RECEPISSE DE DEPOT. Cn DRIC CRETON 11 Avenue Pasteur Sélestat

(1)

(2)

GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE COLMAR

RECEPISSE DE DEPOT

Duplicata

V/REF :

N/REF : 2005 B 676 / 2021-B-5999

Cn‰DRIC CRETON 11 Avenue Pasteur 67600 Sélestat

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2020.

R.C.S. COLMAR TJ 484 816 632 (2005 B 676)

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS

CS 50466

68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45

IMAEE

Société à responsabilité limitée 11 avenue Louis Pasteur 67600 Sélestat

Le greffier du tribunal judiciaire de Colmar certifie qu'il a reçu le 03/09/2021,

Fait à COLMAR le 14/09/2021, Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2021-B-5999 le 14/09/2021

Concernant la société

LE GREFFIER

(3)

IMAEE SARL

Numéro SIRET : 48481663200067 Code APE : 7112B

11 Avenue Louis Pasteur 67600 SELESTAT

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

GROUPE E&R CONSULTANTS

Agence de Mulhouse Agence de Cernay

46 av Roger Salengro 38 route de Thann

68100 Mulhouse 68700 Steinbach

Tél: 03 89 56 45 45 Tél: 03 89 39 99 66

mulhouse@er-consultants.com cernay@er-consultants.com

Agence de Saint Louis Agence de Lutterbach Agence de Huningue 43 rue de Saint-Louis 10 rue Général de Gaulle 43 rue de Saint- Louis

68330 Huningue 68460 Lutterbach 68330 Huningue

Tél: 03 89 69 19 19 Tél : 03 89 52 86 90 Tél: 03 89 67 68 64 stlouis@er-consultants.com lutterbach@er-consultants.com huningue@er-consultants.com

Agence de Belfort Agence de Thann Agence de Giromagny 2B rue Dreyfus Schmidt 11 rue du Gal de Gaulle 9 rue André Maginot

90000 Belfort 68800 Thann 90200 Giromagny

Tél: 03 84 27 18 73 Tél: 03 89 37 69 70 Tél: 03 84 29 77 66

belfort@er-consultants.com thann@er-consultants.com giromagny@er-consultants.com

(4)

Sommaire

Bilan détaillé ______________________________________________________________________________ 2

ACTIF 2

Actif immobilisé 2

Actif circulant 2

PASSIF 4

Capitaux Propres 4

Provisions pour risques et charges 4

Emprunts et dettes 4

Compte de résultat détaillé __________________________________________________________________ 6

Soldes intermédiaires de gestion ____________________________________________________________ 10

Résultat SIG ______________________________________________________________________________ 12

Résultat SIG détaillé _______________________________________________________________________ 13

Tableau de financement ____________________________________________________________________ 16

Annexes Légales 2021 ______________________________________________________________________ 20

Liasse 21 IS RN ___________________________________________________________________________ 30

Liasse 21 Integ Fille _______________________________________________________________________ 55

(5)

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 14/01/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de

IMAEE SARL

relatifs à l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 502 777,28 Euros chiffre d’affaires 724 123,79 Euros résultat net comptable 46 367,57 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MULHOUSE Le 25/03/2021

ROMON Patrick GUILLOTEAUX Valerie

EXPERT COMPTABLE DIPLOME RESPONSABLE DE MISSION

(6)

Bilan détaillé

ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2019

(12 mois)

Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Actif immobilisé

Concessions, brevets, droits similaires 46 913,74 42 927,91 3 985,83 6 900,50 - 2 915

20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES 46 913,74 46 913,74 39 138,74 7 775

28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC 42 927,91 -42 927,91 -32 238,24 - 10 690

Fonds commercial 78 009,70 78 009,70 78 009,70

20700000 FONDS COMMERCIAL 78 009,70 78 009,70 78 009,70

Autres immobilisations incorporelles 12 419,80 12 419,80

20800000 AUTRES IMMOS.INCORPOREL. 12 419,80 12 419,80 12 419,80

28080000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORP. 12 419,80 -12 419,80 -12 419,80

Installations tech., matériel & outillage indu 19 715,45 12 665,16 7 050,29 8 388,13 - 1 338

21540000 MATERIELS INDISTRIELS 19 715,45 19 715,45 19 715,45

28154000 AMORT MATERIELS INDUSTRIE 12 665,16 -12 665,16 -11 327,32 - 1 338

Autres immobilisations corporelles 86 382,33 65 413,30 20 969,03 24 064,73 - 3 096

21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS 29 908,15 29 908,15 28 360,15 1 548

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 14 323,41 14 323,41 12 725,58 1 598

21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE 31 582,96 31 582,96 30 602,05 981

21840000 MOBILIER 10 567,81 10 567,81 10 364,13 204

28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES 15 346,45 -15 346,45 -12 319,37 - 3 027

28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP. 14 323,41 -14 323,41 -12 725,58 - 1 598

28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. 27 783,75 -27 783,75 -26 672,02 - 1 112

