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TRÉSOR PUBLICIDENTIFIANT BUDGET 75061 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPN° de SIRET 20005480700355 N° CODIQUE 013018 Date Edition : 01/04/2019

AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ ÀPAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptesM Pierre-Jean BOUELLATDU 01/01/2018 AU 01/04/2019 Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPDate Edition : 01/04/2019Nomenclature M49

SOMMAIRE

75061 AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 34 1 Balance des comptes ... Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 56 4EME PARTIE : Page des signatures ... 57

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT 4/57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 ACTIF NET(1)Total(En milliers d'Euros)PASSIFTotal(En milliers d'Euros) Immobilisations incorporelles (nettes)48,54Dotations655,94 Terrains131,30Fonds Globalisés Constructions5 890,37Réserves9 717,21 Réseaux et installations de voirie et réseaux divers13 929,18Différences sur réalisations d'immobilisations Immobilisations corporelles en cours2 037,59Report à nouveau187,37 Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

Résultat de l'exercice67,59 Autres immobilisations corporelles899,05Subventions transférables4 628,09 Total immobilisations corporelles (nettes)22 887,49Subventions non transférables Immobilisations financièresDroits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant6 040,55 TOTAL ACTIF IMMOBILISE22 936,03Autres fonds propres StocksTOTAL FONDS PROPRES21 296,75 Créances2 728,93PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Valeurs mobilières de placementDettes financières à long terme3 826,71 Disponibilités2 336,77Fournisseurs(2)589,37 Autres actifs circulantAutres dettes à court terme2 302,17 TOTAL ACTIF CIRCULANT5 065,70Total dettes à court terme2 891,54 Comptes de régularisations91,28TOTAL DETTES6 718,25 Comptes de régularisations78,01 TOTAL ACTIF28 093,01TOTAL PASSIF28 093,01 (1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

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BILAN ( en Euros )

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Frais d'établissement11 738,5711 738,57 Frais d'études de R & D61 808,4628 326,4433 482,0235 107,02 Conces, brev, licences, marques, procéd13 471,2812 532,37938,91 Autres immobilisations incorporelles141 207,34127 085,8414 121,5028 241,50 Immobilisations incorporelles en cours Terrains131 295,28131 295,28131 295,28 Constructions11 718 649,086 023 719,785 694 929,306 207 915,84 Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique23 078 917,459 149 734,4013 929 183,0514 342 398,51 Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles2 231 976,581 332 928,00899 048,581 017 358,49 Immobilisations corporelles en cours2 037 590,962 037 590,961 442 481,41 Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions390 875,95195 437,40195 438,55234 525,55 Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER39 817 530,9516 881 502,8022 936 028,1523 439 323,60

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BILAN ( en Euros )

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET REPORT39 817 530,9516 881 502,8022 936 028,1523 439 323,60 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I39 817 530,9516 881 502,8022 936 028,1523 439 323,60

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BILAN ( en Euros )

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés2 282 854,272 282 854,271 780 753,34 Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation167 005,05167 005,05224 579,99 Créances sur l'Etat et collec publiques223 012,78223 012,78904 705,78 Créances sur les BA ou le BP Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses56 059,2956 059,2940 848,29 Valeurs mobilières de placement Disponibilités2 336 765,522 336 765,522 468 674,46 Avances de trésorerie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II5 065 696,915 065 696,915 419 561,86

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BILAN ( en Euros )

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Exercice 2018Exercice 2017 ACTIF BRUTAMORTISSEMENTS ET PROVISIONSNETNET Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser91 281,1591 281,153 959,84 Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III91 281,1591 281,153 959,84

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III)44 974 509,0116 881 502,8028 093 006,2128 862 845,30

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BILAN ( en Euros )

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Dotations655 938,30655 938,30 Mise à disposition chez le bénéficiaire2 711 027,802 711 027,80 Affectation par collec de rattachement3 329 524,823 329 524,82 Ecarts de réévaluation Réserves9 717 211,349 717 211,34 Report à nouveau187 372,78991 218,39 Résultat de l'exercice67 586,64-803 845,61 Subventions d'investissement4 628 090,064 873 795,98 Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I21 296 751,7421 474 871,02

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BILAN ( en Euros )

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Provisions pour risques Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

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BILAN ( en Euros )

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits3 743 006,284 139 931,11 Emprunts et dettes financières divers83 700,00133 010,00 Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés341 475,76130 488,22 Dettes fiscales et sociales2 296 685,4835 250,91 Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations247 898,71340 654,54 Dettes envers l'Etat et les collec publ1 955 936,80 Dettes envers les BA ou le BP Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes5 482,284 211,53 Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III6 718 248,516 739 483,11

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BILAN ( en Euros )

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 PASSIFExercice 2018Exercice 2017 Recettes à classer ou à régulariser78 005,96648 491,17 Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV78 005,96648 491,17

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)28 093 006,2128 862 845,30

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Compte de Résultat Synthétique En milliers d'Euros

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services4 608,412 896,54 Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers4 608,412 896,54 Traitements, salaires, charges sociales0,921,65 Achats et charges externes3 679,433 096,72 Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions1 272,341 216,83 Autres charges1,901,62 Charges courantes non financières4 954,604 316,81 RESULTAT COURANT NON FINANCIER-346,18-1 420,27 Produits courants financiers Charges courantes financières143,51211,85 RESULTAT COURANT FINANCIER-143,51-211,85 RESULTAT COURANT-489,70-1 632,12 Produits exceptionnels699,68858,46 Charges exceptionnelles142,3930,19 RESULTAT EXCEPTIONNEL557,28828,27 IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L'EXERCICE67,59-803,85

