Date : 07/01/2020
DEPOT DES COMPTES ANNUELS
n° de dépôt : B2020/000059 n° de gestion : 2011B00505
n° SIREN : 531 537 496 RCS Romans sur Isère
Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 07/01/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de : GROUPE ARNOLDI 26
14 Avenue Gaston Vernier ZA DU MEYROL 26200 MONTELIMAR
date de clôture : 30/06/2019
Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.
Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels
ZA DU MEYROL
26200 MONTELIMAR
Bilan au 30 juin 2019
Sommaire
Attestation d'Expert Comptable 1
DOSSIER DE GESTION 3
Dossier de Gestion 5
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 7
Bilan Actif 8
Bilan Passif 9
Compte de résultat 10
Compte de résultat (suite) 11
Soldes intermédiaires de gestion 12
Détail du Bilan 13
Détail du compte de résultat 16
Soldes intermédiaires de gestion 19
Annexe 23
Règles et méthodes comptables 25
Annexe : Notes sur le bilan 27
Annexe : Autres informations 32
Liasse fiscale 35
2050 - Bilan Actif 36
2051 - Bilan Passif avant répartition 37
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste 38
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) 39
2054 - Immobilisations 40
2055 - Amortissements 41
2056 - Provisions inscrites au bilan 42
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 43
2058A - Détermination du résultat fiscal 44
2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles 47 2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 48
2059A - Détermination des plus ou moins values 49
2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o... 50
2059C - Suivi des moins-values à long terme 51
2059D - Affectation des plus values à long terme 52
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice 53
2059F - Composition du capital social 54
2059G - Filiales et participations 55
2065 - Impôt sur les sociétés 57
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065 58
Dossier de Gestion Ratios
30/06/2019 30/06/2018 Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION 12 mois 12 mois
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours) 0 0 0
Stock moyen x nombre de jours 0 x 12 x 30 0 x 12 x 30
--- --- ---
Coût d'achat 205 681 236 416
Délai de crédit clients (exprimé en jours) 33 50 -16
Créances clients x nombre de jours 144 596 x 12 x 30 202 328 x 12 x 30 --- --- ---
C.A. TTC 1 563 072 1 463 784
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours) 49 64 -15
Dettes fournisseurs x nombre de jours 136 600 x 12 x 30 152 439 x 12 x 30 --- --- ---
Achats TTC 996 016 852 984
30/06/2019 30/06/2018 Variation
STRUCTURE FINANCIERE (exprimé en %)
Autonomie financière 86,69 72,15 20,14
Capitaux propres 181 737 190 753
--- --- ---
Total dettes 209 647 264 366
Endettement financier 0,00 1,71 -100,00
Emprunts 0 4 321
--- --- ---
Capitaux fixes 249 481 253 009
Solvabilité à court terme 179,73 167,54 7,27
Actif circulant - Stock 376 120 - 0 433 750 - 0
--- --- ---
Dettes hors emprunt 209 275 258 892
Dossier de Gestion Tableau de bord
30/06/2019 30/06/2018
COMPTE DE RESULTAT
Activité 1 456 551 1 463 784
Taux de variation (en %) -0,49 0,00
Marge globale 1 074 772 1 089 554
Valeur ajoutée 605 627 610 801
Excédent Brut d'Exploitation 47 537 55 969
Résultat d'exploitation 38 185 48 300
Résultat courant -7 399 22 966
Résultat net 985 11 892
Taux (en %) 0,07 0,81
STRUCTURE FINANCIERE
Capacité d'autofinancement 10 793 23 091
Fonds de roulement net global 166 474 173 704
Besoin en fonds de roulement 9 531 41 609
Trésorerie 156 943 132 095
Bilan Actif
Brut Amortissement Dépréciations
Net 30/06/2019
Net 30/06/2018 Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 8 040 8 040 Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
Terrains Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 514 11 038 3 476 4 574
Autres immobilisations corporelles 54 904 43 170 11 734 14 368
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
Immobilisations financières (2) Participations (mise en équivalence) Autres participations
Créances rattachées aux participations Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5 550 5 550 5 935
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 83 008 62 248 20 760 24 876
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)
Clients et comptes rattachés 144 596 5 497 139 099 198 821
Autres créances 73 080 73 080 97 424
Capital souscrit et appelé, non versé Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 157 314 157 314 133 249
Charges constatées d'avance (3) 1 130 1 130 749
TOTAL ACTIF CIRCULANT 376 120 5 497 370 624 430 243
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL 459 128 67 744 391 384 455 119
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)
Bilan Passif
30/06/2019 30/06/2018
CAPITAUX PROPRES
Capital 10 000 10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Autres réserves 169 753 167 861
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 985 11 892
Subventions d'investissement Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES 181 737 190 753
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 371 5 474