28184000 AMORT. MOBILIER 7 959,69 -7 959,69 -6 270,21 - 1 689

Autres participations 1 000,00 1 000,00 1 000,00

26120000 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Autres titres immobilisés 310,00 310,00 310,00

27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES 310,00 310,00 310,00

Autres immobilisations financières 6 977,00 6 977,00 6 977,00

27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS 6 977,00 6 977,00 6 977,00

TOTAL (I)

251 728,02 133 426,17 118 301,85 125 650,06 - 7 348

Actif circulant

En-cours de production de biens 98 852,84 98 852,84 16 734,41 82 118

33500000 STOCK TRAVAUX EN COURS 98 852,84 98 852,84 16 734,41 82 118

Clients et comptes rattachés 211 820,45 34 724,44 177 096,01 155 957,84 21 138

41100000 CLIENTS 159 713,55 159 713,55 138 253,69 21 460

41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG. 52 106,90 52 106,90 54 037,06 - 1 930

49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS 34 724,44 -34 724,44 -36 332,91 1 608

. Fournisseurs débiteurs 3 460,30 3 460,30 5 092,97 - 1 633

40100000 FOURNISSEURS 3 460,30 3 460,30 5 092,97 - 1 633

. Personnel 260,93 260,93 381,86 - 121

42111000 CPAM IJSS 260,93 260,93 261

42500000 AVANCE ACPTE AU PERSONNEL 381,86 - 382

. Organismes sociaux 5 835,23 5 835,23 6 380,48 - 545

43742000 MALAKOFF PREVOYANCE 650,24 650,24 623,49 27

43780000 TICKETS RESTAURANTS 5 184,99 5 184,99 5 756,99 - 572

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 3 892,97 3 892,97 4 660,11 - 767

44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO. 927,90 927,90 928

44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS 1 624,35 1 624,35 880,41 744

44566300 TVA S ACQUISITION CEE 45,06 45,06 30,71 14

44571020 TVA COLLECTEE 20% 1 295,66 1 295,66 2 125,30 - 830

44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES 1 623,69 - 1 624

. Autres 11 824,00 11 824,00 11 824,00

40970000 FOURNISSEURS AUTR. AVOIRS 1 824,00 1 824,00 1 824,00

45511000 C/C FINERCO 10 000,00 10 000,00 10 000,00

(7)

ACTIF

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

31/12/2019

(12 mois)

Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Valeurs mobilières de placement 17 250,00 17 250,00 15 855,00 1 395

50300000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT 855,00 855,00 855,00

50800000 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANC 16 395,00 16 395,00 15 000,00 1 395

Disponibilités 63 090,85 63 090,85 39 372,26 23 719

51200000 BANQUE POPULAIRE 27 033,52 27 033,52 25 429,38 1 604

51200200 CCM 36 048,91 36 048,91 13 934,46 22 114

53000000 CAISSE 8,42 8,42 8,42

Charges constatées d'avance 2 912,30 2 912,30 165,00 2 747

48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE 2 912,30 2 912,30 165,00 2 747

TOTAL (II)

419 199,87 34 724,44 384 475,43 256 423,93 128 052

TOTAL ACTIF (0 à V)

670 927,89 168 150,61 502 777,28 382 073,99 120 703

(8)

Bilan détaillé (suite)

PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

31/12/2019

(12 mois)

Variation

Capitaux Propres

Capital social ou individuel (dont versé : 8 440,00) 8 440,00 8 440,00

10130000 CAPITAL APPELE VERSE 8 440,00 8 440,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 6 820,00 6 820,00

10410000 PRIMES D'EMISSION 6 820,00 6 820,00

Réserve légale 844,00 844,00

10610000 RESERVE LEGALE 844,00 844,00

Autres réserves 36 105,56 36 105,56

10680000 AUTRES RESERVES 36 105,56 36 105,56

Report à nouveau 58 200,57 55 584,13 2 616

11000000 REPORT A NOUVEAU 58 200,57 55 584,13 2 616

Résultat de l'exercice 46 367,57 77 616,44 - 31 249

TOTAL (I)

156 777,70 185 410,13 - 28 632

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

. Emprunts 200 962,09 65 166,00 135 796

16401000 PRET CCM**502 100K? 50 962,09 65 166,00 - 14 204

16402000 PRET CCM ***503 [PGE 150K] 150 000,00 150 000

Associés 33 411,04 19 128,30 14 283

45500200 CRETON CEDRIC - FRAIS 718,86 795,06 - 76

45511100 C/C INTEGRATION FISCALE 16 197,00 10 947,00 5 250

45580100 C/C J.B. COMPIN 5 356,09 1 247,15 4 109

45580200 C/C C.CRETON 11 139,09 6 139,09 5 000

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 151,61 15 956,98 195

40100000 FOURNISSEURS 16 151,61 15 956,98 195

. Personnel 1 249,56 3 460,79 - 2 211

42500000 AVANCE ACPTE AU PERSONNEL 623,15 1 215,45 - 592

42820000 CONGES A PAYER 626,41 2 245,34 - 1 619

. Organismes sociaux 50 398,94 34 127,45 16 271

43100000 SECURITE SOCIALE 24 189,11 14 823,52 9 366

43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 330,57 268,94 62

43721000 REUNICA 4 882,53 4 633,33 249

43735000 QUATREM 1 006,53 1 006,53

43743000 CETIM 1 388,31 1 474,86 - 87

43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER 201,89 673,27 - 471

43861000 RSI CC 4 055,00 220,00 3 835

43861100 RSI JBC 14 345,00 11 027,00 3 318

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 31 196,03 35 418,41 - 4 222

