METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2021
Table des matières
I LE BUDGET ANNEXE EAU ... 3
1.1. RESULTATS 2020 ... 3
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU ... 4
1 . 2 . 1 . L E S R E CE T TE S D E F ON CT I ON N E M E N T D U B U D GE T A N N E X E E A U ... 4
1 . 2 . 2 . L E S D E P E N S E S D E F ON CT I ON N E M E N T D U B U D GE T A N N E X E E A U ... 5
1.3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU ... 6
1 . 3 . 1 . L E S R E CE T TE S D ’ I N V E S T I S S E M E N T D U B U D G E T A N N E X E E A U ... 6
1 . 3 . 2 . L E S D E P E N S E S D ’ I N V E S T I S S E M E N T D U B U D G E T A N N E X E E A U ... 7
1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE ... 8
1.5. LA DETTE DU BUDGET EAU ... 9
II LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT ... 10
2.1. RESULTATS 2020 ... 10
2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT ... 11
2 . 2 . 1 . L E S R E CE T TE S D E F ON CT I ON N E M E N T D U B U D GE T A N N E X E A S S A I N I S S E M E N T ... 11
2 . 2 . 2 . L E S D E P E N S E S D E F ON CT I ON N E M E N T D U B U D GE T A N N E X E A S S A I N I S S E M E N T ... 12
2.3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT ... 13
2 . 3 . 1 . L E S R E CE T TE S D ’ I N V E S T I S S E M E N T D U B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S S E M E N T ... 13
2 . 3 . 2 . L E S D E P E N S E S D ’ I N V E S T I S S E M E N T D U B U D G E T A N N E X E A S S A I N I S S E M E N T ... 14
2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE ... 15
2.5. LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT ... 16
3
I LE BUDGET ANNEXE EAU
Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :
2 312 k€ en section de fonctionnement (exploitation)
4 035 k€ en section d’investissement
1.1. RESULTATS 2020
A l’occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l’exercice précédent.
La section d’exploitation a clôturé son exercice 2020 avec un déficit de 173 638,15 euros.
La section d’investissement s’est clôturée avec un excédent de 1 896 544,76 euros.
Le résultat de clôture de la section d’exploitation s’élève à 2 211 683,99 euros. Il est maintenu en section d’exploitation et porté au compte 002 en recettes.
Le résultat de clôture de la section d’investissement hors restes à réaliser s’élève à 4 054 009,55 euros. Il est inscrit au compte 001 du Budget Supplémentaire 2021 en recettes.
Voté avant BS Variation BS 2021 TOTAL 2021 Section de Fonctionnement 10 018 K€ 2 312 K€ 12 330 K€
Section d'Investissement 5 913 K€ 4 035 K€ 9 948 K€
Fonctionnement Investissement
-173 638,15 1 896 544,76 2 211 683,99 4 054 009,55 0,00 4 054 009,55 2 211 683,99
Part affectée à l'Investissement
2021
Solde maintenu en section de Fonctionnement Résultats de l'exercice 2020 Résultats de
clôture Fonctionnement
2020
Résultats de clôture d'Investissement
2020
Restes à Réaliser en Recettes 2020
Résultats cumulés Investissement
2020
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU
La hausse de 2 312 k€ des recettes de fonctionnement s’explique par les ajustements suivants :
- Hausse des produits exceptionnels correspondant aux remboursements attendus des douanes dans le cadre de l’optimisation des dépenses (domaine de la fiscalité de l’environnement) pour 100 K€
- Report des excédents de résultats d’exploitation cumulés pour 2 212 k€.
