REPUBLIQUE FRANAISEÇ Etat : Bordeaux Métropole(1)

(1)

REPUBLIQUE FRAN AISE Ç

Etat : Bordeaux Métropole (1) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24330031600011

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Budget primitif Voté par nature

BUDGET : 05-Budget Principal (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(2)

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières

4

B - Modalités de vote du budget

5

C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats

6

C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses

7

C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes

8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports

9

B1 - Présentation des AP votées

10

B2 - Présentation des AE votées

13

C1 - Equilibre financier du budget - Investissement

14

C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement

17

D1 - Balance générale - Dépenses

19

D2 - Balance générale - Recettes

21

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble

23

A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article

27

A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement

34

A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP

35

A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP

36

A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article

37

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble

41

B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article

44

B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article

51

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble

54

A1.01 - Opérations non ventilables

57

A1.900 - Fonction 0 - Services généraux

58

A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens

61

A1.901 - Fonction 1 - Sécurité

62

A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

63

A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

66

A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet

A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet

A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat

69

A1.906 - Fonction 6 - Action économique

72

A1.907 - Fonction 7 - Environnement

74

A1.908 - Fonction 8 - Transports

77

A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble

81

A2.01 - Opérations non ventilables

83

A2.930 - Fonction 0 - Services généraux

84

A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet

A2.931 - Fonction 1 - Sécurité

90

A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

91

A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

94

A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet

A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet

A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet

A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat

97

A2.936 - Fonction 6 - Action économique

100

A2.937 - Fonction 7 - Environnement

102

A2.938 - Fonction 8 - Transports

108

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

113

B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux

122

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

124

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

(3)

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet

B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

125

B3.1 - Etat des provisions constituées

127

B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

B4 - Etat des charges transférées

129

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers

130

B6 - Prêts

132

B7.1 - Etat des emprunts garantis

133

B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis

297

B8.1 - Subventions versées

298

B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B8.3 - Etat des contrats de PPP

301

B8.4 - Etat des autres engagements donnés

302

B8.5 - Etat des engagements reçus

303

B9 - Etat du personnel

305

B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier

319

B11.1 - Liste des organismes de regroupement

322

B11.2 - Liste des établissements publics créés

324

B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

325

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses

326

C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes

327

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

329

D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet

D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet

D4 - Décisions en matière de taux

332

D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet

D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

333

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ; les opérations d’ordre doivent figurer en italique.

(4)

I – INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques

Valeurs

Population totale 770330

Informations fiscales (N-2)

Collectivité

Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 771.98

Informations financières – ratios Valeurs

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 788.25

2 Recettes réelles de fonctionnement / population 995.77

3 Dépenses d’équipement brut / population 504.20

4 Encours de dette / population (2) 466.69

5 DGF / population 196.63

6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 0.40

7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 0.83

8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 0.51

9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 0.47

10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 0.21

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 janvier N.^er (3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5)

I – INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

-

au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;

-

au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;

-

sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;

-

sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».

III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité : - semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ; - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(6)

I – INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) C1

RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)

(2)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00

Investissement 0,00 0,00 (3) 0,00 A2 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 (4) 0,00 A3 0,00

RESTES A REALISER N-1

Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00

Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)

TOTAL A1 + B1 0,00

Investissement A2 + B2 0,00

Fonctionnement A3 + B3 0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

(7)

I – INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00

018 RSA 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00

011 Charges à caractère général (4) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles (4) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(8)

I – INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

018 RSA 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Impôts locaux 0,00

74 Dotations et participations (4) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00

013 Atténuations de charges (4) 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels (4) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS A

DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 504 368 792,80 504 368 792,80

+ + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

0,00

= = =

Total de la section d’investissement (2) 504 368 792,80 504 368 792,80

DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 768 989 785,83 768 989 785,83

+ + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (3) 768 989 785,83 768 989 785,83

TOTAL DU BUDGET (4) 1 273 358 578,63 1 273 358 578,63

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.

