Accusé de réception en préfecture DEL DE Date de télétransmission : 23/04/2021 Date de réception préfecture :

(1)

Date de télétransmission : 23/04/2021 Date de réception préfecture : 23/04/2021

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Version majeure2015Version mineure1Année réf

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20210420-DEL-2021-037-DE Date de télétransmission : 23/04/2021 Date de réception préfecture : 23/04/2021

(14)

-1-

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service Adresse : Date de la dernière autorisation : #VALEUR! Organisme gestionnaire Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service Catégorie d'établissement ou de service1 Autorité en charge de la tarification Effectifs en nb d'ETP prévus au BE0,00 Convention collective majoritaire de travail :BAD11Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)0,00 Capacité autorisée0Exédent incorporé N-2 0,00 Capacité installée0 Date d'arrivée des documents :0BECA Prévue :0Réalisée :0

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

Elements du Budget exécutoire

208 AIDE A DOMICILE

C AD R E R EG LEM EN TA IR E EXC EL

CG

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES --- Département / Région :

SERVICE A DOMICILE

25,

Boulevard Victor Beaussier ANGERS Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

(15)

3. T ab le au x r éc ap itu lat if d e l 'ex écu tio n b ud gé ta ire

TotauxBudget exécutoire NRéel NEcartBudget exécutoire NRéel NEcart Total (1)38 674,0238 674,02 Total (2)3 522 162,003 891 457,89369 295,893 522 162,003 891 457,89369 295,89 Total (3)0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 Total général (2) + (3) + (4)3 522 162,003 891 457,89369 295,893 522 162,003 891 457,89369 295,89 Reprise de résultats (4)

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Dépenses - ChargesRecettes - Produits

(16)

-5 -

CoûtDate de réalisation CoûtDate de réalisation Durée amor (Année) Nature de l'opération : TOTAL0,000,00 AutofinancementSubventionEmpruntAutres (1) Autorisé dans le cadre du plan0,000,000,00 Réalisé0,000,000,00 Ecart0,000,000,000,00 (1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs…

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)

Autorisé dans le cadre du plan de financement

4. 1. P la n d e fi na nc em en t: o pé ra tio ns d 'in ves tis se m en t r éa lis ée s d an s l 'an né e

Réalisé en N

(17)

- 6 -

Montant% Réduction des fonds propres ou reprise sur apports(1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5) = (4)-(3)(6) = (5)/(3 10Fonds associatifs, apports, dotations et réserves0,000,000,000,000,00 1161Amortissements comptables excédentaires différés0,000,000,000,000,00 13Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables2 700,000,002 700,002 281,15-418,85-15,51% Reprises 14Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)0,000,000,000,000,00 15Provisions0,000,000,000,000,00 Remboursement des dettes financières 16Emprunts et dettes assimilées0,000,000,000,000,00 17Dettes rattachées à des participations0,000,000,000,000,00 Compte de liaison investissement 18Comptes de liaison affectés à l'investissement0,000,000,000,000,00 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 20Immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,00 21Immobilisations corporelles53 100,000,0053 100,0036 392,87-16 707,13-31,46% 22Immobilisations reçues en affectation0,000,000,000,000,00 23Immobilisations en cours0,000,000,000,000,00 24Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition0,000,000,000,000,00 26Participations et créances rattachées à des participations0,000,000,000,000,00 27Autres immobilisations financières0,000,000,000,000,00 28Amortissements des immobilisations (reprises)0,000,000,000,000,00 29Dépréciation des immobilisations (reprises)0,000,000,000,000,00 39Dépréciation de stocks et en-cours0,000,000,000,000,00 481Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)0,000,000,000,000,00 49Dépréciation des comptes de tiers (reprises)0,000,000,000,000,00 59Dépréciation des comptes financiers (reprises)0,000,000,000,000,00 001Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)0,000,000,000,000,00 004Amortissements comptables excédentaires différés0,000,000,000,000,00 003Excédent prévisionnel d'investissement0,000,000,000,000,00 TOTAL GENERAL55 800,000,0055 800,0038 674,02-17 125,98-30,69%

