Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

(1)

Vendredi 20 juillet 2018

L’emprunt obligataire ABC TUNISIE 2018-1 sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le lundi 23 juillet 2018

Date de démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires: mardi 24 juillet 2018 Date comptable d’arrêté des soldes : lundi 23 juillet 2018

Avis aux Participants N° 201/2018

« Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l’emprunt obligataire ABC TUNISIE 2018-1»

Dénomination de l’emprunt Libellé Code ISIN

ABC TUNISIE 2018-1 CA TF ABC 0723 8,2% AP5 TN0007780018 ABC TUNISIE 2018-1 CA TV ABC 0723 T+2,2%AP5 TN0007780026 ABC TUNISIE 2018-1 CB TF ABC 0725 8,4%AP7-2 TN0007780034 ABC TUNISIE 2018-1 CB TV ABC 0725T+2,4%P7-2 TN0007780042 ABC TUNISIE 2018-1 CC TV ABC 0725 T+2,5%IF7 TN0007780059

Avis aux Participants N°203/2018

«Adjudication bimensuelle des BTA du mois de juillet 2018 » Le Trésor annonce, le 24 juillet 2018, l’ouverture d’une adjudication bimensuelle des BTA dans les conditions suivantes:

Date de règlement : mercredi 1^er août 2018

Libellé de la valeur Code ISIN Jouissance Volume annoncé BTA 6,1% novembre 2021 TN0008000689 15/01/2018

120 MD BTA 6,5% juin 2025 TN0008000705 11/06/2018

BTA 7% juillet 2028 TN0008000697 10/07/2018 Avis aux Participants N°205/2018

«Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur « SAH» »

Libellé Code ISIN Date de détachement

(Ex-date)

Date d’enregistrement (Record date)

Dénouement de l’OST

SAH DA 1/14 01082018 TN0007610082 01/08/2018 03/08/2018 06/08/2018

Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur SAH seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du lundi 6 août 2018 relative à la journée de bourse du mercredi 1^er août 2018.

«Résultat de l’adjudication mensuelle des BTC du 19 juillet 2018 » Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 19 juillet 2018 est déclarée infructueuse.

Attijari Leasing informe que la mise en paiement de la 2^ème échéance de l’emprunt obligataire « ATTIJARI LEASING 2016-1 » aura lieu à la date comptable du mardi 24 juillet.

Avis aux Participants N° 206/2018

«Mise en paiement de la deuxième échéance de l’emprunt obligataire « ATTIJARI LEASING 2016-1 »»

Code ISIN Libellé de la valeur Montant unitaire brut TN0006610406 ATTIJARI LEASING 2016-1 CA 26,000 DT TN0006610414 ATTIJARI LEASING 2016-1 CB 7,750 DT

(2)

Dépositaire Central Tunisien 2 www.tunisieclearing.com

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 20/07/2018

Opérations Intra

Référence: Note de service de la BCT N°5/2018 en date du 1^er juin 2018

Tunisie Clearing informe que ses horaires de travail durant la période de la séance unique (Juillet – Août 2018) seraient de 8h à 14h et ce en conformité avec les horaires du secteur bancaire arrêtés par la BCT en vertu de la note de service de la BCT N°5/2018 du 1er juin 2018. Par conséquent les horaires limites de réception des fichiers des opérations du 02/07/2018 au 31/08/2018 sont fixés comme suit :

Avec D est la date comptable et J est la date de l’opération.

D : date de dénouement de l’opération

J est la date de dénouement des virements des droits d’attribution.

