Budget Principal Réalisé 2021 et Prévisions 2022 - Dépenses d'investissement
Opération Fonctio
n Imputation budgétaire Objet du Réalisé 2021 Voté 2021 Réalisé 2021 Proposé 2022 RAR 2021 TOTAL 2022 Objet des Prévisions 2022
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 113 703,14
113 703,14 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
16441 - Emprunts assortis d'une option de tirage Annuité Visiosport (solde) 177 500,00 177 450,00
1641 - Emprunts en euros Annuités des emprunts PPE (72 794,72), Complexe (96
356,40), 6 locaux (14 251,43), voirie (43 066,68) 226 500,00 226 469,23 306 600,00 306 600,00
Annuités des emprunts Véloroute et divers (74 072,25), PPE (75 793,87), Complexe (98 787,98), 6 locaux (14 850,66), voirie (43 066,68)
165 - Dépôts et cautionnements 5 000,00 5 000,00 5 000,00Remboursement cautions aire des gens du voyage
409 000,00 403 919,23 311 600,00 0,00 311 600,00TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts
2051 - Concessions et droits similaires 2183 - Matériel informatique
2181 - Installations générales, agencements et
aménagements 6 500,00 6 500,00Marquages au sol (5 500) + rideaux pour dojo (1 000)
sous réserve subvention 80 %
2188 - Autres immobilisations corporelles Armoire réfrigérée Réfectoire ALSH 2 000,00 1 632,00 600,00 600,00Lave vaiselle
2 000,00 1 632,00 7 100,00 0,00 7 100,00TOTAL opération 3R14 - Aménagement ALSH
2188 - Autres immobilisations corporelles Défibrillateur 55 802,00 55 802,00Passage en LED de l'éclairage stade (12 projecteurs)
Signalétique bâche extérieure (2 802)
2313 - Constructions
MO + CT + SPS + mise en place de robinets de puisage dans les vestiaires + inspection toiture + confection d'une dalle et achat d'un déshydratateur
293 940,78 278 167,57 12 957,41 12 957,41
RAR : MO (1 248,94) Travaux
Lot 2 : 6 984,23 € Lot 4 : 1 169€
Lot 9 : 3 555,24 €
238 - Avances 16 000,00
309 940,78 278 167,57 55 802,00 12 957,41 68 759,41TOTAL opération 14 - Centre sportif site St Didier s/Ch
21568 - Matériel d'incendie 120,00
2184 - Mobilier 1 550,00
2188 - Autres immobilisations corporelles 12 tatamis 1 512,00
1 670,00 1 512,00 0,00 0,00 0,00TOTAL opération 3R16 - Aménagement Visiosport
2031 - Frais d'études 1 500,00
2183 - Matériel informatique 1 377,00 1 377,00Ordinateur SaôneRelais
2188 - Autres immobilisations corporelles Défibrillateur 4 000,00 1 698,52 2 000,00 2 000,00Mise en place abri de jardin pour jouets extérieurs
actuellement stockés à l'intérieur
5 500,00 1 698,52 3 377,00 0,00 3 377,00TOTAL opération 17 - Petite enfance SaôneRelais
2031 - Frais d'études 9 500,00 6 050,00 6 050,00Audit énergétique (dont 50 € participation SIEA)
2181 - Installations générales Climatisation 23 664,40 13 364,40 9 555,18 9 555,18RAR : Fourniture et pose de stores
2184- Mobilier Aménagements des espaces VisioRelais 2 274,99 1 574,99 3 060,00 3 060,00
VisioCrèche :
Escalier en bois pour l'ergonomie du personnel (1 000) Tables et chaises de jardin renouvellement matériel 2008 (1 160)
VisioRelais : 2 lits barreaux (900) 2188 - Autres immobilisations corporelles Défibrillateur (1 698,52) + Création espaces ludiques avec
des matériels et jeux éducatifs VisioCrèche (648) 1 700,00 2 346,52
37 139,39 17 285,91 9 110,00 9 555,18 18 665,18TOTAL opération 3R19 - Pôle Petite Enfance
