Support de formation
Date de dernière mise à jour : JJ/MM/AAAA Version du produit : S9-VX
Rédacteur : Laurent Martinez 1
Comptabilité générale
Date de dernière mise à jour : 01/10/2019 Version du produit : S5V5 – S9V5
Niveau opérationnel
Rédacteur : Marie-Cécile BELOU
Support de formation
Objectif
Passer en revue les différentes fonctionnalités de base du module Comptabilité Générale comme :
• Les paramétrages (exercice / journaux / nature d’écriture / banque / TVA …)
• La gestion des écritures
• L’état de rapprochement bancaire
• Les principales publications (journal, balance, grand livre)
Pré-requis
Les éléments suivants doivent être maîtrisés avant de commencer ce module :
Ergonomie Sylob.
Cycle Vente → de l’offre de prix à la facturation client.
Cycle Achat → de la commande fournisseur au rapprochement de facture.
Gestion d’articles / tiers.
Gestion du plan comptable.
Création de tiers.
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Plan de formation
I. Paramétrage comptabilité générale II. Plan comptable
III. Saisie d’écriture
IV. Interroger les comptes comptables
V. Lettrer / Delettrer les comptes comptables VI. Rapprochement bancaire
VII.Les états
01 – Paramétrages exercices
5 Liste des exercices avec leur état : ouvert, clôturé, validé. Possibilité de
créer / consulter / modifier / dupliquer / supprimer.
Création nouvel exercice
01 – Paramétrages exercices
Créer un exercice comptable.
01 – Paramétrages Journaux
7 Liste des journaux existants. Possibilité de créer / consulter/
modifier / dupliquer / supprimer / fermé définitivement un journal
Création journal
01 – Paramétrages Journaux
Création journal.
• Journal d’intégration : Ecritures issues de la gestion / Ecritures non modifiables
• Type de journal : Automatismes associés à certain type de journal Il existe trois types de destination des écritures :
- Normal : l’écriture sera générée immédiatement avec un numéro d’écriture
- Simulation : l’écriture sera générée sans numéro d’écriture et devra être validée manuellement.
Elles sont modifiables / supprimables tant qu’elles ne sont pas validées.
- Abonnement : l’écriture sera générée sans numéro d’écriture et devra être validée manuellement. Elles sont modifiables / supprimables tant qu’elles ne sont pas validées.
01 – Paramétrages Journaux
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Affectation des rôles
01 – Paramétrages Nature de comptes
Création de nature de compte
Liste des nature des comptes existantes. Possibilité de créer / consulter/ modifier / dupliquer / supprimer.
Type de plan comptable :
• Général
• Auxiliaire (Oblige au rattachement à un tiers)
• Analytique
• Rupture (Hiérarchie des comptes)
01 – Paramétrages Nature d’écriture
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Création de nature d’écriture
La nature d’écriture est attachée à une écriture ou à un mode de règlement.
Possibilité de créer / consulter / modifier / supprimer.
02 – Plan Comptable
Création d’un nouveau compte
comptable
Le plan comptable regroupe tous les comptes comptable mais également les hiérarchiques.
Possibilité de créer / consulter / modifier / supprimer.
03 – Saisie des écritures
13 Liste des écritures existantes. Possibilité de créer / modifier / supprimer (les non
définitives) / dupliquer / extourner / créer un abonnement
Créer une écriture
03 – Saisie des écritures
Création d’une écriture comptable manuelle
Possibilité de sauvegarder le modèle d’écriture pour une utilisation
ultérieure
03 – Extourner des écritures
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Extourner une écriture comptable
03 – Extourner des écritures
Passage à l’écran de saisie des écritures pour valider / modifier l’écriture d’extourne.
03 – Gérer les écritures modèles
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Dans certains cas il peut être nécessaire de créer des écritures modèles notamment pour la TVA et les règlements. Ces modèles devront être renseignés par la suite dans les paramètres sociétés.
Liste des écritures modèles existantes. Possibilité de les consulter / modifier / dupliquer /suppromer / saisir une écriture.
03 – Gérer les écritures modèles
On revient sur le même écran que pour la saisie d’écriture. On peut définir le modèle avec ou sans compte comptable.
