ASSOCIATION TECHNO PLUS 5 PASSAGE DE LA MOSELLE

(1)

75019 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Activité principale de l'entreprise : ANIMATION SOCIOCULTURELLE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à CHATOU Le 31/03/2015

THIERRY MESSAZ

EXPERT-COMPTABLE

EXAULIA SARL

20 AVENUE DU GENERAL SARRAIL 78400 CHATOU

01.34.80.61.18

(2)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ASSOCIATION TECHNO PLUS

5 PASSAGE DE LA MOSELLE 75019 PARIS

pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,

202 871 Euros

- Chiffre d'affaires HT,

6 992 Euros

- Résultat net comptable,

11 459 Euros

Fait à CHATOU Le 31/03/2015

THIERRY MESSAZ EXPERT-COMPTABLE

EXAULIA SARL 20 AVENUE DU GENERAL SARRAIL 78400 CHATOU

(3)

Exercice N Exercice N-1

31/12/2014 12 31/12/2013 12

Amortissements

Brut et Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

Provisions

A C T IF I M M O B IL IS E A C T IF C IR C U L A N T

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières TOTAL I

Comptes de liaison TOTAL II

STOCKS ET EN COURS

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3)

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

61 646

100

21 275 83 021

228 38 936 22 632 108 591 11 108 181 496

264 517

61 646

100

21 275 21 375

228 38 936 22 632 108 591 11 108 181 496

202 871

100

21 275 21 375

1 337 39 590 22 346 98 795 11 108 173 177

194 551

1 109- 654- 287 9 796

8 320

82.95- 1.65- 1.28 9.92

4.80

4.28

(4)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2014 12 31/12/2013 12

Ecart N / N-1

Euros %

FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Droit des propriétaires

TOTAL I

Comptes de liaison TOTAL II

Provisions pour risques Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources

TOTAL III Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance

TOTAL IV

Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

86 312 11 459

97 771

83 000

0

10 485 11 614

22 100

202 871 22 100 0

73 360 12 952

86 312

83 000

12 406 12 834

0

25 240

194 551 25 240

12 952 1 492-

11 459

0

1 920- 1 220-

0-

3 140-

8 320

17.66 11.52-

13.28

15.48- 9.50-

100.00-

12.44-

4.28

Dossier N° 003079 en Euros. EXAULIA SARL

(5)

Exercice N 31/12/2014 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2013 12

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services Production stockée

Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes

Cotisations Autres produits

TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association

Autres charges (2)

TOTAL II 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

6 992

238 200

232

245 424

172 506 998 41 197 17 519

4 232 225 13 200

12 949

272 226

258

285 433

191 531 1 092 58 173 24 545

32 275 374 10 059

5 956-

34 026-

26-

40 008-

19 026- 94- 16 976- 7 026-

28- 43 149- 3 141

46.00-

12.50-

9.95-

14.02-

9.93- 8.60- 29.18- 28.62-

86.57- 15.67- 31.23

(6)

Exercice N 31/12/2014 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2013 12

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL V CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions TOTAL VIII 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Impôts sur les bénéfices (IX)

TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) SOLDE INTERMEDIAIRE + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS

187

286 473

473 13 673

2 168

2 168 2 168-

45 245 898 234 438 11 459 83 000 83 000 11 459

427

39 465

0 0 465 10 524

470

470 470- 102 285 898 275 946 9 952 86 000 83 000 12 952

239-

247 8

0- 0- 8 3 149

1 698

1 698 1 698-

57- 40 001- 41 508- 1 508 3 000-

1 492-

56.14-

635.75 1.68

100.00- 100.00- 1.68 29.92

360.99

360.99 360.99-

55.88- 13.99- 15.04- 15.15

3.49-

11.52-

(7)

ANNEXE SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x

Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x

Etat des amortissements x

Etat des provisions NA

Etat des échéances des créances et des dettes x

Evaluation des immobilisations corporelles x

Evaluation des créances et des dettes x

Evaluation des valeurs mobilières de placement x

Produits à recevoir x

Charges à payer x

Charges et produits constatés d'avance x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites NS

(8)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 202 871.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 245 424.37 Euros et dégageant un excédent de 11 459.37 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 . Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

