Annexes financières
UNEP MULTISELECTION PLUS
NB : Les supports en jaune sont disponibles uniquement dans l’offre
Support Euro Monétaire Obligataire
Performance Abs.
Allocation d’actifs Action
Matière première physique
Immobilier Physique
SUPPORT EURO
Fonds euro UNEP QUA000002080 0,97 1,00 3,55 6,81 21/12/20 - - 52,93 0,03 42,93 0,04 -
MONÉTAIRE
SG Amundi Monetaire ISR P-C FR0011360684 98,12 EUR -0,57 -0,58 -1,55 -2,08 20/12/20 -5,34 0,02 -10,63 0,01 -1,64 0,02
SG Monetaire Plus E-C FR0011047513 100,23 EUR -0,44 -0,45 -1,17 -1,54 18/12/20 2,07 0,01 2,05 0,01 3,64 0,02
SG Monetaire Plus I-C FR0000003964 23 614,22 EUR -0,38 -0,40 -0,99 -1,17 18/12/20 7,53 0,01 8,06 0,01 7,41 0,02
SG Monetaire Plus P-C FR0011362094 98,21 EUR -0,51 -0,53 -1,49 -2,04 18/12/20 -5,61 0,01 -4,58 0,02 -0,95 0,03
OBLIGATAIRE
ABN AF - Candriam Europ Conv A EUR Acc LU1406018025 103,82 EUR 2,84 3,33 - - 17/12/20 - - - -
Amundi Fd Em Hd Curr Bd A EUR Acc LU0907913460 753,45 EUR 3,21 3,39 2,68 22,22 18/12/20 0,20 19,91 0,08 12,17 0,36 10,10
Amundi Fd Euro Aggr Bd A Eur C LU0616241476 147,23 EUR 3,44 3,01 7,73 11,67 18/12/20 0,47 6,63 0,66 4,46 0,55 4,18
Amundi Oblig Internat I EUR C FR0010032573 641,31 EUR -6,22 -6,39 3,66 10,89 17/12/20 -0,42 11,59 0,27 7,76 0,25 7,40
AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc LU0292585626 148,33 EUR 1,17 1,10 2,68 7,92 18/12/20 0,16 10,44 0,19 6,21 0,30 5,05
AXA IM FIIS US Short Durat HY IH EUR Acc LU0194346564 157,83 EUR 1,18 1,11 2,91 8,27 18/12/20 0,16 10,47 0,20 6,22 0,31 5,06
Axiom Optimal Fix R EUR LU1876460061 1 059,86 EUR 1,70 1,76 3,54 - 17/12/20 0,32 6,67 0,36 3,96 - -
BNPP Emerging Bd Classic H EUR Acc LU1596575156 104,74 EUR 3,08 3,39 3,51 - 17/12/20 0,18 19,88 0,09 12,14 - -
BNPP Euro Corporate Bond Classic EUR Acc LU0131210360 198,98 EUR 2,26 1,91 5,21 12,60 17/12/20 0,37 6,57 0,51 4,10 0,72 3,51
CamGestion Convertibles Europe Classic FR0000285629 44,82 EUR 0,45 0,25 1,82 8,16 17/12/20 0,07 10,11 0,09 6,91 0,22 6,98
Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C LU0011975413 1 267,44 EUR 3,04 2,44 7,05 12,13 17/12/20 0,61 4,60 0,79 3,42 0,76 3,25
Carmignac Pf U Global Bond A EUR Acc LU0336083497 1 533,44 EUR 4,78 4,12 9,37 20,42 17/12/20 0,47 7,68 0,65 5,12 0,73 4,57
Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 1 795,36 EUR 2,04 1,96 2,57 4,61 17/12/20 0,63 3,71 0,45 2,42 0,61 1,94
DNCA Invest Convertibles A EUR Acc LU0401809073 166,09 EUR 0,70 0,97 -1,97 4,84 17/12/20 0,14 9,87 -0,07 6,54 0,17 5,62
DNCA Sérénité Plus C EUR FR0010986315 114,73 EUR 0,42 0,46 0,85 2,53 17/12/20 0,29 3,13 0,33 2,00 0,37 1,76
Echiquier Credit SRI Europe A FR0010491803 169,25 EUR 0,22 0,17 0,82 9,80 17/12/20 0,11 6,83 0,14 4,11 0,53 3,71
EdR Fd Bond Allocation A EUR LU1161527038 231,48 EUR 5,43 5,64 5,18 15,76 16/12/20 0,76 7,62 0,42 4,82 0,69 4,40
EdR Fd Euro High Yield A EUR LU1160363633 388,87 EUR 1,17 1,37 4,83 18,26 17/12/20 0,13 15,25 0,17 9,26 0,45 7,57
EdR Fd Europe Convertibles A EUR LU1103207525 607,86 EUR 8,89 8,80 2,54 4,02 17/12/20 0,92 9,34 0,00 6,67 0,10 6,16
EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR FR0010172767 382,03 EUR 1,46 1,29 4,38 15,33 17/12/20 0,22 8,09 0,35 4,94 0,74 4,12
FF US High Yield Fund A Acc EUR H LU0337581549 14,07 EUR 0,93 1,15 4,84 24,96 18/12/20 0,14 17,39 0,16 10,69 0,45 8,95
Groupama Etat Euro I EUR Dis FR0010174631 115,81 EUR 4,57 3,66 11,00 14,49 17/12/20 0,76 4,91 0,99 4,02 0,74 3,90
OBLIGATAIRE
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980 435,83 EUR 4,36 4,15 7,63 9,94 17/12/20 0,82 5,25 0,81 3,61 0,69 3,18
Invesco Euro Corporate Bd Fd E EUR Acc LU0243958393 18,77 EUR 2,71 2,43 6,53 12,85 18/12/20 0,36 8,50 0,49 5,20 0,61 4,39
Investcore 2023 C FR0013291960 94,76 EUR -1,65 -1,45 - - 17/12/20 -0,13 10,38 - - - - -
JPMorgan F EU Government Bond A EUR Acc LU0363447680 17,17 EUR 5,49 4,89 12,18 16,33 18/12/20 0,99 4,92 1,05 4,14 0,82 4,00
Keren Corporate C FR0010697532 188,03 EUR 0,61 0,81 0,15 12,78 17/12/20 0,07 12,62 0,02 7,98 0,37 6,45
La Française Multist Oblig R EUR Acc FR0010657601 126,58 EUR -2,26 -2,42 -5,38 1,00 17/12/20 -0,25 7,85 -0,32 4,85 0,09 4,34
Lazard Credit Fi RVC EUR Acc FR0010752543 362,61 EUR 3,67 3,65 9,31 23,42 17/12/20 0,32 12,87 0,41 7,81 0,62 6,76
Lazard Credit Opportunities II C EUR Acc FR0011223098 104,92 EUR 13,04 14,07 14,24 29,23 17/12/20 1,05 13,47 0,53 8,55 0,68 6,97
LOF Convertible Bond P EUR Acc LU0159201655 19,86 EUR 12,87 13,22 12,15 13,63 17/12/20 1,05 11,32 0,41 7,87 0,34 6,69
M Convertibles IC FR0013084357 604,26 EUR 5,68 5,95 6,31 13,09 17/12/20 0,51 9,97 0,28 6,93 0,36 6,19
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc LU1670722161 10,02 EUR -0,78 -0,59 0,80 10,34 18/12/20 -0,05 14,43 0,01 8,55 0,26 6,97
M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc LU1670719613 14,95 EUR 3,08 2,89 13,89 14,33 18/12/20 0,58 5,89 1,03 5,04 0,43 5,53
Mirabaud Conv Bonds Europe A Cap EUR LU0689230778 144,01 EUR 5,26 5,16 4,99 4,54 17/12/20 0,47 10,88 0,14 7,54 0,10 6,72
Mirabaud Sus Convertibles Gb AH EUR Acc LU0935157064 155,86 EUR 29,57 30,07 32,52 36,05 17/12/20 1,68 16,18 0,76 11,10 0,59 9,30
OFI RS Euro Convertible Bd Defensive IC FR0010014480 340,22 EUR 4,25 4,44 0,49 9,66 17/12/20 0,52 8,73 -0,05 5,83 0,32 5,26
Ostrum Euro Inflation I/A (EUR) LU0935222652 46,30 EUR 3,30 2,71 5,37 11,08 17/12/20 0,37 7,70 0,38 5,48 0,39 4,93
R-co Conviction Credit Euro C EUR FR0007008750 468,70 EUR 2,69 2,71 4,09 13,88 17/12/20 0,44 7,11 0,33 4,36 0,70 3,78
R-co Conviction Credit SD Euro C EUR FR0010692335 16,19 EUR 0,19 0,12 -0,06 2,79 17/12/20 0,21 3,06 0,20 1,86 0,55 1,55
RIC Russell Inves Gbl HY Fd B EUR Acc IE00B72WMF11 1 362,06 EUR 4,64 4,99 6,95 26,01 17/12/20 0,31 16,93 0,22 10,14 0,51 8,38
Sanso Objectif Durable 2024 A FR0010813329 108,30 EUR -2,99 -2,72 -2,38 0,21 17/12/20 -0,16 12,96 - - - - -
Schelcher Prince Oblig MT P EUR Acc FR0010707513 161,98 EUR 3,50 3,48 3,09 7,24 18/12/20 0,74 4,78 0,42 2,89 0,72 2,29
Sextant Bond Picking A FR0013202132 110,04 EUR 4,17 4,11 9,11 - 17/12/20 0,26 10,36 0,43 6,09 - -
SG Oblig Moyen Terme D FR0010279075 109,34 EUR 1,41 1,00 1,66 2,65 17/12/20 0,39 3,67 0,32 2,70 0,30 2,37
Sunny Euro Stratégic Plus R FR0011299379 115,79 EUR 0,52 0,68 1,89 11,50 17/12/20 0,06 15,87 0,05 9,47 0,26 7,66
Sunny Euro Strategic R FR0010996629 131,69 EUR -0,03 0,01 0,69 8,61 17/12/20 0,01 11,93 0,02 7,10 0,27 5,85
Templeton Global Total Return Nacc EUR LU0260870745 20,22 EUR -15,33 -14,72 -14,10 -13,18 18/12/20 -1,17 10,68 -0,39 9,42 -0,26 12,04
Tikehau 2022 R-Acc-EUR FR0011131812 153,88 EUR 0,20 0,44 6,37 19,88 17/12/20 0,09 14,15 0,25 8,73 0,56 7,06
Tikehau 2027 R-Acc-EUR FR0013505450 108,66 EUR - - - - 17/12/20 - - - -
Tikehau Short Duration R LU1585265066 121,18 EUR 1,06 1,08 -0,73 1,55 17/12/20 0,46 3,30 0,06 1,99 0,39 1,62
PERF. ABS.