Autres

4. 2. 1 S ect ion d'i nv es tiss em ent : e m pl oi s

Budget initialCrédits complétaires ou virementsTotalRéelEcart

(18)

- 7-

Montant% Augmentation des fonds propres(1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5) = (4)-(3)(6) = (5)/(3 10Fonds associatifs, apports, dotations et réserves2 850,000,002 850,003 403,44553,4419,42% 1161Amortissements comptables excédentaires différés0,000,000,000,000,00 13Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables37 850,000,0037 850,0020 369,60-17 480,40-46,18% Dotations aux provisions 14Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)0,000,000,000,000,00 15Provisions0,000,000,000,000,00 Augmentation des dettes financières 16Emprunts et dettes assimilées0,000,000,000,000,00 17Dettes ratachées à des participations0,000,000,000,000,00 Compte de liaison investissement 18Compte de liaison affectés à l'investissement0,000,000,000,000,00 Immobilisations (sorties) 20Immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,00 21Immobilisations corporelles0,000,000,000,000,00 22Immobilisations reçues en affectation0,000,000,000,000,00 23Immobilisations en cours0,000,000,000,000,00 24Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition0,000,000,000,000,00 26Participations et créances rattachées à des participations0,000,000,000,000,00 27Autres immobilisations financières0,000,000,000,000,00 Autres 28Amortissements des immobilisations (dotations)15 100,000,0015 100,0014 900,98-199,02-1,32% 29Dépréciation des immobilisations (dotations)0,000,000,000,000,00 39Dépréciation de stocks et en-cours0,000,000,000,000,00 481Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)0,000,000,000,000,00 49Dépréciation des comptes de tiers (dotations)0,000,000,000,000,00 59Dépréciation des comptes financiers (dotations)0,000,000,000,000,00 001Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent) 0,000,000,000,000,00 004Amortissements comptables excédentaires différés0,000,000,000,000,00 007Déficit prévisionnel d'investissement0,000,000,000,000,00 TOTAL GENERAL55 800,000,0055 800,0038 674,02-17 125,98-30,69%

Crédits complétaires ou virementsTotalRéelEcart

4. 2. 2 S ect io n d 'in vest issemen t : resso urces

Budget initial

(19)

- 8 -

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/(3) 102Fonds, apports et dotations0,000,000,000,000,000,000,00 103Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 105Ecarts de réévaluation (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 106Réserves (*)0,000,000,000,000,000,000,00 10TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 1161Amortissements comptables excédentaires différés0,000,000,000,000,000,000,00 1161TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 131Subventions d'équipement transférables0,000,000,000,000,000,000,00 138Autres subventions d'investissement (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 139Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat2 700,000,002 700,002 281,150,002 281,15-418,85-15,51 13TOTAL 2 700,000,002 700,002 281,150,002 281,15-418,85-15,51 Reprises 1411Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt0,000,000,000,000,000,000,00 142Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations0,000,000,000,000,000,000,00 144Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 145Amortissements dérogatoires0,000,000,000,000,000,000,00 146Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 147Plus-values réinvesties (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 148Autres provisions réglementées0,000,000,000,000,000,000,00 14861dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)0,000,000,000,000,000,000,00 14862dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)0,000,000,000,000,000,000,00 14TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 151Provisions pour risques0,000,000,000,000,000,000,00 152Provisions pour risques et charges sur emprunts (éts publics)0,000,000,000,000,000,000,00 153Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)0,000,000,000,000,000,000,00 155Provisions pour impôts (éts privés)0,000,000,000,000,000,000,00 157Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices0,000,000,000,000,000,000,00 158Autres provisions pour charges0,000,000,000,000,000,000,00 15TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 (*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

Réduction des fonds propres ou reprises sur apports

4. 2. 1. 1. S ect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es em pl oi s

Budget initialDM ou virements de créditsTotal

Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)

Mandats en annulation (ESSMS publics)Net

Ecarts

(20)