(9)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

Matériel de transport 20 613

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 41 032

TOTAL 61 646

Autres participations 100

Prêts, autres immobilisations financières 21 275

TOTAL 21 375

TOTAL GENERAL 83 021

Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

Matériel de transport 20 613 20 613

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 41 032 41 032

TOTAL 61 646 61 646

Autres participations 100 100

Prêts, autres immobilisations financières 21 275 21 275

TOTAL 21 375 21 375

TOTAL GENERAL 83 021 83 021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Matériel de transport 20 613 20 613

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 41 032 41 032

TOTAL 61 646 61 646

TOTAL GENERAL 61 646 61 646

(10)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Autres immobilisations financières 21 275 0- 21 275

Autres créances clients 228 228

Divers état et autres collectivités publiques 36 000 36 000

Débiteurs divers 2 936 2 936

Charges constatées d'avance 11 108 11 108

TOTAL 71 547 50 272 21 275

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 0 0

Fournisseurs et comptes rattachés 10 485 10 485

Personnel et comptes rattachés 3 049 3 049

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 398 7 398

Impôts sur les bénéfices 327 327

Autres impôts taxes et assimilés 840 840

TOTAL 22 100 22 100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Créances usagers et comptes rattachés 228

Autres créances 38 304

Total 38 532

(11)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 485

Dettes fiscales et sociales 4 940

Total 15 425

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant

Charges d'exploitation 11 108

Total 11 108

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Les heures effectuées par les bénévoles en 2014 sont valorisées sur la base du SMIC au

31 décembre, soit 9,53 €/heure, majoré d'un coefficient de 1,22 pour les charges.

(12)

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT (CA 20 613 20 613

21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMA 31 165 31 165

21831000 MATERIELS POUR STANDS 7 131 7 131

21833000 MATERIEL VIDEO 1 261 1 261

21840000 MOBILIER 1 476 1 476

28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT (CAMI 20 613- 20 613-

28183000 AMORT.MAT.BUREAU&INFORMAT 31 165- 31 165-

28183100 AMORT.MATERIEL POUR STAND 7 131- 7 131-

28183300 AMORT.MATERIEL VIDEO 1 261- 1 261-

28184000 AMORT.MOBILIER 1 476- 1 476-

AUTRES PARTICIPATIONS 100 100

26100000 TITRES ENERCOOP 100 100

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 21 275 21 275

27510000 DEPOTS VERSES 21 200 21 200

27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES 75 75

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 21 375 21 375

CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 228 1 337 1 109- 82.95-

41810000 CLIENT FACTURES A ETABLIR 228 1 337 1 109- 82.95-

AUTRES CREANCES 38 936 39 590 654- 1.65-

40980000 RRR & AUTRES AVOIRS A RECEVOIR 2 304 2 304

44100000 ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR 36 000 39 538 3 538- 8.95-

44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR 52 52- 100.00-

46700000 CARTES BLEUES 127 127

46710000 DEBITEURS DIVERS 506 506

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 22 632 22 346 287 1.28

50811000 V.MOB.BLOQUEES CAUTION LOCAL 22 632 22 346 287 1.28

DISPONIBILITES 108 591 98 795 9 796 9.92

51230000 CREDIT COOPERATIF 108 378 21 868 86 509 395.59

51250000 CREDIT COOPERATIF LIVRET A 214 76 927 76 713- 99.72-

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 11 108 11 108

48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN 11 108 11 108

TOTAL ACTIF CIRCULANT 181 496 173 177 8 320 4.80

TOTAL GENERAL 202 871 194 551 8 320 4.28

(13)

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

REPORT A NOUVEAU 86 312 73 360 12 952 17.66

11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEU 86 312 73 360 12 952 17.66

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 11 459 12 952 1 492- 11.52-

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 97 771 86 312 11 459 13.28

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 83 000 83 000

19400000 FONDS DEDIES/SUBVENT.FONCT. 83 000 83 000

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 83 000 83 000

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 0 0

51240000 CREDIT COOP CPTE ESP GAGE INST 0 0

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 10 485 12 406 1 920- 15.48-

40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PAR 10 485 12 406 1 920- 15.48-