Amilton Stratégic Income R FR0011507193 103,53 EUR - 0,17 -0,36 0,26 16/12/20 0,07 4,62 0,01 3,13 0,12 2,59
PERF. ABS.
Amundi Global Macro 2 I FR0007477146 3 218,55 EUR -2,26 -2,10 -3,11 -3,38 16/12/20 -0,30 4,40 -0,22 2,88 -0,15 2,30
BDL Rempart Europe C FR0010174144 154,14 EUR -6,81 -5,68 -10,21 -4,53 16/12/20 -0,24 33,14 -0,19 20,17 -0,06 16,00
BDLCM Funds Durandal B EUR Cap LU1891683903 101,08 EUR -0,71 -0,45 - - 11/12/20 0,05 5,21 - - - - -
Carmignac L/S Europe Eqty A EUR Acc FR0010149179 380,35 EUR 3,35 3,69 6,66 33,44 17/12/20 0,37 9,94 - - - - -
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR Acc LU1694789535 101,43 EUR -1,14 -0,74 1,47 - 17/12/20 0,07 7,50 - - - - -
DNCA Invest Venasquo B EUR Acc LU1526313249 105,31 EUR 7,63 6,79 -1,74 - 17/12/20 0,32 23,01 -0,05 15,66 - -
Echiquier QME A FR0012815876 1 068,63 EUR 3,35 2,32 1,69 5,08 17/12/20 -0,03 7,34 0,01 8,46 0,10 7,38
Eleva Abs Return Europe Fd A1 EUR Acc LU1331971769 125,95 EUR 7,57 7,46 15,59 - 17/12/20 1,27 5,63 1,04 4,96 - -
Exane Funds 2 Exane Pléiade B EUR Acc LU0616900774 120,22 EUR 11,91 12,91 10,09 11,10 17/12/20 2,90 4,79 0,99 3,38 0,79 2,86
Helium Performance B EUR Acc LU0912262275 1 208,31 EUR 2,20 2,45 2,78 9,37 17/12/20 0,28 7,39 0,17 4,54 0,53 3,66
LFIS Vision UCITS Premia R EUR Acc LU1012219207 953,08 EUR -9,40 -9,83 -9,87 - 16/12/20 -0,78 11,96 -0,41 7,25 - -
Moneta Long Short R EUR Acc FR0010871830 145,13 EUR 0,81 0,17 1,40 10,96 17/12/20 0,00 17,66 0,06 11,42 0,21 9,52
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP-EUR LU0445386369 13,27 EUR 7,97 7,89 9,40 26,02 18/12/20 0,59 10,60 0,36 8,24 0,66 7,59
Ouessant A FR0010985945 1 243,95 EUR 5,69 4,57 9,57 36,29 17/12/20 0,67 6,77 0,58 6,55 0,92 6,72
Sycomore L/S Opportunities R FR0010363366 368,20 EUR 6,20 7,03 4,32 13,20 17/12/20 0,20 18,30 0,02 11,73 0,18 9,88
Tikehau Credit Plus R-Acc-EUR FR0010460493 139,73 EUR 1,15 1,28 3,79 9,64 17/12/20 0,17 10,81 0,23 6,34 0,39 5,17
Union Dynamique Court Terme A FR0010522615 1 371,69 EUR 1,98 2,15 -1,13 -0,63 17/12/20 0,39 6,51 0,00 4,12 0,07 3,31
ZEN Capital R FR0011227214 102,57 EUR 6,14 6,19 2,19 -0,92 11/12/20 - - - -
ALLOCATION D'ACTIFS
36 Laffitte FR0013356888 109,94 EUR 3,56 3,64 - - 17/12/20 0,46 8,17 - - - - -
ABN AF CandriamTot Ret Gb Eq A EUR Acc LU1890809996 99,98 EUR - - - - 17/12/20 - - - -
ABN Amro Funds -Sust Profile 5 A EUR Dis LU1890808592 103,60 EUR 2,61 2,57 - - 17/12/20 0,14 20,83 - - - - -
Alienor Optimal A FR0007071378 158,52 EUR 8,66 8,84 5,76 16,17 17/12/20 0,48 12,68 0,09 10,26 0,17 10,52
Altiflex A FR0011236629 155,40 EUR 0,90 1,18 4,89 13,87 17/12/20 0,02 30,43 0,09 21,04 0,13 18,24
Amilton Global R FR0010729087 141,82 EUR -4,81 -4,34 -8,03 -2,36 17/12/20 -0,12 36,15 -0,15 25,13 -0,07 20,22
Amilton Solution R FR0011668730 118,77 EUR -2,66 -2,21 4,48 11,92 16/12/20 -0,11 22,76 0,09 13,88 0,17 11,10
Ampriam FR0013258340 95,51 EUR -5,42 -5,28 -5,65 - 17/12/20 -0,30 15,38 -0,14 10,24 - -
Athymis Better Life FR0013261765 135,23 EUR 20,23 20,39 30,17 - 17/12/20 0,82 25,46 0,53 17,77 - -
Athymis Patrimoine P FR0010772129 141,35 EUR 2,60 2,52 4,10 13,22 17/12/20 0,29 9,93 0,27 6,65 0,38 6,36
AXA WF Gbl Optimal Income E EUR Acc LU0465917390 147,62 EUR 0,45 0,66 2,85 18,67 18/12/20 -0,02 15,36 0,05 10,69 0,31 9,37
AXA WF Optimal Income E EUR Acc pf LU0184634821 182,47 EUR 0,86 1,00 1,33 10,15 18/12/20 0,04 16,33 0,05 11,02 0,16 9,70
ALLOCATION D'ACTIFS
BNPP Target Risk Bal. Classic EUR Acc LU0089291651 266,51 EUR -2,90 -2,70 4,24 17,28 17/12/20 -0,15 12,63 0,19 8,82 0,41 7,55
Bright Cap Momentum Comfort A EUR LU0788044831 10,78 EUR 6,37 5,84 -4,74 - 10/12/20 0,29 12,81 -0,25 8,55 - -
Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103 714,16 EUR 12,08 12,62 10,03 14,53 17/12/20 1,06 11,59 0,39 8,33 0,34 7,24
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc LU0592698954 145,39 EUR 18,94 19,42 21,36 43,27 17/12/20 1,64 11,48 0,68 9,16 0,69 9,01
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc FR0010149211 247,66 EUR 13,78 14,27 13,88 36,56 17/12/20 0,77 18,86 0,36 12,15 0,50 10,99
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc FR0010149203 205,40 EUR 8,83 8,96 10,39 23,30 17/12/20 0,80 11,11 0,49 6,89 0,60 6,32
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc FR0010148999 261,02 EUR 11,25 11,66 12,08 29,99 17/12/20 0,75 15,51 0,39 9,81 0,53 8,80
Clartan - Evolution C EUR Acc LU1100077103 120,26 EUR -4,29 -4,40 -4,98 9,39 17/12/20 -0,25 17,78 -0,10 12,26 0,16 10,62
Clartan - Patrimoine C EUR Acc LU1100077442 56,81 EUR -3,53 -3,55 -3,56 1,45 17/12/20 -0,45 7,18 -0,18 4,53 0,11 3,86
Clartan - Valeurs C EUR Acc LU1100076550 129,83 EUR -11,70 -11,67 -2,68 21,39 17/12/20 -0,39 30,60 -0,04 20,16 0,18 17,49
Club Solutions Patrimoine Réactif A FR0010564245 115,57 EUR 2,11 2,17 -0,34 6,98 16/12/20 0,23 10,16 -0,02 7,15 0,16 6,39
CM-CIC Convertibles Euro RD FR0013481074 28,70 EUR - - - - 17/12/20 - - - -
Constellation C FR0011175199 139,50 EUR 8,58 11,07 12,70 25,28 11/12/20 0,54 18,17 0,26 15,46 0,31 12,87
CPR Croissance Défensive P EUR Acc FR0010097667 329,52 EUR -0,57 -0,57 -2,73 0,07 17/12/20 -0,02 8,03 -0,11 5,23 -0,01 4,48
CPR Croissance Dynamique P FR0010097642 96,05 EUR 6,77 6,83 12,05 26,07 17/12/20 0,35 20,54 0,30 14,22 0,30 12,86
CPR Croissance Réactive P EUR Acc FR0010097683 486,64 EUR 2,64 2,63 1,05 8,14 17/12/20 0,18 10,68 0,06 7,78 0,11 7,62
C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C FR0011374081 145,33 EUR 1,97 1,57 8,67 18,87 17/12/20 0,19 9,82 0,51 6,85 0,48 6,75
DNCA Evolutif C EUR FR0007050190 119,58 EUR 0,68 0,88 -1,98 3,32 17/12/20 0,02 15,45 -0,07 11,50 0,00 10,64
DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc LU0383784146 254,43 EUR 21,90 25,35 36,43 59,54 17/12/20 0,99 21,70 0,60 16,12 0,57 14,82
Dorval Convictions R EUR Acc FR0010557967 139,77 EUR 0,21 0,53 -14,56 -0,69 17/12/20 0,03 26,02 -0,30 16,42 -0,04 14,48
Echiquier Allocation Dynamique A FR0000443954 143,97 EUR -0,38 -0,35 -0,15 13,26 17/12/20 -0,02 24,82 -0,02 17,01 0,11 15,04
Echiquier Allocation Flexible A FR0012870657 123,40 EUR 7,21 7,42 8,91 19,89 17/12/20 0,59 11,08 0,33 8,72 0,39 7,79
Echiquier Allocation Flexible B FR0013433505 109,89 EUR 6,70 6,89 - - 17/12/20 0,54 11,08 - - - -
Echiquier Allocation Quantostars A FR0011144195 116,10 EUR -20,28 -19,49 -18,33 -7,99 17/12/20 -0,87 21,71 -0,44 14,48 -0,14 12,13
Echiquier Arty A FR0010611293 1 680,24 EUR 3,28 3,45 2,85 13,36 17/12/20 0,30 12,14 0,13 7,92 0,31 7,07
Echiquier Patrimoine A FR0010434019 859,86 EUR -2,04 -1,77 -7,34 -1,19 17/12/20 -0,23 10,13 -0,36 6,43 -0,05 5,29
Ecofi Patrimoine P FR0011316710 184,68 EUR 0,85 0,90 0,39 8,46 17/12/20 0,11 11,00 0,04 7,40 0,21 6,57
