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compte Débit Crédit
Soldes Intitulé des comptes
Crédit Débit
Mouvements
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Date de tirage
© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 20/05/19 13:35:11 1
10200000 Fonds associatifs ss droit de repri 203 611,96 203 611,96
10 ** Capital & réserves 203 611,96 203 611,96
11000000 Report à nouveau 13 114,29 13 114,29
11 ** Report à nouveau 13 114,29 13 114,29
12900000 Résultat déficitaire 13 114,29 13 114,29
12 ** Résultat exercice 13 114,29 13 114,29
13100000 Subventions d'équipement 10 951,30 10 951,30
13918000 Subvention équipement autres 8 999,60 8 999,60
13 ** Subventions d'investissement 8 999,60 10 951,30 1 951,70
15300000 Provisions pour pensions et obligat 71 451,48 71 451,48
15800000 Autres provisions pour charges 762,24 762,24
15 ** Provisions pour risques et chges 72 213,72 72 213,72
16420000 Emprunt Crédit Mutuel véhicule 18 000,00 18 000,00
16 ** Emprunts & dettes assimilés 18 000,00 18 000,00
19400000 Fonds dédiés sur subventions de fon 19 747,00 28 701,16 8 954,16
19 Fonds dédiés 19 747,00 28 701,16 8 954,16
1 ** Comptes de capitaux 54 975,18 346 592,43 291 617,25
20500000 Concession,brevets,licences et droi 9 632,03 799,20 8 832,83
20 ** Immobilisations incorporelles 9 632,03 799,20 8 832,83
21810000 Installat.générales,agenc.,aménagem 4 869,44 4 869,44
21820000 Matériel de transport 54 720,26 54 720,26
21830000 Matériel de bureau, matériel inform 86 001,39 86 001,39
21831000 Matériel bureau, informatique Dague 832,16 832,16
21835000 Immobilisation Robotic 835,81 835,81
21845000 Matériel Vacances 1 970,00 1 970,00
21 ** Immobilisations corporelles 149 229,06 149 229,06
23200000 Immobilisations corporellee en cour 10 080,00 10 080,00
23850000 Av et acptes versés sur comm d'immo 19 021,00 19 021,00
23 ** Immobilisation en cours 29 101,00 19 021,00 10 080,00
26700000 SCI LE198 30 000,00 30 000,00
27110000 Parts sociales 15,00 15,00
27180000 Autres titres immobilisés 1 042,50 1 042,50
27500000 Dépôts et Cautionnements versés 5 478,80 5 478,80
27510000 Fonds de Solidarité Ligue 1 872,38 1 872,38
27 ** Autres immobilisations financièr 8 408,68 8 408,68
28050000 AMT des concessions - brevets 476,09 3 909,66 3 433,57
28181000 AMT Installat.Générale Aménagement 3 079,86 3 079,86
28182000 AMT matériel transport siège 8,01 33 520,24 33 512,23
28183000 AMT matériel mobilier siège 72 641,67 72 641,67
28183100 Amort matériel informatique Rue Dag 832,16 832,16
28183500 AMT matériel éducatif 248,73 248,73
28184500 AMT matériel vacances 749,69 749,69
28 ** Amort. immobilisations 484,10 114 982,01 114 497,91
29751000 Provision dépréciation sur Immo Fin 1 872,38 1 872,38
29 ** Provision dépréciation 1 872,38 1 872,38
2 ** Comptes d'immobilisations 226 854,87 136 674,59 90 180,28
A reporter 281 830,05 483 267,02 201 436,97
Impression provisoire
Report 281 830,05 483 267,02 201 436,97
40100000 Collectif fournisseurs 235 638,87 254 845,31 19 206,44
40410000 Fournisseurs d'immobilisations 10 080,00 10 080,00
40810000 Fournisseurs factures non parvenues 8 107,83 22 336,79 14 228,96