2121 - Plantations d'arbres Plantations d'arbres sur Parc Actival 4 950,00 4 950,00
2031 - Etudes Etudes eaux pluviales MERLIN 229 200,00 9 552,00 198 000,00 21 648,00 219 648,00
RAR : études eaux pluviales MERLIN Provision 2022 :
. Etudes géotechniques et et relevés topographiques : environ 18 000 € TTC
. Inventaire Faune et Flore (si nécessaire) : 12000 € TTC . Maîtrise d'œuvre travaux gestion eaux pluviales : 168 000 € TTC
Soit au total : 198 000 € TTC
2033 - Frais d'annonces 2 500,00
217538 - Autres réseaux Frais d'annonces prévision marché MO 30 000,00 810,00 1 000,00 1 000,00Frais d'annonces prévision marché travaux
266 650,00 15 312,00 199 000,00 21 648,00 220 648,00TOTAL opération 21 - Parc industriel Actival TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
TOTAL 16 - Remboursement d'emprunts
TOTAL opération 3R14 - Aménagement ALSH
TOTAL opération 14 - Centre sportif site St Didier s/Ch
TOTAL opération 3R16 - Aménagement Visiosport
TOTAL opération 17 - Petite enfance SaôneRelais
TOTAL opération 3R19 - Pôle Petite Enfance
TOTAL opération 21 - Parc industriel Actival 3R16
4
6 14
17 6
21 9
3R14 4
4
3R19
2128 - Autres aménagements et agencements de
terrains 3 000,00 3 000,00Création d'un massif paysagé vers l'entrée
2158 - Autres installations, matériel et outillage
technique Chauffe eau 638,40 0,00
2184 - Mobilier
Non prévu :
3 dalles sols pour protection 950,40 €
Buts, ancrage, fils Hand Ball 2 653,85 € 408,00 3 604,25 7 403,00 408,00 7 811,00
RAR : tapis de gym
+ 6 tapis gymnastique (4 800) Armoire réfrigérée positive (860)
4 tables et 8 bancs, chariot, table et chaise arbitre (1 743) 2188 - Autres immos
Non prévu :
Fourreaux et poteaux Volley 1 807,34 € + compléments
343,44 € 2 150,78
2313 - Constructions MO + CT + SPS + étude hydraulique de gestion des eaux
pluviales 621 352,84 532 397,28 17 000,00 55 264,72 72 264,72
RAR : MO (5 498,21) Lot 4 : 4 911,73 € Lot 9 : 44 854,78 €
+ Reprise étanchéité pourtour du gymnase 238 - Avances versées sur commandes
d’immobilisations corporelles 35 000,00
656 760,84 538 790,71 27 403,00 55 672,72 83 075,72TOTAL opération 22 - Salle de sports Gymnase site St Didier s/Ch
3R27 4 2188 - Autres immobilisations corporelles 12 500,00 12 500,006 tables de ping pong sous réserve subvention 80 %
12 500,00 0,00 12 500,00TOTAL opération 3R27 - Jardin des sports
2181 - Installations générales
Sols souples (7 200)+ cloison avec porte vitrée (3 806,45) + ouverture porte à distance (531,86) + interphone video (2 765) + travaux éclaiarage et radiateur (3 329,50)
17 632,81 17 632,81
2184 - Mobilier 2 lits (791,81) + tabouret (90,68) 2 082,49 882,49 1 012,00 1 010,21 2 022,21RAR : renouvellement 3 lits
Tabourets et tables (512) + Lits Barreaux (500)
2188 - Autres immobilisations corporelles Défibrillateur 1 700,00 1 698,52
21 415,30 20 213,82 1 012,00 1 010,21 2 022,21TOTAL opération 28 - Microcrèche
2051 - Concessions et drois similaires Licence PC du DST 366,58 326,83
2158 - Autres installations, matériel et outillage technique
2183 - Matériel informatique RAR : vidéoprojecteur (907 €) + PC DST (2 152,03) + 2
onduleurs (216) 2 948,20 2 948,20
2184 - Mobilier 1 fauteuil 305,33 305,33
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
