 430,00 443Sous Total compte 443432 452,00466 568,15431 546,15466 568,15863 998,15397 430,00 44551Etat - TVA à décaisser805 853,002 601 491,001 795 638,002 601 491,002 601 491,000,00 4455Sous Total compte 4455805 853,002 601 491,001 795 638,002 601 491,002 601 491,000,00 44562Etat - TVA déduct sur immobilisations

528 192,202 166 848,482 482 127,282 695 040,682 482 127,28212 913,40 44566TVA déduct sur autres biens et services

43 247,75241 268,35238 287,01284 516,10238 287,0146 229,09

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 44567Etat - crédit de TVA à reporter

1 427 591,001 211 766,001 427 591,001 211 766,00215 825,00 4456Sous Total compte 4456571 439,953 835 707,833 932 180,294 407 147,783 932 180,29474 967,49 44571Etat - TVA collectée25 926,543 091 224,873 090 032,103 091 224,873 115 958,6424 733,77 4457Sous Total compte 445725 926,543 091 224,873 090 032,103 091 224,873 115 958,6424 733,77 44583Rembst taxes sur chiffre affaire demandé

1 211 766,001 211 766,001 211 766,001 211 766,000,00 4458Sous Total compte 44581 211 766,001 211 766,001 211 766,001 211 766,000,00 445Sous Total compte 445571 439,95831 779,5410 740 189,7010 029 616,3911 311 629,6510 861 395,93450 233,72 446Agences de l'eau223 907,04498 148,93223 907,04498 148,93274 241,89 447Autres impôts taxes verSEMents assimilés 95 412,4495 412,4495 412,4495 412,440,00 4486Etat - autres charges à payer

1 072 435,321 072 435,32225 482,291 072 435,321 297 917,61225 482,29 448Sous Total compte 4481 072 435,321 072 435,32225 482,291 072 435,321 297 917,61225 482,29 44Sous Total compte 44571 439,952 336 666,8615 368 685,6113 847 278,9615 940 125,5616 183 945,82243 820,26 451012Cpte rattach avec à subdiv par budg ann

20 808 407,6829 687 802,1829 287 582,8850 496 209,8629 287 582,8821 208 626,98