Copie certifiée conforme
RCS Romans 383 242 161 Les Pierrelles 26240 Beausemblant
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
Société par actions simplifiée unipersonnelle DATE DE CLOTURE : 31/12/2020
XPO Distribution France
Au capital de : 5 187 006 euros
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT... 3
Bilan actif... 3
Bilan passif... 4
Compte de résultat... 5
REGLES ET METHODES COMPTABLES ET FAITS CARACTERISTIQUES... 7
Règles et méthodes comptables... 7
Faits marquants de l'exercice... 8
Evènements post clôture... 8
Titrisation... 8
NOTES SUR LE BILAN... 9
Immobilisations corporelles et incorporelles... 9
Immobilisations financières... 12
Etats des échéances des créances et des dettes... 13
Provisions inscrites au Bilan... 14
Capitaux propres... 15
Charges et produits constatés d'avance... 16
Charges à payer et produits à recevoir... 17
NOTES SUR LE RESULTAT... 18
Chiffre d'affaires... 18
Transfert de Charges... 18
Résultat exceptionnel... 18
Ventilation de l'impôt... 19
Situation fiscale latente... 19
Déficits reportables... 19
Intégration fiscale... 19
AUTRES INFORMATIONS... 20
Identité de la société consolidante... 20
Effectif moyen... 21
Rémunération des organes de direction... 21
Engagements financiers... 22
Sommaire
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT Bilan actif
Exercice 2019
Brut Amort. Net Net
Capital souscrit non appelé (I) 0 0 0
Frais d'établissement 0 0 0 0
Frais de développement 0 0 0 0
Concessions,brevets et droits similaires 133 781 133 264 517 3 598
Fonds commercial 5 458 542 0 5 458 542 5 458 542
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Avances sur immobilisations incorporelles 0 0 0 0
TOTAL immobilisations incorporelles 5 592 323 133 264 5 459 059 5 462 140
Terrains 115 980 115 808 172 333
Constructions 5 224 470 2 152 210 3 072 260 1 893 880
Installations techniques, matériel 2 206 701 1 206 445 1 000 256 555 068
Autres immobilisations corporelles 10 449 170 6 282 179 4 166 991 5 003 096
Immobilisations en cours 46 537 0 46 537 0
Avances et acomptes 0 0 0 22 413
TOTAL immobilisations corporelles 18 042 858 9 756 642 8 286 216 7 474 790
Participations selon la méthode de meq 0 0 0 0
Autres participations 3 285 3 285 0 0
Créances rattachées à des participations 0 0 0 0
Autres titres immobilisés 0 0 0 0
Prêts 739 955 0 739 955 369 392
Autres immobilisations financières 1 091 359 0 1 091 359 1 152 069
TOTAL immobilisations financières 1 834 599 3 285 1 831 314 1 521 461
Total Actif Immobilisé (II) 25 469 780 9 893 191 15 576 589 14 458 391
Matières premières, approvisionnements 0 0 0 0
En cours de production de biens 0 0 0 0
En cours de production de services 0 0 0 0
Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0
Marchandises 0 0 0 0
TOTAL Stock 0 0 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0
Clients et comptes rattachés 31 847 778 645 912 31 201 866 49 951 427
Autres créances 114 532 339 13 103 114 519 236 126 166 791
Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 0 0
TOTAL Créances 146 380 117 659 015 145 721 102 176 118 218
Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0
dont actions propres:
Disponibilités 1 492 528 0 1 492 528 238 086
TOTAL Disponibilités 1 492 528 0 1 492 528 238 086
Charges constatées d'avance 6 191 200 0 6 191 200 5 806 901
Total Actif Circulant (III) 154 063 844 659 015 153 404 830 182 163 205
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) 0 0 0
Prime de remboursement des obligations (V) 0 0 0
Ecarts de conversion actif (VI) 0 0 0
Total Général (I à VI) 179 533 624 10 552 206 168 981 418 196 621 596
BILAN-ACTIF Exercice 2020
Bilan passif
Exercice 2020 Exercice 2019
Capital social ou individuel dont versé : 5 187 006 5 187 006 5 187 006
0 0
Ecarts de réévaluation dont écart d’équivalence 0 5 157 5 157
518 701 518 701
0 0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des
cours : 0 0 0
Autres réserves dont réserve achat d’œuvres originales
d’artistes : 0 53 317 930 49 865 724
53 836 631 50 384 425
0 0
-18 158 454 3 452 206
0 0
991 045 908 601
41 861 385 59 937 395
0 0
0 0
0 0
6 282 056 2 211 930
241 094 250 905