40 ** Fournisseurs 243 746,70 287 262,10 43 515,40
41100000 Collectif clients 657 185,22 583 720,93 73 464,29
41 ** Clients 657 185,22 583 720,93 73 464,29
42100000 Personnel Rémunérations dues 365 828,70 365 852,92 24,22
42500000 Personnel Avances et acomptes 200,00 200,00
42700000 Personnel oppositions 380,00 380,00
42820000 Dettes provisions/congés 6 692,00 14 342,29 7 650,29
42 ** Personnel & cptes ratt. 373 100,70 380 775,21 7 674,51
43100000 U.R.S.S.A.F. 105 960,00 115 378,00 9 418,00
43730000 Caisses de retraite Malakoff Médéri 23 289,12 25 484,50 2 195,38
43735000 Caisses de Retraite cadre 5,99 5,99
43736000 ETAT PENSION CIVILE 27 972,38 27 972,38
43737000 RAFP 637,68 696,25 58,57
43750000 Caisse Prévoyance Chorum 6 012,97 7 599,72 1 586,75
43781000 Complémentaire Santé 4 716,46 5 105,82 389,36
43820000 Charges sociales sur congés payés 2 647,00 5 561,63 2 914,63
43 ** Sécurité Soc.& autres org. 171 241,60 187 804,29 16 562,69
44710000 Taxes sur les salaires 20 507,00 21 463,00 956,00
44860000 Charges à payer formation 4 251,00 8 845,27 4 594,27
44 ** Etats & autres collectiv. 24 758,00 30 308,27 5 550,27
45110000 Confédération -client- 6 532,83 6 532,83
45120000 Confédération -fournisseur- 30 595,12 31 864,12 1 269,00
45130000 LFEEP VPT - Débit - 5 557,20 5 557,20
45214200 LIGUE 14 CALVADOS 3 445,12 3 445,12
45217200 LIGUE 17 CHARENTE MARITIME 3 531,43 3 531,43
45223200 LIGUE 23 LA CREUSE 14 577,72 14 577,72
45224200 LIGUE 24 DORDOGNE 41 617,91 41 617,91
45231200 LIGUE 31 HAUTE GARONNE 2 325,00 2 325,00
45235200 LIGUE 35 ILLE ET VILAINE 60,00 60,00
45237200 LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 8 048,00 8 048,00
45244200 LIGUE 44 LOIRE ATLANTIQUE 13 405,08 13 405,08
45249200 LIGUE 49 MAINE ET LOIRE 6 592,70 6 592,70
45250200 LIGUE 50 MANCHE 1 633,44 1 633,44
45255200 LIGUE 55 MEUSE 6 279,08 6 279,08
45263200 LIGUE 63 PUY DE DOME 250,00 250,00
45264200 LIGUE 64 PYRENEES ATLANTIQUE 25 703,60 25 703,60
45266200 LIGUE ENSEIGNENT 66 1 452,00 1 452,00
45285200 LIGUE 85 VENDEE 8 246,52 8 246,52
45286200 LIGUE 86 VIENNE 73,75 73,75
45310000 LEPC - Débit - 1 766,00 15 225,09 13 459,09
45411000 CD UFOLEP 72 333,79 67 996,89 4 336,90
45411400 UFOLEP parts encaissées sur cotis 45 134,91 45 134,91 45411600 UFOLEP à reverser affiliat part Dép 2 397,40 2 397,40 45411700 UFOLEP à reverser adh/lic part Nat 4 627,00 4 627,00
45411800 UFOLEP à reverser adh/lic part Rég 948,00 948,00
A reporter 2 058 995,87 2 270 662,61 211 666,74
Impression provisoire
Numéro de
compte Débit Crédit
Soldes Intitulé des comptes
Crédit Débit
Mouvements
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© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 20/05/19 13:35:12 3
Report 2 058 995,87 2 270 662,61 211 666,74
45411900 UFOLEP à reverser adh/lic part Dép 13 632,21 13 632,21
45412000 UFOLEP à reverser part RC 7,42 7,42
45412100 UFOLEP à reverser affiliat part Nat 2 450,00 2 450,00
45461000 CD USEP 101 737,83 182 853,86 81 116,03