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COMPTE DE RESULTAT 2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 PRODUITS D'EXPLOITATION Vente de marchandises Ventes d'eau Prestations de services4 338 913,891 995 017,75 Divers produits d'exploitation269 500,66901 524,69 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation TOTAL I4 608 414,552 896 542,44 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis-3 265,01 Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes3 679 432,683 099 982,44 Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés1 899,361 616,39

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COMPTE DE RESULTAT 2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Salaires et traitements Charges sociales923,911 648,03 Dotations amortissements des immob1 272 339,371 216 829,83 Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation3,211,17 TOTAL II4 954 598,534 316 812,85 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)-346 183,98-1 420 270,41 PRODUITS FINANCIERS Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP TOTAL III CHARGES FINANCIERES Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées143 512,33211 848,18

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COMPTE DE RESULTAT 2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP TOTAL IV143 512,33211 848,18 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)-143 512,33-211 848,18 A + B - RESULTAT COURANT-489 696,31-1 632 118,59 PRODUITS EXCEPTIONNELS Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion253 200,20 Produits des cessions d'immobilisations37 673,16 Autres opérations en capital662 003,92605 258,92 Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges TOTAL V699 677,08858 459,12 CHARGES EXCEPTIONNELLES Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion142 394,1330 186,14 Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions TOTAL VI142 394,1330 186,14

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COMPTE DE RESULTAT 2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 POSTESExercice 2018Exercice 2017 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)557 282,95828 272,98 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)5 308 091,633 755 001,56 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)5 240 504,994 558 847,17 RESULTAT DE L'EXERCICE67 586,64-803 845,61

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Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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Opérations Compte de Tiers

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Balance d'entréeBalance de sortieOpérations pour le compte de tiersSolde débiteurSolde créditeurDépenses de l'annéeRecettes de l'année Solde débiteurSolde créditeur

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Résultats budgétaires de l'exercice

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTTOTAL DES SECTIONS RECETTES Prévisions budgétaires totales (a)5 391 717,807 580 376,7812 972 094,58 Titres de recette émis (b)1 723 470,375 936 928,727 660 399,09 Réductions de titres (c)34 833,0010 150,0944 983,09 Recettes nettes (d = b - c)1 688 637,375 926 778,637 615 416,00 DEPENSES Autorisations budgétaires totales (e)5 391 717,807 580 376,7812 972 094,58 Mandats émis (f)1 850 880,725 933 597,157 784 477,87 Annulations de mandats (g)74 405,1674 405,16 Depenses nettes (h = f - g)1 850 880,725 859 191,997 710 072,71 RESULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent67 586,64 (h - d) Déficit162 243,3594 656,71

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018RESULTAT DE L'EXERCICE 2018TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 I - Budget principal Investissement2 094 713,80-162 243,351 932 470,45 Fonctionnement187 372,7867 586,64254 959,42 TOTAL I2 282 086,58-94 656,712 187 429,87 II - Budgets des services à caractère administratif TOTAL II III - Budgets des services à caractère industriel et commercial TOTAL III TOTAL I + II + III2 282 086,58-94 656,712 187 429,87

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisations

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 16Emprunts et dettes assimilees421 000,00421 000,00419 832,88419 832,881 167,12 21Immobilisations corporelles 23Immobilisations en cours1 081 713,801 081 713,801 081 713,80 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS421 000,001 081 713,801 502 713,80419 832,88419 832,881 082 880,92 Opération n ° 2017600100Opération d'équipement n° 20176001001 800 000,001 800 000,00172 865,32172 865,321 627 134,68 Opération n ° 2017600200Opération d'équipement n° 201760020040 000,0020 000,0060 000,0046 599,9246 599,9213 400,08 Opération n ° 2017600300Opération d'équipement n° 201760030050 000,0050 000,002 670,002 670,0047 330,00 Opération n ° 2017600400Opération d'équipement n° 2017600400200 000,00200 000,00810,00810,00199 190,00 Opération n ° 2017600500Opération d'équipement n° 201760050024 000,0013 000,0037 000,0010 385,9610 385,9626 614,04 Opération n ° 2017600600Opération d'équipement n° 201760060020 000,0030 000,0050 000,0015 514,3815 514,3834 485,62 Opération n ° 2017600700Opération d'équipement n° 2017600700250 000,0080 000,00330 000,00161 174,17161 174,17168 825,83 Opération n ° 2017600800Opération d'équipement n° 2017600800600 000,00100 000,00700 000,00359 024,17359 024,17340 975,83 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION2 984 000,00243 000,003 227 000,00769 043,92769 043,922 457 956,08 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT3 405 000,001 324 713,804 729 713,801 188 876,801 188 876,803 540 837,00 040Opérations d'ordre de transfert entre se660 000,002 004,00662 004,00662 003,92662 003,920,08 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT660 000,002 004,00662 004,00662 003,92662 003,920,08 TOTAL GENERAL4 065 000,001 326 717,805 391 717,801 850 880,721 850 880,723 540 837,08

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Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisations

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 13Subventions d'investissement1 000 000,001 000 000,00451 131,0034 833,00416 298,00583 702,00 16Emprunts et dettes assimilees770 000,00-770 000,00 23Immobilisations en cours150 000,00150 000,00150 000,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS1 920 000,00-770 000,001 150 000,00451 131,0034 833,00416 298,00733 702,00 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT1 920 000,00-770 000,001 150 000,00451 131,0034 833,00416 298,00733 702,00 021Virement de la section d'exploitation (s855 000,002 004,00857 004,00857 004,00 040Opérations d'ordre de transfert entre se1 290 000,001 290 000,001 272 339,371 272 339,3717 660,63 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT2 145 000,002 004,002 147 004,001 272 339,371 272 339,37874 664,63 001Excédent ou déficit d'investissement rep2 094 713,802 094 713,802 094 713,80 TOTAL GENERAL4 065 000,001 326 717,805 391 717,801 723 470,3734 833,001 688 637,373 703 080,43