6 523 150 2 462 834
0 0
0 0
14 963 145 270
Emprunts et dettes financières
divers dont emprunts participatifs : 0 163 940 218 492
178 902 363 762
0 0
44 858 811 42 240 313
25 980 911 24 511 693
236 200 71 406
49 170 084 67 012 657
120 246 007 133 836 068
171 975 21 537
120 596 884 134 221 367
0 0
168 981 418 196 621 596 TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
TOTAL Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
TOTAL Dettes d’exploitation Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES (IV) Ecart de conversion Passif (V)
Autres emprunts obligataires
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) Emprunts obligataires convertibles
Report à nouveau
BILAN-PASSIF
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
TOTAL Réserves
Compte de résultat
France Exportation Total
22 000 0 22 000 0
0 0 0 0
356 947 487 31 013 847 387 961 334 402 250 971
356 969 487 31 013 847 387 983 334 402 250 971
0 0
0 0
250 000 0
2 487 329 2 755 525
17 748 8 255
390 738 412 405 014 751
0 0
0 0
0 0
0 0
279 830 480 278 895 110
4 723 333 5 077 494
76 214 424 73 746 681 38 543 217 40 521 212
2 104 121 2 350 692
0 0
247 145 141 995
5 987 472 655 296
205 180 20 314
407 855 370 401 408 793 -17 116 958 3 605 958
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2 123
0 0
0 0
0 0
0 2 123
0 0
484 376 575 767
0 0
0 0
484 376 575 767
-484 376 -573 644
-17 601 334 3 032 314 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) RÉSULTAT FINANCIER
Total des produits financiers (V) Autres charges
Total des charges d'exploitation (II) RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements Charges sociales
Dotations d’exploitation
sur
immobilisations
Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres achats et charges externes
Chiffres d'affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits
Total des produits d'exploitation (I) Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Production vendue services
COMPTE DE RESULTAT Exercice 2020
Exercice 2019 Ventes de marchandises
Production vendue biens
Compte de résultat (suite)
COMPTE DE RESULTAT (suite) Exercice 2020 Exercice 2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 108 422 363 632
Produits exceptionnels sur opérations en capital 25 613 6 447 427
Reprises sur provisions et transferts de charges 1 473 062 605 334
Total des produits exceptionnels (VII) 1 607 097 7 416 393
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 620 655 272 631
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 177 867 2 432 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 365 695 2 024 081 Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 164 217 4 729 711
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -557 120 2 686 682
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) 0 354 663
Impôts sur les bénéfices (X) 0 1 912 128
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 392 345 509 412 433 268 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 410 503 963 408 981 062 BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -18 158 454 3 452 206
REGLES ET METHODES COMPTABLES ET FAITS CARACTERISTIQUES
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.
Créances et Dettes
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale de remboursement.
Immobilisations financières
La valeur brute est constituée par le coût d'achat.
La société évalue à la clôture la valeur d’inventaire des titres de participation et enregistre une dépréciation si celle-ci est inférieure à la valeur nette comptable.
La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à la valeur de marché pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction des capitaux propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir.
linéraire ou dégressif sur 5 ans ou 10 ans linéaire sur 4 ou 10 ans
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
linéaire sur 5 ou 10 ans
Immobilisations incorporelles
Les logiciels sont amortis sur un an prorata temporis.
Les fonds de commerce sont évalués à leur coût d'acquisition et font l'objet d'une dépréciation dès lors que la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.
Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations selon les méthodes :
TypeAgencements des constructions Installations, matériel et outillage industriel
Matériel de transport Autres immobilisations
Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,
Les comptes annuels ont été préparés conformément au Règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au PCG, modifiant le Règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.
dégressif sur 5 ans ou linéaire sur 10 ans
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Immobilisations corporelles
Les éléments corporels sont évalués à leur coût d'acquisition.
Méthode
Les principales conséquences ont été les suivantes : - Baisse de 4 % du chiffre d’affaires
- Recours au chômage partiel pour un montant de 365 660 euros sur l'année, remboursé à hauteur de 350 986 euros
Néant
Titrisation
Les effets de la crise sanitaire se poursuivant postérieurement à la clôture des comptes, la société n’a pas de visibilité sur les perspectives d’activité pour l’exercice 2021.
En octobre 2017, le groupe XPO Logistics Europe a mis en place un programme de titrisation de créances
commerciales pour une durée de trois ans. Le montant maximum au titre de ce programme est de 350 millions d’euros au 30 juin 2019.
En juillet 2019, XPO Logistics Europe a mis fin au programme susmentionné et a conclu un nouveau programme de titrisation de créances clients pour une durée de trois ans, co-arrangé par Crédit Agricole, HSBC et BNP Paribas. Le montant maximum au titre de ce nouveau programme est de 400 millions d’euros. Selon les termes du nouveau programme, les filiales françaises ou anglaises détenues à 100% directement ou indirectement par XPO Logistics Europe, cèdent des créances commerciales à XPO Collections 2 DAC («XC2DAC»), une entité ad hoc, créée spécifiquement pour ce programme, et incluse dans le périmètre de consolidation de XPO Logistique Europe.
XPO Logistics Europe S.A. est l’agent centralisateur de tous les flux financiers liés au programme.
Les créances cédées sont financées dans la même devise que les créances correspondantes par l’émission de Senior Variable Funding Notes et de Junior Notes souscrites par XPO Logistics Europe S.A.
Selon le référentiel comptable français, la titrisation suit le même traitement comptable que les cessions de créances.
Au 31 décembre 2020, le solde des créances cédées est de 22 186 666 euros et le solde à rembourser au FCT est de 45 959 841 euros.
En vertu de la convention d’affectation spéciale signée en juillet 2019 dans le cadre du programme de titrisation, la trésorerie collectée pour le compte du FCT a été présentée en autres créances. Le montant des disponibilités présenté en autres créances s’élève à 17 016 254 euros à la clôture de l’exercice.
Faits marquants de l'exercice
Evènements post clôture
Les écarts de change en résultant sont enregistrés au bilan en "écart de conversion" et les pertes latentes font, le cas échéant, l'objet d'une provision pour risque.
Provisions pour risques et charges
D'une manière générale, les litiges ou risques connus font l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes, et le cas échéant, les provisions jugées nécessaires sont constituées pour couvrir les risques estimés.
Les soldes actif et passif en devises étrangères sont convertis en euros sur la base des cours de change en vigueur à la date de la clôture.
La société XPO Distibution France a été impactée par la crise sanitaire et économique liée au COVID 19. Cette situation a conduit au ralentissement de l’activité à partir du mois de mars 2020 avec un retour progressif de l’activité.
