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ARCANCIA HARMONIE 443

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Academic year: 2022

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(1)ARCANCIA HARMONIE 443 REPORTING. DIVERSIFIÉ ■. Article 8 ■. Communication Publicitaire 28/02/2022. Objectif d'investissement (Source : Amundi) L'objectif de gestion est de rechercher, sur l'horizon d'investissement recommandé de 3 ans, la valorisation du capital au travers d’une gestion flexible et de conviction. L'équipe de gestion met en place cette gestion sur la base de ses anticipations sur l'évolution des différents marchés tout en limitant l'exposition globale aux actifs risqués (actions notamment) à 30 %.. Rencontrez l'équipe. Risques Additionnels Les risques importants pour le FCPE non pris en compte dans l'indicateur sont : A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.. Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance. Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d’échange sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d’achat ou vente sur ces derniers peut entraîner d’importantes variations du marché. Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille. L’utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille. La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du portefeuille. Les autres risques ainsi que les modalités de souscription et rachat sont détaillées dans les règlements et/ou prospectus des OPC.. Données clés (Source : Amundi). Caractéristiques principales (Source : Amundi). Valeur Liquidative (VL) : 20,68 ( EUR ) Date de VL et d'actif géré : 28/02/2022. Forme Juridique : FCPE Date de création de la classe : 16/11/2010 Eligibilité : -. Actif géré : 271,18 ( millions EUR ) Indice de référence : Aucun. Affectation des sommes distribuables : Capitalisation Souscription minimum: 1ère / suivantes : Frais d'entrée (maximum) : 5,00% Frais courants : 0,83% ( prélevés ) Frais de sortie (maximum) : 0,00% Durée minimum d'investissement recommandée : 3 ANS ET PLUS Commission de surperformance : Non Nom du fonds maître : AMUNDI HARMONIE. ■ www.societegeneralegestion.fr Document destiné aux investisseurs "non professionnels".

(2) ARCANCIA HARMONIE 443 REPORTING Communication. DIVERSIFIÉ ■. Publicitaire 28/02/2022. Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin) 150. A. Indicateurs (Source : Amundi). B. 2,91 Sensibilité BBB+ Note moyenne 20,09% Exposition Actions 98,09% Poids des OPC en % de l'actif 109 Nombre de lignes en portefeuille La note moyenne du portefeuille inclut tous les instruments ayant une note (taux, monétaire) qu’ils soient détenus directement ou indirectement via un OPC.. C. 140. 130. 120. Analyse des rendements (Source : Fund Admin) 110. 100. Portefeuille. 02 /22. 08 /21. 02 /21. 08 /20. 02 /20. 08 /19. 02 /19. 08 /18. 02 /18. 08 /17. 02 /17. 08 /16. 02 /16. 08 /15. 02 /15. 08 /14. 02 /14. 08 /13. 02 /13. 08 /12. 02 /12. 90. Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin). Performances glissantes * (Source : Fund Admin) Depuis le 31/12/2021 -4,19%. 1 mois 31/01/2022 -2,01%. Depuis le lancement -12,72% 249 03/2020 -7,40% 12/2011 3,76%. Indice. A : Gestion initiale B : Durant cette période, le Fonds maître adopte une gestion flexible C : Changement de process d'investissement pour intégration d'une contrainte de volatilité. Depuis le Portefeuille. Baisse maximale Délai de recouvrement (jours) Moins bon mois Moins bonne performance Meilleur mois Meilleure performance. 3 mois 30/11/2021 -3,80%. 1 an 26/02/2021 -1,79%. 3 ans 28/02/2019 7,27%. 5 ans 28/02/2017 5,61%. Volatilité du portefeuille Ratio de Sharpe. 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 2,98% 5,33% 4,56% 4,67% -0,36 0,53 0,33 0,71. * Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.. Composition du portefeuille (Source : Amundi) Evolution du poids des actifs risqués sur un an glissant *. Monétaire. 20,05% 4,10% 1,83% 0,66% 6,51% 2,40% 0,34% 2,23% 1,98% 55,50% 34,30% 1,13% 15,27% 0,01% 3,01% 1,79% 21,46%. Autres. 2,98%. Actions France EMU ex-France Europe ex-EMU Amérique du nord Japon Asie hors-Japon Pays émergents Autres Taux Etats Inflation Linked Investment Grade High Yield Convertibles Autres. 30 %. 20 %. 10 %. 0% 31 /0 1/ 20 28 21 /0 2/ 20 31 21 /0 3/ 20 30 21 /0 4/ 20 31 21 /0 5/ 20 30 21 /0 6/ 20 31 21 /0 7/ 20 31 21 /0 8/ 20 30 21 /0 9/ 20 31 21 /1 0/ 20 30 21 /1 1/ 20 31 21 /1 2/ 20 31 21 /0 1/ 20 28 22 /0 2/ 20 22. Allocation d'actifs détaillée. Weight_Ptf * Les actifs risqués regroupent : les actions et les obligations à haut rendement. L’exposition présentée, qui peut varier en cours de mois, est celle de la fin du mois.. Société Générale Gestion (S2G), Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros - 491 910 691 RCS Paris, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 09000020 Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris www.societegeneralegestion.fr.

