METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE D’ISTRES
OUEST PROVENCE
°°°°°
DECISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET 2019
Table des matières
L ES BUDGETS ANNEXES , DISTINCTS DU BUDGET PRINCIPAL PROPREMENT DIT PERMETTENT D ’ ETABLIR LE COUT REEL D ’ UN SERVICE ET DE DETERMINER
AVEC PRECISION LE PRIX A PAYER PAR LEURS SEULS UTILISATEURS POUR EQUILIBRER LES COMPTES . ... 3
I LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ... 3
1.1. LA SECTION DE F ONCTIONNEMENT DU BUD GET ANNEXE « EAU POTABLE » ... 3
1.1.1. LES RECETTES DE FONCTION NEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ... 3
1.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ... 4
1.2. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ... 5
1.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ... 5
1.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ... 6
2 LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ... 7
2.1. LA SECTION DE F ONCTIONNEMENT DU BUD GET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ... 7
2.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ... 7
2.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ... 8
2.2. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ... 9
2.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BU DGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ... 9
2.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » ... 10
3 LE BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » ... 11
3.1. LA SECTION DE F ONCTIONNEMENT DU BUD GET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » ... 11
3.1.1. LES RECETTES DE FONCTION NEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » ... 11
3.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » ... 12
3.2. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » ... 13
3.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »... 13
3.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE » ... 14
4 LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » ... 15
4.1. LA SECTION DE F ONCTIONNEMENT DU BUD GET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHE TS » ... 15
4.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHE TS » ... 15
4.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHE TS » ... 16
4.2. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHE TS » ... 17
4.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHE TS » ... 17
4.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHE TS » ... 18
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.
I LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
Section de Fonctionnement : 39 080 euros Section d’Investissement : 584 549 euros
1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
En K€ CA 2018 BP
2019
BS 2019
DM1 2019
Total
"Voté" 2019
Evolution 2019 en %
Recettes réelles 2 933 K€ 3 902 K€ 0 39 K€ 3 942 K€ 1%
Recettes de gestion courante 2 933 K€ 3 902 K€ 0 39 K€ 3 942 K€ 1%
013 - Atténuations de charges 0 K€ 1 K€ -1 K€ 0 -100%
70 - Produits des services, du domaine et
ventes diverses 2 914 K€ 3 886 K€ 3 886 K€ 0%
74 - Dotations et participations 0 0 0 !
75 - Autres produits de gestion courante 19 K€ 16 K€ 40 K€ 55 K€ 254%
Autres recettes de fonctionnement 0 0 0 0 0
76 - Produits financiers 0 0 0
77 - Produits exceptionnels 0 0 0
78 - Produits exceptionnels 0 0 0
Recettes d'ordre 187 K€ 30 K€ 0 0 30 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 122 K€ 30 K€ 30 K€ 0%
043 - Opération ordre intérieur de la section 65 K€ 0 0
Total recettes de fonctionnement 3 120 K€ 3 933 K€ 0 39 K€ 3 972 K€ 1%
R 002 Résultat reporté ou anticipé 305 K€ 0 460 K€ 460 K€ 0%
Total des Recettes d'exploitation cumulées 3 425 K€ 3 933 K€ 460 K€ 39 K€ 4 431 K€ 1%
Ouverture de crédits au 75 suite à l’émission de titres de recettes 2019 relatifs à l’encaissement de frais de contrôle et
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1 2019 Total "Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Dépenses réelles 495 K€ 710 K€ 51 K€ 8 K€ 769 K€ 1%
Dépenses de gestion courante 61 K€ 139 K€ 14 K€ 0 153 K€ 0%
011 - Charges à caractère général 15 K€ 88 K€ 14 K€ 102 K€ 0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 46 K€ 51 K€ 51 K€ 0%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf
6586) 0 0 K€ 0 K€ 0%
Autres dépenses de fonctionnement 433 K€ 571 K€ 37 K€ 8 K€ 616 K€ 1%
66 - Charges financières 406 K€ 501 K€ -3 K€ 8 K€ 506 K€ 2%
67 - Charges exceptionnelles 27 K€ 70 K€ 40 K€ 110 K€ 0%
68 - provisions 0 0 0
Dépenses d'ordre 951 K€ 3 223 K€ 408 K€ 31 K€ 3 662 K€ 1%
023 - Virement à la section d'investissement 2 109 K€ 337 K€ 207 K€ 2 652 K€ 8%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 886 K€ 1 114 K€ 72 K€ -176 K€ 1 010 K€ -15%
043 - Opérations ordre intérieur de la section 65 K€ 0 0 0 !