DETTES FISCALES ET SOCIALES 11 614 12 834 1 220- 9.50-

42100000 PERSONNEL- REMUNERATIONS 286 286

42820000 PERSONNEL PROV.CONGES A P 2 763 1 172 1 591 135.73

43100000 COTISATIONS URSSAF 4 323 8 098 3 775- 46.62-

43720000 COTISATIONS PREVOYANCE 71 157 87- 55.17-

43730000 COTISATIONS RETRAITE 1 668 1 465 203 13.85

43820000 CH.SOC./CONGES A PAYER 1 336 567 769 135.73

44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES 327 282 45 15.96

44860000 ETAT-CHARGES A PAYER 840 1 092 252- 23.06-

AUTRES DETTES 0 0- 100.00-

50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES 0 0- 100.00-

TOTAL DETTES 22 100 25 240 3 140- 12.44-

TOTAL GENERAL 202 871 194 551 8 320 4.28

(14)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 6 992 12 949 5 956- 46.00-

70600000 PRESTATIONS INTERVENTIONS 5 268 7 596 2 329- 30.66-

70601000 DONS RECUS 1 295 1 295- 100.00-

70802000 VENTES RdR 1 725 4 057 2 333- 57.49-

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 238 200 272 226 34 026- 12.50-

74100000 SUBVENTION D.G.S. MC2 90 000 90 000

74101000 SUBVENTION D.G.S. EA2 10 000 10 000- 100.00-

74102000 SUBVENTION PREFECTURE PARIS 6 000 6 000

74103000 SUBVENT° MINISTERE DES SPORTS 1 400 1 400

74401000 SUBVENTION FONCTIONMT NANTES 500 500

74402000 SUBVENTIONS AMILDT 44 11 300 3 000 8 300 276.67

74440000 SUBVENTION VILLE DE PARIS 27 000 27 000

74800000 ARS PAYS DE LOIRE 12 000 10 000 2 000 20.00

74810000 ARSIF 90 000 90 000

74840000 C EUROP NEWIP 40 326 40 326- 100.00-

AUTRES PRODUITS 232 258 26- 9.95-

75800000 PROD. DIVERS GESTION COUR 4 2 2 157.32

75860000 ADHESIONS ANNUELLES 228 256 28- 10.97-

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 245 424 285 433 40 008- 14.02-

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 172 506 191 531 19 026- 9.93-

60400000 SITE INTERNET 395 29 367 NS

60400500 PENSIONS 64 64- 100.00-

60400600 PRESTATION DIVERSES 12 454 6 930 5 524 79.71

60405000 FORMATION VOLONTAIRES 5 535 10 854 5 319- 49.01-

60406000 FORMA'SON 664 2 792 2 129- 76.23-

60500000 PREV.PETIT MATERIEL PR ST 3 047 438 2 609 595.92

60501000 PREV. SECOURS 810 1 182 372- 31.47-

60502000 PREV.ANALYSE 281 281- 100.00-

60503100 PREV.INJECTION 746 1 512 766- 50.67-

60504000 PREV.AUTRES (dont concours) 861 2 200 1 339- 60.86-

60505100 PREV.SEXE 2 675 3 377 702- 20.78-

60506000 PREV.ROUTE 5 5- 100.00-

60507000 PREV.SNIFF 8 002 9 483 1 481- 15.62-

60508000 PREV.AUDITION 1 920 1 555 365 23.49

60511000 PREV.CHILL OUT 77 772 696- 90.05-

60512000 PREV.RESTAURATION VOLONT 6 726 5 381 1 345 24.99

60521000 DECO 62 410 349- 84.98-

60610000 ELECTRICITE (ENERCOOP) 7 168 1 931 5 237 271.24

60630000 FOURN.ATELIER 1 843 1 384 458 33.10

60640000 FOURNITURES DE BUREAU 2 686 1 094 1 592 145.55

61300200 LOCATIONS MATERIELS DIVERS 2 109 4 560 2 451- 53.75-

61320000 LOCATION LOCAL 46 094 44 434 1 661 3.74

61321000 LOCATION GARAGE 1 909 3 162 1 253- 39.64-

61350200 LOCATIONS VEHICULES 1 142 1 142

61520000 ENTRETIEN REPARATIONS IMMOB 1 787 218 1 569 719.07

61550000 ENTRETIENS REPARATIONS DIVERS 78 468 390- 83.24-

61550200 ENTRETIEN VEHICULES 3 200 5 958 2 758- 46.29-

61610000 ASSURANCES DES LOCAUX 963 963- 100.00-

61620000 ASSURANCES VEHICULES 2 772 2 962 190- 6.40-

61680000 ASSURANCE ADHERENTS 223 223- 100.00-

61810000 DOCUMENTATION GENERALE 404 4 400 NS

(15)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES. 1 500 1 061 439 41.43