3 620,11 3 580,36 0,00 0,00 0,00TOTAL opération 3R30 - Extension du siège
3R36 0 2315 - Installations, matériel et outillages techniques Frais annonces légales marché de travaux à venir 602 484,00 810,00 362 400,00 16 848,00 379 248,00
RAR :
Maîtrise d'œuvre aménagement mode doux RD88 et RD 933 : 14 364 €
Plans topographiques : 2 484 € A prévoir en 2022 :
→ Documents d'arpentage : 5 300 € (ouv crédits 25/01/2022)
→ Estimation Travaux RD88, entre le débouché de la liaison douce du collège du Val de Saône et l'arrêt bus des Sept Chemins + Travaux RD 933 : entre le rond point de la Grenouille et le rond point du M (CCVSC)
Coût estimatif des travaux de 364 470 HT soit 437 364 € TTC actualisé à 345 029 € TTC maxi après ouverture des plis du marché, outre imprévus
238 - Avances forfaitaires 18 000,00 18 000,00Avance 5 % sur travaux si nécessaire
602 484,00 810,00 380 400,00 16 848,00 397 248,00TOTAL opération 3R36 - Modes doux
3R38 9 2111 - Terrains 30 000,00 0,00 8 010,00 8 010,00
RAR : Intervention SAFER pour réserve foncière pour Visionis 7 à Montceaux
2022 : création d'un budget Visionis 7
30 000,00 0,00 0,00 8 010,00 8 010,00TOTAL opération 3R38 - Réserves foncières parc d'activités
2317 - Imm reçues au titre d'une mise à disposition 31 000,00 15 000,00 15 000,00Etude AVP Aménagement Rue Industrie PA Montmerle s/S
2152 - Installations de voirie Plan topographique Rue de l'Industrie Montmerle s/S 6 000,00 1 194,00
37 000,00 1 194,00 15 000,00 0,00 15 000,00TOTAL opération 40 - Programme voirie Visionis Montmerle s/S
217534 - Réseaux d'electrification sur biens mis à disposition
2031- Frais d'études Frais d'études pour mise en conformité accessibilité 1 500,00
2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre
d’une mise à disposition Diagostic amiante (636) + MO (1 680) 30 000,00 2 316,00 27 000,00 240,00 27 240,00
RAR : MO (240)
+ Coordination SPS, CT, travaux de mise aux normes accessibilité (ouv crédits 25/01/2022)
31 500,00 2 316,00 27 000,00 240,00 27 240,00TOTAL opération 41 - Aire d'accueil GDV
TOTAL opération 41 - Aire d'accueil GDV
TOTAL opération 40 - Programme voirie Visionis Montmerle s/S TOTAL opération 3R30 - Extension du siège
TOTAL opération 3R36 - Modes doux
TOTAL opération 3R38 - Réserves foncières parc d'activités TOTAL opération 28 - Microcrèche
TOTAL opération 22 - Salle de sports Gymnase site St Didier s/Ch
TOTAL opération 3R27 - Jardin des sports
0
22 4
3R30
40 9
41 7
43 0 2041412 - Subventions d’équipement versées aux communes
Solde fonds de concours : 2018 : Thoissey (7 275)
2019 : Montmerle s/S (10 000) + Thoisey (30 000) 2020 : Guéreins (8 494) + Thoissey (2 092 + 26 207) 2021 : Thoissey (14 352 + 11 712)
289 552,00 110 132,00 147 641,00 147 641,00
RAR
Solde 2020 : (Montmerle 21 336 €) + St Didier (42 355 €) Solde 2021 : Montmerle (24 484 €) + Thoissey (20 000 €) + ST Didier (22 286 €) + Guéreins (8 847 €) + Illiat (8 333 €)
289 552,00 110 132,00 0,00 147 641,00 147 641,00TOTAL opération 43 - Projets touritisques
45 8 2031 - Etudes Etudes élaboration PCAET 7 086,96 5 070,00 23 400,00 23 400,00
2 études suite au PCAET : Cadastre solaire (18 000 €) Potentiel méthanisation (5 400 €)
7 086,96 5 070,00 23 400,00 0,00 23 400,00TOTAL opération 45 - PCAET
46 4 2031 - Frais d'études Annonce marché MO 75 000,00 288,00
