(A) (B) ( C ) = (A) + (B)
Catégories d'emplois
Titulaires -
CDI -
Non permanents CDD -
-
-
Titulaires -
CDI 2,0
Non permanents CDD 6,0
8,0
(1) 8,0
Plafond global des emplois voté par le CA
**
(2)
(3)
Note sur les modalités de renseignement du tableau
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)
* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
S/total Biatss - 8,0
Totaux - 8,0
BIATSS (personnels de bibliothèques,
ingénieurs, administratifs, techniques et de
service)
Permanents
2,0
6,0
S/total EC - -
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) Enseignants,
enseignants- chercheurs, chercheurs
Permanents
Tableau 1 - SIA
Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget rectificatif 2017
Emplois sous plafond Etat * Emplois financés hors SCSP
Global
Nature des emplois En ETPT En ETPT
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Budget initial
(d) BR1 BR2 Somme des BR
(yc nouveau BR) (e)
TOTAL : dernier budget modifié
(f) = (d) + (e)
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP Montants Montants Montants Montants Montants
Personnel 416 000 416 000 25 000 25 000 - - 25 000 25 000 441 000 441 000 - - - - - Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension - - - Subvention pour charges de service public
-
- - Autres financements de l'Etat
-
- - Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention 43 067 520 43 042 520 31 457 754 - 22 078 029 19 678 560 - 3 073 990 51 136 314 - 25 152 019 94 203 834 17 890 501 - Autres financements publics -
- - Recettes propres
-
- -
- 18 766 588 5 455 486 - 13 430 340 - 7 974 854 10 791 734 Recettes fléchées **
-
- 17 613 088 3 561 885 - 11 973 023 - 8 411 138 9 201 950 Financements de l'Etat fléchés Investissement 41 972 290 5 276 100 - 33 949 473 - 574 286 - 364 317 - 1 135 000 - 34 313 790 - 1 709 286 7 658 500 3 566 814 1 153 500 1 893 601 - 1 457 317 436 284 1 589 784 Autres financements publics fléchés
-
- - - - Recettes propres fléchées -
- Enveloppes* destinées à des contrats de recherche - - - - - - - - - -
Personnel - -
Fonctionnement - -
Investissement - -
TOTAL DES DÉPENSES 85 455 810 48 734 620 - 2 466 719 - 22 627 315 19 314 243 - 4 208 990 16 847 524 - 26 836 305 102 303 334 21 898 315 18 766 588 5 455 486 - 13 430 340 - 7 974 854 10 791 734 TOTAL DES RECETTES Solde budgétaire (excédent) - 28 082 801 - 18 861 451 - 29 968 032 - 9 221 350 - 11 106 581 Solde budgétaire (déficit)
Tableau 2 - SIA
Autorisations budgétaires - Budget consolidé rectificatif 2017
Recettes Budget initial
(a) BR1 TOTAL : dernier budget modifié
(c) = (a) + (b) Dépenses
Somme des BR (yc nouveau BR) (b) BR2
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
PJ délib 2017/10/039 du Conseil d'administration de l'UFTMiP du 20 octobre 2017
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
AE CP AE CP AE CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c) - - - - - - - -
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a) - -
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b) - -
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c) - -
D105 - Bibliothèques et documentation - -
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé - -
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de
l'information et de la communication, micro et nanotechnologies - -
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur - -
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies - -
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de
l'environnement - -
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société - -
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale - -
D113 - Diffusion des savoirs et musées - -
D114 - Immobilier 441 000 441 000 94 203 834 17 890 501 7 658 500 3 566 814 102 303 334 21 898 315
D115 - Pilotage et support - -
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g) - - - - - - - -
D201 - Aides directes aux étudiants (e) - -
D202 - Aides indirectes (f) - -
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g) - -
Total 441 000 441 000 94 203 834 17 890 501 7 658 500 3 566 814 102 303 334 21 898 315 #REF! #REF!