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsDépenses nettesSolde prévisions/ réalisations

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 011Charges à caractère général1 395 000,00479 372,781 874 372,781 392 256,041 392 256,04482 116,74 012Charges de personnel et frais assimilés1 802 000,00488 000,002 290 000,002 289 999,912 289 999,910,09 014Atténuations de produits650 000,00220 000,00870 000,00666 687,0048 000,00618 687,00251 313,00 65Autres charges de gestion courante15 000,0015 000,006,423,213,2114 996,79 66Charges financières194 000,00194 000,00169 914,2826 401,95143 512,3350 487,67 67Charges exceptionnelles190 000,00190 000,00142 394,13142 394,1347 605,87 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT4 246 000,001 187 372,785 433 372,784 661 257,7874 405,164 586 852,62846 520,16 023Virement à la section d'investissement (855 000,002 004,00857 004,00857 004,00 042Opérations d'ordre de transfert entre se1 290 000,001 290 000,001 272 339,371 272 339,3717 660,63 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT2 145 000,002 004,002 147 004,001 272 339,371 272 339,37874 664,63 TOTAL GENERAL6 391 000,001 189 376,787 580 376,785 933 597,1574 405,165 859 191,991 721 184,79

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Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Budget PrimitifDécision ModificativeTotal prévisionsEmissionsAnnulationsRecettes nettesSolde prévisions/ réalisations

Intitulé 123 = 1 + 2456 = 4 - 57 = 3 - 6 013Atténuations de charges6 000,006 000,006 000,00 70Ventes de produits fabriques prestations5 540 000,001 000 000,006 540 000,005 237 251,6410 150,095 227 101,551 312 898,45 77Produits exceptionnels185 000,00185 000,0037 673,1637 673,16147 326,84 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT5 731 000,001 000 000,006 731 000,005 274 924,8010 150,095 264 774,711 466 225,29 042Opérations d'ordre de transfert entre se660 000,002 004,00662 004,00662 003,92662 003,920,08 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT660 000,002 004,00662 004,00662 003,92662 003,920,08 002Résultat d'exploitation reporté187 372,78187 372,78187 372,78 TOTAL GENERAL6 391 000,001 189 376,787 580 376,785 936 928,7210 150,095 926 778,631 653 598,15

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1641Emprunts en euros370 522,88370 522,88 1678Autres emprunts et dettes assortis de co49 310,0049 310,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16Emprunts et dettes assimilees419 832,88419 832,88 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS419 832,88419 832,88 Opération n° 23152017600100Installations matériels et outillage tec172 865,32172 865,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176001Opération d'équipement n° 2017600100172 865,32172 865,32 Opération n° 21822017600200Matériel de transport46 599,9246 599,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176002Opération d'équipement n° 201760020046 599,9246 599,92 Opération n° 20312017600300Frais d'études2 670,002 670,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176003Opération d'équipement n° 20176003002 670,002 670,00 Opération n° 20332017600400Frais d'insertion810,00810,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176004Opération d'équipement n° 2017600400810,00810,00 Opération n° 20512017600500Concessions et droits assimilés938,91938,91 Opération n° 21832017600500Matériel de bureau et matériel informati6 382,786 382,78 Opération n° 21842017600500Mobilier3 064,273 064,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176005Opération d'équipement n° 201760050010 385,9610 385,96 Opération n° 21542017600600Matériel industriel11 130,9711 130,97 Opération n° 215622017600600Service d'assainissement4 383,414 383,41 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176006Opération d'équipement n° 201760060015 514,3815 514,38 Opération n° 215622017600700Service d'assainissement97 954,1197 954,11 Opération n° 23132017600700Constructions63 220,0663 220,06 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176007Opération d'équipement n° 2017600700161 174,17161 174,17 Opération n° 23152017600800Installations matériels et outillage tec359 024,17359 024,17 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176008Opération d'équipement n° 2017600800359 024,17359 024,17

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION769 043,92769 043,92 TOTALDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT1 188 876,801 188 876,80 13912Subvention équipement transférées au com20 981,7620 981,76 13913Subvention d'équipement transférées au c337 214,01337 214,01 13918Subventions d'équipement transférées au303 808,15303 808,15 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se662 003,92662 003,92 TOTALDEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT662 003,92662 003,92 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM1 850 880,721 850 880,72

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Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 1318Autres451 131,0034 833,00416 298,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13Subventions d'investissement451 131,0034 833,00416 298,00 SOUS-TOTALCHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS451 131,0034 833,00416 298,00 TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT451 131,0034 833,00416 298,00 28031Amortissements frais d'études3 118,003 118,00 28033Amortissements frais d'insertion1 987,001 987,00 28088Autres immobilisations incorporelles14 120,0014 120,00 281311Bâtiments d'exploitation306 752,00306 752,00 281315Bâtiments administratifs546,37546,37 281351Bâtiments d'exploitation205 688,17205 688,17 281532Réseaux d'assainissement386 784,99386 784,99 28154Matériel industriel15 201,2015 201,20 28155Outillage industriel812,00812,00 281562Service d'assainissement123 885,76123 885,76 2817311Bâtiments d'exploitation39 087,0039 087,00 28182Matériel de transport170 583,76170 583,76 28183Matériel de bureau et matériel informati2 925,002 925,00 28184Mobilier848,12848,12 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040Opérations d'ordre de transfert entre se1 272 339,371 272 339,37 TOTALRECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT1 272 339,371 272 339,37 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM1 723 470,3734 833,001 688 637,37

