Conseil communal du 23 novembre 2020
Par Visioconférence
Point 4 : budget 2021 du CPAS
Budget ordinaire du CPAS: ses diverses missions
Dépenses Recettes À charge de la Commune
Missions légales 2 458 775,38 € 1 482 290,27 € 976 485,11 € Missions facultatives 499 277,21 € 311 282,27 € 187 994,94 € Missions déléguées
p/Commune 236 003,19 € 101 433,24 € 134 569,95 €
total 3 194 055,78 € 1 895 005,78 € 1 299 050,00 €
2 458 775,38 €;
77%
499 277,21 €;
16%
236 003,19 €;
7%
Dépenses par type de missions
Missions légales Missions facultatives Missions déléguées p/Commune
1 482 290,27 €;
78%
311 282,27 €;
17%
101 433,24 €;
5%
Recettes par type de mission
Missions légales Missions facultatives Missions déléguées p/Commune
976 485,11 €;
75%
187 994,94 €;
15%
134 569,95 €;
10%
Dotation communale par type de mission
Missions légales Missions facultatives Missions déléguées p/Commune
Les missions obligatoires
Dépenses Recettes À charge de la Commune
Aide sociale 1 272 534,76 € 794 758,19 € 477 776,57 €
Guidance, avis de coupure,
aide sociale énergétique 71 133,54 € 100 291,58 € -29 158,04 €
Promotion participation sociale, lutte contre la
pauvreté infantile 7 891,00 € 7 891,00 € 0,00 €
Réinsertion
socioprofessionnelle (articles
60) 471 558,05 € 411 706,30 € 59 851,75 €
Assurances, adm générale, fonctionnement, services
généraux 635 658,03 € 70 815,20 € 564 842,83 €
Fonds spécial aide sociale 96 828,00 € -96 828,00 €
Les missions facultatives
Dépenses Recettes À charge de la Commune
Repas à domicile 169 401,90 € 148 232,10 € 21 169,80 €
Médiation de dettes 114 147,48 € 92 516,59 € 21 630,89 €
Taxi social, aide aux familles 11 211,45 € 4 700,00 € 6 511,45 €
Magasin 4 100,00 € 7 000,00 € -2 900,00 €
Insertion sociale 127 482,93 € 27 033,58 € 100 449,35 €
Logements transit et insertion 72 933,45 € 31 800,00 € 41 133,45 €
Les missions déléguées par la Commune
Dépenses Recettes À charge de la Commune Service des bâtiments et
logements 88 587,39 € 59 058,18 € 29 529,21 €
Etablissements pour enfants 62 036,08 € 0,00 € 62 036,08 €
Services d’aide familiale 21 000,00 € 0,00 € 21 000,00 €
Soutien au secteur des
gardiennes encadrées 3 800,00 € 0,00 € 3 800,00 €
PCS 60 579,72 € 42 375,06 € 18 204,66 €
- € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
Vresse-sur-Semois Viroinval
Dinant Florennes
Gedinne Namur
Walcourt Couvin
Profondeville Bièvre Somme-Leuze
Philippeville Ciney
Gesves Assesse
Jemeppe-sur-sambre Beauraing
Yvoir Rochefort
Gembloux Hastière
Onhaye Eghezée
Andenne Floreffe
Ohey Hamois
Anhée Fernelmont
La Bruyère
Dotation CPAS / habitant - budget 2020
Point 5 : Budget communal pour
l’exercice 2021
Budget extraordinaire 2021
Commune
Des investissements à hauteur de 4.000.000€
297 920,14 €
1 101 030,00 €
1 887 300,00 € 437 500,00 €
201 500,00 € 109 450,31 €
Budget extraordinaire 2021 p/ type d'investissement
Salubrité Mobilité Patrimoine
Outillage/équipement
Informatique / Telecom
Divers
297 920,14 €
1 101 030,00 €
1 887 300,00 € 437 500,00 €
201 500,00 € 109 450,31 €
Budget extraordinaire 2021 p/ type d'investissement
Salubrité Mobilité Patrimoine
Outillage/équipement Informatique / Telecom Divers
ü Egouttages
ü Bassin versant Résimont ü Cimetières
ü Wallonie Cyclable ü VICIGAL
ü Mob. Act.2019 rue du Prieuré ü Rue En Haut Dorinne (FRIC) ü Entretien Extra. Voiries 2021 ü Sentier Quesval (ZAE)
ü Pont s/ Ry d'Août
ü Voirie Gayolle-Evrehailles ü Remb.subsides éc.Durnal
ü Équipement IT Admin ü Équipement IT écoles ü Fibre optique
ü Pointeuse
ü Véhicules (Travaux)
ü Camion Grue/containers ü Tracking véhicules
ü Vieille Ferme (porche) ü Poste (rez)
ü Divers logements + ZP ü Conformité bâtiments ü Sanitaires école Yvoir ü Ureba
ü MR Godinne ü Salle Purnode
ü Complexe sportif G.