44520000 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 45,06 30,71 14

44551000 TVA A DECAISSER 14 267,00 20 322,00 - 6 055

44571000 TVA COLLECTEE 19.6% 2 474,01 2 474,01

44571010 TVA COLLECTEE 10% 14 409,96 12 591,69 1 818

. Autres impôts, taxes et assimilés 2 933,54 3 734,35 - 801

44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 936,27 1 078,65 - 142

44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER 257,00 261,00 - 4

44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE 1 356,47 1 356

44863000 FORMATION CONTINUE 383,80 2 394,70 - 2 011

(9)

PASSIF

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

31/12/2019

(12 mois)

Variation

Autres dettes 9 696,77 19 671,58 - 9 975

41100000 CLIENTS 9 396,77 9 629,42 - 233

41970000 CLIENTS AUTRES AVOIRS 9 742,16 - 9 742

46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS 300,00 300,00

TOTAL (IV)

345 999,58 196 663,86 149 336

TOTAL PASSIF (I à V)

502 777,28 382 073,99 120 703

(10)

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

31/12/2019

(12 mois)

Variation

absolue %

France Exportations Total Total

Production vendue services 724 123,79 724 123,79 897 427,04 - 173 303 -19,31

70601000 PRESTATIONS 10% 98 762,92 98 762,92 124 788,97 - 26 026 -20,86

70602000 PRESTATIONS 20% 623 854,60 623 854,60 769 145,33 - 145 291 -18,89 70609000 PRESTATIONS

EXONEREES

1 506,27 1 506,27 10 788,97 - 9 283 -86,04

70690000 PREST.DE SERVICES EXPOR

-1 280,40 1 280 -100 70960000 RRR

S/PREST.SERV.(FRANCE

-6 015,83 6 016 -100

Chiffre d'affaires Net

724 123,79 724 123,79 897 427,04 - 173 303 -19,31

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

31/12/2019

(12 mois)

Variation

absolue %

Production stockée 82 118,43 -15 995,31 98 114 613,39

71335000 VARIAT TRAVAUX EN COURS 82 118,43 -15 995,31 98 114 613,39

Subventions d'exploitation 496,88 3 000,00 - 2 503 -83,44

74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT. 496,88 3 000,00 - 2 503 -83,44

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de 36 332,91 23 594,50 12 738 53,99

78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES 36 332,91 23 110,50 13 222 57,21

79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT. 484,00 - 484 -100

Autres produits 11,82 133,40 - 122 -91,14

75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR 11,82 133,40 - 122 -91,14

Total des produits d'exploitation (I)

843 083,83 908 159,63 - 65 076 -7,17

Autres achats et charges externes 146 325,05 171 868,47 - 25 543 -14,86

60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.) 1 558,83 1 683,27 - 124 -7,39

60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ) 874,48 1 410,87 - 536 -38,02

60615000 FOURN.NON STOCK.(CARBURANT) 2 138,99 1 604,72 534 33,29

60630000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP. 1 836,43 4 323,67 - 2 487 -57,53

60631000 PRODUITS ENTRETIEN 72,38 - 72 -100

60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 185,90 - 2 186 -100

60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES 2 693,37 2 008,50 685 34,10

61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE 53,26 53 N/S

61110000 SOUS TRAITANCE HONORAIRES 4 428,33 1 200,00 3 228 269,03

61320000 LOCATIONS SCI CC PRO 17 527,00 17 400,00 127 0,73

61320100 LOYER SCI PASTEUR 11 8 731,49 7 800,00 931 11,94

61320200 LOCATION LAUZZANNA- COMPIN 20 880,00 20 880,00 0,00

61350000 LOCATIONS MOBILIERES 855,44 1 367,07 - 512 -37,43

61351000 ABONNEMENT LOCATION PARKING 341,70 342 N/S

61352000 LOCATIONS LOGICIELS 848,05 2 671,30 - 1 823 -68,25

61353000 LOCATION CLOUD 1 843,67 1 771,14 73 4,10

61360000 LOCATIONS VEHICULE 106,42 - 106 -100

61400000 CHARGES LOCATIVES CC PRO 1 305,10 2 145,61 - 841 -39,17

61410000 CHARGES LOCATIVES PASTEUR 11 1 581,75 2 410,89 - 829 -34,39

61500000 ENTRETIEN REPARATIONS 249,83 250 N/S

61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER 390,00 103,57 286 276,56

