Modification Budgétaire n 1

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CPAS DE RAMILLIES 25122

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2019 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du . Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

PREVISION CONSEIL TUTELLE

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde

Budget Initial /

M.B. précédente 2.099.259,00 2.099.259,00

Augmentation 12.980,00 12.980,00

Diminution

Résultat 2.112.239,00 2.112.239,00

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Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019 après la M.B. n°1

000/70

Fonctionnemen t 000/71

Transferts 000/72

Dette 000/7x

Total 000/73

Facturation interne 000/74

Prélèvements 000/78

Total 000/75

009 Recettes & dépenses générales

0 1.230,00 0 100,00 1.330,00 0 0 1.330,00

059 Assurances ^{0 1.500,00 0 0 1.500,00 0 0 1.500,00}

123 Administration générale 293.000,00 40.750,00 43.430,00 0 377.180,00 0 42.500,00 419.680,00

129 Patrimoine privé ^{0 13.900,00 0 0 13.900,00 0 0 13.900,00}

699 Agriculture et sylviculture ^{0 300,00 100,00 0 400,00 0 0 400,00}

8012 Consultations juridiques ^{0 0 800,00 0 800,00 0 0 800,00}

8013 Médiation de dettes ^{0 1.000,00 15.000,00 0 16.000,00 0 0 16.000,00}

8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

32.900,00 0 42.100,00 0 75.000,00 0 0 75.000,00

8019 Autres actions sociales ^{0 0 2.779,00 0 2.779,00 0 0 2.779,00}

831 Aide sociale 148.500,00 7.500,00 323.650,00 0 479.650,00 0 1.000,00 480.650,00

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

24.200,00 24.250,00 30.500,00 0 78.950,00 23.550,00 0 102.500,00

8441 Services d'aide familiale ^{0 12.500,00 0 0 12.500,00 0 0 12.500,00}

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

0 0 8.000,00 0 8.000,00 0 0 8.000,00

8443 Repas à domicile ^{29.850,00 78.400,00 100,00 0} 108.350,00 0 0 108.350,00

8444 Service de dépannage à domicile

243.000,00 13.500,00 200,00 0 256.700,00 0 0 256.700,00

84491 TAXIS ^{48.000,00 10.000,00 100,00 0 58.100,00 0 0 58.100,00}

84492 TITRES SERVICES 170.720,00 4.900,00 0 0 175.620,00 0 0 175.620,00

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

0 13.400,00 182.500,00 0 195.900,00 0 0 195.900,00

924 Habitations pour personnes âgées

67.500,00 18.700,00 100,00 0 86.300,00 0 0 86.300,00

928 Logements de transit et d'insertion

47.100,00 45.800,00 0 0 92.900,00 0 0 92.900,00

Total 1.104.770,00 287.630,00 649.359,00 100,00 2.041.859,00 23.550,00 43.500,00 2.108.909,00

Balances exercice propre Déficit ^52.731,25

Exercices antérieurs Dépenses

Ordinaire

330,00

Déficit ⁰

Totaux exercice propre + exercice antérieurs

Dépenses Ordinaire

2.109.239,00

069 Prélèvements ^3.000,00

Total général 2.112.239,00

Résultat général Mali ⁰

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Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°1

Fonctions Prestations

000/60

Transferts 000/61

Dette 000/62

Total 000/63

Facturation interne 000/64

Prélèvements 000/68

Total 000/65

009 Recettes & dépenses générales ^33.500,00 690.000,00 2.000,00 725.500,00 0 0 725.500,00

029 Fonds ^{0 43.499,65 0 43.499,65 0 0 43.499,65}

123 Administration générale ^{200,00 42.900,22 0 43.100,22 0 39.000,00 82.100,22}

129 Patrimoine privé ^{2.850,00 0 0 2.850,00 0 0 2.850,00}

699 Agriculture et sylviculture ^{37.010,00 0 0 37.010,00 0 0 37.010,00}

8013 Médiation de dettes ^{0 2.500,00 0 2.500,00 0 0 2.500,00}

8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

0 68.400,00 0 68.400,00 0 0 68.400,00

8019 Autres actions sociales ^{100,00 4.213,00 0 4.313,00 0 0 4.313,00}

831 Aide sociale ⁰ 310.733,92 0 310.733,92 0 1.000,00 311.733,92

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

0 111.703,70 0 111.703,70 0 0 111.703,70

8443 Repas à domicile ^{72.000,00 11.787,40 0 83.787,40 0 0 83.787,40}

8444 Service de dépannage à domicile ^{35.650,00 92.286,60 0} 127.936,60 0 0 127.936,60

84491 TAXIS ^{6.000,00 30.806,52 0 36.806,52 0 0 36.806,52}

84492 TITRES SERVICES ⁰ 120.406,52 0 120.406,52 0 0 120.406,52

8451 Réinsertion socioprofessionnelle ^3.000,00 135.230,00 0 138.230,00 0 0 138.230,00

924 Habitations pour personnes âgées ^{46.600,00 39.050,22 0 85.650,22 0 0 85.650,22}

928 Logements de transit et d'insertion ^{42.200,00 8.000,00 0 50.200,00 23.550,00 0 73.750,00}

Total 279.110,00 1.711.517,75 2.000,00 1.992.627,75 23.550,00 40.000,00 2.056.177,75