04 – Interrogations des comptes
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• Liste des comptes comptables.
• Possibilité de consulter les écritures et d’accéder directement à la fiche du plan comptable.
04 – Interrogations des comptes
• Liste des comptes comptables.
• Possibilité de consulter les écritures et d’accéder directement à la fiche du plan comptable.
04 – Consulter / modifier des écritures
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On peut également consulter /modifier / vérifier l’état des écritures comptable via l’activité
« interroger les comptes »
05 – Lettrages /délettrages des comptes
On peut également lettrer et délettrer les comptes via l’activité « interroger les comptes »
06 – Etats de rapprochements bancaires
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Liste des états de rapprochements bancaires déjà existants
• Ajouter un rapprochement bancaire / Sélection du compte bancaire à rapprocher
• Saisie de la date et du montant du solde initial (Premier à 0)
• Saisie de la date et du montant du solde final
• Les soldes sont saisis dans le sens du relevé de compte
06 – Etats de rapprochements bancaires
Pointage des écritures pour le
rapprochement.
Attention : le compte banque doit avoir
« Pointable en Oui ».
Valider définitivement rend le rapprochement non modifiable Possibilité de Fermer
07 – Génération d’une balance comptable
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Les comptes exportés seront ceux affichés en bas de l’écran. Les
« recherches » vous permettront de créer vos propres filtres.
07 – Génération d’une balance comptable
Les comptes exportés seront ceux affichés en bas de l’écran. Les « recherches » vous permettront de créer vos propres filtres.
07 – Génération d’un journal comptable
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Les journaux exportés seront ceux que vous aurez cochés lors de votre sélection.
Possibilité de choisir le type d’écriture (définitive, simulation, abonnement, etc..) avec la fonction recherche.
07 – Génération d’un journal centralisateur
Les journaux exportés seront ceux que vous aurez cochés lors de votre sélection.
Possibilité de choisir le type d’écriture (définitive, simulation, abonnement, etc..) avec la fonction recherche.
07 – Génération d’un grand-livre
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Possibilité d’inclure ou pas les écritures de
simulation (les abonnement non définitifs en font
partis)
Les comptes exportés seront ceux affichés en
bas de l’écran. Les
« recherches » vous permettront de créer
vos propres filtres.
Exportation
PDF Exportation
Excel
07 – Génération d’un grand-livre
Lorsque vous souhaitez avoir toutes les lignes « non lettrées » au moment du lancement de l’édition, vous devez choisir l’option « non lettrées » et mettre des dates de bornage allant de 01/01/2016 à aujourd’hui ( ou date supérieure à aujourd’hui).
Si vous souhaitez savoir ce qui était non lettrées à une date précise. Vous saisissiez cette date dans le bornage dans « Date de fin de période » et vous prenez l’option « Lettrées partiellement / non lettrées »
Exemple :
Si vous mettez en date de fin de période le 31/12/2016 et l’option « Lettrées partiellement / non lettrées ».
Une facture de Décembre 2016 lettrée avec un règlement de 2017 apparaitra sur l’édition car le lettrage a été fait après le 31/12/2016. Le règlement de 2017 n’apparaitra pas car il n’est pas compris dans le bornage.
Si vous mettez en date de fin de période le 31/12/2016 et l’option « Non Lettrées »
Une facture de Décembre 2016 lettrée avec un règlement de 2017 n’apparaitra pas sur l’édition car à aujourd’hui elle est lettrée. Le règlement de 2017 n’apparaitra pas car il n’est pas compris dans le bornage.
Si vous mettez en date de fin de période le 31/12/2017 et l’option « Non Lettrées »
Une facture de Décembre 2016 lettrée avec un règlement de 2017 n’apparaitra pas car à aujourd’hui elle est lettrée. Le règlement de 2017 n’apparaitra pas car il est lettré
08 – Explorateur de liasse
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Sélectionner la hiérarchie des comptes souhaitée
Vous ne pouvez pas réaliser d’éditions.
08 – Explorateur de liasse
Vous ne pouvez pas réaliser d’éditions.
09 – La balance âgée
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Choix des périodes concernées, le compte
collectif
09 – La balance âgée
Choix de l’impression : écran, PDF, Excel.
