3. DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Art. Libellé CT 1 (BA) CT2 (BA) CT3 (BP+EST) CT4 (BP+EST) CT5 (BA) CT6 (BP+EST) TOTAL
20 Immobilisations incorporelles hors 204 66 243,15 215 587,55 4800,00 286 630,70
204 Subventions d’équipement versées
21 Immobilisations corporelles 17 362 203,66 9 625 715,91 293 684,73 117 631,20 850 738,31 28 249 973,81
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours 1 238 630,67 1 930,80
18 667 077,48 9 841 303,46 300 415,53 117 631,20 850 738,31 0,00 29 777 165,98 13 Subentions d'investissement
16 Emprunt et dettes assimilées 8 039 887,82 8 039 887,82
27 Autres immobilisations 105,04
45 Opé. compte de tiers 409 373,79 2 454 315,76 527 524,37
26 707 070,34 9 841 303,46 709 789,32 2 571 946,96 850 738,31 0,00 40 680 848,39 040 Opé. d'ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales 12 571,20
12 571,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 571,20
26 719 641,54 9 841 303,46 709 789,32 2 571 946,96 850 738,31 0,00 40 693 419,59 BP : budget principal
EST : états spéciaux des territoires BA : budgets annexes déchets
TOTAL GENERAL
ETAT SPECIAL RELATIF A LA COMPETENCE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES consolidation du budget principal, des états spéciaux de territoires et des budgets annexes
(d'après l'article L. 2313-1 du CGCT)
Total des dépenses d'équipement
Total des dépenses réelles
Total des recettes d'ordre
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Art. Libellé CT 1 (BA) CT2 (BA) CT3 (BP+EST) CT4 (BP+EST) CT5 (BA) CT6 (BP+EST) TOTAL
011 Charges à caractèrere général 133 222 231,05 35 350 934,78 14 825 747,72 8 920 765,48 11 947 131,42 2 620 068,74 206 886 879,19
60 Achats et variation des stocks 6 358 594,47 1 516 061,57 142 979,19 7 575 649,20 137 309,80 302 395,56 16 032 989,79
61 Services extérieurs (hors 611) 55 315 130,34 1 758 378,81 245 794,83 1 230 870,74 1 067 185,34 1 031 232,77 60 648 592,83
611 Contrats de prestations de services 61 859 560,55 28 744 579,65 14 136 719,14 0,00 10 109 395,74 665 887,89 115 516 142,97
62 Autres services extérieurs 3 505 889,24 3 315 207,67 81 665,56 105 514,30 627 925,04 612 513,40 8 248 715,21
63 Impôts, taxes et versements assimilés 6 183 056,45 16 707,08 218 589,00 8 731,24 5 315,50 8 039,12 6 440 438,39
012 Charges de personnel et frais assimilés 75 609 308,66 17 663 386,01 1 819 190,03 6 489 715,54 5 618 443,08 5 603 322,86 112 803 366,18
65 Autres charges de gestion courante 0,55 137 692,33 6 000,00 6 146,85 149 839,73
653 Indemnités
654 Perte sur créances irrécouvrables
6574 Subventions de fonctionnement aux associ 137 692,33 137 692,33
658 Charges diverses de gestion courante 0,55 0,55
66 Charges financières 2 402 596,85 2 402 596,85
67 Charges exceptionnelles 8 959 715,08 39 965,91 1 869,60 2 258,02 9 003 808,61
68 Dotations aux provisions 100 000,00
014 Atténation de produits 1 659 685,00 1 659 685,00
Total des dépenses réelles 220 193 852,19 53 291 979,03 16 652 807,35 15 412 739,04 17 571 721,35 9 883 076,60 333 006 175,56 023 Virement à la section d'investissement
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 10 147 720,04 3 810 061,54 774 372,73
10 147 720,04 3 810 061,54 0,00 0,00 774 372,73 0,00 14 732 154,31
230 341 572,23 57 102 040,57 16 652 807,35 15 412 739,04 18 346 094,08 9 883 076,60 347 738 329,87 BP : budget principal
EST : états spéciaux des territoires BA : budgets annexes déchets Total des recettes d'ordre
TOTAL GENERAL
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Art. Libellé CT 1 (BA) CT2 (BA) CT3 (BP+EST) CT4 (BP+EST) CT5 (BA) CT6 (BP+EST) TOTAL
013 Atténuation de charges 1 077 371,65 618 330,40 90 707,75 1 786 409,80
70 Prod. des services, du domaine et vente div. 14 134 509,27 3 877 706,95 1 497 606,86 235 450,00 103 189,04 619 307,54 20 467 769,66
70612 Redevance spéciale 230 600,00 230 600,00
70613 Redevance déchets industriels 8 969 863,56 8 456,00 8 978 319,56
7078 Autres marchandises 3 689 408,63 18 930,00 94 733,04 3 803 071,67
70… Autres 1 475 237,08 3 858 776,95 1 497 606,86 4 850,00 619 307,54 7 455 778,43
73 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (reversée par le BP aux 3 BA)197 751 210,00 55 043 716,00 15 473 191,37 12 224 159,88 7 105 403,00 8 934 072,75 296 531 753,00
74/75 Complément d'équilibre sur autres recettes du BP 8 504 542,94 10 336 200,00 18 840 742,94
74751 Participation GFP de rattachement 10 336 200,00 10 336 200,00
75822 Prise en charge déficit budget annexe 8 504 542,94 8 504 542,94
Prise en charge déficit au sein du BP
74 Dotation et participations (hors 74751) 5 101 900,76 0,00 142 790,73 786 677,02 753 672,86 279 329,00 7 064 370,37
74712 Emploi d'avenir 14 404,03 46 780,18
74758 Autres groupements 142 376,96 142 376,96
7478228 Autres personnes privées 753 672,86 753 672,86
74788 Autres organismes 4 851 900,76 786 677,02 5 638 577,78
74888 Autres participations -13 990,26 279 329,00
74741 Communes membres du GFP 250 000,00
75 Autres produits de gestion courante (hors 75822) 352 714,71 1,73 2 094 139,11 31,19 38 943,29 2 485 830,03
77 Produits exceptionnels 3 419 322,90 45 452,14 16 250,00 16 138,21 9 807,01 3 506 970,26
230 341 572,23 59 585 207,22 19 314 685,82 13 262 456,30 18 347 215,20 9 832 709,29 350 683 846,06
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 3 291,00
0,00 3 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 291,00
230 341 572,23 59 588 498,22 19 314 685,82 13 262 456,30 18 347 215,20 9 832 709,29 350 687 137,06 BP : budget principal
EST : états spéciaux des territoires BA : budgets annexes déchets
ETAT SPECIAL RELATIF A LA COMPETENCE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES consolidation du budget principal, des états spéciaux de territoires et des budgets annexes
(d'après l'article L. 2313-1 du CGCT)
Total des recettes réelles
Total des recettes d'ordre
TOTAL GENERAL
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
