TRANSPORTS
96 153,85
- 41 024,33 10 000,00 31 024,33
01 Gestion de
l'Administration 168010TP SMITEEB SMITEEB 2016800800 idem MATERIELS & LOCICIELS INFO. BUS DE L
ETANG 16 000,00 59 500,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 16 000,00
59 500,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00
01 Gestion de
l'Administration 171010TP DGA R DSG 2017105600 idem ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS
DIVERS - 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 -
10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 112 153,85
69 500,00 71 024,33 15 000,00 56 024,33 07
Transports Urbains Exploitation
131070TP DGA DU DEEU 2013/00051 idem
PROG COMMUNICATION TRANSPORT
ET MOBILITÉ 125 418,06 - 125 418,06 - - -
07
Transports Urbains Exploitation
131070TP DGA EDP POR 2011/00999 idem
MARS CREATION D UN
PONTOND'ACCOSTAGE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES NAVETTES MARITIMES DU VIEUX PORT POINTE ROUGE
100 260,37
- 0,01 - - -
07
Transports Urbains Exploitation
131070TP DGA MOB DIFRA 2009/0164T idem
MARSEILLE - Parc de stationnement les
CAILLOLS ( 350 places ) 8 026 755,85 - 8 026 755,85 - - -
07
Transports Urbains Exploitation
131070TP DGA MOB DIFRA 2011/00203 idem
MARSEILLE POLE SAINT CHARLES ELAGISSEMENT DES QUAIS DE LA STATION DE METRO ST CHARLES
8 361 204,01
- 8 361 204,01 - - -
07
Transports Urbains Exploitation
131070TP DGA MOB DIFRA 2012/00173 idem
MARSEILLE - Parc de stationnement
BOUGAINVILLE - Définitif 6 688 963,00 - 6 688 963,00 - - -
07
Transports Urbains Exploitation
131070TP DGA MOB DIFRA 2014/00010 idem
MARSEILLE-PARKING PROVISOIRE
MONTFURON 900 000,00 - 31 325,16 - - -
07
Transports Urbains Exploitation
131070TP DGA MOB DMET 2011/00205 idem
METRO - REAMENAGEMENT COMPLET
DE LA MEZZANINE SAINT CHARLES 1 300 000,00 - 1 198 961,98 - - -
07
Transports Urbains Exploitation
131070TP DGA MOB DMET 2011/00206 idem
METRO - RENOVATION DES STATIONS
4 000 000,00
- 3 271 358,84 - - - 29 502 601,29
- 27 703 986,91 - - - 07
Transports Urbains Exploitation
141071TP DGA MOB DMOD 2005120400 idem DNL - SYSTEME BILLETIQUE MPM
RESEAU TRANSPORT 4 756 642,14 - 37 535,51 - 37 535,51 07
Transports Urbains Exploitation
141071TP DGA MOB DMOD 2009122300 idem DNL - SYSTÈME D'AIDE EXPLOITATION
MPM 8 000 000,44 - 5 510 831,87 3 000 000,00 2 510 831,87 07
Transports Urbains Exploitation
141071TP DGA MOB DMOD 2011120800 idem RENOUVELLEMENT PA ET SIG
EMBARQUES 5 161 888,80 - - - - 0,00
07
Transports Urbains Exploitation
141071TP DGA MOB DMOD 2011123900 idem
ETUDE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIE NFC INTERFACE TELEPHONIE MOBILE ET DEPLACEMENTS
2 000 000,00
- 250 000,00 250 000,00 - TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141010TP GESTION DE L'ADMINISTRATION MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 168010TP GESTION DE L'ADMINISTRATION BUS DE L'ETANG
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171010TP GESTION DE L'ADMINISTRATION MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 131070TP TRANSPORT URBAIN MARSEILLE PROVENCE TOTAL PROGRAMME GESTION DE L'ADMINISTRATION
1
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
07
Transports Urbains Exploitation
141071TP DGA MOB DMOD 2014103800 idem
Evolutions du sytème informatique billettique et système d'information multimodal
2 000 000,00
- 1 791 647,79 785 977,00 1 005 670,79 25 918 531,38
- 10 088 835,41 4 465 977,00 5 622 858,41 07
Transports Urbains Exploitation
141072TP DGA MOB DMOD 2009121000 idem TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES
POINTS D'ARRET - 392 976,59 - 153 875,86 80 000,00 73 875,86 392 976,59
- 153 875,86 80 000,00 73 875,86 07
Transports Urbains Exploitation
141073TP DGA MOB DMET 2009121800 idem
ETUDES GENERALES POUR LA MISE EN
COHERENCE DES TCSP 6 264 105,30 - 3 879 561,20 200 000,00 3 679 561,20
07
Transports Urbains Exploitation
141073TP DGA MOB DMOD 2009111200 idem AMENAGEMENT DE LA GARE DU
FRIOUL 1 990 460,94 - 47 056,52 2 000,00 45 056,52 07
Transports Urbains Exploitation
141073TP DGA MOB DMOD 2010103900 idem TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES
LIGNES AERIENNES TROLLEYBUS 2 508 361,20 - 1 728 837,20 100 000,00 1 628 837,20 07
Transports Urbains Exploitation
141073TP DGA MOB DMOD 2013110700 idem
COFINANCEMENT AMGT VOIE RESERVEE AUX TRANSPORTS COLLECTIFS SUR A7
100 000,00
- 100 000,00 - 100 000,00
07
Transports Urbains Exploitation
141073TP DGA MOB DMOD 2014101800 idem
Mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains - 1ère période 2013-2015
1 000 000,00
- 860 000,00 150 000,00 710 000,00
07
Transports Urbains Exploitation
141073TP DGA MOB DMOD 2014103900 idem Etudes augmentation capacité réseau
ferroviaire 1 500 000,00 - 1 500 000,00 - 1 500 000,00 13 362 927,44
- 8 115 454,92 452 000,00 7 663 454,92 07