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -
Tableau des recettes par origine (obligatoire)
Subvention pour charges de service public
Autres financements de
l'Etat Fiscalité affectée Autres financements
publics Recettes propres Financements de l'Etat
fléchés Autres financements
publics fléchés Recettes propres
fléchées
Subvention pour charges de service public -
Droits d'inscription -
Formation continue, diplômes propres et VAE -
Taxe d'apprentissage -
Contrats et prestations de recherche hors ANR -
Valorisation -
ANR investissements d'avenir -
ANR hors investissements d'avenir 8 631 950 8 631 950
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région -
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne -
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres 1 589 784 1 589 784
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs -
Autres recettes 570 000 570 000
Total - - - - - 9 201 950 1 589 784 - 10 791 734 #REF!
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 11 106 581
Budget
Recettes de l'organisme
Recettes globalisées Recettes fléchées
Total Tableau 3 - SIA
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé rectificatif 2017
Budget
Dépenses de l’organisme
Personnel Fonctionnement et intervention Investissement Total
AE = CP POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
Budget initial
(a) BR1 BR2 Somme des BR
(yc nouveau BR) (b) TOTAL : dernier
budget modifié (c) = (a) + (b)
Budget initial
(d) BR1 BR2 Somme des BR
(yc nouveau BR) (e) TOTAL : dernier
budget modifié (f) = (d) + (e)
Solde budgétaire (déficit) * (D2) 29 968 032 9 221 350 11 106 581 28 082 801 18 861 451 - Solde budgétaire (excédent) * (D1)
dont solde budgétaire budget principal - - dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC - - dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU - - dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI - - dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE - - dont solde budgétaire SIE
-
-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)
400 000
174 610 - 291 352 - 116 742 283 258 31 400 000 4 100 000 - 18 000 000 - 13 900 000 17 500 000
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) -
-
Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l’exercice) (c1) 5 537 000 6 673 000 6 673 000 12 210 000 5 537 000 3 523 000 3 523 000 9 060 000 Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(encaissements de l’exercice) (c2) -
-
Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (e1) - - Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (e2)
-
-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie
de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1) 35 905 032 6 847 610 8 929 998 6 556 258 23 599 839 et 36 937 000 35 705 801 - 18 000 000 8 484 451 26 560 000 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) Variation de trésorerie (I) 1 031 968 28 858 191 - 1 928 193 2 960 161 ou - - 26 929 998 - - Variation de trésorerie (II)
-
-
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1) 63 008 191 63 008 191 63 008 191 ou 29 968 032 26 929 998 26 929 998 56 898 030 dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2) -
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1) 31 000 000 31 000 000 ou 34 150 000 34 150 000 34 150 000 dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2) -
-
TOTAL DES BESOINS (1 + I) 36 937 000 35 705 801 8 929 998 8 484 451 26 560 000 et 36 937 000 35 705 801 8 929 998 8 484 451 26 560 000 TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)
Opérations non budgétaires
La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2), - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)
Décomposition de la variation de trésorerie Opérations ayant un impact sur
la trésorerie Tableau 4 - SIA
Équilibre financier - Budget consolidé rectificatif 2017
Opérations budgétaires
Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
PJ délib 2017/10/039 du Conseil d'administration de l'UFTMiP du 20 octobre 2017
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations ou regroupement d'opérations de même