(10)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

PRESENTATION DES AP VOTEES B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

05P121E17 3ème phase Tramway 20, 204, 21, 23 -7 968 642,16

05P034E07 Acquisition de modulaires pour projets métropolitains AP 21 15 000 000,00

05P016E01 Action foncière - AP 21 0,00

05P097E19 Agglocampus - Convention de site AP 204, 21, 23 0,00

05P004E12 Aide à l'équilibre d'opérations (part CUB) 204 0,00

05P156E05 Aides aux partenaires du contrat de ville - AP 204 0,00

05P095E01 Aides cimetières communaux AP Codev 204 0,00

05P084E08 Alignements ponctuels en PT - AP 21 0,00

05P137E17 Aménagement numérique AP 20, 21, 23 3 150 000,00

05P059E12 Aménagements de voirie de proximité AP 20, 21, 23 -2 102 024,76

05P060E11 Aménagements de voirie intercommunale AP 20, 204, 21, 23 2 321 024,76

05P111E02 Aménagements des arrêts de bus AP 21, 23 0,00

05P094E02 Aménagements parcs cimetières 20, 21, 23 877 740,42

05P058E02 Aménagements vélos CODEV AP 21, 23 -219 000,00

05P004E09 Aquitanis production et réhabilitation AP 204 0,00

05P110E06 Bordeaux fête le vin accueil grands voiliers 2018 011 0,00

05P012E04 CODEV3 Nature en AP - Agriculture metropolitaine 204 0,00

05P013E01 CODEV3 Nature en AP - Connaissance nature 204 0,00

05P011E01 CODEV3 Nature en AP -espaces naturels 204 0,00

05P146E02 Commande d'oeuvres d'art 20, 21, 23 743 516,00

05P102E07 Contribution économie solidaire AP 204 900 000,00

05P083E01 Création de signalisation routiere non lumineuse AP 23 0,00

05P107E11 Equipements culturels - Rénovation Création AP 23 11 600 000,00

05P103E02 Equipements sportifs 204, 23 0,00

05P103E09 Equipements sportifs - création, restructuration AP 204, 23 53 963 250,00

05P077E05 Etudes de voirie AP 20 0,00

05P018E08 Foncier pré-opérationnel - AP 21 0,00

05P066E06 Fonds d'intérêt communal 204, 21, 23 67 922 683,93

05P168E04 Gouvernance et sécurité de l'information AP 20, 21 2 715 000,00

05P107E09 Grande salle de spectacle 204 0,00

05P190E05 Grande salle de spectacle - parking 2, 204, 23 0,00

05P107E10 Gros entretien et réparation équipements culturels AP 23 550 000,00

05P103E07 Gros entretien réparation équipements sportifs AP 23 1 000 000,00

05P084E09 Grosses réparations de voirie AP 23 13 860 000,00

05P075E10 Groupes scolaires en AP 23 19 500 000,00

05P006E07 Groupes scolaires en OAIM - volet renouvellement urbain AP 204 0,00

05P003E01 Interventions sur logement - parc privé - AP 20, 204 0,00

05P078E01 Jalonnement AP 23 900 000,00

(11)

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

05P091E17 Ligne à Grande Vitesse 204, 23 0,00

05P068E07 Maintenance exploitation voirie AE 011 0,00

05P080E09 Moyens affectés aux espaces publics - AP 21 6 380 000,00

05P178E05 Moyens affectés aux espaces vert AP 21 1 800 000,00

05P183E06 Moyens affectés à la gestion de la propreté AP 21 15 600 000,00

05P155E01 OIM Bordeaux Aéroparc AP 20, 21, 23 0,00

05P101E05 OIM Inno Campus AP 20, 21, 23 16 250 000,00

05P122E01 Optimisation circulation bus 21, 23 0,00

05P038E12 Plan patrimoine durable 20, 21, 23 0,00

05P116E01 Plan vélo reseau REVE - structurantAP 23 14 580 000,00

05P169E04 Plateforme internet et collaborative AP 20, 21 2 400 000,00

05P114E17 Ponts J.Chaban Delmas-JJBosc 20, 204, 21, 23 -107 386,11

05P181E01 Prestations SPL - AP 20 0,00

05P008E06 Prestations SPL - opérations d'aménagement AP 204, 23 0,00

05P173E04 Prévention du risque inondation - AP 20, 21, 23 0,00

05P119E08 Pôles intermodaux en AP 20, 21, 23 279 700,00

05P006E02 Renouvellement urbain - accompagnement et PNRQAD - AP 20, 21, 23 1 222 166,00