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 604Achats d'études - prestations de service84 847,2084 847,20 6061Fournitures non stockables (eau, énergie286 899,26286 899,26 6062Produits de traitement230 526,97230 526,97 6063Autres fournitures d'entretien et de pet260 898,84260 898,84 6064Fournitures administratives3 791,773 791,77 6066Carburants49 279,3949 279,39 6068Autres matières et fournitures5 492,505 492,50 6135Locations mobilières20 019,3120 019,31 61521Bâtiments publics28 707,2828 707,28 61551Matériel roulant32 786,4532 786,45 61558Autres biens mobiliers109 845,24109 845,24 6156Maintenance206 436,24206 436,24 6161Multirisques7 719,067 719,06 6168Autres15 023,5215 023,52 617Etudes et recherches1 794,001 794,00 6226Honoraires6 993,666 993,66 6237Publications320,88320,88 6251Voyages et déplacements690,68690,68 6257Réceptions1 290,761 290,76 6261Frais d'affranchissement21 879,7821 879,78 6262Frais de télécommunications4 558,814 558,81 6283Frais de nettoyage des locaux4 442,244 442,24 6288Autres6 112,846 112,84 6358Autres droits690,00690,00

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Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 EmissionAnnulationsDépenses nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 6378Autres impôts taxes et versements assimi1 209,361 209,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011Charges à caractère général1 392 256,041 392 256,04 6215Personnel affecté par la collectivité de2 289 076,002 289 076,00 6475Médecine du travail pharmacie36,0036,00 6478Autres charges sociales diverses887,91887,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012Charges de personnel et frais assimilés2 289 999,912 289 999,91 706129Reversement aux agences de l'eau -redeva666 687,0048 000,00618 687,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014Atténuations de produits666 687,0048 000,00618 687,00 658Charges diverses de gestion courante6,423,213,21 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65Autres charges de gestion courante6,423,213,21 66111Intérêts réglés à l'écheance169 914,28169 914,28 66112Intérêts - rattachement des icne26 401,95-26 401,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66Charges financières169 914,2826 401,95143 512,33 6718Autres charges exceptionnelles sur opéra126 661,48126 661,48 673Titres annulés exercices antérieurs15 732,6515 732,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67Charges exceptionnelles142 394,13142 394,13 TOTALDEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT4 661 257,7874 405,164 586 852,62 6811Dotations aux Amortissements sur immobil1 272 339,371 272 339,37 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se1 272 339,371 272 339,37 TOTALDEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT1 272 339,371 272 339,37 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE5 933 597,1574 405,165 859 191,99

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Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 EmissionAnnulationsRecettes nettesN° articles puis totalisation au chapitreIntitulé 123 = 1 - 2 704Travaux251 259,83251 259,83 70611Redevances d'assainissement collectif4 233 646,059 630,094 224 015,96 706121Recouvrement de la redevance pour la mod549 751,39549 751,39 7062Redevances d'assainissement non collecti127 613,54440,00127 173,54 7068Prestations de services autres prestatio56 740,0080,0056 660,00 7088Autres produits d'activités annexes (ces18 240,8318 240,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70Ventes de produits fabriques prestations5 237 251,6410 150,095 227 101,55 775Produits des cessions d'éléments d'actif37 673,1637 673,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77Produits exceptionnels37 673,1637 673,16 TOTALRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT5 274 924,8010 150,095 264 774,71 777Quote-part des subventions d'investissem662 003,92662 003,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042Opérations d'ordre de transfert entre se662 003,92662 003,92 TOTALRECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT662 003,92662 003,92 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE5 936 928,7210 150,095 926 778,63

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Balance d'entréeOpérations non-budgétairesOpérations budgétairesTotauxSoldes Numéro de Compte

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 1021Dotation655 938,30655 938,30655 938,30 1027Mise à disposition chez le bénéficiaire

2 711 027,802 711 027,802 711 027,80 102Sous Total compte 1023 366 966,103 366 966,103 366 966,10 1064Rés règlementées31 500,0331 500,0331 500,03 1068Autres réserves9 685 711,319 685 711,319 685 711,31 106Sous Total compte 1069 717 211,349 717 211,349 717 211,34 10Sous Total compte 1013 084 177,4413 084 177,4413 084 177,44 110Report à nouveau solde créditeur

991 218,39803 845,61803 845,61991 218,39187 372,78 11Sous Total compte 11991 218,39803 845,61803 845,61991 218,39187 372,78 12Résultat exercice bénef ou perte

803 845,61803 845,61803 845,61803 845,610,00 12Sous Total compte 12803 845,61803 845,61803 845,61803 845,610,00 1312Région314 726,33314 726,33314 726,33 1313Dépt5 058 210,175 058 210,175 058 210,17

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 1318Autres4 557 122,2734 833,00451 131,0034 833,005 008 253,274 973 420,27 131Sous Total compte 1319 930 058,7734 833,00451 131,0034 833,0010 381 189,7710 346 356,77 13912Subv équipt transf - Région

234 131,1620 981,76255 112,92255 112,92 13913Subv équipt transf - Dépt1 979 108,55337 214,012 316 322,562 316 322,56 13918Subv équipt transf autres2 843 023,08303 808,153 146 831,233 146 831,23 1391Sous Total compte 13915 056 262,79662 003,925 718 266,715 718 266,71 139Sous Total compte 1395 056 262,79662 003,925 718 266,715 718 266,71 13Sous Total compte 135 056 262,799 930 058,77696 836,92451 131,005 753 099,7110 381 189,774 628 090,06 1641Emprunts en euros4 113 529,16370 522,88370 522,884 113 529,163 743 006,28 164Sous Total compte 1644 113 529,16370 522,88370 522,884 113 529,163 743 006,28 1678Autres emprunts et dettes