Recettes réelles 9 418 K€ 100 K€ 9 518 K€ 1%
Recettes de gestion courante 9 401 K€ 0 9 401 K€ 0%
013 - Atténuations de Charges 0 0 0
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 9 371 K€ 0 9 371 K€ 0%
74 - Dotations et participations 0 0 0
75 - Autres produits de gestion courante 30 K€ 0 30 K€ 0%
Autres recettes de fonctionnement 17 K€ 100 K€ 117 K€ 588%
77 - Produits exceptionnels 17 K€ 100 K€ 117 K€ 588%
Recettes d'ordre 600 K€ 0 600 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 600 K€ 600 K€ 0%
Total recettes de fonctionnement 10 018 K€ 100 K€ 10 118 K€ 1%
002 - Excédent reporté 2 212 K€ 2 212 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées 10 018 K€ 2 312 K€ 12 330 K€ 23%
En K€ BP + DM 1
2021
Total après BS 2021 Propositions
BS 2021
Evolution BS
2021 en %
5 1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU
La hausse de 2 312 k€ des dépenses de fonctionnement s’explique par les principaux ajustements suivants : - Les charges à caractère général augmentent de 303 k€, en raison de :
o L’ajustement des achats d’eau pour 193 k€ ; o L’augmentation des tarifs d’électricité pour 60 k€ ; o La hausse des fournitures d’entretien pour 50 k€.
- Les atténuations de produits diminuent de 240 K€ au regard d’un ajustement des redevances liées aux volumes déclarés à l’agence de l’eau ;
- Virement à la section d’investissement pour 2 247 k€
Dépenses réelles 8 586 K€ 65 K€ 8 651 K€ 1%
Dépenses de gestion courante 8 429 K€ 65 K€ 8 494 K€ 1%
011 - Charges à caractère général 3 230 K€ 303 K€ 3 533 K€ 9%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 588 K€ 3 588 K€ 0%
014 - Atténuations de Produits 1 600 K€ -240 K€ 1 360 K€ -15%
65 - Autres charges de gestion courante 10 K€ 2 K€ 12 K€ 20%
Autres dépenses de fonctionnement 158 K€ 0 158 K€ 0%
66 - Charges financières 88 K€ 0 88 K€ 0%
67 - Charges exceptionnelles 70 K€ 0 70 K€ 0%
68 - provisions 0 0 0
Dépenses d'ordre 1 432 K€ 2 247 K€ 3 678 K€ 157%
023 - Virement à la section d'investissement 0 2 247 K€ 2 247 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 432 K€ 1 432 K€ 0%
Total dépenses de fonctionnement 10 018 K€ 2 312 K€ 12 330 K€ 23%
002 - Déficit reporté 0
Total dépenses de fonctionnement cumulées 10 018 K€ 2 312 K€ 12 330 K€ 23%
Evolution BS 2021 en %
En K€ BP + DM 1
2021
Propositions BS 2021
Total après
BS 2021
1.3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU
1.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU
La hausse de 4 035 k€ des recettes d’investissement provient des principaux ajustements suivants : - Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement pour 2 247 k€
- Subventions d’investissements complémentaires : Albert Rey – la Lèque (404), St Julien (355) et Métairies (120) pour + 881 k€
- Annulation de l’emprunt « d’équilibre » prévu au budget primitif : - 3 146 k€
- Reprise du résultat d’investissement pour 4 054 K€
Recettes réelles 4 481 K€ -2 265 K€ 2 216 K€ -51%
Recettes d'équipement 4 481 K€ -2 265 K€ 2 216 K€ -51%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 1 185 K€ 881 K€ 2 066 K€ 74%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 3 146 K€ -3 146 K€ 0 -100%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 150 K€ 0 150 K€ 0%
Recettes financières 0 0 0
10 - Dotations, réserves (hors 1068) 0 0 0
1068 - Autres réserves 0 0 0
27 - Autres immobilisations financières 0 0 0
Recettes d'ordre 1 432 K€ 2 247 K€ 3 678 K€ 157%
021 - Virement de la section de fonctionnement 0 2 247 K€ 2 247 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 432 K€ 0 1 432 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 0 0 0
Total recettes d'investissement 5 913 K€ -19 K€ 5 894 K€ 0%
001 - Solde d'exécution positif 4 054 K€ 4 054 K€