Nature de l’opération Date de comptabilisation Date limite de transmission

Fichier des opérations FRANCO D D avant 13h

Les Pensions Livrées D D avant 10h30

Fichier Avis d'exécution de l’intermédiaire à la banque J+3 J+1 avant 12h

Fichier Avis d'exécution de la banque à Tunisie Clearing J+2 avant 12h

Avis d'appariement relatifs au marché secondaire des bons du Trésor

J+1 J avant 13h

J+2 J+1 avant 13h

J+3 J+2 avant 13h

Pension Livrée Intra-day AVN 00 J J-1 avant 13h

AVN 01 J J avant 9h

AVN 02 J J avant 10h30

Nature de l’opération Date de démarrage de l’opération Date limite de transmission

Fichier FCRA J J+2 avant 11h

Nature de l’opération Date de mise à jour du registre des actionnaires Date limite de transmission

Fichier FGO D+2 D+2 avant 12h

Nature de l’opération Date limite de transmission Conversion ou rejet des droits d’attribution J+5 avant 13h

Avis aux Participants N°166/2018

«Rappel des horaires limites de réception des fichiers des opérations par Tunisie Clearing durant la séance unique»

Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres Montant (mD)

Prix %

TMP% Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 1 24 24,2 98,600 98,600 98,600 6,437 6,448 TOTAL : 24,2

Opérations Inter

Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres Montant (mD)

Prix %

TMP% Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP

- - - -

TOTAL : -

Vendredi 20 juillet 2018

(3)

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 20/07/2018

Emprunt National TN0008000507 Emp National 2014 CB 3 340000 33985,9

Lignes remboursées

TN0008003410 BTC 52 SEM 19/06/18 7 501 491,9

TN0008003733 BTC 13 SEM 06/06/18 1 5000 4 924,1

TN0008003725 BTC 13 SEM 05/06/18 16 3100 3 068,1

TN0008003311 BTC 52 SEM 27/02/18 14 1 1377 20 1321,1 19,8 TN0008003287 BTC 52 SEM 30/01/18 34 9 10185 1427 9 844,3 1 420,5 TN0008003493 BTC 13 SEM 23/01/18 1 0 5000 0 4932,4 0,0 TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 44 0 120353 0 122 437,4 0,0

TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 51 8073 7846,9

TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 57 14113 13 849,0 TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 28 77499 81 366,2 TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 8 1119 1 103,6

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 3 575 570,3

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 1 10 9,9

TOTAL 1411 565 2836250 1 331 423 2527822,2 1 320 105,3

Code ISIN Libellé

Nombre d’opérations

Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP*

%

Date dernière Opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Courbe des taux Tunisie 2017 2018 2017 2018 2017 2018

TN0008003717 BTC 26 SEM 04/09/18 6 1200 1 165,3 6,030 17/05/2018 6,030 % 5,800 % 6,877 TN0008003899 BTC 13 SEM 11/09/18 2 95000 93 325,1 7,100 12/06/2018 7,100 % 7,100 % TN0008003469 BTC 52 SEM 25/09/18 11 7 4614 3365 4 420,4 3 257,3 5,200 13/07/2018 5,500 % 5,200 % 6,828 TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 105 21 182065 61 936 185 881,4 62 847,0 6,938 18/07/2018 7,120 % 5,316 % 6,888 TN0008003527 BTC 52SEM 20/11/18 6 4 47000 6560 44 606,3 6 276,2 5,000 23/04/2018 5,720 % 5,000 % 6,712

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018

TN0008003550 BTC 52 SEM 18/12/18 7 15 48000 27000 45 336,3 25 810,1 5,950 18/04/2018 5,950 % 5,226 % 6,663 TN0008003600 BTC 52 SEM 15/01/19 18 6566 6 242,2 5,200 11/06/2018 5,300 % 4,500 % 6,618 TN0008003659 BTC 52 SEM 12/02/19 23 6289 5 126,0 5,600 13/07/2018 6,000 % 5,200 % 6,578 TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 88 22 318579 80601 324 913,5 82 789,4 8,120 09/07/2018 8,120 % 3,190 % 6,637 TN0008003709 BTC 52 SEM 12/03/19 36 3640 3 461,6 6,140 11/07/2018 6,300 % 6,000 % 6,541

