Reçu au Contrôle de légalité le 11 août 2020
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Avenant n°1 - délégation de service public de l’eau potable - Beaurecueil
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ANNEXE 1
Inventaire mis à jour
(Remplace l’annexe 3 du contrat)
Libellé Type Site Libellé Site Libellé Type UF UF N° Appareil Type Appareil Appareil Pose
FILTRATION STAF BEAURECUEIL ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200005048 VANNE RV SECT SCP 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200005049 VANNE RV BY PASS STATION 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200005050 VANNE RV DEPART RESERVOIR 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200005051 VANNE RV DEPART BY PASS STATION 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200005052 VENTOUSE-SOUPAPE CONTRE.P VENTOUSE DEPART RESERVOIR 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200305085 DETENDEUR DETENDEUR ARRIVE SCP 2003
FILTRATION STAF BEAURECUEIL DEPOLLUTION INJECTION REACTIF 201401088 POMPE DOSEUSE POMPE DOSEUSE FECL3 2014 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DEPOLLUTION INJECTION REACTIF 201401089 CUVE REACTIF/ALIMENTAIRE CUVE FECL3 2014
FILTRATION STAF BEAURECUEIL DEPOLLUTION INJECTION REACTIF 201401090 RETENTION BAC DE RETENTION 2014
FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 200703653 ELECTROVANNE EV E.MOTRICE POSTCHLO 2007 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 200703654 ELECTROVANNE EV E.MOTRICE PRECHLO 2007 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 200705695 ELECTROVANNE EV CL2 SOURCE 2007 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 200705696 ACCESSOIRE TUYAUTERIE CANNE INJECTION CL2 SCP 2007 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 200705697 ACCESSOIRE TUYAUTERIE CANNE INJECT CL2 BACHE 2007 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 200705698 ACCESSOIRE TUYAUTERIE CANNE INJECT CL2 SOURCE 2007 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 200708159 POMPE SURF AVEC MOT<30KW POMPE EAU MOTRICE CHLORE 2007 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 201204459 DETECTION FUITE CL2-O3 DETECTION FUITE DE CHLORE 2012
FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 201300141 CHLOROMETRE CHLOROMETRE 2013
FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 201600541 MESURE OXYDANT CL2-O3 ANALYSUER DE CL2 2016 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 201701082 HYDROEJECTEUR HYDROEJECTEUR POST CL2 2017 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 201701083 HYDROEJECTEUR HYDROEJECTEUR PRE CL2 2017 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 201701084 DEBITMETRE-ROTAMETRE MURA DEBITMETRE PRE CL2 2017 FILTRATION STAF BEAURECUEIL DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION 201701085 DEBITMETRE-ROTAMETRE MURA DEBITMETRE POST CL2 2017 FILTRATION STAF BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS DISTRIBUTION ELECTRIQUE 200005089 TELETRANSMETTEUR PARATONICS RECEPTEUR 2000 FILTRATION STAF BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS DISTRIBUTION ELECTRIQUE 201001008 TELETRANSMETTEUR SOFREL S550 2010 FILTRATION STAF BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS DISTRIBUTION ELECTRIQUE 201001009 ARMOIRE BT ARMOIRE BT 2010 FILTRATION STAF BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS DISTRIBUTION ELECTRIQUE 201001010 PARAFOUDRE COFFRET PARAFOUDRE 2010 FILTRATION STAF BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT ENS EQUIPEMENT SITE 200005079 CAPOT-TRAPPE TRAPPE BACHE 2000 FILTRATION STAF BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT ENS EQUIPEMENT SITE 201001014 ANTI INTRUSION INTRUSION INHIBITION 2010 FILTRATION STAF BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT ENS EQUIPEMENT SITE 201001015 ECLAIRAGE ECLAIRAGE STATION 2010 FILTRATION STAF BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT ENS EQUIPEMENT SITE 201001016 APP.CHAUFFAGE-CLIMATISEUR RADIATEUR 2010