EdR Fd Income Europe A EUR LU0992632538 119,59 EUR -3,02 -2,88 -2,03 8,96 17/12/20 -0,17 13,86 -0,06 8,54 0,24 7,45
EdR Monde Flexible A FR0007023692 293,68 EUR 2,74 2,98 0,83 12,79 17/12/20 0,23 15,62 0,04 11,37 0,21 10,79
EdR Patrimoine A FR0010041822 219,48 EUR -3,13 -3,00 -0,93 3,33 17/12/20 -0,17 13,81 - - - - -
EdR SICAV Equity Europe Solve A EUR FR0013219243 92,97 EUR -8,85 -8,72 -11,31 - 17/12/20 -0,41 19,72 -0,30 13,26 - -
Ethna-Aktiv T LU0431139764 142,17 EUR 1,83 2,41 4,44 6,65 18/12/20 0,10 9,34 0,20 6,26 0,18 5,44
ALLOCATION D'ACTIFS
Eurose C EUR FR0007051040 371,93 EUR -4,02 -4,16 -3,14 3,67 17/12/20 -0,22 13,58 -0,08 8,80 0,08 7,57
FF European Multi Asset Inc A EUR LU0052588471 17,95 EUR -2,13 -1,97 -0,11 6,85 18/12/20 -0,06 14,68 0,05 10,95 0,09 9,91
FF Fidelity Patrimoine A Acc EUR LU0080749848 11,94 EUR -6,43 -5,61 -6,06 -0,25 18/12/20 -0,30 17,60 -0,18 10,83 -0,06 9,18
FF Global Mult Asst Tact Def A EUR LU0413543991 11,28 EUR -11,35 -11,49 -2,48 -6,46 18/12/20 -0,91 10,33 0,05 7,75 -0,15 7,93
First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C LU0565135745 177,52 EUR -3,84 -3,66 9,15 20,52 17/12/20 -0,15 21,02 0,23 14,33 0,23 12,89
Flexpertise FR0013218336 101,75 EUR -4,92 -4,46 -5,36 - 16/12/20 - - - -
Globale Challenge FR0013291937 907,23 EUR -12,44 -12,44 - - 17/12/20 -0,57 22,09 - - - - -
Globale Harmonie FR0011516848 1 153,06 EUR -0,65 -0,65 - - 17/12/20 -0,04 11,31 - - - - -
Globale Serenite FR0011516830 1 128,24 EUR 2,22 2,38 - - 17/12/20 0,64 4,42 - - - - -
HAAS Epargne Patrimoine C FR0010487512 154,35 EUR 0,59 0,75 -4,97 2,30 17/12/20 0,10 7,29 -0,30 5,30 0,07 5,01
HMG Rendement D EUR Acc/Dis FR0007495049 2 526,10 EUR -16,49 -15,99 -13,48 4,46 17/12/20 -0,57 29,16 -0,28 17,68 0,03 14,28
Horusia Global C EUR Acc FR0013449808 106,94 EUR 6,76 6,94 - - 17/12/20 - - - -
Invesco Bal Risk Alloc. Fd E EUR Acc LU0432616901 17,24 EUR 4,80 4,68 5,77 22,97 18/12/20 0,24 15,16 0,15 10,22 0,42 9,00
Invesco Global Conservative Fd E EUR Acc LU0166422070 10,45 EUR -2,15 -2,25 -4,48 -6,36 18/12/20 -0,60 4,70 -0,40 3,60 -0,40 3,14
JPMIF Global Income A (acc) EUR LU0740858229 145,77 EUR 1,33 1,55 4,05 18,17 18/12/20 0,10 16,42 0,16 10,22 0,35 8,70
JPMIF Global Macro Opport A (acc) EUR LU0095938881 205,36 EUR 11,21 11,10 7,66 15,93 18/12/20 1,76 5,74 0,36 6,16 0,48 6,72
JPMIF Global Macro Opport D (acc) EUR LU0115098948 157,85 EUR 10,46 10,33 5,42 11,94 18/12/20 1,63 5,75 0,25 6,16 0,37 6,74
Keren Fleximmo C FR0012352524 118,35 EUR -1,87 -1,65 -1,24 9,71 17/12/20 -0,16 10,23 -0,05 6,43 0,31 5,77
Keren Patrimoine C FR0000980427 1 980,95 EUR -3,01 -2,83 -3,38 9,70 17/12/20 -0,17 17,57 -0,10 11,24 0,17 9,45
Lazard Gestion Flexible R EUR Acc FR0011530534 1 221,42 EUR 4,21 4,57 4,44 10,04 17/12/20 0,50 10,15 0,21 7,38 0,25 6,42
Lazard Patrimoine Croissance C EUR Acc FR0000292302 403,00 EUR -2,73 -2,38 7,68 25,58 17/12/20 -0,12 20,93 0,18 14,26 0,30 13,42
Lazard Patrimoine SRI RC EUR FR0012355139 119,67 EUR 2,25 2,41 6,83 16,11 17/12/20 0,27 10,21 0,31 7,38 0,42 6,74
LMdG Flex Patrimoine (EUR) R FR0010626291 1 444,00 EUR 0,04 0,00 4,09 9,94 16/12/20 -0,16 8,57 0,18 5,80 0,29 5,10
LMdG Opp Monde 50 (EUR) R EUR Acc FR0010172437 1 699,28 EUR 3,33 3,31 5,80 16,50 17/12/20 0,22 15,62 0,22 9,50 0,37 7,77
M&G Lux Conservativ Alloc Fd A EUR Acc LU1582982283 9,58 EUR -1,99 -1,61 -2,54 12,04 18/12/20 -0,01 13,70 -0,06 9,08 0,27 7,89
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc LU1582988058 9,72 EUR 0,10 0,39 -0,48 17,41 18/12/20 0,07 18,99 -0,02 12,67 0,24 11,18
M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc LU1670724373 10,63 EUR 1,33 1,36 3,91 16,04 18/12/20 0,19 11,05 0,22 6,78 0,53 5,86
Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR LU0227384020 17,08 EUR -0,12 0,06 1,49 8,03 18/12/20 -0,04 9,22 0,09 6,51 0,32 5,52
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balan CRW-EUR LU1864504425 56,31 EUR 0,11 0,86 9,69 19,87 18/12/20 0,09 16,21 0,33 11,16 0,34 9,91
ODDO BHF Patrimoine CR-EUR FR0000992042 24,71 EUR 6,74 6,88 4,35 8,62 17/12/20 0,53 13,74 0,15 9,83 0,11 8,57
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR DE000A2JJ1W5 110,84 EUR 3,43 3,54 8,15 9,63 17/12/20 0,44 8,73 0,52 5,68 0,39 4,90
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR FR0010109165 197,30 EUR 0,32 -0,05 -2,78 2,02 17/12/20 0,04 12,57 -0,04 8,43 0,05 7,73
ALLOCATION D'ACTIFS
OFI RS MultiTrack R FR0010564351 168,30 EUR 12,42 12,61 16,21 29,56 17/12/20 0,69 17,50 0,41 12,37 0,42 11,09
OTEA 1 R FR0010706747 180,55 EUR -0,61 -0,62 1,29 16,57 17/12/20 -0,04 23,59 0,04 15,24 0,23 12,57
Oyster SICAV Gbl Divers Inc C EUR Acc LU0095343421 335,50 EUR 9,14 9,37 6,94 19,80 17/12/20 0,77 10,90 0,26 7,91 0,40 7,90
Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR LU0941349192 129,73 EUR 4,16 4,32 8,27 13,25 17/12/20 0,63 7,25 0,57 5,00 0,56 4,48
Pluvalca Evolution Europe A FR0010799296 143,65 EUR 2,66 2,66 1,84 17,19 17/12/20 0,19 12,19 0,06 8,11 0,41 7,07
R-co Alizés F EUR FR0011276617 132,06 EUR -1,95 -2,25 -2,89 1,10 17/12/20 -0,12 12,67 -0,09 8,42 0,03 7,65
R-co OPAL Croissance FR0007025523 33,61 EUR 10,67 10,85 13,39 26,45 17/12/20 0,52 21,81 0,27 15,97 0,25 15,84
R-co Valor Balanced C EUR FR0013367265 116,45 EUR 5,00 5,17 - - 17/12/20 0,34 15,51 - - - - -
R-co Valor C EUR FR0011253624 2 529,34 EUR 6,75 7,27 19,64 55,69 17/12/20 0,30 23,26 0,35 17,46 0,48 16,36
Resilience A FR0011101914 125,78 EUR 1,82 1,72 -2,92 3,98 16/12/20 0,10 15,61 -0,10 10,03 0,04 8,87
RIC Russell Inves MA Gwt Str € B EUR Acc IE00B84TCG88 13,18 EUR 4,27 4,19 7,59 14,31 17/12/20 0,30 13,45 0,27 8,86 0,31 7,53
Richelieu Harmonies R FR0000986846 172,06 EUR 4,67 4,72 4,03 6,74 17/12/20 0,53 8,85 0,24 6,13 0,21 5,67
Sanso Convictions P FR0007085691 1 756,56 EUR 1,36 1,44 4,88 10,70 17/12/20 0,14 14,10 0,23 9,14 0,24 7,73
Sanso Opportunites A FR0010581736 96,23 EUR 0,87 0,85 -0,05 6,43 17/12/20 0,12 17,25 0,03 11,08 0,13 10,00
Sanso Patrimoine C FR0010640029 135,50 EUR -2,30 -2,02 -3,38 3,19 17/12/20 -0,17 10,06 -0,16 6,33 0,09 5,64
Sextant Grand Large A FR0010286013 443,53 EUR -1,93 -1,69 -1,50 13,58 17/12/20 -0,25 10,96 -0,15 6,76 0,36 5,90
SG Flexible P FR0007468830 192,81 EUR 7,05 7,00 9,23 13,27 17/12/20 0,77 8,35 0,58 5,22 0,55 4,60
SLF (F) Multi Asset Moderate P FR0010308825 168,49 EUR 0,90 0,85 3,65 14,28 17/12/20 0,09 9,67 0,25 6,37 0,47 5,49
Sycomore Allocation Patrimoine R FR0007078589 137,74 EUR -0,10 0,01 -0,72 7,85 17/12/20 0,00 11,97 -0,03 7,55 0,23 6,38
Sycomore Partners P FR0010738120 1 361,98 EUR -5,42 -4,75 -10,32 -5,26 17/12/20 -0,20 25,21 -0,24 15,27 -0,09 12,36
Tancrède Allocation Globale C FR0013473485 115,32 EUR - - - - 16/12/20 - - - -
Tikehau Global Value R-Acc-EUR FR0012127389 803,39 EUR 7,85 8,30 29,83 55,38 17/12/20 0,33 27,10 0,56 17,16 0,64 14,22