Art. Libellé CT 1 (BA) CT2 (BA) CT3 (BP+EST) CT4 (BP+EST) CT5 (BA) CT6 (BP+EST) TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds diversn réserves 4 262 612,69 3 256 977,73 69 435,11 7 589 025,53
10222 FCTVA 3 338 323,92 69 435,11 3 407 759,03
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 924288,77 3 256 977,73
13 Subentions d'investissement 60 000,00 93 744,00 869 430,75 1 023 174,75
16 Emprunt et dettes assimilées 13 000 000,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 26 686,66
27 Autres immobilisations 14,58
45 Opé. compte de tiers 409 373,79 2 454 315,76 527 524,37
020 Dépenses imprévues
17 262 627,27 3 316 977,73 503 117,79 3 350 433,17 69 435,11 527 524,37 25 030 115,44
21 Virement de la section de fonctionnement 404,00
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 10 147 720,04 3 810 061,54 774 372,73
041 Opérations patrimoniales 12 571,20
10 160 291,24 3 810 465,54 0,00 774 372,73 0,00 14 745 129,51
27 422 918,51 7 127 443,27 503 117,79 3 350 433,17 843 807,84 527 524,37 39 775 244,95 BP : budget principal
EST : états spéciaux des territoires BA : budgets annexes déchets Total des recettes d'ordre
TOTAL GENERAL
4. RECETTES D'INVESTISSEMENT
Total des recettes d'équipement
Total des recettes réelles
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)
(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE
Numéro SIRET : 20005480700017
POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
M. 57
Compte administratif Voté par nature
BUDGET : Budget Principal Métropole (3)
ANNEE 2017
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget - Résultats 6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 8
II - Présentation générale
A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 9
B1 - Equilibre financier - Investissement 10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 11
C1 - Balance générale - Dépenses 12
C2 - Balance générale - Recettes 13
III - Adoption du CA
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 24
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28 A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 140
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 176
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 181
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 183
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 189
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 192
A1.01 - Opérations non ventilables 194
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 195
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 201
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 202
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 203
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 206
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 210
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 213
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 214
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 220
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 224
A1.908 - Fonction 8 - Transports 227
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 231
A2.01 - Opérations non ventilables 233
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 235
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 247
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 248
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 249
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 252
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 259
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 262
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 263
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 264
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 270
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 275
A2.938 - Fonction 8 - Transports 281
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 289
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 290
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 307
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 309
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 310
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement 312
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B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 314
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 315
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes 316
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 317
B3.1 - Etat des provisions constituées 319
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 321
B6 - Prêts 341
B7.1 - Etat des emprunts garantis 342
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 388
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers 389
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes 463
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail 503
B8.3 - Etat des contrats de PPP 504
B8.4 - Etat des autres engagements donnés 505
B8.5 - Etat des engagements reçus 506
B9 - Etat du personnel 507
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 545
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 548
B11.2 - Liste des établissements publics créés 549
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 550
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie Sans Objet
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 551
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 552
C2.1 - Situation des AP 556
C2.2 - Situation des AE 575
D - Autres éléments d'information
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 576
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble 577
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement 591
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement 605
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus 619
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 621