133 010,0049 310,0049 310,00133 010,0083 700,00 167Sous Total compte 167133 010,0049 310,0049 310,00133 010,0083 700,00 16884Int sur empts étab crédit26 401,9526 401,9526 401,9526 401,950,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 1688Sous Total compte 168826 401,9526 401,9526 401,9526 401,950,00 168Sous Total compte 16826 401,9526 401,9526 401,9526 401,950,00 16Sous Total compte 164 272 941,1126 401,95419 832,88446 234,834 272 941,113 826 706,28 181Cpte liaison : affectation3 329 524,823 329 524,823 329 524,82 18Sous Total compte 183 329 524,823 329 524,823 329 524,82 Total classe 15 860 108,4031 607 920,53830 247,56803 845,611 116 669,80451 131,007 807 025,7632 862 897,145 718 266,7130 774 138,09 201Frais d'établissement11 738,5711 738,5711 738,57 2031Frais d'études38 160,002 670,0040 830,0040 830,00 2033Frais d'insertion20 168,46810,0020 978,4620 978,46 203Sous Total compte 20358 328,463 480,0061 808,4661 808,46 2051Concessions et droits assimilés

12 532,37938,9113 471,2813 471,28 205Sous Total compte 20512 532,37938,9113 471,2813 471,28 2088Autres immobilisations incorporelles

141 207,34141 207,34141 207,34

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 208Sous Total compte 208141 207,34141 207,34141 207,34 20Sous Total compte 20223 806,744 418,91228 225,65228 225,65 2111Terrains nus131 295,28131 295,28131 295,28 211Sous Total compte 211131 295,28131 295,28131 295,28 21311Batiments exploitation7 494 960,717 494 960,717 494 960,71 21315Batiments administratifs31 991,0831 991,0831 991,08 2131Sous Total compte 21317 526 951,797 526 951,797 526 951,79 21351Batiments exploitation4 152 143,614 152 143,614 152 143,61 21355Batiments administratifs39 553,6839 553,6839 553,68 2135Sous Total compte 21354 191 697,294 191 697,294 191 697,29 213Sous Total compte 21311 718 649,0811 718 649,0811 718 649,08 21532Réseaux assainissement20 746 417,7720 746 417,7720 746 417,77 2153Sous Total compte 215320 746 417,7720 746 417,7720 746 417,77

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 2154Mat indust691 375,3111 130,97702 506,28702 506,28 2155Outillage industriel207 155,04207 155,04207 155,04 21562Service d'assainisSEMent1 320 500,84102 337,521 422 838,361 422 838,36 2156Sous Total compte 21561 320 500,84102 337,521 422 838,361 422 838,36 215Sous Total compte 21522 965 448,96113 468,4923 078 917,4523 078 917,45 217311Batiments exploitation390 875,95390 875,95390 875,95 21731Sous Total compte 21731390 875,95390 875,95390 875,95 2173Sous Total compte 2173390 875,95390 875,95390 875,95 217Sous Total compte 217390 875,95390 875,95390 875,95 2182Mat de transport2 033 756,99153 920,1546 599,922 080 356,91153 920,151 926 436,76 2183Mat bureau mat informatique256 668,946 382,78263 051,72263 051,72 2184Mobilier39 423,833 064,2742 488,1042 488,10 218Sous Total compte 2182 329 849,76153 920,1556 046,972 385 896,73153 920,152 231 976,58

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 21Sous Total compte 2137 536 119,03153 920,15169 515,4637 705 634,49153 920,1537 551 714,34 2313Constructions93 056,8663 220,06156 276,92156 276,92 2315Instal mat outil techn1 349 424,55531 889,491 881 314,041 881 314,04 231Sous Total compte 2311 442 481,41595 109,552 037 590,962 037 590,96 23Sous Total compte 231 442 481,41595 109,552 037 590,962 037 590,96 2801Amort frais étab11 738,5711 738,5711 738,57 28031Amort frais études15 422,003 118,0018 540,0018 540,00 28033Amort frais d'insertion7 799,441 987,009 786,449 786,44 2803Sous Total compte 280323 221,445 105,0028 326,4428 326,44 2805Concessions droits similaires brevets 12 532,3712 532,3712 532,37 28088Autres immobilisations incorporelles

112 965,8414 120,00127 085,84127 085,84 2808Sous Total compte 2808112 965,8414 120,00127 085,84127 085,84 280Sous Total compte 280160 458,2219 225,00179 683,22179 683,22

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 281311Bâtiments exploitation2 281 854,57306 752,002 588 606,572 588 606,57 281315Bâts administratifs31 167,31546,3731 713,6831 713,68 28131Sous Total compte 281312 313 021,88307 298,372 620 320,252 620 320,25 281351Bâtiments exploitation3 158 157,68205 688,173 363 845,853 363 845,85 281355Bâts administratifs39 553,6839 553,6839 553,68 28135Sous Total compte 281353 197 711,36205 688,173 403 399,533 403 399,53 2813Sous Total compte 28135 510 733,24512 986,546 023 719,786 023 719,78 281532Réseaux assainissement7 074 330,23386 784,997 461 115,227 461 115,22 28153Sous Total compte 281537 074 330,23386 784,997 461 115,227 461 115,22 28154Mat indust641 689,5215 201,20656 890,72656 890,72 28155Outillage industriel204 628,08812,00205 440,08205 440,08 281562Service d'assainisSEMent702 402,62123 885,76826 288,38826 288,38 28156Sous Total compte 28156702 402,62123 885,76826 288,38826 288,38