- 9 -

Montant (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = 163Emprunts obligataires (établissements publics)0,000,000,000,000,000,000,00 164Emprunts auprès des établissements de crédit0,000,000,000,000,000,000,00 165Dépôts et cautionnements reçus0,000,000,000,000,000,000,00 166Refinancement de la dette0,000,000,000,000,000,000,00 167Emprunts et dettes assortis de conditions particulières0,000,000,000,000,000,000,00 168Autres emprunts et dettes assimilées0,000,000,000,000,000,000,00 169Primes de remboursement des obligations0,000,000,000,000,000,000,00 16TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Dettes rattachées à des participations (établissements privés) 171Dettes rattachées à des participations (groupe)0,000,000,000,000,000,000,00 174Dettes rattachées à des participations (hors groupe)0,000,000,000,000,000,000,00 178Dettes rattachées à des sociétés en participation0,000,000,000,000,000,000,00 17TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Comptes de liaison (en emplois) 18Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)0,000,000,000,000,000,000,00 18TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Fonds dédiés (établissements privés) 194Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement0,000,000,000,000,000,000,00 195Fonds dédiés sur dons manuels affectés0,000,000,000,000,000,000,00 197Fonds dédiés sur legs et donations affectés0,000,000,000,000,000,000,00 19TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 201Frais d'établissement0,000,000,000,000,000,000,00 203Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion0,000,000,000,000,000,000,00 205Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires0,000,000,000,000,000,000,00 206Droit au bail (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 207Fonds commercial (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 208Autres immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,000,000,00 20TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00

Remboursements des dettes financières

4. 2. 1. 2. S ect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es em pl oi s ( su ite)

Ecarts

(21)

- 10 -

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/(3 211Terrains0,000,000,000,000,000,000,00 212Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure0,000,000,000,000,000,000,00 213Constructions sur sol propre3,480,003,480,000,000,00-3,48-100,00% 214Constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,000,000,000,00 215Installations techniques, matériel et outillage0,000,000,000,000,000,000,00 216Collections, œuvres d'art0,000,000,000,000,000,000,00 2181Installations générales, agencements, aménagements divers0,000,000,000,000,000,000,00 2182Matériel de transport34 416,060,0034 416,0618 916,060,0018 916,06-15 500,00-45,04% 2183Matériel de bureau et matériel informatique15 730,46800,0016 530,4616 500,250,0016 500,25-30,21-0,18% 2184Mobilier2 950,00-800,002 150,00976,560,00976,56-1 173,44-54,58% 2185Cheptel0,000,000,000,000,000,000,00 2188Autres immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 21TOTAL 53 100,000,0053 100,0036 392,870,0036 392,87-16 707,13-31,46% 221Terrains0,000,000,000,000,000,000,00 222Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure0,000,000,000,000,000,000,00 223Constructions sur sol propre0,000,000,000,000,000,000,00 224Constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,000,000,000,00 225Installations techniques, matériel et outillage0,000,000,000,000,000,000,00 226Collections, œuvres d'art0,000,000,000,000,000,000,00 228Autres immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 229Droits des propriétaires / Droits de l'affectant0,000,000,000,000,000,000,00 22TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 2312Terrains, agencements et aménagements de terrains0,000,000,000,000,000,000,00 2313Constructions sur sol propre0,000,000,000,000,000,000,00 2314Constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,000,000,000,00 2315Installations techniques, matériel et outillage0,000,000,000,000,000,000,00 2318Autres immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 232Immobilisations incorporelles en cours0,000,000,000,000,000,000,00 235Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)0,000,000,000,000,000,000,00 237Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,000,000,00 238Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 23TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 24Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)0,000,000,000,000,000,000,00 24TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)

4. 2. 1. 3. S ect io n d 'in vest issemen t : tab leau d es emp lo is ( su ite)

Budget initialDM ou virements de créditsTotal Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)

Ecarts

(22)