Conversion des créances et dettes en devises
Réévaluation Acqu. et apports
0 0 0
5 597 123 0 0
115 980 0 0
0 0 0
2 923 179 0 1 689 162
735 488 0 0
1 801 732 0 620 587
2 892 765 0 396 093
4 756 280 0 0
3 271 569 0 360 365
0 0 0
0 0 46 537
22 413 0 0
16 519 405 0 3 112 745
0 0 0
3 285 0 0
0 0 0
1 521 461 0 395 612
1 524 747 0 395 612
23 641 275 0 3 508 358
Réévaluation
Virement Cession Valeur d’origine
0 0 0 0
0 4 800 5 592 323 0
0 0 115 980 0
0 0 0 0
0 111 660 4 500 681 0
0 11 699 723 788 0
0 215 619 2 206 701 0
0 103 121 3 185 737 0
0 151 008 4 605 272 0
0 973 773 2 658 161 0
0 0 0 0
0 0 46 537 0
22 413 0 0 0
22 413 1 566 880 18 042 858 0
0 0 0 0
0 0 3 285 0
0 0 0 0
0 85 759 1 831 314 0
0 85 759 1 834 599 0
22 413 1 657 440 25 469 780 0
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL (III) Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations
Autres titres immobilisés
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Installations générales, agencements, Matériel de transport Matériel de bureau et mobilier informatique Emballages récupérables et divers
Valeur brute à la fin de l’exercice Frais d'établissement et de développement (I)
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) Terrains
Constructions
Sur sol propre Sur sol d'autrui Installations générales, agencements et Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Autres titres immobilisés
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Installations générales,
agencements, aménagements divers Matériel de transport
Matériel de bureau et mobilier informatique
Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL (III) Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Sur sol d'autrui Installations générales,
agencements et aménagements des constructions
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) Terrains
Constructions
NOTES SUR LE BILAN
Valeur brute au début de l’exercice
Augmentations
Sur sol propre
Cadre A IMMOBILISATIONS
Frais d'établissement et de développement (I)
Immobilisations corporelles et incorporelles
Cadre A
Début d’exercice Augment. Diminutions Fin de l’exercice
0 0 0 0
134 983 3 081 4 800 133 264
115 647 161 0 115 808
0 0 0 0
1 036 036 426 613 28 606 1 434 043
728 751 1 115 11 699 718 166
1 246 664 170 960 211 180 1 206 445
2 074 796 250 472 95 795 2 229 473
1 390 358 840 374 73 678 2 157 054
2 452 364 411 343 968 055 1 895 652
0 0 0 0
9 044 615 2 101 040 1 389 013 9 756 642 9 179 598 2 104 121 1 393 813 9 889 906
Cadre B
Différentiel de durée
Mode dégressif
Amort fiscal exception-
nel
Différentiel de durée
Mode dégressif
Amort fiscal exceptionnel
Frais étab 0 0 0 0 0 0 0
Autres 0 0 0 0 0 0 0
Terrains 0 0 0 0 0 0 0
sol propre 0 0 0 0 0 0 0
sol autrui 0 0 0 0 0 0 0
install. 0 0 0 0 0 0 0
Inst. techn. 0 0 0 0 0 0 0
Inst gén. 0 0 0 0 0 0 0
M.Transport 119 476 0 0 37 032 0 0 82 444
Mat bureau. 0 0 0 0 0 0 0
Emball. 0 0 0 0 0 0 0
CORPO. 119 476 0 0 37 032 0 0 82 444
Acquis. de titres 0 0 0
0 0 37 032 0 0 82 444
Début de
l’exercice Augment. Diminutions Fin de l’exercice
0 0 0 0
0 0 0 0
Frais d’émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Constructions :
Autres immobilisations :
TOTAL Cadre C
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) TOTAL GENERAL (I + II + III)
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
Immos
DOTATIONS REPRISES
Fin de l’exercice Constructions
Sur sol propre Sur sol d’autrui
Installations générales, agencements Installations techniques, matériels et outillages
Autres immo.
corporelles
Installations générales, agencements divers Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers
Amortissements
Terrains
SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE Immobilisations amortissables
Frais d’établissement et de développement (I) Autres postes d’immobilisations incorporelles (II)
Détail des fonds de commerce
- d'un fonds de commerce d'une valeur de 2 286 735 euros apport actif de D.A. au 01/10/1991.
- d'un fonds de commerce d'une valeur de 594 551 euros apport actif de H.C. au 01/10/1991.
- d'un fonds de commerce d'une valeur de 594 551 euros apport actif de D.A. au 01/10/1997.
- d'un fonds de commerce d'une valeur de 457 347 euros apport actif de DIB au 01/10/1997.
- d'un fonds de commerce d'une valeur de 3 049 euros apport actif de LOGIRIS au 01/08/2001.
- d'un fonds de commerce d'une valeur de 137 204 euros apport actif de DOT au 01/11/1991.