05P136E06 Ressource de substitution eau potable AP 20, 21, 23 0,00

05P082E02 Réhabilitation du Pont de pierre 20, 23 0,00

05P034E12 Rénovation de l'Hôtel Communautaire 21, 23 0,00

05P030E10 Rénovation parc des expositions phase 1A 204 0,00

05P135E06 Réseaux d'incendie et d'hydrants (DECI) AP 20, 204, 21, 23 -2 379 160,00

05P061E06 Réseaux d'incendie et d'hydrants (DECI) AP 21 -850 000,00

05P134E02 Réseaux eaux pluviales-schéma directeur,fonds d'intervention 23 4 895 193,80

05P159E03 SDODM AP 204, 23 0,00

05P194E01 SI eaux AP 20 1 899 400,00

05P090E02 Secteurs évolutifs - opérations nouvelles AP 20 0,00

05P044E07 Services numérique support AP 20, 21 7 860 000,00

05P009E01 Services numériques de la valorisation de la donnée AP 20, 21 3 300 000,00

05P164E04 Services numériques de proximité AP 20, 21 3 575 000,00

05P167E03 Services numériques pour l'éducation AP 20, 21 5 250 000,00

05P165E09 Services numériques pour la culture AP 20, 21, 23 1 650 000,00

05P166E06 Services numériques pour la solidarité sociale AP 20, 21, 23 1 150 000,00

05P163E04 Services numériques urbains et qualité de vie AP 20 4 540 000,00

05P162E05 Services numériques à la population AP 20, 21, 23 1 655 000,00

05P045E10 Services opérés et infrastructures AP 20, 21, 23 57 725 000,00

05P103E10 Soutien aux équipements nautiques communaux AP 204 12 000 000,00

05P088E02 Subvention Plan Climat - Logement 204 0,00

05P106E19 Terminale de Grattequina 204 -166 000,00

05P174E04 Transport et mobilité intelligente AP 20 760 000,00

05P075E12 Urbanisme opérationnel 13, 20, 204, 21, 23 9 144 338,09

05P124E02 Villenave d'Ornon Bassin NOUHAUX AP 23 -2 300 000,00

05P017E04 ZAC Saint Jean Belcier -Euratlantique AP 204, 23 0,00

(12)

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

05P063E04 aménagements zones activités economiques, industrielles (ht) 21 0,00

05P099E01 mise à 2x3 voies rocade phase 2 AP 204 74 900 000,00

05P030E17 projet SAVE 23 0,00

05P082E04 réparations ouvrages d'art AP 20, 23 0,00

05P113E04 suppression des carrefours à feux AP 23 0,00

TOTAL 427 726 799,97

« AP de dépenses imprévues » (2) 020 0,00

TOTAL GENERAL 427 726 799,97

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.

(13)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

PRESENTATION DES AE VOTEES B2

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

05P087E02 Accompagnement Espaces Info Energie AE 65 280 000,00

05P128E08 Actions de Solidarité Internationale Eau AE 67 900 000,00

05P113E10 Entretien des carrefours à faux AE 2017 011 14 400 000,00

05P084E10 Entretien et maintenance des espaces publics voirie AE 011 6 710 000,00

05P168E05 Gouvernance et Securité de l'information - AE 011, 65 2 275 000,00

05P169E05 Plateformes internet et collaboratives - AE 011, 65 406 100,00

05P044E09 Services numériques support - AE 011, 65 6 580 000,00

05P045E11 Services opérés et infrastructures - AE 011, 65 64 100 000,00

TOTAL 95 651 100,00

« AE de dépenses imprévues » (2) 022 0,00

TOTAL GENERAL 95 651 100,00

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.