(3) ARCANCIA HARMONIE 443 REPORTING Communication Publicitaire 28/02/2022. DIVERSIFIÉ ■ Commentaire de gestion. Alors que les indicateurs économiques publiés début février ont montré une amélioration de l’activité, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a impacté l’ensemble des classes d’actifs et particulièrement les matières premières Au cours du mois de février, les chiffres mensuels et les données de mobilité publié aux Etats-Unis ont indiqué une reprise de l'activité au cours du mois, après la décélération observée du fait de la propagation du variant Omicron. La zone euro a connu une situation similaire, après avoir atteint un creux de début à mi-janvier du fait, là encore, de la propagation du variant Omicron, les chiffres mensuels et les données de mobilité ont rebondi, signalant une nette reprise de l’activité. Si jusqu’à mi-février, l’inflation semblait au cœur des préoccupations des investisseurs, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a remis le risque géopolitique au centre de l’échiquier. La mise en place rapide de sanctions par les pays occidentaux a fortement impacté le prix des actifs russes tandis que les cours de certaines matières premières, qui dépendent en partie des exportations russes, se sont hissés à des plus hauts. L’impact sur les marchés a été d’autant plus fort que le conflit vient ajouter un risque significatif de baisse de la croissance et de hausse de l'inflation pour les mois à venir, renforçant par conséquent les craintes de stagflation. L’inflation a, dans ce contexte, poursuivi sur sa dynamique avec, aux Etats-Unis, une progression de l’indice des prix à la consommation de 7.5% en janvier sur 12 mois. En zone euro, l’inflation s’est établit à 5.8% sur 12 mois en février. Comme attendu par le marché, J. Powell, Président de la Réserve fédérale, a indiqué se préparer à une série de hausse de taux, dont la première serait probablement de 0.25%, afin de faire face aux pressions inflationnistes. La BCE a elle adopté une approche plus prudente dans le calibrage de la normalisation de sa politique monétaire suite aux évènements géopolitiques récents. Les marchés actions poursuivent la baisse de début d’année Le mois avait plutôt bien commencé en réaction aux publications de résultats des sociétés, mais les marchés ont baissé à partir du 10 Février lorsque les autorités américaines ont prévenu d’une invasion imminente russe de l’Ukraine. Sur le mois, le MSCI World AC baisse de -2.7%. Par région : l’Europe (-3.2%), les Etats-Unis (-3.1%), les émergents (-2.5%), le Japon (-1.2%) et le Pacific ex Japon (+0.2%). La baisse a été plus marquée en zone euro (-5.3%), notamment en Allemagne (-7.3%). Au sein des émergents, la zone EMEA (-6.3%) a été durement touchée, à commencer par la Russie (-36%). Le marché des taux au niveau mondial a connu une tendance mitigée. La première moitié du mois a enregistré de nouveaux sommets atteints par les rendements obligataires, avec des taux 10 ans allemands passant de niveaux stables à environ 0,3% et des taux 10 ans américains passant de 1,8 % à des niveaux supérieurs à 2 %. En deuxième partie de mois, l'escalade des tensions géopolitiques a conduit à une stabilisation dans un premier temps puis au retour brutal des rendements obligataires proches des niveaux de départ dans les derniers jours de février, suite à l'invasion de l’Ukraine. Dans ce contexte de regain brutal de volatilité nous avons poursuivi la réduction du risque global du portefeuille entamée depuis le début de l’année. L’exposition aux actions a ainsi été réduite et s’établit à près de 18% en fin de mois contre 19% un mois plus-tôt. La réduction de notre exposition a concerné, en priorité, les actions américaines. Notre exposition au crédit d’entreprises des meilleures notations, dit « Investment Grade » a également été réduite. Là encore, la réduction de nos positions a principalement concerné les émetteurs européens. Notre exposition au crédit haut rendement reste limitée à 5%.. Composition du portefeuille - Allocation d'actifs (Source : Amundi) Principales expositions de change (Source : Amundi). Allocation d’actifs (Source : Amundi). 100 %. 60 % 55,50 % 88,11 % 50 %. 80 % 40 % 60 % 30 % 40 %. 20 %. 21,46 %. 20,05 %. 10 %. 20 %. 5,92 %. 5,96 %. USD. Autres. 0%. 2,98 % 0% Actions. EUR. Taux. Monétaire. Portefeuille. Société Générale Gestion (S2G), Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros - 491 910 691 RCS Paris, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 09000020 Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris www.societegeneralegestion.fr. Autres.