45461400 USEP parts encaissées sur cotisatio 103 843,07 103 843,07 45461600 USEP à reverser affiliat part Dép 19 604,02 19 604,02 45461700 USEP à reverser licence part Nat 36 475,88 36 475,88 45461900 USEP à reverser licence part Dép 26 785,58 26 785,58
45462000 USEP à reverser affiliat par Nat 2 310,00 2 310,00
45510000 APAC 89 216,41 85 451,79 3 764,62
45 ** Réseau Ligue de l'enseignement 703 196,02 790 938,62 87 742,60
46100000 Adhérents Individuels 215,00 215,00
46340100 Mouvements contrats APAC Janvier 1 891,40 1 907,43 16,03
46340200 Mouvements contrats APAC Février 255,16 255,16
46340300 Mouvements contrats APAC Mars 1 055,02 1 017,02 38,00
46340400 Mouvements contrats APAC Avril 715,41 715,41
46340500 Mouvements contrats APAC Mai 605,20 526,85 78,35
46340600 Mouvements contrat APAC Juin 378,12 351,07 27,05
46340700 Mouvements contrat APAC Juillet 537,15 537,15
46340800 Mouvements contrats APAC Août 469,95 413,15 56,80
46340900 Mouvements contrats APAC Septemb 935,14 866,27 68,87
46341000 Mouvements contrats APAC Octobre 3 765,18 2 598,05 1 167,13
46341100 Mouvements contrats APAC Novembre 1 757,37 1 622,52 134,85
46341200 Mouvements contrats APAC Décembre 5 105,81 4 592,00 513,81
46350000 Opérations d'entremise 148 377,78 148 377,78
46700000 Autres cptes débiteurs et créditeur 132 500,00 132 500,00
46860000 Charges à payer : Divers 325,26 397,87 72,61
46870000 Produits à recevoir : Divers 270 623,72 142 764,24 127 859,48
46 ** Débiteurs, créditeurs divers 569 512,67 307 156,97 262 355,70
47100000 Compte Attente 16 153,42 16 153,42
47500000 Comptes d'attente 539,80 539,80
47 ** Compte transitoire 16 693,22 16 693,22
48600000 Charges constateées d'avance 102 980,26 29 141,84 73 838,42
48700000 Prod constatés d'avance FLEP 16 305,10 74 208,01 57 902,91
48750000 Prod const d'av AffLigue 212 651,59 270 489,65 57 838,06
48751000 Prod const d'av AffUfolep 2 073,18 26 135,21 24 062,03
48752000 Prod const d'av AffUsep 85 175,48 85 175,48
48 ** Comptes de régularisation 334 010,13 485 150,19 151 140,06
4 ** Comptes de tiers 3 093 444,26 3 069 809,80 23 634,46
50301000 Parts sociales B 40 000,00 40 000,00
50600000 Obligations 40 060,17 40 060,17
50 ** Valeurs mobilières de placement 80 060,17 80 060,17
51214000 Crédit Mutuel La Ligue de l'Enseign 1 303 954,21 1 258 400,47 45 553,74 51714000 Livret Bleu cpte CM La Ligue FLEP 495 610,17 393 700,00 101 910,17
51717000 Tonic Privilège à préavis 5 ans 70 000,00 70 000,00
51718000 Livret partenaire OBNL 20 005,94 20 005,94
51870000 Intérêts courus à recevoir 2 823,08 2 823,08
51 ** Banques & établiss.fin. 1 892 393,40 1 652 100,47 240 292,93
A reporter 5 347 727,88 5 205 177,29 142 550,59
Impression provisoire
Report 5 347 727,88 5 205 177,29 142 550,59
53100000 Caisse du Siège 938,72 540,01 398,71
53 ** Caisse 938,72 540,01 398,71
58100000 Virement interne 661 950,00 661 950,00
58 ** Virements internes 661 950,00 661 950,00
59060000 Obligations 618,26 618,26
5 ** Comptes financiers 2 635 342,29 2 315 208,74 320 133,55
60411000 Transports d'usagers 500,00 500,00
60412000 Hôtellerie et Restauration 13 369,12 13 369,12
60413000 Animations 34 288,59 1 260,00 33 028,59
60418000 Autres prestations 18 688,00 18 688,00