Transports Urbains Exploitation
147073TP ULYSSE ULYSSE 2014700100 idem
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
-
251 363,00 16 120,00 16 120,00 - -
251 363,00 16 120,00 16 120,00 - 07
Transports Urbains Exploitation
157072TP ULYSSE ULYSSE 2015700400 idem
MISE EN ACCESSIBILIT DES POINTS
D'ARRET - 4 197 785,00 4 197 785,00 1 401 115,00 2 796 670,00 -
4 197 785,00 4 197 785,00 1 401 115,00 2 796 670,00 07
Transports Urbains Exploitation
157073TP ULYSSE ULYSSE 2015700500 idem
REQUALIF ET EXTENSION PORT DES
HEURES CLAIRES ISTRES - 61 642,00 61 642,00 61 642,00 - -
61 642,00 61 642,00 61 642,00 - 07
Transports Urbains Exploitation
163070TP SALON SALON 2016/00009 idem
TRANSPORTS URBAINS SALON
93 378,38
- 41 878,38 - - -
07
Transports Urbains Exploitation
163070TP SALON SALON 2016/00010 idem
TRANSPORTS SCOLAIRES SALON
58 914,55
- 27 414,55 - - - 152 292,93
- 69 292,93 - - - 07
Transports Urbains Exploitation
164071TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400400 idem
SYSTÈME SAEIV
-
470 000,00 320 000,00 320 000,00 - TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141071TP TRANSPORT URBAIN BILLETIQUE & SYST. INFORMATION MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 147073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS & PARTICIPATIONS RESEAU ULYSSE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 157072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN RESEAU ULYSSE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 157073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS & PARTICIPATIONS RESEAU ULYSSE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 163070TP TRANSPORTS URBAINS PAYS SALONAIS
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS & PARTICIPATIONS MARSEILLE PROVENCE
2
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400102
ARRETS DE BUS PMR AURIOL
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400103
ARRETS DE BUS PMR CUGES
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400104
ARRETS DE BUS PMR AUBAGNE
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400105
ARRETS DE BUS PMR LA
PENNE/HUVEAUNE - - - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400106
ARRETS DE BUS PMR SAINT-ZACHARIE
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400107
ARRETS DE BUS PMR SAINT-SAVOURNIN
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400108
ARRETS DE BUS PMR BELCODENE
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400109
ARRETS DE BUS PMR LA BOUILLADISSE
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400110
ARRETS DE BUS PMR PEYPIN
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400111
ARRETS DE BUS PMR LA DESTROUSSE
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400100 2016400112
ARRETS DE BUS PMR CADOLIVE
-
- - - -
07
Transports Urbains Exploitation
164072TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400200 idem
MOBILIER URBAIN
-
250 000,00 200 000,00 50 000,00 150 000,00 -
1 430 000,00 1 160 000,00 387 500,00 772 500,00 07
Transports Urbains Exploitation
164073TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400500 2016400501
TVX GARE AUBAGNE CONTRAT
REGIONAL - 130 050,00 130 050,00 130 050,00 -
07
Transports Urbains Exploitation
164073TP AUBAGNE AUBAGNE 2016400500 2016400502
TVX GARE LA-PENNE-SUR-HUVEAUNE
CONTRAT REGIONAL - 330 000,00 330 000,00 330 000,00 - -
460 050,00 460 050,00 460 050,00 - 07
Transports Urbains Exploitation
167072TP ULYSSE ULYSSE 2016700100 2016700101
RESEAU ULYSSE- MATERIEL EMBARQUE
-
30 834,00 30 834,00 30 834,00 -
07
Transports Urbains Exploitation
167072TP ULYSSE ULYSSE 2016700100 2016700102
RESEAU ULYSSE- MOBILIER URBAIN
-
26 456,00 26 456,00 26 456,00 - TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 164072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN PAYS D'AUBAGNE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 164073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS & PARTICIPATIONS PAYS D'AUBAGNE
3
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
07 Urbains Exploitation
168071TP SMITEEB SMITEEB 2016800600 idem 80 000,00 198 543,00 249 600,00 105 600,00 144 000,00
07
Transports Urbains Exploitation
168071TP SMITEEB SMITEEB 2016800700 idem
SYSTEME AIDE EXPLOITATION BUS DE L
ETANG 576 000,00 1 050 000,00 1 056 000,00 576 000,00 480 000,00 656 000,00
1 248 543,00 1 305 600,00 681 600,00 624 000,00 07
Transports Urbains Exploitation
168072TP SMITEEB SMITEEB 2016800500 idem
MOBILIER URB & AMGMT POINTS
ARRETS BDEG 500 000,00 282 560,00 684 000,00 171 000,00 513 000,00 500 000,00
282 560,00 684 000,00 171 000,00 513 000,00 07
Transports Urbains Exploitation
168073TP SMITEEB SMITEEB 2016800100 idem
Aménagement Bâtiment SMITEB
45 000,00
175 000,00 175 000,00 40 000,00 135 000,00
07
Transports Urbains Exploitation