2315 - Installations diverses Fraos d'annonces en vue du marché de travaux 405,00
2318 - Autres immos 5 000,00 31 080,00 36 080,00
RAR :
Etudes géotechniques (6 780) MO (24 300)
+ Etudes AVP
75 000,00 693,00 5 000,00 31 080,00 36 080,00TOTAL opération 46 - Piste d'athlétisme Visiosport site Montceaux
47 8 21745 - Installations générales sur sol d'autrui Participation aux Travaux La Lie à Messimy s/S 7 500,00 5 670,00
7 500,00 5 670,00 0,00 0,00 0,00TOTAL opération 47 - GEMAPI
20421 - Subventions d'équipements aux personnes de
droit privé Biens mobiliers, matériel et études 25 869,00 15 000,00 25 049,56 40 049,56
RAR : Delume (5 494,50 + 5 374,50) + Leloup (1 336,40) + La Poule qui cante (7 500) + Le Petit Creux (2 599,26) + Ma Petite Epicerie (2 744,90)
+ nouveaux crédits 2022 20422 - Subventions d'équipements aux personnes de
droit privé Bâtiments et installations Le Rialto (2 573,57) + La Bascule (3 914,55) 30 920,05 6 488,12 25 000,00 16 599,83 41 599,83
RAR : Delume (2 005,50) + Ma Petite Epicerie (2 132,31) + Le Petit Creux (4 353,35) + Chez Sylvain (2 338,28) + Leloup (5 770,39)
+ nouveaux crédits 2022
56 789,05 6 488,12 40 000,00 41 649,39 81 649,39TOTAL opération 48 - Aides TPE
2181- Installations générales, agencements… Changement de 2 portes d'accès aux vestiaires 1 800,00 1 540,63
21568 - Matériel incendie 70,00
1 870,00 1 540,63 0,00 0,00 0,00TOTAL opération 50 - Gymnase de Thoissey
51 9 2041412 - Subventions d’équipement versées aux communes
Fonds de concours :
2020 : 6 x 10 000 € (Garnerans, Illiat, Messimy, Genouilleux, Francheleins, Montceaux) + 4 963 € à Lurcy + 7 387 € à Mogneneins + 6 323 € à ST Etienne + 3 362 € à Guereins + 8 052 € à Peyzieux
2021 : 20 000 € à st Etienne + 30 000 € à Thoissey
452 794,00 140 087,00 297 611,75 297 611,75
RAR
Solde 2020 : Montmerle (6 600) + St Didier (10 000) Solde 2021 : 7 x 20 000 € (Francheleins, Garnerans, Genouilleux Illiat, Messimy, Montceaux, St Didier) + 26 353 € à Guéreins + 25 037 € à Lurcy + 14 273,75 € à Mogneneins + 23 400 € à Montmerle + 21 948 € à Peyzieux + 30 000 € à Chaleins
452 794,00 140 087,00 0,00 297 611,75 297 611,75TOTAL opération 51 - Fonds de concours Voirie aménagements espaces publics
52 9 2041582- Subventions d’équipement versées Participation SIEA 2020 fibre optique 120 000,00 56 997,00 60 000,00 56 997,00 116 997,00RAR : Participation 2021 SIEA fibre optique 2ème acompte +
Inscription 2022
120 000,00 56 997,00 60 000,00 56 997,00 116 997,00TOTAL opération 52 - Fibre optique 2041582 - Subventions autres groupements Biens
mobiliers, matériels et études
Etudes chemins de randonnée avec CDRP : 1er acompte
+ 2ème acompte 3 087,60 3 087,60 15 000,00 15 000,00Etudes boucles vélo loisirs avec CC voisisnes
2181 - Installations générales, agencements et
aménagements divers 32 000,00 25 691,45 25 691,45Balisage CDRP (2 392) + Signalétique PIC BOIS (23 299,45)
35 087,60 3 087,60 15 000,00 25 691,45 40 691,45TOTAL opération 54 - Chemins de randonnée 21745 - Constructions sur sol d’autrui - Installations
générales, agencements, aménagements
Travaux de reprise de perrés en lien avec VNF 20 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00Travaux de reprise de perrés en lien avec VNF