61521000 ENTRETIEN DES AGENCEMENTS 225,75 - 226 -100

61551000 ENTRETIEN MATERIEL 340,00 - 340 -100

61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT 1 293,82 1 786,29 - 492 -27,57

61560000 MAINTENANCE 664,37 344,86 320 92,65

61560200 TELESEURVEILLANCE ALARME 719,63 764,77 - 45 -5,90

61600200 ASSURANCES VEHICULES 1 351,64 1 361,81 - 10 -0,75

61600300 PROTECTION JURDIQUE 1 157,20 836,46 321 38,34

61600600 MULTIRISQUE 30 723,26 48 662,81 - 17 940 -36,87

61810000 DOCUMENTATION GENERALE 226,72 23,41 203 868,48

61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 45,87 308,84 - 263 -85,15

61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFE 350,00 - 350 -100

(11)

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

31/12/2019

(12 mois)

Variation

absolue %

62260000 HONORAIRES 11 475,00 10 223,35 1 252 12,24

62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 111,13 36,84 74 201,66

62280000 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONOR 1 600,00 1 600,00 0,00

62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 60,00 - 60 -100

62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 465,00 902,60 - 438 -48,48

62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 648,01 715,13 - 67 -9,39

62380000 POURBOIRES DONS COURANTS 529,07 138,90 390 280,90

62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS 1 128,81 1 688,57 - 560 -33,15

62501000 DEPLACEM. MISSIONS ET REC.5.5% 25,75 - 26 -100

62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 366,05 200,98 165 82,13

62510100 DEPLACEMENT CRETON 2 167,75 4 564,46 - 2 397 -52,51

62510200 VOYAGES ET DEPLCT COMPIN 429,88 2 024,78 - 1 595 -78,77

62511000 DEPLACEMENT RINNER 1 467,35 1 491,00 - 24 -1,59

62511100 DEPLACEMENT SCHMIDT - MORGENRO 94,36 - 94 -100

62511200 DEPLACEMENT STEGEL 191,60 93,50 98 104,92

62511300 DEPLACEMENT GROLLEMUND 809,14 10,00 799 N/S

62511400 DEPLACEMENT MULLER 82,20 156,20 - 74 -47,38

62511500 DEPLACEMENT HERRMANN 158,00 158,00 0,00

62512000 DEPLACEMENT KATAMNA 431,26 840,22 - 409 -48,67

62512200 DEPLACEMENT COHERGNE GWENAËL 327,79 - 328 -100

62513100 DEPLACEMENT TOUITI 56,40 - 56 -100

62513200 DEPLACEMENT BOIS MATHILDE 98,90 99 N/S

62513300 DEPLACEMENT CDD 833,10 - 833 -100

62514000 DEPLACEMENT STAGIERE 1 251,94 - 1 252 -100

62514100 DEPLACEMENT WINNLEN 2 212,48 3 917,25 - 1 705 -43,52

62514200 DEPLACEMENT SAURAY CEDRIC 627,21 995,57 - 368 -37,00

62514300 DEPLACEMENT WOLF CLARA 132,00 132 N/S

62515000 DEPLACEMENT REMOND 15,60 323,80 - 308 -95,18

62515100 DEPLACEMENT TAN 133,80 - 134 -100

62515200 NDF POREE JACQUES 466,56 467 N/S

62515300 DEPLACEMENT PAUL PANIER 26,20 26 N/S

62516200 NDF METZGER LAURA 207,40 207 N/S

62517100 DEPLACEMENT SIZOVA 335,91 - 336 -100

62517200 DEPLACEMENT PAULIN ZACHARIE 268,60 269 N/S

62518000 DEPLACEMENT DEYBER 261,40 534,08 - 273 -51,06

62518100 DEPLACEMENT ZANETTI 30,90 - 31 -100

62519000 DEPLACEMENT NARTZ 1 299,72 1 527,63 - 228 -14,92

62519100 DEPLACEMENT DIETRICH SEBASTIEN 816,73 1 036,16 - 219 -21,18

62561010 REPAS CEDRIC CRETON 1 179,91 1 180 N/S

62561020 REPAS JBC 645,95 646 N/S

62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 6 134,74 5 874,99 260 4,42

62610000 FRAIS POSTAUX 535,24 582,71 - 47 -8,15

62620000 INTERNET 288,38 - 288 -100

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. 1 287,53 1 308,05 - 21 -1,57

62750000 SERVICES BANCAIRES 26,40 26 N/S

62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS -165,00 - 165 N/S

62810000 COTISATIONS 3 867,00 1 335,06 2 532 189,65

Impôts, taxes et versements assimilés 6 727,53 4 697,62 2 030 43,21

63120000 TAXE APPRENTISSAGE 1 356,47 1 356 N/S

63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN. 2 916,06 2 336,62 579 24,80