60510000 Alimentation achats non stockés 5 441,42 156,97 5 284,45
60570000 Fournitures d'activités 1 429,27 1 429,27
60620000 Achats produits d'entretien 91,30 91,30
60630000 Petit équipement 2 537,58 2 537,58
60640000 Fournitures administratives 1 472,96 1 472,96
60660000 Carburants 2 754,64 2 754,64
60 ** Achats 80 572,88 1 416,97 79 155,91
61320000 Locations Biens immobiliers 8 922,16 6 446,92 2 475,24
61350000 Locations biens mobiliers 6 128,92 638,88 5 490,04
61351000 Location stockage archives 1 051,84 1 051,84
61356000 LOCATION VEHICULES 102,84 102,84
61358000 Locations autres biens mobiliers 47,88 47,88
61400000 Charges locatives et de copropriété 5 268,71 5 268,71
61550000 Entret réparat autres biens mobilie 246,34 246,34
61556000 Entretiens Véhicules 2 778,63 2 778,63
61560000 Maintenance Réseau informat.-Copieu 4 431,96 4 431,96
61561000 Maintenance Imprimantes 284,75 185,28 99,47
61562000 Maintenance contrats SAGE 5 617,69 2 299,84 3 317,85
61562500 Maintenance maj logic. SAGE 513,00 513,00
61610000 Assurance Multirisque 6 684,50 3 104,34 3 580,16
61660000 Assurance Véhicules 2 905,78 28,27 2 877,51
61810000 Documentation générale 1 890,76 180,87 1 709,89
61840000 Frais de formation de l'équipe fédé 12 427,63 12 427,63
61850000 Frais de colloque,séminaires, confé 2 002,00 2 002,00
61 ** Services extérieurs 61 305,39 12 884,40 48 420,99
62140000 Personnel détaché 29 735,74 2 693,73 27 042,01
62260000 Honoraires 11 358,00 6 180,00 5 178,00
62310000 Publicité Annonces et Insertions 187,20 187,20
62330000 Salons 1 176,00 1 176,00
62340000 Cadeau 374,40 374,40
62360000 Catalogue et imprimés 7 538,36 7 538,36
62370000 Publications 1 830,93 1 830,93
62510000 Voyages et déplacements, Missions 12 891,69 944,00 11 947,69
62511000 ABANDON FRAIS DEPLAC BENEVO 4 810,00 4 810,00
62570000 Réception 3 928,20 215,43 3 712,77
62610000 Liaisons informatiques ou spécialis 1 080,37 1 080,37
62620000 ABONNEMENT MICROSOFT 717,82 717,82
A reporter 6 228 123,58 5 892 620,09 335 503,49
Impression provisoire
Numéro de
compte Débit Crédit
Soldes Intitulé des comptes
Crédit Débit
Mouvements
Page : à
Date de tirage
© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 20/05/19 13:35:12 5
Report 6 228 123,58 5 892 620,09 335 503,49
62630000 Affranchissements 5 022,37 350,42 4 671,95
62635000 Collecte courrier 1 037,40 1 037,40
62650000 Téléphone 7 864,39 393,14 7 471,25
62680000 Autres frais postaux 7,65 7,65
62700000 Service bancaires et assimilés 511,15 31,23 479,92
62810000 Cotisations liées à l'activité 2 390,63 2 390,63
62 ** Autres services extérieurs 92 462,30 10 807,95 81 654,35
63110000 Taxe sur les salaires 21 463,00 20 507,00 956,00
63330000 Participat.employeurs format.prof.c 4 594,27 4 594,27
63540000 Droits d'enregistrement et de timbr 132,76 132,76
63780000 Taxes diverses 50,00 50,00
63 ** Impôts, taxes, vers. assimilés 26 240,03 20 507,00 5 733,03
64110000 Salaires, Appointements 250 961,76 0,02 250 961,74
64120000 Congés à payer 7 650,29 6 692,00 958,29
64130000 Indemnités Journalières 2 234,01 3 431,98 1 197,97
64510000 Cotisations à l'URSSAF 67 015,01 67 015,01