168073TP SMITEEB SMITEEB 2016800400 idem
DEPOT DE BUS - BUS DE L ETANG
5 663 980,00
130 320,00 5 489 900,00 4 117 400,00 1 372 500,00 5 708 980,00
305 320,00 5 664 900,00 4 157 400,00 1 507 500,00 07
Transports Urbains Exploitation
171072TP DGA MOB DMOD 2017106200 idem
AMGMT POINTS D'ARRET CD13
-
900 000,00 900 000,00 900 000,00 - -
900 000,00 900 000,00 900 000,00 - 07
Transports Urbains Exploitation
172071TP AIX AIX 2017264700 idem
SYSTÈME BILLETIQUE
-
568 035,00 568 035,00 356 000,00 212 035,00
07
Transports Urbains Exploitation
172071TP AIX AIX 2017267000 idem
SYSTÈME INFORMATION VOYAGEURS
-
2 395 645,00 2 395 645,00 1 000 000,00 1 395 645,00 -
2 963 680,00 2 963 680,00 1 356 000,00 1 607 680,00 07
Transports Urbains Exploitation
172072TP AIX AIX 2017261000 idem
AMGMT POINT D'ARRET ET ABRIBUS
-
2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 - -
2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 - 07
Transports Urbains Exploitation
172073TP AIX AIX 2017264300 2017264301
AMGMT COULOIR BUS-CENTRE VILLE
AIX - 4 280 801,00 4 280 801,00 1 300 000,00 2 980 801,00
07
Transports Urbains Exploitation
172073TP AIX AIX 2017264300 2017264302
AMGMT COULOIR BUS-MALACRIDA
-
3 325 000,00 3 325 000,00 2 400 000,00 925 000,00 -
7 605 801,00 7 605 801,00 3 700 000,00 3 905 801,00 07
Transports Urbains Exploitation
173071TP SALON SALON 2017399200 idem
BILLETIQUE /MOBILIER URBAIN
-
90 000,00 90 000,00 90 000,00 - -
90 000,00 90 000,00 90 000,00 - 07
Transports Urbains Exploitation
174073TP AUBAGNE AUBAGNE 2017400300 idem
PISTES CYCLABLES+BOX (modes doux)
-
4 674 000,00 4 674 000,00 1 278 000,00 3 396 000,00 -
4 674 000,00 4 674 000,00 1 278 000,00 3 396 000,00 TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 168073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS & PARTICIPATIONS BUS DE L'ETANG
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 172071TP TRANSPORT URBAIN BILLETIQUE & SYST. INFORMATION PAYS D'AIX
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 172072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN PAYS D'AIX
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 172073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS & PARTICIPATIONS PAYS D'AIX
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 173071TP TRANSPORT URBAIN BILLETIQUE & SYST. INFORMATION PAYS SALONAIS
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 174073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS & PARTICIPATIONS PAYS D'AUBAGNE TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 168071TP TRANSPORT URBAIN BILLETIQUE & SYST. INFORMATION BUS DE L'ETANG
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 168072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN BUS DE L'ETANG
4
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Exploitation 07
Transports Urbains Exploitation
177072TP ULYSSE ULYSSE 2017700100 2017700108
RESEAU ULYSSE- ADMINISTRATION
GENERALE - 128 200,00 128 200,00 28 300,00 99 900,00 -
281 200,00 281 200,00 46 300,00 234 900,00 07
Transports Urbains Exploitation
177073TP ULYSSE ULYSSE 2017700100 2017700103
AGENCE PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE
-
10 000,00 10 000,00 2 500,00 7 500,00
07
Transports Urbains Exploitation
177073TP ULYSSE ULYSSE 2017700100 2017700104
AGENCE FOS-SUR-MER
-
10 000,00 10 000,00 2 500,00 7 500,00
07
Transports Urbains Exploitation
177073TP ULYSSE ULYSSE 2017700100 2017700105
AGENCE MIRAMAS
-
10 000,00 10 000,00 2 500,00 7 500,00
07
Transports Urbains Exploitation
177073TP ULYSSE ULYSSE 2017700100 2017700106
GARE ROUTIERE ISTRES
-
35 500,00 35 500,00 5 500,00 30 000,00
07
Transports Urbains Exploitation
177073TP ULYSSE ULYSSE 2017700100 2017700107
AGENCE CEC ISTRES
-
12 500,00 12 500,00 5 000,00 7 500,00 -
78 000,00 78 000,00 18 000,00 60 000,00 76 194 309,63
298 107,16 51 529 397,19 22 751 157,00 28 778 240,19 08 GEI hors projets
spécifiques 141080TP DGA MOB DIFRA 2009116200 idem MARSEILLE -Parc de stationnement la
ROSE 8 004 265,74 - 7 895 755,26 150 000,00 7 745 755,26 08 GEI hors projets
spécifiques 141080TP DGA MOB DIFRA 2009116300 idem PARKING RELAIS LA BOISERAIE-MARS
7 600 000,00
- 7 470 000,00 210 000,00 7 260 000,00 08 GEI hors projets
spécifiques 141080TP DGA MOB DIFRA 2010101100 idem PARC RELAIS GARE SNCF ST VICTORET
3 661 573,01
- 3 638 737,51 - 3 638 737,51 08 GEI hors projets
spécifiques 141080TP DGA MOB DIFRA 2010101600 idem PARC RELAIS GARE SNCF CASSIS
4 807 692,31
- 4 807 692,31 50 000,00 4 757 692,31 08 GEI hors projets
spécifiques 141080TP DGA MOB DIFRA 2010101700 idem PARC RELAIS GARE LA CIOTAT CEYRESTE
3 455 321,67
- 3 385 321,67 1 100 000,00 2 285 321,67 08 GEI hors projets
spécifiques 141080TP DGA MOB DIFRA 2011119900 idem GARES ET HALTES FERROVIAIRE
