RAPPORT FINANCIER 2019 Eure et Loir Nature

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RAPPORT FINANCIER 2019 Eure et Loir Nature

Association départementale de France Nature Environnement et de Nature Centre Maison de la Nature et de l’Environnement - rue de Chavannes - 28630 Morancez

02 37 30 96 96 - + : asso@eln28.org www.eln28.org Assemblée générale du 26 septembre 2020 Espace Soutine - Lèves

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Compte de résultats 2019 – Charges

Lignes comparatives

2019 Rappel 2018

Total : 335 487 € 334 855 €

Frais généraux 64 231 € 54383€

Charges de personnel 253 291 € 250711 €

Divers : frais liés aux actions menées,

frais des sessions, cotisations, 4 649 € 4 913 € Dotation amortissement et provision

pour charge 13 316 € 24 848 €

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Compte de résultats 2019 – Charges

Tableau général détaillé

COMPTES DE CHARGES 2018

60 ACHATS 4 649,00 6 190,00

Fournitures non stockable (eau, gaz, e 1 530 1 429 Petit matériel et entretien 568 2 424 Fournitures informatiques 175 363 Fournitures de bureau 890 574

Carburant 1 486 1 400

61 SERVICES EXTERIEURS 14 330,00 18 330,00

Sous traitance 1 789

Redevance crédit bail 3 252 1 730

Location photocopieuse 653 1 822 Frais de session/location gîtes 2 928 3 134 Entretien s/véhicule 343 289

Maintenance 917 843

Entretien s/biens immo 328

Primes d'assurance/MAIF 3 228 3 071 Frais de documentation 175 904 Formation, frais pédagogique 2 506 4 328

Congrès/conférences 420

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 46 308,00 31 400,00 Honoraires/commissaire aux comptes 2 412 2 400

Publications 7 935 6 255

Déplacement, mission, réception 2 363 1 384

Frais de déplacement 10 266 11 704

Frais de déplacement bénévoles/don 4 861 3 624

Frais postaux 1 930 2 234

Frais de téléphone/internet 2 792 2 263

Services bancaires 204 177

Cotisations (France nature…) 832 1 059

Divers/dons 300 300

Action 12 413

2019

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Compte de résultats 2019 – Charges

Tableau général détaillé - suite

63 IMPOTS ET TAXES 3593 3 376 2018

Formation continue 3 593 3 376

64 CHARGES DE PERSONNEL 253291 250 711

Rémunération brute du personnel 184 145 172 292

Prime de congés payés 661 3 573

Prime ancienneté/avantage divers

Indemnités service civique 619 1 088

Cotisations URSSAF 46 236 46 398

Cotisations prévoyance 1 283 1 260

Cotisations pôle emploi 7 328

Cotisations caisse retraite 12 738 13 603

Caisse mutuelle 1 454 1 296

Cotisations médecine du travail 530 574

Charges sociales s/CP 1 095 490

Indemnités et avantages divers

Gratifications stagiaires 6 720 2 809

65 AUTRES CHARGES 73

Perte sur créance - 11

Divers - 62

66 CHARGES FINANCIERES

-

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 465

Charges exceptionnelles diverses - 1 465 68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS 13 316 24 848

Dotation aux amortissements 13 316 11 848

Dotation pour charge exceptionnelle - 13 000

TOTAL DES CHARGES 335 487 € 354 340 €

RESULTAT (excédent) 17 490 € 21 554 €

TOTAL 352 977 € 375 894 €

COMPTES DE CHARGES 2019

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Compte de résultats 2019 – Produits

Lignes comparatives

2019 2018

TOTAL 352 977 € 358 206 €

Subvention aux actions 181 526 € 214 171 € Conventions, études non

fiscalisables 61 590 € 19 440 €

Prestation études et animations 44 982 € 104 455 € Cotisations et contributions

volontaires 8 718 € 7 152 €

Reprise sur amortissement et

provisions 40 000 € -

Transferts de charges (CPAM,

AG2R, UNIFORMATION) 4 274 € 3 079 €

Divers (session, produits

financiers, produits exceptionnels) 11 887 € 9 909 €

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Compte de résultats 2019 – Produits

Répartition financements publics

2019 2018

Région

55 298 € 63 952 €

Agences de l'eau

76 996 € 106 219 €

DREAL

34 577 € 32 000 €

Eau de Paris

12 000 € 12 000 €

TOTAL

178 871 € 214 171 €

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Compte de résultats 2019 : Produits.