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 136 600 152 439
Dettes fiscales et sociales 64 351 96 190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8 324 10 263
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL DETTES 209 647 264 366
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL 391 384 455 119
(1) Dont à plus d'un an (a) 264 366
(1) Dont à moins d'un an (a) 209 647
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 371 1 153
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Compte de résultat
France Exportations 30/06/2019 30/06/2018
Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens)
Production vendue (services) 1 456 551 1 456 551 1 463 784
Chiffre d'affaires net 1 456 551 1 456 551 1 463 784
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 4 128 3 435
Autres produits 20 143
Total produits d'exploitation (I) 1 460 700 1 467 362
Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variations de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements 205 681 236 416
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a) 645 243 616 568
Impôts, taxes et versements assimilés 7 815 7 990
Salaires et traitements 347 420 348 052
Charges sociales 202 856 198 790
Dotations aux amortissements et dépréciations :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 7 819 11 200
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 5 497
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 185 47
Total charges d'exploitation (II) 1 422 515 1 419 061
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 38 185 48 300
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers
De participation (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3) 177 71
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total produits financiers (V) 177 71
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilés (4) 45 761 25 406
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total charges financières (VI) 45 761 25 406
RESULTAT FINANCIER (V-VI) -45 584 -25 335
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -7 399 22 966
Compte de résultat (suite)
30/06/2019 30/06/2018 Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 10 311 4 515
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges
Total produits exceptionnels (VII) 10 311 4 515
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 1 927 15 589
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total charges exceptionnelles (VIII) 1 927 15 589
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 8 384 -11 074
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+III+V+VII) 1 471 188 1 471 947
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 1 470 203 1 460 056
BENEFICE OU PERTE 985 11 892
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier 21 071 16 641
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
Soldes intermédiaires de gestion
du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois
% du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois
% Variation
relative (montant)
Var.
rel.
(%)
Ventes de marchandises
Coût d'achats marchandises vendues MARGE COMMERCIALE
Production vendue 1 456 551 100,00 1 463 784 100,00 -7 233 -0,49
Production stockée Production immobilisée
Conso de matières et sous-traitance 381 779 26,21 374 231 25,57 7 549 2,02
MARGE DE PRODUCTION 1 074 772 73,79 1 089 554 74,43 -14 782 -1,36
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T 1 456 551 100,00 1 463 784 100,00 -7 233 -0,49
MARGE BRUTE GLOBALE 1 074 772 73,79 1 089 554 74,43 -14 782 -1,36
Autres achats et charges externes 469 145 32,21 478 753 32,71 -9 608 -2,01
VALEUR AJOUTEE 605 627 41,58 610 801 41,73 -5 174 -0,85
Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et verst assimilés 7 815 0,54 7 990 0,55 -175 -2,19
Charges de personnel 550 276 37,78 546 842 37,36 3 434 0,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 47 537 3,26 55 969 3,82 -8 432 -15,07
Reprises s/ charges et Transferts 4 128 0,28 3 435 0,23 693 20,19
Autres produits 20 143 0,01 -122 -85,64
Dot. amortissements et provisions 13 316 0,91 11 200 0,77 2 116 18,90
Autres charges 185 0,01 47 138 296,63
RESULTAT D'EXPLOITATION 38 185 2,62 48 300 3,30 -10 115 -20,94
Quote part résultat en commun
Produits financiers 177 0,01 71 106 150,06
Charges financières 45 761 3,14 25 406 1,74 20 356 80,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -7 399 -0,51 22 966 1,57 -30 365 -132,22
Produits exceptionnels 10 311 0,71 4 515 0,31 5 796 128,38
Charges exceptionnelles 1 927 0,13 15 589 1,06 -13 662 -87,64
Résultat exceptionnel 8 384 0,58 -11 074 -0,76 19 458 -175,71
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 985 0,07 11 892 0,81 -10 907 -91,72
Détail du Bilan
Brut Amortissements Dépréciations
Net au 30/06/19
Net au 30/06/18 ACTIF
Immobilisations incorporelles
Concessions et droits similaires 8 040 8 040 8 040
Amortis. concess. & droits simil. 8 040 -8 040 -8 040
Concessions, brevets et droits assimilés 8 040 8 040
Immobilisations corporelles
Matériel industriel 14 514 14 514 14 514
Amortissement materiel 11 038 -11 038 -9 940