(4) ARCANCIA HARMONIE 443 REPORTING Communication Publicitaire. DIVERSIFIÉ ■. 28/02/2022. Composition du portefeuille – Poche actions (Source : Amundi) Répartition géographique de la poche actions (Source : Amundi). Amérique du nord. Analyse par Secteur de la poche Actions (Source : Amundi). 31,71 %. Technologies de l'info.. 16,92 %. Conso cyclique France. 20,54 %. Japon. 14,61 %. Industrie. 11,71 %. Autres. 11,57 %. 11,41 %. Finance EMU ex-France. 11,18 %. Pays émergents. Santé. 10,73 %. 9,35 %. Autres. Europe ex-EMU. 9,65 %. 3,24 %. 8,07 %. Matériaux. 7,00 %. Services de communication. 6,82 %. Énergie. 5,14 %. Conso non cyclique. 5,02 %. Services publics Asie hors-Japon. 1,68 % 0%. 5%. 2,09 %. Immobilier 10 %. 15 %. 20 %. 25 %. 30 % 35 %. 1,56 % 0%. 5%. 10 %. Principales lignes actions (Source : Amundi) AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SE AMUNDI EURO EQUITY ESR AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE BEST BUSINESS MODELS A-F EMERGING MARKETS EQ FOCUS A-F GLOBAL EQ DYNAMIC M-FACTOR ISHARES CORE S&P US GROWTH CPR INVEST - GL DISRUPTIVE OPP M CLIMATE SOLUTIONS QUADRATOR Total. Pays Luxembourg France France France Luxembourg Luxembourg Etats-Unis Luxembourg France France -. % d'actif 2,67% 2,34% 2,26% 1,13% 1,05% 1,05% 1,04% 0,93% 0,43% 0,40% 13,30%. Société Générale Gestion (S2G), Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros - 491 910 691 RCS Paris, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 09000020 Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris www.societegeneralegestion.fr. 15 %. 20 %.