Tocqueville Olympe Patrimoine P EUR Acc FR0010565515 130,53 EUR 2,20 2,74 -0,90 3,39 17/12/20 0,54 5,83 -0,03 4,22 0,17 3,87
Trusteam Optimum A FR0007072160 160,64 EUR 0,83 0,77 0,99 7,04 17/12/20 0,14 6,84 0,11 4,09 0,42 3,36
Trusteam Roc Flex A FR0007018239 241,99 EUR 6,18 6,33 5,36 11,24 17/12/20 0,55 12,34 0,23 7,41 0,34 6,40
Uzès Ampélopsis Equilibre FR0007049119 1 543,93 EUR 8,17 9,20 -4,96 6,01 17/12/20 0,66 11,73 -0,18 9,84 0,06 9,84
Uzès Physalis FR0010915454 99,16 EUR -1,85 -2,01 -14,39 -5,31 17/12/20 -0,11 22,92 -0,34 15,06 -0,12 13,36
Varenne Global A EUR Acc FR0011631035 199,80 EUR 10,02 10,25 17,75 30,21 17/12/20 0,69 14,60 0,54 10,48 0,58 8,91
Varenne Valeur A EUR Acc FR0007080155 354,87 EUR 9,71 9,96 17,33 23,93 17/12/20 0,71 13,61 0,56 9,79 0,49 8,56
Vega Euro Rendement RC FR0011037894 148,05 EUR 2,84 2,72 6,02 11,43 17/12/20 0,31 9,58 0,33 6,31 0,39 5,60
Vega Patrimoine NC FR0013346343 184,81 EUR 2,61 2,63 - - 17/12/20 0,15 19,55 - - - -
ACTIONS
AAA Actions Agro Alimentaire R(C) EUR FR0010058529 1 182,98 EUR -4,53 -3,25 0,78 4,83 17/12/20 -0,21 22,83 0,01 16,02 0,01 14,55
ACTIONS
Actions 21 A FR0010541813 131,33 EUR -11,84 -11,30 -21,13 5,10 17/12/20 -0,32 41,87 -0,32 27,30 -0,02 23,17
AF Pioneer US Eq Research Val A EUR H C LU1894682969 54,30 EUR 0,26 0,99 - - 18/12/20 0,02 34,31 - - - -
AF Wells Fargo US Eq Mid C A EUR H C LU0568603129 181,48 EUR -3,40 -2,77 2,46 14,29 18/12/20 -0,08 42,89 0,01 27,41 0,08 22,78
Alken Fund European Opp. A EUR Acc LU0524465977 175,74 EUR -14,29 -13,84 -17,24 -1,56 17/12/20 -0,49 34,28 -0,28 23,85 -0,08 21,62
Allianz Actions Aequitas R EUR Acc/Dis FR0000975880 293,97 EUR -4,27 -4,34 7,95 25,33 17/12/20 -0,14 34,62 0,10 22,79 0,21 19,34
Allianz Foncier C et/ou D FR0000945503 85,20 EUR -6,58 -4,68 12,02 33,27 17/12/20 -0,22 29,50 0,21 19,25 0,32 17,26
Amilton Premium Europe R FR0010687749 245,98 EUR 15,91 15,92 25,82 82,03 17/12/20 0,47 26,71 0,38 18,57 0,76 16,29
Amilton Small Caps R FR0010561415 292,43 EUR 5,44 6,59 -1,27 27,67 17/12/20 0,18 25,56 -0,08 17,69 0,29 15,52
Amundi Actions Emergents P-C FR0010188383 659,88 EUR 4,22 5,12 15,14 46,49 17/12/20 0,30 22,91 0,24 17,77 0,38 17,20
Amundi Fd Top Europ Players A Eur C LU1883868819 8,80 EUR -2,87 -2,11 3,41 10,00 18/12/20 -0,07 32,57 0,05 21,84 0,03 19,13
Amundi Fd Us Pion Fd A Eur C LU1883872332 13,24 EUR 9,42 9,88 43,45 73,98 18/12/20 0,43 25,50 0,75 18,98 0,64 17,04
Anthracite A FR0012881738 104,90 EUR 4,68 3,73 -17,37 13,61 17/12/20 0,14 33,17 -0,29 24,85 0,05 21,05
Arc Actions Santé Innovante B couv EU/US FR0010734376 509,80 EUR 5,77 6,63 5,34 -10,03 17/12/20 - - - -
Athymis Millennial Europe P FR0013196722 124,26 EUR 0,60 0,10 11,23 - 17/12/20 -0,02 29,10 0,19 19,94 - -
Athymis Millennial P FR0013173374 160,27 EUR 19,94 20,26 31,26 - 17/12/20 0,84 22,77 0,54 17,86 - -
Aviva Valeurs Immobilières A FR0000095465 304,69 EUR -11,68 -9,94 -2,27 16,99 17/12/20 -0,37 35,33 -0,06 21,93 0,13 18,39
AXA Aedificandi A Dis FR0000170193 384,28 EUR -5,98 -4,17 9,73 29,38 17/12/20 -0,21 32,00 0,16 20,46 0,26 18,05
AXA Europe Opportunités AC FR0000170318 41,26 EUR -2,37 -2,73 6,86 12,76 17/12/20 -0,06 29,75 0,11 20,21 0,09 17,97
AXA Europe Small Cap A C FR0000170516 109,36 EUR 1,48 2,22 13,93 23,42 17/12/20 0,09 28,55 0,21 19,72 0,23 17,32
AXA France Opportunités A C FR0000447864 1 063,61 EUR -0,98 -0,31 12,76 28,64 17/12/20 0,02 29,88 0,21 19,95 0,27 17,56
AXA France Small Cap C FR0000170391 117,64 EUR -1,40 0,45 -11,73 12,88 17/12/20 -0,04 27,91 -0,24 19,94 0,10 17,50
AXA Or et Matières Premières D FR0010011189 30,65 EUR -2,37 -0,86 20,74 98,90 17/12/20 -0,15 36,31 0,18 25,03 0,42 24,44
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alp B EUR IE0031069721 19,70 EUR -13,71 -14,01 -10,94 10,49 17/12/20 -0,47 30,21 -0,17 21,05 0,06 19,19
AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc LU0266012409 127,41 EUR -14,21 -13,09 0,54 4,14 18/12/20 -0,41 35,51 0,08 22,48 0,03 19,51
AXA WF Fram Robotech A EUR Acc LU1536921650 190,56 EUR 30,99 30,47 56,66 - 18/12/20 1,14 26,35 0,73 21,77 - -
AXA WF Framlington EM A EUR Acc LU0327689542 154,74 EUR 8,90 7,80 17,11 49,83 18/12/20 0,42 20,94 0,35 16,25 0,44 16,06
Axiom Equity R LU1876459303 813,45 EUR 6,90 6,09 -20,80 -15,27 17/12/20 0,18 51,39 -0,23 34,99 -0,15 31,19
BDL Convictions C FR0010651224 2 749,01 EUR -5,88 -5,80 1,91 22,41 17/12/20 -0,19 37,59 -0,01 24,07 0,16 19,81
BDLCM Funds BDL Transition C EUR Acc LU1988108350 105,29 EUR 0,37 0,30 - - 17/12/20 0,00 21,71 - - - - -
Best Business Models SRI IC FR0013073731 355,32 EUR 7,89 8,15 16,20 23,75 17/12/20 0,22 30,23 0,23 20,70 0,20 18,20
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR LU0171289902 12,70 EUR 33,40 33,97 57,76 84,59 18/12/20 1,34 28,47 0,89 19,69 0,71 17,65
BGF World Mining Fund A2 EUR Acc LU0172157280 44,33 EUR 22,46 26,01 36,48 145,46 18/12/20 0,65 31,85 0,40 24,00 0,62 24,95
ACTIONS
BlackRock Euro-Markets Fund A2 LU0093502762 33,28 EUR 7,53 7,88 8,83 26,88 18/12/20 0,28 31,90 0,17 21,26 0,23 18,66
BNP Paribas Aqua Classic FR0010668145 466,14 EUR 6,13 6,30 30,24 63,11 17/12/20 0,24 29,63 0,43 20,52 0,50 17,96
BNP Paribas Smallcap Euroland Classic C FR0010128587 497,59 EUR 0,71 0,39 8,27 28,26 17/12/20 0,02 32,49 0,13 21,68 0,27 18,59
BNPP Europe Equity Classic EUR Acc LU0823399810 239,58 EUR 1,20 1,18 9,08 20,77 17/12/20 0,05 28,97 0,15 19,76 0,14 17,53
BNPP Europe Small Cap Classic Acc LU0212178916 246,43 EUR -3,41 -3,63 10,10 23,36 17/12/20 -0,09 33,14 0,15 21,90 0,20 18,76
BNPP Flexi I Commodities Clc H EUR Acc LU1931957093 46,02 EUR -6,60 -5,77 - - 17/12/20 -0,26 22,38 - - - - -
BNPP US Multi-Factor Eq Classic EUR Acc LU1956163379 284,59 EUR -4,18 -4,00 - - 17/12/20 -0,12 30,69 - - - -
BNPP US Small Cap Classic EUR Acc LU0823410724 380,89 EUR 11,18 11,62 28,54 61,47 17/12/20 0,27 32,82 0,34 23,91 0,36 22,41
Candriam Eq L Europ Innov C EUR Acc LU0344046155 2 800,32 EUR 13,26 13,68 35,69 52,38 17/12/20 0,58 24,09 0,61 17,59 0,51 15,85
Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR LU1864481624 227,52 EUR 30,13 31,28 - - 17/12/20 1,16 26,30 - - - - -
Candriam Sus World C EUR Acc BE0946893766 36,92 EUR 6,03 6,12 25,24 40,54 17/12/20 0,24 26,35 0,44 18,57 0,36 16,79
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302 1 353,14 EUR 40,25 40,34 43,35 70,90 17/12/20 1,85 21,84 0,68 17,25 0,59 16,11
Carmignac Euro-Entrep. A EUR Acc FR0010149112 408,87 EUR 3,35 4,47 10,42 42,24 17/12/20 0,06 36,76 0,11 23,84 0,32 19,79
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc FR0010147603 295,50 EUR 26,03 26,27 16,01 18,32 17/12/20 1,67 14,00 0,37 12,53 0,20 11,38
Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 1 706,77 EUR 32,14 32,79 43,03 52,59 17/12/20 1,32 23,73 0,70 17,62 0,52 15,15