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 199306565 BACHE/BASSIN BACHE EAU FILTRE 1993
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005058 VANNE RV VIDANGE BACHE EF 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005059 MOTO-REDUCTEUR MOTO REDUCTEUR RV EB 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005060 VANNE RV AMONT RV MOTORISEE 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005061 VANNE RV MOTORISEE EB 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005062 VANNE RV VIDANGE 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005063 VANNE RV AIR LAVAGE 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005064 VANNE RV EAU LAVAGE 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005068 VANNE RV EAU FILTREE 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005075 VANNE RV REF PPE EAU LAVAGE 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005076 VANNE RV BY PASS PPE EL 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005080 FILTRE A SABLE FILTRE BOLMAN 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200005082 DETECTION NIVEAU MESURE DE NIVEAU BAS 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200902295 TRANSDUCTEUR TURBIDIMETRE EB ET EF 2009
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 200904862 MESURE DE TURBIDITE TURBIDITE EAU BRUTE 2009
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 201001011 MESURE NIVEAU IMMERGÉE MESURE NIVEAU BACHE 2010 FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 201001013 POMPE SURF AVEC MOT<30KW POMPE EAU LAVAGE 2010
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 201200560 DETECTION NIVEAU NIVEAU FLOTEUR HAUT 2012
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 201700765 CLAPET A BOULE CLAPET DE REF PPE EL 2017
FILTRATION STAF BEAURECUEIL FILTRATION FILTRATION 201800817 MESURE DE TURBIDITE TURBIDITE EAU TRAITEE 2018
FILTRATION STAF BEAURECUEIL LAVAGE FILTRATION AIR LAVAGE 200005053 VANNE RV PURGE AIR 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL LAVAGE FILTRATION AIR LAVAGE 200305086 SURPRESSEUR D'AIR SURPRESSEUR D AIR 2003
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 199505089 POMPE SURF AVEC MOT<30KW POMPE EF N°1 1995
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 199505090 POMPE SURF AVEC MOT<30KW POMPE EF N°2 1995
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 200005065 VANNE RV REF COMPTEUR 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 200005066 CLAPET CLAPET DE PIED PPE 1 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 200005067 CLAPET CLAPET DE PIED PPE 2 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 200005070 CLAPET A BOULE CLAPET DE REF PPE 1 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 200005071 CLAPET A BOULE CLPAET DE REF PPE 2 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 200005077 VANNE RV REF PPE 1 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 200005078 VANNE RV REF PPE 2 2000
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 200904863 DETECTION PRESSION SURPRESSION REF 2009
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 201700766 ACCESSOIRE TUYAUTERIE STABILISATEUR COMPTEUR 2017
FILTRATION STAF BEAURECUEIL POMPAGE POMPAGE 201700767 COMPTEUR DE VOLUME COMPTEUR REF EF VERS RSVR 2017
FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200005105 BACHE/BASSIN BACHE SORTIE 2000
FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200902042 ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE ACTION ELEC RV SOURCE 2009
FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200902044 VANNE RV ARRIVÉE 2009
FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200902301 VANNE RV MOTORISE SORTIE 2009
FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200902303 FILTRE EAU BOITE A BOUE 2009
FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 200904871 TRANSDUCTEUR TRANSDUCTEUR TURB 2009
FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 201401302 MESURE DE TURBIDITE SONDE TURBIDITE 2014 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 201701301 COMPTEUR DE VOLUME COMPTEUR SORTIE 2017 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ADDUCTION EAU ADDUCTION EAU 201701302 POMPE SURF AVEC MOT<30KW POMPE TURBIDIMETRE 2017 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION HORS OZONE 200902299 CUVE REACTIF/ALIMENTAIRE BAC JAVEL 2009 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON DESINFECTION HORS OZONE DESINFECTION HORS OZONE 201600540 POMPE DOSEUSE POMPE DOSEUSE JAVEL 2016 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ELECTRICITE - INFO INDUS DISTRIBUTION ELECTRIQUE 200005098 ARMOIRE BT ARMOIRE BT 2000 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ELECTRICITE - INFO INDUS DISTRIBUTION ELECTRIQUE 200005103 ARMOIRE BT COFFRET CHAUFFAGE TURBI 2000 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON ELECTRICITE - INFO INDUS DISTRIBUTION ELECTRIQUE 200902296 TELETRANSMETTEUR SOFREL S530 2009 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON EQUIPEMENTS BATIMENT ENS EQUIPEMENT SITE 200005104 APP.CHAUFFAGE-CLIMATISEUR CHAUFFAGE CHAMBRE VANNE 2000 FORAGE/PUITS/SOURCE SOURCE BAYON EQUIPEMENTS BATIMENT ENS EQUIPEMENT SITE 200902298 APP.CHAUFFAGE-CLIMATISEUR CHAUFFAGE LOCAL 2009 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS ELECTRICITE / INFO INDUS 201702446 ARMOIRE BT ARMOIRE BT 2017 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS ELECTRICITE / INFO INDUS 201702448 TELETRANSMETTEUR TELETRANSMETTEUR 5527 2017 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702434 PORTAIL - CLOTURE CLOTURE 2017 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702435 PORTAIL - CLOTURE PORTAIL 2017 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702447 ANTI INTRUSION ANTI INTRUSION 2017 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702449 ECLAIRAGE ECLAIRAGE 2017 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702450 EQUIPEMENT DE SECURITE CAILLEBOTIS CHAMBRE VANNE 2017
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901062 VANNE VANNE ADMISSION V1 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901063 CLAPET CLAPET A/R ADMISSION 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901064 ACCESSOIRE TUYAUTERIE STABILISATEUR CPT ADMISSI 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901065 ROBINET A FLOTTEUR VANNE FLOTTEUR ADMI 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901066 ACCESSOIRE TUYAUTERIE STABILISATEUR CPT DISTRIB 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901067 CLAPET CLAPET A/R DISTRIB 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901068 VANNE VANNE DISTRIB V1 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901069 VANNE VANNE VIDANGE 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200901070 VANNE VANNE DISTRIB V2 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200902920 VANNE VANNE ADMISSION GENERALE 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200902921 DETECTION NIVEAU POIRE DE NIVEAU NB CUVE 1 2009 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200902922 DETECTION NIVEAU POIRE DE NIVEAU NH CUVE 1 2009 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 200902923 MESURE NIVEAU IMMERGÉE MESURE DE NIVEAU CUVE 1 2009
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702432 VANNE VANNE ADM DIST CUVE 2 2017
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702436 MESURE DEBIT EN CONDUITE DEBITMETRE ENTREE SORTIE 2017
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702437 CLAPET CLAPET A/R ADM CUVE 2 2017
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Reçu au Contrôle de légalité le 11 août 2020
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702438 CLAPET CLAPET A/R DIST CUVE 2 2017
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702439 VANNE VANNE DIST CUVE 2 2017
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702440 VENTOUSE-SOUPAPE CONTRE.P VENTOUSE DIST CUVE 2 2017
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702441 VANNE VANNE 1 ALIM CUVE 2 2017
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702442 VANNE VANNE 2 ALIM CUVE 2 2017