Modes de financement des dépenses
2 035 510,15 €
1 110 341,34 € 888 848,96 €
Emprunts
Subsides
FRE
Emprunts: les balises
Compte 2018 COMPTE 2019 Pré-Compte 2020 BI 2021 2019 -2024
Population
0 9147 9147 9147 0Balise
180,00 200,00 200,00 200,00 1 200,00Maximum théorique
0,00 1 829 400,00 1 829 400,00 1 829 400,00 10 976 400,00Maximum avec reliquat antérieur
0,00 7 947 128,59 1 829 400,00 1 829 400,00 17 094 128,59Emprunts (Commune et entités
consolidées)
0,00 1 798 637,94 72 000,00 2 065 510,15 3 936 148,09Emprunts 2013 et antérieurs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hors balise sur décision ministérielle
0,00 680 000,00 0,00 518 389,51 1 198 389,51Emprunts de l'exercice repris dans la
balise
0,00 1 118 637,94 72 000,00 1 547 120,64 2 737 758,58Adaptation tableau de synthèse Emprunts
balise n-1
0 0 0 0 0Reliquat
6 117 728,59 15 975 490,65 15 903 490,65 14 356 370,01 14 356 370,01Emprunts autorisés sur la durée de la législature
Ajouter 435 668,44€
Fond de Réserve extraordinaire (FRE)
Solde disponible Constitution par Constitution par Total Prélèvements Solde
Exercice Dépense Dépense Fonds de Réserve Recette disponible
précédant ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE Extraordinaire Extraordinaire
Compte 2012 3 170 896,43 1 000 000,00 986 424,45 5 157 320,88 890 556,53 4 266 764,35
Compte 2013 4 266 764,35 0,00 769 352,61 5 036 116,96 1 750 928,59 3 285 188,37
Compte 2014 3 285 188,37 500 000,00 175 089,85 3 960 278,22 690 764,90 3 269 513,32
Compte 2015 3 269 513,32 500 000,00 109 826,72 3 879 340,04 2 137 405,83 1 741 934,21
Compte 2016 1 741 934,21 700 000,00 523 756,36 2 965 690,57 761 233,18 2 204 457,39
Compte 2017 2 204 457,39 1 200 000,00 753 512,96 4 157 970,35 2 738 000,97 1 419 969,38
Compte 2018 1 419 969,38 1 000 000,00 300 586,81 2 720 556,19 1 324 867,51 1 395 688,68
Compte 2019 1 395 688,68 302 600,00 912 934,06 2 611 222,74 1 372 386,81 1 238 835,93
MB 2/2020 1 238 835,93 0,00 846 123,73 2 084 959,66 1 835 550,25 249 409,41
Pré-Compte 2020 1 238 835,93 0,00 571 123,73 1 809 959,66 1 088 450,25 721 509,41
Budget 2021 721 509,41 0,00 350 000,00 1 071 509,41 888 848,96 182 660,45
FRE: évolution depuis 2012
0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00
Compte
2012 Compte
2013 Compte
2014 Compte
2015 Compte
2016 Compte
2017 Compte
2018 Compte
2019 MB 2/2020 Pré-Compte
2020 Budget 2021
Budget ordinaire 2021 Commune
Budget ordinaire 2021 : vue d’ensemble
Boni 2019 (compte)
Les résultats attendus à
l’exercice propre en
2020 et en 2021 sont
positifs mais proches de
zéro
Budget ordinaire: les dépenses
€4 810 983,1 3 47%
€1 458 831,7 8 14%
€3 023 442,3 3 30%
€918 183,55 9%
Dépenses 2019
Personnel fonctionnement transfert dettes
5 199 681,27 € 46%
1 711 864,76 € 15%
3 349 584,89 € 30%
1 003 656,43 € 9%
Dépenses 2020
Personnel fonctionnement transfert dettes
€5 332 468,58 47%
€1 746 733,25 15%
€3 347 251,61 29%
€993 574,28 9%
Dépenses 2021
Personnel fonctionnement transfert dettes
Budget ordinaire: les dépenses de personnel
2019 2020 2021
Série1 €4 810 983,13 5 199 681,27 € €5 332 468,58
€4 500 000,00
€4 600 000,00
€4 700 000,00
€4 800 000,00
€4 900 000,00
€5 000 000,00
€5 100 000,00
€5 200 000,00
€5 300 000,00
€5 400 000,00
Personnel
Renforcement des compétences
ü 1 cheffe de service Pop/EC A ü 1 employée admin MP
ü 1 contremaître ü 1 agent technique ü 1 conseillère SIPPT
Ø 1 chef de pôle technique A1 Ø 2 ouvriers spécialisés
Ø 1 employé(e) B1 Finances Ø 1 stagiaire IFAPME IT