nature Comptes Libellé Prévisions de
décaissements
Prévisions d'encaissements
OPE CAMPUS AUP UFR Psycho ISAE 6 720 000 6 720 000
ANR/INV/TWB 2 340 000 2 340 000
AUP 2016 3 150 000
12 210 000 9 060 000
(c1) (c2)
(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4) Tableau 5 - SIA
Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé rectificatif 2017
TOTAL
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES Exécution N-1 Budget initial
(a) BR1 BR2 Somme des BR
(yc nouveau BR) (b) TOTAL : dernier budget modifié
(c) = (a) + (b) PRODUITS Exécution N-1 Budget initial
(d) BR1 BR2
Somme des BR (yc nouveau BR)
(e)
TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel 416 000 25 000 - 25 000 441 000 Subventions de l'Etat 8 088 206,00 2 692 149 - 12 042 623 - 9 350 474 - 1 262 268
dont charges de pensions civiles* - Fiscalité affectée - -
Autres subventions 603 500,00 343 337 - 1 387 717 - 1 044 380 - 440 880
Autres produits 5 285 000,00 2 420 000 2 420 000 7 705 000
TOTAL DES CHARGES (1) - 48 749 460 - 22 053 029 - 3 073 990 - 25 127 019 23 622 441 TOTAL DES PRODUITS (2) - 13 976 706 5 455 486 - 13 430 340 - 7 974 854 6 001 852 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) - - 27 508 515 - 17 152 165 - Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) - 34 772 754 - 10 356 350 - 17 620 589 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) - 48 749 460 5 455 486 - 3 073 990 - 7 974 854 23 622 441 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) +
(3) = (2) + (4) - 48 749 460 5 455 486 - 3 073 990 - 7 974 854 23 622 441
* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)
Exécution N-1 Budget initial
(g) BR1 BR2 Somme des BR
(yc nouveau BR) (h)
TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) Résultat prévisionnel de l'exercice
(bénéfice (3) ou perte (-4) - - 34 772 754 27 508 515 - 10 356 350 17 152 165 - 17 620 589 + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 5 290 940 - - 5 290 940
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés -
- produits de cession d'éléments d'actifs -
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice -
= CAF ou IAF* - - 29 481 814 27 508 515 - 10 356 350 17 152 165 - 12 329 649
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement
État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés #REF!
EMPLOIS Exécution N-1 Budget initial
(j) BR1 BR2 Somme des BR
(yc nouveau BR) (k) TOTAL : dernier budget modifié
(l) = (j) + (k) RESSOURCES Exécution N-1 Budget initial
(m) BR1 BR2
Somme des BR (yc nouveau BR)
(n)
TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) Insuffisance d'autofinancement* - 29 481 814 - 10 356 350 - 12 329 649 Capacité d'autofinancement* - - 27 508 515 - 17 152 165 -
Financement de l'actif par l'État -
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat -
Autres ressources -
Remboursement des dettes financières 400 000 174 610 - 291 352 - 116 742 283 258 Augmentation des dettes financières 31 400 000 4 100 000 - 18 000 000 - 13 900 000 17 500 000
TOTAL DES EMPLOIS (5) - 35 157 914 - 399 676 8 929 998 - 1 826 028 16 179 721 TOTAL DES RESSOURCES (6) - 31 400 000 31 608 515 - 18 000 000 3 252 165 17 500 000 APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) - - 32 008 191 - 5 078 193 1 320 279 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) - 3 757 914 - 26 929 998 - -
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Exécution N-1
(p) Budget initial
(q) BR1 BR2 Somme des BR
(yc nouveau BR) (r)
TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r)
Niveau = (p) + (s) -
- 3 757 914 32 008 191 - 26 929 998 5 078 193 1 320 279 - 1 031 968
28 858 191 - 26 929 998 1 928 193 2 960 161 1 973 578
- 1 784 336 30 223 855 3 293 857 3 293 857 3 293 857 - 14 063 585
15 095 553 43 953 744 17 023 746 17 023 746 17 023 746
* : montant issu du tableau "équilibre financier"
Tableau 6 - SIA
Situation patrimoniale - Budget consolidé rectificatif 2017
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention 48 333 460 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
23 181 441
#REF! #REF!
- 22 078 029 - 3 073 990 - 25 152 019
#REF!
#REF!