Installations techniques, matériel et outillage 14 514 11 038 3 476 4 574
Instal.gales, agenct, aménagt.div. 12 616 12 616 9 150
Matériel de transport 36 273 36 273 35 651
Matériel de bureau 4 765 4 765 4 765
Mobilier 1 250 1 250 1 250
Amortis. instal. gales, agenct. div 2 540 -2 540 -1 099
Amortis. matériel de transport 34 928 -34 928 -29 846
Amortis. matér.bureau et informat. 4 451 -4 451 -4 253
Amortis. mobilier 1 250 -1 250 -1 250
Autres immobilisations corporelles 54 904 43 170 11 734 14 368
Immobilisations financières
Dépôts et cautionnements 5 550 5 550 5 935
Autres immobilisations financières 5 550 5 550 5 935
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 83 008 62 248 20 760 24 876
Stocks Créances
Clients 109 069 109 069 165 492
Clients douteux ou litigieux 11 927 11 927 3 700
Clients - factures à établir 23 600 23 600 33 136
Provis. dépréc. comptes clients 5 497 -5 497 -3 507
Clients et comptes rattachés 144 596 5 497 139 099 198 821
Fournisseurs débiteurs 22 665 22 665 24 893
Fournisseurs - avoirs à recevoir 15 150 15 150
Fournisseurs débiteurs 37 815 37 815 24 893
Etat - impôts sur les bénéfices 15 609 15 609 19 061
Etat, Impôts sur les bénéfices 15 609 15 609 19 061
Tva déductible s/aut.biens et sces 2 531 2 531 2 256
Crédit de tva à reporter 964 964 1 831
Remboursement de tva demandé 6 000 6 000 15 000
Tva sur factures non parvenues 4 440 4 440 4 879
Tva sur avoirs à établir 60 60 765
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 13 995 13 995 24 732
Etat - produits à recevoir 7 825
Sarl groupe arnoldi 84 518
Sarl agence arnoldi 13 5 646 5 646 5 646
Sarl groupe arnoldi 38 15 15 14 749
Autres créances 5 661 5 661 28 738
Divers
Remise de chq 3 841 3 841
Reglements domo à encaisser 2 448
Caisse epargne cpte epargne 113 149 113 149 63 030
Banque cic 24 498 24 498 60 364
Caisse epargne cpte courant 15 744 15 744 6 624
Banque - intérêts courus à recevoir 83 83 25
Détail du Bilan
Brut Amortissements Dépréciations
Net au 30/06/19
Net au 30/06/18
Caisse 758
Disponibilités 157 314 157 314 133 249
Charges constatées d'avance 1 130 1 130 749
Charges constatées d'avance 1 130 1 130 749
TOTAL ACTIF CIRCULANT 376 120 5 497 370 624 430 243
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 459 128 67 744 391 384 455 119
Détail du Bilan
Net au 30/06/19
Net au 30/06/18 PASSIF
Capital souscrit-appelé, versé 10 000 10 000
Capital social ou individuel 10 000 10 000
Réserve légale 1 000 1 000
Réserve légale 1 000 1 000
Autres réserves 169 753 167 861
Autres réserves 169 753 167 861
Résultat de l'exercice 985 11 892
TOTAL CAPITAUX PROPRES 181 737 190 753
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts ets de crédit à + 5 ans 4 321
Emprunts 4 321
Reglement franfinance 777
Banque - intérets courus à payer 371 377
Découverts et concours bancaires 371 1 153
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 371 5 474
Fournisseurs 94 186 105 319
Fournisseurs - fact. non parvenues 42 414 47 120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 136 600 152 439
Personnel - rémunérations dues 21 915 26 885
Frais personnel 146
Personnel - oppositions 832 353
Personnel 22 893 27 239
Urssaf sécurité sociale 12 309 15 057
Caisse de congés payés 6 002 12 896
Caisse de prévoyance probtp 6 520 11 317
Caisse de mutuelle gan 1 396 954
Organismes sociaux 26 226 40 224
Tva / ventes 5.5 % 2 882 6 418
Tva collectee 10% 6 035 2 998
Tva collectee 20 % 760 11 644
Tva sur factures à établir 3 600 5 523
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 13 277 26 582
Dgi prelt a la source 1 325
Etat - autres charges à payer 630 2 146
Autres dettes fiscales et sociales 1 955 2 146
Dettes fiscales et sociales 64 351 96 190
Clients crediteurs 2 762
Clients - avoirs à établir 939 6 554
Autres comptes dr/cr d.pauthier 763 863
Sarl holding consulting job 87 83
Sarl groupe arnoldi 84 6 535
Autres dettes 8 324 10 263
TOTAL DETTES 209 647 264 366
TOTAL PASSIF 391 384 455 119
Détail du compte de résultat
du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois
du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois
Variation relative (montant)
Var.
rel.
(%) PRODUITS
Ventes de marchandises
Travaux 5.5% 780 768 923 403 -142 635 -15,45
Travaux a 10 % 623 261 450 809 172 452 38,25
Travaux a 20 % 1 400 89 204 -87 804 -98,43
Prestations de services 750 750
Locations 5 612 -5 612 -100,00
Autres produits activités annexes 1 218 6 014 -4 796 -79,75
Prime cee edf 49 155 -11 257 60 412 -536,67
Production vendue 1 456 551 1 463 784 -7 233 -0,49
Production stockée Subventions d'exploitation
Produits divers gestion courante 20 143 -122 -85,64
Repris.s/prov.dépréc. créances 3 507 3 507
Transfert de charges d'exploitation 621 3 435 -2 814 -81,92
Autres produits 4 149 3 577 571 15,97
Total 1 460 700 1 467 362 -6 662 -0,45
CONSOMMATION M/SES & MAT Achats de marchandises
Variation de stock (m/ses)
Achats matières premières 208 870 236 704 -27 834 -11,76
R.r.r.obtenus s/ach.mat.premières -3 189 -288 -2 901 NS
Achats de m.p & aut.approv. 205 681 236 416 -30 735 -13,00
Variation de stock (m.p.)