MARSEILLE AUBAGNE TOULON 5 852 842,81 - 1 619 461,20 360 000,00 1 259 461,20 08 GEI hors projets
spécifiques 141080TP DGA MOB DMOD 2006110600 idem
MARSEILLE - AMENAGEMENT PARKING
DES GARES POLE D'ECHANGE LIGNE AIX 4 362 960,79 - 3 016 336,75 100 000,00 2 916 336,75 08 GEI hors projets
spécifiques 141080TP DGA MOB DMOD 2014104100 idem travaux parkings relais
1 000 000,00
- 800 000,00 220 000,00 580 000,00 38 744 656,33
- 32 633 304,70 2 190 000,00 30 443 304,70 08 GEI hors projets
spécifiques 157080TP ULYSSE ULYSSE 2015700200 2015700201
CO-MO REALISAT° INFRASTRUCTURES
ST-MITRE-LES-REMPARTS - 133 856,00 133 856,00 133 856,00 -
08 GEI hors projets
spécifiques 115080TP ULYSSE ULYSSE 2015700200 2015700202
CO-MO REALISAT° INFRASTRUCTURES
PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE - 155 768,00 111 263,00 111 263,00 - 08 GEI hors projets
spécifiques 157080TP ULYSSE ULYSSE 2015700200 2015700203 CO-MO REALISAT° INFRASTRUCTURES
ISTRES - 113 100,00 113 100,00 113 100,00 - -
402 724,00 358 219,00 358 219,00 - TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 177072TP TRANSPORT URBAIN POINTS D'ARRET ET MOBILIER URBAIN RESEAU ULYSSE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 177073TP TRANSPORT URBAIN AMGMTS DIVERS & PARTICIPATIONS RESEAU ULYSSE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141080TP GEI HORS PROJETS SPECIFIQUES MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 157080TP GEI HORS PROJETS SPECIFIQUES RESEAU ULYSSE TOTAL PROGRAMME TRANSPORTS URBAINS EXPLOITATION
5
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
-
400 000,00 400 000,00 400 000,00 - 08 GEI hors projets
spécifiques 172080TP AIX AIX 2017264200 idem PARC RELAIS MALACRIDA
-
686 751,00 686 751,00 100 000,00 586 751,00 08 GEI hors projets
spécifiques 172080TP AIX AIX 2017269200 idem PARC RELAIS BARRIDA
-
5 990 190,00 5 990 190,00 150 000,00 5 840 190,00 08 GEI hors projets
spécifiques 172080TP AIX AIX 2017269300 idem PARC RELAIS CAP HORIZON
-
19 500 000,00 19 500 000,00 1 000 000,00 18 500 000,00 -
26 176 941,00 26 176 941,00 1 250 000,00 24 926 941,00 08 GEI hors projets
spécifiques 173080TP SALON SALON 2017399300 idem GARE ROUTIERE SCOLAIRE
-
550 000,00 550 000,00 250 000,00 300 000,00 08 GEI hors projets
spécifiques 173080TP SALON SALON 2017399900 idem ECHANGEAU AUTOROUTIER A7 SALON
NORD - 23 000 000,00 23 000 000,00 3 800 000,00 19 200 000,00 -
23 550 000,00 23 550 000,00 4 050 000,00 19 500 000,00 38 894 656,33
72 110 665,00 104 699 464,70 10 309 219,00 94 390 245,70
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMET 2009110500 idem
REPRISE DE L'OUVRAGE D'ART SAINT
PIERRE 5 832 762,28 - 5 608 208,31 80 000,00 5 528 208,31
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMET 2011120400 idem
METRO - AMELIORATION DE LA VENTILATION ET DE L'AERAULIQUE DES TUNNELS ET STATIONS
6 950 000,00
- 6 652 503,44 - 6 652 503,44
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMOD 2011120000 idem
GROSSES OPEATIONS DE MAINTENANCE SUR MATERIELS ROULANTS FERROVIAIRES
10 214 373,75
- 6 559 192,61 - 6 559 192,61
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMOD 2011120700 idem MODIFICATIONS LOGES TRAMWAY 523 736,62 - 599,62 - 599,62
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMOD 2013110600 2013110603
MARS ETUDE RENOUVELLEMENT DES
RAMES DE METRO 1 254 180,52 - 962 025,23 - 962 025,23
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMOD 2013110600 2013110601 RENOUVELLEMENT DES RAMES DU
METRO - MO ET TRAVAUX 46 500 000,00 - 44 200 000,00 2 340 000,00 41 860 000,00
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMOD 2013110600 2013110602 RENOUVELLEMENT DES RAMES DE
METRO 4 400 000,00 - 3 063 462,69 1 300 000,00 1 763 462,69
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMOD 2013110600 2013110604 Renouvellement des rames du métro et
travaux connexes 500 000 000,00 - 500 000 000,00 - 500 000 000,00
13 Métro et tramway
en activité 131130TP DGA MOB DMOD 2013110900 idem GRANDE REVISION DES BOGIES 18 350 000,00 - 14 648 181,30 7 850 000,00 6 798 181,30 594 025 053,17
- 581 694 173,20 11 570 000,00 570 124 173,20
13 Métro et tramway
en activité 141130TP DGA MOB DMET 2014101700 idem
Mise en accessibilité de 4 stations de métro aux personnes
à mobilité réduite
18 000 000,00
- 17 519 458,52 1 279 976,00 16 239 482,52 18 000 000,00
- 17 519 458,52 1 279 976,00 16 239 482,52
13 Métro et tramway
en activité 151130TP DGA MOB DMOD 2015118600 idem GRANDE REVISION DES RAMES DU
TRAMWAY 6 700 000,00 - 6 700 000,00 1 920 000,00 4 780 000,00 TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 164080TP GEI HORS PROJETS SPECIFIQUES PAYS D'AUBAGNE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 172080TP GEI HORS PROJETS SPECIFIQUES PAYS D'AIX
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 173080TP GEI HORS PROJETS SPECIFIQUES PAYS SALONAIS