Total des recettes d'investissement cumulées 5 913 K€ 4 035 K€ 9 948 K€ 68%
Evolution BS 2021 en %
En K€ BP + DM 1
2021
Propositions BS 2021
Total après
BS 2021
7 1.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU
La hausse de 4 035 K€ des dépenses d’investissement s’explique par les ajustements suivants : - Opérations d’équipements : - 527 k€
o Report sur 2022 de différentes opérations (chantiers, travaux usine,
application GRC) : -587 K€
o Crédits complémentaires pour les achats de compteurs : + 60 k€
- Réserves pour investissements futurs afin de venir compléter certaines opérations déjà existantes : + 4 562 k€
Dépenses réelles 5 313 K€ 4 035 K€ 9 348 K€ 76%
Dépenses d'équipement 5 083 K€ 4 035 K€ 9 118 K€ 79%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) 0
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) 0
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 5 083 K€ 4 035 K€ 9 118 K€ 79%
Total des opérations d'équipement 0 0 0
Dépenses financières 230 K€ 0 230 K€ 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 230 K€ 0 230 K€ 0%
27 - Autres immobilisations financières 0 0 0
Dépenses d'ordre 600 K€ 0 600 K€ 0%
040 - Opérations de transfert entre sections 600 K€ 0 600 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 0 0 0
Total dépenses d'investissement 5 913 K€ 4 035 K€ 9 948 K€ 68%
001 - Solde d'exécution négatif 0
Total dépenses d'investissement cumulées 5 913 K€ 4 035 K€ 9 948 K€ 68%
Evolution BS 2021 en %
En K€ BP + DM 1
2021
Propositions BS 2021
Total après
BS 2021
1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
Aucune variation majeure n’est constatée.
La programmation pluriannuelle des investissements n’est pas impactée par le BS 2021.
2017600900 - Création et renouvellement des réseaux AEP
12 180 K€ 6 384 K€ 0 0 2 200 K€ 4 184 K€ 3 Ans
2017601000 - Travaux usine, réservoirs et surpresseurs
2 381 K€ 984 K€ 0 0 507 K€ 477 K€ 2 Ans
2017604000 - Fanfarigoule remplacement
conduite adduction
5 000 K€ 4 918 K€ 0 0 222 K€ 4 696 K€ 22 Ans
2017605000 - Mise en place de
la radio relève
800 K€ 715 K€ 0 0 50 K€ 665 K€ 14 Ans
2017606000 - Acquisition véhicule Service
Eau
160 K€ 33 K€ 0 0 20 K€ 13 K€ 2 Ans
2017607000 - Acquisition matériel et outillage divers
190 K€ 55 K€ 0 0 49 K€ 6 K€ 1 Ans
2017608000 -
Etudes 475 K€ 353 K€ 0 0 157 K€ 196 K€ 2 Ans
2017609000 - Acquisition mobilier bureau,
matériel et licences informatiques
140 K€ 72 K€ 0 0 54 K€ 18 K€ 1 Ans
2019600100 - Suppression du Château d'eau de
St Mitre
5 000 K€ 5 000 K€ 0 0 100 K€ 4 900 K€ 50 Ans
2019600200 - Acquisition d'un
système de télégestion pour
les ouvrages d'eau potable
400 K€ 397 K€ 0 0 60 K€ 337 K€ 7 Ans
2019600300 - Travaux divers sur les bâtiments
régie des Eaux
600 K€ 580 K€ 0 0 162 K€ 418 K€ 4 Ans
2021601000 - Secteur Distribution R5
Saint-Pierre
4 600 K€ 4 600 K€ - 0 0 1 250 K€ 4 Ans
2021602000 - Acquisition véhicule Service
Eau
246 K€ 246 K€ - 0 0 96 K€ 3 Ans
2021603000 - Acquisition mobilier bureau,
matériel et licences informatiques
400 K€ 400 K€ - 0 0 155 K€ -150 K€ 3 Ans
Durée de Résorption En K€ Opérations AP Montant initial
Montant initial restant à financer
au 01/01/2021
AP Variation annuelle du volume BP 2021
Montant des Autorisations de
Programme
AP Variation annuelle du volume BS 2021
AP Variation annuelle du volume totale
(BP+DM+BS)
Crédit de paiement voté
2021
AP reste à financer après le Budget Supplémentaire
9 1.5. LA DETTE DU BUDGET EAU
Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l’évolution de la dette du Budget EAU
La reprise des résultats de l’exercice précédent permet d’annuler l’emprunt d’équilibre voté au BP et de financer la totalité des opérations prévues sur l’exercice 2021.