Achats d'études et prestations 135 986 98 238 37 748 38,43
Ach s/t prest serv autoliquida 40 113 27 057 13 056 48,25
Achats matériel et travaux 12 520 -12 520 -100,00
Electricité 1 783 1 883 -100 -5,32
Carburants lubrifiants 35 280 21 747 13 532 62,23
Achats de petit équipement 6 947 4 604 2 344 50,91
Achats fournitures administatives 2 477 3 285 -808 -24,61
R.d.v prospect 150 000 155 550 -5 550 -3,57
Traitements dechets 4 265 4 440 -175 -3,93
Convention hcj 82 860 85 450 -2 590 -3,03
Forfait compta hcj 4 200 4 200
Hcj géolocalisation 960 960
Leasing renault megane 3 192 3 192
Leasing renault clio cn-719-hn 869 -869 -100,00
Leasing kangoo dm-722-tw 2 957 2 957
Leasing clio cq-403-eq 1 585 2 114 -528 -25,00
Leasing clio ej-391-ky 2 480 2 480
Leasing jeep renegade 7 544 5 030 2 515 50,00
Leasing jumper fb-490-cl 3 312 3 312
Location pauthier & arnoldi 30 000 30 000
Locations mobilières 15 742 9 045 6 697 74,03
Location 208 2 546 2 546
Locations de matériel de transport 333 578 -245 -42,33
Location véhicule 308gt 7 076 7 076
Charges locatives & copropriété 1 206 1 779 -573 -32,21
Entretien immobilier 2 960 2 480 480 19,35
Entretien matériel de transport 10 483 9 530 953 10,00
Détail du compte de résultat
du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois
du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois
Variation relative (montant)
Var.
rel.
(%)
Maintenance 1 644 3 467 -1 823 -52,58
Assurance multirisque 1 105 -387 1 492 -385,87
Assurances dommage-construction 3 565 3 545 20 0,57
Assurance matériel de transport 11 070 14 633 -3 563 -24,35
Assurance emprunt 43 51 -9 -16,67
Ass leasing véhicules 2 073 1 698 375 22,09
Personnel intérimaire 25 651 34 192 -8 541 -24,98
Commissions et courtages sur ventes 2 220 -2 220 -100,00
Honoraires 2 403 10 985 -8 582 -78,13
Frais d'actes et contentieux 736 415 321 77,18
Annonces et insertions 6 750 14 219 -7 469 -52,53
Cadeaux à la clientèle 1 500 1 858 -358 -19,26
Transports sur achats 284 111 173 156,60
Frais déplacements salariés (paye) 10 250 13 228 -2 977 -22,51
Voyages et déplacements 12 770 10 121 2 649 26,17
Réceptions 3 056 1 697 1 359 80,04
Frais postaux 536 525 11 2,05
Telephone 04.75.04.53.14 2 847 1 962 885 45,13
Services bancaires 1 944 1 971 -27 -1,35
Frais admnistratifs 88 47 41 87,02
Cotisations 640 400 240 60,00
Autres achats & charges externes 645 243 616 568 28 676 4,65
Total 850 924 852 984 -2 060 -0,24
MARGE SUR M/SES & MAT 609 776 614 378 -4 602 -0,75
CHARGES
Cotisation ccca pro btp 1 136 1 136
Formation continue (organisme) 3 409 3 399 10 0,31
Taxe d'apprentissage (verst libér.) 1 193 2 568 -1 375 -53,56
Contrib.financ.syndicats (urssaf) 54 54 0,50
Cvae et cfe 1 492 1 625 -133 -8,18
Vignettes automobiles 530 344 186 54,15
Impôts, taxes et vers. assim. 7 815 7 990 -175 -2,19
Salaires appointements commissions 339 716 338 670 1 046 0,31
Indemnités et avantages divers 7 704 9 383 -1 679 -17,89
Salaires et Traitements 347 420 348 052 -632 -0,18
Cotisations à l'urssaf 97 331 97 872 -541 -0,55
Cotisations aux mutuelles 1 879 1 695 184 10,88
Cotisations retraite et prévoyance 28 937 31 482 -2 544 -8,08
Cotisations aux assedic 10 889 11 021 -131 -1,19
Cotis conges payes 69 868 71 070 -1 202 -1,69
Médecine du travail et pharmacie 406 341 65 19,13
Cice -6 455 -14 691 8 236 -56,06
Charges sociales 202 856 198 790 4 066 2,05
Dot amort s/immo incorp+corp. 7 819 11 200 -3 380 -30,18
Dot. prov. dépréc. créances clients 5 497 5 497
Amortissements et provisions 13 316 11 200 2 116 18,90
Pertes s/créances irrécouvrables 167 167
Charges diverses gestion courante 18 47 -29 -61,50
Autres charges 185 47 138 296,63
Total 571 591 566 078 5 513 0,97
Détail du compte de résultat
du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois
du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois
Variation relative (montant)
Var.
rel.