-11-

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/(3 26Participations et créances rattachées à des participations0,000,000,000,000,000,000,00 26TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 271Titres immobilisés (droit de propriété)0,000,000,000,000,000,000,00 272Titres immobilisés (droit de créance)0,000,000,000,000,000,000,00 273Comptes de placement (long terme)0,000,000,000,000,000,000,00 274Prêts0,000,000,000,000,000,000,00 275Dépôts et cautionnements versés0,000,000,000,000,000,000,00 2761Créances diverses0,000,000,000,000,000,000,00 2768Intérêts courus0,000,000,000,000,000,000,00 279Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 27TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Amortissements des immobilisations (reprises) 280Amortissements des immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,000,000,00 2811Amortissements des terrains de gisement0,000,000,000,000,000,000,00 2812Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure0,000,000,000,000,000,000,00 2813Amortissements des constructions sur sol propre0,000,000,000,000,000,000,00 2814Amortissements des constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,000,000,000,00 2815Amortissements des installations techniques, matériel et outillage0,000,000,000,000,000,000,00 2818Amortissements des autres immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 282Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)0,000,000,000,000,000,000,00 28TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00

Remboursements des dettes financières

4. 2. 1. 4. S ect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es em pl oi s ( su ite)

Ecarts

(23)

-12-

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/(3) 290Dépréciation des immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,000,000,00 291Dépréciation des immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 292Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)0,000,000,000,000,000,000,00 293Dépréciation des immobilisations en cours0,000,000,000,000,000,000,00 296Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations0,000,000,000,000,000,000,00 297Dépréciation des autres immobilisations financières0,000,000,000,000,000,000,00 29TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 39Dépréciation des stocks et en-cours0,000,000,000,000,000,000,00 481Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)0,000,000,000,000,000,000,00 49Dépréciation des comptes de tiers (reprises)0,000,000,000,000,000,000,00 59Dépréciation des comptes financiers (reprises)0,000,000,000,000,000,000,00 001Résultat d'investissement reporté (déficit)0,000,000,000,000,000,000,00 004Amortissements comptables excédentaires différés0,000,000,000,000,000,000,00 003Excédent d'investissement0,000,000,000,000,00 TOTAL GENERAL55 800,000,0055 800,0038 674,020,0038 674,02-17 125,98-30,69

Dépréciation des immobilisations (reprises)

4. 2. 1. 5. S ect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es em pl oi s ( su ite et fi n)

Ecarts

(24)

-13-

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/(3) 102Fonds, apports et dotations2 850,000,002 850,003 403,440,003 403,44553,4419,42% 103Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 105Ecarts de réévaluation (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 106Réserves (*)0,000,000,000,000,000,000,00 10 TOTAL 2 850,000,002 850,003 403,440,003 403,44553,4419,42% 1161Amortissements comptables excédentaires différés0,000,000,000,000,000,000,00 1161 TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 131Subventions d'investissement transférables37 850,000,0037 850,0020 369,600,0020 369,60-17 480,40-46,18 138Autres subventions d'investissement (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 139Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat0,000,000,000,000,000,000,00 13 TOTAL 37 850,000,0037 850,0020 369,600,0020 369,60-17 480,40-46,18 1411Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt0,000,000,000,000,000,000,00 142Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations0,000,000,000,000,000,000,00 144Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 145Amortissements dérogatoires0,000,000,000,000,000,000,00 146Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 147Plus-values réinvesties (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 148Autres provisions réglementées0,000,000,000,000,000,000,00 14861dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)0,000,000,000,000,000,000,00 14862dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)0,000,000,000,000,000,000,00 14 TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 151Provisions pour risques0,000,000,000,000,000,000,00 152Provisions pour risques et charges sur emprunt (éts publics)0,000,000,000,000,000,000,00 153Provisions pour pensions et obligations similaires (éts privés)0,000,000,000,000,000,000,00 155Provisions pour impôts (éts privés)0,000,000,000,000,000,000,00 157Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices0,000,000,000,000,000,000,00 158Autres provisions pour charges0,000,000,000,000,000,000,00 15 TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00

Augmentation des fonds propres Provisions

4. 2. 2. 1. S ect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es r esso ur ces

Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)

Titres en réduction (ESSMS publics)Net

Ecarts

(25)