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ; les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
Informations statistiques
Valeurs
Population totale 1 868 783
Informations fiscales (N-2)
Collectivité Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)
Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 880,90
2 Recettes réelles de fonctionnement / population 1 005,09
3 Dépenses d’équipement brut / population 233,97
4 Encours de dette / population (2) 863,44
5 DGF / population 155,97
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 15,11 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 93,52 %
8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 23,28 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 85,91 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 12,36 %
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
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I – INFORMATIONS GENERALES I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II –En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – L’assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont semi-budgétaires Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016 (4).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité : - semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
RESULTAT DE L’EXERCICE
Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice antérieur
(1)
Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET 2 892 119 202,34 2 948 901 497,28 -39 536 341,01 A1 17 245 953,93
Investissement 1 119 410 834,74 1 064 773 251,73 (2) -62 754 661,62 A2 -117 392 244,63
Dont 1068 112 195 259,25
Fonctionnement 1 772 708 367,60 1 884 128 245,55 (3) 23 218 320,61 A3 134 638 198,56
RESTES A REALISER (4)
Dépenses Recettes Solde (B)
(5)
TOTAL des RAR I + II 4 008 632,09 III + IV 56 785 915,11 B1 52 777 283,02
Investissement I 4 008 632,09 III 56 785 915,11 B2 52 777 283,02
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL A1 + B1 70 023 236,95
Investissement A2 + B2 -64 614 961,61
Fonctionnement A3 + B3 134 638 198,56
(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
Page 7
I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 4 008 632,09
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 17 284,80
204 Subventions d'équipement versées (3) 3 842 297,69
21 Immobilisations corporelles (3) 37 066,75
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 111 982,85
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 56 785 915,11
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 6 785 915,11
16 Emprunts et dettes assimilées 50 000 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impôts locaux 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE II
VUE D’ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET A
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS DE L’EXERCICE (mandats et titres)
Section de fonctionnement A 1 772 708 367,60 G 1 884 128 245,55
Section d’investissement B 1 119 410 834,74 H 1 064 773 251,73
+ +
REPORTS DE L’EXERCICE N-1
Report en section de fonctionnement (002)
C 0,00 I 23 218 320,61
(si déficit) (si excédent)
Report en section d’investissement (001)
D 62 754 661,62 J 0,00
(si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL EXERCICE
(réalisations + reports N-1) = A + B + C + D 2 954 873 863,96 = G + H + I + J 2 972 119 817,89
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)
Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00
Section d’investissement F 4 008 632,09 L 56 785 915,11
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E + F 4 008 632,09 = K + L 56 785 915,11
RESULTAT CUMULE
Section de fonctionnement = A + C + E 1 772 708 367,60 = G + I + K 1 907 346 566,16
Section d’investissement = B + D + F 1 186 174 128,45 = H + J + L 1 121 559 166,84
TOTAL CUMULE = A + B + C + D + E + F 2 958 882 496,05 = G + H + I + J + K + L 3 028 905 733,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)
Chap. Libellé Mandats Titres
018 RSA 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf
138) (1) 68 425 268,57
16 Emprunts et dettes assimilées (2) 159 167 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y
compris opérations) (1) 5 093 551,22 0,00
204 Subventions d'équipement versées (y compris
opérations) (1) 51 360 582,12 239 884,04
21 Immobilisations corporelles (y compris
opérations) (1) 7 812 919,00 197 122,77
22 Immobilisations reçues en affectation (y compris
opérations) (1) (3) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (y compris
opérations) (1) 372 381 846,48 2 938 678,24
Total des réalisations d’équipement 436 648 898,82 230 967 953,62
10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 3 660 364,22 47 298 833,90
13 Subventions d'investissement (1) (5) 972 360,02 71 690,00
16 Emprunts et dettes assimilées 110 470 894,96 53 170,37
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (1) 22 202 485,23 8 036 793,36
Total des réalisations financières 137 306 104,43 55 460 487,63
45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (7) 582 059,95 604 239,22
Total des réalisations réelles en investissement I 574 537 063,20 II 287 032 680,47
040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 4 144 735,36 124 816 275,83
041 Opérations patrimoniales (8) 540 729 036,18 540 729 036,18
Total des réalisations d’ordre en investissement III 544 873 771,54 IV 665 545 312,01
TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
TOTAL I + III 1 119 410 834,74 II + IV 952 577 992,48
RESULTATS ANTERIEURS 001 Solde d’exécution de la section d’investissement
N-1 reporté V 62 754 661,62 VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 112 195 259,25
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
TOTAL DE LA SECTION I + III + V 1 182 165 496,36 II + IV + VI + VII 1 064 773 251,73
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (10) -117 392 244,63
(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.