Total dépenses de fonctionnement 1 446 K€ 3 933 K€ 460 K€ 39 K€ 4 431 K€ 1%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 0
Total des dépenses d'exploitation cumulées 1 446 K€ 3 933 K€ 460 K€ 39 K€ 4 431 K€ 1%
Augmentation des ICNE prévisionnel 2019 sur le 66
Une diminution des amortissements prévisionnels permet l’augmentation du virement à la section d’investissement.
Soit une légère augmentation de la section de fonctionnement de 1%
1.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
1.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1
2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en
%
Recettes réelles 7 574 K€ 5 048 K€ 1 111 K€ 522 K€ 6 681 K€ 8%
Recettes d'équipement 5 034 K€ 5 048 K€ -408 K€ 522 K€ 5 162 K€ 11%
13 - Subventions d'investissement + RAR 532 K€ 0 507 K€ 507 K€ 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166,
16449) 4 500 K€ 5 048 K€ -915 K€ 522 K€ 4 655 K€ 13%
20-21-23 - Immobilisation 2 K€ 0 0 0 !
Recettes financières 2 540 K€ 0 1 519 K€ 0 1 519 K€ 0%
106 - Réserves 2 540 K€ 0 1 519 K€ 1 519 K€ 0%
27 - Autres immobilisations financières 0 0
Recettes d'ordre 1 230 K€ 3 870 K€ -21 K€ 63 K€ 3 912 K€ 2%
021 - Virement de la section de fonctionnement 2 109 K€ 337 K€ 207 K€ 2 652 K€ 8%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 886 K€ 1 114 K€ 72 K€ -176 K€ 1 010 K€ -15%
041 - Opérations patrimoniales 344 K€ 647 K€ -429 K€ 32 K€ 250 K€ 15%
Total recettes d'investissement 8 804 K€ 8 918 K€ 1 090 K€ 585 K€ 10 593 K€ 6%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 0
Total des recettes d'investissement cumulées 8 804 K€ 8 918 K€ 1 090 K€ 585 K€ 10 593 K€ 6%
L’autofinancement est augmenté de 207 K€, soit un montant total 2019 de 2.652 K€ ;
La mise à jour des amortissements permet de réduire de 176 K€ les crédits prévus à ce titre ;
Augmentation de 522 K€ du montant d’emprunt prévisionnel pour assurer la couverture complémentaire du déficit
d’investissement 2018.
1.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Dépenses réelles 7 318 K€ 8 241 K€ 0 147 K€ 8 388 K€ 2%
Dépenses d'équipement 6 126 K€ 6 800 K€ 0 0 6 800 K€ 0%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)
(y compris opérations) 0
21 - Immobilisations corporelles (y compris
opérations) 0
23 - Immobilisations en cours (y compris
opérations) 0
Total des opérations d'équipement 6 126 K€ 6 800 K€ 6 800 K€ 0%
Dépenses financières 1 191 K€ 1 441 K€ 0 147 K€ 1 588 K€ 10%
13 - Subventions d'équipement 0
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 191 K€ 1 441 K€ 147 K€ 1 588 K€ 10%
27 - Autres immobilisations financières 0
Dépenses d'ordre 466 K€ 677 K€ -429 K€ 32 K€ 280 K€ 13%
040 - Opérations de transfert entre sections 122 K€ 30 K€ 30 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 344 K€ 647 K€ -429 K€ 32 K€ 250 K€ 15%
Total dépenses d'investissement 7 784 K€ 8 918 K€ -429 K€ 179 K€ 8 668 K€ 2%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté 2 540 K€ 1 519 K€ 406 K€ 1 925 K€ 27%
Total des recettes d'investissement cumulées 10 324 K€ 8 918 K€ 1 090 K€ 585 K€ 10 593 K€ 6%
Aucune dépense supplémentaire n’est ajoutée à la DM1 2019.