(14)

504 368 792,80 0,00 504 368 792,80 504 368 792,80

504 368 792,80 0,00

499 440 475,00

43 536 546,93 43 536 546,93

43 536 546,93 22 002 445,00

41 620 485,00 41 620 485,00

41 620 485,00 18 542 112,00

1 916 061,93 1 916 061,93

1 916 061,93 3 460 333,00

460 832 245,87 460 832 245,87

460 832 245,87 0,00

477 438 030,00

1 231 700,00 1 231 700,00

1 231 700,00 0,00

2 390 723,00

71 198 669,00 71 198 669,00

71 198 669,00 0,00

122 131 151,00

11 106 000,00 11 106 000,00

11 106 000,00 0,00

23 583 476,00

1 348 100,00 1 348 100,00

1 348 100,00 0,00

1 813 200,00

0,00 0,00

0,00

47 073 821,00 47 073 821,00

47 073 821,00 0,00

90 732 947,00

4 320 748,00 4 320 748,00

4 320 748,00 0,00

1 381 528,00

7 350 000,00 7 350 000,00

7 350 000,00 0,00

4 620 000,00

388 401 876,87 388 401 876,87

388 401 876,87 0,00

352 916 156,00

190 334 384,86 190 334 384,86

190 334 384,86 0,00

173 364 224,62

0,00 0,00

0,00

55 134 433,72 55 134 433,72

55 134 433,72 0,00

54 728 384,00

111 028 542,05 111 028 542,05

111 028 542,05 0,00

104 397 170,38

31 904 516,24 31 904 516,24

31 904 516,24 0,00

20 426 377,00

0,00 0,00

0,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire, budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1

Propositions nouvelles (2)

Vote de l'assemblée

TOTAL (= RAR + vote)

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) 204 Subventions d'équipement versées (y

compris opérations) (3)

21 Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)

22 Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)

23 Immobilisations en cours (y compris opérations) (3)

Total des dépenses d’équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement (3) 16 Emprunts et dettes assimilées 18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (5)

26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières (3) Total des dépenses financières

45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040 Opérations ordre transf. entre sections (7)

041 Opérations patrimoniales (7)

Total des dépenses d’ordre d’investissement

TOTAL

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(15)

159 862 498,91 504 368 792,80 0,00 504 368 792,80 504 368 792,80

504 368 792,80 0,00

499 440 475,00

203 399 045,84 203 399 045,84

203 399 045,84 197 808 438,00

41 620 485,00 41 620 485,00

41 620 485,00 18 542 112,00

62 608 178,52 62 608 178,52

62 608 178,52 50 241 597,78

99 170 382,32 99 170 382,32

99 170 382,32 129 024 728,22

300 969 746,96 300 969 746,96

300 969 746,96 0,00

301 632 037,00

1 231 700,00 1 231 700,00

1 231 700,00 0,00

2 390 723,00

78 914 411,96 78 914 411,96

78 914 411,96 0,00

72 755 159,00

7 800 000,00 7 800 000,00

7 800 000,00 0,00

13 500 000,00

41 932 681,96 41 932 681,96

41 932 681,96 0,00

26 992 961,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 671 730,00 5 671 730,00

5 671 730,00 0,00

10 962 198,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

23 510 000,00 23 510 000,00

23 510 000,00 0,00

21 300 000,00

220 823 635,00 220 823 635,00

220 823 635,00 0,00

226 486 155,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1 000 000,00

0,00 0,00

0,00

197 820 000,00 197 820 000,00

197 820 000,00 0,00

202 000 000,00

23 003 635,00 23 003 635,00

23 003 635,00 0,00

23 486 155,00

0,00 0,00

0,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1 RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL (= RAR + vote)

018 RSA

13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)