(2) Sauf 165, 166 et 16449.
(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(4) En recettes, sauf 1068.
(5) En recettes, détail du 138.
(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT B2
SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
MANDATS EMIS TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général (1) 23 801 315,44 70 Prod. services, domaine, ventes diverses
41 419 073,37
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)
248 770 936,03 73 Impôts et taxes (sauf 731) 297 416 217,61
731 Impôts locaux 1 059 448 416,33
74 Dotations et participations (1) 463 978 465,50 65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (1)
208 246 219,81 75 Autres produits de gestion courante (1)
1 927 801,84
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
588 880,80
014 Atténuations de produits 1 121 970 235,09 013 Atténuations de charges (1) 5 034 197,17
016 APA 0,00 016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
Total dépenses de gestion des services 1 603 377 587,17 Total recettes de gestion des services 1 869 224 171,82
66 Charges financières 36 685 284,65 76 Produits financiers 2 917 883,29
67 Charges exceptionnelles (1) 1 285 278,95 77 Produits exceptionnels (1) 6 152 455,08
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)
4 854 941,00 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)
0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET
MIXTES I 1 646 203 091,77 TOTAL RECETTES REELLES ET
MIXTES II 1 878 294 510,19
OPERATIONS D’ORDRE (2)
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)
124 816 275,83 042 Opérations ordre transf. entre sections (3)
4 144 735,36
043 Opérations ordre intérieur de la section
1 689 000,00 043 Opérations ordre intérieur de la section
1 689 000,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE III 126 505 275,83 TOTAL RECETTES D’ORDRE IV 5 833 735,36
TOTAL DES DEPENSES DE
l’EXERCICE I + III 1 772 708 367,60 TOTAL DES RECETTES DE
L’EXERCICE II + IV 1 884 128 245,55
RESULTAT REPORTE DE N-1
002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 002 Résultat de fonctionnement reporté VI 23 218 320,61
TOTAL DES DEPENSES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT I + III + V 1 772 708 367,60 TOTAL DES RECETTES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT II + IV + VI 1 907 346 566,16
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (4) 134 638 198,56
(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2)DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
0,00 1 772 708 367,60 126 505 275,83
1 646 203 091,77
0,00 0,00
127 759 738,46 122 904 797,46
4 854 941,00
2 846 757,32 1 561 478,37
1 285 278,95
38 724 284,65 2 039 000,00
36 685 284,65
588 880,80 588 880,80
208 246 219,81 0,00
208 246 219,81
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 121 970 235,09 1 121 970 235,09
248 770 936,03 248 770 936,03
23 801 315,44 23 801 315,44
62 754 661,62 1 119 410 834,74 544 873 771,54
574 537 063,20
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
582 059,95 0,00
582 059,95
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
34 227 485,23 12 025 000,00
22 202 485,23
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
500 318 161,53 143 314 082,14
357 004 079,39
0,00 0,00
0,00
99 998 189,34 95 790 106,74
4 208 082,60
104 978 951,46 100 069 093,69
4 909 857,77
9 282 996,51 7 254 893,61
2 028 102,90
68 498 776,16 68 498 776,16
0,00 0,00
292 746 754,96 182 275 860,00
110 470 894,96
0,00 0,00
5 117 095,38 4 144 735,36
972 360,02
3 660 364,22 0,00
3 660 364,22
MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé 10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement (3) 15 Provisions pour risques et charges (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) Total des opérations d’équipement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 21 Immobilisations corporelles (3) (5)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 23 Immobilisations en cours (3) (5)
018 RSA
26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières (3) 28 Amortissement des immobilisations (reprises)
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 3… Stocks et en-cours
198 Neutralisation des amortissements
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Dépenses d’investissement – Total