2315- Installations, matériel et outillages techniques 2317 – Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à disposition
AMO Chemin de halage (19 416) + reproduction PA (714)
+ Frais d'annonces marché d etravaux (1 620) 2 673 580,00 21 750,00 1 074 397,00 36 468,00 1 110 865,00
RAR : AMO Chemin de halage
Prévision selon AP/CP n° 55 Véloroute Voie Bleue
238 - Avances forfaitaires 50 000,00 50 000,00Avance 5 % sur travaux si nécessaire
2 693 580,00 36 750,00 1 144 397,00 36 468,00 1 180 865,00TOTAL opération 55 - Aménagements chemin de halage AP/CP n° 55 Véloroute Voie Bleue
2181 - Installations générales RAR : Réaménagement accueil/bureau : Peinture (4
951,08 €) + Menuisier (2 176,43 €) 10 512,71 7 127,51 3 385,20 3 385,20RAR : Réaménagement accueil/bureau : Electricité (3
385,20 €)
2184 - Mobilier Bureau aménagé ADS (1 568,74) + mobilier bureau DST
(295,54) 1 500,00 1 864,28
21568 -Autre matériel et outillage incendie - défense
civile 500,00
12 512,71 8 991,79 0,00 3 385,20 3 385,20TOTAL Opération 56 - Aménagement accueil et création d'un bureau
TOTAL opération 52 - Fibre optique TOTAL opération 45 - PCAET
TOTAL opération 54 - Chemins de randonnée TOTAL opération 43 - Projets touritisques
TOTAL opération 50 - Gymnase de Thoissey
TOTAL opération 51 - Fonds de concours Voirie aménagements espaces publics
TOTAL opération 55 - Aménagements chemin de halage 48
TOTAL Opération 56 - Aménagement accueil et création d'un bureau
56 0
9
TOTAL opération 46 - Piste d'athlétisme Visiosport site Montceaux
TOTAL opération 47 - GEMAPI
TOTAL opération 48 - Aides TPE
54 0
55 0
57 8 2031 - Etudes 90 000,00 0,00 60 000,00 10 200,00 70 200,00
RAR : AMO Mobilité (10 200 y compris option négociation) + Ouv crédits 25/01/2022 étude mobilité (mode doux, aires de covoiturage, bornes de recharges électrique, diagnostic sur flux de mobilité)
90 000,00 0,00 60 000,00 10 200,00 70 200,00TOTAL Opération 57 - Etudes mobilité
8 261 - Participations et créances rattachées à des participations
Souscription à SPEL Alec (24 000)
Souscription à Lea (26 852) 51 852,00 50 852,00
51 852,00 50 852,00 0,00 0,00 0,00Participations SPL et SEM
2031 - Frais d'études 1 500,00
2317 - Immobilisations au titre d'une mise à disposition Travaux remplacement éclairage intérieur ensemble
bâtiment 20 000,00 10 794,00 10 794,00RAR : Travaux remplacement éclairage intérieur ensemble
bâtiment
21 500,00 0,00 0,00 10 794,00 10 794,00TOTAL Opération 59 - Amélioration éclairage et réduction consommation Gymnase Thoissey
60 4 2031 - Frais d'études 1 500,00 6 050,00 6 050,00Audit énergétique (dont 50 € participation SIEA)
1 500,00 0,00 6 050,00 0,00 6 050,00TOTAL Opération 60 - Bilan énergétique Gymnase de
Thoissey 61 4 2317 - Immobilisations au titre d'une mise à disposition Diagnostic amiante (1 230)
MO accessibilité (2 520) 45 500,00 3 750,00 41 500,00 240,00 41 740,00Rar : MO (240)
Travaux et divers (amiante …)
45 500,00 3 750,00 41 500,00 240,00 41 740,00TOTAL Opération 61 - Mise en accessibilité Gymnase de Thoissey
62 4 2031 - Frais d'études 9 500,00
9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL Opération 62 - Bilan énergétique complexe St Didier
63 4 2181 - Installations générales Mise en place d'un chassis coulissant buvette club house
foot 4 000,00 3 793,10 3 793,10RAR : Mise en place d'un chassis coulissant buvette club