stock de dette prévisionnel au 31/12/2021
1 715 K€
Volume 1 950 K€ 235 K€ 88 K€ 3 146 K€
En k€ Stock de dette au 01/01/2021
Remboursement du capital de la dette en 2021
Intérêts de la dette en 2021
Emprunt inscrit avant BS 2021
Variation BS 2021 de l'emprunt inscrit
-3 146 K€
II LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :
968 k€ en section de fonctionnement ;
98 k€ en section d’investissement.
2.1. RESULTATS 2020
A l’occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l’exercice précédent.
Le résultat de l’exercice de la section d’exploitation s’établit à 152 796,13 €.
La section d’investissement fait apparaître un déficit de 320 121,36 € à l’issue de l’exercice 2020.
416 997 € sont affectés à la section d’investissement et inscrits en recettes au compte 1068 « Autres Réserves », en dotation complémentaire.
Le solde de l’excédent d’exploitation s’élève à 873 862,73 € (après affectation des 416 997 € en section d’investissement), et est inscrit au compte 002 en recettes du budget supplémentaire.
Le résultat de clôture de la section d’investissement s’élève à 938 672,56 €, et est inscrit au compte 001 du budget supplémentaire 2021 en recettes.
Voté avant BS Variation BS 2021 TOTAL 2021
Section de Fonctionnement 6 122 K€ 968 K€ 7 090 K€
Section d'Investissement 3 929 K€ 98 K€ 4 027 K€
Fonctionnement Investissement
152 796,13 -320 121,36 1 290 859,73 938 672,56 0,00 938 672,56 416 997,00 873 862,73 Part affectée à
l'Investissement 2021
Solde maintenu en section de Fonctionnement Résultats de l'exercice 2020 Résultats de
clôture Fonctionnement
2020
Résultats de clôture d'Investissement
2020
Restes à Réaliser en Recettes
2020
Résultats cumulés Investissement
2020
11 2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
La hausse de 968 k€ des recettes de fonctionnement provient des ajustements suivants : - Révision à la hausse des prévisions des produits du service pour 94 K€
- Reprise des excédents de résultats d’exploitation cumulés pour 874 k€
Recettes réelles 5 372 K€ 94 K€ 5 467 K€ 2%
Recettes de gestion courante 5 270 K€ 94 K€ 5 365 K€ 2%
013 - Atténuations de Charges 0 0 0 #DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 5 270 K€ 94 K€ 5 364 K€ 2%
74 - Dotations et participations 0 0 0
75 - Autres produits de gestion courante 0 K€ 0 0 K€ 0%
Autres recettes de fonctionnement 102 K€ 0 102 K€ 0%
77 - Produits exceptionnels 102 K€ 0 102 K€ 0%
Recettes d'ordre 750 K€ 0 750 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 750 K€ 0 750 K€ 0%
Total recettes de fonctionnement 6 122 K€ 94 K€ 6 216 K€ 2%
002 - Excédent reporté 874 K€ 874 K€
Total des Recettes d'exploitation cumulées 6 122 K€ 968 K€ 7 090 K€ 16%
Evolution BS 2021 en %
En K€ BP + DM 1
2021
Total après BS 2021 Propositions
BS 2021
2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
La hausse de 968 k€ des dépenses de fonctionnement s’explique par les principaux ajustements suivants : - Les charges à caractère général augmentent de 335 k€. Cette augmentation provient des éléments suivants :
o Hausse des dépenses d’entretien du matériel roulant et mobilier pour 150 k€
o Hausse des dépenses de maintenance suite à l’internalisation de deux services (développement de l’activité travaux canalisateurs) pour 115 k€
o Hausse des autres postes pour 70 k€
- Hausse des charges de personnel de 72 K€ s’expliquant par les recrutements récents et à venir au second semestre 2021.