TN0008003923 BTC 52 SEM 09/07/19 6,429

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 116 73 107353 21 385 108 771,1 21 297,7 6,437 20/07/2018 TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 65 32 195223 79819 193 345,2 80 524,5 6,520 10/07/2018 TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 51 8 203359 24940 201 427,4 24 474,7 6,550 12/07/2018 TN0008000671 BTA 6% 06/2021 61 10 130796 138266 130 214,7 137 073,8 6,880 12/07/2018 TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 31 157200 154 203,9 6,912 20/04/2018 7,266 % TN0008000614 BTA 6% 02/2022 37 11 206675 195231 204 140,8 190 747,3 6,774 28/03/2018 TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 28 4 28740 60244 30 174,1 64 545,4 6,259 30/03/2018 TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 46 11 127426 71180 123 615,3 71 252,2 5,593 31/05/2018 TN0008000572 BTA 6% Avril 2023 25 13 18452 21025 18 420,5 21 557,8 6,834 16/05/2018 TN0008000648 BTA 6% 06/2023 42 7 77474 3561 91 709,1 3 528,3 6,990 13/03/2018 TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 50 10 25757 12899 25 008,8 12 576,7 7,359 10/07/2018 TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 58 15 87615 39495 85 042,6 37 798,9 7,424 23/04/2018 TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 36 19 24082 14982 23 393,4 14 478,4 7,100 12/07/2018 TN0008000705 BTA 6.5% juin 2025 1 1200 1 131,6 7,558 14/03/2018 7,558 % TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 143 39 218919 72066 208 765,1 70 105,3 7,379 12/07/2018 TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 4 2 5006 800 4 759,5 753,6 7,703 12/04/2018 TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 36 11 42143 3376 40 584,8 3 247,1 7,478 12/07/2018 TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 90 47 127376 62163 126 046,6 60 839,7 7,578 12/07/2018 TN0008000697 BTA 7% 07/2028 2 6500 6 236,8 7,619 14/02/2018 7,980 % 7,619 % TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 37 31 28652 42 886 27 453,6 43 507,0 7,636 18/07/2018 7,570 % 5,500 % 6,448 7,595 % 5,486 % 6,478 6,891 % 6,100 % 6,507 7,132 % 6,514 % 6,566 6,696 % 6,635 7,371 % 6,250 % 6,679 6,300 % 6,259 % 6,718 7,415 % 5,593 % 6,766 7,079 % 6,620 % 6,878 7,198 % 6,990 % 6,905 7,906 % 6,900 % 6,956 7,505 % 6,856 % 6,993 7,217 % 6,400 % 7,027 7,558 % 7,168 7,658 % 6,400 % 7,245 7,706 % 7,700 % 7,298 7,634 % 7,111 % 7,330 8,340 % 6,697 % 7,399 7,410 8,167 % 7,500 % 7,567

Vendredi 20 juillet 2018

(4)

Quotidien Vendredi 17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 700 12/04/2018 46 jours 7,080%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 4997 03/05/2018 90 jours 7,850%

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 10000 03/05/2018 90 jours 7,850%

TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 5487 03/05/2018 90 jours 7,850%

TN0008003527 BTC 52SEM 20/11/18 310 25/05/2018 90 jours 7,600%

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 990 28/05/2018 91 jours 7,500%

TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 3400 30/05/2018 180 jours 9,250%

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 1488 11/06/2018 73 jours 7,500%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 240 28/06/2018 90 jours 6,950%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1980 02/07/2018 63 jours 6,800%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 535 02/07/2018 70 jours 6,800%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 585 02/07/2018 70 jours 6,800%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 4000 02/07/2018 91 jours 6,900%

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 140 02/07/2018 91 jours 6,900%