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 131130TP METRO & TRAM EN ACTIVITE MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141130TP METRO & TRAM EN ACTIVITE MARSEILLE PROVENCE TOTAL PROGRAMME GRANDS EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES HORS PROJETS SPECIFIQUES
6
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
-
7 920 000,00 6 812 146,00 6 812 146,00 - 618 725 053,17
7 920 000,00 612 725 777,72 21 582 122,00 591 143 655,72
41 Extension Métro 141410TP DGA MOB DMET 2002154600 idem MARSEILLE - PROLONGEMENT METRO
TIMONE LA FOURRAGERE* 11 854 382,83 - 937 987,22 937 987,00 0,22
41 Extension Métro 141410TP DGA MOB DMET 2009190400 idem
ETUDES ET TRAVAUX EXTENSION LIGNE 2 METRO BOUGAINVILLE CAPITAINE GEZE
76 687 740,67
- 9 122 032,00 8 122 032,00 1 000 000,00 88 542 123,50
- 10 060 019,22 9 060 019,00 1 000 000,22 41 Extension Métro 161410TP DGA MOB DMET 2016104400 idem Extension métro dromel st loup - 38 700 000,00 38 615 000,00 215 000,00 38 400 000,00
-
38 700 000,00 38 615 000,00 215 000,00 38 400 000,00 88 542 123,50
38 700 000,00 48 675 019,22 9 275 019,00 39 400 000,22
43 Extension
Tramway 141431TP DGA MOB DMET 2002152100 idem
MARSEILLE - TRAMWAY BOUGAINVILLE LES CAILLOLS 4 SEPTEMBRE / BLANCARDE
14 501 246,83
- 9 179 534,07 4 148 264,00 5 031 270,07 14 501 246,83
- 9 179 534,07 4 148 264,00 5 031 270,07
43 Extension
Tramway 141432TP DGA MOB DMET 2009190700 idem
ETUDES ET TRAVAUX PROLONGEMENT TRAMWAY CASTELLANE COURS SAINT LOUIS
32 852 843,80
- 3 819 174,94 2 700 000,00 1 119 174,94 32 852 843,80
- 3 819 174,94 2 700 000,00 1 119 174,94
43 Extension
Tramway 151431TP DGA MOB DMET 2015110600 idem
Etudes d'extension du réseau de
tramway Nord-Sud 14 100 000,00 - 13 027 589,21 5 000 000,00 8 027 589,21 14 100 000,00
- 13 027 589,21 5 000 000,00 8 027 589,21
43 Extension
Tramway 174430TP AUBAGNE AUBAGNE 2017400100 idem VAL'TRAM - 148 287 200,00 146 937 200,00 7 715 000,00 139 222 200,00 -
148 287 200,00 146 937 200,00 7 715 000,00 139 222 200,00 61 454 090,63
148 287 200,00 172 963 498,22 19 563 264,00 153 400 234,22
49 BHNS 137490TP ULYSSE ULYSSE 2013700100 2013700101 BHNS LIGNE MARTIGUES-PORT DE
BOUC - 15 586 680,00 15 586 680,00 202 835,00 15 383 845,00 49 BHNS 137490TP ULYSSE ULYSSE 2013700100 2013700102 BHNS LIGNE ISTRES - 6 369 008,00 6 369 008,00 102 301,00 6 266 707,00 49 BHNS 137490TP ULYSSE ULYSSE 2013700100 2013700103 BHNS LIGNE MIRAMAS - 5 117 672,00 5 117 672,00 74 534,00 5 043 138,00
-
27 073 360,00 27 073 360,00 379 670,00 26 693 690,00
49 BHNS 141490TP DGA MOB DMET 2011119700 idem ADAPTATION DES DEPÔTS DE BUS A
HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) 18 500 000,00 - 18 166 653,70 - 18 166 653,70 18 500 000,00
- 18 166 653,70 - 18 166 653,70 49 BHNS 168490TP SMITEEB SMITEEB 2016800200 idem BHNS BUS DE L ETANG PHASE 1 7 391 962,00 - - - - 49 BHNS 168490TP SMITEEB SMITEEB 2016800300 idem BHNS BUS DE L ETANG PHASE 2 453 171,00 17 904 000,00 17 927 711,00 1 104 000,00 16 823 711,00
7 845 133,00
17 904 000,00 17 927 711,00 1 104 000,00 16 823 711,00
49 BHNS 172491TP AIX AIX 2017266500 2017266501 BHNS AIX LIGNE A- ITINERAIRE BUS RD9-
A51 - 2 389 118,00 2 389 118,00 300 000,00 2 089 118,00
49 BHNS 172491TP AIX AIX 2017266500 2017266502 BHNS AIX LIGNE A- AVENUE MOURET
-
2 906 660,00 2 906 660,00 2 500 000,00 406 660,00 -
5 295 778,00 5 295 778,00 2 800 000,00 2 495 778,00 TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 164130TP METRO & TRAM PAYS D'AUBAGNE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141410TP EXTENSION METRO CAPITAINE GEZE & FOURRAGERE MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 161410TP EXTENSION METRO DROMEL/ST LOUP MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141432TP EXTENSION TRAM CASTELLANE/COURS SAINT LOUIS MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151431TP EXTENSION TRAMWAY NORD-SUD MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151431TP EXTENSION TRAMWAY VAL'TRAM PAYS D'AUBAGNE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 137490TP BHNS RESEAU ULYSSE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141490TP BHNS MARSEILLE PROVENCE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 168490TP BHNS BUS DE L'ETANG
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 172491TP BHNS LIGNE A PAYS D'AIX
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141431 EXTENSION TRAM LES CAILLOLS/4 SEPTEMBRE/BLANCARDE MARSEILLE PROVENCE
TOTAL PROGRAMME EXTENSION TRAMWAY TOTAL PROGRAMME EXTENSION METRO TOTAL PROGRAMME METRO ET TRAMWAY EN ACTIVITE
7
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
49 BHNS 172492TP AIX AIX 2017266300 2017266303
BOUFFAN - 13 833 333,00 13 833 333,00 1 200 000,00 12 633 333,00 -