-14-

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/( 163Emprunts obligataires (établissements publics)0,000,000,000,000,000,000,00 164Emprunts auprès des établissements de crédits0,000,000,000,000,000,000,00 165Dépôts et cautionnements reçus0,000,000,000,000,000,000,00 166Refinancement de la dette0,000,000,000,000,000,000,00 167Emprunts et dettes assortis de conditions particulières0,000,000,000,000,000,000,00 168Autres emprunts et dettes assimilées0,000,000,000,000,000,000,00 169Primes de remboursement des obligations0,000,000,000,000,000,000,00 16TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Dettes rattachées à des participations (établissements privés) 171Dettes rattachées à des participations (groupe)0,000,000,000,000,000,000,00 174Dettes rattachées à des participations (hors groupe)0,000,000,000,000,000,000,00 178Dettes rattachées à des sociétés en participation0,000,000,000,000,000,000,00 17TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Comptes de liaison (en ressources) 18Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)0,000,000,000,000,000,000,00 18TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Fonds dédiés (établissements privés) 194Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement0,000,000,000,000,000,000,00 195Fonds dédiés sur dons manuels affectés0,000,000,000,000,000,000,00 197Fonds dédiés sur legs et donations affectés0,000,000,000,000,000,000,00 19TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 Immobilisations (sorties) 201Frais d'établissement0,000,000,000,000,000,000,00 203Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion0,000,000,000,000,000,000,00 205Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires0,000,000,000,000,000,000,00 206Droit au bail (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 207Fonds commercial (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 208Autres immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,000,000,00 20TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00

Augmentation des dettes financières

4. 2. 2. 2. S ect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es r esso ur ces ( su ite)

Ecarts

(26)

- 15-

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/( 211Terrains0,000,000,000,000,000,000,00 212Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure0,000,000,000,000,000,000,00 213Constructions sur sol propre0,000,000,000,000,000,000,00 214Constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,000,000,000,00 215Installations techniques, matériel et outillage0,000,000,000,000,000,000,00 216Collections, œuvres d'art0,000,000,000,000,000,000,00 2181Installations générales, agencements, aménagements divers0,000,000,000,000,000,000,00 2182Matériel de transport0,000,000,000,000,000,000,00 2183Matériel de bureau et matériel informatique0,000,000,000,000,000,000,00 2184Mobilier0,000,000,000,000,000,000,00 2185Cheptel0,000,000,000,000,000,000,00 2188Autres immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 21TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 221Terrains0,000,000,000,000,000,000,00 222Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure0,000,000,000,000,000,000,00 223Constructions sur sol propre0,000,000,000,000,000,000,00 224Constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,000,000,000,00 225Installations techniques, matériel et outillage0,000,000,000,000,000,000,00 226Collections, œuvres d'art0,000,000,000,000,000,000,00 228Autres immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 229Droits des propriétaires / Droits de l'affectant0,000,000,000,000,000,000,00 22TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00

Immobilisations (sorties) - suite

4. 2. 2. 3. Sect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es r esso ur ces ( su ite)

Ecarts

(27)

- 16 -

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/( 2312Terrains, agencements et aménagements de terrains0,000,000,000,000,000,000,00 2313Constructions sur sol propre0,000,000,000,000,000,000,00 2314Constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,000,000,000,00 2315Installations techniques, matériel et outillage0,000,000,000,000,000,000,00 2318Autres immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 232Immobilisations incorporelles en cours0,000,000,000,000,000,000,00 235Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)0,000,000,000,000,000,000,00 237Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,000,000,00 238Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 23TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 24Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)0,000,000,000,000,000,000,00 24TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 26Participations et créances rattachées à des participations0,000,000,000,000,000,000,00 26TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 271Titres immobilisés (droit de propriété)0,000,000,000,000,000,000,00 272Titres immobilisés (droit de créance)0,000,000,000,000,000,000,00 273Comptes de placement (long terme)0,000,000,000,000,000,000,00 274Prêts0,000,000,000,000,000,000,00 275Dépôts et cautionnements versés0,000,000,000,000,000,000,00 2761Créances diverses0,000,000,000,000,000,000,00 2768Intérêts courus0,000,000,000,000,000,000,00 279Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)0,000,000,000,000,000,000,00 27TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00