Balances exercice propre Excédent ⁰

Exercices antérieurs Recettes

Ordinaire

21.000,00

Excédent ^20.670,00 Totaux exercice propre + exercice

antérieurs

Recettes Ordinaire

2.077.177,75

069 Prélèvements ^35.061,25

Total général 2.112.239,00

Résultat général Boni ⁰

Service Ordinaire - Dépenses Page 4

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision

Exercices antérieurs

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Majoration Diminution Nouveau Montant

Admis

Exercice 2018

8442/435-01/2018 Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.

63617 ^{330,00 330,00}

Total articles millésimés

Total exercices antérieurs

Service Ordinaire - Dépenses Page 5

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Majoration Diminution Nouveau Montant

Admis

000/78 Prélèvements

060/955-01 Prélèvement de l¿ordinaire pour le fonds de réserves extraor

68505 ^{3.000,00 3.000,00}

069/000/78 Total Prélèvements

069/00075 Total Prélèvements ^{3.000,00 3.000,00}

Groupe fct : 123 Administration générale

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Majoration Diminution Nouveau Montant

Admis

000/70 Personnel

101/113-01 Cotisations patronales à l¿ONSSAPL pour le personnel

62201 ^{4.000,00 4.000,00}

123/000/70 Total Personnel

000/71 Fonctionnement

101/124-08 Assurances diverses (RC du pers. mandat.

et biens mob.)

61509 ^{100,00 50,00 150,00}

104/125-12 Fournitures d¿électricité pour les bâtiments

61332 ^{250,00 250,00}

104/125-15 Fournitures d¿eau pour les bâtiments 61335 ^{350,00 350,00}

123/000/71 Total Fonctionnement

123/00073 Sous-Total Administration générale 372.530,00 4.650,00 377.180,00

123/00075 Total Administration générale 415.030,00 4.650,00 419.680,00

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Majoration Diminution Nouveau Montant

Admis

000/71 Fonctionnement

9281/123-15 Frais de procédure et de poursuites 61319 ^{1.000,00 1.000,00}

9281/125-03 Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments

60714 ^{1.200,00 1.200,00}

9281/125-08 Assurances couvrant les biens immobiliers

61509 ^{500,00 500,00}

9281/125-12 Fournitures d¿électricité pour les bâtiments

61332 ^{300,00 300,00}

9281/125-15 Fournitures d¿eau pour les bâtiments 61335 ^{500,00 500,00}

9281/125-48 Autres frais pour les bâtiments 61339 ^{500,00 500,00}

9281/126-01 Loyers et charges locatives des immeubles loués

61000 ^{1.000,00 1.000,00}

928/000/71 Total Fonctionnement

928/00073 Sous-Total Logements de transit et d'insertion

87.900,00 5.000,00 92.900,00

Service Ordinaire - Dépenses Page 6

Article F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Majoration Diminution Nouveau Montant

Admis

928/00075 Total Logements de transit et d'insertion ^{87.900,00 5.000,00 92.900,00}

Total Dépenses 2.099.259,00 12.980,00 2.112.239,00

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 22 février 2019 Le Receveur régional

S. MICHEL

Service Ordinaire - Recettes Page 7

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision

Total exercices antérieurs

Service Ordinaire - Recettes Page 8

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

F/E/N°

Recettes Compte

général

Ancien Montant

Majoration Diminution Nouveau Montant

Admis

000/68 Prélèvements

060/994-01 Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo 78504 ^{25.281,25 9.780,00 35.061,25}

069/000/68 Total Prélèvements

069/00065 Total Prélèvements ^{25.281,25 9.780,00 35.061,25}

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

F/E/N°

Recettes Compte

général

Ancien Montant

Majoration Diminution Nouveau Montant

Admis

000/60 Prestations

9281/161-48 Produits et récupérations divers relatifs à la fonction

71309 ^{200,00 200,00}

9281/163-01 Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages

71320 ^{3.000,00 3.000,00}

928/000/60 Total Prestations

928/00063 Sous-Total Logements de transit et d'insertion

47.000,00 3.200,00 50.200,00

928/00065 Total Logements de transit et d'insertion ^{70.550,00 3.200,00 73.750,00}

Total Recettes 2.099.259,00 12.980,00 2.112.239,00

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 22 février 2019 Le Receveur régional

S. MICHEL

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