- Augmentation des atténuations de produits, correspondant à une hausse des redevances versées à l’agence de l’eau pour 50 k€
- Augmentation des charges exceptionnelles, pour prendre en compte des annulations de titres sur les années précédentes et les écrêtements loi Warsmann pour 30 k€
- Virement à la section d’investissement pour 470 k€
Dépenses réelles 4 688 K€ 498 K€ 5 186 K€ 11%
Dépenses de gestion courante 4 518 K€ 468 K€ 4 986 K€ 10%
011 - Charges à caractère général 1 848 K€ 335 K€ 2 183 K€ 18%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 017 K€ 72 K€ 2 089 K€ 4%
014 - Atténuations de Produits 650 K€ 50 K€ 700 K€ 8%
65 - Autres charges de gestion courante 3 K€ 11 K€ 14 K€ 367%
Autres dépenses de fonctionnement 170 K€ 30 K€ 200 K€ 18%
66 - Charges financières 130 K€ 0 130 K€ 0%
67 - Charges exceptionnelles 40 K€ 30 K€ 70 K€ 75%
68 - provisions 0 0 0
Dépenses d'ordre 1 434 K€ 470 K€ 1 904 K€ 33%
023 - Virement à la section d'investissement 0 470 K€ 470 K€
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 434 K€ 1 434 K€ 0%
Total dépenses de fonctionnement 6 122 K€ 968 K€ 7 090 K€ 16%
002 - Déficit reporté 0
Total dépenses de fonctionnement cumulées 6 122 K€ 968 K€ 7 090 K€ 16%
Evolution BS 2021 en %
En K€ BP + DM 1
2021
Propositions BS 2021
Total après
BS 2021
13 2.3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
2.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
La hausse de 98 k€ des recettes de fonctionnement est due aux principaux ajustements suivants :
- Affectation d’une quote-part du résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice précédent à la section d’investissement pour 417 k€
- Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement pour 470 k€
- Subventions d’investissements complémentaires pour 179 k€ dont 155k€ de l’Agence de l’Eau pour la recherche des micropolluants sur 15 Stations d’épurations, le PGSSE « Ranquet » et la pose d’équipements d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Pays de Martigues et 84k€ du Département pour le poste de relevage et l’extension du réseau d'assainissement sur le secteur de la Couronne Vieille - Pays de Martigues
- Annulation de l’emprunt « d’équilibre » prévu au budget primitif pour 1 937 k€
Recettes réelles 2 495 K€ -1 311 K€ 1 184 K€ -53%
Recettes d'équipement 2 495 K€ -1 728 K€ 767 K€ -69%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 558 K€ 179 K€ 737 K€ 32%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 1 937 K€ -1 937 K€ 0 -100%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 0 30 K€ 30 K€ #DIV/0!
Recettes financières 0 417 K€ 417 K€
10 - Dotations, réserves (hors 1068) 0 0 0
1068 - Autres réserves 0 417 K€ 417 K€
27 - Autres immobilisations financières 0 0 0
Recettes d'ordre 1 434 K€ 470 K€ 1 904 K€ 33%
021 - Virement de la section de fonctionnement 470 K€ 470 K€
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 434 K€ 1 434 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 0 0 0
Total recettes d'investissement 3 929 K€ -841 K€ 3 088 K€ -21%
001 - Solde d'exécution positif 939 K€ 939 K€
Total des recettes d'investissement cumulées 3 929 K€ 98 K€ 4 027 K€ 2%
Evolution BS 2021 en %
En K€ BP + DM 1
2021
Propositions BS 2021
Total après
BS 2021
2.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
La hausse de 98 k€ des dépenses d’investissement s’explique par un ajustement des deux opérations d’investissement suivantes :
- 2017600800 chemisage réseau, en raison principalement d’un report de paiement de l’année précédente pour 150 k€
- 2019600800 retard dans les investissements de télégestion engendrant une diminution de 52 k€
Dépenses réelles 3 179 K€ 98 K€ 3 277 K€ 3%
Dépenses d'équipement 2 739 K€ 98 K€ 2 837 K€ 4%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) 0 0 0
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) 0 0 0 #DIV/0!