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 1670 02/07/2018 28 jours 6,800%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 5265 02/07/2018 8 jours 6,720%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 5744 02/07/2018 8 jours 6,720%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 17030 02/07/2018 91 jours 6,900%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 2393 04/07/2018 27 jours 6,720%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 1914 04/07/2018 27 jours 6,720%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 1 434 11/07/2018 13 jours 6,720%

TN0008000671 BTA 6% 06/2021 8 018 11/07/2018 274 jours 10,250%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 191 12/07/2018 92 jours 6,950%

TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 100 000 17/07/2018 272 jours 10,250%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 955 17/07/2018 14 jours 6,720%

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 2 975 18/07/2018 90 jours 6,900%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 2 756 18/07/2018 90 jours 6,900%

TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 2 145 18/07/2018 90 jours 6,900%

TN0008000671 BTA 6% 06/2021 1 520 18/07/2018 90 jours 6,900%

TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 1 700 18/07/2018 90 jours 6,900%

TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 3 070 18/07/2018 90 jours 6,900%

TN0008000507 EMP NAT 14 Cat B 91 667 19/07/2018 7 jours 8,220%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 5 728 19/07/2018 12 jours 6,720%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 4 773 19/07/2018 12 jours 6,720%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 3 341 19/07/2018 7 jours 6,720%

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 17 571 20/07/2018 10 jours 8,220%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 20/07/2018)

Durée

Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT

Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

De 1 à 7 jours 225 97 774 086 636,089 307 593 067,500 9 000 159,748 5,124% 7,009% 5,750% 8,220% 4,000% 5,100%

De 8 jours à 90 jours 409 204 911 021 175,959 531 894 414,748 77 333 582,846 5,064% 6,451% 5,550% 8,220% 4,210% 4,750%

Au-delà de 90 jours 19 15 43 972 160,100 54 864 863,579 48 585 306,537 4,583% 8,343% 6,500% 10,250% 5,200% 6,900%

Total 653 316 1 729 079 972,148 894 352 345,827 134 919 049,131 - - 6,500% 10,250% 4,000% 4,750%

Dépositaire Central Tunisien

4 www.tunisieclearing.com

Vendredi 20 juillet 2018

(5)

Quotidien

Calendrier des Dividendes

N° Valeur Date de

l’AGO

Dividende/action relatif à l’année

2017

Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014

Date de détachement

(Ex-Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date)