Tableau général détaillé

70 VENTES 112 102 127 102 2018

Prestations de services / études 105 952 103 320

Conventions IBC - 19 440

Actions 2 655 -

Prestations animation 620 1 135

Sessions naturalistes pour les adhérents 3 292 3 207

74 SUBVENTION FONCTIONNEMENT 178 871 214 171

Agence de l'eau normandie 47 621 63 813

Agence de l'eau bretagne 29 375 42 406

Centre-Val de Loire 55 298 63 952

DREAL 34 577 32 000

Eau de Paris (2018/ ARS (2017) 12 000 12 000 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 718 7 152 Cotisations des adhérents 3 783 3 528 Contributions volontaires effectuées à titre gratuit 4 935 3 624

76 PRODUITS FINANCIERS 711 773

Revenu des valeurs mobilières de placement 711 773

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 884 5 929 S/opération de gestion - 189

Quote part subv, virée au cpt, résultat 7 884 5 740 78 REPRISE S/AMORTISS ET PROVISIONS 40 000 Reprise IFC 40 000 79 TRANSFERT DE CHARGES 4 274 3 079 UNIFORMATION 3 636 732

CPAM - 372

Aide service civique 626 993

Aide à l'embauche - 982

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TOTAL DES PRODUITS 352 977 358 206

RESULTAT (pertes) - -

TOTAL 352 977 375 894

COMPTES DE PRODUITS 2019

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Tableau résultats depuis 2014

Total compte de résultat (produits) Total compte de résultats (charges) Résultat de l'exercice Résultats cumulés Total fonds propres Réserve fonds de roulement Provision travaux Provision retraites

2019

2014 2015 2016 2017 2018

345 585 €

314 277 €

7 302 € 155 921 € 45 000 €

31 308 € 298 952 €

318 917 €

27 367 € 114 045 € 45 000 €

-20 065 €

34 704 € 44 844 € 57 166 € 60 000 € 139 319 €

11 200 € 11 200 € 11 200 € 338 744 €

334 140 € 375 894 €

354 340 €

19 007 € 23 611 €

-4 604 € 21 554 €

60 000 €

57 527 € 57 527 € 70 000 € 184 732 € 148 410 €

11 200 € 14 200 €

70 000 €

27 527 € 336 393 €

358 206 € 352 977 €

335 487 €

51 419 € 193 384 € 40 561 €

14 200 € 17 490 € 21 813 €

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Bilan exercice financier 2019 – Assemblée Générale 2020

152 252 € DETTES 3 974 € 2 810 €

Adhésions 169 Emprunt Morancez -

factures clients 83 001 Fournisseurs 3 803

DREAL - Frais déplacement à payer -

Agence de l'eau Normandie 56 376 Crédit mutuel cpte 171

Agence de l'eau Bretagne 22 987

Centre Val de Loire 21 190

Eau de Paris 12 000

FNADT 6 000

Conseil départemental 1 000

176 324 € 39 603 € 49 973 €

Crédit mutuel cpte courant 8 026 URSAFF 15 896

Crédit mutuel livret 69 124 Dettes provisionnées pour CP 9 860

credit mutuel cpte titres 360 Retraite 4 073

credit mutuel OBNL 46 Prévoyance 431

Caisse - Uniformation 3 593

Charges sociales sur CP 3 254 Caisse mutuelle 705 Prélèvement à la source 1 191

806 € 41 653 € 60 599 €

W évolutive web 212 Agence eau Bretagne -

Graine centre/cotisation 55 Session -

Frais de session 2019 151 Eau de Paris 12 000

Agence de l'eau Normandie 28 120

Mairie Moriers 1533

329 382 € 320 341 320 341 €

TOTAL ACTIF 320 341 € TOTAL PASSIF

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 418 € PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CHARGES A PAYER

DISPONIBILITES 77 555 €

PRODUITS A RECEVOIR 202 725 €

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ADHEXPERT

Cécile COSTE

Commissaire aux comptes

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atlas A

Assemblée Générale 2012

Assemblée Générale 2020 E.L.N

Eure et Loir Nature

PROGRAMME D'ACTIONS 2020

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PROGRAMME D'ACTIONS 2020

Réalisation d’inventaire avant travaux sur le bassin du Loir dans le cadre du Contrat Territo Loir.