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 2 739 K€ 98 K€ 2 837 K€ 4%
Total des opérations d'équipement 0 0 0
Dépenses financières 440 K€ 0 440 K€ 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 440 K€ 0 440 K€ 0%
27 - Autres immobilisations financières 0 0 0
Dépenses d'ordre 750 K€ 0 750 K€ 0%
040 - Opérations de transfert entre sections 750 K€ 0 750 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 0 0 0
Total dépenses d'investissement 3 929 K€ 98 K€ 4 027 K€ 2%
001 - Solde d'exécution négatif 0
Total dépenses d'investissement cumulées 3 929 K€ 98 K€ 4 027 K€ 2%
Evolution BS 2021 en %
En K€ BP + DM 1
2021
Propositions BS 2021
Total après
BS 2021
15 Il n’y a pas de variation du volume d’AP sur la programmation pluriannuelle des investissements au BS 2021.
La régie d’assainissement envisage la mise en œuvre de diverses opérations listées dans les conclusions du schéma directeur assainissement, financées en partie par des ressources propres et des subventions (contrat métropolitain).
2017600100 - Création et renouvellement
des réseaux EU
7 090 K€ 4 955 K€ -250 K€ -250 K€ 210 K€ 4 495 K€
2017600200 - Acquisition véhicules Sce ASS
390 K€ 3 K€ 0 3 K€
2017600300 -
Etudes 253 K€ 243 K€ 30 K€ 213 K€
2017600400 - Restructuration
Ass ZAC HDV
1 700 K€ 809 K€ 250 K€ 250 K€ 1 058 K€ 1 K€
2017600500 - Acquisition mobilier bureau,
matériel et licences info
57 K€ 22 K€ 22 K€ 0 K€
2017600700 - Travaux STEP et
postes de refoulement
900 K€ 186 K€ 150 K€ 36 K€
2017600800 - Chemisage réseaux EU
2 400 K€ 728 K€ 400 K€ 328 K€
2019600700 - Investissements à
réaliser sur la STEP
2 000 K€ 1 979 K€ 149 K€ 1 830 K€
2019600800 - Acquisition
système télégestion ouvrages ass
400 K€ 398 K€ 100 K€ 398 K€
2019600900 - Travaux suite aux
conclusions du SDA
8 000 K€ 7 982 K€ 470 K€ 7 512 K€
2020600100 - Acquisition mobilier bureau
licence
200 K€ 199 K€ 40 K€ 159 K€
2020600200 - Acquisition
matériels outillages divers
200 K€ 200 K€ 60 K€ 140 K€
2021600100 Acquisition véhicules Sce ASS
660 K€ 660 K€ 50 K€ 610 K€
TOTAL 24 250 K€ 18 365 K€ 0 0 0 2 739 K€ 15 726 K€
Opération AP Montant initial
Montant initial restant à financer au 01/01/2021
AP Variation annuelle du volume BP +
DM1
AP Variation annuelle du volume BS
AP Variation annuelle du volume totale
(BP+DM+BS)
Crédit de paiement voté
2021
AP reste à financer après
le Budget
Supplémentaire
2.5. LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l’évolution de la dette du Budget Assainissement
La reprise des résultats de l’exercice précédent et les excédents prévus sur la section de fonctionnement permettent d’annuler l’emprunt d’équilibre voté au budget primitif et de financer la totalité des opérations prévues sur l’exercice 2021.