63511100 CFE 1 562,00 1 465,00 97 6,62

63511200 CVAE 253,00 256,00 - 3 -1,17

63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES 640,00 640,00 0,00

Salaires et traitements 419 206,98 416 040,23 3 167 0,76

64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS. 308 305,83 321 509,99 - 13 204 -4,11

64112100 REMUNERATION CRETON 45 800,00 44 500,00 1 300 2,92

64112200 REMUNERATION COMPIN JB 42 200,00 40 000,00 2 200 5,50

64120000 CONGES PAYES -1 618,93 -11 450,95 9 832 85,86

64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS 6 502,00 4 000,00 2 502 62,55

64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 2 794,53 2 795 N/S

64140100 TICKETS RESTAURANTS 7 632,00 8 343,99 - 712 -8,53

64170000 STAGIAIRES 7 591,55 9 137,20 - 1 546 -16,92

(12)

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

31/12/2019

(12 mois)

Variation

absolue %

Charges sociales 145 086,25 156 572,05 - 11 486 -7,34

64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 59 309,61 64 891,03 - 5 581 -8,60

64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES 8 045,44 9 340,99 - 1 296 -13,87

64530000 COTIS. RETRAITE (NON CADRES) 18 451,73 19 493,70 - 1 042 -5,35

64540000 COTIS. AUX ASSEDIC 12 949,00 13 802,95 - 854 -6,19

64550000 CHARGES SUR CONGES -471,38 -6 222,05 5 751 92,42

64580000 COTIS. PREVOYANCE 61,63 197,18 - 136 -68,74

64611000 TNS MALADIE CRETON 22,00 -22,00 44 200,00

64621000 TNS AF CRETON 9 756,00 9 336,00 420 4,50

64621100 TNS AF COMPIN 8 519,00 8 973,00 - 454 -5,06

64631000 TNS RETRAITE CRETON 7 162,00 7 092,00 70 0,99

64631100 TNS RETRAITE COMPIN 7 097,00 6 925,00 172 2,48

64635000 TNS PREVOYANCE AVIVA COMPIN 1 354,91 1 288,48 66 5,16

64636000 TNS PREVOYANCE AVIVA CRETON 1 406,82 1 575,48 - 169 -10,71

64638000 TNS SANTE COMPIN 537,52 504,20 33 6,61

64701000 MEDECINE TRAVAIL 761,80 1 409,48 - 648 -45,95

64703000 PEE 9 278,97 6 696,50 2 582 38,56

64703100 PERCO 240,00 206,38 34 16,29

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 418,20 - 418 -100

64775100 CHEQUES VACANCES 797,50 - 798 -100

64800000 AUTRES CHARGES DE PERS. 918,03 - 918 -100

64801000 FORMATION 604,20 8 950,00 - 8 346 -93,25

Dotations aux amortissements sur immobilisations 19 695,06 16 659,81 3 035 18,22

68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP. 10 689,67 4 968,74 5 721 115,14

68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 9 005,39 11 691,07 - 2 686 -22,97

Dotations aux provisions sur actif circulant 34 724,44 36 332,91 - 1 608 -4,43

68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES 34 724,44 36 332,91 - 1 608 -4,43

Autres charges 28,19 20,03 8 40,74

65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 28,19 20,03 8 40,74

Total des charges d'exploitation (II)

771 793,50 802 191,12 - 30 398 -3,79

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 71 290,33 105 968,51 - 34 678

-32,72

Autres intérêts et produits assimilés 11,97 43,68 - 32 -72,60

76400000 REV.DES VALEURS DE PLACEM 11,97 43,68 - 32 -72,60

Total des produits financiers (V)

^11,97 ^43,68 ^{- 32} ^-72,60

Intérêts et charges assimilées 1 557,27 2 407,05 - 850 -35,30

66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES 1 557,27 2 324,55 - 767 -33,01

66500000 ESCOMPTES ACCORDES 82,50 - 83 -100

Différences négatives de change 0,17 N/S

66600000 PERTES DE CHANGE 0,17 N/S

Total des charges financières (VI)

1 557,44 2 407,05 - 850 -35,30

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -1 545,47 -2 363,37 818

34,61

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 69 744,86 103 605,14 - 33 860

-32,68

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 47,00 47 N/S

77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. 47,00 47 N/S

Total des produits exceptionnels (VII)

47,00 47 N/S

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 860,31 2 586,70 - 726 -28,08

67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP GEST 2 586,70 - 2 587 -100

67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT 1 860,31 1 860 N/S

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000,00 1 000 N/S

67510000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCO 1 000,00 1 000 N/S

Total des charges exceptionnelles (VIII)

2 860,31 2 586,70 274 10,58

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -2 813,31 -2 586,70 - 227

^8,76

Participation des salariés (IX) 9 313,98 9 314 N/S

69101000 INTÉRESSEMENT VERSÉ 9 313,98 9 314 N/S

(13)