(%)
RESULTAT D'EXPLOITATION 38 185 48 300 -10 115 -20,94
Autres produits financiers 177 71 106 150,06
Produits financiers 177 71 106 150,06
Intérêts sur emprunts et dettes 51 204 -153 -74,90
Intérêts bancaires 15 15
Intérêts des dettes commerciales 45 696 25 201 20 494 81,32
Charges financières 45 761 25 406 20 356 80,12
Résultat financier -45 584 -25 335 -20 250 79,93
Opérations en commun
RESULTAT COURANT -7 399 22 966 -30 365 -132,22
Produits except. s/opér. gestion 10 311 4 515 5 796 128,38
Produits exceptionnels 10 311 4 515 5 796 128,38
Pénalités et amendes 560 732 -172 -23,56
Autres charges except. de gestion 1 367 14 857 -13 489 -90,80
Charges exceptionnelles 1 927 15 589 -13 662 -87,64
Résultat exceptionnel 8 384 -11 074 19 458 -175,71
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 985 11 892 -10 907 -91,72
Soldes intermédiaires de gestion
du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois
du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois
Variation relative (montant)
Var.
rel.
(%)
MARGE COMMERCIALE
Travaux 5.5% 780 768 923 403 -142 635 -15,45
Travaux a 10 % 623 261 450 809 172 452 38,25
Travaux a 20 % 1 400 89 204 -87 804 -98,43
Prestations de services 750 750
Locations 5 612 -5 612 -100,00
Autres produits activités annexes 1 218 6 014 -4 796 -79,75
Prime cee edf 49 155 -11 257 60 412 -536,67
Production vendue 1 456 551 1 463 784 -7 233 -0,49
Achats matières premières 208 870 236 704 -27 834 -11,76
Achats d'études et prestations 135 986 98 238 37 748 38,43
Ach s/t prest serv autoliquida 40 113 27 057 13 056 48,25
Achats matériel et travaux 12 520 -12 520 -100,00
R.r.r.obtenus s/ach.mat.premières -3 189 -288 -2 901 NS
Cie de matières et sous-traitance 381 779 374 231 7 549 2,02
MARGE DE PRODUCTION 1 074 772 1 089 554 -14 782 -1,36
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T 1 456 551 1 463 784 -7 233 -0,49
MARGE BRUTE GLOBALE 1 074 772 1 089 554 -14 782 -1,36
Electricité 1 783 1 883 -100 -5,32
Carburants lubrifiants 35 280 21 747 13 532 62,23
Achats de petit équipement 6 947 4 604 2 344 50,91
Achats fournitures administatives 2 477 3 285 -808 -24,61
R.d.v prospect 150 000 155 550 -5 550 -3,57
Traitements dechets 4 265 4 440 -175 -3,93
Convention hcj 82 860 85 450 -2 590 -3,03
Forfait compta hcj 4 200 4 200
Hcj géolocalisation 960 960
Leasing renault megane 3 192 3 192
Leasing renault clio cn-719-hn 869 -869 -100,00
Leasing kangoo dm-722-tw 2 957 2 957
Leasing clio cq-403-eq 1 585 2 114 -528 -25,00
Leasing clio ej-391-ky 2 480 2 480
Leasing jeep renegade 7 544 5 030 2 515 50,00
Leasing jumper fb-490-cl 3 312 3 312
Location pauthier & arnoldi 30 000 30 000
Locations mobilières 15 742 9 045 6 697 74,03
Location 208 2 546 2 546
Locations de matériel de transport 333 578 -245 -42,33
Location véhicule 308gt 7 076 7 076
Charges locatives & copropriété 1 206 1 779 -573 -32,21
Entretien immobilier 2 960 2 480 480 19,35
Entretien matériel de transport 10 483 9 530 953 10,00
Maintenance 1 644 3 467 -1 823 -52,58
Assurance multirisque 1 105 -387 1 492 -385,87
Assurances dommage-construction 3 565 3 545 20 0,57
Assurance matériel de transport 11 070 14 633 -3 563 -24,35
Assurance emprunt 43 51 -9 -16,67
Soldes intermédiaires de gestion
du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois
du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois
Variation relative (montant)
Var.
rel.