81 782 295,00 81 782 295,00 10 200 000,00 71 582 295,00 49 BHNS 174490TP AUBAGNE AUBAGNE 2017400200 idem BHNS - 23 760 000,00 23 760 000,00 681 000,00 23 079 000,00
-
23 760 000,00 23 760 000,00 681 000,00 23 079 000,00 26 345 133,00
155 815 433,00 174 005 797,70 15 164 670,00 158 841 127,70
54 Pole Echange
Multimodal 157540TP ULYSSE ULYSSE 2015700100 idem AMGMT SITE STRATEGIQUE GARE DE
MIRAMAS - 36 000,00 36 000,00 36 000,00 -
54 Pole Echange
Multimodal 157540TP ULYSSE ULYSSE 2015700300 2015700301 POLE D'ECHANGES MULTIMODAUX
ISTRES - 1 437 262,00 1 366 642,00 1 074 803,00 291 839,00
54 Pole Echange
Multimodal 157540TP ULYSSE ULYSSE 2015700300 2015700302 POLE D'ECHANGES MULTIMODAUX FOS-
SUR-MER - 1 569 717,00 1 512 546,00 1 217 831,00 294 715,00
54 Pole Echange
Multimodal 157540TP ULYSSE ULYSSE 2015700300 2015700303 POLE D'ECHANGES MULTIMODAUX
MIRAMAS - 824 775,00 762 596,00 736 727,00 25 869,00
54 Pole Echange
Multimodal 157540TP ULYSSE ULYSSE 2015700300 2015700304 POLE D'ECHANGES MULTIMODAUX
MARTIGUES - 2 932 022,00 2 888 603,00 2 374 968,00 513 635,00 -
6 799 776,00 6 566 387,00 5 440 329,00 1 126 058,00
54 Pole Echange
Multimodal 163540TP SALON SALON 2016301100 idem P.E.M. SALON
2 043 072,00
2 004 759,00 55 000,72 55 000,00 0,72
54 Pole Echange
Multimodal 163540TP SALON SALON 2016301200 idem P.E.M. SAINT CHAMAS
353 121,57
- 255 577,34 65 000,00 190 577,34
54 Pole Echange
Multimodal 163540TP SALON SALON 2016301300 idem P.E.M. ROGNAC
44 372,50
14 245 628,00 14 250 000,50 250 000,00 14 000 000,50
54 Pole Echange
Multimodal 163540TP SALON SALON 2016301400 idem P.E.M. SENAS
19 950,00
957 990,00 593 940,00 23 940,00 570 000,00 2 460 516,07
17 208 377,00 15 154 518,56 393 940,00 14 760 578,56
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017253000 idem POLE D'ECHANGES TRETS
-
1 600 000,00 1 600 000,00 1 300 000,00 300 000,00
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017253200 idem POLE D'ECHANGES SIMIANE
-
1 667 674,00 1 667 674,00 100 000,00 1 567 674,00
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017263000 idem GARE ROUTIERE AIX-EN-PROVENCE
-
1 759 287,00 1 759 287,00 1 300 000,00 459 287,00
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017265200 idem POLE D'ECHANGES PLAN AILLANE
-
713 738,00 713 738,00 60 000,00 653 738,00
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017265700 idem POLE D'ECHANGES KRYPTON
-
2 269 561,00 2 269 561,00 84 500,00 2 185 061,00
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017266400 idem POLE D'ECHANGES PERTUIS
-
2 520 060,00 2 520 060,00 1 400 000,00 1 120 060,00
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017269000 idem POLE D'ECHANGES MEYRARGUES
-
1 891 182,00 1 891 182,00 1 000 000,00 891 182,00
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017269100 idem POLE D'ECHANGES GARDANNE
-
13 800 000,00 13 800 000,00 3 450 000,00 10 350 000,00
54 Pole Echange
Multimodal 172540TP AIX AIX 2017269400 idem AMGMT DIVERS SUR POLE D'ECHANGES
-
200 000,00 200 000,00 50 000,00 150 000,00 -
26 421 502,00 26 421 502,00 8 744 500,00 17 677 002,00 2 460 516,07
50 429 655,00 48 142 407,56 14 578 769,00 33 563 638,56 912 728 036,18
473 630 560,16 1 212 812 386,64 113 239 220,00 1 099 573 166,64 TOTAL PROGRAMME POLE D'ECHANGE MULTIMODAL
TOTAL PROGRAMME BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 172492TP BHNS LIGNE B PAYS D'AIX
TOTAL GENERAL BUDGET TRANSPORTS
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 174490TP BHNS PAYS D'AUBAGNE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 157540TP P.E.M. RESEAU ULYSSE
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 163540TP P.E.M. PAYS SALONAIS
TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 172540TP P.E.M. PAYS D'AIX
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Numéro SIRET 20005480700074
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 43 (1)
Budget primitif
BUDGET : Transports Métropolitain (2) ANNEE 2017
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Modalités de vote du budget 3
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 22
IV - Annexes A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 101
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 102
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 110
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 112
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 113
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 115
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 116
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 117
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 118
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 120
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 121
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 122