16 Emprunts et dettes assimilées (4)

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 204 Subventions d'équipement versées (3) 21 Immobilisations corporelles (3)

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) 23 Immobilisations en cours (3)

Total des recettes d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7) 16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières (3) 024 Produits des cessions d'immobilisations Total des recettes financières

45… Chapitres d’opérations pour le compte de tiers (9)

Total des recettes réelles d’investissement

021 Virement de la section de fonctionnement (10) 040 Opérations ordre transf. entre

sections (10) (11)

041 Opérations patrimoniales (10)

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

+ R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à

l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(16)

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(17)

768 989 785,83 0,00 768 989 785,83 768 989 785,83

768 989 785,83 0,00

761 912 493,00

161 778 560,84 161 778 560,84

161 778 560,84 179 266 326,00

0,00 0,00

62 608 178,52 62 608 178,52

62 608 178,52 50 241 597,78

99 170 382,32 99 170 382,32

99 170 382,32 129 024 728,22

607 211 224,99 607 211 224,99

607 211 224,99 0,00

582 646 167,00

6 120 000,00 6 120 000,00

6 120 000,00 5 203 325,92

1 200 107,00 1 200 107,00

1 200 107,00 0,00

1 861 588,00

11 343 802,60 11 343 802,60

11 343 802,60 0,00

8 576 294,00

588 547 315,39 588 547 315,39

588 547 315,39 0,00

567 004 959,08

598 029,00 598 029,00

598 029,00 0,00

584 934,00

150 171 861,12 150 171 861,12

150 171 861,12 0,00

156 173 120,30

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

56 115 122,00 56 115 122,00

56 115 122,00 0,00

57 416 671,00

240 000 000,00 240 000 000,00

240 000 000,00 0,00

226 273 787,00

141 662 303,27 141 662 303,27

141 662 303,27 0,00

126 556 446,78

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL (= RAR + vote) 011 Charges à caractère général (3)

012 Charges de personnel et frais assimilés (3)

014 Atténuations de produits

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI 65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (3) 6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

Total des dépenses de gestion courante 66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles (3) 68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (3) Total des dépenses réelles de

fonctionnement

023 Virement à la section d'investissement (4) 042 Opérations ordre transf. entre

sections (4) (5)

043 Opérations ordre intérieur de la section (4)

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

TOTAL

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(18)

159 862 498,91

768 989 785,83 0,00 768 989 785,83 768 989 785,83

768 989 785,83 0,00

761 912 493,00

1 916 061,93 1 916 061,93

1 916 061,93 3 460 333,00

0,00 0,00

1 916 061,93 1 916 061,93

1 916 061,93 3 460 333,00

767 073 723,90 767 073 723,90

767 073 723,90 0,00

758 452 160,00

51 000,00 51 000,00

51 000,00 513 173,00

402 000,00 402 000,00

402 000,00 0,00

7 044 241,00

121 789,00 121 789,00

121 789,00 0,00

2 123 622,00

766 498 934,90 766 498 934,90

766 498 934,90 0,00

748 771 124,00

15 786 947,10 15 786 947,10

15 786 947,10 0,00

7 908 459,00

201 271 014,00 201 271 014,00

201 271 014,00 0,00

206 293 836,00

477 776 045,00 477 776 045,00

477 776 045,00 0,00

463 343 428,00

4 685 000,00 4 685 000,00

4 685 000,00 0,00

3 785 000,00

66 959 928,80 66 959 928,80

66 959 928,80 0,00

67 430 401,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 0,00

10 000,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL (= RAR + vote) 013 Atténuations de charges (3)

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI 70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

73 Impôts et taxes (sauf le 731) 731 Impôts locaux

74 Dotations et participations (3) 75 Autres produits de gestion

courante (3)

Total des recettes de gestion courante 76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels (3) 78 Reprises amort., dépréciations,

prov. (semi-budgétaires) (3) Total des recettes réelles de fonctionnement

042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)

043 Opérations ordre intérieur de la section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (6)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(19)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 7 350 000,00 0,00 7 350 000,00