Niveau de la TRESORERIE
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
- 1 135 000
Investissements 5 276 100 - 574 286 - 1 709 286 3 566 814
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
PJ délib 2017/10/039 du Conseil d'administration de l'UFTMiP du 20 octobre 2017
( K€ ) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL Variation de la trésorerie annuelle (1) SOLDE INITIAL (début de mois) 14 063 585 14 012 352 10 835 717 37 651 598 37 584 638 37 510 600 33 805 742 23 013 259 20 972 066 20 435 757 20 033 098 19 904 842 289 823 255 Recettes budgétaires globalisées - - - - - - - - -
Subvention pour charges de service public -
Autres financements de l'Etat -
Fiscalité affectée -
Autres financements publics -
Recettes propres -
Recettes budgétaires fléchées - - 2 038 285 - - - 381 715 1 663 665 2 168 549 2 500 000 2 039 520 - 10 791 734
Financements de l'Etat fléchés 2 038 285 1 163 665 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 201 950
Autres financements publics fléchés - - - - - - 381 715 500 000 168 549 500 000 39 520 - 1 589 784
Recettes propres fléchées -
Opérations non budgétaires - - 17 500 000 - - - - - 17 500 000
Emprunts : encaissements en capital 17 500 000 17 500 000
Prêts : encaissements en capital -
Dépôts et cautionnements -
Opérations gérées en comptes de tiers : - - 7 340 000 - - - - 1 720 000 9 060 000
TVA encaissée -
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements 7 340 000 1 720 000 9 060 000
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers -
A. TOTAL - - 26 878 285 - - - 381 715 1 663 665 2 168 549 2 500 000 2 039 520 1 720 000 37 351 734 Dépenses liées à des recettes globalisées - - - - - - - - -
Personnel -
Fonctionnement -
Intervention -
Investissement -
Dépenses liées à des recettes fléchées 26 633 26 635 62 403 66 960 74 038 3 704 858 3 704 858 3 704 858 2 704 858 2 902 659 2 038 458 2 881 096 21 898 315 Personnel 26 633 26 635 26 309 28 250 28 450 43 531 43 531 43 531 43 531 43 531 43 531 43 536 441 000 Fonctionnement 36 094 22 142 25 142 2 994 927 2 994 927 2 994 927 1 994 927 1 994 927 1 994 927 2 837 560 17 890 501
Intervention -
Investissement 16 568 20 445 666 400 666 400 666 400 666 400 864 201 3 566 814
Opérations non budgétaires 24 600 - - - - - 129 340 - - - 129 318 - 283 258
Emprunts : remboursements en capital 24 600 129 340 129 318 283 258
Prêts : décaissements en capital -
Dépôts et cautionnements -
Opérations gérées en compte de tiers : - 3 150 000 - - - - 7 340 000 - - - - 1 720 000 12 210 000
TVA décaissée -
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements 3 150 000 7 340 000 1 720 000 12 210 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers -
B. TOTAL 51 233 3 176 635 62 403 66 960 74 038 3 704 858 11 174 198 3 704 858 2 704 858 2 902 659 2 167 776 4 601 096 34 391 573
(2) SOLDE DU MOIS = A - B - 51 233 - 3 176 635 26 815 882 - 66 960 - 74 038 - 3 704 858 - 10 792 483 - 2 041 193 - 536 309 - 402 659 - 128 256 - 2 881 096 2 960 161
SOLDE CUMULE (1) + (2) 14 012 352 10 835 717 37 651 598 37 584 638 37 510 600 33 805 742 23 013 259 20 972 066 20 435 757 20 033 098 19 904 842 17 023 746 POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau 7 - SIA
Plan de trésorerie - Budget consolidé rectificatif 2017
Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) DECAISSEMENTS
ENCAISSEMENTS
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