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702443 MESURE NIVEAU IMMERGÉE MESURE DE NIVEAU CUVE 2 2017 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702444 DETECTION NIVEAU POIRE DE NIVEAU NB CUVE 2 2017 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702445 DETECTION NIVEAU POIRE DE NIVEAU NH CUVE 2 2017 STATION RESEAU AEP CMPT SCP BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS ELECTRICITE 201603401 TELETRANSMETTEUR DATA LOGGER LS10 2016
Avenant n°1 - délégation de service public de l’eau potable - Beaurecueil
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ANNEXE 2
Compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat modifié
(Remplace l’annexe 4 du contrat)
Reçu au Contrôle de légalité le 11 août 2020
CADRE DE COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL Durée du contrat
Sous-totaux Totaux
CHARGES
1 Personnel 91 954 €
2 Achats d'eau 113 379 €
3 Energie 12 645 €
4 Produits de traitement 1 720 €
5 Analyses 20 720 €
5.1 Règlementaires 1 810 €
5.2 Autocontrôle 780 €
6 Matériel et fourniture 20 640 €
7 Sous-traitance 55 998 €
8 Impôts et taxes 8 864 €
8.1 Impôt sur les sociétés 8.2 Impôt foncier
8.3 TVA
8.4 Autres
9 Transport et déplacement 4 796 €
10 Informatique 4 744 €
10.1 Traitement des données 2 400 €
10.2 Cartographie 1 172 €
10.3 Télégestion 1 172 €
10.4 Télérelève 0 €
11 Poste et télécoms 7 150 €
11.1 Frais d'envoi 1 390 €
11.2 Téléphone 0 €
11.3 Télégestion 5 760 €
12 Locaux et assurances 2 960 €
12.1 Locaux 2 080 €
12.2 Assurances par nature avec clé 880 €
12.2.1 Véhicules
12.2.2 Locaux
12.2.3 Travaux
13 Autres dépenses - Charges relatives aux investissements 4 224 €
Détail par type avec clé de répartition
13.1 Compteurs 0 €
13.2 Investissements contractuels (télérelève) 0 €
13.3 Annuités d'emprunt (télérelève) 0 €
13.4 Investissements du domaine privé 4 224 €
14
58 922 €
14.1 Compteurs 5 110 €
14.2 Branchements 10 000 €
14.3 Accessoires réseau 4 000 €
14.4 Equipement hydraulique, réseau, etc. 39 812 €
16 Non valeurs 12 990 €
17 Frais généraux et de siège 23 330 €
TOTAL DES CHARGES 445 036 €
PRODUITS
1 Exploitation 407 745 €
1.1 Termes fixes 108 399 €
1.2 Consommations 299 346 €
1.3 Exportations 1.4 Contrat avec tiers
2 Prestations et travaux 32 103 €
2.1 Prestations aux abonnés 0 €
2.2 Travaux 32 103 €
2.2.1 Compteurs 1 440 €
2.2.2 Branchements 24 000 €
2.2.3 Autres interventions 6 663 €
3 Produits accessoires 26 758 €
3.1 Frais de recouvrement 2 400 €
3.2 Frais d'accès au service 4 400 €
3,3 Facturation service de l'assainissement 798 €
3.4 Autres produits accessoires 19 160 €
4 Produits financiers 0 €
TOTAL DES PRODUITS 466 606 €
RESULTAT AVANT IMPOT 21 570 €
RESULTAT ECONOMIQUE
Renouvellement détaillé suivant l'article 7.2 du Cahier des Charges
Libellé
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EQUILIBRE SUR LA DUREE DU CONTRAT
CHARGES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total contrat
Personnel 8 062 € 11 050 € 11 071 € 11 092 € 11 801 € 11 822 € 11 844 € 11 866 € 3 345 € 91 954 €
Achats d'eau 11 237 € 14 758 € 14 537 € 14 319 € 14 104 € 13 892 € 13 684 € 13 479 € 3 370 € 113 379 €
Energie 1 249 € 1 642 € 1 619 € 1 596 € 1 573 € 1 551 € 1 530 € 1 508 € 377 € 12 645 €
Produits de traitement 170 € 215 € 215 € 215 € 215 € 215 € 215 € 215 € 45 € 1 720 €
Analyses 1 958 € 2 590 € 2 590 € 2 590 € 2 590 € 2 590 € 2 590 € 2 590 € 633 € 20 720 €
Matériel et fourniture 1 935 € 2 580 € 2 580 € 2 580 € 2 580 € 2 580 € 2 580 € 2 580 € 645 € 20 640 €
Sous-traitance 5 903 € 6 920 € 6 920 € 6 920 € 7 070 € 7 070 € 7 070 € 7 070 € 1 055 € 55 998 €
Impôts et taxes 831 € 1 108 € 1 108 € 1 108 € 1 108 € 1 108 € 1 108 € 1 108 € 277 € 8 864 €
Transport et déplacement 439 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 161 € 4 796 €
Informatique 445 € 593 € 593 € 593 € 593 € 593 € 593 € 593 € 148 € 4 744 €
Poste et télécoms (y compris frais de télégestion) 624 € 889 € 890 € 892 € 894 € 896 € 897 € 899 € 270 € 7 150 €
Locaux et assurances 278 € 370 € 370 € 370 € 370 € 370 € 370 € 370 € 93 € 2 960 €
Autres dépenses 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Renouvellement 5 584 € 7 029 € 7 029 € 7 029 € 7 608 € 7 608 € 7 608 € 7 608 € 1 479 € 58 582 €
Investissements du délégataire 396 € 528 € 528 € 528 € 528 € 528 € 528 € 528 € 132 € 4 224 €
Non valeurs 1 218 € 1 624 € 1 624 € 1 624 € 1 624 € 1 624 € 1 624 € 1 624 € 406 € 12 990 €
Frais généraux et de siège 1 958 € 2 835 € 2 849 € 2 864 € 2 879 € 2 894 € 2 910 € 2 925 € 906 € 23 021 €
TOTAL CHARGES 42 285 € 55 329 € 55 122 € 54 919 € 56 136 € 55 941 € 55 750 € 55 563 € 13 341 € 444 386 €
PRODUITS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total contrat
Exploitation 33 657 € 49 349 € 49 638 € 49 931 € 51 045 € 52 168 € 52 477 € 52 790 € 16 689 € 407 745 €
Prestations et travaux 3 008 € 4 010 € 4 011 € 4 012 € 4 013 € 4 014 € 4 015 € 4 016 € 1 004 € 32 103 €
Produits accessoires 2 498 € 3 334 € 3 338 € 3 342 € 3 345 € 3 349 € 3 354 € 3 358 € 841 € 26 758 €
Produits financiers 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOTAL PRODUITS 39 163 € 56 693 € 56 987 € 57 285 € 58 403 € 59 532 € 59 846 € 60 163 € 18 533 € 466 606 €
RESULTAT AVANT IMPOT -3 122 € 1 363 € 1 865 € 2 365 € 2 267 € 3 591 € 4 096 € 4 601 € 5 193 € 22 219 €
Résultat économique -7,38% 2,46% 3,38% 4,31% 4,04% 6,42% 7,35% 8,28% 38,93% 5,00% 5,00%
0,00 K au 1/1/2020
1,0462
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Reçu au Contrôle de légalité le 11 août 2020
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Σ contrat
PRODUITS-RECETTES 434 503 €
Terme fixe par an Abonnement semestriel de 39,000 € € 6 513 € 13 156 € 13 288 € 13 421 € 13 555 € 13 690 € 13 827 € 13 966 € 6 983 € 108 399 €
Nombre d'abonnements semestriels par an nb/an 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Nombre d'abonnés eau potable ab 167 169 170 172 174 176 177 179 179
Evolution du nombre d'abonnés eau potable % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
dont nombre d'abonnés eau potable par tranche de consommation :
- de 0 à 500 m3 inclus ab 147 149 150 152 154 156 157 159 159
- de 501 à 1 000 m3 inclus ab 13 13 13 13 13 13 13 13 13
- au-delà de 1 000 m3 ab 7 7 7 7 7 7 7 7 7
vérification ab 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partie proportionnelle - Volumes consommés et facturés par tranche
- de 0 à 500 m3 inclus m3 18 267 24 356 24 600 24 846 25 094 25 345 25 599 25 854 6 464
- de 501 à 1 000 m3 inclus m3 3 846 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128 1 282
- au-delà de 1 000 m3 m3 9 935 13 246 13 246 13 246 13 246 13 246 13 246 13 246 3 312
Volumes annuels consommés et facturés m3 32 048 42 730 42 974 43 220 43 468 43 719 43 972 44 228 11 057
pour mémoire, volumes facturés de l'année 2014 : 36 738 m3 m3 36 738 Evolution des volumes consommés et facturés en année pleine
- de 0 à 500 m3 inclus % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
- de 501 à 1 000 m3 inclus % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- au-delà de 1 000 m3 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Evolution globale des volumes consommés et facturés % 0,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Partie proportionnelle - Montants facturés par tranche annuelle € 27 144 € 36 192 € 36 351 € 36 511 € 37 490 € 38 478 € 38 650 € 38 824 € 9 706 € 299 346 € Tarif Avenant n°1 1,0446013 0,65
- de 0 à 500 m3 inclus, prix au m3 de 0,6500 €/m3€ 11 874 € 15 831 € 15 990 € 16 150 € 16 675 € 17 209 € 17 381 € 17 555 € 4 389 € 133 053 € 0,6790 1,00
- de 501 à 1 000 m3 inclus, prix au m3 de 1,0000 €/m3€ 3 846 € 5 128 € 5 128 € 5 128 € 5 242 € 5 356 € 5 356 € 5 356 € 1 339 € 41 878 € 1,0446 1,15
- au-delà de 1 000 m3, prix au m3 de 1,1500 €/m3€ 11 425 € 15 233 € 15 233 € 15 233 € 15 573 € 15 913 € 15 913 € 15 913 € 3 978 € 124 414 € 1,2013
Redevances et taxes facturées pour le compte de tiers € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Fonds National pour le développement des Adductions d'eau € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Redevance pour le Prélèvement d'Eau € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Redevance siur la Pollution Domestique € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Prestations et travaux (pour mémoire : détail des produist exclusifs) € 3 008 € 4 010 € 4 011 € 4 012 € 4 013 € 4 014 € 4 015 € 4 016 € 1 004 € 32 103 €
Prestations aux abonnés € 0 €
Travaux : € 3 008 € 4 010 € 4 011 € 4 012 € 4 013 € 4 014 € 4 015 € 4 016 € 1 004 € 32 103 €
Compteurs€ 135 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 45 €
Branchements€ 2 250 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 750 €
Autres interventions€ 623 € 830 € 831 € 832 € 833 € 834 € 835 € 836 € 209 €
Produits accessoires € 2 498 € 3 334 € 3 338 € 3 342 € 3 345 € 3 349 € 3 354 € 3 358 € 841 € 26 758 €
Frais de recouvrement € 225 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 75 € 2 400 €
Frais d'accès au service (55 €HT) € 413 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 138 € 4 400 €
Facturation du service de l'assainissement (1,50 €/an/abonné) 64 € 89 € 93 € 97 € 100 € 104 € 109 € 113 € 29 € 798 €
Autres produits accessoires € 1 796 € 2 395 € 2 395 € 2 395 € 2 395 € 2 395 € 2 395 € 2 395 € 599 € 19 160 €
Produits financiers € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Evolution annuelle du nombre d'abonnés assainissement : 4% 1,04
Nombre d'abonnés assainissement démarrage contrat : 57
Coût facturation du service de l'assanissement 1,5€/ab/an
Reçu au Contrôle de légalité le 11 août 2020
Avenant n°1 - délégation de service public de l’eau potable - Beaurecueil
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ANNEXE 3
Programme de renouvellement patrimonial complémentaire
(Complète l’annexe 5 du contrat)
Reçu au Contrôle de légalité le 11 août 2020
Libellé Type Site Libellé Site Libellé Type UF UF N° Appareil Type Appareil Appareil Pose VRN DVT 2020 2021 2022 2023 2024 Total RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS ELECTRICITE / INFO INDUS 201702446 ARMOIRE BT ARMOIRE BT 2017 6 160 € 15
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL ELECTRICITE - INFO INDUS ELECTRICITE / INFO INDUS 201702448 TELETRANSMETTEUR TELETRANSMETTEUR 5527 2017 2 800 € 15 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702434 PORTAIL - CLOTURE CLOTURE 2017 2 800 € 30 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702435 PORTAIL - CLOTURE PORTAIL 2017 1 120 € 30
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702447 ANTI INTRUSION ANTI INTRUSION 2017 1 008 € 6 1 008 € 1 008 €
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702449 ECLAIRAGE ECLAIRAGE 2017 560 € 15 RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL EQUIPEMENTS BATIMENT EQUIPEMENTS BATIMENT EQB 201702450 EQUIPEMENT DE SECURITE CAILLEBOTIS CHAMBRE VANNE 2017 560 € 9
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702432 VANNE VANNE ADM DIST CUVE 2 2017 2 027 € 16
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702436 MESURE DEBIT EN CONDUITE DEBITMETRE ENTREE SORTIE 2017 2 464 € 12
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702437 CLAPET CLAPET A/R ADM CUVE 2 2017 897 € 16
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702438 CLAPET CLAPET A/R DIST CUVE 2 2017 897 € 16
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702439 VANNE VANNE DIST CUVE 2 2017 897 € 15
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702440 VENTOUSE-SOUPAPE CONTRE.P VENTOUSE DIST CUVE 2 2017 897 € 15
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702441 VANNE VANNE 1 ALIM CUVE 2 2017 897 € 15
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702442 VANNE VANNE 2 ALIM CUVE 2 2017 897 € 15
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702443 MESURE NIVEAU IMMERGÉE MESURE DE NIVEAU CUVE 2 2017 896 € 6 896 € 896 €
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702444 DETECTION NIVEAU POIRE DE NIVEAU NB CUVE 2 2017 672 € 6 672 € 672 €
RESERVOIR POMPAGE RESV BEAURECUEIL RESERVOIR RESERVOIR 201702445 DETECTION NIVEAU POIRE DE NIVEAU NH CUVE 2 2017 672 € 11 0 €
Somme : 27 122 € 0 € 0 € 0 € 2 576 € 0 € 2 576 €