Un réajustement des opérations sous mandat nécessite une augmentation des dépenses d’ordre de 32K€.
Suite à une erreur technique concernant la reprise du résultat accompagné de restes à réaliser en subvention
d’investissement lors du Budget Supplémentaire 2019, il convient d’ajouter 406K€ au compte 001, reprise du déficit
d’investissement n-1.
2 LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
Section de Fonctionnement : 16 800 euros Section d’Investissement : -326 936,66 euros
2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
2.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM 1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Recettes réelles 5 233 K€ 7 485 K€ 0 17 K€ 7 502 K€ 0,2%
Recettes de gestion courante 5 228 K€ 7 475 K€ 0 0 7 475 K€ 0,0%
013 - Atténuations de charges 0 K€ 0
70 - Produits des services, du domaine et
ventes diverses 4 500 K€ 6 993 K€ 6 993 K€ 0,0%
74 - Dotations et participations 710 K€ 469 K€ 469 K€ 0,0%
75 - Autres produits de gestion courante 19 K€ 14 K€ 14 K€ 0,0%
Autres recettes de fonctionnement 4 K€ 10 K€ 0 17 K€ 27 K€ 168,0%
76 - Produits financiers 4 K€ 0 27 K€ 27 K€
77 - Produits exceptionnels 0 10 K€ -10 K€ 0 -100,0%
78 - Produits exceptionnels 0 0 0
Recettes d'ordre 487 K€ 310 K€ 0 0 310 K€ 0,0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 413 K€ 310 K€ 310 K€ 0,0%
043 - Opération ordre intérieur de la section 75 K€ 0 0
Total recettes de fonctionnement 5 720 K€ 7 795 K€ 0 17 K€ 7 812 K€ 0,2%
R 002 Résultat reporté ou anticipé 2 393 K€ 0 4 148 K€ 4 148 K€ 0,0%
Total des Recettes d'exploitation cumulées 8 113 K€ 7 795 K€ 4 148 K€ 17 K€ 11 960 K€ 0,1%
Une nouvelle recette en produits financiers de 27K€ fait suite à un remboursement d'assurance suite à un
sinistre de la STEP de Rassuen
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM 1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Dépenses réelles 980 K€ 1 469 K€ 175 K€ 17 K€ 1 661 K€ 1,0%
Dépenses de gestion courante 47 K€ 357 K€ 65 K€ 17 K€ 439 K€ 4,0%
011 - Charges à caractère générale 47 K€ 277 K€ 65 K€ 17 K€ 359 K€ 5,0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 0 0
65 - Autres charges de gestion courante (sauf
6586) 0 K€ 80 K€ 80 K€ 0,0%
Autres dépenses de fonctionnement 933 K€ 1 112 K€ 110 K€ 0 1 222 K€ 0,0%
66 - Charges financières 884 K€ 959 K€ 40 K€ 999 K€ 0,0%
67 - Charges exceptionnelles 49 K€ 153 K€ 70 K€ 223 K€ 0,0%
68 - provisions 0
Dépenses d'ordre 1 480 K€ 6 326 K€ 3 973 K€ 0 K€ 10 300 K€ 0,0%
023 - Virement à la section d'investissement 4 881 K€ 4 015 K€ -13 K€ 8 882 K€ -0,1%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 1 405 K€ 1 446 K€ -41 K€ 13 K€ 1 417 K€ 0,9%
043 - Opérations ordre intérieur de la section 75 K€ 0
Total dépenses de fonctionnement 2 460 K€ 7 795 K€ 4 148 K€ 17 K€ 11 960 K€ 0,1%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1
Total des dépenses d'exploitation cumulées 2 460 K€ 7 795 K€ 4 148 K€ 17 K€ 11 960 K€ 0,1%
Augmentation de 5% (17 K€) des charges à caractère générale pour l’utilisation d’un marché métropolitain sur l’analyse
et le contrôle d’ouvrage et le paiement des frais de dossier sur l’emprunt 2018
2.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
2.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM 1
2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en
%
Recettes réelles 8 109 K€ 6 963 K€ -2 209 K€ 237 K€ 4 991 K€ 5,0%