Immobilisations (sorties) - suite

4. 2. 2. 4. Sect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es r esso ur ces ( su ite)

Ecarts

(28)

-17-

Montant% (1)(2)(3) = (1)+(2)(4)(5)(6) = (4)-(5)(7) = (6)-(3)(8) = (7)/(3) 280Amortissements des immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,000,000,00 2811Amortissements des terrains de gisement0,000,000,000,000,000,000,00 2812Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure0,000,000,000,000,000,000,00 2813Amortissements des constructions sur sol propre0,000,000,000,000,000,000,00 2814Amortissements des constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,000,000,000,00 2815Amortissements des installations techniques, matériel et outillage0,000,000,000,000,000,000,00 2818Amortissements des autres immobilisations corporelles15 100,000,0015 100,0014 900,980,0014 900,98-199,02-1,32% 282Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)0,000,000,000,000,000,000,00 28TOTAL 15 100,000,0015 100,0014 900,980,0014 900,98-199,02-1,32% 290Dépréciation des immobilisations incorporelles0,000,000,000,000,000,000,00 291Dépréciation des immobilisations corporelles0,000,000,000,000,000,000,00 292Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)0,000,000,000,000,000,000,00 293Dépréciation des immobilisations en cours0,000,000,000,000,000,000,00 296Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations0,000,000,000,000,000,000,00 297Dépréciation des autres immobilisations financières0,000,000,000,000,000,000,00 29TOTAL 0,000,000,000,000,000,000,00 39Dépréciation de stocks et en-cours0,000,000,000,000,000,000,00 481Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)0,000,000,000,000,000,000,00 49Dépréciations des comptes de tiers (dotations)0,000,000,000,000,000,000,00 59Dépréciation des comptes financiers (dotations)0,000,000,000,000,000,000,00 001Résultats d'investissement reporté (excédent)0,000,000,000,000,000,000,00 004Amortissements comptables excédentaires différés0,000,000,000,000,000,000,00 007Déficit d'investissement4 400,000,004 400,000,000,000,00-4 400,00-100,00% TOTAL GENERAL60 200,000,0060 200,0038 674,020,0038 674,02-21 525,98-35,76

Amortissements des immobilisations (dotations) Dépréciation des immobilisations (dotations)

4. 2. 2. 5. Sect io n d 'in vest issem en t : tab leau d es r esso ur ces ( su ite et fi n)

Ecarts

(29)

- 18 -

Amortissements cumulés au 31 décembre N-1Dotations de l'exercice Diminutions résultant des sorties de l'exercice

Amortissements cumulés au 31 décembre N (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) - (3 2801Frais d'établissement0,000,000,000,00 2803Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion0,000,000,000,00 2805Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires0,000,000,000,00 2806Droit au bail (établissements privés)0,000,000,000,00 2807Fonds commercial (établissements privés)0,000,000,000,00 2808Autres immobilisations incorporelles0,000,000,000,00 2811Amortissement des terrains de gisement0,000,000,000,00 2812Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure0,000,000,000,00 2813Constructions sur sol propre0,000,000,000,00 2814Constructions sur sol d'autrui0,000,000,000,00 2815Installations techniques, matériel et outillage3 669,240,000,003 669,24 2818Autres immobilisations corporelles15 048,3614 900,980,0029 949,34 dont : Matériel de transport2 800,004 234,000,007 034,00 Matériel de bureau0,003 612,930,003 612,93 Matériel informatique0,007 054,050,007 054,05 282Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)0,000,000,000,00 TOTAL GENERAL18 717,6014 900,980,0033 618,58

Amortissements des immobilisations incorporelles Amortissements des immobilisations corporelles

4. 3. 1 T ab lea u d es a m or tiss em en ts

(30)