Carmignac Pf Emg Discovery A EUR Acc LU0336083810 1 503,99 EUR -2,06 -1,64 -0,46 21,01 17/12/20 -0,18 20,12 -0,02 14,99 0,22 14,02
Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc LU0164455502 299,31 EUR 2,64 4,27 0,28 26,32 17/12/20 0,15 36,20 0,01 24,66 0,12 21,54
CD Euro Immobilier C FR0010249847 787,55 EUR -14,90 -13,12 -5,98 7,40 17/12/20 -0,46 34,19 -0,10 21,62 0,04 18,68
Centifolia C FR0007076930 314,06 EUR -13,14 -13,25 -17,10 -0,35 17/12/20 -0,32 37,41 -0,24 24,35 -0,03 20,94
Claresco Avenir P LU1379103572 254,44 EUR 2,42 4,04 3,10 26,29 17/12/20 0,15 27,38 0,01 19,85 0,26 17,08
Claresco Foncier Valor P LU1379104976 113,93 EUR -10,69 -9,07 -0,32 17,04 17/12/20 -0,35 33,80 -0,02 21,22 0,14 18,36
Claresco PME P LU1379104208 184,84 EUR 9,68 13,49 10,19 43,86 17/12/20 0,49 25,35 0,12 19,55 0,42 16,85
Clartan Europe C EUR Acc LU1100076808 275,45 EUR -12,03 -12,27 -13,60 -2,14 17/12/20 -0,35 35,04 -0,20 23,68 -0,07 21,90
CM-CIC Global Leaders RC FR0012287381 1 929,72 EUR 12,80 13,50 42,04 57,74 17/12/20 0,68 21,43 0,80 16,26 0,61 14,86
CM-CIC Pierre D EUR Dis FR0000984221 116,15 EUR 3,99 6,23 25,68 39,90 17/12/20 0,17 33,66 0,38 21,50 0,33 18,85
Comgest Growth Europe Opp EUR Acc IE00B4ZJ4188 48,59 EUR 23,04 23,86 48,73 83,64 17/12/20 0,78 29,54 0,62 22,00 0,64 19,31
Comgest Growth Global Flex R EUR Acc IE00BZ0X9R35 12,43 EUR 1,55 1,30 17,26 - 17/12/20 0,13 11,91 0,53 10,29 - -
Comgest Growth Japan R EUR Acc IE00BD1DJ122 14,69 EUR 31,04 30,35 57,62 - 17/12/20 1,43 23,85 0,97 18,45 - -
Comgest Magellan C EUR Acc FR0000292278 26,06 EUR 4,62 4,78 4,41 33,44 17/12/20 0,26 22,19 0,07 16,89 0,30 16,53
Comgest Monde C FR0000284689 2 500,80 EUR 9,97 10,02 39,84 72,89 17/12/20 0,60 18,47 0,85 14,44 0,81 13,55
Comgest Nouvelle Asie C EUR Acc FR0007450002 963,33 EUR 12,16 11,87 7,18 43,67 17/12/20 0,65 19,88 0,16 17,03 0,43 15,99
Comgest Renaissance Europe C EUR Acc FR0000295230 198,62 EUR 9,32 10,14 38,71 50,31 17/12/20 0,33 25,90 0,59 18,33 0,46 16,10
ACTIONS
CPR Europe ESG P EUR Acc/Dis FR0010619916 228,90 EUR -7,60 -7,55 -0,09 8,46 17/12/20 -0,24 30,18 0,00 20,04 0,03 17,76
CPR Global Silver Age P EUR Acc/Dis FR0012300374 1 379,77 EUR -1,40 -1,20 11,56 19,30 17/12/20 -0,07 26,28 0,21 18,92 0,17 16,82
CPR Invest Global Disrup Opp A EUR Acc LU1530899142 1 963,14 EUR 39,01 39,99 73,96 - 17/12/20 1,18 29,12 0,88 22,14 - -
DNCA Actions Small&Mid Cap Euro RC EUR FR0010666560 398,18 EUR 5,47 5,30 11,29 39,34 17/12/20 0,16 31,62 0,14 21,61 0,34 18,79
DNCA Actions Small&Mid Cap France AC EUR FR0000003170 1 325,24 EUR 1,05 1,80 -2,44 26,88 17/12/20 0,05 31,26 -0,06 21,59 0,23 18,89
DNCA Emerging Europe Equity Fd R/A EUR LU0147918923 57,33 EUR -15,80 -14,60 2,89 38,24 17/12/20 -0,52 31,77 0,01 22,18 0,19 20,69
DNCA Invest Arch MC Euro B EUR Acc LU1366712518 173,82 EUR 18,50 18,80 26,70 - 17/12/20 0,54 30,16 0,34 20,34 - -
DNCA Invest Beyd Infras&Trans B EUR Acc LU0309082799 141,91 EUR -4,49 -4,60 -0,04 15,13 17/12/20 -0,16 29,80 -0,02 19,80 0,15 17,26
DNCA Invest Beyd Semperosa A EUR Acc LU1907595398 138,13 EUR 8,57 8,79 - - 17/12/20 0,46 22,80 - - - - -
DNCA Invest Europe Growth B EUR Acc LU0870553459 239,79 EUR 10,90 11,62 28,77 42,57 17/12/20 0,51 25,21 0,51 18,24 0,44 16,21
DNCA Invest Norden Europe A EUR Acc LU1490785091 188,46 EUR 27,22 28,49 56,10 - 17/12/20 1,03 27,24 0,80 19,24 - -
DNCA Opportunites Zone Euro C EUR Acc FR0012316180 116,23 EUR 1,03 0,85 -7,81 0,17 17/12/20 0,00 37,90 -0,13 26,07 -0,04 22,93
Dorval Manageurs R EUR Acc FR0010158048 244,19 EUR -7,70 -7,66 -13,88 16,26 17/12/20 -0,18 39,86 -0,20 25,72 0,09 22,27
DWS Aktien Strategie Deutsch LC EUR Acc DE0009769869 457,24 EUR 4,46 5,05 4,99 31,96 18/12/20 0,08 39,34 0,06 27,31 0,19 23,70
DWS Invest Top Asia NC LU0145648886 298,42 EUR 8,31 8,37 15,47 47,03 18/12/20 0,63 19,63 0,30 16,74 0,44 15,91
DWS Osteuropa LU0062756647 561,10 EUR -17,96 -16,21 -3,89 30,07 18/12/20 -0,61 29,39 -0,11 20,00 0,14 19,12
DWS Russia LC LU0146864797 278,30 EUR -6,50 -4,84 30,45 89,22 18/12/20 -0,20 29,63 0,36 22,11 0,45 22,20
East Capital Eastern Europe A EUR Acc LU0332315638 63,96 EUR -20,02 -18,71 -9,61 30,28 18/12/20 -0,62 32,04 -0,16 22,37 0,15 20,54
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A FR0010321810 462,18 EUR 11,89 12,52 39,89 70,13 17/12/20 0,54 23,21 0,68 16,76 0,73 15,03
Echiquier Agressor A FR0010321802 1 541,45 EUR -15,63 -15,42 -24,10 -16,60 17/12/20 -0,42 35,51 -0,38 24,25 -0,21 20,71
Echiquier Artificial Intelligence B LU1819480192 213,98 EUR 80,56 82,10 - - 17/12/20 2,03 34,26 - - - - -
Echiquier Major SRI Growth Europe A FR0010321828 309,58 EUR 5,35 5,94 35,26 43,34 17/12/20 0,21 27,70 0,54 19,37 0,38 16,98
Echiquier Positive Impact Europe AP FR0013348190 123,23 EUR 13,48 13,46 - - 17/12/20 0,56 25,00 - - - -
Echiquier Value Euro A FR0011360700 156,95 EUR -8,37 -9,03 -28,80 -3,87 17/12/20 -0,25 39,74 -0,44 26,31 -0,08 22,35
Echiquier World Equity Growth A FR0010859769 332,24 EUR 15,98 15,88 50,11 82,35 17/12/20 0,74 22,98 0,72 19,72 0,66 17,64
Ecofi Avenir Plus FR0007082359 279,21 EUR 14,91 16,37 9,68 27,78 17/12/20 0,60 28,88 0,14 22,28 0,21 20,68
Ecofi Enjeux Futurs C FR0010592022 100,51 EUR 5,22 5,42 23,54 49,37 17/12/20 0,21 27,88 0,38 19,71 0,43 17,45
EdR Fd Big Data A EUR Acc LU1244893696 188,04 EUR 10,75 10,63 36,55 77,83 17/12/20 0,34 26,75 0,55 19,38 0,61 18,16
EdR Fd China A EUR LU1160365091 451,42 EUR 21,90 22,66 24,69 62,02 17/12/20 1,40 20,51 0,36 21,19 0,46 20,87
EdR Fd Equity Euro Core A EUR Acc LU1730854608 398,92 EUR -10,74 -10,57 -8,36 5,67 17/12/20 -0,27 35,45 -0,13 22,50 0,03 19,89
EdR Fd Europe Synergy A EUR LU1102959951 142,67 EUR -12,31 -12,73 -12,54 -5,47 17/12/20 -0,43 30,21 -0,23 20,67 -0,11 18,08
EdR Fd Healthcare A EUR LU1160356009 1 163,61 EUR 2,78 2,65 29,21 16,79 17/12/20 0,18 24,07 0,52 18,78 0,18 18,71
ACTIONS
EdR Fd Premium Brands A EUR LU1082942308 196,24 EUR -3,75 -3,70 6,88 31,54 17/12/20 -0,19 33,82 0,07 22,41 0,18 19,54
EdR India A FR0010479931 365,21 EUR 3,02 1,81 7,71 35,77 17/12/20 -0,05 25,80 0,12 19,31 0,30 17,95
EdR SICAV Euro Sustainable Growt A EUR FR0010505578 457,54 EUR 3,60 3,45 14,00 33,29 17/12/20 0,13 30,51 0,22 20,25 0,28 18,00
EdR SICAV Europe Midcaps A EUR FR0010177998 510,82 EUR 11,64 12,55 10,35 26,53 17/12/20 0,40 31,96 0,11 22,01 0,22 18,95
EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR FR0010588343 328,74 EUR -9,89 -9,82 -13,66 -1,43 17/12/20 -0,23 34,33 -0,20 22,61 -0,03 20,09
Elan France Bear FR0000400434 169,84 EUR -7,24 -7,46 -27,23 -45,27 17/12/20 -0,20 37,50 -0,38 24,51 -0,46 21,48 -
Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc LU1616921158 122,99 EUR 3,02 2,59 - - 17/12/20 0,09 31,11 - - - -
Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc LU1920214563 141,84 EUR 13,13 13,83 - - 17/12/20 0,59 26,74 - - - - -
Erasmus Mid Cap Euro R FR0007061882 710,27 EUR 5,33 5,75 8,32 30,48 17/12/20 0,17 30,26 0,11 20,20 0,28 17,61
Erasmus Small Cap Euro R FR0011640887 242,96 EUR 26,69 27,91 11,06 59,32 17/12/20 0,86 27,10 0,11 19,80 0,52 17,22
FCP Mon PEA R FR0010878124 208,70 EUR 0,52 0,79 6,46 16,20 17/12/20 0,03 29,92 0,08 20,33 0,13 18,16
FF America Fund A EUR LU0069450822 9,36 EUR -5,59 -6,02 2,80 14,77 18/12/20 -0,23 28,68 0,09 20,53 0,11 18,08
FF Asia Focus Fund A EUR LU0069452877 10,14 EUR 11,11 9,65 30,71 72,61 18/12/20 0,65 21,89 0,54 17,69 0,63 16,73
FF China Consumer Fund A Acc EUR LU0594300096 29,84 EUR 20,42 19,98 26,66 75,63 18/12/20 1,17 21,99 0,43 20,52 0,58 19,67
FF Euro Blue Chip Fund A EUR LU0088814487 23,72 EUR -4,08 -4,88 3,23 11,32 18/12/20 -0,08 33,99 0,10 22,50 0,08 19,24
FF Euro STOXX 50® Fund A EUR LU0069450319 10,97 EUR -3,23 -3,06 6,75 25,53 18/12/20 -0,09 35,66 0,11 23,50 0,15 20,83
FF European Dynamic Growth A EUR LU0119124781 74,42 EUR 3,59 4,16 36,35 58,53 18/12/20 0,15 28,09 0,58 19,28 0,51 16,95
FF European Growth Fund A EUR LU0048578792 15,13 EUR -8,92 -8,43 0,96 17,29 18/12/20 -0,25 32,28 0,03 21,53 0,10 18,84
FF European Larger Compani A EUR LU0119124278 47,52 EUR -8,96 -8,43 1,04 16,87 18/12/20 -0,24 32,30 0,03 21,57 0,10 18,87
FF European Smaller Companies A EUR LU0061175625 62,13 EUR 4,07 6,15 17,27 41,95 18/12/20 0,19 34,73 0,22 22,67 0,34 19,28
FF France Fund A EUR LU0048579410 41,55 EUR -11,61 -11,87 -25,11 -13,61 18/12/20 -0,32 41,90 -0,35 28,21 -0,20 23,71
FF Germany Fund A EUR LU0048580004 59,44 EUR -0,97 -0,71 8,38 25,30 18/12/20 -0,05 33,98 0,15 23,01 0,19 20,01
FF Global Health Care Fund A EUR LU0114720955 52,42 EUR 1,14 1,16 37,95 33,69 18/12/20 0,12 24,86 0,66 18,50 0,35 17,07
FF India Focus Fund A EUR LU0197230542 55,91 EUR 2,55 0,68 11,33 40,51 18/12/20 -0,07 26,16 0,17 19,54 0,30 18,79
FF Sustainable Water & Waste A Acc EUR LU1892829828 12,28 EUR -0,08 -0,57 - - 18/12/20 0,08 29,34 - - - - -
Fidelity Europe A EUR Acc FR0000008674 60,24 EUR 0,67 1,16 19,93 31,18 17/12/20 0,08 32,96 0,30 21,57 0,24 18,76
Franklin Mutual European Fd Aacc EUR LU0140363002 22,73 EUR -12,95 -13,34 -9,69 -3,60 18/12/20 -0,39 35,20 -0,17 23,13 -0,12 19,90
Franklin Mutual U.S. Value Fd A acc EUR LU0140362707 67,63 EUR -15,61 -15,59 -3,48 11,23 18/12/20 -0,47 32,16 -0,01 22,07 0,04 19,36
GemEquity R FR0011268705 211,90 EUR 19,32 20,59 26,04 73,49 17/12/20 0,98 22,55 0,39 18,27 0,61 17,20
Groupama Actions Européennes N FR0013379328 106,95 EUR - - - - 17/12/20 - - - -
Groupama Avenir Euro N EUR Acc FR0010288308 2 010,55 EUR 15,89 15,73 34,10 79,69 17/12/20 0,64 26,50 0,50 21,25 0,67 18,93
HAAS Actions Croissance C EUR Acc FR0007472501 627,79 EUR 8,03 8,80 20,98 44,23 17/12/20 0,35 25,29 0,32 19,49 0,41 17,69
ACTIONS
Hanséatique A FR0012881761 143,45 EUR 14,23 13,60 27,32 44,56 17/12/20 0,45 35,32 0,30 24,63 0,30 21,03
HMG Découvertes C FR0010601971 216,05 EUR 2,73 3,94 -2,07 41,84 17/12/20 0,15 18,07 -0,06 13,39 0,57 11,66
HMG Globetrotter C EUR Acc FR0010241240 193,66 EUR -15,11 -12,69 -8,09 15,66 17/12/20 -0,76 19,99 -0,25 13,49 0,10 12,37
HSBC Actions Patrimoine AC FR0010143545 801,25 EUR -7,07 -7,37 -2,33 13,65 17/12/20 -0,18 37,26 -0,04 24,34 0,10 20,85
HSBC GIF Indian Eq AC EUR LU0164881194 162,23 EUR -3,82 -5,40 -6,18 21,98 18/12/20 -0,28 29,41 -0,10 21,77 0,11 21,12
HSBC RIF Europe Eq Green Transit AC EUR FR0000982449 89,00 EUR 16,45 16,45 20,81 36,34 17/12/20 0,61 28,76 - - - - -
Immobilier 21 AC FR0010541821 146,59 EUR -24,48 -22,80 -19,69 -4,94 17/12/20 -0,63 39,68 -0,28 24,55 -0,07 20,83
Invesco Euro Equity Fund E EUR Acc LU1240329380 66,21 EUR -6,92 -7,77 -7,42 8,56 18/12/20 -0,20 33,67 -0,11 22,87 0,04 20,62
JPMorgan F Eur Strategic Value A EUR Dis LU0107398884 13,15 EUR -16,45 -16,34 -16,34 0,16 18/12/20 -0,41 37,71 -0,23 24,36 -0,05 21,06
JPMorgan F Euroland Dyn A Perf EUR Acc LU0661985969 252,91 EUR 0,11 0,08 1,93 17,97 18/12/20 0,00 33,80 0,02 22,67 0,13 19,88
JPMorgan F Euroland Eq A EUR Acc LU0210529490 18,59 EUR -4,47 -4,27 -0,48 20,56 18/12/20 -0,12 33,08 0,01 21,80 0,15 19,25
JPMorgan F Euroland Eq D EUR Acc LU0117858166 13,22 EUR -5,23 -5,03 -2,79 16,07 18/12/20 -0,14 33,05 -0,03 21,79 0,11 19,24
JPMorgan F Gb Healthcare F A EUR Acc LU0880062913 233,43 EUR 13,50 13,77 49,83 40,52 18/12/20 0,48 25,99 0,73 19,84 0,33 19,11
JPMorgan F Gb Nat Resources F A EUR Acc LU0208853274 13,05 EUR -6,05 -4,74 2,19 65,40 18/12/20 -0,20 36,49 0,00 25,00 0,32 23,85
Keren Essentiels C FR0011271550 262,41 EUR 11,68 15,69 -18,24 24,68 17/12/20 0,46 30,10 -0,34 22,15 0,23 18,18
Kirao Multicaps AC EUR FR0012020741 186,03 EUR 0,73 1,60 12,13 46,05 17/12/20 0,05 28,94 0,19 19,46 0,43 17,06
Kirao Smallcaps AC EUR FR0012633311 192,98 EUR 7,49 9,16 7,99 61,42 17/12/20 0,15 30,75 0,04 20,90 0,52 17,59
Lazard Small Caps France A FR0010262436 2 514,53 EUR 4,91 6,75 -0,32 52,82 17/12/20 0,13 28,46 -0,06 20,83 0,46 17,75
LMdG Actions Rendement EURO C FR0010028704 1 206,26 EUR -11,00 -11,44 -14,51 -2,78 17/12/20 -0,35 34,56 -0,25 22,26 -0,08 19,17
Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dis EUR FR0007052782 54,49 EUR -5,16 -5,01 12,74 37,50 17/12/20 -0,11 35,69 0,18 23,56 0,27 20,78
Lyxor FTSE 100 ETF Acc EUR LU1650492173 10,94 EUR -15,87 -15,43 -3,86 5,11 17/12/20 -0,49 32,53 -0,08 21,51 -0,05 18,98
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Dev Eur ETF EUR LU1812091194 41,31 EUR -9,08 -6,68 8,28 13,40 17/12/20 -0,26 34,50 0,13 21,86 0,08 19,19
Lyxor MSCI World ETF Dis EUR FR0010315770 215,05 EUR 5,33 5,58 29,25 59,06 18/12/20 0,23 26,20 0,53 18,54 0,52 16,60
Lyxor MSCI World ETF Monthly H EUR FR0011660927 150,01 EUR 11,17 11,78 25,24 57,32 17/12/20 0,37 29,29 0,37 20,03 0,52 16,88
Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc EUR LU1829221024 41,00 EUR 34,05 35,25 91,58 157,64 18/12/20 1,34 26,77 1,19 21,47 0,98 19,82
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF LU0488317701 30,97 USD 18,23 29,17 66,67 - 17/12/20 0,41 54,16 0,41 37,51 - -
Lyxor S&P 500 ETF D EUR LU0496786574 31,01 EUR 7,46 8,12 41,13 77,14 17/12/20 0,32 27,13 0,67 19,98 0,64 17,86
Lyxor STOXX Eur 600 Oil & Gas ETF EUR LU1834988278 35,08 EUR -21,84 -21,42 -14,02 15,20 18/12/20 -0,45 50,11 -0,16 32,28 0,00 27,83
Lyxor World Water (DR) ETF Dist EUR FR0010527275 45,55 EUR 6,87 6,89 29,35 54,80 17/12/20 0,30 29,93 0,45 20,28 0,47 17,72
M&G IF1 Global Themes Fund A EUR Acc GB0030932676 40,21 EUR 4,20 4,52 22,84 56,41 18/12/20 0,22 23,56 0,47 16,52 0,57 14,71
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc LU1670710075 11,24 EUR 2,81 2,89 17,81 52,91 18/12/20 0,10 29,22 0,30 20,18 0,38 18,43