house foot
4 000,00 0,00 0,00 3 793,10 3 793,10TOTAL Opération 63 - Installation chassis buvette du
complexe
2031 - Frais d'études Frais d'annonces marché MO 75 000,00 576,00
2315 - Installations diverses Frais d'annonces en vue du marché de travaux 405,00
2318 - Autres immobilisations en cours 120 000,00 835 400,00 52 099,32 887 499,32
RAR :
MO piste St Didier (21 444) MO Skate park (19 380) Relevés topos (4 063,32)
+ Etudes AVP (5 000) + piste (704 400) + skate park (126 000) Etude géothechnique (7 212)
238 - Avances forfaitaires 40 000,00 40 000,00Avance 5 % sur travaux si nécessaire
195 000,00 981,00 875 400,00 52 099,32 927 499,32TOTAL Opération 64 - Piste d'athlétisme et réhab skate-park St Didier
65 4 2031 - Frais d'études 9 500,00
9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL Opération 65 - Bilan énergétique Gymnase St Didier
66 4 2031 - Frais d'études 1 500,00
1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL Opération 66 - Bilan énergétique Jardin des Sports
Montceaux 68 4 2181 - Installations générales Remplacement 2 Centrales traitement de l'air Visiosport
(16 560) 20 000,00 16 560,00
20 000,00 16 560,00 0,00 0,00 0,00TOTAL Opération 68 - Remplacement centrale d'air
Visiosport Montceaux
69 4 2313 - Constructiions Réfection de l'étanchéité toiture terrasse Visiosport 57 000,00 51 548,50 2 828,88 2 828,88RAR : Déconnexion des clim en toiture (2 828,88 €)
57 000,00 51 548,50 0,00 2 828,88 2 828,88TOTAL Opération 69 -Toiture terrasse Visiosport Montceaux
70 4 2181 - Installations générales Climatisation grande salle Accueil de Loisirs 9 000,00 8 836,58
9 000,00 8 836,58 0,00 0,00 0,00TOTAL Opération 70 - Climatisation Accueil de Loisirs
Montceaux
71 4 2031 - Frais d'études 11 000,00 6 050,00 6 050,00Audit énergétique (dont 50 € participation SIEA)
11 000,00 0,00 6 050,00 0,00 6 050,00TOTAL Opération 71 - Bilan énergétique Visiosport
Montceaux
72 4 2151 - Installations, matériel et outillage techniques réseaux de voirie
Plan topographique : 1 536 €
Acompte sur travaux : 46 015,34 € 100 000,00 47 551,34 20 000,00 35 668,77 55 668,77
RAR :
Honoraires MO : 4 488 € Solde sur travaux : 27 537,48 €
Retournement portail + pose d'une horloge : 3 643,29 € + pose signalisation et 2 candélabres le long de la voie nouvelle (ouv crédits 25/01/2022)
100 000,00 47 551,34 20 000,00 35 668,77 55 668,77TOTAL Opération 72 - Circulation accès Visiosport Montceaux
Total Opération -58 Participations SPL et SEM TOTAL Opération 57 - Etudes mobilité
64 4
4
TOTAL Opération 59 - Amélioration éclairage et réduction consommation Gymnase Thoissey
TOTAL Opération 60 - Bilan énergétique Gymnase de Thoissey
TOTAL Opération 61 - Mise en accessibilité Gymnase de Thoissey
TOTAL Opération 64 - Piste d'athlétisme et réhab skate-park St Didier
TOTAL Opération 65 - Bilan énergétique Gymnase St Didier
TOTAL Opération 72 - Circulation accès Visiosport Montceaux TOTAL Opération 66 - Bilan énergétique Jardin des Sports Montceaux
TOTAL Opération 68 - Remplacement centrale d'air Visiosport Montceaux
TOTAL Opération 69 -Toiture terrasse Visiosport Montceaux
TOTAL Opération 70 - Climatisation Accueil de Loisirs Montceaux
TOTAL Opération 71 - Bilan énergétique Visiosport Montceaux 59
TOTAL Opération 62 - Bilan énergétique Complexe St Didier