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

31/12/2019

(12 mois)

Variation

absolue %

Impôts sur les bénéfices (X) 11 250,00 23 402,00 - 12 152 -51,93

69810000 INTEGRATION FISCALE CHARG 11 250,00 23 402,00 - 12 152 -51,93

Total des Produits (I+III+V+VII)

843 142,80 908 203,31 - 65 061 -7,16

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

796 775,23 830 586,87 - 33 812 -4,07

RESULTAT NET 46 367,57 77 616,44 - 31 249

^-40,26

(14)

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Variation %

Ventes de marchandises - Coût direct d'achat

+/- Variation du stock de marchandises

Marge commerciale ( I )

Taux de marge commerciale % %

+ Production vendue 724 124 897 427 - 173 303 -19,31

+ Production stockée 82 118 -15 995 98 113 613,40

+ Production immobilisée

Production de l'exercice 806 242 881 432 - 75 190

^-8,53 - Matières premières et approvisionnements consommés

- Sous-traitance directe

Marge brute sur production ( II ) 806 242 881 432 - 75 190

^-8,53 Taux de marge brute sur production 100,00 % 100,00 %

Marge brute globale ( I + II ) 806 242 881 432 - 75 190

^-8,53 Taux de marge brute globale 100,00 % 100,00 %

- Services extérieurs et autres charges externes 146 325 171 868 - 25 543 -14,86

Valeur ajoutée produite 659 917 709 563 - 49 646

^-7,00 Valeur ajoutée / chiffre d'affaires 81,85 % 80,50 %

+ Subventions d'exploitation 497 3 000 - 2 503 -83,43

- Impôts, taxes et versements assimilés 6 728 4 698 2 030 43,21

- Salaires et traitements 419 207 416 040 3 167 0,76

- Charges sociales 145 086 156 572 - 11 486 -7,34

Excédent brut d'exploitation 89 393 135 253 - 45 860

^-33,91 Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires 11,09 % 15,34 %

+ Reprise sur amortissements et provisions 36 333 23 111 13 222 57,21

- Dotations aux amortissements sur immobilisations 19 695 16 660 3 035 18,22

- Dotations aux provisions sur immobilisations

- Dotations aux provisions sur actif circulant 34 724 36 333 - 1 609 -4,43

- Dotations aux provisions pour risques et charges

+ Autres produits de gestion courante 12 133 - 121 -90,98

- Autres charges de gestion courante 28 20 8 40,00

+ Transfert de charges d'exploitation 484 - 484 -100

Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) 71 290 105 969 - 34 679

^-32,73 Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires 8,84 % 12,02 %

+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) + Produits financiers de participations

+ Produits des autres valeurs mobilières et créances

+ Autres intérêts et produits assimilés 12 44 - 32 -72,73

+ Reprises sur provisions financières + Différences positives de change

+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions

- Intérêts et charges assimilées 1 557 2 407 - 850 -35,31

- Différences négatives de change 0

- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

Résultat courant avant impôts 69 745 103 605 - 33 860

^-32,68 Résultat courant / chiffre d'affaires 8,65 % 11,75 %

(15)

Exercice clos le

31/12/2020

(12 mois)

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Variation %

+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 47 47 N/S

+ Produits exceptionnels sur opérations en capital + Reprises sur provisions & transferts de charges except°.

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 860 2 587 - 727 -28,10

- Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000 1 000 N/S

- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Résultat exceptionnel -2 813 -2 587 - 226

^8,74

- Participation des salariés aux résultats 9 314 9 314 N/S

- Impôts sur les bénéfices 11 250 23 402 - 12 152 -51,93

Résultat net Comptable 46 368 77 616 - 31 248

^-40,26 Résultat net / chiffre d'affaires 5,75 % 8,81 %

(16)

Résultat SIG

Présenté en Euros

du 01/01/2020 au 31/12/2020

(12 mois)

du 01/01/2019 au 31/12/2019

(12 mois)

Variation %

Ventes de marchandises

Production vendue

Prestations de services 724 123,79 897 427,04 - 173 303 -19,31

Produits des activités annexes

Production stockée 82 118,43 -15 995,31 98 114 613,39

Production immobilisée

Production 806 242,22 881 431,73 - 75 190 -8,53

Production de l'exercice 806 242,22 881 431,73 - 75 190

^-8,53 Achat de marchandises

Variation de stock de marchandises

Consommation de marchandises Achats de Matières premières & autres approvisionnements