Recettes d'équipement 4 616 K€ 6 963 K€ -3 714 K€ 237 K€ 3 486 K€ 7,3%
13 - Subventions d'investissement + RAR 616 K€ 218 K€ 99 K€ 318 K€ 45,4%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166,
16449) 4 000 K€ 6 963 K€ -3 933 K€ 138 K€ 3 167 K€ 4,6%
20-21-23 - Immobilisation 0 1 K€ 1 K€ 0,0%
Recettes financières 3 493 K€ 0 1 505 K€ 0 1 505 K€ 0,0%
106 - Réserves 3 493 K€ 1 505 K€ 1 505 K€ 0,0%
27 - Autres immobilisations financières 0
Recettes d'ordre 2 762 K€ 9 643 K€ 4 142 K€ -564 K€ 13 221 K€ -4,1%
021 - Virement de la section de fonctionnement 4 881 K€ 4 015 K€ -13 K€ 8 882 K€ -0,1%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 405 K€ 1 446 K€ -41 K€ 13 K€ 1 417 K€ 0,9%
041 - Opérations patrimoniales 1 357 K€ 3 317 K€ 169 K€ -564 K€ 2 921 K€ -16,2%
Total recettes d'investissement 10 871 K€ 16 606 K€ 1 933 K€ -327 K€ 18 211 K€ -1,8%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 0
Total des recettes d'investissement cumulées 10 871 K€ 16 606 K€ 1 933 K€ -327 K€ 18 211 K€ -1,8%
2.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM 1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Dépenses réelles 7 114 K€ 12 979 K€ 260 K€ 19 K€ 13 257 K€ 0,1%
Dépenses d'équipement 4 781 K€ 10 301 K€ 0 19 K€ 10 320 K€ 0,2%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf
le 204) (y compris opérations) 0
21 - Immobilisations corporelles (y
compris opérations) 0
23 - Immobilisations en cours (y compris
opérations) 0
Total des opérations d'équipement 4 781 K€ 10 301 K€ 19 K€ 10 320 K€ 0,2%
Dépenses financières 2 333 K€ 2 678 K€ 260 K€ 0 2 938 K€ 0,0%
13 - Subventions d'équipement 98 K€ 38 K€ 38 K€ 0,0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 2 235 K€ 2 678 K€ 222 K€ 2 900 K€ 0,0%
27 - Autres immobilisations financières 0
Dépenses d'ordre 1 769 K€ 3 626 K€ 169 K€ -564 K€ 3 231 K€ -14,9%
040 - Opérations de transfert entre
sections 413 K€ 310 K€ 310 K€ 0,0%
041 - Opérations patrimoniales 1 357 K€ 3 317 K€ 169 K€ -564 K€ 2 921 K€ -16,2%
Total dépenses d'investissement 8 884 K€ 16 606 K€ 428 K€ -545 K€ 16 488 K€ -3,2%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté 3 492 K€ 1 505 K€ 218 K€ 1 723 K€ 14,5%
Total des dépenses d'investissement
cumulées 12 376 K€ 16 606 K€ 1 933 K€ -327 K€ 18 211 K€ -1,8%
Un réajustement sur l’avancée de certaines opérations comme les travaux de réseaux sur Taussane à Miramas par
rapport à d’autres travaux sur réseaux divers fait apparaitre un besoin complémentaire de 19K€.
3 LE BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »
Les écritures de la DM1 font suite à une surestimation des dépenses de personnel lors du BP 2019 et une ouverture de crédits suite à l'annulation de titres de recettes sur exercice antérieur.
Section de Fonctionnement : -7 642 euros Section d’Investissement : 0 euros
3.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »
3.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Recettes réelles 1 490 K€ 1 655 K€ 1 K€ 37 K€ 1 692 K€ 2,3%
Recettes de gestion courante 1 485 K€ 1 655 K€ 1 K€ 37 K€ 1 692 K€ 2,3%
013 - Atténuations de charges 3 K€ 6 K€ 1 K€ -6 K€ 1 K€ -87%
70 - Produits des services, du domaine et
ventes diverses 340 K€ 384 K€ 37 K€ 421 K€ 10%
74 - Dotations et participations 1 124 K€ 1 236 K€ 1 236 K€ 0%
75 - Autres produits de gestion courante 17 K€ 30 K€ 6 K€ 36 K€ 19%
Autres recettes de fonctionnement 5 K€ 0 0 0 0 !