TOTAL Opération 63 - Installation chassis buvette du complexe
73 4 2188 - Autres immobilisations corporelles Remplacement luminaires et rénovation mâts bois
existants 27 200,00 26 946,00
27 200,00 26 946,00 0,00 0,00 0,00TOTAL Opération 73 - Eclairage extérieur Visiosport
Montceaux 2051 - Concessions et drois similaires
Licences microsoft Full RDS (10 002) Prologiciels Berger Levrault (924) 9 licences antivirus (469,61)
Onduleurs et antivirus pour photocopieurs (48,96)
11 444,57 1 080,00 1 080,00RAR :certificat électronique JCDX et DGS (540 x 2)
2183 - Matériel informatique
Nouveau serveur Full RDS : 16 938 €
+ 7 ordinateurs portable et 6 écrans : 11 036,50 € + Achat équipements téléphoniques IP : 4 984,80 € + Interface GSM pour transmetteur vocal alarme siège : 963,60 €
55 200,00 33 922,80 10 000,00 1 911,60 11 911,60
RAR : Poste informatique et écran pour service ADS Enveloppe 2022 : 5 portables + écrans si nécessaire (renouvellement des PC antérieurs à 2017 soit en
privilégieant si possible de réemploi de PC existants soit en remplaçant par des portables pour faciliter le télétravail) 55 200,00 45 367,37 10 000,00 2 991,60 12 991,60TOTAL opération 74 - Informatique et Téléphonie
2158 - Autres installations, matériel et outillages
techniques 145 000,00 50 000,00 8 382,00 58 382,00
RAR : honoraires MO
+ Mise à jour et création signélatique des parcs d'activités Visionis
2315 - Immobilisations Frais d'annonces pour marché 810,00
145 000,00 810,00 50 000,00 8 382,00 58 382,00TOTAL opération 75 - Signalétique des parcs d'activités 2051 - Concessions et droits similaires Licences Miccrosoft
1 050,00 282,00
21568 - Autres matériel et outillages d'incendie Alarme incendie + extincteurs + plan d'évacuation 500,00 472,80 2158 - Autres installations, matériel et outillages
techniques 3 000,00 1 200,00 1 200,00Signalétique (ouv crédits 25/01/2022)
2183 - Matériel informatique 2 Ordinateirs (8 799,96) + standard téléphonique (936) +
reconfiguration d'un PC (141,60) 15 400,00 9 877,56 700,00 700,00
Matériels ergonomiques animatrice - une subvention auprès du FIPHFP (Fonds d'Insertion des Personnels Handicapés de la Fonction Publique) sera demandée courant 2022
2184 - Mobilier Petit électroménager 10 000,00 239,99 3 300,00 7 395,36 10 695,36
RAR : Mobilier
+ Matériels ergonomiques animatrice - une subvention auprès du FIPHFP (Fonds d'Insertion des Personnels Handicapés de la Fonction Publique) sera demandée courant 2022
29 950,00 10 872,35 5 200,00 7 395,36 12 595,36TOTAL opération 76 - France Services 2051 - Concessions et droits similaires Logiciel SVE et Next ADS pour service Autorisations du
droit des sols 10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL opération 77 - Dématérialisation ADS
2188 - Autres immobilisations corporelles 35 000,00 35 000,00Passage en LED 50 points lumineux Visionis Guéreins (50 *
550 e HT)
0,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00TOTAL opération 78 - Passage LED EP Parcs d'Activités
2152 - Installations de voirie 40 000,00 40 000,00Requalification 500 ml de trottoirs Visionis Guéreins
(Programme équivalent sur 3 ans)
0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00TOTAL opération 79 - Aménagements trottoirs Parcs
d'Activités