Variation de stock de matières premières

Consommation de matières premières Sous-traitance directe

Marge brute 806 242,22 881 431,73 - 75 190

^-8,53

Taux de marge brute 100,00 % 100,00 %

Matières consommables 9 102,10 13 289,31 - 4 187 -31,51

Services extérieurs 95 218,13 112 861,00 - 17 643 -15,63

Autres Services extérieurs 42 004,82 45 718,16 - 3 713 -8,12

Total 146 325,05 171 868,47 - 25 543 -14,86

Valeur ajoutée produite 659 917,17 709 563,26 - 49 646

^-7,00

Valeur ajoutée / production de l'exercice 81,85 % 80,50 %

Subventions d'exploitation 496,88 3 000,00 - 2 503 -83,44

Impôts, taxes et versements assimilés 6 727,53 4 697,62 2 030 43,21

Salaires et traitements 419 206,98 416 040,23 3 167 0,76

Charges sociales 145 086,25 156 572,05 - 11 486 -7,34

Excédent brut d'exploitation 89 393,29 135 253,36 - 45 860

^-33,91

Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice 11,09 % 15,34 %

Reprise / charges – transfert 36 332,91 23 594,50 12 738 53,99

Autres produits 11,82 133,40 - 122 -91,14

Amortissements et provisions 54 419,50 52 992,72 1 427 2,69

Autres charges 28,19 20,03 8 40,74

Total -18 102,96 -29 284,85 11 182 38,18

Résultat d'exploitation 71 290,33 105 968,51 - 34 678

^-32,72

Résultat d'exploitation / production de l'exercice 8,84 % 12,02 %

Opérations en commun

Produits financiers 11,97 43,68 - 32 -72,60

Charges financières 1 557,44 2 407,05 - 850 -35,30

Résultat financier -1 545,47 -2 363,37 818 34,61

Résultat courant avant impôts 69 744,86 103 605,14 - 33 860

^-32,68

Résultat courant / production de l'exercice 8,65 % 11,75 %

Produits exceptionnels 47,00 47 N/S

Charges exceptionnelles 2 860,31 2 586,70 274 10,58

Résultat exceptionnel -2 813,31 -2 586,70 - 227 8,76

Participation des salariés 9 313,98 9 314 N/S

Impôts sur les bénéfices 11 250,00 23 402,00 - 12 152 -51,93

Résultat de l'exercice 46 367,57 77 616,44 - 31 249

^-40,26

Résultat net / production de l'exercice 5,75 % 8,81 %

(17)

Résultat SIG détaillé

Présenté en Euros

du 01/01/2020 au 31/12/2020

(12 mois)

du 01/01/2019 au 31/12/2019

(12 mois)

Variation %

Prestations de services 724 123,79 897 427,04 - 173 303 -19,31

70601000 PRESTATIONS 10% 98 762,92 124 788,97 - 26 026 -20,86

70602000 PRESTATIONS 20% 623 854,60 769 145,33 - 145 291 -18,89

70609000 PRESTATIONS EXONEREES 1 506,27 10 788,97 - 9 283 -86,04

70690000 PREST.DE SERVICES EXPORT -1 280,40 1 280 -100

70960000 RRR S/PREST.SERV.(FRANCE -6 015,83 6 016 -100

Production stockée 82 118,43 -15 995,31 98 114 613,39

71335000 VARIAT TRAVAUX EN COURS 82 118,43 -15 995,31 98 114 613,39

Production

806 242,22 881 431,73 - 75 190 -8,53

Production de l'exercice 806 242,22 881 431,73 - 75 190

-8,53

Marge brute 806 242,22 881 431,73 - 75 190

-8,53

Taux de marge brute 100,00 % 100,00 %

Matières consommables 9 102,10 13 289,31 - 4 187 -31,51

60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.) 1 558,83 1 683,27 - 124 -7,39

60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ) 874,48 1 410,87 - 536 -38,02

60615000 FOURN.NON STOCK.(CARBURANT) 2 138,99 1 604,72 534 33,29

60630000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP. 1 836,43 4 323,67 - 2 487 -57,53

60631000 PRODUITS ENTRETIEN 72,38 - 72 -100

60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 185,90 - 2 186 -100

60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES 2 693,37 2 008,50 685 34,10

Services extérieurs 95 218,13 112 861,00 - 17 643 -15,63

61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE 53,26 53 N/S

61110000 SOUS TRAITANCE HONORAIRES 4 428,33 1 200,00 3 228 269,03

61320000 LOCATIONS SCI CC PRO 17 527,00 17 400,00 127 0,73

61320100 LOYER SCI PASTEUR 11 8 731,49 7 800,00 931 11,94

61320200 LOCATION LAUZZANNA- COMPIN 20 880,00 20 880,00 0,00

61350000 LOCATIONS MOBILIERES 855,44 1 367,07 - 512 -37,43

61351000 ABONNEMENT LOCATION PARKING 341,70 342 N/S

61352000 LOCATIONS LOGICIELS 848,05 2 671,30 - 1 823 -68,25

61353000 LOCATION CLOUD 1 843,67 1 771,14 73 4,10

61360000 LOCATIONS VEHICULE 106,42 - 106 -100

61400000 CHARGES LOCATIVES CC PRO 1 305,10 2 145,61 - 841 -39,17

61410000 CHARGES LOCATIVES PASTEUR 11 1 581,75 2 410,89 - 829 -34,39

61500000 ENTRETIEN REPARATIONS 249,83 250 N/S

61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER 390,00 103,57 286 276,56