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 123
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 124
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 125
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 130
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 131
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 133
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 134
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 135
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 136
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
-
avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016.
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l’exercice précédent.
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement), - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif, - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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Page 4 EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTION D’EXPLOITATION V
O T E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 650 740 300,18 650 740 300,18
+ + +
R E P O R T S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3) 650 740 300,18 650 740 300,18
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION D’INVESTISSEMENT V
O T E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
185 228 350,38 185 228 350,38
+ + +
R E P O R T S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 185 228 350,38 185 228 350,38
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 835 968 650,56 835 968 650,56
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes, il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire
budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1 (2)
Propositions nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
011 Charges à caractère général 363 694 901,00 0,00 553 626 378,68 553 626 378,68 553 626 378,68
012 Charges de personnel, frais assimilés 6 648 803,00 0,00 13 895 711,00 13 895 711,00 13 895 711,00
014 Atténuations de produits 1 070 000,00 0,00 1 995 300,00 1 995 300,00 1 995 300,00
65 Autres charges de gestion courante 93 888 007,00 0,00 30 734 093,00 30 734 093,00 30 734 093,00 Total des dépenses de gestion des services 465 301 711,00 0,00 600 251 482,68 600 251 482,68 600 251 482,68
66 Charges financières 9 320 857,75 0,00 12 287 145,32 12 287 145,32 12 287 145,32
67 Charges exceptionnelles 1 265 467,00 0,00 1 391 500,00 1 391 500,00 1 391 500,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 475 888 035,75 0,00 613 930 128,00 613 930 128,00 613 930 128,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 3 120 778,47 3 120 778,47 3 120 778,47
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 46 647 306,71 33 689 393,71 33 689 393,71 33 689 393,71
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 2 692 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation
49 339 306,71 36 810 172,18 36 810 172,18 36 810 172,18TOTAL 525 227 342,46 0,00 650 740 300,18 650 740 300,18 650 740 300,18
+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
= TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 650 740 300,18
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire
budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1 (2)
Propositions nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
013 Atténuations de charges 333 800,00 0,00 158 100,00 158 100,00 158 100,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 107 493 000,00 0,00 117 101 600,00 117 101 600,00 117 101 600,00 73 Produits issus de la fiscalité (7) 264 650 741,00 0,00 324 187 024,00 324 187 024,00 324 187 024,00
74 Subventions d'exploitation 117 955 727,99 0,00 182 796 339,70 182 796 339,70 182 796 339,70
75 Autres produits de gestion courante 9 500,00 0,00 1 527 544,50 1 527 544,50 1 527 544,50
Total des recettes de gestion des services 490 442 768,99 0,00 625 770 608,20 625 770 608,20 625 770 608,20
76 Produits financiers 641 680,47 0,00 1 332 720,98 1 332 720,98 1 332 720,98
77 Produits exceptionnels 600 000,00 0,00 9 200 188,00 9 200 188,00 9 200 188,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 4 150 000,00 4 150 000,00 4 150 000,00
Total des recettes réelles d’exploitation 491 684 449,46 0,00 640 453 517,18 640 453 517,18 640 453 517,18 042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 30 850 893,00 10 286 783,00 10 286 783,00 10 286 783,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 2 692 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation
33 542 893,00 10 286 783,00 10 286 783,00 10 286 783,00TOTAL 525 227 342,46 0,00 650 740 300,18 650 740 300,18 650 740 300,18
+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
= TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 650 740 300,18