Pour information D 001 Solde d’exécution négatif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé 011 Charges à caractère général (9)
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI 60 Achats et variation des stocks
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles (9)
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 71 Production stockée (ou déstockage)
Dépenses de fonctionnement – Total
Pour information D 002 Résultat négatif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
Page 13
23 218 320,61 1 884 128 245,55 5 833 735,36
1 878 294 510,19
1 689 000,00 1 689 000,00
0,00 0,00
0,00
10 297 190,44 4 144 735,36
6 152 455,08
2 917 883,29 0,00
2 917 883,29
1 927 801,84 0,00
1 927 801,84
463 978 465,50 463 978 465,50
1 059 448 416,33 1 059 448 416,33
297 416 217,61 297 416 217,61
0,00 0,00
0,00 0,00
41 419 073,37 41 419 073,37
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5 034 197,17 5 034 197,17
0,00 112 195 259,25 952 577 992,48 665 545 312,01
287 032 680,47
0,00 0,00
0,00 0,00
329 270,44 329 270,44
604 239,22 0,00
604 239,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
122 575 527,02 122 575 527,02
8 036 793,36 0,00
8 036 793,36
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
359 593 043,44 356 654 365,20
2 938 678,24
0,00 0,00
0,00
760 037,00 562 914,23
197 122,77
239 884,04 0,00
239 884,04
1 798 810,98 1 798 810,98
0,00
0,00 0,00
341 846 030,37 182 625 860,00
159 220 170,37
0,00 0,00
68 496 958,57 0,00
68 496 958,57
47 298 833,90 0,00
47 298 833,90
II – PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE – RECETTES C2
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 15 Provisions pour risques et charges (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)
204 Subventions d'équipement versées (3) 21 Immobilisations corporelles (3)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 23 Immobilisations en cours (3)
018 RSA
26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières (3) 28 Amortissement des immobilisations
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 3… Stocks et en-cours
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Recettes d’investissement – Total
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1
Pour information R001 Solde d’exécution positif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé 013 Atténuations de charges (8)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI 60 Achats et variation des stocks
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 71 Production stockée (ou déstockage) 72 Production immobilisée
73 Impôts et taxes (sauf 731) 731 Impôts locaux
74 Dotations et participations (8) 75 Autres produits de gestion courante (8) 76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (8)
78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 79 Transferts de charges
Recettes de fonctionnement – Total
Pour information R002 Résultat positif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
Page 15
1 075 590 404,41 43 820 430,33
179 222 465,43 4 008 632,09
1 182 165 496,36 1 365 396 593,88
62 754 661,62 62 754 661,62
544 873 771,54 82 112 299,18
544 873 771,54 626 986 070,72
540 729 036,18 81 685 478,54
540 729 036,18 622 414 514,72
4 144 735,36 426 820,64
4 144 735,36 4 571 556,00
530 716 632,87 43 820 430,33
97 110 166,25 4 008 632,09
574 537 063,20 675 655 861,54
17 940,05 0,00
582 059,95 600 000,00
137 306 104,43 15 481 349,07
0,00 137 306 104,43
152 787 453,50
22 202 485,23 32 120,77
0,00 22 202 485,23
22 234 606,00
0,00 5 000,00
0,00 0,00
5 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
110 470 894,96 8 860 736,34
0,00 110 470 894,96
119 331 631,30
972 360,02 237 675,18
0,00 972 360,02
1 210 035,20
3 660 364,22 6 345 816,78
0,00 3 660 364,22
10 006 181,00
393 410 528,44 43 238 370,38
81 610 877,13 4 008 632,09
436 648 898,82 522 268 408,04
25 260 405,78 43 238 370,38
22 470 287,84 0,00
68 498 776,16 90 969 064,00
357 004 079,39 0,00
52 295 878,91 111 982,85
357 004 079,39 409 411 941,15
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4 208 082,60 0,00
740 112,22 37 066,75
4 208 082,60 4 985 261,57
4 909 857,77 0,00
5 945 830,44 3 842 297,69
4 909 857,77 14 697 985,90
2 028 102,90 0,00
158 767,72 17 284,80
2 028 102,90 2 204 155,42
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 075 590 404,41 43 820 430,33
179 222 465,43 4 008 632,09
1 119 410 834,74 1 302 641 932,26