76 - Produits financiers 0
77 - Produits exceptionnels 5 K€ 0
78 - Produits exceptionnels 0
Recettes d'ordre 1 K€ 1 K€ 0 0 1 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 1 K€ 1 K€
1 K€ 0%
043 - Opération ordre intérieur de la section 0
Total recettes de fonctionnement 1 492 K€ 1 657 K€ 1 K€ 37 K€ 1 694 K€ 2.3%
R 002 Résultat reporté ou anticipé 7 K€ 0
Total des Recettes d'exploitation cumulées 1 499 K€ 1 657 K€ 1 K€ 37 K€ 1 694 K€ 2.3%
Inscription de 37K€ au chapitre 70 concernant une annulation de titres sur exercice antérieur.
Les recettes d’exploitation cumulées sont en légère augmentation de 37K€.
3.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Dépenses réelles 1 492 K€ 1 651 K€ -2 K€ 37 K€ 1 688 K€ 2,0%
Dépenses de gestion courante 1 492 K€ 1 651 K€ -2 K€ 0 K€ 1 651 K€ 0 %
011 - Charges à caractère général 1 032 K€ 1 109 K€ -2 K€ 1 107 K€ 0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 414 K€ 481 K€ 481 K€ 0%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf
6586) 46 K€ 61 K€
61 K€ 0%
Autres dépenses de fonctionnement 0 0 0 37 K€ 37 K€
66 - Charges financières 0
67 - Charges exceptionnelles 37 K€ 37 K€ 100%
68 - provisions 0
Dépenses d'ordre 7 K€ 6 K€ 3 K€ 0 9 K€ 0%
023 - Virement à la section d'investissement 0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 7 K€ 6 K€ 3 K€ 9 K€ 0%
043 - Opérations ordre intérieur de la section 0
Total dépenses de fonctionnement 1 499 K€ 1 657 K€ 1 K€ 37 K€ 1 694 K€ 2.3%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 0
Total des dépenses d'exploitation cumulées 1 499 K€ 1 657 K€ 1 K€ 37 K€ 1 694 K€ 2.3%
Ouverture de crédit sur le 67 suite à une annulation de titres sur exercice antérieur à effectuer, soit 37K€
Les dépenses d’exploitation cumulées sont en légère augmentation 37K€.
3.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »
3.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1
2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en
%
Recettes réelles 1 K€ 1 K€ 0 0,1 K€ 1,1 K€ 1%
Recettes d'équipement 1 K€ 1 K€ 0 0,1 K€ 1,1 K€ 1%
10- Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 K€ 1 K€ 1 K€ 0%
13 - Subventions d'investissement + RAR 0 0
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166,
16449) 0
20-21-23 - Immobilisation 0 0
Recettes financières 0 0 0 0,1 K€ 0,1 K€ 100%
27 - Autres immobilisations financières 0 0
024 – Produits des cessions d’immobilisation 0,1 K€ 0,1 K€ 100%
Recettes d'ordre 7 K€ 6 K€ 3 K€ 0 9 K€ 0%
021 - Virement de la section de fonctionnement 0 0 0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 K€ 6 K€ 3 K€ 9 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 0 0
Total recettes d'investissement 8 K€ 7 K€ 3 K€ 0,1 K€ 10,1 K€ 1%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 21 K€ 12 K€ 12 K€ 0%
Total des recettes d'investissement cumulées 29 K€ 7 K€ 15 K€ 0,1 K€ 22,1 K€ 0,5%
Ouverture de crédits suite réforme et cession d’un véhicule pour 100€.
