CFE-CGC UNION REGIONALE MIDI PYRENEES
20 CHEMIN DU PIGEONNIER DE LA CEPIERE 31100 - TOULOUSE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
Bilan association
ACTIFPrésenté en Euros
ACTIF
Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)
Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)
Variation
Brut Amort.prov. Net Net
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 610 610
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
Terrains Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17 390 14 054 3 337 4 474 - 1 137
Immobilisations grevées de droit Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l’activité de portefeuille Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 122 122 122
TOTAL (I) 18 122 14 664 3 459 4 596 - 1 137
Stocks en cours
Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés 1 586 1 586 5 273 - 3 687
Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel
. Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres 21 277 21 277 53 935 - 32 658
Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie
Disponibilités 185 100 185 100 161 411 23 689
Charges constatées d'avance 66 66 195 - 129
TOTAL (II) 208 029 208 029 220 814 - 12 785
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV)
Bilan association (suite)
PASSIFPrésenté en Euros
PASSIF
Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)
Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)
Variation
Fonds associatifs et réserves Fonds propres
. Fonds associatifs sans droit de reprise . Ecarts de réévaluation
. Réserves 15 698 14 547 1 151
. Report à nouveau 41 510 41 510
. Résultat de l'exercice 57 065 1 150 55 915
Autres fonds associatifs
. Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports
. Legs et donations
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs . Ecarts de réévaluation
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 2 298 3 917 - 1 619
. Provisions réglementées
. Droits des propriétaires (commodat)
TOTAL (I) 116 570 61 125 55 445
Provisions pour risques et charges 24 614 90 239 - 65 625
TOTAL (II) 24 614 90 239 - 65 625
Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement . Sur autres ressources
TOTAL (III) Dettes
Emprunts et dettes assimilées 6 830 12 159 - 5 329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 12 820 8 237 4 583
Autres 50 653 53 650 - 2 997
Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance
TOTAL (IV) 70 303 74 046 - 3 743
Ecart de conversion passif (V)
TOTAL PASSIF 211 487 225 410 - 13 923
Engagements reçus Legs nets à réaliser
. acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l’organisme de tutelle
Dont en nature restant à vendre Engagements donnés
Compte de résultat association
Présenté en Euros
Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)
Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)
Variation %
France Exportations Total Total
Produits d’exploitation Ventes de marchandises Production vendue biens
Production vendue services 15 550 15 550 13 897 1 653 11,89
Montants nets produits d’expl. 15 550 15 550 13 897 1 653 11,89
Autres produits d’exploitation Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 378 548 348 774 29 774 8,54
Cotisations
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs
Autres produits 36 233 52 406 - 16 173 -30,86
Reprise de provisions 68 515 68 515 N/S
Transfert de charges 14 715 2 029 12 686 625,23
Sous-total des autres produits d’exploitation 498 012 403 208 94 804 23,51
Total des produits d'exploitation (I) 513 562 417 105 96 457 23,13
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)
Produits financiers De participations
D’autres valeurs mobilières et créances d’actif
Autres intérêts et produits assimilés 652 819 - 167 -20,39
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (III) 652 819 - 167 -20,39 Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 11 472 24 407 - 12 935 -53,00
Sur opérations en capital 2 417 1 543 874 56,64
Reprises sur provisions et transferts de charges 12 000 - 12 000 -100
Total des produits exceptionnels (IV) 13 889 37 951 - 24 062 -63,40 TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 528 104 455 875 72 229 15,84
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL 528 104 455 875 72 229 15,84
Présenté en Euros
Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)
Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)
Variation %
Charges d’exploitation Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 6 357 5 112 1 245 24,35
Services extérieurs 74 588 31 800 42 788 134,55
Autres services extérieurs 118 253 121 331 - 3 078 -2,54
Impôts, taxes et versements assimilés 857 1 106 - 249 -22,51
Salaires et traitements 166 195 163 540 2 655 1,62
Charges sociales 45 480 46 043 - 563 -1,22
Autres charges de personnels 4 946 4 734 212 4,48
Subventions accordées par l’association 32 002 34 043 - 2 041 -6,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 2 486 2 220 266 11,98
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations . Pour risques et charges : dotation aux provisions (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges 14 187 15 681 - 1 494 -9,53
Total des charges d'exploitation (I) 465 349 425 608 39 741 9,34 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements
Total des charges financières (III) Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 2 800 8 877 - 6 077 -68,46
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions 2 890 20 239 - 17 349 -85,72
Total des charges exceptionnelles (IV) 5 690 29 116 - 23 426 -80,46 Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 471 039 454 724 16 315 3,59
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 57 065 1 150 55 915 N/S
TOTAL GENERAL 528 104 455 875 72 229 15,84
Evaluation des contributions volontaires en nature Produits
. Bénévolat
. Prestations en nature . Dons en nature
Total Charges
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite de biens et services . Prestations
. Personnel bénévole
Total