(%)
Ass leasing véhicules 2 073 1 698 375 22,09
Personnel intérimaire 25 651 34 192 -8 541 -24,98
Commissions et courtages sur ventes 2 220 -2 220 -100,00
Honoraires 2 403 10 985 -8 582 -78,13
Frais d'actes et contentieux 736 415 321 77,18
Annonces et insertions 6 750 14 219 -7 469 -52,53
Cadeaux à la clientèle 1 500 1 858 -358 -19,26
Transports sur achats 284 111 173 156,60
Frais déplacements salariés (paye) 10 250 13 228 -2 977 -22,51
Voyages et déplacements 12 770 10 121 2 649 26,17
Réceptions 3 056 1 697 1 359 80,04
Frais postaux 536 525 11 2,05
Telephone 04.75.04.53.14 2 847 1 962 885 45,13
Services bancaires 1 944 1 971 -27 -1,35
Frais admnistratifs 88 47 41 87,02
Cotisations 640 400 240 60,00
Autres achats et charges externes 469 145 478 753 -9 608 -2,01
VALEUR AJOUTEE 605 627 610 801 -5 174 -0,85
Cotisation ccca pro btp 1 136 1 136
Formation continue (organisme) 3 409 3 399 10 0,31
Taxe d'apprentissage (verst libér.) 1 193 2 568 -1 375 -53,56
Contrib.financ.syndicats (urssaf) 54 54 0,50
Cvae et cfe 1 492 1 625 -133 -8,18
Vignettes automobiles 530 344 186 54,15
Impôts, taxes et verst assimilés 7 815 7 990 -175 -2,19
Salaires appointements commissions 339 716 338 670 1 046 0,31
Indemnités et avantages divers 7 704 9 383 -1 679 -17,89
Cotisations à l'urssaf 97 331 97 872 -541 -0,55
Cotisations aux mutuelles 1 879 1 695 184 10,88
Cotisations retraite et prévoyance 28 937 31 482 -2 544 -8,08
Cotisations aux assedic 10 889 11 021 -131 -1,19
Cotis conges payes 69 868 71 070 -1 202 -1,69
Médecine du travail et pharmacie 406 341 65 19,13
Cice -6 455 -14 691 8 236 -56,06
Charges de personnel 550 276 546 842 3 434 0,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 47 537 55 969 -8 432 -15,07
Repris.s/prov.dépréc. créances 3 507 3 507
Transfert de charges d'exploitation 621 3 435 -2 814 -81,92
Reprises s/ charges et Transferts 4 128 3 435 693 20,19
Produits divers gestion courante 20 143 -122 -85,64
Autres produits 20 143 -122 -85,64
Dot amort s/immo incorp+corp. 7 819 11 200 -3 380 -30,18
Dot. prov. dépréc. créances clients 5 497 5 497
Dot. amortissements et provisions 13 316 11 200 2 116 18,90
Pertes s/créances irrécouvrables 167 167
Charges diverses gestion courante 18 47 -29 -61,50
Autres charges 185 47 138 296,63
Soldes intermédiaires de gestion
du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois
du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois
Variation relative (montant)
Var.
rel.
(%)
RESULTAT D'EXPLOITATION 38 185 48 300 -10 115 -20,94
Autres produits financiers 177 71 106 150,06
Produits financiers 177 71 106 150,06
Intérêts sur emprunts et dettes 51 204 -153 -74,90
Intérêts bancaires 15 15
Intérêts des dettes commerciales 45 696 25 201 20 494 81,32
Charges financières 45 761 25 406 20 356 80,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -7 399 22 966 -30 365 -132,22
Produits except. s/opér. gestion 10 311 4 515 5 796 128,38
Produits exceptionnels 10 311 4 515 5 796 128,38
Pénalités et amendes 560 732 -172 -23,56
Autres charges except. de gestion 1 367 14 857 -13 489 -90,80
Charges exceptionnelles 1 927 15 589 -13 662 -87,64
Résultat exceptionnel 8 384 -11 074 19 458 -175,71
RESULTAT DE L'EXERCICE 985 11 892 -10 907 -91,72
Règles et méthodes comptables
Désignation de la société : SARL GROUPE ARNOLDI 26
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 391 384 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 985 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Concessions, logiciels et brevets : 1 an
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage : 3 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
* Matériel de transport : 2 à 5 ans
* Matériel de bureau : 3 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 3 à 10 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
Règles et méthodes comptables
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.
Crédit d'impôt compétitivité et emploi
Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 6 455 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation
Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.