13 Subventions d'investissement (3) 4 320 748,00 1 916 061,93 6 236 809,93

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

47 073 821,00 5 290 485,00 52 364 306,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 31 904 516,24 10 000,00 31 914 516,24

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 111 028 542,05 1 230 000,00 112 258 542,05

21 Immobilisations corporelles (3) (5) 55 134 433,72 13 440 000,00 68 574 433,72

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) (5) 190 334 384,86 21 650 000,00 211 984 384,86

018 RSA 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 1 348 100,00 0,00 1 348 100,00

27 Autres immobilisations financières (3) 11 106 000,00 0,00 11 106 000,00

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

3… Stocks et en-cours 0,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 1 231 700,00 0,00 1 231 700,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 460 832 245,87 43 536 546,93 504 368 792,80

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 504 368 792,80

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (9) 141 662 303,27 141 662 303,27

012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 240 000 000,00 240 000 000,00

014 Atténuations de produits 56 115 122,00 56 115 122,00

016 APA 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 150 171 861,12 0,00 150 171 861,12

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 598 029,00 598 029,00

66 Charges financières 11 343 802,60 0,00 11 343 802,60

67 Charges exceptionnelles (9) 1 200 107,00 0,00 1 200 107,00

68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 6 120 000,00 62 608 178,52 68 728 178,52

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 99 170 382,32 99 170 382,32

Dépenses de fonctionnement – Total 607 211 224,99 161 778 560,84 768 989 785,83

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 768 989 785,83

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(20)

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(21)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE – RECETTES D2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 23 510 000,00 0,00 23 510 000,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 23 003 635,00 13 050 000,00 36 053 635,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

203 491 730,00 5 290 485,00 208 782 215,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 7 050 000,00 7 050 000,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 1 230 000,00 1 230 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 41 932 681,96 0,00 41 932 681,96

28 Amortissement des immobilisations 62 400 602,52 62 400 602,52

29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

3… Stocks et en-cours 0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 1 231 700,00 0,00 1 231 700,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 207 576,00 207 576,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 99 170 382,32 99 170 382,32

024 Produits des cessions d'immobilisations 7 800 000,00 7 800 000,00

Recettes d’investissement – Total 300 969 746,96 203 399 045,84 504 368 792,80

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00 +

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 504 368 792,80

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (8) 20 000,00 20 000,00

016 APA 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 66 959 928,80 66 959 928,80

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 4 685 000,00 4 685 000,00

731 Impôts locaux 477 776 045,00 477 776 045,00

74 Dotations et participations (8) 201 271 014,00 201 271 014,00

75 Autres produits de gestion courante (8) 15 786 947,10 0,00 15 786 947,10

76 Produits financiers 121 789,00 0,00 121 789,00

77 Produits exceptionnels (8) 402 000,00 1 916 061,93 2 318 061,93

78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 51 000,00 0,00 51 000,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 767 073 723,90 1 916 061,93 768 989 785,83

(22)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 768 989 785,83

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(23)

504 368 792,80 0,00 43 536 546,93 43 536 546,93

43 536 546,93 43 536 546,93

22 002 445,00

41 620 485,00 41 620 485,00

18 542 112,00

1 916 061,93 1 916 061,93

3 460 333,00

460 832 245,87 129 524 232,00

331 308 013,87 460 832 245,87

460 832 245,87 427 726 799,97

0,00 477 438 030,00

1 231 700,00 1 231 700,00

0,00 1 231 700,00

1 231 700,00 0,00

0,00 2 390 723,00

71 198 669,00 71 198 669,00

0,00 0,00

122 131 151,00

0,00

11 106 000,00 11 106 000,00

0,00 23 583 476,00

1 348 100,00 1 348 100,00

0,00 1 813 200,00

0,00 0,00

47 073 821,00 47 073 821,00

0,00 90 732 947,00

4 320 748,00 4 320 748,00

0,00 1 381 528,00

7 350 000,00 7 350 000,00

0,00 4 620 000,00

388 401 876,87 57 193 863,00

331 208 013,87 388 401 876,87

388 401 876,87 427 726 799,97

0,00 352 916 156,00

0,00 0,00

190 334 384,86 29 421 346,00

160 913 038,86 190 334 384,86

190 334 384,86 193 297 654,64

0,00 173 364 224,62

0,00 0,00

55 134 433,72 8 640 242,00

46 494 191,72 55 134 433,72

55 134 433,72 82 347 958,47

0,00 54 728 384,00

111 028 542,05 12 757 025,00

98 271 517,05 111 028 542,05

111 028 542,05 93 895 349,95

0,00 104 397 170,38

31 904 516,24 6 375 250,00

25 529 266,24 31 904 516,24

31 904 516,24 58 177 473,34

0,00 20 426 377,00

0,00 0,00

504 368 792,80 173 060 778,93

331 308 013,87 504 368 792,80

504 368 792,80 427 726 799,97

0,00 499 440 475,00

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE A

DEPENSES

Chapitre Pour mémoire,

budget précédent (1)

RAR N-1

I

Vote de l’assemblée sur les AP lors de la

séance budgétaire (2)

Propositions nouvelles

Vote de l'assemblée

II

Pour information,

dépenses gérées dans le cadre d’une AP

Pour information,

dépenses gérées hors AP

TOTAL (RAR N-1 +

Vote) III = I + II TOTAL

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours

Total des opérations d’équipement (3) Total des dépenses d’équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf

1688 non budgétaire)

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières 020 Dépenses imprévues (dans le cadre

d’une AP)

Total des dépenses financières

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (4)

Total des dépenses réelles 040 Opérations ordre transf. entre

sections (5) (6)

041 Opérations patrimoniales (7) Total des dépenses d’ordre

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)

Total des dépenses d’investissement cumulées

(24)

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(25)

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A

RECETTES

Chapitre Pour mémoire, budget

précédent (1)

RAR N-1

I

Propositions nouvelles Vote de l'assemblée

II

TOTAL (RAR N-1 + Vote)

III = I + II

TOTAL 499 440 475,00 0,00 504 368 792,80 504 368 792,80 504 368 792,80

018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 23 486 155,00 0,00 23 003 635,00 23 003 635,00 23 003 635,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)

202 000 000,00 0,00 197 820 000,00 197 820 000,00 197 820 000,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 226 486 155,00 0,00 220 823 635,00 220 823 635,00 220 823 635,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 21 300 000,00 0,00 23 510 000,00 23 510 000,00 23 510 000,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)

10 962 198,00 0,00 5 671 730,00 5 671 730,00 5 671 730,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 26 992 961,00 0,00 41 932 681,96 41 932 681,96 41 932 681,96

024 Produits des cessions d'immobilisations 13 500 000,00 0,00 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00

Total des recettes financières 72 755 159,00 0,00 78 914 411,96 78 914 411,96 78 914 411,96

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 2 390 723,00 0,00 1 231 700,00 1 231 700,00 1 231 700,00

Total des recettes réelles 301 632 037,00 0,00 300 969 746,96 300 969 746,96 300 969 746,96

021 Virement de la section de fonctionnement 129 024 728,22 99 170 382,32 99 170 382,32 99 170 382,32

040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 50 241 597,78 62 608 178,52 62 608 178,52 62 608 178,52

041 Opérations patrimoniales (6) 18 542 112,00 41 620 485,00 41 620 485,00 41 620 485,00

Total des recettes d’ordre

197 808 438,00 203 399 045,84 203 399 045,84 203 399 045,84

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7) 0,00

Affectation au compte 1068 (8) 0,00

(26)

Chapitre Pour mémoire, budget précédent (1)

RAR N-1

I

Propositions nouvelles Vote de l'assemblée

II

TOTAL (RAR N-1 + Vote)

III = I + II Total des recettes d’investissement cumulées 504 368 792,80

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (RI 040 = DF 042).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.