- d'un fonds de commerce d'une valeur de 1 382 000 euros apport actif de Guyon au 01/04/2002.
- d'un fonds de commerce d'une valeur de 3 098 euros apport actif de PMG Trs au 01/03/2019.
- de plusieurs fonds de commerce d'une valeur de 6 euros apport actif de DND en 2009.
En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet
d'amortissement.
En l'absence d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.
Les fonds de commerce au 31/12/2020 sont constitués :
31/12/2019 Acquisitions Cessions 31/12/2020 3 285
- - 3 285 3 285
- - 3 285
- Autres Prêts
- Les dépôts et cautionnements se montent à 1 091 359 euros au 31/12/2020 contre 1 152 069 euros au 31/12/2019.
Immobilisations financières
VALEURS BRUTES en € TOTAL immobilisations financières
Titres Société Naviland Cargo
Au 31/12/2019, nous avons décidé de verser la participation-construction sous forme de prêt.
Au 31/12/2020, le solde du compte se monte à 739 955 euros et correspond aux versements effectués en 2019 (369 392 euros) et en 2020 (370 563 euros) au titre de la contribution dûe au titre des salaires 2018 et 2019.
Les titres détenus par la société ne sont pas significatifs et font l'objet d'une provision pour dépréciation de
100%.
Montant brut A un an au plus A plus d’un an
0 0 0
739 955 0 739 955
1 091 359 802 642 288 717
1 831 314 802 642 1 028 672
794 007 0 794 007
31 053 771 31 053 771 0
0 0 0
77 979 77 979 0
256 292 256 292 0
0 0 0
5 519 367 5 519 367 0
0 0 0
1 375 054 1 375 054 0
88 935 903 88 935 903 0
18 367 743 18 367 743 0
146 380 117 145 586 109 794 007
6 191 200 6 191 200 0
154 402 630 152 579 951 1 822 679 370 563
0 0
Cadre B Montant
brut
A un an au plus
A plus d’un an et - de cinq ans
A plus de cinq ans
0 0 0 0
0 0 0 0
14 963 14 963 0 0
0 0 0 0
163 940 62 669 101 271 0
44 858 811 44 858 811 0 0
7 346 214 7 346 214 0 0
8 519 498 8 519 498 0 0
0 0 0 0
9 994 507 9 994 507 0 0
0 0 0 0
120 692 120 692 0 0
236 200 236 200 0 0
0 0 0 0
49 170 084 49 170 084 0 0
0 0 0 0
171 975 171 975 0 0
120 596 884 120 495 613 101 271 0
335 199 0
389 751
Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts auprès des associés
personnes physiques Emprunts remboursés en cours d'exercice
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupes et associés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance
TOTAL DES DETTES Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques
Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine
Débiteurs divers
TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT Charges constatées d'avance
TOTAL DES CREANCES Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés
Etat des dettes Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine
Groupes et associés
TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE Clients douteux ou litigieux
Autres créances
Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés
Securité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités
Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts
Etat - divers Autres immos financières
Etats des échéances des créances et des dettes
Cadre A Etat des créances
Créances rattachées à des participations Prêts
Provisions inscrites au Bilan
Nature des provisions Début de l’exercice Dotations Reprises avec Objet
Reprises sans
Objet Fin de l’exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers 0 0 0 0 0
Provisions investissements 0 0 0 0 0
Provisions pour hausse des prix 0 0 0 0 0
Amortissements dérogatoires 908 601 119 476 37 032 0 991 045
- Dont majorations exceptionnelles de 30% 0 0 0 0 0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992 0 0 0 0 0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992 0 0 0 0 0
Provisions pour prêts d'installation 0 0 0 0 0
Autres provisions réglementées 0 0 0 0 0
TOTAL (I) 908 601 119 476 37 032 0 991 045