Annexe : Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
Au début d'exercice
Augmentation Diminution En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 8 040 8 040
Immobilisations incorporelles 8 040 8 040
- Terrains
- Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels 14 514 14 514
- Installations générales, agencements
aménagements divers 9 150 3 466 12 616
- Matériel de transport 35 651 622 36 273
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 6 015 6 015
- Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes
Immobilisations corporelles 65 330 4 088 69 418
- Participations évaluées par mise en équivalence
- Autres participations - Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières 5 935 385 5 550
Immobilisations financières 5 935 385 5 550
ACTIF IMMOBILISE 79 305 4 088 385 83 008
Annexe : Notes sur le bilan
Les flux s'analysent comme suit :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total
Ventilation des augmentations Virements de poste à poste
Virements de l'actif circulant
Acquisitions 4 088 4 088
Apports Créations Réévaluations
Augmentations de l'exercice 4 088 4 088
Ventilation des diminutions Virements de poste à poste Virements vers l'actif circulant
Cessions 385 385
Scissions Mises hors service
Diminutions de l'exercice 385 385
Amortissements des immobilisations
Au début de l'exercice
Augmentation Diminutions A la fin de l'exercice - Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 8 040 8 040
Immobilisations incorporelles 8 040 8 040
- Terrains
- Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels 9 940 1 098 11 038
- Installations générales, agencements
aménagements divers 1 099 1 441 2 540
- Matériel de transport 29 846 5 082 34 928
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 5 503 198 5 701
- Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles 46 388 7 819 54 208
ACTIF IMMOBILISE 54 428 7 819 62 248
Annexe : Notes sur le bilan
Actif circulant Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 224 356 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Montant brut
Echéances à moins d'un an
Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts
Autres 5 550 5 550
Créances de l'actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés 144 596 144 596
Autres 73 080 73 080
Capital souscrit - appelé, non versé
Charges constatées d'avance 1 130 1 130
Total 224 356 218 806 5 550
Prêts accordés en cours d'exercice Prêts récupérés en cours d'exercice
Produits à recevoir
Montant
Clients - factures à établir 23 600
Fournisseurs - avoirs à recevoir 15 150
Banque - intérêts courus à recevoir 83
Total 38 833
Annexe : Notes sur le bilan
Capitaux propres
Composition du capital social
Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 209 647 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Montant brut
Echéances à moins d'un an
Echéances à plus d'un an
Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*) Autres emprunts obligataires (*) Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :
- à 1 an au maximum à l'origine 371 371
- à plus de 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) Dettes fournisseurs et comptes
rattachés 136 600 136 600
Dettes fiscales et sociales 64 351 64 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (**) 8 324 8 324
Produits constatés d'avance
Total 209 647 209 647
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 4 321
(**) Dont envers les associés
Charges à payer
Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues 42 414
Banque - intérets courus à payer 371
Etat - autres charges à payer 630
Clients - avoirs à établir 939
Total 44 354
Annexe : Notes sur le bilan
Comptes de régularisation Charges constatées d'avance
Charges d'exploitation
Charges Financières
Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance 1 130
Total 1 130
Annexe : Autres informations
Engagements financiers Engagements donnés
Montant en euros
Effets escomptés non échus
Avals et cautions
Engagements en matière de pensions
Engagements de crédit-bail mobilier 56 798
Engagements de crédit-bail immobilier
Autres engagements donnés
Total 56 798
Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations
Les autres entreprises liées
Engagements assortis de suretés réelles
Annexe : Autres informations
Crédit-Bail
Terrains Constructions Matériel Outillage
Autres Total
Valeur d'origine 92 292 92 292
Cumul exercices antérieurs 22 890 22 890
Dotations de l'exercice 19 881 19 881
Amortissements 42 771 42 771
Cumul exercices antérieurs 24 379 24 379
Exercice 19 486 19 486
Redevances payées 43 865 43 865
A un an au plus 18 619 18 619
A plus d'un an et cinq ans au plus 32 921 32 921
A plus de cinq ans
Redevances restant à payer 51 540 51 540
A un an au plus 1 290 1 290
A plus d'un an et cinq ans au plus 3 968 3 968
A plus de cinq ans
Valeur résiduelle 5 258 5 258
Montant pris en charge dans 21 071 21 071
l'exercice
Crédit d'impôt compétitivité et emploi
Le CICE sera utilisé pour le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.
Désignation de l’entreprise : Adresse de l’entreprise Numéro SIRET*
Capital souscrit non appelé Frais d’établissement * Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Terrains Constructions
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes
Autres participations
Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières*
Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)*
Autres créances (3)
Capital souscrit et appelé, non versé
Disponibilités
Charges constatées d’avance (3)*
Frais d’émission d’emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif*
Durée de l’exercice précédent*
Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*
Net 3 Brut
1
Amortissements, provisions 2
Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...) AA AB CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CH CJ CW CM CN CO
AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK
Renvois : (1) Dont droit au bail : Immobilisations : Clause de réserve
de propriété :*
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Exercice N clos le,
TOTAL (II) (I)
TOTAL (III) (IV) (V) (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) (2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an
Stocks : Créances :
CR CP
IMMOBILISATIONS CORPORELLESIMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) ACTIF IMMOBILISÉ* STOCKS *CRÉANCESDIVERS
ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
1A
Néant *
Cegid Group
30/06/2019
12 12
8 040
14 513 54 903
5 550 83 007
144 596 73 080
157 314 1 130 376 120
459 127
8 040
11 037 43 169
62 247
5 496
5 496
67 744
3 475 11 734
5 550 20 760
139 099 73 080
157 314 1 130 370 623
391 383 14 AVENUE GASTON VERNIER 26200 MONTELIMAR
5 3 1 5 3 7 4 9 6 0 0 0 1 4 SARL GROUPE ARNOLDI 26
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...) Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3)*
Autres réserves Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d’investissement
Provisions réglementées *
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
Provisions pour risques Provisions pour charges
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
Produits constatés d’avance (4)
Ecarts de conversion passif*
Écart de réévaluation incorporé au capital
Réserve spéciale de réévaluation (1959) Dont Ecart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme * Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
Exercice N
)
)
DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE 1B EK
B1 EJ
EI
TOTAL (I) TOTAL (II) TOTAL (III)
TOTAL (IV) (V) TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
RENVOIS
1C 1D 1E EF EG EH
{
(1) (2)
(3) (4) (5) Compte
régul.