M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc LU1665237704 12,64 EUR -6,14 -5,14 25,11 - 18/12/20 -0,09 28,56 0,48 18,28 - -
ACTIONS
M&G Lux Global Select Fund A EUR Acc LU1670715207 33,47 EUR 1,72 1,54 - - 18/12/20 0,09 23,42 - - - -
Mandarine Active R FR0011351626 873,19 EUR 8,98 9,34 18,90 20,41 17/12/20 0,36 25,97 0,32 18,10 0,20 16,14
Mandarine Europe Microcap R EUR Acc LU1303940784 22,73 EUR 14,34 17,83 23,47 60,18 17/12/20 0,57 30,38 0,31 20,77 0,52 17,62
Mandarine Global Microcap R EUR Acc LU1329694266 148,56 EUR 9,74 12,15 12,80 - 17/12/20 0,35 31,51 0,17 21,44 - -
Mandarine Global Transition R FR0013464609 135,73 EUR - - - - 17/12/20 - - - -
Mandarine Opportunités R FR0010657122 1 238,39 EUR -3,16 -2,56 5,82 22,25 17/12/20 -0,01 31,49 0,11 21,26 0,21 18,39
Mandarine Unique S&M Caps Europe R LU0489687243 1 543,70 EUR 3,92 4,24 14,84 28,40 17/12/20 0,19 28,73 0,24 20,12 0,27 17,35
Mandarine Valeur R FR0010554303 431,55 EUR -14,73 -15,33 -18,58 5,13 17/12/20 -0,40 41,06 -0,26 27,64 -0,06 24,12
Métropole Frontière Europe A EUR Acc FR0007085808 402,91 EUR -10,39 -9,40 -3,65 14,85 15/12/20 -0,18 52,57 -0,05 31,55 0,06 25,50
Mirabaud Discovery Europe A Cap EUR LU0334003224 154,04 EUR 8,42 10,59 10,57 31,64 16/12/20 0,44 31,57 0,10 22,54 0,25 19,30
Mirova Europe Environmental Eq R EUR Acc LU0914733059 190,65 EUR 20,79 21,44 45,20 55,72 17/12/20 0,84 26,56 0,71 18,20 0,53 15,83
Moneta Multi Caps C FR0010298596 308,26 EUR 5,23 6,17 11,35 36,74 17/12/20 0,14 34,40 0,11 22,34 0,28 19,36
NIF Lux I Thematics AI & Robot R/A EUR LU1951200481 147,26 EUR 29,77 29,10 - - 17/12/20 1,11 26,42 - - - - -
NIF Lux I Thematics Meta Fd R/A EUR LU1951204046 143,02 EUR 22,42 22,70 - - 17/12/20 0,84 25,67 - - - - -
NIF Lux I Thematics Safety Fd R/A EUR LU1951225553 148,78 EUR 26,36 27,42 - - 17/12/20 0,86 26,79 - - - - -
NIF Lux I Thematics Water Fd R/A EUR LU1951229035 122,96 EUR 3,27 3,67 - - 17/12/20 0,22 26,05 - - - - -
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR LU0064675639 105,66 EUR 15,83 17,23 27,84 42,17 18/12/20 0,67 30,00 0,43 20,27 0,35 18,17
Norden SRI FR0000299356 222,54 EUR 9,99 9,94 12,91 19,92 17/12/20 0,44 28,80 0,21 20,20 0,16 17,97
Nova Europe ISR A FR0011585520 245,40 EUR 9,98 11,13 20,39 66,42 17/12/20 0,40 22,48 0,33 17,30 0,65 15,21
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR LU1919842267 139,08 EUR 10,58 11,02 - - 17/12/20 0,42 24,72 - - - - -
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899 4 262,78 EUR 3,89 3,71 9,00 40,07 17/12/20 0,13 31,13 0,13 21,62 0,37 18,41
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR FR0000974149 672,14 EUR 6,22 6,41 20,43 51,03 17/12/20 0,26 30,78 0,30 20,89 0,46 17,79
ODDO BHF Génération CR-EUR FR0010574434 877,24 EUR 0,36 0,22 -2,70 18,26 17/12/20 -0,02 32,53 -0,06 22,71 0,13 19,52
ODDO BHF Immobilier CR-EUR FR0000989915 1 903,51 EUR -9,71 -7,87 3,87 22,07 17/12/20 -0,32 32,73 0,07 20,88 0,19 18,42
OFI FI RS Euro Equity R FR0013275112 113,07 EUR 0,08 0,07 9,65 - 17/12/20 0,01 32,97 0,14 21,73 - -
OFI Invest - Global Emerging Equity R LU0286061501 77,55 EUR 3,28 3,69 1,87 29,06 17/12/20 0,24 21,86 -0,01 17,69 0,25 17,76
OFI Invest - US Equity R EUR Acc LU0185495495 155,09 EUR 14,88 16,67 51,96 82,46 17/12/20 0,49 29,11 0,72 20,83 0,60 19,01
OFI Ming R FR0007043781 543,44 EUR 22,66 22,98 33,41 64,31 17/12/20 1,56 18,49 0,51 19,43 0,51 19,41
OFI RCM Europe de l'Est EUR Acc/Dis FR0000978587 329,55 EUR -20,87 -17,39 -2,79 31,45 11/12/20 -0,62 33,86 -0,07 23,24 0,11 21,20
OTEA Actions Europe R FR0010738153 227,81 EUR 12,04 13,12 16,38 59,54 17/12/20 0,39 32,43 0,22 22,61 0,45 19,28
Oyster Global Equity Income C EUR HP LU0821216685 214,57 EUR -2,49 -1,83 4,40 18,63 17/12/20 -0,12 29,60 0,02 19,39 0,16 16,10
Oyster Sustainable Europe C EUR 2 LU0096450555 494,49 EUR 7,93 8,95 6,92 17,73 17/12/20 0,30 28,21 0,10 18,93 0,11 17,30
ACTIONS
Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc LU0386882277 312,98 EUR 13,87 14,27 36,45 65,11 18/12/20 0,49 25,86 0,60 18,39 0,54 16,59
Pictet - Robotics P EUR Acc LU1279334210 229,52 EUR 33,29 32,63 69,21 147,70 18/12/20 1,12 28,59 0,86 22,56 0,91 19,95
Pictet - Security P EUR Acc LU0270904781 276,10 EUR 11,04 10,93 41,80 64,77 18/12/20 0,36 26,17 0,66 19,06 0,52 17,18
Pictet Biotech HP EUR Acc LU0190161025 691,47 EUR 29,87 28,76 37,63 25,97 18/12/20 0,73 29,77 0,35 26,43 0,13 26,00
Pictet Digital P EUR Acc LU0340554913 428,08 EUR 21,66 22,10 47,41 103,60 18/12/20 0,88 24,02 0,77 18,62 0,79 17,37
Pictet Emerging Europe P EUR Acc LU0130728842 386,36 EUR -10,40 -9,14 7,15 56,78 18/12/20 -0,29 33,27 0,09 23,27 0,33 21,48
Pictet Euro Eq Select P EUR Acc LU0130731986 647,52 EUR -11,92 -11,79 -8,15 11,76 18/12/20 -0,29 38,21 -0,13 25,30 0,05 21,63
Pictet Family P EUR LU0130732364 1 381,63 EUR 4,72 5,82 11,46 32,01 18/12/20 0,22 29,30 0,18 20,55 0,29 17,89
Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc LU0503631714 278,39 EUR 20,20 20,69 45,46 81,29 18/12/20 0,83 24,57 0,71 18,57 0,68 16,57
Pictet Premium Brands P EUR Acc LU0217139020 214,15 EUR 16,10 16,65 40,23 58,98 18/12/20 0,48 30,60 0,62 20,64 0,45 18,19
Pictet Timber P EUR Acc LU0340559557 182,26 EUR 14,66 14,72 15,91 44,41 18/12/20 0,19 35,81 0,15 24,39 0,20 21,87
Pictet Water P EUR Acc LU0104884860 380,49 EUR 3,30 3,96 26,15 53,48 18/12/20 0,22 25,63 0,48 17,69 0,50 15,73
Pluvalca Allcaps A FR0000422842 457,35 EUR -4,73 -4,22 4,25 31,13 17/12/20 -0,15 34,77 0,02 23,08 0,22 20,23
Pluvalca Disruptive Opportunities A FR0013076528 173,37 EUR 21,49 23,18 24,17 - 17/12/20 0,98 23,43 0,38 18,77 - -
Pluvalca France Small Caps A FR0000422859 708,61 EUR 4,74 7,03 -6,14 30,90 17/12/20 0,22 30,39 -0,13 22,39 0,26 19,22
Portzamparc Entrepreneurs C FR0013186319 106,97 EUR -1,33 0,16 -17,48 - 17/12/20 0,05 28,98 -0,32 20,96 - -
Prevoir Gestion Actions C FR0007035159 453,23 EUR 24,17 24,71 40,93 58,44 17/12/20 0,77 31,94 0,51 23,64 0,46 20,34
Prevoir Perspectives C EUR Acc FR0007071931 315,95 EUR 17,30 21,06 20,71 60,62 17/12/20 0,50 35,22 0,23 25,54 0,44 22,13
Quadrator IC FR0010482984 442,07 EUR 14,30 14,23 16,31 43,49 17/12/20 0,49 28,10 0,22 20,18 0,39 17,39
Quadrige Europe MidCaps C FR0013072097 158,82 EUR 9,67 10,97 2,12 - 17/12/20 0,34 29,83 0,02 21,23 - -
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807 124,53 EUR 6,59 7,05 26,39 - 17/12/20 0,22 27,41 0,42 18,93 - -
RAM (LUX) S.F. E.M. Eq. L EUR Acc LU0424800612 214,78 EUR 3,27 3,97 7,75 31,18 17/12/20 0,23 22,65 0,16 16,08 0,30 15,24
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR FR0010187898 170,72 EUR -9,12 -10,08 -13,00 -2,69 17/12/20 -0,24 41,92 -0,18 27,69 -0,07 25,06