III – ADOPTION DU CA III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A
Chapitre Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (1)
Crédits sans emploi (2)
Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une
AP
Pour information, réalisations gérées
hors AP TOTAL
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement (3) Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières Total des dépenses financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (4) 582 059,95 0,00
Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) 041 Opérations patrimoniales (6)
Total des dépenses d’ordre
Pour information : D001 Solde d’exécution négatif reporté
Total des dépenses d’investissement cumulées
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
243 837 427,04 56 785 915,11
1 064 773 251,73 1 365 396 593,88
0,00 0,00
116 079 713,77 665 545 312,01
781 625 025,78
81 685 478,54 540 729 036,18
622 414 514,72
301 594,64 124 816 275,83
125 117 870,47 34 092 640,59
127 757 713,27 56 785 915,11
399 227 939,72 583 771 568,10
16 102 851,23 0,00
167 655 746,88 183 758 598,11
0,00 3 435 000,00
3 385 974,64 0,00
8 036 793,36 11 422 768,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4 966 829,63 0,00
53 170,37 5 020 000,00
863 310,00 0,00
71 690,00 935 000,00
3 451 736,96 0,00
159 494 093,15 162 945 830,11
111 739 781,26 56 785 915,11
230 967 953,62 399 493 649,99
-2 938 678,24 0,00
2 938 678,24 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-186 122,77 0,00
197 122,77 11 000,00
-215 884,04 0,00
239 884,04 24 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
243 837 427,04 56 785 915,11
1 064 773 251,73 1 365 396 593,88
Chapitre Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations Titres émis
Restes à réaliser au 31/12 (1)
Crédits sans emploi (2) TOTAL
018 RSA
13 Subventions d'investissement (hors 138) 101 551 093,95 68 425 268,57 6 785 915,11 26 339 910,27
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)
297 907 556,04 159 167 000,00 50 000 000,00 88 740 556,04
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves 138 Autres subventions invest. non transf.
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières 024 Produits des cessions d'immobilisations Total des recettes financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 519 320,00 604 239,22 0,00 -84 919,22
Total des recettes réelles
021 Virement de la section de fonctionnement (4) 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 041 Opérations patrimoniales (8)
Total des recettes d’ordre
Pour information : R001 Solde d’exécution positif reporté Total des recettes d’investissement cumulées
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation).
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).
(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
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(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
23 347,80 0,00
4 781,14 0,00
23 347,80 28 128,94
0,00 0,00
596,35 0,00
0,00 596,35
303 696,25 0,00
1 760,32 27 472,96
303 696,25 332 929,53
95 103,60 0,00
0,00 0,00
95 103,60 95 103,60
150 393,17 0,00
0,00 1 519,13
150 393,17 151 912,30
14 383,53 0,00
51,87 0,00
14 383,53 14 435,40
2 200,88 0,00
0,00 0,00
2 200,88 2 200,88
576,00 0,00
720,00 0,00
576,00 1 296,00
22 527,60 0,00
0,00 0,00
22 527,60 22 527,60
127 475,52 0,00
3 226,15 2 389,78
127 475,52 133 091,45
145 389,26 0,00
12 710,74 0,00
145 389,26 158 100,00
11 000,00 0,00
0,00 0,00
11 000,00 11 000,00
0,00 0,00
315 345,00 0,00
0,00 315 345,00
4 208 082,60 0,00
740 112,22 37 066,75
4 208 082,60 4 985 261,57
2 167 345,50 0,00
341 506,79 2 999 322,39
2 167 345,50 5 508 174,68
954 097,07 0,00
764 379,53 0,00
954 097,07 1 718 476,60
1 294 991,46 0,00
3 133 382,00 604 573,54
1 294 991,46 5 032 947,00
0,00 0,00
0,00 200 000,00
0,00 200 000,00
32 954,33 0,00
164 545,67 34 552,20
32 954,33 232 052,20
423 101,94 0,00
1 233 803,27 3 849,56
423 101,94 1 660 754,77
17 015,47 0,00
231 305,18 0,00
17 015,47 248 320,65
20 352,00 0,00
76 908,00 0,00
20 352,00 97 260,00
4 909 857,77 0,00
5 945 830,44 3 842 297,69
4 909 857,77 14 697 985,90
1 732 169,32 0,00
29 338,80 6 238,80
1 732 169,32 1 767 746,92
0,00 0,00
0,00 1 296,00
0,00 1 296,00
291 237,38 0,00
107 162,82 9 750,00
291 237,38 408 150,20
4 696,20 0,00
22 266,10 0,00
4 696,20 26 962,30
2 028 102,90 0,00
158 767,72 17 284,80
2 028 102,90 2 204 155,42