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 2815Sous Total compte 28158 623 050,45526 683,959 149 734,409 149 734,40 2817311Batiments d exploitation156 350,4039 087,00195 437,40195 437,40 281731Sous Total compte 281731156 350,4039 087,00195 437,40195 437,40 28173Sous Total compte 28173156 350,4039 087,00195 437,40195 437,40 2817Sous Total compte 2817156 350,4039 087,00195 437,40195 437,40 28182Mat de transport1 026 863,96153 920,15170 583,76153 920,151 197 447,721 043 527,57 28183Mat bureau mat informatique247 648,392 925,00250 573,39250 573,39 28184Mobilier37 978,92848,1238 827,0438 827,04 2818Sous Total compte 28181 312 491,27153 920,15174 356,88153 920,151 486 848,151 332 928,00 281Sous Total compte 28115 602 625,36153 920,151 253 114,37153 920,1516 855 739,7316 701 819,58 28Sous Total compte 2815 763 083,58153 920,151 272 339,37153 920,1517 035 422,9516 881 502,80 Total classe 239 202 407,1815 763 083,58153 920,15153 920,15769 043,921 272 339,3740 125 371,2517 189 343,1039 817 530,9516 881 502,80 4011Fournisseurs115 210,431 314 611,971 412 096,881 314 611,971 527 307,31212 695,34

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 40171Fournisseurs - retenues de garantie

15 277,798 852,798 428,008 852,7923 705,7914 853,00 4017Sous Total compte 401715 277,798 852,798 428,008 852,7923 705,7914 853,00 401Sous Total compte 401130 488,221 323 464,761 420 524,881 323 464,761 551 013,10227 548,34 4041Fournis immob302 751,931 000 903,06922 772,551 000 903,061 225 524,48224 621,42 40471Fournis immob - Retenues de garantie 27 054,3224 155,329 530,0024 155,3236 584,3212 429,00 40473Fournis immob pénal retard exéc marchés

10 848,2910 848,2910 848,29 4047Sous Total compte 404737 902,6124 155,329 530,0024 155,3247 432,6123 277,29 404Sous Total compte 404340 654,541 025 058,38932 302,551 025 058,381 272 957,09247 898,71 408Fournis factures non parvenues 113 927,42113 927,42113 927,42 40976Fournis autres avoirs contentieux

5 285,575 285,575 285,57 4097Sous Total compte 40975 285,575 285,575 285,57 409Sous Total compte 4095 285,575 285,575 285,57 40Sous Total compte 405 285,57471 142,762 348 523,142 466 754,852 353 808,712 937 897,61584 088,90

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 4111Clients - amiable1 142 506,61863 410,211 266 138,012 005 916,821 266 138,01739 778,81 4116Clients - contentieux638 246,73352 544,31200 789,21990 791,04200 789,21790 001,83 411Sous Total compte 4111 780 753,341 215 954,521 466 927,222 996 707,861 466 927,221 529 780,64 41221Clients redev modernis réseaux amiable

3 202,013 202,013 202,013 202,010,00 4122Sous Total compte 41223 202,013 202,013 202,013 202,010,00 412Sous Total compte 4123 202,013 202,013 202,013 202,010,00 418Clients - produits non encore facturés

753 073,63753 073,63753 073,63 41Sous Total compte 411 780 753,341 972 230,161 470 129,233 752 983,501 470 129,232 282 854,27 429Deficit débets comptables et régisseurs

6 600,006 600,006 600,006 600,000,00 42Sous Total compte 426 600,006 600,006 600,006 600,000,00 437Autres organismes sociaux

887,91887,91887,91887,910,00 43Sous Total compte 43887,91887,91887,91887,910,00 4411Etat aut coll publ subv à recev amiable

710 725,00451 131,001 116 856,001 161 856,001 116 856,0045 000,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 4416Etat aut col pub sub à recev contentieux

50 766,0015 968,0050 766,0015 968,0034 798,00 441Sous Total compte 441761 491,00451 131,001 132 824,001 212 622,001 132 824,0079 798,00 4431Opér particul avec Etat dépenses 1 955 936,802 005 246,8049 310,002 005 246,802 005 246,800,00 4436Opér particul Etat recettes contentieux

143 214,78143 214,78143 214,78 443Sous Total compte 443143 214,781 955 936,802 005 246,8049 310,002 148 461,582 005 246,80143 214,78 44562Etat - TVA déduct sur immobilisations 50 410,97153 729,66172 220,95204 140,63172 220,9531 919,68 44566TVA déduct sur autres biens et services

20 325,45248 042,52241 028,17268 367,97241 028,1727 339,80 44567Etat - crédit de TVA à reporter

148 558,002 211 418,002 257 516,002 359 976,002 257 516,00102 460,00 4456Sous Total compte 4456219 294,422 613 190,182 670 765,122 832 484,602 670 765,12161 719,48 44571Etat - TVA collectée35 250,91460 155,32432 513,89460 155,32467 764,807 609,48 4457Sous Total compte 445735 250,91460 155,32432 513,89460 155,32467 764,807 609,48 445Sous Total compte 445219 294,4235 250,913 073 345,503 103 279,013 292 639,923 138 529,92154 110,00 446Agences de l'eau666 687,00666 687,00666 687,00666 687,000,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 447Autres impôts taxes verSEMents assimilés 907,63907,63907,63907,630,00 4486Etat - autres charges à payer

2 289 076,002 289 076,002 289 076,00 448Sous Total compte 4482 289 076,002 289 076,002 289 076,00 44Sous Total compte 441 124 000,201 991 187,716 197 317,937 242 083,647 321 318,139 233 271,351 911 953,22 4621Créances cess immob - amiable