21538 - Réseaux de voirie 5 500,00 5 500,00Aménagement exutoire d'un fossé Visionis Guéreins
0,00 0,00 5 500,00 0,00 5 500,00TOTAL opération 80 - Modification de l'exuctoire d'un fossé à Guéreins
2031 - Etudes 10 000,00 10 000,00
A prévoir reversement subventions audits énergétiques programme ACTEE 2 aux communes:
* Thoissey : 2 bâtiments soit 5 000 €
* Garnerans : 1 bâtiment 2500 € + autre commune : 2 500 € Soit total 10 000 €
0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00TOTAL opération 81 Programme ACTEE 2
2041412 - Subventions d’équipement versées aux
communes 225 000,00 225 000,00Fonds de concours selon nouveau règlement 2022
0,00 0,00 225 000,00 0,00 225 000,00TOTAL opération 82 - Fonds de concours
6 651 654,74 1 532 095,17 3 415 201,00 900 858,34 4 316 059,34Total opérations d'équipement TOTAL opération 79 - Aménagements trottoirs Parcs d'Activités
80 0
TOTAL opération 82 - Fonds de concours
74 0
Total opérations d'équipement
81 9
TOTAL opération 81 Programme ACTEE 2
78 9
TOTAL opération 78 - Passage LED EP Parcs d'Activités
80 9
TOTAL opération 80 - Modification de l'exuctoire d'un fossé à Guéreins
79 9
76 0
TOTAL Opération 73 - Eclairage extérieur Visiosport Montceaux
TOTAL opération 74 - Informatique et Téléphonie
TOTAL opération 75 - Signalétique des parcs d'activités
TOTAL opération 77 - Dématérialisation ADS
77 0
75 6
TOTAL opération 76 - France Services
9 27632 - Créances sur des collectivités et établissements publics - Régions
9 276358 - autres créances immobilisées - GPF de rattachement
Avance aux budgets de zones Actival 2007 (37 608,12) Visionis 4 (214 046,16) Visionis 6 (576 902,03) Actival tranche 2020 (491 467,14), Visionis 5 tranche 2021 (117 824)
1 437 914,00 2 538 289,00 2 538 289,00
Avance aux budgets de zones Actival 2007 (43 013,07) Visionis 4 (186 926,50) Visionis 6 (555 014,99) Actival tranche 2020 (514 544,83), Visionis 5 tranche 2021 (392 313,73),Visionis 7(125 213) Visionis 5 (721 261,98)
1 437 914,00 0,00 2 538 289,00 0,00 2 538 289,00
020 - Dépenses imprévues 354 841,00 346 500,75 346 500,75dépenses imprévues
354 841,00 0,00 346 500,75 0,00 346 500,75
9 13912 - Subventions d'équipements Région 5 534,20 5 533,99 5 533,99 5 533,99
9 13913 - Subventions d'équipements Départements 8 710,08 8 710,08 8 710,08 8 710,08
13918 - Subventions d'équipements - Autres 1 601,50 1 601,50 1 601,50 1 601,50
9 13931 - Subventions d'équipements - Etat DETR 1 983,34 1 983,34 1 983,34 1 983,34
0 13936 - Subventions d'équipements - Voirie 208,00 208,00 208,00 208,00
0 192 - Plus ou moins value sur cession Plus value cession patinoire 40 614,65 0,00
TOTAL 040- Opérations d'ordre entre section TOTAL 040- Opérations d'ordre entre section 18 037,12 58 651,56 18 036,91 0,00 18 036,91TOTAL 040- Opérations d'ordre entre section
4 2313/2317/2318 - 041 Ecritures d'ordre restitution des avances (en dépenses et
recettes) 51 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00Ecritures d'ordre restitution des avances (en dépenses et
recettes)
TOTAL 041 - Opérations patrimoniales 51 000,00 0,00 108 000,00 0,00 108 000,00
9 036 150,00 1 994 665,96 6 737 627,66 900 858,34 7 638 486,00TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT Amortissement des subventions
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