Points spécifiques:
v 1 saut d’index en 2020 (+2%)
v Pas de saut d’index en 2021 (prévu en janvier 2022 par le BdP)
v 2
epilier de pension : cotisation à 3% au lieu de 2 % à partir de 2021
v Pension des mandataires: cotisation de 111.000€
Budget ordinaire: les dép. de fonctionnement
2019 2020 2021
Série1 €1 458 831,78 1 711 864,76 € €1 746 733,25
€1 300 000,00
€1 350 000,00
€1 400 000,00
€1 450 000,00
€1 500 000,00
€1 550 000,00
€1 600 000,00
€1 650 000,00
€1 700 000,00
€1 750 000,00
€1 800 000,00
Fonctionnement
v Frais de gestion informatique
v Yvoir Cité
v Précompte immobilier
v Cotisation responsabilisation + 2
epilier (100 000€) v SIPPT
v Atelier
v Location grue
v Location matériel voirie v entretien de l’atelier
v Cimetières et environnement (+60 000 % 2019)
Budget ordinaire: les dépenses de transfert
2019 2020 2021
Série1 €3 023 442,33 3 349 584,89 € €3 347 251,61
€2 800 000,00
€2 900 000,00
€3 000 000,00
€3 100 000,00
€3 200 000,00
€3 300 000,00
€3 400 000,00
Transfert
v Dotation au CPAS (+ 343 000€ % 2019 et + 100.000€ % 2020)
v Prise en charge par la Province de 20% (-100 000€
en 2020) de la dotation à DinaPhi et de 30%
(-150 000 € 2021)
v Divers petits subsides et subventions en 2021 % 2020
v Prime pour enfants en bas âge (10 000€)
Budget ordinaire: les charges d’emprunts
v Les charges sur 2021 des nouveaux emprunts prévus au budget extraordinaire 2021 sont
limitées à 6 mois d’intérêt (bas) (entre 0,919% et 1,33% selon la durée): +11 194€
v Cette augmentation est plus que compensée par la disparition de crédits plus anciens
v Mais, à partir de 2022, augmentation de la charge de +/- 145 000€ par an pendant 5 ans
v Balise d’emprunt : OK
2019 2020 2021
Série1 €918 183,55 1 003 656,43 € €993 574,28
€860 000,00
€880 000,00
€900 000,00
€920 000,00
€940 000,00
€960 000,00
€980 000,00
€1 000 000,00
€1 020 000,00
Dettes
Budget ordinaire: les recettes
€659 076,67 6%
€9 687 483,16 92%
€163 936,96 2%
Recettes 2019
Prestation Transfert Dettes
€699 703,25 6%
€10 560 297,94 93%
€160 324,38 1%
Recettes 2021
Prestation Transfert Dettes
Budget ordinaire: transferts et plus…
2019 2020 2021
Série1 €9 687 483,16 10 396 253,07 € €10 560 297,94
€9 200 000,00
€9 400 000,00
€9 600 000,00
€9 800 000,00
€10 000 000,00
€10 200 000,00
€10 400 000,00
€10 600 000,00
€10 800 000,00
Recettes de transfert
Transferts:
ü + 9% par rapport à 2019
ü + 1,5% par rapport à 2020
Budget ordinaire: des transferts et surtout des taxes…
29 49 59 69 123 129 139 169 369 399 499 599 699 729 739 767 789 799 839 849 859 872 876 877 879 939
Série1 €2 09 €6 41 €5 00 €191 €130 €45 7 €274 €327 €510 €18 9 €59 7 €39 2 €1 68 €151 €187 €1 00 €20 5 €87 4
€0,00
€1 000 000,00
€2 000 000,00
€3 000 000,00
€4 000 000,00
€5 000 000,00
€6 000 000,00
€7 000 000,00
Composition des recettes de transfert (2021)
Adm.gén (amendes, APE) // Serv.gén (APE) Pompiers (remb. emprunts) // Voiries (APE)
Enseignement (subsides fonct.) AES (ONE, APE)
Demandeurs d’asile
Ø Taxes communales: + 8% par rapport 2019 mais +1,15% par rapport à 2020 Ø Fonds des Communes + 10,8% par rapport à 2019 et + 9,35% par rapport à
2020
Budget ordinaire: des autres recettes marginales…
2019 2020 2021
Série1 €659 076,67 678 167,87 € €699 703,25
€630 000,00
€640 000,00
€650 000,00
€660 000,00
€670 000,00
€680 000,00
€690 000,00
€700 000,00
€710 000,00
Prestations
2019 2020 2021
Série1 €163 936,96 160 324,38 € €160 324,38
€158 000,00
€159 000,00
€160 000,00
€161 000,00
€162 000,00
€163 000,00
€164 000,00
€165 000,00