DETTES (4)
Provisions pour risques et charges Autres fonds propresCAPITAUX PROPRES
Désignation de l’entreprise
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours
(
)
Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants*
(
Néant *
Cegid Group
)
10 000 10 000
1 000
169 752
984
181 737
371
136 599 64 351
8 324
209 646
391 383
209 646 371 SARL GROUPE ARNOLDI 26
Ventes de marchandises*
Chiffres d’affaires nets * Production stockée*
Production immobilisée*
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) Autres produits (1) (11)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*
Variation de stock (marchandises)*
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*
Impôts, taxes et versements assimilés*
Salaires et traitements*
Charges sociales (10)
Autres charges (12)
Bénéfice attribué ou perte transférée*
Perte supportée ou bénéfice transféré*
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Dotations financières aux amortissements et provisions*
Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total Exportations et
livraisons intracommunautaires Exercice N France
FC FF FI FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW FA
FD FG FJ
FB FE FH FK Production vendue
biens * services *
{
Total des produits d'exploitation (2) (I)
Total des charges d'exploitation (4) (II) (III) (IV) Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*
– dotations aux provisions*
Sur actif circulant : dotations aux provisions*
Pour risques et charges : dotations aux provisions
{
Total des produits financiers (V)
Total des charges financières (VI) 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) CHARGES D'EXPLOITATIONPRODUITS D'EXPLOITATIONCHARGES FINANCIERESPRODUITS FINANCIERSopérations en commun
Désignation de l’entreprise :
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Néant *
Cegid Group
1 456 551 1 456 551
1 456 551 1 456 551
4 128 20 1 460 699
205 680
645 243 7 814 347 420 202 856 7 819
5 496 184 1 422 514 38 185
176
176
45 761
45 761
( 45 584)
( 7 399)
SARL GROUPE ARNOLDI 26Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital * Reprises sur provisions et transferts de charges
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) Charges exceptionnelles sur opérations en capital *
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise Impôts sur les bénéfices *
Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous) Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)
Dont transferts de charges
Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous) – Crédit–bail mobilier *
– Crédit–bail immobilier (2) Dont
(3) Dont (1)
{ {
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
Exercice N
HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HY 1G HP HQ 1H 1J 1K
HX RC RD A1 A2 A3 A4 Total des produits exceptionnels (7) (VII)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)
(IX) (X)
Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
RENVOIS CHARGES EXCEPTIONNELLESPRODUITS EXCEPTIONNELS
Exercice N
Charges antérieures Produits antérieurs
Désignation de l’entreprise
A6 A9
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : (4)
(5) (6) (6bis)
Détail des produits et charges exceptionnels
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :
facultatives obligatoires
Néant
Cegid Group
(9) (10) (11) (12) (13) (7)
(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
10 310
10 310 1 926
1 926 8 383
1 471 187 1 470 203 984
21 071
621
Pénalités, amendes fiscales et pénales
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
559 1 367
10 310 SARL GROUPE ARNOLDI 26
Désignation de l’entreprise
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence
Emballages récupérables et divers *
Matériel de bureau et informatique, mobilier Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers Inst. gales, agencts et am.
des constructions Frais d’établissement et de développement
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles
Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels
Matériel de transport Sur sol propre Sur sol d’autrui
TOTAL I TOTAL II Terrains
CADRE B IMMOBILISATIONS
TOTAL IV TOTAL III
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Autres immobilisations
corporelles Constructions
par virement de poste à poste
Diminutions
CORPORELLESINCORP. FINANCIÈRES
par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence
Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice
2 3
1 4
LQ LS TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Autres immobilisations corporellesConstructions
TOTAL IV TOTAL III Matériel de bureau
et mobilier informatique Installations générales, agencements et aménagements des constructions *
Matériel de transport*
Emballages récupérables et divers *
Installations générales, agencements, aménagements divers * Sur sol propre Sur sol d’autrui
Dont Composants Dont Composants
Dont Composants
Dont Composants Frais d’établissement et de développement Autres postes d’immobilisations incorporelles Terrains
TOTAL I TOTAL II
CORPORELLESINCORP.FINANCIÈRES
CADRE A IMMOBILISATIONS
3 Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence
2
Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice
1
Augmentations
LR 8M 8V 1R 1U
Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
8T 8W 1S 1V 8G
8U 1P 1T
D9 KF KI KL KO KR KU KX LA LD LG LJ LM LP
ØG ØH ØJ
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
D8 KE KH KK KN KQ KT KW KZ LC LF LI LL LO CZ
KD KG KJ KM KP KS KV KY LB LE LH LK LN L9
M1 M2 M3
IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ IØ I1 I2 I3 I4
Néant *
Cegid Group
NJ ØK ØU ØX 2B 2E CØ LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG
DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH
NK M7 ØY 2C 2F
ØL
D7 1X
ØW ØZ 2D 2G 2H ØM LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI
