Nature (Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef de file
Date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
(1)
Date du premier
rembour-sement
Nominal (2)
Type de taux d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-dicité des
rembour-sements (6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité de
rembour-sement anticipé O/N
Caté-gorie d’em-prunt (8) Niveau
de taux (5)
Taux actuariel
163 Emprunts obligataires (Total)
FR0010145789 ABN AMRO Bank NV 22/10/2004 01/12/2004 01/12/2005 V EURIBOR12M 2,294 2,030 A C Amortissements
Constants
N A-1
FR0010257790 HSBC 12/12/2005 12/12/2005 12/12/2006 V EURIBOR12M 3,900 2,050 A C Amortissements
Constants
N A-1
FR0010405712 HSBC 01/12/2006 01/12/2006 01/12/2007 V EURIBOR12M 2,776 1,700 A C Amortissements
Constants
N A-1
FR0010558999 HSBC 20/12/2007 20/12/2007 20/12/2008 V EURIBOR12M 3,257 1,300 A C Amortissements
Constants
N A-1
FR0010693804 HSBC 01/12/2008 01/12/2008 01/12/2009 V EURIBOR12M 1,236 1,680 A C Amortissements
Constants
N A-1
164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total) 1641 Emprunts en euros (total)
00002167892Z La Banque Postale 21/12/2012 28/12/2012 01/01/2014 F FIXE 3,940 3,970 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
00002167992A Caisse d'Epargne 09/01/2013 01/03/2013 01/06/2013 F FIXE 4,040 4,180 T C Amortissements
Constants
N A-1
00010340712 CREDIT AGRICOLE 01/01/2016 01/01/2016 15/03/2016 F FIXE 4,250 4,250 T P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
00093125173 CREDIT AGRICOLE 01/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 F FIXE 3,940 3,940 T P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
00186523792L Groupe CE - CCF 11/12/2008 30/12/2008 30/03/2009 F FIXE 4,800 4,890 T P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
10000143879 CREDIT AGRICOLE 01/01/2016 01/01/2016 24/04/2016 F FIXE 4,180 4,180 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
10000201149 CREDIT AGRICOLE 01/01/2016 01/01/2016 08/09/2016 F FIXE 3,200 3,200 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
10 000 000,00 56 372,24 165 064,72 527 168,56 50 000 000,00 130 643,22 5 000 000,00 94 345,01 36 922,34 63 555,62 660 451,26 179 914,65 15 000 000,00 5 000 000,00 18 000 000,00 6 940 000,00 7 607 000,00 7 607 000,00 Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef de file
Date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
(1)
Date du premier
rembour-sement
Nominal (2)
Type de taux d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-dicité des
rembour-sements (6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité de
rembour-sement anticipé O/N
Caté-gorie d’em-prunt (8) Niveau
de taux (5)
Taux actuariel
1014453 Caisse des Dépôts et
Consignation
29/11/2002 01/12/2002 01/12/2003 V LIVRETA 3,000 2,630 A X Produits CDC N A-1
1014458 Caisse des Dépôts et
Consignation
29/11/2002 01/12/2002 01/12/2003 V LIVRETA 3,000 3,540 A X Produits CDC N A-1
1128905 Caisse des Dépôts et
Consignation
22/12/2008 01/01/2009 01/01/2010 F FIXE 4,430 4,430 A X Produits CDC N A-1
1228040 Caisse des Dépôts et
Consignation
01/10/2012 01/10/2012 01/09/2013 F FIXE 4,790 4,790 A X Produits CDC N A-1
1234650 Caisse des Dépôts et
Consignation
22/11/2012 01/12/2012 01/12/2013 F FIXE 3,950 3,950 A X Produits CDC N A-1
1272438 Caisse des Dépôts et
Consignation
01/01/2015 01/01/2015 01/08/2015 V LIVRETA 0,750 2,190 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
1272439 Caisse des Dépôts et
Consignation
01/01/2015 01/01/2015 01/08/2015 V LIVRETA 0,750 2,170 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
36426141701 CREDIT AGRICOLE 01/01/2016 01/01/2016 05/07/2016 F FIXE 4,300 4,100 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
36431519501 CREDIT AGRICOLE 01/01/2016 01/01/2016 02/05/2016 F FIXE 4,100 4,100 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
63035997 Crédit Agricole 01/01/2015 01/01/2015 15/02/2015 F FIXE 4,700 5,710 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
9042652 Caisse d'Epargne 06/06/2012 27/08/2012 27/11/2012 F FIXE 4,330 4,410 T C Amortissements
Constants
N A-1
9306115/13335 GROUPE CE - CFF 01/01/2016 01/01/2016 30/01/2016 F FIXE 3,910 3,910 T P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
956395DP PFANBRIEFBANK 24/12/2014 01/12/2015 01/03/2016 F FIXE 2,060 2,060 T C Amortissements
Constants
O A-1
A33099ZN Caisse d'Epargne 01/01/2015 01/01/2015 31/03/2015 V MOYEUR3M 1,042 9,020 T C Amortissements
Constants
N A-1
A331109W GROUPE CE - CFF 01/01/2016 01/01/2016 25/01/2016 V EURIBOR 12
MOIS
0,482 2,200 A P Amortissements
Progressifs
N A-1
MIN233698EUR SFIL 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 F FIXE 3,380 4,300 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
MIN280754EUR La Banque Postale 30/09/2013 30/04/2014 01/08/2014 V EURIBOR03M 0,345 1,440 T C Amortissements
Constants
N A-1
319 984,00 112 384,00 36 501,40 321 634,40 1 018 503,80 7 000 000,00 11 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 62 000 000,00 0,00 15 630 952,37 5 000 000,00 55 565,93 27 983 000,00 9 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef de file
Date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
(1)
Date du premier
rembour-sement
Nominal (2)
Type de taux d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-dicité des
rembour-sements (6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité de
rembour-sement anticipé O/N
Caté-gorie d’em-prunt (8) Niveau
de taux (5)
Taux actuariel
MIN280755EUR La Banque Postale 30/09/2013 30/04/2014 01/08/2014 F FIXE 3,830 3,910 T C Amortissements
Constants
N A-1
MIR215835EUR/001 DEXIA Credit Local 15/12/2003 15/03/2005 01/12/2005 F FIXE 3,740 3,740 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
MIR225727EUR DEXIA Credit Local 03/12/2004 31/12/2004 31/12/2006 V EONIA 2,420 1,620 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
MON245951EUR/0257974 DEXIA Credit Local 02/02/2007 06/02/2007 01/04/2007 F FIXE 4,122 4,250 T P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
MON269500EUR SFIL 01/01/2016 01/01/2016 01/03/2016 F FIXE 3,640 3,640 T P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
MON278739EUR Crédit Foncier 19/12/2012 28/12/2012 28/03/2013 F FIXE 4,000 4,140 T C Amortissements
Constants
N A-1
MPH263320EUR Caisse Française de
Financement Local
01/12/2006 01/12/2006 01/12/2007 F FIXE 0,000 0,000 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N E-3
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)
00778044692G GROUPE CE - CFF 31/12/2001 31/12/2001 31/12/2009 V EONIA 4,030 3,110 A X X N A-1
00778063292Z GROUPE CE - CFF 02/12/2004 02/12/2004 31/12/2007 V EONIA 2,190 3,110 A X X N A-1
14520 SG 31/12/2002 31/12/2002 31/12/2009 V EONIA 3,560 3,120 A X X N A-1
15083 SG 31/12/2003 31/12/2003 31/12/2009 V EONIA 2,180 3,120 A X X N A-1
15575 SG 31/12/2004 31/12/2004 30/12/2009 V EONIA 2,180 3,050 A X X N A-1
CO0774 GROUPE CA 03/12/2004 03/12/2004 31/12/2009 V T4M 2,120 3,090 A X X N A-1
CO3438 GROUPE CA 31/12/2003 31/12/2003 31/12/2009 F 4,250 4,260 A X X N A-1
CO419 GROUPE CA 31/12/2003 31/12/2003 31/12/2004 V T4M 2,370 3,105 A P P N A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
SEMIB 18/11/2015 0,000 0,000 N
-SCI Préville Immobilier 22/01/2016 0,000 0,000 N
-SCI Pahaska 01/12/2016 0,000 0,000 N
-Domofrance 16/02/2016 0,000 0,000 N
-8 492 0-87,00 1 165 592,00 12 034 177,29 0,00 0,00 12 034 177,29 38 599,20 144 780,80 18 201,60 201 581,60 0,00 2 818 308,47 32 728 820,10 9 941 017,78 114 321 826,54 159 809 972,89 0,00 0,00 160 011 554,49 228 000,00 228 000,00 228 000,00 Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef de file
Date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
(1)
Date du premier
rembour-sement
Nominal (2)
Type de taux d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-dicité des
rembour-sements (6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité de
rembour-sement anticipé O/N
Caté-gorie d’em-prunt (8) Niveau
de taux (5)
Taux actuariel
Delidess 08/07/2016 0,000 0,000 N
-167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)
2015002 STADE R1.1 0,000 0,000 N A-1
2015003 STADE R1.2 0,000 0,000 N A-1
BEA 2013 RA1 SOCIETE GENERALE 30/10/2012 30/10/2012 30/07/2013 F FIXE 5,110 5,110 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
BEA 2013 RA2 SOCIETE FLEURET SER 30/10/2012 30/10/2012 30/07/2013 F FIXE 5,110 5,110 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
SARL Digital Concept 27/10/2009 0,000 0,000 N
-Desertu Eder 12/05/2015 0,000 0,000 N
-SCI SNA 17/07/2015 0,000 0,000 N
-168 Emprunts et dettes assimilés (Total)
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total)
BORDEAUX PONTONS QP 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 0,000 0,000 N A-1
BORDEAUX STADE QP 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 0,000 0,000 N A-1
543 608 297,04 104 114,52 6 139,43 6 332,38 71 685,89 2 861,07 72 635,00 2 112 730,00 2 112 730,00 2 112 730,00 Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef de file
Date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
(1)
Date du premier
rembour-sement
Nominal (2)
Type de taux d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-dicité des
rembour-sements (6)
Profil d'amor- tissement (7)
Possibilité de
rembour-sement anticipé O/N
Caté-gorie d’em-prunt (8) Niveau
de taux (5)
Taux actuariel
DEPARTEMENT ROUTES QP 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 0,000 0,000 N A-1
DEPARTEMENT TOURISME QP 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 0,000 0,000 N A-1
LEHA1AAGV Ville du Haillan 01/01/2015 01/01/2015 15/04/2015 F FIXE 4,520 5,180 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
LEHA2AAGV Ville du Haillan 01/01/2015 01/01/2015 29/03/2015 F FIXE 3,800 3,860 T P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
LEHA3AAGV Ville du Haillan 01/01/2015 01/01/2015 05/03/2015 F FIXE 4,420 6,770 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
LEHA4AAGV Ville du Haillan 01/01/2015 01/01/2015 25/10/2015 F FIXE 3,750 4,060 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
MEDA1AAGVQP Ville de Saint Médard en
Jalles
01/01/2015 01/01/2015 15/07/2015 F FIXE 4,800 5,740 A P Echéances
Constantes/Amortissements Progressifs
N A-1
Total général
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
33 447,72 0,00
48 655,62 0,00
581 599,97 0,00
154 698,98 0,00
11 809 443,86 0,00
3 988 568,52 0,00
11 033 421,17 0,00
514 308,32 0,00
595 927,09 0,00
162 422,33 0,00
73 326,68 0,00
11 899 928,66 0,00
33 503,00 0,00
105 962,28 0,00
7 499 999,95 0,00
12 652 503,34 0,00
155 099 498,82 0,00
166 061 696,81 0,00
6 000 000,00 0,00
5 500 000,00 0,00
6 000 000,00 0,00
4 500 000,00 0,00
8 000 000,00 0,00
30 000 000,00 0,00