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (8)
26 523 389,18
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire
budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1
(2)
Propositions nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 13 821 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 11 902 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 25 766 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 110 239 220,00 110 239 220,00 110 239 220,00
Total des dépenses d’équipement 51 490 742,00 0,00 110 239 220,00 110 239 220,00 110 239 220,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 43 807 549,00 0,00 49 515 178,18 49 515 178,18 49 515 178,18
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 105 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 43 912 549,00 0,00 49 517 178,18 49 517 178,18 49 517 178,18 45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 50 000,00 0,00 4 806 191,20 4 806 191,20 4 806 191,20 Total des dépenses réelles d’investissement 95 453 291,00 0,00 164 562 589,38 164 562 589,38 164 562 589,38 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 30 850 893,00 10 286 783,00 10 286 783,00 10 286 783,00
041 Opérations patrimoniales (4) 27 021 374,96 10 378 978,00 10 378 978,00 10 378 978,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement
57 872 267,96 20 665 761,00 20 665 761,00 20 665 761,00TOTAL 153 325 558,96 0,00 185 228 350,38 185 228 350,38 185 228 350,38
+ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00
= TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 185 228 350,38
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire
budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1
(2)
Propositions nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions d'investissement 13 176 455,00 0,00 23 975 318,39 23 975 318,39 23 975 318,39
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 63 329 832,29 0,00 106 015 250,41 106 015 250,41 106 015 250,41
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 1 305 600,60 1 305 600,60 1 305 600,60
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 500 590,60 500 590,60 500 590,60
Total des recettes d’équipement 76 506 287,29 0,00 131 796 760,00 131 796 760,00 131 796 760,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 2 778 590,00 0,00 1 064 249,00 1 064 249,00 1 064 249,00
Total des recettes financières 2 778 590,00 0,00 1 064 249,00 1 064 249,00 1 064 249,00 45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)
372 000,00 0,00 5 178 191,20 5 178 191,20 5 178 191,20
Total des recettes réelles d’investissement 79 656 877,29 0,00 138 039 200,20 138 039 200,20 138 039 200,20
021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 3 120 778,47 3 120 778,47 3 120 778,47
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 46 647 306,71 33 689 393,71 33 689 393,71 33 689 393,71
041 Opérations patrimoniales (4) 27 021 374,96 10 378 978,00 10 378 978,00 10 378 978,00
Total des recettes d’ordre d’investissement
73 668 681,67 47 189 150,18 47 189 150,18 47 189 150,18TOTAL 153 325 558,96 0,00 185 228 350,38 185 228 350,38 185 228 350,38
+
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Pour information : Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
26 523 389,18
(1) cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 553 626 378,68 553 626 378,68
012 Charges de personnel, frais assimilés 13 895 711,00 13 895 711,00
014 Atténuations de produits 1 995 300,00 1 995 300,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 30 734 093,00 30 734 093,00
66 Charges financières 12 287 145,32 0,00 12 287 145,32
67 Charges exceptionnelles 1 391 500,00 4 633 680,00 6 025 180,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 29 055 713,71 29 055 713,71
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 3 120 778,47 3 120 778,47
Dépenses d’exploitation – Total 613 930 128,00 36 810 172,18 650 740 300,18
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 650 740 300,18
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 9 725 563,00 9 725 563,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 49 515 178,18 0,00 49 515 178,18
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 110 239 220,00 110 239 220,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 9 314 726,00 9 314 726,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 2 000,00 1 064 252,00 1 066 252,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 561 220,00 561 220,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 4 806 191,20 0,00 4 806 191,20
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 164 562 589,38 20 665 761,00 185 228 350,38
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 185 228 350,38
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