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 075 590 404,41 43 820 430,33
179 222 465,43 4 008 632,09
1 119 410 834,74 1 302 641 932,26
Chap. / art. (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (2)
Crédits sans emploi (3)
Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une
AP
Pour information, réalisations gérées
hors AP TOTAL
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
202 Frais réalisation documents urbanisme 2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
2051 Concessions, droits similaires 204 Subventions d'équipement versées 204133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier,
matériel
2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations
20415342 IC : Bâtiments, installations
2041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 204182 Autres org pub - Bât. et installations 20421 Privé : Bien mobilier, matériel 20422 Privé : Bâtiments, installations 21 Immobilisations corporelles
2111 Terrains nus
2113 Terrains aménagés autres que voirie 2128 Autres agencements et
aménagements 21351 Bâtiments publics 2138 Autres constructions 2151 Réseaux de voirie 21533 Réseaux câblés
21568 Autre matériel, outillage incendie 215731 Matériel roulant
215738 Autre matériel et outillage de voirie 2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 21712 Terrains de voirie (mise à dispo) 21728 Autres agencements (mise à dispo)
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
Page 19
12 650 377,05 0,95
0,00 12 650 377,05
12 650 378,00
110 470 894,96 8 860 736,34
0,00 110 470 894,96
119 331 631,30
34 998,87 73 634,13
0,00 34 998,87
108 633,00
341 893,98 95 596,57
0,00 341 893,98
437 490,55
73 409,40 0,00
0,00 73 409,40
73 409,40
355 756,52 44 243,48
0,00 355 756,52
400 000,00
2,25 0,00
0,00 2,25
2,25
166 299,00 201,00
0,00 166 299,00
166 500,00
0,00 24 000,00
0,00 0,00
24 000,00
972 360,02 237 675,18
0,00 972 360,02
1 210 035,20
3 660 364,22 6 339 635,78
0,00 3 660 364,22
10 000 000,00
0,00 6 181,00
0,00 0,00
6 181,00
3 660 364,22 6 345 816,78
0,00 3 660 364,22
10 006 181,00
393 410 528,44 43 238 370,38
81 610 877,13 4 008 632,09
436 648 898,82 522 268 408,04
25 260 405,78 43 238 370,38
22 470 287,84 0,00
68 498 776,16 90 969 064,00
356 279 330,53 0,00
50 958 252,68 0,00
356 279 330,53 407 237 583,21
402 942,74 0,00
200 883,59 58 827,55
402 942,74 662 653,88
0,00 0,00
38 580,46 0,00
0,00 38 580,46
0,00 0,00
-103,30 103,30
0,00 0,00
36 670,95 0,00
1 098 277,25 0,00
36 670,95 1 134 948,20
285 135,17 0,00
-11,77 53 052,00
285 135,17 338 175,40
357 004 079,39 0,00
52 295 878,91 111 982,85
357 004 079,39 409 411 941,15
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
678 257,59 0,00
22 403,79 0,00
678 257,59 700 661,38
626 895,34 0,00
36 234,33 0,00
626 895,34 663 129,67
465 937,66 0,00
27 689,62 0,00
465 937,66 493 627,28
517 817,48 0,00
9 790,62 0,00
517 817,48 527 608,10
113 585,61 0,00
32 236,45 0,00
113 585,61 145 822,06
28 739,96 0,00
1,96 0,00
28 739,96 28 741,92
204 600,00 0,00
213 900,00 0,00
204 600,00 418 500,00
652 636,86 0,00
58 663,88 5 684,88
652 636,86 716 985,62
23 518,49 0,00
0,00 0,00
23 518,49
23 518,49 23 518,4923 518,49 0,000,00 0,000,00 0,000,00 23 518,4923 518,49
23 518,49 23 518,49
Chap. / art. (1) Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations Mandats émis
Restes à réaliser au 31/12 (2)
Crédits sans emploi (3)
Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une
AP
Pour information, réalisations gérées
hors AP 217314 Bâtiments culturels et sportifs
21735 Installations générales (mise à dispo) 217538 Autres réseaux (mise à dispo) 21758 Autres inst.,matériel,outil. techniques 2181 Install. générales, agencements 21828 Autres matériels de transport 21838 Autre matériel informatique 21848 Autres matériels de bureau et
mobiliers
2188 Autres immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours
2312 Agencements et aménagements de terrains
231318 Autres bâtiments publics 23138 Autres constructions 23152 Installations de voirie 23158 Autres constructions
238 Avances commandes immo
corporelles
Total des opérations d’équipement (4) Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
10221 TLE
10226 Taxe d'aménagement 13 Subventions d'investissement 1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 1313 Subv. transf. Départements 1326 Subv. non transf. Autres E.P.L.