stock de dette prévisionnel au
31/12/2021 2 551 K€
Volume 2 991 K€ 440 K€ 121 K€ 1 937 K€
En k€ Stock de dette au 01/01/2021
Remboursement du capital de la
dette en 2021
Intérêts de la dette en 2021
Emprunt inscrit avant BS 2021
Variation BS 2021 de l'emprunt
inscrit
-1 937 K€
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET 20005480700363
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Budget supplémentaire (3)
BUDGET : CT6 - Régie des Eaux (3) ANNEE 2021
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Reçu au Contrôle de légalité le 02 novembre 2021
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 3
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 34
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
-
avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement), - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif, - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
Reçu au Contrôle de légalité le 02 novembre 2021
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTION D’EXPLOITATION V
O T E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 2 311 683,99 100 000,00
+ + +
R E P O R T S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
2 211 683,99
= = =
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3) 2 311 683,99 2 311 683,99
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION D’INVESTISSEMENT V
O T E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
4 035 476,54 -18 533,01
+ + +
R E P O R T S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
4 054 009,55
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 4 035 476,54 4 035 476,54
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 6 347 160,53 6 347 160,53
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes, il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1) I
Restes à réaliser N-1 (2)
II
Propositions nouvelles
VOTE (3) III
TOTAL IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 3 230 154,07 0,00 302 800,00 302 800,00 3 532 954,07
012 Charges de personnel, frais assimilés 3 588 440,00 0,00 0,00 0,00 3 588 440,00
014 Atténuations de produits 1 600 000,00 0,00 -240 000,00 -240 000,00 1 360 000,00
65 Autres charges de gestion courante 10 180,00 0,00 2 000,00 2 000,00 12 180,00
Total des dépenses de gestion des services 8 428 774,07 0,00 64 800,00 64 800,00 8 493 574,07
66 Charges financières 87 688,93 0,00 0,00 0,00 87 688,93
67 Charges exceptionnelles 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation
8 586 463,00 0,00 64 800,00 64 800,00 8 651 263,00023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 2 246 883,99 2 246 883,99 2 246 883,99
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 431 547,00 0,00 0,00 1 431 547,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 431 547,00 2 246 883,99 2 246 883,99 3 678 430,99
TOTAL
10 018 010,00 0,00 2 311 683,99 2 311 683,99 12 329 693,99+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
0,00= TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES
12 329 693,99RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1) I
Restes à réaliser N-1 (2)
II
Propositions nouvelles
VOTE (3) III
TOTAL IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 9 371 000,00 0,00 0,00 0,00 9 371 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 30 010,00 0,00 0,00 0,00 30 010,00
Total des recettes de gestion des services 9 401 010,00 0,00 0,00 0,00 9 401 010,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 17 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 117 000,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation
9 418 010,00 0,00 100 000,00 100 000,00 9 518 010,00042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
TOTAL
10 018 010,00 0,00 100 000,00 100 000,00 10 118 010,00+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
2 211 683,99= TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES
12 329 693,99Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
3 078 430,99
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
Reçu au Contrôle de légalité le 02 novembre 2021
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1) I
Restes à réaliser N-1
(2) II
Propositions nouvelles
VOTE (3) III
TOTAL IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 4 562 476,54 4 562 476,54 4 562 476,54
Total des opérations d’équipement 5 082 500,00 0,00 -527 000,00 -527 000,00 4 555 500,00
Total des dépenses d’équipement 5 082 500,00 0,00 4 035 476,54 4 035 476,54 9 117 976,54
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement
5 312 500,00 0,00 4 035 476,54 4 035 476,54 9 347 976,54040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
TOTAL
5 912 500,00 0,00 4 035 476,54 4 035 476,54 9 947 976,54+ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
0,00= TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
9 947 976,54RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1) I
Restes à réaliser N-1
(2) II
Propositions nouvelles
VOTE (3) III
TOTAL IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 1 184 536,00 0,00 881 000,00 881 000,00 2 065 536,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 146 417,00 0,00 -3 146 417,00 -3 146 417,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
Total des recettes d’équipement 4 480 953,00 0,00 -2 265 417,00 -2 265 417,00 2 215 536,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers (6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement
4 480 953,00 0,00 -2 265 417,00 -2 265 417,00 2 215 536,00021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00 2 246 883,99 2 246 883,99 2 246 883,99
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 431 547,00 0,00 0,00 1 431 547,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 1 431 547,00 2 246 883,99 2 246 883,99 3 678 430,99
TOTAL
5 912 500,00 0,00 -18 533,01 -18 533,01 5 893 966,99+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
4 054 009,55=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
9 947 976,54Reçu au Contrôle de légalité le 02 novembre 2021
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
3 078 430,99
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 302 800,00 302 800,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits -240 000,00 -240 000,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 2 000,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 2 246 883,99 2 246 883,99