R-co Thematic Gold Mining C EUR FR0007001581 79,46 EUR 22,10 29,73 36,46 126,70 17/12/20 0,61 41,28 0,32 29,13 0,51 29,64
Richelieu Cityzen R FR0000989410 191,63 EUR 9,60 9,37 12,88 19,34 17/12/20 0,32 28,50 0,20 19,08 0,16 16,68
Richelieu France R FR0007373469 551,69 EUR 0,08 -0,03 3,79 17,64 17/12/20 0,05 32,77 0,06 21,77 0,15 19,08
Richelieu Pragma Europe R FR0007045737 238,84 EUR 5,36 6,14 5,49 18,89 17/12/20 0,18 31,04 0,07 20,06 0,15 17,19
Schroder ISF Emerging ope A Acc LU0106817157 32,47 EUR -15,06 -13,66 9,61 64,13 18/12/20 -0,45 33,66 0,12 22,80 0,36 20,95
Schroder ISF European Value A Acc LU0161305163 56,32 EUR -17,51 -17,90 -15,17 -3,75 18/12/20 -0,45 36,61 -0,23 24,01 -0,07 20,23
SEB Global Fund C (EUR) LU0957649758 169,09 EUR 3,49 3,69 12,46 26,09 18/12/20 0,13 25,04 0,29 17,12 0,25 15,28
Sextant Autour Du Monde A FR0010286021 223,29 EUR -4,37 -3,67 1,21 27,25 17/12/20 -0,20 21,60 -0,06 14,49 0,24 13,32
Sextant Europe A FR0011050863 178,86 EUR 1,11 1,48 -2,52 3,51 17/12/20 -0,07 31,85 -0,14 21,61 -0,04 18,49
ACTIONS
Sextant PEA A FR0010286005 1 123,89 EUR 20,68 21,42 12,33 51,30 17/12/20 0,67 23,61 0,09 16,73 0,51 14,06
SG Actions Energie C FR0000423147 405,97 EUR -35,38 -34,93 -37,53 -29,26 17/12/20 -0,76 47,04 -0,48 31,03 -0,35 26,73
SG Actions Euro Value C FR0007079199 226,29 EUR -6,90 -7,44 -7,80 -1,95 17/12/20 -0,17 38,09 -0,11 24,73 -0,07 21,48
SG Actions France Sélection C FR0010431015 53,59 EUR -6,56 -5,95 -1,76 9,28 16/12/20 -0,12 33,69 -0,03 22,73 0,03 20,27
SG Actions Luxe C-C FR0000988503 669,81 EUR 16,32 16,84 42,38 63,11 17/12/20 0,49 28,41 0,60 20,03 0,49 17,67
SG Actions Matières Premières (C) FR0000423527 150,82 EUR -16,29 -15,69 -13,36 5,58 17/12/20 -0,48 35,76 -0,21 24,45 -0,08 21,50
SG Actions Monde Sélection C FR0010278416 64,02 EUR 4,47 4,59 19,35 31,84 17/12/20 0,19 25,01 0,34 18,68 0,27 17,12
SG Actions Or C FR0000424319 315,84 EUR 13,53 22,82 51,21 105,58 17/12/20 0,36 47,51 0,43 32,44 0,41 32,57
Sofidy S.YTIC P FR0013267382 117,01 EUR 7,45 7,01 - - 17/12/20 0,27 27,16 - - - - -
Sofidy Selection 1 P FR0011694256 166,73 EUR -0,41 1,35 13,13 36,51 17/12/20 -0,03 26,08 0,26 16,82 0,40 14,87
Sunny Managers F FR0010922963 286,19 EUR 22,18 29,40 -8,28 24,57 17/12/20 0,81 28,60 -0,20 20,36 0,23 17,30
Sycomore FranceCap A FR0007065743 539,85 EUR -2,83 -2,02 -5,07 22,78 17/12/20 -0,08 33,03 -0,10 22,16 0,19 19,01
Sycomore Happy@Work R LU1301026388 142,77 EUR 10,39 10,95 13,19 43,04 17/12/20 0,35 26,61 0,19 18,16 0,42 15,54
Sycomore Selection PME R FR0011707488 5 912,21 EUR 19,16 21,49 1,21 48,71 17/12/20 0,70 27,04 -0,03 20,41 0,47 16,60
Sycomore Shared Growth R FR0010117093 417,08 EUR 3,43 4,09 13,93 27,71 17/12/20 0,19 23,68 0,31 16,09 0,33 14,34
Talence Selection PME AC FR0011653500 174,99 EUR 8,36 13,93 -6,50 35,26 17/12/20 0,37 27,85 -0,17 20,27 0,33 17,45
Talents EUR Acc FR0007062567 532,76 EUR 14,10 14,61 26,92 44,78 17/12/20 0,62 23,95 0,47 18,30 0,40 16,69
Templeton Asian Growth Fd A acc EUR LU0229940001 38,07 EUR 11,32 9,97 18,64 65,52 18/12/20 0,68 22,34 0,31 18,01 0,54 17,08
Tocqueville Dividende C EUR Acc FR0010546929 21,33 EUR -11,82 -12,22 -14,99 -5,28 17/12/20 -0,39 32,94 -0,26 21,91 -0,11 18,91
Tocqueville Gold P EUR Acc FR0010649772 169,96 EUR 17,74 27,94 46,66 93,40 17/12/20 0,34 51,99 0,31 35,42 0,33 35,09
Tocqueville Megatrends ISR C FR0010546945 19,42 EUR 9,47 10,53 18,41 40,01 17/12/20 0,34 28,46 0,31 19,68 0,35 17,35
Tocqueville Odyssée ISR C FR0010546960 59,77 EUR 1,32 1,74 -11,91 5,77 17/12/20 0,07 32,77 -0,18 22,58 0,04 20,05
Tocqueville Ulysse C EUR Acc FR0010546903 60,38 EUR 9,15 9,46 7,23 24,49 17/12/20 0,30 32,57 0,10 21,45 0,19 18,36
Tocqueville Value Europe P EUR Acc FR0010547067 205,99 EUR -11,95 -12,37 -10,89 -3,86 17/12/20 -0,35 37,85 -0,19 24,18 -0,09 20,00
Trusteam Roc A FR0010981175 431,00 EUR 4,26 3,70 8,10 17,46 17/12/20 0,08 22,12 0,10 15,29 0,15 13,80
Vega Disruption R-C (EUR) FR0013299047 140,74 EUR 19,61 20,14 - - 17/12/20 0,82 24,19 - - - - -
www Perf FR0010346817 228,06 EUR 11,81 13,19 8,17 35,11 16/12/20 0,71 21,93 0,18 17,72 0,35 16,09
MAT. PREM. PHYSIQUES
Lyxor Th Reuters/CoreCommo CRB ETF EUR LU1829218749 12,81 EUR -18,49 -18,76 -11,46 -12,07 17/12/20 -0,64 25,33 -0,25 17,27 -0,25 16,63 -
OFI Precious Metals R FR0011170182 890,43 EUR 22,56 26,04 45,29 72,76 17/12/20 0,57 37,05 0,44 23,66 0,49 21,32 -
IMMOBILIER PHYSIQUE
Aestiam Cap'Hébergimmo QUA000006545 1,33 2,68 15,94 34,47 21/12/20 1,96 1,61 2,21 2,47 2,10 3,08 -
IMMOBILIER PHYSIQUE
Edissimmo SCPI00000409 3,88 5,02 14,76 26,37 21/12/20 2,14 2,56 2,23 2,29 2,24 2,31 -
Efimmo 1 QUA000005463 3,63 5,39 21,15 34,92 21/12/20 2,27 2,58 2,24 3,13 2,23 2,94 -
Ficommerce QUA000006537 2,11 3,52 15,38 29,13 21/12/20 2,02 1,97 2,13 2,48 2,23 2,52 -
Immorente QUA000005711 3,39 4,92 18,41 34,55 21/12/20 2,29 2,35 2,32 2,67 2,34 2,78 -
Immorente 2 QUA000005729 3,35 4,90 21,04 34,36 21/12/20 2,19 2,45 1,47 4,76 1,51 4,29 -
LF Europimmo QUA000006685 4,82 5,97 17,64 36,10 21/12/20 2,09 3,08 2,26 2,64 1,87 3,61 -
LF Multimmo – Part LF Philosophale 2 FR0013488020 289,46 EUR 2,55 2,73 9,99 17,15 11/12/20 4,94 0,64 7,58 0,48 7,84 0,46 -
LF Opsis Patrimoine Partenaires FR0010672451 115,40 EUR -1,59 -1,16 2,13 8,38 30/11/20 -0,33 2,08 0,61 1,83 0,93 2,16 -
Multimmobilier 2 SCPI00000809 2,93 4,10 12,84 30,31 21/12/20 2,32 1,97 2,19 2,06 1,95 2,99 -
Novapierre 1 SCPI00000829 2,99 4,24 16,35 27,34 21/12/20 2,24 2,10 2,00 2,79 2,08 2,56 -
Novapierre Résidentiel QUA000006008 3,97 5,01 12,76 13,81 21/12/20 1,36 4,03 1,63 2,75 1,39 2,16 -
Opcimmo P FR0011066802 118,41 EUR -2,65 -2,54 2,42 9,09 30/11/20 -1,00 2,08 0,75 1,60 1,18 1,81 -
PF Grand Paris QUA000005943 7,87 9,28 30,72 68,44 21/12/20 1,71 5,70 1,78 5,48 1,29 8,79 -
PFO QUA000005950 4,42 5,91 20,38 55,04 21/12/20 2,15 2,97 2,29 2,96 1,27 7,50 -
Pierre Plus QUA000006107 2,73 3,88 13,47 28,53 21/12/20 2,30 1,89 2,29 2,06 2,09 2,65 -
Preimium B FR0013228715 109,08 EUR -4,15 -1,89 4,69 - 30/11/20 -0,26 5,51 0,53 3,67 - - -
Primopierre QUA000006214 3,43 4,57 15,55 36,82 21/12/20 2,31 2,18 2,28 2,34 1,88 3,65 -
Primovie SCPI00003829 3,83 4,95 15,72 37,12 21/12/20 2,31 2,35 2,29 2,36 1,86 3,71 -
Rivoli Avenir Patrimoine QUA000006321 4,80 5,84 19,51 34,47 21/12/20 2,21 2,85 2,00 3,27 1,94 3,34 -
SCI Primonial Capimmo QS0002005277 270,68 EUR 2,41 2,52 11,79 21,06 21/12/20 2,46 1,22 4,09 1,03 4,58 0,94 -
SCI Sofidy Convictions Immobilières A FR0013466117 116,62 EUR 1,90 1,96 11,30 - 21/12/20 3,24 0,79 5,05 0,81 - - -
Selectinvest 1 QUA000006347 2,99 4,11 13,44 23,90 21/12/20 2,33 1,97 2,30 2,04 2,29 2,08 -
Sofidy Pierre Europe A FR0013260262 111,58 EUR 4,36 4,35 - - 30/11/20 1,04 4,64 - - - - -
SwissLife Dynapierre P FR0013219722 1 136,31 EUR -0,02 0,21 11,31 - 30/11/20 0,32 2,12 1,85 2,19 - - -