Date de règlement

1 SPDIT-SICAF 04/04/2018 0,550 DT - 19/04/2018 23/04/2018 24/04/2018

2 Placement de Tunisie 12/04/2018 2,000 DT - 20/04/2018 24/04/2018 25/04/2018

3 SFBT 11/04/2018 0,650 DT - 04/05/2018 08/05/2018 09/05/2018

4 MODERN LEASING¹ 0,250 DT 03/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

5 Assurances SALIM² 19/04/2018 1,000 DT 30/04/2018 03/05/2018 04/05/2018

6 ATB 19/04/2018 0,184 DT 0,046 DT 03/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

7 Banque de Tunisie 23/04/2018 0,400 DT - 04/05/2018 08/05/2018 09/05/2018

8 Attijari Banque 20/04/2018 1,200 DT - 08/05/2018 10/05/2018 11/05/2018

9 UBCI 26/04/2018 1,000 DT 09/05/2018 11/05/2018 14/05/2018

10 Tunisie Leasing 27/04/2018 - 1,000 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

11 BH³ 26/04/2018 0,600 DT 15/05/2018 17/05/2018 18/05/2018

12 Amen Bank 27/04/2018 0,720 DT 0,530 DT 07/05/2018 09/05/2018 10/05/2018

13 ESSOUKNA 26/04/2018 - 0,240 DT 20/06/2018 22/06/2018 25/06/2018

14 BIAT 30/04/2018 - 4,250 DT 14/05/2018 16/05/2018 17/05/2018

15 ATL 30/04/2018 0,210 DT 0,040 DT 25/05/2018 29/05/2018 30/05/2018

16 ICF⁴ 03/05/2018 4,000 DT 09/07/2018 11/07/2018 12/07/2018

17 CIL 26/04/2018 0,450 DT 0,450 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

18 HEXABYTE 02/05/2018 0,350 DT 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

19 STAR 14/05/2018 - 1,220 DT 30/05/2018 01/06/2018 04/06/2018

20 HANNIBAL LEASE 30/04/2018 0,500 DT - 18/06/2018 20/06/2018 21/06/2018

21 ATTIJARI LEASING 19/04/2018 1,200 DT - 27/06/2018 29/06/2018 02/07/2018

22 SIMPAR 27/04/2018 - 1,250 DT 02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018

23 BEST LEASE 28/04/2018 - 0,120 DT 09/07/2018 11/07/2018 12/07/2018

24 ASTREE 10/05/2018 0,400 DT 1,200 DT 22/05/2018 24/05/2018 25/05/2018

25 UIB 20/04/2018 0,650 DT - 01/06/2018 05/06/2018 06/06/2018

26 TPR 15/05/2018 0,230 DT - 12/07/2018 16/07/2018 17/07/2018

27 OTH 22/05/2018 - 0,300 DT 12/06/2018 14/06/2018 18/06/2018

28 MONOPRIX 24/05/2018 0,200 DT 01/06/2018 05/06/2018 06/06/2018

29 EUROCYCLES 03/05/2018 1,500 DT 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018

30 Air Liquide TN 30/05/2018 4,100 DT - 18/06/2018 20/06/2018 21/06/2018

31 SOTRAPIL 15/05/2018 0,800 DT - 29/06/2018 03/07/2018 04/07/2018

32 NBL 08/06/2018 0,400 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

33 TUNIS RE 04/06/2018 0,500 DT - 14/06/2018 19/06/2018 20/06/2018

34 PGH 06/06/2018 0,335 DT - 26/06/2018 28/06/2018 29/06/2018

35 Tuninvest SICAR 18/06/2018 - 0,500 DT 02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018

36 MPBS 09/06/2018 - 0,180 DT 05/07/2018 09/07/2018 10/07/2018

37 UNIMED 19/06/2018 0,235 DT - 15/08/2018 17/08/2018

38 SOTIPAPIER 07/06/2018 0,245 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

39 DELICE HOLDING 20/06/2018 0,410 DT - 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018

40 SIAME 31/05/2018 0,100 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

41 SOTUVER 26/06/2018 0,260 DT - 27/07/2018 31/07/2018 01/08/2018

42 TELNET 25/06/2018 0,290 DT 0,210 DT 20/07/2018 24/07/2018 26/07/2018

43 City Cars 05/06/2018 0,920 DT - 05/07/2018 09/07/2018 10/07/2018

44 SOTUMAG 27/06/2018 0,100 DT - 23/07/2018 26/07/2018 27/07/2018

45 SAM Intérieurs 20/06/2018 0,260 DT - 23/08/2018 27/08/2018 28/08/2018

46 CEREALIS 07/06/2018 - 0,130 DT 06/07/2018 10/07/2018 11/07/2018

47 ARTES 18/06/2018 0,615 DT - 11/07/2018 13/07/2018 16/07/2018

48 Office Plast 24/05/2018 0,055 DT - 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018

1La part à distribuer au tire des bénéfices relatifs aux exercices antérieurs à 2014 est de 145000,000 dinars réservés en priorité aux personnes physiques

2Assurances Salim:

4 ICF: Partiellement du résultat reporté relatif à l’exercice 2013 et exercices antérieurs : 394 015 DT exonérés de toute imposition. Le reliquat: 8 005 985 DT imposables selon la législation en cours

3 La part à distribuer au tire des bénéfices relatifs aux exercices antérieurs à 2014 est de 8520000,000 dinars réservés en priorité aux personnes physiques