13272 Subv. non transf. FEDER 1328 Autres subventions d'équip. non
transf.
13465 Part. non-réal. aires station.non transf 1348 Autres fonds non transférables 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le
1688 non budgétaire)
16311 Emprunt obligataire remboursable in fine
Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018
43 497,67 1 103 787,39
43 497,67 1 147 285,06
4 318 217,17 210 668,58
4 318 217,17 4 528 885,75
1 670 857,08 579 142,92
1 670 857,08 2 250 000,00
91 137 930,00 0,00
91 137 930,00 91 137 930,00
91 137 930,00 350 000,00
91 137 930,00 91 487 930,00
0,00 25 567,90
0,00 25 567,90
540 729 036,18 81 685 478,54
540 729 036,18 622 414 514,72
0,00 0,00
0,00 0,00
66 933,54 6 042,46
66 933,54 72 976,00
2 669,29 -2 669,29
2 669,29 0,00
149 714,46 2 549,54
149 714,46 152 264,00
102 791,91 10 725,09
102 791,91 113 517,00
3 822 626,16 410 172,84
3 822 626,16 4 232 799,00
4 144 735,36 426 820,64
4 144 735,36 4 571 556,00
4 144 735,36 426 820,64
4 144 735,36 4 571 556,00
530 716 632,87 43 820 430,33
97 110 166,25 4 008 632,09
574 537 063,20 675 655 861,54
0,00 582 059,95
17 940,05 0,00
582 059,95 600 000,00
0,00 582 059,95
17 940,05 0,00
582 059,95 600 000,00
137 306 104,43 15 481 349,07
0,00 137 306 104,43
152 787 453,50
26 167,23 2 591,30
0,00 26 167,23
28 758,53
80 330,00 -80 330,00
0,00 80 330,00
0,00
22 094 988,00 100 859,47
0,00 22 094 988,00
22 195 847,47
1 000,00 9 000,00
0,00 1 000,00
10 000,00
22 202 485,23 32 120,77
0,00 22 202 485,23
22 234 606,00
0,00 5 000,00
0,00 0,00
5 000,00
0,00 5 000,00
0,00 0,00
5 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
117 689,78 110,22
0,00 117 689,78
117 800,00
127 614,66 1 500 000,34
0,00 127 614,66
1 627 615,00
17 774,39 45 945,61
0,00 17 774,39
63 720,00
0,00 5 000 000,00
0,00 0,00
5 000 000,00
2 650 000,00 252 000,00
0,00 2 650 000,00
2 902 000,00
93 707 439,08 2 062 679,22
0,00 93 707 439,08
95 770 118,30
1 200 000,00 0,00
0,00 1 200 000,00
1 200 000,00 1 200 000,001 200 000,00 0,000,00 0,000,00 1 200 000,001 200 000,00
1 200 000,00 1 200 000,00 16318 Autres emprunts obligataires
1641 Emprunts en euros
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 16449 Opérations de tirage ligne trésorerie 165 Dépôts et cautionnements reçus 168741 Dettes - Communes membres du GFP 16876 Dettes - Autres établ. publics locaux 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 26 Participations et créances rattachées 261 Titres de participation
27 Autres immobilisations financières 2743 Prêts au personnel
2745 Avances remboursables
2748 Autres prêts
275 Dépôts et cautionnements versés Total des dépenses financières
45… Opérations pour compte de tiers (5) 4581286 MARS REALISATION BHNS
CASTELLANE LUMINY Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)
Reprise sur autofinancement antérieur 13911 Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 13913 Sub. transf cpte résult. Départements 13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 13918 Autres Sub. transf équipement
Charges transférées (7) 041 Opérations patrimoniales (8) 1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 1641 Emprunts en euros
166 Refinancement de dette
202 Frais réalisation documents urbanisme 2031 Frais d'études
2033 Frais d'insertion