Provisions pour litige 677 430 1 227 555 348 336 314 509 1 242 140
Provisions pour garanties 0 0 0 0 0
Provisions pour pertes sur marchés à terme 0 0 0 0 0
Provisions pour amendes et pénalités 1 230 000 50 000 1 230 000 0 50 000
Provisions pour pertes de change 0 0 0 0 0
Provisions pour pensions 0 0 0 0 0
Provisions pour impôts 0 0 0 0 0
Provisions pour renouvellement des immobilisations 0 0 0 0 0
Provisions pour gros entretien 250 905 196 219 206 030 0 241 094
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer 0 0 0 0 0
Autres provisions pour risques et charges 304 500 4 759 916 33 000 41 500 4 989 916
TOTAL (II) 2 462 834 6 233 691 1 817 366 356 009 6 523 150
Provisions sur immos incorporelles 0 0 0 0 0
Provisions sur immos corporelles 0 0 0 0 0
Provisions sur titres mis en équivalence 0 0 0 0 0
Provisions sur titres de participations 3 285 0 0 0 3 285
Provisions sur autres immos financières 0 0 0 0 0
Provisions sur stocks 0 0 0 0 0
Provisions sur comptes clients 650 680 236 591 197 374 43 986 645 912
Autres provisions pour dépréciations 7 270 10 554 1 840 2 882 13 103
TOTAL (III) 661 235 247 145 199 213 46 867 662 300
TOTAL GENERAL (I + II + III) 4 032 670 6 600 312 2 053 611 402 877 8 176 495
Dont dotations et reprises d’exploitation 6 234 617 580 549 402 877
Dont dotations et reprises financières 0 0 0
Dont dotations et reprises exceptionnelles 365 695 1 473 062 0
dépréciations des titres mis en équivalence 0
Les autres provisions pour risques et charges sont des provisions sur des dossiers prud'homme, sociaux, fiscaux et réparations.
Détail des provisions pour litiges :
- Les provisions pour dommages sur les matériels se montent à 252 331 euros au 31/12/2020 contre 51 530 euros au 31/12/2019.
- Les provisions pour litiges sur les marchandises transportées se montent à 692 286 euros au 31/12/2020 contre 620 926 euros au 31/12/2019.
Capitaux propres
CAPITAUX PROPRES Ouverture Augment. Diminut. Distribut.
Dividendes
Affectation du résultat
2019
Résultat Clôture
Capital social ou individuel 5 187 006 5 187 006
Primes d'émission, de
fusion, d'apport, .... 0 0
Ecarts de réévaluation 5 157 5 157
Réserve légale 518 701 518 701
Réserves statutaires ou
contractuelles 0 0
Réserves réglementées 0 0
Autres réserves 49 865 724 3 452 206 53 317 930
Report à nouveau 0 0
Résultat de l'exercice 3 452 206 -3 452 206 -18 158 454 -18 158 454
Subventions
d'investissement 0 0
Provisions réglementées 908 601 119 476 -37 032 991 045
TOTAL CAPITAUX
PROPRES 59 937 395 119 476 -37 032 0 0 -18 158 454 41 861 385
Le capital social se compose de 1 571 820 actions d'une valeur nominale de 3,30 € chacune, détenues à 100 % par la société XPO Holding Transport Solutions Europe.
Sur décision de l'associé unique du 30/06/2020, le bénéfice de l’exercice 2019 s’élevant à 3 452 206
euros a été affectée en totalité au compte « Autres Réserves ».
Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance
Produits constatés d'avance
Ces comptes ne contiennent que des éléments ordinaires liés à l’exploitation normale de l’entreprise.
Les charges constatées d’avance se montent à 6 191 200 euros au 31/12/2020 contre 5 806 901 euros au 31/12/2019.
Les produits constatés d’avance se montent à 171 975 euros au 31/12/2020 contre 21 537 euros au
31/12/2019.
Charges à payer et produits à recevoir
Il s’agit de créances et dettes d’exploitation.
Charges à payer
Charges à payer Montant en €
Emprunts obligataires convertibles 0
Autres emprunts obligataires 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 182
Emprunts et dettes financières divers 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 25 048 995
Dettes fiscales et sociales 11 676 863
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 39 318
Autres dettes 2 320 057
Total 39 089 415
Produits à recevoir
Produits à recevoir Montant en €