3.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « REGIE ACTION SOCIALE »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Dépenses réelles 16 K€ 6 K€ 15 K€ 0,1 K€ 21,1 K€ 0,5%
Dépenses d'équipement 16 K€ 6 K€ 15 K€ 0,1 K€ 21,1 K€ 0,5%
20 - Immobilisations incorporelles
(sauf le 204) (y compris opérations) 0
21 - Immobilisations corporelles (y
compris opérations) 0,1 K€ 0
23 - Immobilisations en cours (y
compris opérations) 0
Total des opérations d'équipement 16 K€ 6 K€ 15 K€ 20 K€ 0%
Dépenses financières 0 0 0 0 0
13 - Subventions d'équipement 0
16 - Emprunts et dettes assimilées 0
27 - Autres immobilisations financières 0
Dépenses d'ordre 1 K€ 1 K€ 0 0 1 K€ 0%
040 - Opérations de transfert entre
sections 1 K€ 1 K€
1 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 0
Total dépenses d'investissement 17 K€ 7 K€ 15 K€ 0,1 K€ 22,1 K€ 0,5%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté 0
Total des dépenses d'investissement
cumulées 17 K€ 7 K€ 15 K€ 0,1 K€ 22,1 K€ 0,5%
Ouverture de crédits en dépenses d’équipement suite à la réforme et cession de véhicule pour 100€.
4 LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
Les écritures de cette DM1 font suite à un besoin supplémentaire des crédits prévus pour le marché de combustibles et carburants en dépenses de fonctionnement. Une réévaluation de l'encaissement de la TEOM permet une
augmentation du chapitre 74 de 70 573 € auquel vient une diminution de la participation du budget principal de 46 824
€ soit un montant de 23 749 €.
Section de Fonctionnement : 25 000,00 euros Section d’Investissement : 0 euros
4.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
4.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Recettes réelles 18 788 K€ 19 306 K€ -199 K€ 25 K€ 19 132 K€ 0,13%
Recettes de gestion courante 18 784 K€ 19 306 K€ -199 K€ 25 K€ 19 132 K€ 0,13%
013 - Atténuations de charges 42 K€ 83 K€ 1 K€ -81 K€ 2 K€ -97%
70 - Produits des services, du domaine et
ventes diverses 133 K€ 108 K€ 108 K€ 0%
73 - Impôts et taxes 11 K€ 0 0
74 - Dotations et participations 18 575 K€ 19 107 K€ -200 K€ 24 K€ 18 931 K€ 0,13%
75 - Autres produits de gestion courante 23 K€ 8 K€ 83 K€ 91 K€ 1031%
Autres recettes de fonctionnement 4 K€ 0 0 0 0
76 - Produits financiers 0
77 - Produits exceptionnels 4 K€ 0
78 - Produits exceptionnels 0
Recettes d'ordre 6 K€ 335 K€ 0 0 335 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 6 K€ 335 K€ 335 K€ 0%
043 - Opération ordre intérieur de la section 0
Total recettes de fonctionnement 18 794 K€ 19 641 K€ -199 K€ 25 K€ 19 468 K€ 0,13%
R 002 Résultat reporté ou anticipé 1 K€ 0
4.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Dépenses réelles 18 069 K€ 18 868 K€ -183 K€ 25 K€ 18 710 K€ 0,13%
Dépenses de gestion courante 18 069 K€ 18 868 K€ -184 K€ 25 K€ 18 709 K€ 0,13%
011 - Charges à caractère général 12 426 K€ 12 408 K€ 416 K€ 25 K€ 12 849 K€ 0,19%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 5 629 K€ 6 441 K€ -600 K€ 5 841 K€ 0,00%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf
6586) 14 K€ 18 K€ 18 K€ 0,00%
Autres dépenses de fonctionnement 0 K€ 0 1 K€ 0 1 K€ 0,00%
66 - Charges financières 0
67 - Charges exceptionnelles 110 1 K€ 1 K€ 0,00%
68 - provisions 0 0
Dépenses d'ordre 726 K€ 774 K€ -16 K€ 0 758 K€ 0,00%
023 - Virement à la section d'investissement 0
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 726 K€ 774 K€ -16 K€ 758 K€ 0,00%
043 - Opérations ordre intérieur de la section 0
Total dépenses de fonctionnement 18 795 K€ 19 641 K€ -199 K€ 25 K€ 19 468 K€ 0,13%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 0
Total des dépenses d'exploitation cumulées 18 795 K€ 19 641 K€ -199 K€ 25 K€ 19 468 K€ 0,13%
Augmentation du 011 de 25K€ suite à un besoin complémentaire de crédits sur les combustibles et carburants.