45 207,7945 207,7945 207,79 462Sous Total compte 46245 207,7945 207,7945 207,79 4632Empt publics - intérets à payer

19 218,2919 218,2919 218,2919 218,290,00 463Sous Total compte 46319 218,2919 218,2919 218,2919 218,290,00 466Excédt de verSEMent3 897,335 302,403 512,145 302,407 409,472 107,07 46711Autres comptes créditeurs314,20333 273,60336 334,61333 273,60336 648,813 375,21 4671Sous Total compte 4671314,20333 273,60336 334,61333 273,60336 648,813 375,21 46721Débiteurs divers - amiable

10 848,296,423,2110 854,713,2110 851,50 46726Débiteurs divers - contentieux

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,000,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 4672Sous Total compte 467240 848,296,4230 003,2140 854,7130 003,2110 851,50 467Sous Total compte 46740 848,29314,20333 280,02366 337,82374 128,31366 652,027 476,29 46Sous Total compte 4640 848,294 211,53403 008,50389 068,25443 856,79393 279,7850 577,01 4711Verst des régisseurs11 999,814 226 901,214 238 922,324 238 901,024 238 922,3221,30 4712Viremts réimputés2 104,232 141,222 104,232 141,2236,99 4713Recettes percues avant émission titres 167,71264,91323,45264,91491,16226,25 471411Excédent à réimputer - pers physiques

3 461,253 461,253 461,253 461,250,00 471412Excédent à réimputer - personnes morales

1 140,121 140,121 140,121 140,120,00 47141Sous Total compte 471414 601,374 601,374 601,374 601,370,00 4714Sous Total compte 47144 601,374 601,374 601,374 601,370,00 4718Autres recettes à régulariser

660 323,271 057 305,66474 703,811 057 305,661 135 027,0877 721,42 471Sous Total compte 47111 999,81660 490,985 291 177,384 720 692,175 303 177,195 381 183,1578 005,96 4721Dép sans mandatement préalable

3 959,84650 820,68563 499,37654 780,52563 499,3791 281,15

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 4728DACR - autres dépenses à régul

26 679,8026 679,8026 679,8026 679,800,00 472Sous Total compte 4723 959,84677 500,48590 179,17681 460,32590 179,1791 281,15 4784Arrondis sur déclaration de TVA

6,516,516,516,510,00 478Sous Total compte 4786,516,516,516,510,00 47Sous Total compte 4715 959,65660 490,985 968 684,375 310 877,855 984 644,025 971 368,8313 275,19 Total classe 42 966 847,053 127 032,9816 897 252,0116 886 401,7319 864 099,0620 013 434,712 820 212,542 969 548,19 51172Chèques impayés1 618,201 618,201 618,201 618,200,00 5117Sous Total compte 51171 618,201 618,201 618,201 618,200,00 511Sous Total compte 5111 618,201 618,201 618,201 618,200,00 515Compte au trésor2 468 674,465 700 379,025 832 287,968 169 053,485 832 287,962 336 765,52 51Sous Total compte 512 468 674,465 701 997,225 833 906,168 170 671,685 833 906,162 336 765,52 580Opérations d'ordre budgétaires

1 934 343,291 934 343,291 934 343,291 934 343,290,00 584Encaissements chèques par lecture opt

29 402,5429 402,5429 402,5429 402,540,00

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 588Autres virements internes

2 210,652 210,652 210,652 210,650,00 58Sous Total compte 581 965 956,481 965 956,481 965 956,481 965 956,480,00 Total classe 52 468 674,467 667 953,707 799 862,6410 136 628,167 799 862,642 336 765,52 604Achts éudes prestat serv équipt travaux 84 847,2084 847,2084 847,20 6061Fournitures non stockables (eau,énergie)

286 899,26286 899,26286 899,26 6062Produits de traitement230 526,97230 526,97230 526,97 6063Autres fournit entretien et petit équipt

260 898,84260 898,84260 898,84 6064Fournitures administratives3 791,773 791,773 791,77 6066Carburants49 279,3949 279,3949 279,39 6068Autres matières et fournitures

5 492,505 492,505 492,50 606Sous Total compte 606836 888,73836 888,73836 888,73 60Sous Total compte 60921 735,93921 735,93921 735,93 6135Locations mobilières20 019,3120 019,3120 019,31

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 613Sous Total compte 61320 019,3120 019,3120 019,31 61521Bâtiments publics28 707,2828 707,2828 707,28 6152Sous Total compte 615228 707,2828 707,2828 707,28 61551Mat roulant32 786,4532 786,4532 786,45 61558Autres biens mobiliers109 845,24109 845,24109 845,24 6155Sous Total compte 6155142 631,69142 631,69142 631,69 6156Maintenance206 436,24206 436,24206 436,24 615Sous Total compte 615377 775,21377 775,21377 775,21 6161Multirisques7 719,067 719,067 719,06 6168Autres15 023,5215 023,5215 023,52 616Sous Total compte 61622 742,5822 742,5822 742,58 617Etudes et recherches1 794,001 794,001 794,00 61Sous Total compte 61422 331,10422 331,10422 331,10

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 6215Persel affecté par collectivité rattacht

2 289 076,002 289 076,002 289 076,00 621Sous Total compte 6212 289 076,002 289 076,002 289 076,00 6226Honoraires6 993,666 993,666 993,66 622Sous Total compte 6226 993,666 993,666 993,66 6237Publications320,88320,88320,88 623Sous Total compte 623320,88320,88320,88 6251Voyages et déplacements690,68690,68690,68 6257Réceptions1 290,761 290,761 290,76 625Sous Total compte 6251 981,441 981,441 981,44 6261Frais d'affranchissement21 879,7821 879,7821 879,78 6262Frais de télécommunications4 558,814 558,814 558,81 626Sous Total compte 62626 438,5926 438,5926 438,59 6283Frais de nettoyage des locaux