62260000 HONORAIRES COMPTABLES 11 222 11 157 66 0.59

62310000 EDITIONS DEPLIANTS 9 533 19 890 10 357- 52.07-

62510000 PREV DEPLACEMENTS INTERVE 14 056 29 238 15 183- 51.93-

62560000 FRAIS DE MISSIONS 12 228 7 067 5 160 73.02

62570000 FRAIS DE RECEPTIONS 3 124 978 2 146 219.39

62610000 FRAIS POSTAUX ADMINISTRATIFS 716 1 239 523- 42.20-

62621000 FRAIS TELEPHONE 1 386 2 027 641- 31.62-

62623000 FRAIS INTERNET 402 720 318- 44.16-

62630000 FRAIS POSTAUX RDR 1 060 2 055 995- 48.40-

62700000 FRAIS BANCAIRES & ASSIMIL 1 112 1 124 12- 1.08-

62810000 COTISATIONS & DONS VERSES 1 000 350 650 185.71

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 998 1 092 94- 8.60-

63130000 PART EMPL FORM PROFESSION 840 1 092 252- 23.06-

63513000 TAXE HABITATION 158 158

SALAIRES ET TRAITEMENTS 41 197 58 173 16 976- 29.18-

64110000 REMUNERATIONS BRUTES 39 507 61 543 22 036- 35.81-

64120000 CONGES A PAYER 1 591 4 006- 5 597 139.72

64140000 INDEMNITES & AVANT.DIVERS 99 636 537- 84.43-

CHARGES SOCIALES 17 519 24 545 7 026- 28.62-

64510000 CH.PATRONALES URSSAF 12 026 17 728 5 703- 32.17-

64520000 CH.PATRONALES PREVOYANCE 233 359 126- 35.08-

64530000 CH.PATRONALES RETRAITE 2 313 3 345 1 032- 30.85-

64540000 CH.PATRONALES ASSEDIC (GA 1 698 2 523 825- 32.69-

64582000 CH.SOC.PATR./CONGES A PAY 769 2 079- 2 849 137.01

64750000 MEDECINE TRAVAIL 480 469 11 2.38

64810000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL 2 200 2 200- 100.00-

AUTRES CHARGES 4 32 28- 86.57-

65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COU 4 32 28- 86.57-

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 232 225 275 374 43 149- 15.67-

RESULTAT D'EXPLOITATION 13 200 10 059 3 141 31.23

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 187 427 239- 56.14-

76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS 187 427 239- 56.14-

PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 286 39 247 635.75

76700000 PROD CESSION VAL MOBILIERES 286 39 247 635.75

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 473 465 8 1.68

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0 0- 100.00-

66700000 MOINS VALUES 0 0- 100.00-

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 0 0- 100.00-

RESULTAT FINANCIER 473 465 8 1.68

(16)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 13 673 10 524 3 149 29.92

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 2 168 470 1 698 360.99

67120000 PENALITES AMENDES 2 168 470 1 698 360.99

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 168 470 1 698 360.99

RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 168- 470- 1 698- 360.99-

IMPOTS SUR LES BENEFICES 45 102 57- 55.88-

69500000 IMPOT SOCIETES 45 102 57- 55.88-

TOTAL PRODUITS 245 898 285 898 40 001- 13.99-

TOTAL DES CHARGES 234 438 275 946 41 508- 15.04-

SOLDE INTERMEDIAIRE 11 459 9 952 1 508 15.15

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 83 000 86 000 3 000- 3.49-

78940000 REPR.ENGGTS A REALIS/SUBV.ATTR 83 000 86 000 3 000- 3.49-

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 83 000 83 000 68940000 ENGGTS A REALISER/SUBV.ATTRIB. 83 000 83 000

EXCEDENTS OU DEFICITS 11 459 12 952 1 492- 11.52-