(5) ARCANCIA HARMONIE 443 REPORTING Communication. DIVERSIFIÉ ■. Publicitaire 28/02/2022. Composition du portefeuille – Poche obligations (Source : Amundi) Répartition par type d'émetteur de la poche obligations. Répartition par notation de la poche obligations (Source : Amundi) 35 % 32,80 % 30 %. 2,08 % 3,27 % 3,58 %. 0,02 % 25 % 23,00 % 20 %. 19,07 %. 28,04 % 15 %. 14,94 %. 63,00 % 10 %. 5,26 %. 5%. 3,88 % 1,02 %. 0%. Etats Investment Grade High Yield. Convertibles. Autres. Inflation Linked. AAA. AA. A. BBB. BB. Hors prise en compte des produits dérivés.. Principales lignes d'obligations (Source : Amundi) A-F EURO CORPORATE BOND AMUNDI RESA OBLIG ETAT AMUNDI ID EUR AGG COR SRI AMUNDI EURO BOND ESR AMUNDI INFL ETF AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE AMUNDI ABS A-F GLOBAL AGGREGATE BOND PORTFOLIO OBLIG CREDIT BFT CONVERTIBLES ISR Total. Secteur -. % d'actif 7,09% 5,78% 4,00% 3,35% 3,09% 2,91% 2,39% 2,25% 2,19% 2,12% 35,16%. Société Générale Gestion (S2G), Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros - 491 910 691 RCS Paris, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 09000020 Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris www.societegeneralegestion.fr. 0,03 % CCC. Non noté. Autres.

(6) ARCANCIA HARMONIE 443 REPORTING Communication Publicitaire. DIVERSIFIÉ ■. 28/02/2022. Caractéristiques principales (Source : Amundi) Forme Juridique. FCPE. Droit applicable. de droit français. Société de gestion Dépositaire Date de création de la classe Devise de référence de la classe Classification AMF. Société Générale Gestion SOCIETE GENERALE 16/11/2010 EUR Non applicable. Affectation des sommes distribuables. Capitalisation. Code AMF. 990000105439. Périodicité de calcul de la VL Commission de surperformance Frais courants Durée minimum d'investissement recommandée Nom du fonds maître. Quotidienne Non 0,83% ( prélevés ) 3 ANS ET PLUS AMUNDI HARMONIE. Avertissement Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Ce fonds est géré par Société Générale Gestion. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des Fonds d’Epargne Salariale sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des Fonds d’Epargne Salariale peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les Fonds d’Epargne Salariale préalablement à toute souscription de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.. Société Générale Gestion (S2G), Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros - 491 910 691 RCS Paris, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 09000020 Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris www.societegeneralegestion.fr.

(7) ARCANCIA HARMONIE 443 REPORTING Communication Publicitaire 28/02/2022. DIVERSIFIÉ ■ Note ESG moyenne (source : Amundi) Notation environnementale, sociale et de gouvernance. Univers d’investissement ESG: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D. Couverture ESG (source : Amundi). 96,71%. Univers d'investissement ESG 100,00%. 96,83%. 100,00%. Portefeuille Pourcentage avec une notation ESG Amundi² Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG³. Score du portefeuille d’investissement: 0,92 Score de l'univers d’investissement ESG¹: 0,00. Lexique ESG Critères ESG. Notes ESG. Intégration de l'ESG chez Amundi. Il s’agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :. Note ESG de l’émetteur : chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l’échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d’Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l’ensemble des régions d’investissements et des classes d’actifs (actions, obligations, etc.). Note ESG de l’univers d’investissement et du portefeuille: le portefeuille et l’univers d’investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l’univers d’investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.. En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi4, les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.. « E » pour Environnement (niveau de consommation d’énergie et de gaz, gestion de l’eau et des déchets…). « S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l’homme, santé et sécurité au travail…). « G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d’administration, respect des droits des actionnaires …).. ¹ La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable. ² Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération) ³ Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération). ⁴ Le document mis à jour est disponible à l'adresse https://www.amundi.com/int/ESG.. ■ www.societegeneralegestion.fr Document destiné aux investisseurs "non professionnels".

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Références

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France : le prospectus du Fonds, ainsi que le Document d’information clé pour l’investisseur (le cas échéant) et les rapports annuel et semestriel en vigueur,

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