4 442,244 442,244 442,24

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 6288Autres6 112,846 112,846 112,84 628Sous Total compte 62810 555,0810 555,0810 555,08 62Sous Total compte 622 335 365,652 335 365,652 335 365,65 6358Autres droits690,00690,00690,00 635Sous Total compte 635690,00690,00690,00 6378Autres impôts taxes verst assimilés

1 209,361 209,361 209,36 637Sous Total compte 6371 209,361 209,361 209,36 63Sous Total compte 631 899,361 899,361 899,36 6475Médecine du travail pharmacie 36,0036,0036,00 6478Autres charges sociales diverses

887,91887,91887,91 647Sous Total compte 647923,91923,91923,91 64Sous Total compte 64923,91923,91923,91 658Charges diverses gest courante

6,423,216,423,213,21

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 65Sous Total compte 656,423,216,423,213,21 66111Intérêts réglés à l'écheance 169 914,28169 914,28169 914,28 66112Intérêts - rattachement des icne

26 401,9526 401,9526 401,95 6611Sous Total compte 6611169 914,2826 401,95169 914,2826 401,95143 512,33 661Sous Total compte 661169 914,2826 401,95169 914,2826 401,95143 512,33 66Sous Total compte 66169 914,2826 401,95169 914,2826 401,95143 512,33 6718Autres charg except sur opérat gestion

126 661,48126 661,48126 661,48 671Sous Total compte 671126 661,48126 661,48126 661,48 673Titres annulés exercices antérieurs

15 732,6515 732,6515 732,65 67Sous Total compte 67142 394,13142 394,13142 394,13 6811DA - immob corpo et incorpo

1 272 339,371 272 339,371 272 339,37 681Sous Total compte 6811 272 339,371 272 339,371 272 339,37 68Sous Total compte 681 272 339,371 272 339,371 272 339,37

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Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit Total classe 65 266 910,1526 405,165 266 910,1526 405,165 266 906,9426 401,95 704Travaux251 259,83251 259,83251 259,83 70611Redevances assainisSEMent collectif 9 630,094 233 646,059 630,094 233 646,054 224 015,96 706121Recouvt redev modernisa réseaux collec

549 751,39549 751,39549 751,39 706129Reverset agence eau - moderni reseaux

666 687,0048 000,00666 687,0048 000,00618 687,00 70612Sous Total compte 70612666 687,00597 751,39666 687,00597 751,3968 935,61 7061Sous Total compte 7061676 317,094 831 397,44676 317,094 831 397,444 155 080,35 7062Redevance d'assainisSEMent non collectif 440,00127 613,54440,00127 613,54127 173,54 7068Prest serv autres prestat service

80,0056 740,0080,0056 740,0056 660,00 706Sous Total compte 706676 837,095 015 750,98676 837,095 015 750,984 338 913,89 7088Aut prod activ annex cessions approv

18 240,8318 240,8318 240,83 708Sous Total compte 70818 240,8318 240,8318 240,83 70Sous Total compte 70676 837,095 285 251,64676 837,095 285 251,644 608 414,55

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Arrêté à la date du 31/12/2018

Libellé de compteDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit 775Produits cessions éléments actif

37 673,1637 673,1637 673,16 777Quote part subv invest virée au résult

662 003,92662 003,92662 003,92 77Sous Total compte 77699 677,08699 677,08699 677,08 Total classe 7676 837,095 984 928,72676 837,095 984 928,72618 687,005 926 778,63 Total général50 498 037,0950 498 037,0925 549 373,4225 644 030,137 829 460,967 734 804,2583 876 871,4783 876 871,4756 578 369,6656 578 369,66

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Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018 75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 DESIGNATION DES COMPTESDEBITCREDITSOLDES N° IntituléBalance d'entréeAnnée en coursTOTALBalance d'entréeAnnée en coursTOTALDébiteursCréditeurs 861 Portefeuille0,000,00 NEANT0,000,000,000,000,000,000,000,00 Sous Total compte 8610,000,000,000,000,000,000,000,00 862 Correspondant0,000,00 NEANT0,000,000,000,000,000,000,000,00 Sous Total compte 8620,000,000,000,000,000,000,000,00 863 Prise en charge titre et valeur0,000,00 NEANT0,000,000,000,000,000,000,000,00 Sous Total compte 8630,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTAUX0,000,000,000,000,000,000,000,00

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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPETABLISSEMENT : AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT /57

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75061 - AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENTExercice 2018 Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques AdjointA DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 03/04/2019 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 6 REG. ASSAINISSEMENT pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOUELLAT Pierre-Jean (1012971295-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorieA MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 04/04/2019 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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TRÉSOR PUBLICIDENTIFIANT BUDGET 75062 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPN° de SIRET 20005480700363 N° CODIQUE 013018 Date Edition : 02/04/2019

AMP CT 6 REG. EAU POTABLE BUDGET PRINCIPAL COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ ÀPAR LE(S) COMPTABLE(S)AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptesM Pierre-Jean BOUELLATDU 01/01/2018 AU 02/04/2019 Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMPDate Edition : 02/04/2019Nomenclature M49

SOMMAIRE

75062 AMP CT 6 REG. EAU POTABLEExercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3 1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 36 1 Balance des comptes ... Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 58 4EME PARTIE : Page des signatures ... 59