Les dépenses d’exploitation cumulées sont en légère hausse de 25 K€
4.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
4.2.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1
2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en
%
Recettes réelles 281 K€ 140 K€ 1 K€ 0 141 K€ 0,00%
Recettes d'équipement 281 K€ 140 K€ 0 0 140 K€ 0,00%
10- Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 238 K€ 140 K€ 140 K€ 0,00%
13 - Subventions d'investissement + RAR 43 K€ 0
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166,
16449) 0
20-21-23 - Immobilisation 0
Recettes financières 0 0 1 K€ 0 1 K€ 0,00%
024 - Produits des cessions d'immo 0 1 K€ 1 K€ 0,00%
27 - Autres immobilisations financières 0
Recettes d'ordre 726 K€ 774 K€ -16 K€ 0 758 K€ 0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement 0
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 726 K€ 774 K€ -16 K€ 758 K€ 0,00%
041 - Opérations patrimoniales 0
Total recettes d'investissement 1 007 K€ 913 K€ -15 K€ 0 898 K€ 0,00%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 337 K€ 712 K€ 712 K€ 0,00%
Total des recettes d'investissement cumulées 1 343 K€ 913 K€ 698 K€ 0 1 611 K€ 0,00%
Pas de mouvement de crédit en recette d’investissement
4.2.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS 2019 DM1 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en %
Dépenses réelles 625 K€ 578 K€ 698 K€ 0 1 275 K€ 0,00%
Dépenses d'équipement 625 K€ 578 K€ 698 K€ 0 1 275 K€ 0,00%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le
204) (y compris opérations) 0
21 - Immobilisations corporelles (y compris
opérations) 0
23 - Immobilisations en cours (y compris
opérations) 0
Total des opérations d'équipement 625 K€ 578 K€ 698 K€ 1 275 K€ 0,00%
Dépenses financières 0 0 0 0 0
13 - Subventions d'équipement 0
16 - Emprunts et dettes assimilées 0
27 - Autres immobilisations financières 0
Dépenses d'ordre 6 K€ 335 K€ 0 0 335 K€ 0,00%
040 - Opérations de transfert entre sections 6 K€ 335 K€ 335 K€ 0,00%
041 - Opérations patrimoniales 0
Total dépenses d'investissement 631 K€ 913 K€ 698 K€ 0 1 611 K€ 0,00%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté 0
Total des dépenses d'investissement cumulées 631 K€ 913 K€ 698 K€ 0 1 611 K€ 0,00%
Pas de mouvement de crédit en dépenses d’investissement
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET 20005480700306
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
POSTE COMPTABLE DE : RECETTE FINANCES MARS-MUNICIPALE BDF 30001 00512 C1300000000 02
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Décision modificative 1 (3)
BUDGET : CT5 ASSAINISSEMENT (3) ANNEE 2019
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 3
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 24 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 25 A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 26 A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 28
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 31
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 32
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
Reçu au Contrôle de légalité le 05 novembre 2019
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
-
avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement), - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif, - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTION D’EXPLOITATION V
O T E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 16 800,00 16 800,00
+ + +
R E P O R T S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3) 16 800,00 16 800,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION D’INVESTISSEMENT V
O T E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
-545 420,66 -326 963,66
+ + +
R E P O R T S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
218 457,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) -326 963,66 -326 963,66
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) -310 163,66 -310 163,66
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes, il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
Reçu au Contrôle de légalité le 05 novembre 2019
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1) I
Restes à réaliser N-1 (2)
II
Propositions nouvelles
VOTE (3) III
TOTAL IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 342 328,00 0,00 17 000,00 17 000,00 359 328,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
Total des dépenses de gestion des services 422 328,00 0,00 17 000,00 17 000,00 439 328,00
66 Charges financières 998 541,63 0,00 0,00 0,00 998 541,63
67 Charges exceptionnelles 223 000,00 0,00 0,00 0,00 223 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation
1 643 869,63 0,00 17 000,00 17 000,00 1 660 869,63023 Virement à la section d'investissement (6) 8 895 652,70 -13 200,00 -13 200,00 8 882 452,70
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 404 082,00 13 000,00 13 000,00 1 417 082,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 10 299 734,70 -200,00 -200,00 10 299 534,70
TOTAL
11 943 604,33 0,00 16 800,00 16 800,00 11 960 404,33+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
0,00= TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES
11 960 404,33RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1) I
Restes à réaliser N-1 (2)
II
Propositions nouvelles
VOTE (3) III
TOTAL IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 6 992 543,00 0,00 0,00 0,00 6 992 543,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 468 900,00 0,00 0,00 0,00 468 900,00
75 Autres produits de gestion courante 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00
Total des recettes de gestion des services 7 475 443,00 0,00 0,00 0,00 7 475 443,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 26 800,00 26 800,00 26 800,00
77 Produits exceptionnels 10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation
7 485 443,00 0,00 16 800,00 16 800,00 7 502 243,00042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 309 800,00 0,00 0,00 309 800,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 309 800,00 0,00 0,00 309 800,00
TOTAL
7 795 243,00 0,00 16 800,00 16 800,00 7 812 043,00+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
4 148 361,33=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES
11 960 404,33(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
Reçu au Contrôle de légalité le 05 novembre 2019
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1) I
Restes à réaliser N-1
(2) II
Propositions nouvelles
VOTE (3) III
TOTAL IV = I + II + III
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 10 301 055,78 0,00 18 816,00 18 816,00 10 319 871,78
Total des dépenses d’équipement 10 301 055,78 0,00 18 816,00 18 816,00 10 319 871,78
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 37 500,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 2 937 500,00 0,00 0,00 0,00 2 937 500,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement
13 238 555,78 0,00 18 816,00 18 816,00 13 257 371,78040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 309 800,00 0,00 0,00 309 800,00
041 Opérations patrimoniales (4) 3 485 345,84 -564 236,66 -564 236,66 2 921 109,18
Total des dépenses d’ordre d’investissement 3 795 145,84 -564 236,66 -564 236,66 3 230 909,18
TOTAL
17 033 701,62 0,00 -545 420,66 -545 420,66 16 488 280,96+ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
1 723 131,07= TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
18 211 412,03RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1) I
Restes à réaliser N-1
(2) II
Propositions nouvelles
VOTE (3) III
TOTAL IV = I + II + III
13 Subventions d'investissement 218 457,00 0,00 99 200,00 99 200,00 317 657,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 029 154,08 0,00 138 273,00 138 273,00 3 167 427,08
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 010,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 3 248 621,08 0,00 237 473,00 237 473,00 3 486 094,08
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 1 504 674,07 0,00 0,00 0,00 1 504 674,07
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 1 504 674,07 0,00 0,00 0,00 1 504 674,07
45… Total des opérations pour le compte de tiers (6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement
4 753 295,15 0,00 237 473,00 237 473,00 4 990 768,15=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
18 211 412,03Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
9 989 734,70
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
Reçu au Contrôle de légalité le 05 novembre 2019
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 17 000,00 17 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 13 000,00 13 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement -13 200,00 -13 200,00
Dépenses d’exploitation – Total 17 000,00 -200,00 16 800,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 16 800,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 18 816,00 18 816,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 -546 583,33 -546 583,33
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 -17 653,33 -17 653,33
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 18 816,00 -564 236,66 -545 420,66
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 218 457,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -326 963,66
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre
(2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00
76 Produits financiers 26 800,00 0,00 26 800,00
77 Produits exceptionnels -10 000,00 0,00 -10 000,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 16 800,00 0,00 16 800,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 16 800,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre
(2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 99 200,00 0,00 99 200,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 138 273,00 0,00 138 273,00
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 -564 236,66 -564 236,66
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 13 000,00 13 000,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation -13 200,00 -13 200,00
Recettes d’investissement – Total 237 473,00 -564 436,66 -326 963,66
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES -326 963,66
Reçu au Contrôle de légalité le 05 novembre 2019
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