64530000 Cotisations Retraite Malakoff Médér 14 325,04 14 325,04
64532000 Cotisation Retraite cadre CGIC 3,72 3,72
64536000 Cotisations Pension Civile 24 490,62 24 490,62
64537000 Cotisations RAFP 321,56 0,01 321,55
64550000 Cotisation Prévoyance Chorum 5 078,41 5 078,41
64581000 Cotisations Complémentaire santé 2 336,64 0,96 2 335,68
64582000 Charges sociales/congés payés 2 914,63 2 647,00 267,63
64750000 Médecine du travail, pharmacie 1 044,33 1 044,33
64800000 Autres charges de personnel 16 037,59 2 084,63 13 952,96
64 ** Charges du personnel 394 413,61 14 860,32 379 553,29
65110000 Redevances pour concessions, brevet 32,36 32,36
65160000 Droits d'auteur et de reproduction 70,14 70,14
65620000 Affiliations Ligue 7 718,00 7 718,00
65646100 Adhésions Adultes Ligue Enseignemen 3 347,62 142,62 3 205,00
65646500 Adhésion Adultes APAC TGA 7 017,12 423,72 6 593,40
65647100 Adhésion Jeunes Ligue Enseignement 163,20 163,20
65647500 Adhésion jeunes APAC TLE 919,30 130,50 788,80
65648000 Adhésions cotisations GAP 52 071,49 5 204,00 46 867,49
65650000 Autres cotisations Basicompta 210,00 60,00 150,00
65690000 Remise obtenues sur cotisations APA 5 879,98 5 879,98
65 ** Autres charges de gestion 71 549,23 11 910,96 59 638,27
67120000 Pénalités, Amendes fiscales pénales 35,00 35,00
67180000 Autres Charges exceptionnel. l'exer 1 449,49 1 449,49
67200000 Charges sur exercices antérieurs 1 340,90 1 340,90
67 ** Charges exceptionnelles 2 825,39 2 825,39
68111000 Dotations AMT des Logiciels 1 157,94 476,09 681,85
68112000 Dotations AMT des immobilisations c 11 149,52 8,01 11 141,51
68660000 Dot aux prov pour dépréc élém finan 618,26 618,26
68750000 Dotations aux provisions pour risqu 7 667,00 7 667,00
68940000 Engagements à réaliser sur subventi 4 083,74 4 083,74
68 ** Dotations aux amortis. & prov. 24 676,46 484,10 24 192,36
A reporter 6 764 661,89 5 941 157,26 823 504,63
Impression provisoire
Report 6 764 661,89 5 941 157,26 823 504,63
69310000 Répartition charges Affranchissemen 4 876,85 4 876,85
69320000 Répartition charges Locaux Administ 11 400,01 469,12 10 930,89
69335000 Répartition masse salairale Ligue/L 875,00 875,00
69340000 Répartition charges Photocopies 5 865,38 5 865,38
69350000 Répartition chages Télécommunicatio 4 373,23 4 373,23
69360000 Répartition charges Véhicules 4 986,89 8,01 4 978,88
69 ** Comptes d'ordre 32 377,36 477,13 31 900,23
6 ** Comptes de charges 786 422,65 73 348,83 713 073,82
70600000 Prestations de service 14 067,65 111 598,21 97 530,56
70660000 Défraiements/vente travaux prestati 10 990,49 10 990,49
70880000 Autres produits 923,69 3 377,94 2 454,25
70 ** Ventes prod. fabr, serv. & march 14 991,34 125 966,64 110 975,30
74312000 Subvention aide à l'emploi 14 486,20 14 486,20
74510000 Subventions fonctionnement Etat 10 107,00 10 107,00
74511000 Subventions Format bénév 6 000,00 6 000,00
74512000 SUBVENTION DDJSP 16 500,00 16 500,00
74520000 Subvention Région FDVA 1 000,00 7 000,00 6 000,00
74540000 Subv fonctionnement Communes 2 932,00 2 932,00
74560000 Subvent fonction entr org publics 7 300,00 13 600,02 6 300,02