Montant au 31 décembre N-1Dotations de l'exerciceReprises de l'exerciceMontant au 31 décembre N (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) - (3 10686Réserve de compensation des déficits d'exploitation0,000,000,000, 10687Réserve de compensation des charges d'amortissement0,000,000,000, 141Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement0,000,000,000, 142Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations0,000,000,000, 144Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)0,000,000,000, 145Amortissements dérogatoires0,000,000,000, 146Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)0,000,000,000, 147Plus-values réinvesties (établissements privés)0,000,000,000, 148Autres provisions réglementées0,000,000,000, 14861dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)0,000,000,000,00 14862dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)0,000,000,000,00 151Provisions pour risques0,000,000, 152Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)0,000,000,000, 153Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)0,000,000,000, 155Provisions pour impôts (établissements privés)0,000,000,000, 157Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices0,000,000,000, 158Autres provisions pour charges0,000,000,000, 29Dépréciation des immobilisations0,000,000,000, 39Dépréciation des stocks et en-cours0,000,000,000, 49Dépréciation des comptes de tiers0,000,000,000, 59Dépréciation des comptes financiers0,000,000,000, 194Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement0,000,000,000, 195Fonds dédiés sur dons manuels affectés0,000,000,000, 197Fonds dédiés sur legs et donations affectés0,000,000,000, TOTAL GENERAL0,000,000,000,

Fonds dédiés (établissements privés uniquement)

4. 3. 2 T ab le au d es p ro vi si on s, d es d ép ré ci ati on s, d es fo nd s d éd ié s et d es rés er ves d e c om pen sa tio n

Réserves de compensation Provisions réglementées Provisions Dépréciations

(31)

- 20-

CapitalIntérêt TOTAL 0,000,000,000,000,00

4. 3. 3. 1 T ab lea u d es em pr un ts en co ur s (é ta bl is sem en ts e t s er vi ce s s oci au x e t m éd ic o-s oci au x - p riv és )

Organisme prêteurDate de souscriptionDurée (années)Taux %Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédentRemboursement du capital de l'année N

Montant des intérêts de l'année N

(32)

-2

Nouveaux emprunts (2)Remboursements en capital (3)Dette en fin d'exercice N (4) C/163 Emprunts obligataires0,000,000,000,00 C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit0,000,000,000,00 C/ 1641 Emprunts en euros0,000,000,000,00 C/ 1643 Emprunts en devises0,000,000,000,00 C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie0,000,000,000,00 C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières0,000,000,000,00 C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé0,000,000,000,00 C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières0,000,000,000,00 C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)0,000,000,000,00 C/1681 Autres emprunts0,000,000,000,00 C/1687 Autres dettes0,000,000,000,00 TOTAL 0,000,000,000,00 (1): Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus(3): Masses créditrices de N (2): Masses débitrices de N(4): Balance de sortie N ExerciceRemboursement en capital ** N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N… ** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Capital restant dûProfil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

4. 3. 3. 2. 1. Inf or m at ion génér al e sur l' ét at de l a det te f inanci èr e ( hor s cr édi ts de t résor er ie) - E SS M S publ ics

N° CompteDette en fin d'exercice N-1 (1)

Exercice N Récapitulatif par prêteur PrêteurEncours au 31/12/N

(33)

Date de passage en phase structuréeDate d'échéance de la phase structurée

Formule de calcul de la phase structurée 123456789101112 C/163 Emprunts obligataires C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros C/ 1643 Emprunts en devises C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts C/1687 Autres dettes TOTAL 0,00 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis 2 : Montant emprunté à l'origine 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage 6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable 7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel 8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture 9 : Catégorie d’emprunt prévue dans la charte « Gissler » 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

4. 3. 3. 2. 2. In fo rm at io ns c om pl ém en ta ire s s ur l' ét at d e l a d et te fi na nci èr e ( ho rs c ré di ts d e t ré so re rie) (1 /2 ) - E SS M S publ ic s

NIVEAU DE RISQUE Numéro de contratCouverture (oui / non)Date de signature du contrat Si risque > 2A Formule de calcul du taux d'intérêtTaux d'intérêtNiveau de risqueRembour-sement anticipé (oui / non)

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT Montant nominal contractuelDeviseModalités de rembour-sement du capitalTaux actuariel 4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)Établis-sement de crédit

Montant des pénalités de rembour-sement anticipé

Date de consoli- dation du prêtType de taux d'intérêt

Périodicité de rembour-sement du capital 3 : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)