Dépenses d’exploitation – Total 64 800,00 2 246 883,99 2 311 683,99
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 311 683,99
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement -527 000,00 -527 000,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 4 562 476,54 0,00 4 562 476,54
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 4 035 476,54 0,00 4 035 476,54
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 035 476,54
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
Reçu au Contrôle de légalité le 02 novembre 2021
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre
(2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 100 000,00 0,00 100 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 100 000,00 0,00 100 000,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 2 211 683,99
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 311 683,99
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre
(2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 881 000,00 0,00 881 000,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) -3 146 417,00 0,00 -3 146 417,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 2 246 883,99 2 246 883,99
Recettes d’investissement – Total -2 265 417,00 2 246 883,99 -18 533,01
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 4 054 009,55
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 4 035 476,54
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
Reçu au Contrôle de légalité le 02 novembre 2021
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap / art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 3 230 154,07 302 800,00 302 800,00
604 Achats d'études, prestations de services 220 600,00 0,00 0,00
605 Achats d'eau 771 000,00 200 000,00 200 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 499 316,47 60 000,00 60 000,00
6062 Produits de traitement 55 500,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 492 920,00 52 000,00 52 000,00
6064 Fournitures administratives 22 000,00 0,00 0,00
6066 Carburants 50 000,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 25 000,00 0,00 0,00
6122 Crédit-bail mobilier 7 200,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 48 000,00 5 000,00 5 000,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 24 500,00 15 000,00 15 000,00
61551 Entretien matériel roulant 80 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 102 000,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 195 000,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 44 417,60 -35 000,00 -35 000,00
6168 Autres 42 000,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 3 000,00 0,00 0,00
618 Divers 5 980,00 6 000,00 6 000,00
6221 Commissions et courtages sur achats 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 46 000,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 5 000,00 5 000,00
6231 Annonces et insertions 10 500,00 -5 500,00 -5 500,00
6237 Publications 1 000,00 0,00 0,00
6238 Divers 200,00 0,00 0,00
6241 Transports sur achats 0,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 2 420,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 3 000,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 34 000,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 20 000,00 2 000,00 2 000,00
627 Services bancaires et assimilés 800,00 300,00 300,00
6282 Frais de gardiennage 1 400,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 43 000,00 0,00 0,00
6288 Autres 14 400,00 -7 000,00 -7 000,00
6356 Redevances occupat° domaine public 0,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 0,00 0,00 0,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 350 000,00 0,00 0,00
6378 Autres taxes et redevances 15 000,00 5 000,00 5 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 3 588 440,00 0,00 0,00
6331 Versement de mobilité 35 700,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 13 260,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 17 340,00 0,00 0,00
6411 Salaires, appointements, commissions 1 996 140,00 0,00 0,00
6413 Primes et gratifications 617 100,00 0,00 0,00
6414 Indemnités et avantages divers 6 120,00 0,00 0,00
6415 Supplément familial 24 480,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 255 000,00 0,00 0,00
6452 Cotisations aux mutuelles 2 550,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 459 000,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 2 550,00 0,00 0,00
6458 Cotisat° autres organismes sociaux 10 200,00 0,00 0,00
6472 Versements aux comités d'entreprise 13 000,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 17 000,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 2 000,00 0,00 0,00
648 Autres charges de personnel 117 000,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (7) 1 600 000,00 -240 000,00 -240 000,00
701249 Reversement redevance agence de l'eau 1 600 000,00 -240 000,00 -240 000,00
65 Autres charges de gestion courante 10 180,00 2 000,00 2 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 4 950,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 230,00 2 000,00 2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 8 428 774,07 64 800,00 64 800,00
art (1) l'exercice (2) nouvelles (3)
67 Charges exceptionnelles (c) 70 000,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 40 000,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 30 000,00 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
8 586 463,00 64 800,00 64 800,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 2 246 883,99 2 246 883,99
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 1 431 547,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 1 431 547,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1 431 547,00 2 246 883,99 2 246 883,99
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 431 547,00 2 246 883,99 2 246 883,99
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)
10 018 010,00 2 311 683,99 2 311 683,99
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
= TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 311 683,99
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 16 036,03
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 -18 347,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -2 311,07
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