74570000 Subvention Entreprises Organismes p 3 000,00 3 000,00
74571000 Subv fonctionnement Ligue Enseignem 207 940,00 348 563,00 140 623,00
74571100 Subvent fonction. Ligue Serv Civiq 22 692,02 34 159,99 11 467,97
74572100 Subvention fonctionnement Ligue Rég 5 080,00 5 080,00
74 ** Subventions d'exploitation 244 932,02 461 428,21 216 496,19
75300000 Droit d'engagement et d'inscription 180,00 180,00
75490000 Contributions 1 775,00 1 775,00
75620000 Affiliations 10 991,00 23 696,40 12 705,40
75630000 Abonnements LEDS UFOLEP 1 476,20 1 476,20
75631000 Visa sacem 55,00 418,00 363,00
75632000 Abonnements USEP 441,98 2 063,48 1 621,50
75643000 Adhésions Individuelles 146,70 146,70
75646000 Adhésions Adultes 43 496,41 68 111,11 24 614,70
75647000 Adhésions Jeunes 716,92 3 684,65 2 967,73
75648000 Cotisations GAP 46 605,91 93 473,40 46 867,49
75650000 Autres adhésion 424,05 424,05
75800000 Produits divers de gestion courante 1 910,43 1 910,43
75820000 Dons divers 1 712,26 1 712,26
75 ** Autres produits de gestion coura 102 307,22 199 071,68 96 764,46
76803000 Produits fin Livret Bleu 688,35 688,35
76804000 Produits fin Tonic privilège 820,40 820,40
76805000 Produits financiers Livret OBNL 5,94 5,94
76 ** Produits financiers 1 514,69 1 514,69
77100000 Produits exceptionnels/opérat gest 12,00 12,00
77180000 Autres produits exceptionnels 202 025,50 202 025,50
77200000 produits exceptionnels/exercices an 1 901,95 2 000,10 98,15
77720000 Quote-part des subventions d'invest 1 901,95 1 901,95
77 ** Produits exceptionnels 1 901,95 205 939,55 204 037,60
78940000 Reprise fonds dédiés 19 747,00 19 747,00
78 ** Reprises sur amortissements prov 19 747,00 19 747,00
79100000 Transferts de charges 161,37 10 687,36 10 525,99
A reporter 7 161 333,15 6 965 989,52 195 343,63
Impression provisoire
Numéro de
compte Débit Crédit
Soldes Intitulé des comptes
Crédit Débit
Mouvements
Page : à
Date de tirage
© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 20/05/19 13:35:12 7
Report 7 161 333,15 6 965 989,52 195 343,63
79110100 Remboursement formation 2 459,22 16 106,53 13 647,31
79111000 Remboursement de frais (déplacement 12,00 6 343,53 6 331,53
79111500 FRAIS DEPL BENEVOLES ABANDON 4 810,00 4 810,00
79300000 Tranferts de chges d'exploitation 477,13 31 502,36 31 025,23
79310000 Transferts chges d'exploitation UFO 12 112,59 12 112,59
79320000 Transferts chges exploitat USEP 12 875,78 12 875,78
79330000 Transfert charges personnel UFOLEP 28,53 49 016,01 48 987,48
79340000 Transfert charges personnel USEP 11,41 64 690,12 64 678,71
79390000 Transfert charges Ligue/Ligue 875,00 875,00
79 ** Transferts de charges 3 149,66 209 019,28 205 869,62
7 ** Comptes de produits 367 282,19 1 222 687,05 855 404,86
86132000 Mise à dispos gratuite de Locaux 29 206,27 14 547,40 14 658,87
87470000 Subventions en nature (projets conv 14 547,40 29 206,27 14 658,87
89000000 BILAN D'OUVERTURE 13 114,29 13 114,29
8 **Compte 8 56 867,96 56 867,96
Totaux comptes de bilan Totaux comptes de gestion Totaux de la balance
142 331,04
142 331,04 6 067 484,56 5 925 153,52
1 153 704,84 1 296 035,88 7 221 189,40 7 221 189,40
Impression provisoire