Antérieures à N
non dénouées N N+1 N+2 N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)
Recettes fléchées (b) - 10 791 734 23 189 953 11 938 300 8 933 000 Financements de l'État fléchés 9 201 950 16 236 953 1 153 300
Autres financements publics fléchés 1 589 784 3 240 000 5 280 000 5 480 000 Recettes propres fléchées 3 713 000 5 505 000 3 453 000
Dépenses sur recettes fléchées (c) - 21 898 315 63 984 473 73 197 333 54 841 000 Personnel - 441 000 - - -
AE=CP 441 000
Fonctionnement et intervention - 17 890 501 53 199 000 56 047 333 44 311 000 AE 94 203 834 25 571 000 51 673 000
CP 17 890 501 53 199 000 56 047 333 44 311 000 Investissement - 3 566 814 10 785 473 17 150 000 10 530 000
AE 7 658 500 32 116 653 2 230 000
CP 3 566 814 10 785 473 17 150 000 10 530 000 Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) - - 11 106 581 - 40 794 520 - 61 259 033 - 45 908 000
(1)
(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4) Tableau 8 -SIA
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé rectificatif 2017 POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
PJ délib 2017/10/039 du Conseil d'administration de l'UFTMiP du 20 octobre 2017
A - Dépenses
AE ouvertes au titre des années
antérieures
AE consommées au titre des années
antérieures
AE reportées ou reprogrammées
en année n
AE nouvelles ouvertes en année
n
Total des AE ouvertes pour
l'année n
CP ouverts au titre des
années antérieures
CP consommés au titre des
années antérieures
CP reportés ou reprogrammés
en année n
CP nouveaux ouverts en
année n
Total des CP ouverts pour l'année n
Restes à engager en fin d'année n
(AE)
Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n
(CP)
(1) (2) (3) (4)<=(2)-(3) (5) (6) = (4)+(5) (7) (8) (9)<=(7-8) (10) (11)=(9)+(10) (12)=(1)-(3)-(6) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)
PABS-A 5 574 000,00 € 4 382 450,00 € 4 382 450,00 € 1 191 550,00 € 1 191 550,00 € 4 382 450,00 € 4 382 450,00 € 1 191 550,00 € 1 191 550,00 €
MB3 20 550 000,00 € 1 515 000,00 € 1 515 000,00 € 19 035 000,00 € 19 035 000,00 € 1 515 000,00 € 1 515 000,00 € 5 500 000,00 € 5 500 000,00 € 13 535 000,00 € CBI 32 996 000,00 € 1 950 000,00 € 1 950 000,00 € 31 046 000,00 € 31 046 000,00 € 1 950 000,00 € 1 950 000,00 € 4 050 000,00 € 4 050 000,00 € 26 996 000,00 € MRL 26 964 000,00 € 1 210 000,00 € 1 210 000,00 € 25 754 000,00 € 25 754 000,00 € 1 210 000,00 € 1 210 000,00 € 2 421 000,00 € 2 421 000,00 € 23 333 000,00 €
RPHY 7 864 000,00 € 230 000,00 € 230 000,00 € 7 634 000,00 € 7 634 000,00 € 230 000,00 € 230 000,00 € 506 667,00 € 506 667,00 € 7 127 333,00 €
PABS-B 12 337 000,00 € 947 000,00 € 947 000,00 € 475 000,00 € 475 000,00 € 11 390 000,00 € 11 862 000,00 €
MEP 5 430 000,00 € 325 000,00 € 325 000,00 € 245 000,00 € 245 000,00 € 5 105 000,00 € 5 185 000,00 €
CMP 42 820 000,00 € 3 000 000,00 € 3 000 000,00 € 39 820 000,00 € 42 820 000,00 €
ESME 15 126 000,00 € 3 273 000,00 € 3 273 000,00 € 2 250 000,00 € 2 250 000,00 € 11 853 000,00 € 12 876 000,00 €
GEOTECH 8 105 000,00 € 780 000,00 € 780 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 7 325 000,00 € 7 955 000,00 €
4TP1 1 751 000,00 € 1 751 000,00 € 1 751 000,00 €
Total PLAN CAMPUS 179 517 000,00 € 9 287 450,00 € 9 287 450,00 € 0,00 € 92 985 550,00 € 92 985 550,00 € 9 287 450,00 € 9 287 450,00 € 0,00 € 16 789 217,00 € 16 789 217,00 € 77 244 000,00 € 153 440 333,00 €