Suivi de la Biodiversité après travaux de la vallée des joncs à Fontenay-sur-Eure.

Suivi du traquet Motteux sur la Centrale photovoltaïque de Crucey.

3

^ème

édition Semaine de l'Arbre

Campagne de protection des nids de Busards cendrés Mise en place de jachères en faveur du Hiboux des marais Etude chiroptères du Bois Landry (3

^ème

année)

Fournitures de synthèses de données dans le cadre d’études d’impact de projets éoliens Finalisation d’un diagnostic avifaunistique dans le cadre d’un projet éolien sur Bouville Appui technique pour l’aménagement et la découverte de la zone humide de la Bordes à M Diagnostic écologique et potentiel Biodiversité du Couasnon

Actions Nature

Suivi Qualitatif et quantitatif de la Faune et de la Flore de la carrière de Fresnay-l ’Evêque Etat des lieux Faune, Flore et Habitat avant-projet ZAC (Chartres Métropole)

Suivi complémentaire acoustique sur le Parc éolien d’Ormoy

Réalisation d’un inventaire faune flore sur le nouvel espace nature Moriers

Participation à la rédaction d’une note sur des aménagements favorables à la biodiversité d cadre d’un projet de création d’un nouveau lycée

Actions Environnement

Objectif Climat 2030 : 4 communes ; 2 communes sur Le bassin Loire-Bretagne et 2 commu

le bassin Seine Normandie

¹²

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PROGRAMME D'ACTION 2020 - Suite

Actions Nature - Suite

Suivi Qualitatif et quantitatif de la Faune et de la Flore de la carrière de Fresnay-l ’Evêque Etat des lieux Faune, Flore et Habitat avant-projet ZAC (Chartres Métropole)

Suivi complémentaire acoustique sur le Parc éolien d’Ormoy

Réalisation d’un inventaire faune flore sur le nouvel espace nature Moriers

Participation à la rédaction d’une note sur des aménagements favorables à la biodiversité dans le cadre d’un projet de création d’un nouveau lycée

Actions Environnement

Objectif Climat 2030 : 4 communes ; 2 communes sur Le bassin Loire-Bretagne et 2 communes sur le bassin Seine-Normandie

Actions de sensibilisation Intervention pour les scolaires

Interventions dans le cadre des IBC (scolaires et grand public) Stand « Fête de la récup »

Elaboration du programme d’activité de la maison des espaces naturels d’Ecluzelles Activités internes

Sorties, rencontres naturalistes, ...

Paramétrage, mise en route et administration quotidienne de la nouvelle base de données Obs’28

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BUDGET PREVISIONNEL

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Budget prévisionnel 2020

CHARGES

2020

PRODUITS

2020

Fournitures 2 500,00 € Prestations 56 000 €

Fluides 1 500,00 € DREAL Biodiversité 25 500 €

Photocopieur 4 000,00 €

Honoraires 6 000,00 € DREAL partenariat assoc 4 000 €

Equipements 13 000,00 € Région convention verte 55 300 €

Dotation locaux 3 000,00 € Région investissement 10 000 €

Abonnement Adobe 500,00 € Eau de Paris 12 000 €

Assurance 3 500,00 € 4 CT IBC 31 700 €

Maintenance 2 500,00 € AELB climat 10 700 €

AESN climat 28 000 €

CT Obj Climat 2030 20 000 €

Poste 2 000,00 € Projet TVB 18 800 €

Téléphone, Internet 2 600,00 € CT Loir 4 000 €

Documentation 600,00 € Basel 2 000 €

Publications 5 500,00 € Semaine de l'Arbre 5 000 €

Cotisations/réception 1 000,00 €

Déplacements 9 000,00 € Cotisations : 3 000 €

Sessions 2 000,00 € Sessions : 2 000 €

Formation 5 000,00 € Uniformation : 2 500 €

Actions 7 500,00 € Communes IBC 4 600 €

Salaires bruts 150 400,00 € SCV 800 €

Charges 65 500,00 €

Banque 300,00 € Epargne : 500 €

Stagiaires/SCV 7 600,00 €

Divers 800,00 € Divers 500 €

Dotation amortissements 8 500,00 € Prov amortissements 8 500 €

Frais mission 600,00 €

TOTAL : 305 400,00 € TOTAL : 305 400,00 € ¹⁵

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