61521000 ENTRETIEN DES AGENCEMENTS 225,75 - 226 -100

61551000 ENTRETIEN MATERIEL 340,00 - 340 -100

61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT 1 293,82 1 786,29 - 492 -27,57

61560000 MAINTENANCE 664,37 344,86 320 92,65

61560200 TELESEURVEILLANCE ALARME 719,63 764,77 - 45 -5,90

61600200 ASSURANCES VEHICULES 1 351,64 1 361,81 - 10 -0,75

61600300 PROTECTION JURDIQUE 1 157,20 836,46 321 38,34

61600600 MULTIRISQUE 30 723,26 48 662,81 - 17 940 -36,87

61810000 DOCUMENTATION GENERALE 226,72 23,41 203 868,48

61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 45,87 308,84 - 263 -85,15

61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFE 350,00 - 350 -100

Autres Services extérieurs 42 004,82 45 718,16 - 3 713 -8,12

62260000 HONORAIRES 11 475,00 10 223,35 1 252 12,24

62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 111,13 36,84 74 201,66

62280000 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONOR 1 600,00 1 600,00 0,00

62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 60,00 - 60 -100

62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 465,00 902,60 - 438 -48,48

62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 648,01 715,13 - 67 -9,39

62380000 POURBOIRES DONS COURANTS 529,07 138,90 390 280,90

62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS 1 128,81 1 688,57 - 560 -33,15

62501000 DEPLACEM. MISSIONS ET REC.5.5% 25,75 - 26 -100

62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 366,05 200,98 165 82,13

(18)

du 01/01/2020 au 31/12/2020

(12 mois)

du 01/01/2019 au 31/12/2019

(12 mois)

Variation %

62510100 DEPLACEMENT CRETON 2 167,75 4 564,46 - 2 397 -52,51

62510200 VOYAGES ET DEPLCT COMPIN 429,88 2 024,78 - 1 595 -78,77

62511000 DEPLACEMENT RINNER 1 467,35 1 491,00 - 24 -1,59

62511100 DEPLACEMENT SCHMIDT - MORGENRO 94,36 - 94 -100

62511200 DEPLACEMENT STEGEL 191,60 93,50 98 104,92

62511300 DEPLACEMENT GROLLEMUND 809,14 10,00 799 N/S

62511400 DEPLACEMENT MULLER 82,20 156,20 - 74 -47,38

62511500 DEPLACEMENT HERRMANN 158,00 158,00 0,00

62512000 DEPLACEMENT KATAMNA 431,26 840,22 - 409 -48,67

62512200 DEPLACEMENT COHERGNE GWENAËL 327,79 - 328 -100

62513100 DEPLACEMENT TOUITI 56,40 - 56 -100

62513200 DEPLACEMENT BOIS MATHILDE 98,90 99 N/S

62513300 DEPLACEMENT CDD 833,10 - 833 -100

62514000 DEPLACEMENT STAGIERE 1 251,94 - 1 252 -100

62514100 DEPLACEMENT WINNLEN 2 212,48 3 917,25 - 1 705 -43,52

62514200 DEPLACEMENT SAURAY CEDRIC 627,21 995,57 - 368 -37,00

62514300 DEPLACEMENT WOLF CLARA 132,00 132 N/S

62515000 DEPLACEMENT REMOND 15,60 323,80 - 308 -95,18

62515100 DEPLACEMENT TAN 133,80 - 134 -100

62515200 NDF POREE JACQUES 466,56 467 N/S

62515300 DEPLACEMENT PAUL PANIER 26,20 26 N/S

62516200 NDF METZGER LAURA 207,40 207 N/S

62517100 DEPLACEMENT SIZOVA 335,91 - 336 -100

62517200 DEPLACEMENT PAULIN ZACHARIE 268,60 269 N/S

62518000 DEPLACEMENT DEYBER 261,40 534,08 - 273 -51,06

62518100 DEPLACEMENT ZANETTI 30,90 - 31 -100

62519000 DEPLACEMENT NARTZ 1 299,72 1 527,63 - 228 -14,92

62519100 DEPLACEMENT DIETRICH SEBASTIEN 816,73 1 036,16 - 219 -21,18

62561010 REPAS CEDRIC CRETON 1 179,91 1 180 N/S

62561020 REPAS JBC 645,95 646 N/S

62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS 6 134,74 5 874,99 260 4,42

62610000 FRAIS POSTAUX 535,24 582,71 - 47 -8,15

62620000 INTERNET 288,38 - 288 -100

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. 1 287,53 1 308,05 - 21 -1,57

62750000 SERVICES BANCAIRES 26,40 26 N/S

62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS -165,00 - 165 N/S

62810000 COTISATIONS 3 867,00 1 335,06 2 532 189,65

Total

146 325,05 171 868,47 - 25 543 -14,86

Valeur ajoutée produite 659 917,17 709 563,26 - 49 646

-7,00