MFJA 38 130 000,00 € 4 500 000,00 € 4 150 000,00 € 1 600 000,00 € 1 600 000,00 € 33 630 000,00 € 36 530 000,00 €
Total MFJA 38 130 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 500 000,00 € 4 150 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 600 000,00 € 1 600 000,00 € 33 630 000,00 € 36 530 000,00 €
CONV MRV 1 000 000,00 € 51 080,00 € 51 080,00 € 950 000,00 € 950 000,00 € 22 766,00 € 22 766,00 € 358 314,00 € 358 314,00 € 618 920
Total 1 000 000,00 € 51 080,00 € 51 080,00 € 0,00 € 950 000,00 € 950 000,00 € 22 766,00 € 22 766,00 € 0,00 € 358 314,00 € 358 314,00 € 0,00 € 618 920,00 €
AMO CAMPUS 560 000,00 € 360 000,00 € 360 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 360 000,00 € 360 000,00 € 170 000,00 € 170 000,00 € 30 000
Total 560 000,00 € 360 000,00 € 360 000,00 € 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 360 000,00 € 360 000,00 € 0,00 € 170 000,00 € 170 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €
CIC 36 PONTS 2 500 000 25 664 25 664 2 437 000 2 429 990 25 664 25 664 1 750 000 1 750 000 37 336 724 236
Total 2 500 000 25 664 25 664 - 2 437 000 2 429 990 25 664 25 664 - 1 750 000 1 750 000 37 336 724 236
Signalétique 900 000 116 399 116 399 104 284 783 602 116 399 116 399 104 284 104 284 679 317 679 317
Total 900 000 116 399 116 399 - 104 284 783 602 116 399 116 399 - 104 284 104 284 679 317 679 317 Total opérations 222 607 000 9 840 593 9 840 593 - 101 176 834 101 499 142 9 812 279 9 812 279 - 20 771 815 20 771 815 111 590 653 192 022 806 Ss total personnel
- Ss total
fonctionnement et
intervention 179 517 000 9 688 348 9 688 348 93 526 834 93 526 834 9 688 348 9 287 450 17 213 501 19 494 217 75 493 000 75 493 000 Ss total investissement
38 120 000
152 245 152 245 7 650 000 7 650 000 123 931 123 931 3 558 314 1 600 000 33 980 000 33 980 000
B - Recettes
Montant
Encaissements au titre des années
antérieures
Encaissements pour
l'année n Restes à encaisser
(1) (14) (15)=(1)-(14) (16) (17) (18)=(15)-(16)-(17)
PABS-A 5 574 000 0 5 574 000 4 382 450 434 150 757 400
MB3 20 550 000 17 500 000 3 050 000 1 515 000 1 114 200 420 800
CBI 32 996 000 28 000 000 4 996 000 1 950 000 569 600 2 476 400
MRL 26 964 000 24 700 000 2 264 000 1 210 000 557 900 496 100
RPHY 7 864 000 0 7 864 000 230 000 313 600 7 320 400
PABS-B 12 337 000 9 500 000 2 837 000 0 500 000 2 337 000
MEP 5 430 000 4 500 000 930 000 0 292 500 637 500
CMP 42 820 000 36 800 000 6 020 000 0 6 020 000
ESME 15 126 000 11 000 000 4 126 000 2 250 000 1 876 000
GEOTECH 8 105 000 5 600 000 2 505 000 0 2 505 000
4TP1 1 751 000 0 1 751 000 0 1 751 000
total Plan campus 179 517 000 137 600 000 41 917 000 9 287 450 6 031 950 26 597 600
MFJA 38 130 000 21 050 000 17 080 000 1 600 000 15 480 000
CONV MRV 1 000 000 0 1 000 000 450 000 0 550 000
AMO CAMPUS 560 000 0 560 000 360 000 170 000 30 000
CIC 36 PONTS 2 500 000 0 2 500 000 25 664 1 750 000 724 336
SIGNALETIQUE 900 000 0 900 000 116 399 104 284 679 317
total 222 607 000 158 650 000 63 957 000 10 239 513 9 656 234 44 061 253 Total
Restes
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :
Opérations
Montant de
l'opération Prélèvement sur la trésorerie
Financements extérieurs
Tableau 9 - SIA
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget consolidé rectificatif 2017 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations
Montant de l'opération
Autorisations d'engagement Crédits de paiement
1
1
3 4 1 2
UFTMIP- CA du 20 octobre 2017
